Bilaga KS/2012/82/1. Månadsrapport SALA KOMMUN

Transkript

1 Bilaga KS/2012/82/1 Månadsrapport SALA KOMMUN Mars 2012

2 INNEHÅLL Sida UPPFÖLJNING DRIFTBUDGET 3 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 4 RÄDDNINGSTJÄNST 8 TEKNISKA NÄMNDEN 9 BYGG OCH MILJÖNÄMNDEN 14 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 16 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 17 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMND 18 SKOLNÄMNDEN 20 VÅRD OCH OMSORGSNÄMND 22 UPPFÖLJNING INVESTERINGAR 26

3 3 (27) UPPFÖLJNING DRIFTBUDGET Bilaga KS/2012/82/1 Avvikelse Åtgång % Nettokostnader Års- Års- Års Nämnd Budget Feb Mars April Maj Juni Prognos Prognos Kommunstyrelseförv % Redovisat tom aktuell månad Budget tom aktuell månad Avvikelse Åtgång % 75% 93% Räddningstjänst % Redovisat tom aktuell månad Budget tom aktuell månad Avvikelse Åtgång % 91% 82% Teknisk nämnden % Redovisat tom aktuell månad Budget tom aktuell månad Avvikelse Åtgång % 83% 173% Bygg- och miljönämnd % Redovisat tom aktuell månad Budget tom aktuell månad Avvikelse Åtgång % 114% 32% Revision % Redovisat tom aktuell månad Budget tom aktuell månad Avvikelse Åtgång % 40% 77% Överförmyndaren % Redovisat tom aktuell månad Budget tom aktuell månad Avvikelse Åtgång % 96% 86% Kultur- och fritidsnämnd % Redovisat tom aktuell månad Budget tom aktuell månad Avvikelse Åtgång % 80% 96% Utb o arbetsmarkn nämnd % Redovisat tom aktuell månad Budget tom aktuell månad Avvikelse Åtgång % 73% 85% Skolnämnden % Redovisat tom aktuell månad Budget tom aktuell månad Avvikelse Åtgång % 78% 96% Vård- och omsorgsnämnd % Redovisat tom aktuell månad Budget tom aktuell månad Avvikelse Åtgång % 96% 103% Totalt % Redovisat tom aktuell månad Budget tom aktuell månad Avvikelse Åtgång % 84% 98%

4 Kommunstyrelsens förvaltning Månadsrapport 2012 Driftbudget 4(27) Drift Budget Redovisat Budgetav. Rel. tal Årsbudget Prognos Avvikelse Rel. tal Nettokostnader tom tom tom % % Verksamhetsområde Mars Mars Mars Kommunchef Kanslienhet Medborgarkontor Information Sala Kontorsservice IT-enhet Personalkontor Ekonomikontor Planering- o utveckling Summa Ansvarsområde Föregående månad Förändring Drift Budget Redovisat Budgetavv Rel. tal Årsbudget Prognos Budget Rel. tal Resultaträkning tom tom tom % Avvikelse % Mars Mars Mars Intäkter , ,0 Kostnader Personal , ,0 Lokalkostnader , ,0 Kapitalkostnader , ,0 Övriga kostnader , ,0 Summa Kostnader , ,0 Summa Ansvarsområde Den månatliga ekonomiska uppföljningen är behandlad vid ärendeberedningen Kommentarer per verksamhets/ansvarsområde Budget avvikelse Föreg Relations tal månad Avvikelse prognos Relations tal Kommunchef Proj Energieffektiviser. 275 Etableringsansvarig 88 Statens Energimyndighet har utbetalat stöd, 280 tkr till Sala kommun, varav merparten återstår. Budget för etableringsansvarig redovisar inga kostnader för perioden. Föreg månad Ingen ekonomisk avvikelse på helårsbas beräknas i nuläget. 427

