Ink. Mif/16305) Okt % tendens. Se pt ,5% B ,7% O,7% ,0%

Transkript

1 1 Uppföljning ktober 217 Bilaga KS 217/58/5 Beräknad avvikelse Driftbudget Ink. Mif/1635) [ Prognosutveckling per månad Redovisning Nämnd Mars April Ma] Aug Se pt Årsbudget Prognos Awikelsei Månads kt tendens Ack Period- Ack Periodutfall budget Kommunstyrelse , Kultur- och fritidsnämnd , Skolnämnd B , Vård- och omsorgsnämnd , Revision , Överförmyndare , Summa ,

2 ! UNHU lm 2 Prognosutveckling per månad Redovisning Kontor Mars April Maj Aug Sept kt Ärsbudget 217 Prognos 217 Avvikelse i Månads tendens Ack Period- Ack Periodutfall budget Kommunchef , S Näringslivskontor , Personalkontor Medborgarkontor , Ekonomikontor , Samhällsbyggnadskontor , Vatten och avlopp (VA) (1 64, Bygg och miljökontor l , Räddningstjänst , Kultur- och fritidskontor , Revision Överförmyndare , Barn- och Utbildning Vård- och omsorg , Summa ,

3 3 Kontorens kommentarer Kommunchef 1 46 Tkr För kontoret beräknas överskott för helåret med 1 46 tkr. Den största delen av överskottet återfinns på verksamheten Kommunchef. rsaken är överskottför utvecklings- och utredningsarbete, förseningar i arbetet med beslutsstödsvstem och jämställdhetsintegrering samt att förberedelsearbetet för Sala 224 inte genererat nägra kostnader. För Civilt försvar beräknas överskott med ca 7 tkr, bla till följd av det extra statliga anslag för civilt försvar som oväntat erhölls under innevarande år. Den statliga ersättningen får inte användas till annat än det som regleras i den särskilda överenskommelsen om extraordinära händelser, samt om den nya ersättningen för civilt försvar. Överskott ska, enligt reglerna, överföras till följande år. Näringslivskontor 185 Tkr Avvikelsen beror delvis på va kant tjänst Företagslots. Samtidigt finns ingen budgetram för verksamhetens ordinarie driftskostnader. Personalkontor 2 Tkr Det beräknade överskottet orsakas av vakanser och att budgeterade medel för studentmedarbetare inte beräknas användas fullt ut. Även budget för minnesgävor beräknas lämna överskott eftersom att antalet 25 årsjubilarer är färre än beräknat. Kostnaderna för rekryteringar har blivit högre än beräknat. Medborgarkontor, 7-18 Tkr Helårsprognosen för den övergripande verksamheten är ett överskott, bla p.g.a. att det budgeterade bidraget till Västmanlands kommuner inte kommer att betalas ut. För Medborgarservice beräknas ett underskott på helåret med -185 tkr främst beroende på högre personal- och administrativa kostnader. Ökade kostnader för Centrumbiografen p.g.a. reparation av ljudanläggning, bidrar till underskottet. Helårsavvikelsen för Kommunikationsenheten visar nu på ett underskott, -3 tkr. Överskott beräknas för personal p.g.a. personalvakanser inom kommunikationsomrädet samt att budget för vänortsmöten inte kommer att utnyttjas fullt ut. Beslutade bidrag till Svartädalen och för radiosändningar som kontoret inte kompenserats för i budget gör att enheten beräknas gå med underskott. För IT-enheten beräknas underskott, tkr, beroende på höga kostnaderför systemunderhåll, konsulter, licenser och övrig datakommunikation på IT-enheten.

4 4 Ekonomikontor Tkr På grund av vakanta tjänster, som är under rekrytering, är kontorets personalkostnader 8 tkr lägre än budget. För att upprätthålla en fungerande verksamhet har kontoret nyttjat konsulter under året, framför allt på upphandlingssidan. Dessa kostnader är 1.4 tkr högre än budgeterat. Kostnader kopplade till rekrytering av nyanställda, tex annonsering, utrustning av nya arbetsplatser samt utbildning har också varit högre än budgeterat. Kostnadsökningen jämfört med föregående månad består huvudsakligen av ny beräkning av semesterlöneskulden samt en rekrytering som kommer på plats tidigare än beräknat. Konsultkostnaderna ligger i linje med föregående prognos. Samhällsbyggnadskontor Tkr Underskottet för Fastighetsenheten på 1,3 mkr avser i huvudsak kostnader för evakuering och rivning, isamband med byggnationen av Ransta skola/förskola och idrottshall. inom Plan- och utvecklingsenheten prognostiseras ett överskott på grund av vakanser, sjukskrivningar och lägre kostnader för verksamhet utförd av Kollektivtrafikförvaltningen (färdtjänst, daglig verksamhetsresor, dagvårdsresor och skoltaxij. Inom verksamheten "skog" prognostiseras en lägre avkastning på grund av flera anledningar, såsom åldersstru kturen på skogen och att kommunen har fått tre nya naturreservat. Inom Samhällstekniska enheten prognostiseras ett underskott på grund av nyanställningar som påverkar och ökar kostnaderna initialt. Ny personal kan inte arbeta i projekt från början, utan det krävs en introduktionstid vilken finansieras med driftmedel. Måltidsenheten har högre intäkter än budget under hela året, både externa och interna, som kompenseras av något högre personalkostnader och livsmedelskostnader än budgeterat. Tidigare prognos för ökade kostnader tack vare ombyggnation är inte längre aktuell då ombyggnation skjuts fram till 218. Vatten och avlopp (VA) Tkr De stora avvikelserna i VA-s resultaträkning finns inom interna intäkter, personalkostnader, övriga kostnader och interna kostnader. Avvikelserna på personalkostnader och övriga kostnader beror främst på sjukskrivningar och vakanser inom VA-verksamheten. Lägre kapitaltjänstkostnader är huvudförklaring till avvikelsen på interna kostnader. VA verksamheten har även haft en skuld till abonnenterna under åren som ska nollas ut. Verksamheten hade planerat att få ner skulden med S 2 tkr under året. På grund av lägre kapitaltjånstkostnader, sjukskrivningar och vakanser kommer den planerade minskningen av skulden att bli 2 9 tkr istället för S 2 tkr. Bygg- och miljökontor 85 Tkr Överskott beräknas på Byggenheten för personalkostnader på grund av vakanser och sjukskrivningar. Intäkter ligger över budget då det för närvarande byggs mer än normalt. För bostadsanpassningsbidrag har kostnaden återigen ökat, vilket är orsaken till att överskottet för byggenheten minskat ijämförelse med föregående månad. För Miljöenheten beräknas överskott med ca 17 tkr med anledning av lägre personalkostnader (vakanser). Intäkterna ligger i linje med budget.

5 & 5 Räddningstjänst -81 Tkr Helårsprognosen för Räddningstjänsten visar på ett underskott, -81 tkr, vilket är 9 tkr bättre än föregående månad. Skillnaden mot föregående prognos är i huvudsak relaterat till att personalkostnadsprognosen justerats ner ytterligare, vilket är kopplat till semsterlöneskulde n, samt något lägre driftskostnader. Kultur- och fritidskontor Tkr Kapitalinvesteringsbidraget på 1 tkr kommer inte äskas över till 218. Frågan kommer att hanteras av Kultur- och fritidsnämnden. Revision Tkr Ingen avvikelse beräknasi nuläget. Överförmyndare 3 Tkr Helårsprognosen för verksamheten Överförmyndare visar på ett överskott, 3 tkr främst p.g.a. högre intäkter från Migrationsverket än vad som budgeterats. Barn- och Utbildning 8 35 Tkr Satsning på IT nln (1 digitalt verktyg per barn) på grundskolan skapar ett underskott på den centrala förvaltningen - 2. Grundskolan har högre hyreskostnader än budgeterat (valla) samt personalkostnaderna är en stor del Förskolans resultat försämras då utfallet på återsöken har blivit mycket sämre än prognos. Gymnasiet ser ut att även i är få stort överskott pga återsök från migrationsverket, kvartal 1-3 återsök visar på att återsöket blir större än beräknat 13. Det finns dock en viss osäkerhet då vi inte vet när elever slutar och flyttar. Grundsärskolan ser ut att få fler elever till hösten än budgeterat vilket drar upp personalkostnaderna Vuxs överskott beror på att beviljade platser inte har utnyttjas +5.

6 6 Vård- och omsorg 3 8 Tkr Förvaltningsövergripande prognos visar +1 1 tkr. Individ familj och arbete, visar underskott på - 5 5m) tkr. Familjehemsvården samt externa placeringar av ensamkommande barn/ungdomar har fortsatt höga kostnader då vårdbehovet fortfarande är stort. Integrationsenhetens minskade intäkter har kompenserats av minskade kostnader, främst personalkostnader. Prognosen för försörjningsstöd visar bättre resultat än tidigare befarat. msorg om funktionshindrade lämnar prognos på +1 1 tkr. L55 gruppboende på Josefdalsvägen harr en årsbudget men togs i bruk under sommaren. Tidsfristen för ekonomisk reserverade viteskostnader har passerat och bidrar till överskottet. Även vakanta tjänster inom flera områden påverkar resultatet positivt. Äldreomsorgen lämnar en prognos på 19 tkr i underskott. Höga kostnader för medicinsk utskrivningsklara. Äldreomsorgen har fått 5 tkr i stimulanspengar för ökad bemanning under 217 som är med i budget.

7 7 Sammandrag beräknad avvikelse Investeringar Prognosutveckling per månad Nämnd Mars April Maj Aug Sept kt Ärsbudget 217 Prognos 217 Avvikelse i Månads Kommunstyrelse , 17 Skolnämnd 4 4 o, 8 Vård- och omsorgsnämnd ,8 35 Summa , 18 Prognosutveckling per månad Årsbudget Prognos Avvikelse i Kontor Mars April Maj Aug Sept kt Kommunchef Medborgarkontor Samhällsbyggnadskontor Vatten och avlopp (VA) Räddningstjänst Barn och Utbildning Vård- och omsorg Summa

8 Större avvikelser per kontor B Kommunchef Tkr Päbörjad upphandling av konferensutrustning kan komma att försena inköpen av konferensutrustning till krisledningslokaler. Projektet fortsätter även under 218 och kommer sannolikt att tillföras ytterligare medel i budget för 218. Medborgarkontor -233 Tkr Avvikelsen för IT investeringar beror främst på ökat lagringsbehov från våra verksamheter, därav utökad lagringskostnad för SAN samt utbyte av switchar sim. Flytten av serverrummet kommer att skjutas till 218 varför medlen kommer att begäras som tilläggsanslag till 218 i bokslut 217. En kortläsare har inköpts till Rådhusgatan för att förbättra arbetsmiljön och säkerheten kring centrala posthanteringen. Samhällsbyggnadskontor Tkr De största avvikelserna på investeringssidan finns inom Fastighetsenheten där flera av de stora projekten är försenade. LSS Josefsdal invigdes i mitten avjuni och lämndes då över till Vård och omsorg. LSS Jakobsberg kommer slutbesiktas under december och överlämnadet till vård och omsorg sker vid årsskiftet. Ransta skola, förskola och idrottshall, bibliotek har övergått till produktionsfasen. Produktionsplanen beräknas färdigställas under V 4B.Måfavstämning för projektet kommer genomföras i slutet av november. Årsprognosen för projektet är oförändrad. Projektet Vallaskolan pågår och projektering i FAS 1 fortlöper enligt plan. Årsprognosen har ökat med 3 tkr mot föregående uppföljning. Slutkostnaden för FAS 1 beräknas till ca 14 tkr. Flera av programmen inom Gata, Park, VA, Plan och Mark är beroende av att detaljplaner blir antagna. Innan detta har skett kan projekteringsarbeten inte påbörjas inom gata, VA och park avseende dessa projekt. För att påskynda utbvggnadstakten inom vissa projekt håller även externa entreprenörer på att upphandlas. Räddningstjänst Tkr Ingen avvikelse beräknas i nuläget.

9 9 Barn och Utbildning Tkr Ingen avvikelse beräknas i nuläget. Ösby har fått ett investeringsbidrag från skolverket på 246 tkr. Vård- och omsorg Tkr Skåp och skrivbordsstolar har köpts in till Resursenheten nya lokal. Inköp har gjort till nytt LSS gruppboende på Josefsdalsvägen och inför utökning av platser på Björkgården. Möbler planeras köpas in i år till Bryggeriet och Ekebygården.

10 RESULTATRÄKNING Bokslut Budget Prognos Verksamhetens Verksamhetens intäkter kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintä kter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extraordinära poster Extraordinära intäkter Årets resultat Reavinst Resultat efter balanskravsutredning Budgetavvikelse varav: Nämndernas prognos varav VA Finans Skatteintä kter/generella statsbidrag KS Förfogande Belopp till KS förfogande Bidrag till Möklinta bygdegård Filmregion Stockholm Brottsofferjouren IBK Sala Framtidens företagare Rockkören Hitta katten Snabbspår nvanlänt företagande2, Återstår av KS förfogande SD 6 84 Paragraf S3 se? 92 Beslutsdatum _

11 11 Antal nyanlända barn i skolålder 2D 9. Försörjningsstöd (tkr) !. ] l215 I216 D CD 1 3 6m 4 &_ 24 4 ' 136" sz 53 * es - Ack 21? saga Ack 216 Budget 217 Budget 216 Jan Feb Mars Aprii Maj Juni Jufi Aug Sep kt Nov Dec JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP KI NV DEC Barn och Unga, Institutionsvård I I :: Vuxengruppen, Institutionsvard ' 9m 1 ' : i * fl, JAN FEB MAR APR MAJ JUN Jut AUG SEP on Nov : _ EAEKZJS Ack Budget 217 Budgetznla ( D.., 55, _ , A, "162' 3.1.1,..4,,,,,,, _ fl JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL flug SEP KT NV DEC WMR 217 Sää] Ack 216 Budget 217 Budget 216

12 12 12nm l tikviditet per månad samt ackumulerad 217 _ '.'iwl -u-- nu Sjukfrånvaro per månad, www Totalt -----= Kvinnor Män IIIHIU 12 SUCH] 1 gå " "' """._.s \\ I EDM] 8 Num-.,! '.' 'x I Mnkr 4 CD 6 s! s o" 2cc 4 () _-.. _ ' '- Feb Apr Maj Jun Jul m Sep & Nov Dec 2-2aooui \ gb? (<59 &"? vi? &» \o xo VQQ i (S* & <3ab 43 '