MÅNADSRAPPORT Juli 2017

Transkript

1 Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Tillväxt- och regionplaneförvaltningen MÅNADSRAPPORT Juli 2017

2 2 (8) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Verksamhet Verksamhetsförändringar Utveckling helårsarbeten Ekonomi Resultatutveckling och prognos elser periodens utfall elser prognostiserat resultat Investeringar Analys och eventuella riskfaktorer Ledningens åtgärder... 8

3 3 (8) 1. Sammanfattning Resultatutveckling Mkr 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Utfall 2016 Utfall 2017 Budget 2017 Nuvarande prognos Fg mån prognos Förvaltningen uppvisar ett positivt ekonomiskt resultat per juli 2017 på 3,46 miljoner kronor, vilket är lägre jämfört med motsvarande period 2016 då resultatet var 4,48 miljoner kronor. Det positiva resultatet utgörs till största del av lägre utfall för konsulter och personalkostnader samt ett högre utfall för övriga intäkter än budgeterat per juli. Årsprognosen för förvaltningen bedöms vara ett noll-resultat.

4 4 (8) Verksamhetskostnadsutveckling 16% 14% 12% 13,4% 14,4% 14,5% 15,0% 14,6% 13,8% 10% 8% 6% 4% 2% 3,1% 5,7% 4,4% 1,7% 3,3% 3,9% 4,0% 1,8% 0% 1,1% PR BU Kostnadsutveckling per månad Prognos Budget Diagrammet visar kostnadsutveckling per månad jämfört med motsvarande period föregående år. Kostnadsutvecklingen visar en ökning med 3,9 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Främsta orsaken är att personalkostnaderna ökat på grund av att de tjänster som inrättades 2016 successivt har tillsatts. Bidragskostnaderna är högre än budget för 2017 och jämfört med föregående års utfall. Det har beslutats fler beslut om miljö- och skärgårdsbidragen till och med juli. Kostnader för konsulter är lägre än budget på grund av att arbetet fortlöper i flertalet projekt och kommer att slutföras under året.

5 5 (8) 2. Verksamhet 2.1 Verksamhetsförändringar Under juli har den sista återstående kommunikatörstjänsten och den administrativa tjänsten tillsatts Utveckling helårsarbeten Personalvolym/helårsarbeten Antal Utfall Budget Utfall 1607 Föränd % Progn 2017 Budget 2017 Boksl 2016 Helårsarbeten avtalad tid ,2 % Antalet helårsarbeten följer budget för 2017.

6 6 (8) 3. Ekonomi 3.1 Resultatutveckling och prognos Resultaträkning Mkr Utfall Budget Utfall 1607 Föränd % Progn 2017 Budget 2017 Boksl 2016 Försäljning av övriga tjänster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,3 Personalanknutna statsbidrag 0,2 0,2 0,0 0,2-3,2 % 0,3 0,3 0,0 0,4 Landstingsbidrag 98,4 98,4 0,0 95,3 3,3 % 168,7 168,7 0,0 163,3 Övriga intäkter 0,9 0,3 0,6 1,4-40,1 % 1,0 0,5 0,5 3,8 Verksamhetens intäkter 99,5 98,9 0,6 96,9 2,6 % 170,1 169,5 0,6 167,7 Personal -17,5-18,9 1,5-15,8 10,8 % -32,2-32,5 0,3-29,3 Bidrag -65,5-64,6-0,9-64,1 2,2 % -110,8-110,8 0,0-108,7 Konsulter m.m. -3,5-5,8 2,3-3,8-9,4 % -10,7-10,0-0,7-13,3 Övriga kostnader -9,5-9,5 0,0-8,7 9,2 % -16,5-16,3-0,2-15,4 Verksamhetens kostnader -96,0-98,9 2,9-92,4 3,9 % -170,1-169,5-0,6-166,6 Avskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettokostnad 3,5 0,0 3,5 4,5-23,5 % 0,0 0,0 0,0 1,1 Finansnetto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 3,5 0,0 3,5 4,5 0,0 0,0 0,0 1,1 Erhållna koncernbidrag (komp) 0,0 0,0 Lämnade koncernbidrag (komp) 0,0 0,0 Justerat resultat 3,5 0,0 3,5 4,5 0,0 0,0 0,0 1,1 Lämnade koncernbidrag (skatt) 0,0 0,0 Överavskrivningar 0,0 0,0 Resultat efter bokslutsdispositioner och skatt 3,5 0,0 3,5 4,5 0,0 0,0 0,0 1,1 Utfallet för övriga intäkter är högre än budgeterat per juli, vilket beror på att intäkter från 2016 fördes över till 2017 avseende Cykelkansliet och Geodatasamverkan. På kostnadssidan är det lägre utfall än budget avseende kostnader för personal och konsulter. Övriga kostnader följer budget. Kostnaderna förväntas vara i fas under senare delen av 2017 då arbetet i nuläget inte har slutförts.