5 Budget avvikelse Föreg Relations tal månad Avvikelse prognos Relations tal Kanslienhet Personal 102 Periodiseringsavvikelse 150 Föreg månad 5(27) Personalbudgeten redovisar överskott för perioden p.g.a. att kostnaden för förvaltningschef delas med Vårdoch omsorgsförvaltningen. Ingen ekonomisk avvikelse på helårsbas beräknas i nuläget. Budget avvikelse Föreg Relations tal månad Avvikelse prognos Relations tal Medborgarkontor Personal 124 Periodiseringsavvikelse 112 Medborgarkontoret har ingen verksamhet ännu och därmed inga kostnader. Föreg månad Ingen ekonomisk avvikelse på helårsbas beräknas i nuläget. Budget avvikelse Föreg Relations tal månad Avvikelse prognos Relations tal Information Sala Liv o rörelse i centrum 100 Liv o rörelse på landsb. 50 Ännu har inga evenemangsstöd utbetalats. Flera evenemang har dock beviljats stöd. Föreg månad Ingen ekonomisk avvikelse på helårsbas beräknas i nuläget. 527

6 Budget Relations tal Föreg Avvikelse Relations Föreg Kontorsservice Periodiseringsavvikelse (27) Periodiseringsavvikelsen avser i första hand intäktssidan. Ingen ekonomisk avvikelse på helårsbas beräknas i nuläget. Budget avvikelse Föreg Relations tal månad Avvikelse prognos Relations tal IT-enhet Personal 164 Periodiseringsavvikelse -250 Föreg månad Idagsläget har IT-enheten behov av ytterligare en person, men eftersom vi känner osäkerhet inför kommande organisationsförändring och det framtida behovet av personal, kommer vi att hålla den vakanta tjänsten fortsatt vakant och lösa bemaningsproblemet genom att använda oss av en IT-konsult under de tidsperioder då vi är i behov av förstärkning. Ingen ekonomisk avvikelse på helårsbas beräknas i nuläget. Budget avvikelse Föreg Relations tal månad Avvikelse prognos Relations tal Personalkontor Personal 68 Arbetsmiljö 95 Föreg månad Tjänsten som PA-handläggare har varit vakant sedan årets början. Följdaktligen redovisar även budget för arbetsmiljö överskott för samma period. Ingen ekonomisk avvikelse på helårsbas beräknas i nuläget. 627

7 7(27) Budget Relations tal Föreg Avvikelse Relations Föreg Ekonomikontor Ingen ekonomisk avvikelse på helårsbas beräknas i nuläget. Budget avvikelse Föreg Relations tal månad Avvikelse prognos Relations tal Planering- o utveckling LOVA-projekt 29 Periodiseringsavvikelse 920 För LOVA-projektet som löper t.o. m återstår 29 tkr av Länsstyrelsens utbetalda bidrag. Föreg månad Periodavvikelse för verksamheterna Planering 127 tkr, Mark 50 tkr, Samhällsutveckling 45 tkr och Samhällsfinansierade transporter 697 tkr. Periodavvikelsen för Samh.fin. transporter beror till största delen på en felperiodisering av budget för Grundskolans VL busskort där periodavvikelsen är 525 tkr. Eventuellt kommer den budgeten att kunna rättas till inför nästa månadsrapport. Ingen ekonomisk avvikelse på helårsbas beräknas i nuläget. Övergripande Kommentar till avvikelse Förvaltningens bedömning är att ingen ekonomisk avvikelse på helårsbas beräknas i nuläget. Mindre omdisponeringar görs inom förvaltningen. Prognosen är dock svårbedömbar p.g.a. det förändringsarbete som nu sker inom förvaltningsorganisationen och som träder ikraft 1 juli. Frågetecken finns även för kostnader för politiken avseende andra halvåret. Dessa bör dock klaras inom budget. Kollektivtrafiken - minskning av ram p.g.a. skatteväxling tkr, är ej medräknad i denna månadsrapport. 727

