'$ Fi3 I 5i7{75 &o 63 SALA KOMMUN. Uppföljning April 2017 'ae-fas förvaltning Ink. :f 23. Beräknad avvikelse Driftbudget. Nämnd i,r.

Transkript

1 63 SALA Beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning April 217 'ae-fas förvaltning Ink. :f 23.1 r. -' n i,r.-,t-;äj '$ Fi3 I 5i7{75 &o BilagaKS217/58/2 1 Prognosutveckling per månad Redovisning Nämnd Mars April Maj Aug Sept Årsbudget Prognos Avvikelse i Mânads om % tendens Ack Period- Ack Periodutfall budget % Kommunstyrelse ,% ä % Kultur- och fritidsnämnd ,% å % Skolnämnd ,7% Ä % Vård- och omsorgsnämnd ,1% I % Revision ,% a % Överförmyndare ,% å % Summa % %

2 63 SALA 2 Prognosutvecklingper månad Redovisning Kontor Mars April Maj Aug Årsbudget Prognos Awikelse i % Månads tendens Ack Period- Ack Periodutfall budget % Kommunchef ,3% % Näringslivskontor ,9% % Personalkontor ,% % Medborgarkontor # ,2% % Ekonomikontor ,2% % Samhällsbyggnadskontor ,7% % Vatten och avlopp (VA),% % Bygg- och miljökontor ,3% % Räddningstjänst -467 _ ,1% % Kultur- och fritidskontor ,% % Revision ,% % Överförmyndare ,% % Barn- och Utbildning ,7% % Vård- och omsorg ,1% % Summa O D,5% %

3 63 SALA 3 KO nto re TIS kommenta rer Kommunchef 9 Tkr Överskott beräknas med 9 tkr pga. lägre kostnader för utvecklings- och utredningsarbete, förseningar med arbetet för beslutsstödssystem, projekt Sala 224 och jämställdhetsintegrering. Näringslivskontor 35 Tkr Prognosen för helåret beräknas till ett överskott på 35tkr. Orsaken är överskott för vakanser 963 tkr samt underskott för ordinarie driftkostnader, -613 tkr, jämfört med budget. Personalkontor Tkr Kontorets helårsprognos är att det inte beräknas bli någon avvikelsejämfört med budget. Skillnaden mot den förra månadsuppföljningen är att kontorets Iokaihyra har reviderats, vilket förbättrar utfallet jämfört mot budget. Medborgarkontor -2 Tkr För medborgarkontoret beräknas underskott -2 tkr. Hela underskottet avser IT-enheten. IT enheten har haft underskott för datakommunikation de senaste tvâ åren p.g.a. ökat behov samt kostnadshöjning. underskottet för datakommunikation beräknas till -55 tkr. För licenser beräknas underskott med ca -1 tkr p.g.a. nytt avtal och behov av fier licenser. För svstemunderhåll beräknas underskott med -27tkr p.g.a. fortsatt behov av externa leverantörerför uppgradering och underhåll av system. Prognosen ligger i fas med tidigare års resultat. Beräknat underskott även för konsultkostnader med ca -13 tkr då enheten har fått anlita konsulter p.g.a. sjukskrivning. Sammanlagt underskott för övriga delar på lt-enheten beräknas till ca -5 tkr. För övriga enheter på medborgarkontoret finns avvikelser i form av ökade kostnader ex.vis för företagshälsovård däremot beräknas överskott för personal p.g.a. vakanser. Dessaenheters underrespektive överskott balanserar varandra.

4 ,så SALA 4 Ekonomikontor -1 5 Tkr Ekonomifunktionen kommer under året att generera ett litet överskott som kan härledas till personalomsättningoch perioder av vakans kopplade till detta. Även föräldraledigheter bidrar till att förbättra prognosen. På upphandlings funktionen är de två inköpanjänsterna tillsatta med start i maj respektivejuni. Dessa tjänster är inte budgeterade, men vakanser i samband med personalomsättning gör att dessa tjänster finansieras så när som på 1 tkr under 217. Däremot räknar vi med att behöva lägga ut arbete på konsulter i omfattande skala för att klara att möta det kraftigt ökande behovet av upphandlingar under 217. Från 85 st anmälda uppdrag för 216 till ca 185 st för 217, Vi har ännuinte fått kalkylerpåde uppdragsomskaläggasut på konsultermenvår estimatför åretskostnaderligger på mellan 1,mkr och 1,8mkr. Vi har valt att läggaosspå 1,8mkri prognosenför att täcka worst case scenario". Pådet stora hela måste prognosen betraktas som mycket osäker beroende på pågående rekryteringaroch att kostnaderna kring upphandlingskonsulter är så osäkra. Samhällsbyggnadskontor Tkr Fastighetsenheten- Prognosen för Fastighetsenheten ar ett underskott på 1 3 tkr. Till största delen beror underskottet på kostnader för evakuering och rivningi samband med byggnationen av Ransta skola,förskolaoch idrottshall. Dessaåtgärderskakostnadsförasdirekt och inte belastainvesteringen. En annan osäkerhetsfaktor är kommersiella lokaler. Idag täcks inte alla kostnadern för kommersiella fastigheter av de hvresintäkter som kommunen tar in. "underskottet" inom denna verksamhet hanteras inom ram. Gata/Park- Inomverksamheten"skog" prognostiserasen avkastningpå 2 2 tkr, istället för 2 8tkr, Detta beror påflera anledningar,såsomälderstrukturenpåskogenochatt kommunenhar fått 3 nya naturreservat. Teknisk service- Inom verksamheten "maskiner" prognostiseras just nu ett underskott på 5 tkr. Dessa maskiner används till stor del av Gata/Park och just nu pågår diskussioner inom kontoret kring hur detta underskott ska minimeras och hur dessa maskiner ska användas i framtiden. Kontorsledning och Plan- och Utvecklingsenheten- Under året har vakanser funnits, vilket kommer att leda till överskott både inom Kontorsledningen och inom Plan- och Utvecklingsenheten. Totalt prognostiseratöverskottinom dessaenheterar cirka 1 1tkr. Vatten och avlopp (VA) Tkr Verksamheten hade budgeterat ett underskott på 5 2 tkr i början av âret för att få ner skulden tiil abonnenterna l"va-fonden"). På grund av lägre kapitaltjänstkostnader, sjukskrivningar och vakanser så kommer det planerade underskottet att bli mindre. Prognosen är ett "underskott" på 2 tkr som tas ur "VA-fonden". Bygg- och miljökontor 45 Tkr Prognosen för helåret är att överskott med ca 45 tkr beräknas p.g.a. vakanser som ej kan återbesättas under året.

5 63 SALA 5 Räddningstjänst -675 Tkr Underskottet fortsatt företrädesvis relaterat till personalkostnader och här har nu även effekten av RiB-avtaletlBestämmelser för räddningstjänstpersonal i beredskap) tillkommit. Utöver detta har MSB meddelat antagningsbesked till utbildningar för deltidsbrandmän, vilket påverkat helårsprognosen. Kultur- och fritidskontor Tkr Ingen avvikelse beräknas i nuläget. Revision Tkr Ingen avvikelse beräknas i nuläget. Överförmyndare Tkr Det kommer att ske förändringar i ersättningssystemet från Migrationsverket under året. Mer information om vad konsekvenserna blir för Överförmyndarverksamheten i Sala beräknas att kunna lämnas vid nästa månadsuppföljning.

6 63aSALA 6 Barn- och Utbildning 3 67 Tkr Satsning på IT n1n (1 digitalt verktyg per barn) på grundskolan skapar ett underskott på den centrala förvaltningen -1 5D tkr. Förskolans överskott beror på statsbidrag samt viss del hyra 1 2 tkr. Grundskolan har högre hyreskostnader ån budgeterat (valla) samt personalkostnaderna är en stor del -3 9 tkr. Gymnasiet ser ut att även i är få stort överskott pga återsök från migrationsverket, kvartal 1 återsök visar på att återsöket blir större än beräknat 8 tkr. Det finns dock en viss osäkerhet då vi inte vet när elever slutar och flyttar. Grundsärskolan ser ut att få fler elever tili hösten än budgeterat vilket drar upp personalkostnaderna -1tkr. Kulturskolans underskott beror på personalkostnader -8 tkr. Vård- och omsorg -5 8 Tkr Förvaltningsövergripande prognos visar +5 tkr då det finns budgeterade tjänster som inte är tillsatta. Individ familj och arbete, visar underskott på -7 8 tkr. Familiehemsvárden samt externa placeringar av ensamkommande barn/ungdomar har höga kostnader då många ensamkommande fortfarande ar i behov av både familjehem och vård. För integrationsenheten gäller sänkta ersättningsnivåerfrån halvårsskiftet 217, vilka inte kompenserar årets underskott som tidigare år. Prognosen for försörjningsstöd visar ökade kostnader. Omsorg om funktionshindrade lämnar prognos på +4 5 tkr. LSSgruppboende på Josefdalsvägen har en årsbudget men planeras öppnas under sommaren. Första viteskostnaden på icke verkställda beslut har kommit och totala prognosen för viten har sänkts. vakanta tjänster och skolboendeplacering som avslutas tidigare än planerat bidrar också till prognosens överskott. Äldreomsorgen lämnar en prognos på -3 tkr underskott. Detta på grund av höga kostnader för medicinskt utskrivningsklara. Äldreomsorgen har fått 5 mkr i stimulanspengar för ökad bemanning under 217 som är med i budget.

7 49a SALA Sammandrag beräknad avvikelse Investeringar Prognosutveckling per månad Redovisning Nämnd Arsbudget Mars April Maj Aug Sept Okt 217 Prognos 217 Awikelse i Månads % tendens Ack Periodutfall Ack Periodbudget % Kommunstyrelse Skolnämnd ,5% å,% å % 25% Vård- och omsorgsnämnd ,8% ü % Summa ,% % Prognosutveckiing per månad Redovisning Kontor Årsbudget Mars April Maj Aug Sept Okt 217 Prognos 217 Awikelsei Månads % tendens Ack Periodutfall Ack Periodbudget % Kommunchef Medborgarkontor Samhällsbyggnadskontor Räddningstjänst Barn och Utbildning Vård- och omsorg O O ,%f,%3 45,5% å,% å,%i 31,8%é % % 17% -4% 25% 11% Summa ,% %

8 49a SALA Större avvikelser per kontor 8 Medborgarkontor Tkr Ingen avvikelse beräknas i nuläget Samhällsbyggnadskontor Tkr Under april månad har kontoret genomfört flera projektmöten inom Ransta- och Vallaprojketet och kommit fram till att vi inte kommer att hinna bygga så mycket som vi tidigare planerat. Byggstart för Ransta är direkt efter sommaren och Vallaprojektet kommer inte börja byggas förrän efter nyår. Hösten kommer för Vaiias del gå tiii planering och projektering. Detta gör att prognosen för investeringar förändrats.?räddningstjänst Tkr.y Ingen avvikelse beräknas i nuläget. Barn och Utbildning Tkr Ingen avvikelse beräknas i nuläget. Vård- och omsorg 892 Tkr Skåp och skrivbordsstolar har köpts in tiil Resursenheten nya lokal. Nya gruppbostad, Stadsträgården och Björkgården planerar inköp av möbler. Inköp av inpasseringssystem och larm till Bergmästaren. Inköp av vårdsängar planeras göras när upphandlat avtal finns.

9 634,SALA 9 RESULTATRÄKNING Bokslut Budget Prognos Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extraordinära poster Extraordinära intäkter Årets resultat Reavinst Resultat efter balanskravsutred ning S Budgetawikelse 5 2 KSFörfogande varav.- Närnndernas prognos varav VA Finans Skatteintä kter/generella statsbidrag Belopp till KSförfogande Bidrag till Möklinta bygdegård Filmregion Stockholm Brottsofferjouren Paragraf Beslutsdatum IBKSala Framtidens företagare Rockkören Återstår av KSförfogande

10 SALA *så 1 Antal nyanlända barn i skolålder Försörjningsstöd (tkr) 2 -Iannn?D 18 6D I215 E C 8 6 i Ack 217 Såna? Ack 216 Budge! 217 Budge!216 1 g wwwwww_._ñ Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec 4 2 JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG Barn och Unga, Enstitutionsvård Vuxengruppen, lnstitutionsvård C ; 7 ' G 5 jnckzm? s=aack2o16 Budgetzol? Budget216 _Ack 217 LT-dhtk 216 Budget 217 Budget 216 JAN FEB NOV

11 61* SALA 11 Tkr Likviditetper månadsamtack.217 Sjukfrånvaro per månad,% i Månad -E-Ack?Totalt ----Kvinnor ~->M33'n 12% 1% _.._._;. _...-.',,'::',""'-"""-,,-.,W 3%-- -;-!---7w 6%- marie" I \ 4% H Feb Apr Maj Jun Jui Aug Sep Okt Nov Dec % "' I """I """V I "7 7""'r I ""_'1"'?I"TI*"IT'I" ' ' i qáoâw/ 95?? \' <<" ä* v55" 5 x 9 29%s* o*ä