SALA -KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning. Ink J. ;16l~

Transkript

1 u ~o~b~ Uppföljning Mars 2016 SALA -KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink J Bilaga KS 2016/73/1 Oiarlenr ;16l~ Aktbliaga l Beräknad avvikelse Driftbudget Prognosutveckling per månad Redovisning Årsbudget Prognos Awikelse i Månads Ack Period Ack Period Nämnd Mars April Maj Aug Sept Okt % tendens utfall budget % Kommunstyrelse ,4% ;t % Kultur- och fritidsnämnd o t 0,0% % skolnämnd ,0% % Vård- och omsorgsnämnd o ,0% % Revision o ,0% % Överförmyndare o ,0% % Summa 6364 o o o o o ,5% %

2 ~ ~o~~~ 2 Prognosutveckling per månad Redovisning Årsbudget Prognos Awikelsei Månads Ack Period Ack Period Kontor Mars April Maj Aug Sept Okt % tendens utfall budget % Kommunchef ,9% ~ % Personalkontor o ,0% ----* % Medborgarkontor o ,0% t % Ekonomikontor ,6% ~ % Tekniskt kontor o ,0% t %... Vatten och avlopp (VA) ,4% ~ % Samhällsbyggnadskontor ,5% ~ % Räddningstjänst ,3% % Kultur- och fritidskontor o ,0% ~ % Revision o ,0% ~ %.. Överförmyndare o ,0% % Barn- och Utbildning ,0% % Vård- och omsorg o * ,0% % Summa 6364 o o o o o ,5% % -~

3 Ntl SALA ~ KOMM UN 3 Kontorens kommentarer l Kommunchef Tkr J överskott beräknas med ca tkr. Avvikelsen för de vakanta tjänsterna kvalificerad utredare, projektledare och projektledare för Grönt kompetenscentrum beräknas till1100 t kr. För utredningar beräknas i nuläget ett överskott, 200 tkr. Budget för Citybanan har medräknats dubbelt i ram för Ks verksamheter. 786 tkr återläm nas. l Personalkontor O Tkr l Ingen avvikelse beräknas i nuläget. l Medborgarkontor O Tkr l Kontoret visar ett nollresultat men det finns avvikelser internt mellan kontorets enheter. Ett minus på cirka 500 tkr på!t-enheten beror på kostnadshöjningen för datakommunikation som blev resultatet av den tidigare upphandlingen som genomfördes tillsammans med Salabostäder. Avtalet kom att träda ikraft under 2016 och någon ökning i!t-enhetens budget är inte gjord. Medborgarkontoret visar på övergripandet nivå ett överskott bl a med anledning av inställda möten i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. På administrativa enheten visar man ett överskott på 70 tkr p g a att antalet svarsställen minskat med anledning av en pågående överföring av kontaktcenter tillit-enheten. Även informationsenheten visar på ett överskott. Båda enheterna har fått stöd av extramedel för ökade kostnader med anledning av flyktingströmmarna. ~ ~konomikontor 515 Tkr l l prognosen sänker föräldraledigheter personalkostnaderna för kontoret med motsvarande ca 550 tkr, en ekonomtjänst har också varit va kant under årets t re första månader vilket ytterligare ökar på överskottet med ca 100 tkr. Av detta överskott nyttjas ca 140 tkr dessa medel till konsultinsatser på upphandlingsfu nktionen. Det är av vikt att framhålla att dessa överskott är av tillfällig karaktär och att det kan krävas satsningar under året för att driva på de olika utvecklingsprojekt som kontoret ska bedriva under året. Eftersom dessa kostnaders st orlek inte är kända i dagsläget visar jag på överskottet i sin helhet.

4 m ~~~~!Tekniskt kontor O Tkr l 4!vatten och avlopp (VA} Tkr ---u--u. l Prognosen visar på ett stort överskott för VA-kollektivet för 2016 beroende på övergången t ill komponentavskrivningar och att alla planerade investeringar inte genomförts under 2015 och första delen av Andra anledningar till att det prognostiserade överskottet uppstått är att en tjänst kommer att vara vakant under del av året, längre sjukskrivningar har funnits. VA-kollektivet har även fonderade pengar som upparbetats under ett antal år och som ökade under Konsu ltföretaget WSP håller nu på att titta på framtida investeringsbehov och hur detta kommer att påverka dagens och framtida taxor. Revidering kommer att ske och politikerna kommer att informeras om detta så snart ett förslag kommit fram. l samhällsb;~~nads~~~t~~ Tkr l Planerings- och utvecklingsenheten redovisar ett överskott på 4500 tkr där en stor del beror på försäljningsintäkter i exploateringen av östra kvarteren och ett lägre resande inom Samtrafik. Byggenhetens intäkter är låga i början av året men prognosen för enheten är ett noll resultat. På miljöenheten har de fasta avgifterna kommit in vilket ger en awikelse just nu men är enligt budget. Vakanser och sjukskrivningar på miljöenheten bedöms ge ett överskott på 300 tkr. l Räddningstjänst -53 Tkr l Awikelsen på 53 tkr är primärt att hänföra till högre personalkostnader. l Kultur- och fritidskontor O Tkr l