7 7 (8) elser periodens utfall Orsak, Mkr textkommentar Intäkt Kostnad Resultat Övriga intäkter (Cykelkansliet samt Geodatasamverkan) 0,6 0,6 Personal 1,5 1,5 Bidrag -0,9-0,9 Konsulter m.m. 2,3 2,3 Övriga kostnader (inkl. avskrivningar) 0,0 0,0 Summa avvikelse 0,6 2,9 3,5 elsen för periodens utfall avser intäkter som överförts från 2016 avseende två samarbetsprojekt med extern medfinansiering samt lägre kostnader för personal och konsulter elser prognostiserat resultat Orsak, Mkr textkommentar Intäkt Kostnad Resultat Försäljning av övriga tjänster 0,1 0,1 Övriga intäkter (Cykelkansliet samt Geodatasamverkan) 0,5 0,5 Personal 0,3 0,3 Konsulter m.m. -0,7-0,7 Övriga kostnader (inkl. avskrivningar) -0,2-0,2 Summa avvikelse 0,6-0,6 0,0 Det prognostiserade resultatet till och med juli visar på ett överskott på övriga intäkter och försäljning av övriga tjänster (konferenser och utbildningar) samt personalkostnader, vilket kommer att balansera de ökade kostnaderna för konsulter och övriga kostnader. 3.2 Investeringar Förvaltningen har ingen investeringsbudget för Analys och eventuella riskfaktorer Förvaltningens prognos anges till ett nollresultat 2017.

8 8 (8) En osäkerhetsfaktor är att miljö- och skärgårdsbidragen inte utnyttjas i sin helhet, på grund av att det inkommer få ansökningar alternativt inte tas så många beslut. En annan osäkerhetsfaktor är att beviljade miljö- och skärgårdsbidrag inte alltid förbrukas av mottagaren, och då återförs till förvaltningens resultat. Dessa faktorer är något som förvaltningen inte kan påverka i någon större omfattning. 4. Ledningens åtgärder Ledningen planerar inga åtgärder utifrån den prognos som förvaltningen lämnar.

9 1 (1) TJÄNSTEUTLÅTANDE TRN Handläggare: Asif Chowdhury Tillväxt- och regionplanenämnden Månadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per juli 2017 Ärendebeskrivning Ekonomisk månadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per juli Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteutlåtande Månadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per juli 2017,, Tillväxt- och regionplaneförvaltningens månadsrapport juli 2017 Förslag till beslut Tillväxt- och regionplanenämnden föreslås besluta att godkänna månadsrapporten för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per juli Ekonomiska konsekvenser av beslutet Beslutet bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser för landstinget. Miljökonsekvenser av beslutet I enlighet med landstingets miljöpolitiska program, Miljöprogram har hänsyn till miljön beaktats och det bedöms att en särskild miljökonsekvensbedömning i detta ärende inte är relevant. Hanna Wiik Förvaltningschef Asif Chowdhury Controller