8 8 (27) RÄDDNINGSTJÄNST Månadsrapport 2012 Driftbudget Driftbudget Budget Redovisat Budgetav. Rel. tal Årsbudget Prognos Avvikelse Rel. tal Nettokostnader tom tom tom % % Verksamhetsområde Mars Mars Mars Räddningstjänst % % Totalförsvar % % Summa Ansvarsområde % % Föregående månad % 0 100% Förändring Drift Budget Redovisat Budgetavv Rel. tal Årsbudget Prognos Budget Rel. tal Resultaträkning tom tom tom % Avvikelse % Mars Mars Mars Intäkter % % Kostnader Personal % % Lokalkostnader % % Kapitalkostnader % % Övriga kostnader % % Summa Kostnader % % Summa Ansvarsområde % % Kommentarer per verksamhets/ansvarsområde Budget Föreg Avvikelse Relations Föreg avikelse Relations tal månad prognos tal månad Räddningstjänst % % 0 Budget Tidigare Avvikelse Relations Tidigare avikelse Relations tal månad prognos tal månad Totalförsvar 9 525% % 0

9 9(27) Tekniska nämnden Månadsrapport 2012 Driftbudget Drift Budget Redovisat Budgetav. Rel. tal Årsbudget Prognos Avvikelse Rel. tal Nettokostnader tom tom tom % % Verksamhetsområde Mars Mars Mars Administration % % Kart/mät % % Lokalförvaltarna % % Gata/park % % Teknisk service % % Samhällstekniska % % Kostenheten % Renhållning % % Va-enhet % % Summa Ansvarsområde % % Föregående månad % Förändring Drift Budget Redovisat Budgetavv Rel. tal Årsbudget Prognos Budget Rel. tal Resultaträkning tom tom tom % Avvikelse % Mars Mars Mars Intäkter % % Kostnader Personal % % Lokalkostnader % % Kapitalkostnader % % Övriga kostnader % % Summa Kostnader % % Summa Ansvarsområde % % Kommentarer per verksamhets/ansvarsområde Budget Föreg Avvikelse Relations Föreg avikelse Relations tal månad prognos tal månad Administration % % 0 Nämnd -3 0 Administration Miljö och naturvård Allmän och publik mark -8 0 TKF personalkostnad Uppdrag Externt Uppdrag Internt -52 0

10 10(27) Ett högre uttag av OH-kostnader för administration resulterar i ett överkostt för perioden. Tjänsten som miljöingenjör har tillsatts under perioden och har inte kommit i gång med verksamheten i sin helhet. Periodiseringen för personalbudgeten kommer att ses över då redovisat resultat för perioden är normalt. Dock är prognosen svår att göra till föjd av att löneöversynsförhandlingarna ännu inte kommit igång. Närarbetsbudgeten antogs har endast sex månaders budget fördelats till nämndsverksamheten. För att täcka kostnaderna för ett tekniskt utskott från och med 1 juli föreslås 220 tkr omdisponeras från administrationen till detta ändamål. 500 tkr föreslås omdisponeras till gata/park enheten för att möjliggöra arbetsmiljöinsatser. Budget Tidigare Avvikelse Relations Tidigare avikelse Relations tal månad prognos tal månad Kart/mät 96 90% % 0 Intäkter 15 0 Personalkostnader Kapitalkostnader 19 0 Övriga Kostnader Långstidssjukskrivning på enheten kommer att resultera i ett överskott för verksamheten. Budget Tidigare Avvikelse Relations Tidigare avikelse Relations tal månad prognos tal månad Lokalförvaltarna % % 0 Intäkter Personal Lokalkostnader Kapitalkostnader Övriga kostnader Vid prognostillfället finns obetalda internhyresfakturor ( tkr avsende årshyror) fördelat på ksf 24 tkr, bmf 958 tkr, kff 6616 tkr, uaf 362 tkr, vof 3396 tkr. Budgetavvikelsen motsvarar summan för kv 1. Vakanta tjänster finns på enheten samt att investeringsprojekten tagit mycket tid i anspråk. Kapitaltjänstkostnaderna är budgeterade i tolftedelar och redovisningsmässigt lyfts större belopp i böjan på året och minskar sedan i takt med att avskrivningsbeloppet minskar. Övriga kostnader har ökat i förhållande till budget till följd av ökat planerat underhåll. Bl a har bergvärme installerats i Möklinta, dristriktsläkarmottagningen. Sprängningskostnder i samband med anläggande av fjärrvärme på Gärdesta och Centralskolan under förra året har fallit ut under perioden. I maskinhallen på Ösby har också akuta insatser gjorts då styrcentral för värmen gått sönder. På Täljstenen har också insatser behövt göras vad gäller fjärrvärmeväxlare.

11 11(27) Intäcktsbortfall för outhyrda lokaler F d skolhuset i Salbohed: 138 tkr Överlämnad till försäljning. Åsgården, Möklinta: 357 tkr Delvis outhyrd. Tränggatan 3-4: 400 tkr Under utredning. Portvaktsgatan 4: 200 tkr Under utredning. Portvaktsgatan 1: tkr Fastigheten saneras och vidare utredning pågår. Salbergaområdets grönyta: 700 tkr Sommar- och vinterskötsel. Det totala intäcktsbortfallet är 4635 tkr och avser endast värme, el, kapitaltjänstkostnader, tillsyn och mindre Budget Tidigare Avvikelse Relations Tidigare avikelse Relations tal månad prognos tal månad Gata/park % % 0 Skogsdrift 9 0 Kommunala Gator och vägar Enskilda vägar -6 1 Parker och lekplatser Gator och vägar Mild vinter med små snömängder, även vakanser som skall tilsättas under våren. Parker och lekplatser Personalen har arbetat mycket på parkdriften med t ex röjningar på grönområden under perioden januari-mars. Den här årstiden brukar mycket röjningar göras på gruvans vattensystem, vliket ger missvisande siffror i periodiseringen. Budget Tidigare Avvikelse Relations Tidigare avikelse Relations tal månad prognos tal månad Teknisk service % % 1 Centralförråd 11 0 Förråd Fordon Maskiner Verkstad 25 0 Prisjustering kommer genomföras i samband med att en bilpool inrättas. Efter detta beräknas intäkterna för fordon att överensstämma mer med kostnaderna. Kostnaden för maskiner ska ses över under året. Prisjustering kommer att göras av timdebiteringen för maskiner. Maskiner är inköpta, enligt beslut, för att kunna upprätthålla en god snöröjning i kommunen.

12 12(27) Budget Tidigare Avvikelse Relations Tidigare avikelse Relations tal månad prognos tal månad Samhällstekniska % % 0 Teknisk planering 48 0 Trafikadministration Gruvans Vattensystem Ökade konstultkostnader för gruvansvattensystem än prognos (övriga kostnader). Detta pga vakanser vilket gör att personalkostnaden är lägre än prognos. Lägre kostnader än prognos för trafikadministrationen då tjänsten var vakant under delar av januari. Fortfarande har samhällstekniska enheten två vakanser när det gäller projektörer. Detta gör att personalkostnaden blir lägre, men övriga kostnader under året kan komma öka då konsulter tas in i stället. Dock arbetar konsulter oftast inom investeringsprojekt. Rekrytering av projektörer pågår. Budget Tidigare Avvikelse Relations Tidigare avikelse Relations tal månad prognos tal månad Kostenheten % Intäkter Personal Lokalkostnader internt Övriga kostnader Stor budgetavvikelse för perioden kan konstateras. Detta kandels bero på den förhållandevis korta historik som ligger till grund för periodiseringarna och dels för att fakturerade intäkter ej syns i redovisningen förrän mottagande förvaltning betalt. Förväntade intäkter, både obetalda i systemet och ej fakturerade för mars, motsvarar ca tkr. Dessa kommer att täcka kostnaderna för uppföljningsperioden. Underhöstterminen är det färra serveringsdagar att täcka de fasta kostnaderna på. Därför förväntas resultatet för året bli noll trotts periodöverskottet.

