xtillväxt- och regionplaneförvaltningen

Transkript

1 xtillväxt- och regionplaneförvaltningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(1) TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Ann Lundell Tillväxt- och regionplanenämnden MÄnadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per september 2016 Arendebeskrivning Ekonomisk månadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per september Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteutlåtande den 17 oktober 2016 Tillväxt- och regionplaneförvaltningens månadsrapport september 2016 Förslag tul beslut Tillväxt- och regionplanenämnden föreslås besluta att godkänna månadsrapporten för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per september 2016 Ekonomiska konsekvenser av beslutet Inga ytterligare ekonomiska konsekvenser av beslutet. Miljökonsekvenser av beslutet Beslutet medför oförändrade konsekvenser för miljön. >' ^ Hanna Wiik Förvaltningschef,,,. -' Ann Lundell

2 JIL Stockholms läns landsting Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Tillväxt- och regionplaneförvaltningen MÅNADSRAPPORT September 2016

3 J(L Stockholms läns landsting 2(9) Innehållsförteckning l Sammanfattning Verlcsamhet Verlcsamhetsförändringar Utveckling helärsarbete samt verksamhetsförändringars effekt Ekonomi Resultatutveclding och prognos Intäktsutveckling Kostnadsutveckling Avvikelser - periodens utfall Avvikelser - prognostiserat resultat Investeringar Analys och eventuella rislrfaktorer Ledningens åtgärder... 9

4 x Stockholms läns landsting 3(9) l Sammanfattning Resultatutveckling 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1, jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt Utfall 2015 Utfall Budget 2016 A Nuvarande prognos Fg mån prognos Utfallet för september månad är positivt med miljoner kronor, vilket jämförs med utfallet i september 2015 om 8,2 miljoner kronor. Det positiva resultatet beror huvudsakligen på ännu inte utnyttjade personal- och konsultkostnader samt erhållen medfinansiermg som ännu inte upparbetats. Årsprognosen bedöms fortsatt vara ett nollresultat.

5 J(L Stockholms läns landsting 4(9) Kostnadsutveckling 20% 18% 16% 17,9% 18,; 14% 12% 10% 11,9% 13,4% 14,4% 14,5% A 14,5% 011,8% 8% 6% 4% 2% 0%._ PR 2016 BU 2016 Kostnadsutveckling per månad Avser verksamhetens kostnader exklusive omställning skostnader A Prognos O Budget De ackumulerade kostnaderna till och med september visar en ökning med 14,5% jämfört med samma period föregående år. Det beror huvudsakligen på den högre budgeten för 2016 som till största del tillfaller Skärgårdsstiftelsen. Jämfört med 2015 är de budgeterade kostnaderna 11,8% högre och de prognostiserade kostnaderna 14,5% högre. Differensen mellan budget och prognos beror på ökade kostnader i samband med medfinansiermgsprojekt. För dessa kostnader finns motsvarande intäkter.

6 x Stockholms läns landsting 5(9) 2. Verksamhet 2.1 Verksamhetsförändringar Rekrytering av ny avdelningschef för Tillväxtavdelningen avslutades under september, tjänstetillsättning sker i oktober. Under september har rekryteringsarbetet för den nyinrättade tjänsten som controller inletts. 2.2 Utveckling helårsarbete samt verksamhetsförändringars effekt Personalvolym/helårsarbete '7'.', Budget.' ' '. '.',",', Föränd Progn Budget Boksl Antal""'""'"""""'"'"" utfa" "16^ A^BU utfa11 "'%"" 20^6 "20^' P^BU 2015 Helérsarbeten exkl. extratid 1509 (personalvolym) 33,6 34,0-0,4 29,5 39,5 34,0 5,5 29,0 Budgeterat antal tillsvidareanställda är 34 men har justerats upp till 36 för 20l6. Utöver dessa har förvaltningen tidsbegränsade anställningar, ex-jobbare samt praktikanter som motsvarar cirka 3,5 helårsarbeten. Helårsprognosen justeras därför upp till 39,5 helårsarbeten.

