Stockholms läns landsting. Tertialrapport april 2018, Landstingshuset i Stockholm AB. Org.nr Styrelsen.

Transkript

1 Stockholms läns landsting Landstingshuset i Stockholm AB Org.nr SKRIVELSE LISAB Styrelsen Tertialrapport april 2018, Landstingshuset i Stockholm AB Ärendebeskrivning Tertialrapport april 2018, Landstingshuset i Stockholm AB Beslutsunderlag Verkställande direktörens skrivelse den 30 maj 2018 Tertialrapport april 2018, Landstingshuset i Stockholm AB Förslag till beslut Styrelsen beslutar att godkänna Tertialrapport april 2018.

2 Stockholms läns landsting Landstingshuset i Stockholm AB Org.nr i (i) SKRIVELSE LIS AB Styrelsen Tertialrapport april 2018, Landstingshuset i Stockholm AB Ärendebeskrivning Tertialrapport april 2018, Landstingshuset i Stocldiolm AB Beslutsunderlag Verkställande direktörens skrivelse den 30 maj 2018 Tertialrapport april 2018, Landstingshuset i Stocldiolm AB Förslag till beslut Styrelsen beslutar att godkänna Tertialrapport april 2018.

3 Stockholms läns landst i 3 Landstingshuset i Stockholm AB Org.nr LISAB LISAB-koncernen Landstingshuset i Stockiolm AB TERTIALRAPPORT April 2018

4 Stockholms läns landsting 2(8) April LISAB Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Ekonomi 4 2. l Resultatutveckling och prognos LISAB-koncernen Moderbolaget 5 3. i Kortfattad kommentar utifrån LISAB-bolagens tertialrapporter Södersjukhuset AB Danderyds Sjukhus AB Södertälje Sjukhus AB S:t Eriks Ögonsjukhus AB Folktandvården Stockholms län AB Ambulanssjukvården i Storstockholm AB (AISAB) Stockholm Care AB MediCarrier AB LocumAB Waxholms Ångfartygs AB AB SLL Internfinans 7 4. Ledningens åtgärder 7 5. Styrelsebehandling 8

5 JU Stockholms läns landsting 3 (8) April LISAB l. Sammanfattning Koncernen Landstingshuset i Stockholm AB (LISAB-koncernen) visar för perioden januari till april 2018 ett negativt resultat om 43 miljoner kronor. Jämfört med budgeterat resultat per april på 4 miljoner kronor, ligger utfallet 47 miljoner kronor under budget. Prognosen för hela årets justerade resultat uppgår till 56 miljoner kronor, vilket understiger årsbudgeten för 2018 med 108 miljoner kronor. Det är främst Södersjukhuset AB, Danderyds Sjukhus AB och Södertälje Sjukhus AB, som visar större negativa avvikelser mellan prognos och budget. Ägaren ser allvarligt på utvecklingen och det är centralt att bolagens styrelser tillsammans med ledning tar fram skarpa förslag för en ekonomi i balans Ägaren kommer också att intensifiera uppföljningen av bolagen för att se hur resultatet utvecklar sig och om ytterligare åtgärder behövs. I nedanstående diagram lämnas en översikt över resultatutvecklingen av LISAB-koncernens samlade ekonomiska resultat. Utfall 2017 utfall Budget 2018 ^ Nuvarande PR ^ FgmånPR Moderbolaget Landstingshuset i Stocldiolm AB är ett holdingbolag med uppgift att i enlighet med dess bolagsordning äga och förvalta aktier i de dotterföretag som ingår i koncernen. Bolagets syfte är att samordna de helägda dotterbolagen och dotterdotterbolagen på ett för Stockholms läns landsting ändamålsenligt sätt. Landstingshuset i Stockholm AB ägs i sin helhet av Stockholms läns landsting. Bolagen i koncernen bedriver verksamhet främst inom områdena hälsooch sjukvård, tandvård, trafik och fastigheter