13 13(27) Budget Tidigare Avvikelse Relations Tidigare avikelse Relations tal månad prognos tal månad Renhållning % Intäkter Personal Lokalkostnader 5 20 Kapitalkostnader -3 0 Övriga kostnader Minskad kostnad för grovavfall kan konstateras. Intäkterna kommer att öka till följd av att antalet hushåll, som i dag inte har ett renhållningsabonnemang, blir fler i takt med att slamabonnenter utan renhållning kontaktas och utreds. Samtliga renhållningsabonnemang finns nu inmätta med GPS. Budget Tidigare Avvikelse Relations Tidigare avikelse Relations tal månad prognos tal månad Va-enhet % Vattenförsörjning VA-ledningar Reningsverk Intäkter vattenförsörjning är högre än prognos till föjd av eftersläpning från Övriga kostnader på vattenförsörjningen är högre på grund av reprationer av taket till vattenmätarrummet samt reperationer på Ransta vattenverk genomfördes som inte budgeterats Mer personella resurser än prognostiserat har krävts på reningsverket under perioden januari-mars. Renovering av ducshutrymmen i reningsverkets personalbyggnad har tidigarelagts än budgeterat vilket lett till att periodbudgeten överskridits.

14 14 (27) Bygg och miljönämnden Månadsrapport 2012 Driftbudget Drift Budget Redovisat Budgetav. Rel. tal Årsbudget Prognos AvvikelseRel. tal Nettokostnader tom tom tom % % Verksamhetsområde Mars Mars Mars Bygg och Miljönämnden % % Energirådgivning % Naturvård % % Bostadsanpassning % % Byggenhet % % Miljöenhet % % Förvaltningsledning % % Summa Ansvarsområde % % Föregående månad % 0 100% Förändring Drift Budget Redovisat Budgetavv Rel. tal Årsbudget Prognos Budget Rel. tal Resultaträkning tom tom tom % Avvikelse% Mars Mars Mars Intäkter % % Kostnader Personal % % Lokalkostnader % % Kapitalkostnader % % Övriga kostnader % % Summa Kostnader % % Summa Ansvarsområde % % Budget Tidigare Avvikelse Relation Tidigare avikelse Relations tal månad prognos s tal månad Bostadsanpassning % % 0 Övriga kostnader antalet ärenden ökade under april. Budget Tidigare Avvikelse Relation Tidigare avikelse Relations tal månad prognos s tal månad Byggenhet % % 0

15 Intäkter 9 0 Personal Övriga kostnader (27) Budget Tidigare Avvikelse Relation Tidigare avikelse Relations tal månad prognos s tal månad Miljöenhet % % 0 Intäkter Personal Övriga kostnader 60 0

16 16(27) Överförmyndare Månadsrapport 2012 Driftbudget Drift Budget Redovisat Budgetav. Rel. tal Årsbudget Prognos Avvikelse Rel. tal Nettokostnader tom tom tom % % Verksamhetsområde Mars Mars Mars Överförmyndare Summa Ansvarsområde Föregående månad Förändring Drift Budget Redovisat Budgetavv Rel. tal Årsbudget Prognos Budget Rel. tal Resultaträkning tom tom tom % Avvikelse % Mars Mars Mars Intäkter , ,0 Kostnader Personal , ,0 Lokalkostnader , ,0 Kapitalkostnader Övriga kostnader , ,0 Summa Kostnader , ,0 Summa Ansvarsområde Kommentarer per verksamhets/ansvarsområde Budget Föreg Avvikelse Relations Föreg avvikelse Relations tal månad prognos tal månad Överförmyndare Periodiseringsavvikelse 108 Bedömningen är att ingen ekonomisk avvikelse på helårsbas beräknas i nuläget.

17 17 (27) Kultur och Fritidsnämnden Månadsrapport 2012 Driftbudget Driftbudget Budget Redovisat Budgetav. Rel. tal Årsbudget Prognos Avvikelse Rel. tal Nettokostnader tom tom tom % % Verksamhetsområde Mars Mars Mars Förvaltningschef % % Anläggningar % % Fritid % % Kultur % % Summa Ansvarsområde % % Föregående månad % 0 100% Förändring Drift Budget Redovisat Budgetavv Rel. tal Årsbudget Prognos Budget Rel. tal Resultaträkning tom tom tom % Avvikelse % Mars Mars Mars Intäkter % % Kostnader Personal % % Lokalkostnader % % Kapitalkostnader % % Övriga kostnader % % Summa Kostnader % % Summa Ansvarsområde % %