5 tl ~~~~ 5 l Revision O Tkr l [ö:rl~r~yndare O Tkr l l Barn- och Utbildnin; Tkr l Prognosen förutsätter att sökta medel f rån "flyktingströmskontot" blir beviljat. För januari-mars uppgår det till 959 tkr. Råder stor osäkerhet runt nya lokalhyror. Ferieskulden ser ut att lämna ett överskott detta år (ca tkr). Säkrare siffror kan presenteras i nästa månadsuppföljning. Förskolan har besparingskrav under året. Effekterna kommer ej förrän till hösten. Grundskolan har besparingskrav på högstadiet och detta får inte effekt förrän hösten då nya tjänsteplaneringar får effekt. Gymnasiet har det tillkommit en stor mängd elever sen budgeten las, detta medför ökade personalkostnader samt kringkostnader. l vård- och omsorg O Tkr.. _ J Förvaltningsövergripande pool visar+ 500 tkr överskott. IFA har en totalprognos som visar t kr. Integrationsenheten visar överskott. Familjehemsvården prognos visar underskott då man räknar med ökade kostnader för placering i familjehem. Budgeten för motivationsboende kommer t roligen inte användas. FO lämnar en noll prognos. Nya gruppboende har en årsbudget och kommer att öppnas i slutet av året detta överskott kommer att användas för att täcka viteskostnader och för att täcka personlig assistans som visar underskott bl.a. pga. avslag från försäkringskassa på beslut. Äldreomsorgens lämnar en prognos på t kr pga. höga kostnader för medicinsk färdigbehandlade. Äldreomsorge n har fått 5 mkr i stimulanspengar för ökad bemanning under 2016 som är med i budget.

6 ~ ~~~~ 6 Extra Flyktingmedel 2016 Verksamhet Barn och Utbildning Vård och Omsorg Kultur och Fritid Medborgarkontor Kommunchef Kommunchef tilläggsbeslut Tekniska kontoret Summa per kvartal Ql bedömt Ql utfall Q2 bedömt Q2 utfall Q3 bedömt Q3 utfall Q4 bedömt Q4 utfall Summa l Beräknade ökade kostnader 2016 kvartal 2- kvartal 4 samt utfall kvartall Erhållet statsbidrag 2016 Differens mellan bedömning och erhållet statsbidrag 2016 inkl utfall Ql Differensen medräknad i resultatprognosen för Helåret

7 ~ ~~b~ 7 Sammandrag beräknad awikelse Investeringar Prognosutveckling per månad Redovisning Årsbudget Prognos Awikelsei Månads Ack Period Ack Period Nämnd Mars April Maj Aug Sept Okt % tendens utfall budget % Kommunstyrelse ,9% % Kultur- och fritidsnämnd o ,0%..., o so 0%.lllo. skolnämnd o ,0%.., % -. Vård- och omsorgsnämnd o ,0%.., % Summa o o o o -- - o ,1% % Prognosutveckling per månad Redovisning Årsbudget Prognos Awikelse i Månads Ack Period Ack Period Kontor Mars April Maj Aug Sept Okt % tendens utfall budget % Medborgarkontor o ,0%.. Tekniskt kontor ,9%... Samhällsbyggnadskontor ,8% % % % Räddningstjänst o ,0% % Kultur- och fritidskontor o ,0% o 50 0% Barn och Utbildning o ,0% t % Vård- och omsorg o ,0% % Summa o o o o o ,1% %

8 m O B ~~b~ 8 större avvikelser per kontor l Medborgarkontor O Tkr l lrekniskt kontor Tkr l Del av redovisade underskott beror på att tilläggsanslag frå n 2015 ännu ej är beslutade i kf. Första redovisningen för året blir väldigt missvisande, eftersom stora delar av investeringsbudgeten förhoppningsvis kommer att överföras från 2015 års bokslut. När dessa pengar är beslutade och införda i redovisningen kommer en mera tillförlitlig prognos kunna ges. lsamhällsbyggnadskontor -472 Tkr l Inköp av mark: Avser köp av Borgmästaren. Försäljning övrig mark: Kontoret har inte mycket till försäljning eftersom kommunen just nu signalerar att fastigheterna behövs för eget bruk. Bred band: Prognosen är beroende av bredbandsorganisationen och att kommunen kommer igång och bygger stomnät för minst 2 miljoner i år. l Räddningstjänst - Tkr l l Kultur- och fritids~~~r O Tkr l

9 m ~~b~ l Barn och Utbildning O Tkr l 9 l vård- och omsorg O Tkr l

10 ~ ~~b~ 10 RESULTATRÄKNING Bokslut Budget Prognos (inkita) Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skattei ntä kter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extraordinära poster Extraord inära intäkter s 762 o o Årets resultat Reavinst Resultat efter balanskravsutredning Budgetavvikelse varav: Nämndernas prognos varav VA 3949 Finans skatt eintäkter/generella statsbidrag Extra flyktingmedel s 828 TA-anslag drift 2016 Medlemskap i filmreg. Stockholm-Mälardalen 92 Hitta katten 8 Brottsofferjouren 44 Summa TA 144

11 u ~~h~ Likviditet per månad samt ackumulerad Försörjningsstöd (tkr) Månad Ack2016 ~ Ack2015 M n kr o Jan Feb Mar Apr Maj Ju n Jul Aug Sep Okt Nov Dec G o!u l ritjj JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG 5EP OKT NOV DEC - Budget 2016 Budget 2015 Barn och Unga, Instit u tionsvård V u xe n gru p p e n, l nstit utionsvå r d o JA~ Iii 25.!fi -.. FEB M AR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT N OV D EC l l «~ Ack i= A c k 2015 a udget III... l l ~ r-2~20 _.., -,_, ~~ l ~ o... v JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC Ack 2016 Ack 2015 Budget2016 Budget 201 5

12 B ~~~~ 12 Nyanlända per månad i skolålder o Jan Feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec