SALA SÃIÃÖKÖTXETJETJW" Beräknad avvikelse Driftbudget. Uppföljning Maj K9 ""i"13w:'«3lser:s förvaltning BilagaKS2017/530/3

Transkript

1 SALA»så Uppföljning Maj 217.iiliaggzä L._E êi.'.17';'i41/1 SÃIÃÖKÖTXETJETJW" K9 ""i"13w:'«3lser:s förvaltning Ink,.i2a BilagaKS217/53/3 1 Beräknad avvikelse Driftbudget Prognosutveckiing per månad Redovisning Nämnd Mars April Maj Aug Sept Årsbudget okt 217 Prognos 217 Avvikelsei Månads AckPeriod- AckPeriod- % tendens utfail budget % Kommunstyrelse ,% I % Kultur- och fritidsnämnd ,3% i % Skolnämnd ,7% ü % Vård- och omsorgsnämnd ,5% I % Revision ,% å % Överförmyndare ,% ä % Summa ,% %

2 49a SALA Prognosutveckling per månad Redovisning Kontor Mars Årsbudget April Maj Aug Sept Okt 217 Prognos 217 Avvikelse i % Månads tendens Ack Period- Ack Periodutfall budget % Kommunchef 15 9 l ,6% % Näringslivskontor ,2% % Personalkontor ,3% % Medborgarkontor _ ,% % Ekonomikontor A ,8% % Samhällsbyggnadskontor % % Vatten och avlopp (VA),% % Bygg- och miljökontor ,3% % Räddningstjänst ,6% % Kultur- och fritidskontor ,3% % Revision ,% % Överförmyndare ,% % Barn- och Utbildning ,7% % Vård- och omsorg -1 8 * ,5% % Summa O,% %

3 63 SALA 3 Kontorens kommentarer Kommunchef 1 Tkr Överskott beräknasmed 1Gtkr p.g.a. lägre kostnader för utvecklings-och utredningsarbete, förseningar med arbetet för beslutsstödssystem,projekt Sala224och jämställdhetsintegrering Näringslivskontor 37 Tkr Prognosenför helåret beräknastill ett överskott på 37 tkr. Orsakenär överskott för vakanser962 tkr samt underskott för ordinarie driftkostnader, -592 tkr, jämfört med budget. Personalkontor -15 Tkr Löne»och rekryteringskostnaderi sambandmed ersättningsrekrytering av Iönechef beräknasorsakaunderskott, ca 15tkr. Medborgarkontor -1 9 Tkr Förmedborgarkontoret beräknasunderskott -1 9 tkr. l stort sett hela underskottet avser IT-enheten. underskottet för datakommunikation beräknastill *Stkr. För licenser beräknas underskott med ca -1 tkr p.g.a. nytt avtal och behov av fler licenser. För systemunderhåll beräknas underskott med -27 tkr p.g.a. fortsatt behov av externa leverantörer för uppgradering och underhåll av system. Prognosen ligger i fas med tidiga re års resultat. Beräknat underskott även för konsultkostnader med ca -13 tkr då enheten har fått anlita konsulter p.g.a.sjukskrivning. Förövriga enheter på medborgarkontoret finns avvikelseri form av ökade kostnader ex.visför företagshälsovårddäremot beräknas överskott för personalp.g.a.vakanser.dessaenheters under* respektive överskott balanserar i stort varandra. l

4 63 SALA 4 Ekonomikontor -1 Tkr Ekonomifunktionen kommer under året att generera ett överskott som kan härledastill personalomsättning och perioder avvakanskoppladetill detta. Förbättringenjämfört med föregående månad beror på att återbesättningen av en tjänst kommer ta längre tid än beräknat. Det innebär lägre personalkostnadermen samtidigt konsultkostnaderför att hanteraden löpande verksamheten. Även föräldraledigheter bidrar till att förbättra prognosen. Påupphandlingsfunktionen år alla vakantatjänster nu tillsatta vilket innebär att vi från hösten har full styrka på plats med tre upphandlare och två inköpare. Detvå inkoparna finns på plats redan nu. Dessatjänster är inte budgeterade, men vakanseri sambandmed personalomsättninggör att dessatjänster kan finansieras inom ram under 217. Däremot räknarvi med att behöva läggaut arbete på konsulter i omfattande skalaför att klara att möta det kraftigt ökande behovet av upphandlingar under 217. Till skillnad från tidigare prognoserhar vi nu gjort en bedömning av kostnaderna på uppdragsnivå och kan därför lämna en mer träffsäker prognos än de tidigare under året där vi utgick från "worst case scenario". Kvarvarande kostnader beräknas till 1.15 tkr och det innebär en förbättring av prognosenjämfört med tidigare prognoser. Samhällsbyggnadskontor -45 Tkr Fastighetsenheten Prognosenför Fastighetsenhetenär ett underskott på 13 tkr. Till största delen beror underskottet på kostnader för evakueringoch rivning i sambandmed byggnationenav Ranstaskola,förskola och idrottshall. Dessaåtgärder skakostnadsförasdirekt och inte belasta investeringen. Enannan osäkerhetsfaktor är kommersiella lokaler. Idagtäcks inte alla kostnadernför kommersiellafastigheter av de hyresintäkter som kommunentar in. "underskottet" inom dennaverksamhet hanteras inom ram. Gata/Park Inom verksamheten skog" prognostiserasen avkastning på 2 2 tkr, istället för 2 8 tkr. Detta beror på flera anledningar, såsomålderstrukturen på skogenochatt kommunen har fått 3 nya naturreservat. Kontorsledning och Plan- och Utvecklingsenheten Under året har vakanserfunnits, vilket kommer att leda till överskott både inom Kontorsledningenoch inom Plan-och utvecklingsenheten.det har även under året uppkommit ett överskott för administrativa kostnaderför verksamhet utförd av Kollektivtrafikförvaltningen (färdtjänst, dagligverksamhetsresor, dagvårdsresorsamt skoltaxi). Detta är en effekt av samordningoch effektivisering inom Kollektivtrafikförvaltningen. Totalt prognostiserat överskott inom dessaenheter är cirka 18 tkr. Samhällsstekniska: underskott -35 tkr. Nyanställningarkommer att påverkaoch öka kostnaderna initialt, med alltifrån ITtill kläder liksom lönekostnader. Ny personal kan inte arbeta i projekt från början, utan det krävs en introduktionstid, vilket finansierasmed driftmedel. Ökadepersonalkostnaderär inom verksamheterna Tekniskplaneringoch Gruvansvattensystem. Mycket tid läggspåframtagande av detaljplaner, vilket i denna omfatning inte är budgeterat för och inte heller inrymms inom driftramarna, särskilt för verksamhettekniskplanering. Om dessutom kostnader för utredning av detaljplaner skafinansierasav Samhällstekniskaenheten finns ej driftmedel att tillgå inom befintlig ram för utredningar. Vatten och avlopp (VA) Tkr Verksamheten hade budgeterat ett underskott på 5 2 tkr i början av året för att få ner skulden till abonnenterna ("VA-fonden ). Pågrund av lägre kapitaltjänstkostnader,sjukskrivningaroch vakanser så kommer det bianerade underskottet att bli mindre. Prognosen är ett underskott på 2 tkr som tas ur "VA-fonden".

5 SALA._. u...,......_... _ D...-._.. _..._....._... r,..... Ll\I5I......nu h\.4i-io Bygg- och miljökontor 87 Tkr Överskott beräknasmed 87 tkr för kontoret. Byggenhetensintäkter beräknasbli ca 3 tkr högre än budget, p.g.a.den byggboom som är för närvarande. överskott beräknasocksåför bostadsanpassnings-bidrag, ca 365 tkr, eftersom att kostnaderna är ovanligt låga trots en normal ärendemängd. Läget kan förändras snabbt vid kostnadskrävande anpassningar. Kontoret beräknar överskott i personalbudget avseende sjukskrivningar och va kanser, men har även ökade kostnader i form av ko nverteringskostnader p.g.a. omläggning till nytt ärendehanteringssystem. Räddningstjänst -77 Tkr underskottet fortsatt företrädesvis relaterat till personalkostnader. Effekten av RiB-avtalet har sedan föregående månad ytterligare ökat underskottet. Kultur- och fritidskontor 1 Tkr Kapitalinvesteringsbidrag, 1 tkr kommer inte att delas ut utan äskas över till 218 Revision Tkr ingen awikelse beräknasi nuläget. Överförmyndare Tkr Det kommer att skeförändringari ersättningssystemetfrån Migrationsverket under âret. Mer information om vad konsekvensernablir för Överförmyndarverksamheteni Salaberäknasatt kunna lämnasvid nästa månadsuppföljning.

6 SALA 6 Barn- och Utbildning 3 57 Tkr Satsning på IT n1n (1 digitalt verktyg per barn) på grundskolan skapar ett underskott på den centrala förvaltningen Förskolansöverskott beror på statsbidrag + 9. Grundskolanhar högre hvreskostnaderän budgeterat (valla) samt personaikostnadernaär en stor del v36. Gymnasietser ut att även i år få stort överskott pgaåtersök från migrationsverket, kvartal 1återsök visar på att återsöket blir större än beräknat 8. Detfinns dock en vissosäkerhet då vi inte vet när elever slutar och flyttar. Grundsärskolanser ut att få fler elever till hösten än budgeterat vilket drar upp personalkostnaderna- 2. Kulturskolans underskott beror på personalkostnader A8. Vård- och omsorg -2 7 Tkr Förvaltningsövergripande prognos visar +5 tkr då det finns budgeterade tjänster som inte är tillsatta. Individ familj och arbete, visar underskott på -5 tkr. Familjehemsvårdensamt externa placeringar av ensamkommandebarn/ungdomar har höga kostnaderdå mångaensamkommande fortfarande är i behov av bådefamiljehem och vård. Stor osäkerhet för integrationsenheten när det gäller sänktaersättningsnivåer från halvårsskiftet 217. Prognosenför försörjningsstöd visar ökade kostnader. Omsorgom funktionshindrade lämnar prognospå +48 tkr. LSSgruppboende på Josefdalsvägenhar en årsbudget men planerasöppnas under sommaren.förstaviteskostnadenpå ickeverkställda beslut har kommit och totala prognosen för viten har sänkts. vakanta tjänster och skolboendeplacering som avslutas tidigare än planerat bidrar också till prognosens överskott. Äldreomsorgen lämnar en prognospå A3 tkr underskott. Detta pågrund av höga kostnaderför medicinskt utskrivningsklara.äldreomsorgen har fått 5 tkr i stimulanspengarför ökad bemanningunder 217 som är med i budget.

7 ,så SALA Sammandrag beräknad awikeise Investeringar Prognosutveckling per månad Redovisning Årsbudget Prognos Awikelsei Månads AckPeriod- AckPeriodnd Mars Apr" Maj Aug sept okt % tendens utfall budget % Kommunstyrelse ,2% i % Skolnämnd 4 4,% i % Vård- och omsorgsnämnd ,8% ü % Summa ,3% % Prognosutveckling per månad Redovisning Årsbudget Prognos Avvikelsei Månads AckPeriod- AckPeriod- Kontor Mars Apr" Maj Aug sept okt % tendens utfall budget % Kommunchef ,% ä % Medborgarkontor 97 97,% ä % Samhällsbyggnadskontor ,7% i % Vattenoch avlopp(va) ,% w % Räddningstjänst ,% ä % Barn och Utbiidning 4 4,% å % Vård* och omsorg ,8% å % Summa ,3% %

8 49 SALA Större awikelser per kontor l Medborgarkontor Tkr Ingenavvikelseberäknasi nuläget Samhällsbyggnadskontor Tkr De största avvikelserna på investeringssidan finns inom Fastighetsenheten där flera av de stora projekten är försenade. LSSJosefsdal kommer att invigas i mitten av juni och lämnas då över till Vård och omsorg. Arbetet med Ranstaskola/förskola/idrottshall/bibliotek/medborgarkontor pågåroch projekteringen startade v 15. Kalkylerna har i och med vårerns projektering och kalkylering blivit mer och mer detaljerade. Detta har gjort att vissakostnader nu kommer att uppkomma under 218, istället för 217 somdet tidigare var tänkt. Bygglovet är inlämnat och vissa rivningsarbeten kommer att starta ijuni. Första spadtaget kommer att ske i augusti och därefter påbörjas byggantionen. Projektet Vallaskolansombyggnadpågåroch "pedagogiskprocessledare" har kontrakterats. Projektet är försenat. I och med att dessaprojekt är försenade kommer budget behövaöverföras till 218. Flera av programmen såsom Gata, Park, VA, Plan och Mark är beroende av att detaljplaner blir antagna. Innan detta har skett kan projekteringsarbeten inte påbörjas inom gata, VA och park [Räddningstjänst Tkr ingen avvikelse beräknas i nuläget. Barn och Utbildning Tkr Ingen avvikelse beräknas i nuläget. Vård- och omsorg 892 Tkr Skåp och skrivbordsstolar har köpts in till Resursenheten nya lokal. Nya gruppbostad, Stadsträdgården och Björkgården planerar inköp av möbler. Inköp av inpasseringssystem och larm till

9 63 SALA 9 RESULTATRÄKNING Bokslut Budget Prognos Verksamhetens intäkter Verksamhetens Avskrivningar Verksamhetens kostnader nettokostnader skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extraordinära poster Extraordinära intäkter Ärets resultat Reavinst Resultat efter balanskravsutredning Budgetawikelse KSFörfogande varav: Näm ndernas prognos varav VA Finans Skatteintäkter/generella statsbidrag S 36 Belopp till KSförfogande Bidragtill Möklinta bygdegård Filmregion Stockholm Brottsofferjou ren IBKSala Framtidens företagare Rockkören Hitta katten Snabbspår nyanlänt företagande2, ÅterståravKSförfogande S 6 84 Paragraf Beslutsdatum a

10 49 SALA 1,j 7 Antal nyanlända barn i skolålder 2 18 'Igflnn Försörjningsstöd (tkr) 6 I »'1 3 2 I U21? 12 1 i Ack 21? AcE<2U16 audget217 Budge! Feb Mars April Ma] Juni Juli JAN FEB MAR APR MAI JUN Barn och Unga, Institutionsvård Vuxengruppen, Institutionsvård ; 9 1 D D 8 D 3 6 leacz<2o17 ;Ack 216 Budget 217 Budget D in 217 :ga/ack216 Budget 217 Budget 215 AUG SEP NOV JUN

11 63 SALA likviditet per månad samt ackumulerad217 'W Sjukfrånvaro per månad, % aoouu i 12% Totalt ----Kvinnor ~ -~ ~ -Mfin AIDOOG - 8% - ~ m, w» - - Mnkr 5% f 2 m 4% _nu_ n m E 2%i» i T - E. Feb 7 -' Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec % I F I V I V I I " I l l I.2 - Pb då» * - Q55) fix?qt 45»ge Q S9 ägg 4; $6: Geo -4 %' Q Q