Kulturnämndens månadsrapport för oktober 2017

Transkript

1 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KN /354 Handläggare: Monica Lagergren Bodil Lundqvist Kulturnämndens månadsrapport för oktober Ärendebeskrivning I föreliggande ärende tar kulturnämnden ställning till månadsrapport per den sista oktober och till omfördelning av medel i års budget. Beslutsunderlag Enligt anvisningar från landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) ska nämnder och bolag följa upp landstingsfullmäktiges beslut om budget för i en månadsrapport för oktober som upprättas med hjälp av mall för textkommentar. Vidare ska månadsrapporten behandlas i respektive nämnd/styrelse. Om nämnden fastställer månadsrapport efter att förvaltningen lämnat månadsrapporten till LSF ska nämnden behandla månadsrapporten vid närmast följande ordinarie sammanträde. I enlighet med landstingsgemensamma anvisningar har månadsrapporten per den 31 oktober samt årsprognos för år rapporterats i koncernredovisningssystemet Cognos Controller och månadsrapporten inlämnats till landstingsstyrelsens förvaltning den 15 november. Kulturnämnden tar således ställning till resultatrapporten efter det att förvaltningen lämnat rapporten till LSF. Månadsrapport och årsprognos Kulturförvaltningen redovisar för perioden januari till oktober ett överskott om 5,8 mkr. Periodens resultat är lägre än motsvarande period föregående år och 5,3 mkr högre än budgeterat för perioden. För helåret prognosticeras ett nollresultat. Tabeller nedan över resultatet per den 31 oktober och prognos för helår förutsätter att kulturnämnden beslutar i enlighet med detta tjänsteutlåtande. Bilagor:

2 2 (4) TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KUN /354 Tabell: Resultat per den 31 oktober och prognos för helår (belopp i mkr) Verksamhet Budget brutto- Resultat Prognos Kostnad* Resultat Belopp i mnkr Stöd till Regional kulturverksamhet 336,2 4,5 0,7 Stöd till föreningsliv 50,8 0 0 Stöd till folkbildning 94,4-3,1-1,2 Konstverksamhet 6,7 1,5 0 Kultur i vården 15,2 1,5 0 Förvaltningskontor & gem. kostnader 41 1,4 0,5 Summa 544,3 5,8 0 *) Bruttobudgeten balanseras av budgeterade intäkter om 544,3 mkr varav landstingsbidrag 443,8 mkr, statsbidrag 10,2 mkr, bidrag för renovering av Konserthuset 33,4 mkr och övriga intäkter 6,1 mkr. Stöd till regional kulturverksamhet redovisar ett resultat om 4,5 mkr. För helåret beräknas ett överskott på 700 tkr. Stöd till föreningsliv redovisar ett nollresultat. Även för helåret prognostiseras ett nollresultat. Stöd till folkbildning redovisar ett negativt resultat om 3,1 mkr. Det beror i huvudsak på att ersättningen till rörelsefolkhögskolorna varit högre än budgeterat för perioden. För helåret fortsätter den interkommunala ersättningen att vara en utmaning för nämndens resultat. För helåret prognostiseras ett underskott om 1,3 mkr för interkommunala ersättningar. Med anledning av ändrade uppgifter från åtta studieförbund beträffande antalet genomförda statsbidragsberättigade studiecirkeltimmar beräknas ett överskott om 107 tkr för helåret. Konstverksamheten redovisar ett överskott på 1,5 mkr för perioden. För helåret prognostiseras ett nollresultat. Kultur i vården redovisar ett överskott om 1,5 mkr för perioden, vilket huvudsakligen beror på att ersättningen till STIM inte har betalats ut enligt plan. För helåret prognostiseras ett nollresultat.

3 3 (4) TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KUN /354 Förvaltningskontoret och gemensamma kostnader redovisar ett överskott om 1,4 mkr, vilket huvudsakligen beror på vakanser under första halvåret. För helåret prognostiseras ett överskott om 500 tkr. Förslag till beslut Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta att fastställa kulturnämndens månadsrapport för oktober enligt förvaltningens förslag, att omfördela 300 tkr till anslaget Film Stockholm från anslaget Kulturella och kreativa näringar. att omfördela 100 tkr till anslaget stöd till Scenkonst från anslaget Kulturella och kreativa näringar. Att omfördela 100 tkr till anslaget stöd till Scenkonst från anslaget Projektstöd att omfördela 200 tkr till anslaget Konst i eftersatta vårdmiljöer från anslaget Stöd till kulturorganisationer att söka EU-stöd. att omfördela 150 tkr till anslaget Kultur i vården projektstöd från anslaget Stöd till kulturorganisationer att söka EU-stöd. Förvaltningens motivering Sammanfattning Omfördelningarna som föreslås i detta ärende orsakas av beräknade överskott på vissa kostnadsställen samtidigt som det finns behov av utökade medel på andra. Därutöver reserveras 1,2 mkr från förvaltningskontoret och anslaget Kulturella och kreativa näringar för att täcka eventuellt underskott härrörande från den interkommunala ersättningen. Överväganden 300 tkr till Film Stockholm Film Stockholm har under fått ett nytt uppdrag från nämnden att stödja professionell kort- och dokumentärfilm vid sidan om det tidigare uppdraget kring talangutveckling via Filmbasen. Detta har inneburit att antalet projektansökningar till Film Stockholm ökat från ca 200/årligen till 384. Nivån på årets projektansökningar är väldigt hög. 200 tkr till Stöd till scenkonst Medlen kommer att användas till att stärka upp subventionsstödet till scenkonst för barn och unga i länet.