7 JIIL Stockholms läns landsting 6(9) 3. Ekonomi 3.1 Resultatutveckling och prognos Resultaträkning M kr Ack utfall Budget AC-BU Ack utfall 1509 Föränd % Progn 2016 Budget 2016 PR-BU Boksl 2015 Personalanknutna statsbidrag 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 Landstingsbidrag 122,5 122,5 109,2 163,3 163,3 145,6 Övriga intäkter Verksamhetens intäkter 1,6 124,3 T 122,7 1,6 1,6 1,7 111,1-3,9 167,5 163,6 3,9 3,9 3,2 149,1 Bidrag -82, ,2-72,3-109,3-109,3-98,2 Personalkostnader -20,3-22,3 2,0-17,4 0,2-31,0-29,7-1,4-24,2 Konsulttjänster -4,5-7,1 2,6-5,8-0,2-11,7-9,4-2,2-14,6 Övriga kostnader -10,8-11,4 -F 0,6-7,4 0,5-15,5-15,2-0,4-9,3 Verksamhetens kostnader -117, ,9-102,8-167,5-163,5-3,9-146,4 Avskrivningar Finansnetto - Resultat före bokslutsdispositloner och skatt 8,2 2,6 Erhållna koncernbidrag (komp) Lämnade koncernbidrag (komp) Justerat resultat 8,2 2,6 Lämnade koncernbidrag(skatt) Överavskrivningar Resultat efter bokslutsdlspositioner och skatt 8,2 2,6 Resultatet för september månad är positivt med miljoner kronor. Även i september 2015 var resultatet positivt, då med 8,2 miljoner kronor. Som tidigare månader är utfallet för personalkostnader lågt. I och med att planerade tjänstetillsättningar är slutförda förväntas utfallet att vara mer i balans under senhösten. Förvaltningen har till och med september även ett lågt utfall för konsulttjänster. Hittills avtalade konsulttjänster uppgår dock till cirka 8 miljoner kronor, varav drygt hälften ännu inte upparbetats och fakturerats. Utfallet för bidrag är i balans och bedömningen i september är att årets bidrag avseende miljö-, skärgårds- och fraktbidrag kommer att bli intecknade.

8 JIIL Stockholms läns landsting 7(9) Intäktsutveckling Intäktsutveckling, procent 12,2 12,2 12,2 10, ,9 12,3.11,8-11, Landstingsbidrag Personalanknutna statsbidrag Övriga intäkter Verksamhetens intäkter Budget 2016 (Bl) 2016/ÅR 2015) i!lan-sept 2016 (Ulf /Utf 1509) l Prognos 2016 (PR 2016/ÅR 2015) För personalankautna statsbidrag är utfallet något högre än budgeterat. I september är utfallet för övriga intäkter 5,5% lägre än i september Övriga intäkter består huvudsakligen av intäkter kopplade till avgångsvederlag och medfinansieringsprojekt vilka balanseras av motsvarande kostnader.

9 x Stockholms läns landsting 8(9) Kostnadsutveckling Kostnadsutveckling, procent 28,3 14,6 14,4 Bidrag Personalkostnader Övriga kostnader Verksamhetens kostnader Budget 2016 (BU 2016/ÅR 2015) l j Jan-Sept 2016 (Utf /Utf 1509) Prognos 2016 (PR 2016/ÅR 2015) Prognostiserade personalkostnader är 28,3% högre än för samma tidsperiod föregående år. I jämförelse med budget är prognosen för personalkostnaderna 5,6% högre vilket beror på utökat antal helärsarbeten, ett avgångsvederlag samt lönekostnader i samband med medfinansieringsprojekt. För de ökade kostnaderna finns motsvarande intäkter. Övriga kostnader är prognostiserade till 10,5% högre än budget och beror på kostnader i medfinansieringsprojekt. För dessa kostnader finns motsvarande intäkter. Utfallet för övriga kostnader är 1% högre än för samma period Det beror bland annat på kostnader för inhyrd personal, IT- och telekostnader Avvikelser - periodens utfall Intäkt Kostnad Resultat Orsak, M kr textkommentar AC-BU AC-BU AC-BU Avgångsvederlag 1,0-1,0 Övriga intäkter 0,6-0,6 Summa avvikelse 1,6-1,6 Övriga intäkter i september uppgår till 1,6 miljoner kronor. De avser täckning av avgångsvederlag samt intäkter från medfinansieringsprojekt.

10 x Stockholms läns landsting 9(9) Avvikelser - prognostiserat resultat Orsak, M kr textkommentar Intäkt Avvik PR-BU Kostnad PR-BU Resultat Avvik PR-BU Cykelkansli 0,4-0,4 Geodata 0,7-0,7 Cykelbokslut 0,2-0,2 Markanvändnings-och trä fi ka na lyser, OMS 1,1-1,1 FramskrivningarÖMS 0,3-0,3 Övrig medfinansiering 0,2-0,2 Avgångsvederlag 1,0-1,0 Summa avvikelse 3,9-3,9 Förvaltningen är delaktig i ett flertal samverkanprojekt som medför medfmansiering. Samtliga intäkter balanseras av kostnader. 3.2 Investeringar Förvaltningen har ingen investeringsbudget för Analys och eventuella riskfaktorer Förvaltningens prognos anges fortsatt till ett nollresultat. En osäkerhetsfaktor är att beviljade miljö och skärgårdsbidrag - av årets budget och även de som beviljats tidigare år - inte alltid förbrukas av mottagaren, och då återförs till förvaltningens resultat. 4. Ledningens åtgärder Ledningen planerar inga särskilda åtgärder utifrån den prognos som förvaltningen lämnar.