6 Stockholms läns landsting 4 (8) April LISAB Ekonomi 2.1 Resultatutveckling och prognos LISAB-koncernen Resultaträkning - Koncernen Resultaträkning Utfall Budget Avvikelse Utfall Förändr. Prognos Budget Avvikelse Bokslut Mkr AC-BU PR-BU 2017 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar : Finansnetto och skatt : ÅRETS RESULTAT : LISAB-koncernens utfall för perioden januari till april 2018 uppgår till -43 miljoner kronor. Prognosen för helåret visar ett resultat på 56 miljoner kronor, vilket är 108 miljoner kronor under budget. Aktuell prognos från april visar ett minskat årsresultat mot föregående prognos med 126 miljoner kronor. Förändringen beror främst på att de tre stora akutsjukhusen nu presenterar prognoser med större negativa resultat för Resultat per bolag inom LISAB-koncernen Resultat per bolag Utfall; Budget Avvikelse Utfall Förändr. Prognos Budget Avvikelse Justerat Mkr Utfall Prognos- årsresultat Budget Budget 2017 Landstingshuset i StockholmAB -2,4-10,4 8,0-2,4 0,0-7,5-31,3 23,8-120,5 Södersjukhuset AB -30,4-28,5-1,9-19,6-10,8-21,6 9,4-31,0 15,0 Danderyds Sjukhus AB -61,5-7,8-53,7-19,0-42,5; -48,5 6,5-55,0-51,4 Södertälje Sjukhus AB -12,3-8,0-4,3-7,4-4,9-27,7 3,3-31,0-31,0 S:t Eriks Ögonsjukhus AB -0,8 8,6-9,4 10,2-11,0 37,0 33,0 4,0 60,3 Folktandvården Stockholms län AB 45,0 43,4 1,6 56,6-11,6:. 115,0 125,0-10,0 124,7 Ambulanssjukvården i Storstockholm AB -11,6-1,1-10,5-7,0-4,6 ' -5,3 0,7-6,0-7,8 StockholmCareAB -0,1 0,8-0,9 1,7-1,8: 0,0 2,5-2,5 1,7 MediCarrier AB 0,6 0,6 0,0 2,9-2,3 6,0 5,0 1,0 9,7 Locum AB 13,4 5,5 7,9-2,0 15,4^ 7,0 7,0 0,0 12,6 Waxholms Ångfartygs AB 11,6 0,0 11,6 10,9 0,7-1,3; 0,0-1,3 16,7 ABSLLInternfinans 1,5 1,0 0,5 1,6-0,1 ; 3,1 3,0 0,1 4,5 Totalt bolagen -47,0 4,1-51,1 26,5-73,5 56,2 164,1-107,9 34,5 11 Koncernjusteringar 3,7-0,1 3,8-0,4 4,1; 0,1 0,0 0,1-8,9 SUMMA ÅRETS RESULTAT -43,3 4,0-47,3 26,1-69,4; 56,3 164,1-107,8 25,6 11 Koncernjusteringar avser koncernåterläggningar såsom leasing, nedskrivning dotterbolagsaktier, utdelning och resultatandelar i intresseföretag. I bolagens helårsresultat ingår ej skattemässiga koncernbidrag.

7 Stockholms läns landsting 5(8) April LISAB Moderbolaget Resultaträkning - Moderbolaget Resultaträkning Utfall Prognos Budget Bokslut Mkr Verksamhetens intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 Verksamhetens kostnader -0,2-0,5-0,5-0,3 Verksamhetens rörelseresultat -0,2-0,5-0,5-0,3 Räntenetto -2,2-7,0-30,8-6,7 Utdelning aktier i dotterbolag 0,0 0,0 0,0 0,0 Nedskrivning/återföring av nedskrivning aktier i dotterbolag 0,0 0,0 0,0 9,3 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt -2,4-7,5-31,3 2,3 Lämnade koncernbidrag (komp) 0,0 0,0 0,0-122,8 JUSTERAT RESULTAT -2,4-7,5-31,3-120,5 Erhållna koncernbidrag (skatt) 0,0 0, ,6 Lämnade koncernbidrag (skatt) 0,0 0,0 0,0-68,0 ÅRETS RESULTAT -2,4-7,5-31,3 65,1 Moderbolagets utfall för perioden januari till april 2018 redovisar ett resultat om -2,4 miljoner kronor. Resultatet består främst av räntekostnader. Moderbolagets prognos för helåret uppgår till -7,5 miljoner kronor, vilket ligger 24 miljoner kronor över budget. På grund av lägre lånevolym och fortsatt låga räntor har prognosen för räntekostnaderna justerats ned. Balansräkning - Moderbolaget Balansräkning Förändring Mkr Anläggningstillgångar Varav: Andelar i dotterbolag Omsättningstillgångar --ess; Varav: Kassa och Bank S:A TILLGÅNGAR Eget Kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL

8 Stockholms läns landsting 6(8) April LISAB Kortfattad kommentar utifrån LISAB-bolagens tertialrapporter Södersjukhuset AB Södersjukhuset redovisar för perioden januari till april ett resultat på -30 miljoner kronor. Avvikelsen mot periodiserad budget är negativ om 2 miljoner kronor. Helårsprognosen är satt till -22 miljoner kronor, vilket avviker mot resultatkravet med -31 miljoner kronor. De främsta anledningarna till den förändrade prognosen är ökade pensionskostnader och höga bemanningskostnader Danderyds Sjukhus AB Danderyds Sjukhus AB redovisar ett resultat på -62 miljoner kronor till och med april. På årsbasis prognostiseras ett resultat på -49 miljoner kronor, vilket är 55 miljoner la-onor under budgeten för helåret. Med anledning av den negativa resultattrenden arbetar sjuldiusledningen intensivt med förstärkta åtgärdspaket Södertälje Sjukhus AB Södertälje Sjukhus AB redovisar ett resultat på -12 miljoner kronor för perioden januari till april, att jämföras med periodiserad budget på -8 miljoner kronor. Sjukhuset prognostiserar ett årsresultat på -28 miljoner kronor, medan helårsbudgeten är 3 miljoner kronor. Orsaken till det negativa resultatet är svårigheter kopplat till kompetensförsörjningen och den höga personalomsättningen, vilket medför höga bemanningskostnader S:t Eriks Ögonsjukhus AB S:t Eriks Ögonsjukhus AB:s resultat för januari till april uppgick till -1 miljon kronor, att jämföras med periodens budget på 9 miljoner kronor. Resultatförändringen i april månad beror på en ny pensionsprognos från KPA, vilket påverkat resultatet i april månad med -19 miljoner kronor jämfört med budget. Den positiva resultatprognosen på 37 miljoner kronor ligger i linje med en långsiktig strategi för en ekonomi i balans Folktandvården Stockholms län AB Resultatet för januari till april för Folktandvården uppgick till 45 miljoner kronor, vilket ligger 2 miljoner kronor över periodiserad budget för samma period. Brist på tandvårdspersonal råder i hela Sverige och i Stocldiolm är konkurrensen om medarbetare extra stor då nya aktörer har etablerad sig. Främst ökade pensionskostnader har medfört att prognosen är lägre än budgeten Ambulanssjukvården i Storstockholm AB (AISAB) Resultatet för AISAB under årets första fyra månader visar ett resultat på -12 miljoner kronor, att jämföras med periodiserad budget på -1 miljon kronor. Ett nytt avtal ska tecknas under 2019 med Hälso- och

9 Stockholms läns landsting 7(8) April LISAB sjukvårdsnämnden som innebär uppstartskostnader. En intensiv dialog pågår med styrelsen och ledningen för AISAB för att hitta sätt att hantera uppstartskostnaderna kopplade till det nya avtalet. Ägaren har varit tydlig med att bolaget inte kan ta på sig ökade kostnader som leder till att bolaget inte uppfyller kravet om ekonomi i balans. Åtgärder och en besparingsplan för 2018 innebär en årsprognos på -5 miljoner kronor Stockholm Care AB Stocldiolm Care AB redovisar för perioden januari till april en förlust på 0,1 miljoner kronor, medan periodiserad budget hade en vinst på 0,8 miljoner kronor. Prognosen för helåret visar ett nollresultat, medan budgeten för året har en vinst på 2,5 miljoner kronor. Sänkningen av prognosen beror främst på lägre omsättning inom utlandsvården MediCarrier AB Resultatet för perioden januari till april är 0,6 miljoner kronor, vilket är i nivå med den periodiserade budgeten för samma period. Årsprognosen ligger på 6 miljoner kronor, vilket är 1 miljon kronor högre än budget Locimi AB Locum:s utfall per april är visar ett resultat på 13 miljoner kronor, vilket är 8 miljoner kronor högre än periodiserad budget för samma period. Prognostiserat resultat för 2018 är 7 miljoner kronor, vilket är i nivå med årsbudgeten. Ökad försäljning av fastighetstjänster och lägre personalkostnader har bidragit till det positiva resultatet Waxholms Ångfartygs AB Waxholms Ångfartygs AB redovisar ett resultat på 12 miljoner kronor per april. Motsvarande resultat i periodiserad budget är noll. Årsprognosen ligger på -1 miljon kronor AB SLL Internfinans Resultatet för perioden januari till april uppgår till 1,5 miljoner kronor. Detta är 0,5 miljoner kronor högre än periodiserad budget för samma period. Det positiva resultatet mot periodiserad budget beror främst på lägre kostnader för personal. Prognosen för 2018 är i nivå med budget. 4. Ledningens åtgärder Flera av bolagen inom LISAB-koncernen redovisar en negativ prognos för Ägaren ser allvarligt på utvecklingen och det är centralt att bolagens styrelser tillsammans med ledning tar fram skarpa förslag för en ekonomi i balans Ägaren kommer också att intensifiera uppföljningen av bolagen för att se hur resultatet utvecklar sig och om ytterligare åtgärder behövs.

10 Stockholms läns landsting s (8) April LISAB Styrelsebehandling Tertialrapporten per april 2018 behandlas