4 4 (4) TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KUN / tkr till Konstverksamheten Uppdraget att satsa på konst i äldre vårdmiljöer som inte omfattas av bygginvesteringar tillförs ytterligare 200 tkr och uppgår totalt till 1,8 mnkr för. 150 tkr till Projektstöd kultur i vården Avser kulturaktiviteter i landstingsdrivna verksamheter för patienter som långvarigt vistas inom vården. Miljökonsekvenser av beslutet I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program har hänsyn till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en miljökonsekvensbedömning i detta ärende. Eva Bergquist Förvaltningschef

5 Kulturnämndens MÅNADSRAPPORT Oktober

6 2 (6) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Verksamhet Utveckling helårsarbete Ekonomi Resultatutveckling och prognos elser periodens utfall elser - prognostiserat resultat Investeringar... 6

7 3 (6) 1. Sammanfattning Kulturförvaltningen redovisar för perioden januari till oktober ett överskott om 5,8 mnkr. Periodens resultat är lägre än detsamma motsvarande period föregående år och 5,2 mnkr högre än budgeterat för perioden. Resultatutveckling jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Utfall 2016 Utfall Budget Nuvarande prognos Fg mån prognos Kostnadsutveckling 35% 30% 25% 20% 23,1% 29,4% 15% 10% 5% 12,3% 17,4% 14,8% 11,9% 12,9% 6,9% 12,4%12,0% 9,3% 8,0% 0% -5% -10% ,7% ,8% -1,6%-0,8%-0,2% PR BU -7,9% Kostnadsutveckling per månad Prognos Budget

8 4 (6) 2. Verksamhet 2.1 Utveckling helårsarbete Antalet helårsarbeten uppgår per den sista oktober till 57, vilket är högre än motsvarande period föregående år. Ökningen beror delvis på anställningar inom konstenheten för arbete mot Strategiska investeringar och inom NKSprojektet, vilka även har finansierats av dessa parter. Förvaltningen har under perioden även haft ett flertal projektanställda, bland annat inom det pågående EU-projektet RIBS. Personalvolym/helårsarbeten Antal 3. Ekonomi Utfall Budget AC-BU Utfall 1610 Föränd % Progn Budget 3.1 Resultatutveckling och prognos Per den sista oktober redovisas ett överskott om 5,8 mnkr. Förvaltningen prognostiserar för helåret ett nollresultat i enlighet med budget. Boksl 2016 Helårsarbeten avtalad tid ,8 % Resultaträkning, Mkr Ack utfall Budget AC-BU Ack utfall 1610 Föränd % Progn Budget Boksl 2016 Landstingsbidradag ,8 % Statsbidrag ,0 % Övriga intäkter % Verksamhetens intäkter ,4 % Personalkostnader ,4 % Hyreskostnader ,8 % Övrigt köpta primärtjänster ,0 % Lämnade bidrag ,5 % Övriga kostnader ,0 % Verksamhetens kostnader ,0 % Avskrivningar ,8 % Finansnetto Resultat ,0 % Erhållna koncernbidrag (komp) 0 0 Lämnade koncernbidrag (komp) 0 0 Justerat resultat Lämnade koncernbidrag (skatt) 0 0 Överavskrivningar 0 0 Resultat efter bokslutsdispositioner och skatt

9 5 (6) Vid en jämförelse mellan intäkterna t.o.m. oktober är det 47 mnkr högre än under samma period föregående år. Ökning av övriga intäkter beror huvudsakligen på att renoveringsbidraget till Konserthuset per den sista oktober var 64 mkr, vilket är en ökning jämfört med 2016 då renoveringsbidraget var 33,4 mkr. Vid en jämförelse mellan kostnaderna till och med oktober är det 52,5 mkr högre än motsvarande period 2016, vilket huvudsakligen beror på ovan nämnda renoveringsbidrag till Konserthuset och ökat landstingsbidrag elser periodens utfall elsen mellan periodiserad budget och utfallet per den sista oktober beror på högre intäkter än periodiserad budget, samt att övriga verksamhetskostnader är lägre än periodiserad budget. Orsak, Mkr Intäkt AC-BU Kostnad AC-BU Resultat AC-BU Specialdestinerade statsbidrag 6%ersättning 0,2 0,2 Specialdestinerade statsbidrag 0,6 0,6 EU-bidrag -0,6-0,6 Övriga intäkter, Vinnova 0,8 0,8 Personal kostnader 1,1 1,1 Övriga köpta primär tjänster 1,0 1,0 Lämnade bidrag -2,0-2,0 Lokal & fastighetskostnader -0,2-0,2 Övriga verksamhetskostnader 4,5 4,5 Ev ej analyserad restpost 0,1 0,3 0,4 Summa avvikelse 1,1 4,7 5, elser - prognostiserat resultat Per den sista oktober prognostiserar förvaltningen ett nollresultat i enlighet med budget. Orsak, Mkr Intäkt Kostnad Resultat Statsbidrag länsmusiken 0,6-0,6 0,0 Minskade intäkter kompetens centrum & HSF -0,8 0,8 0,0 Övriga intäkter, -0,3 0,3 Ev ej analyserad restpost -0,1 0,1 0,0 Summa avvikelse -0,6 0,6 0,0

10 6 (6) 3.2 Investeringar Investeringarna uppgår till ca 0,5 mnkr för perioden januari till oktober och utgörs av datorer samt filmteknik. Investeringar, Mkr Årets utgift Prognos Budget Övriga ospecificerade ojbekt 0,5 0,5 0,3 0,2 Upparb grad (%) Totalt investeringar 0,5 0,5 0,3 0,2 0,0 Eva Bergquist Förvaltningschef Harald Lindkvist Enhetschef