18 18 (27) Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Månadsrapport 2012 Driftbudget Driftbudget Budget Redovisat Budgetav. Rel. tal Årsbudget Prognos Avvikelse Rel. tal Nettokostnader tom tom tom % % Verksamhetsområde Mars Mars Mars Nämnd- och styrelseverksamhet % % Kansli och centralförvaltning % % Andra skolhuvudmän % % Enheten för Vuxnas lärande % % Kungsängsgymnasiet % % Ösbygymnasiet % % Summa Ansvarsområde % % Föregående månad % 0 100% Förändring Drift Budget Redovisat Budgetavv Rel. tal Årsbudget Prognos Budget Rel. tal Resultaträkning tom tom tom % Avvikelse % Mars Mars Mars Intäkter % % Kostnader Personal % % Lokalkostnader % % Kapitalkostnader % % Övriga kostnader % % Summa Kostnader % % Summa Ansvarsområde % % Kommentarer per verksamhets/ansvarsområde Budget Relations Tidigare Avvikelse Relations Tidigare avikelse tal månad prognos tal månad Andra skolhuvudmän % % 0 Färreelever ger en högre elevpeng samt att vi betalar för en assistent för en gy-sär elev som tidigare betalades av försäkringskassan.

19 19 (27) Budget Relations Tidigare Avvikelse Relations Tidigare avikelse tal månad prognos tal månad Enheten för Vuxnas lärande % % 0 En neddragning av enhetens budget ger ett underskott för året då åtgärderej kommer att få helårseffekt förrän Budget Relations Tidigare Avvikelse Relations Tidigare avikelse tal månad prognos tal månad Kungsängsgymnasiet % % 0 En neddragning av enhetens budget ger ett underskott för året då åtgärderej kommer att få helårseffekt förrän Budget Relations Tidigare Avvikelse Relations Tidigare avikelse tal månad prognos tal månad Ösbygymnasiet % % 0 En neddragning av enhetens budget ger ett underskott för året då åtgärderej kommer att få helårseffekt förrän

20 20 (27) Skolnämnden Månadsrapport 2012 Driftbudget Driftbudget Budget Redovisat Budgetav. Rel. tal Årsbudget Prognos Avvikelse Rel. tal Nettokostnader tom tom tom % % Verksamhetsområde Mars Mars Mars Skolnämnd % % Kulturskola % % Central förvaltning % % Förskola % % Särskola % % Grundskola % % Summa Ansvarsområde % % Föregående månad % 0 100% Förändring Drift Budget Redovisat Budgetavv Rel. tal Årsbudget Prognos Budget Rel. tal Resultaträkning tom tom tom % Avvikelse % Mars Mars Mars Intäkter % % Kostnader Personal % % Lokalkostnader % % Kapitalkostnader % % Övriga kostnader % % Summa Kostnader % % Summa Ansvarsområde % % Kommentarer per verksamhets/ansvarsområde Budget Tidigare Avvikelse Relations Tidigare avikelse Relations tal månad prognos tal månad Central förvaltning % % 0 Ett orosmomentär IT-kostnaderna. Förvaltningen ser över möjligheterna att använda billigare lösningar (läsplattor istället för bärbara datorer). Budget Tidigare Avvikelse Relations Tidigare avikelse Relations tal månad prognos tal månad Förskola % % 0

21 21 (27) Oförutseddahyresökningar och högre matkostnader bör kunna balanseras med att vårdnadsbidraget avvecklats i snabbare takt än beräknat samt att utökningen av natt-och helgomsorg är försenad. Personalsammansättningen i förskolan bör också innebära ett visst överskott (relationen barnskötare - förskollärare). Budget Tidigare Avvikelse Relations Tidigare avikelse Relations tal månad prognos tal månad Grundskola % % 0 Oförutsedda hyresökningaroch högre matkostnader bör kunna balanseras med nya städupphandlingar och förändringen av ferielöneskulden samt en minskad ambitionsnivå vad gäller lärarlyftet och rektorsutbildningen. Det finns dock orosmoment som t ex de interkommunala kostnaderna och den kommande lönerevisionen.

22 VÅRD OCH OMSORGSNÄMND Månadsrapport 2012 Driftbudget 22 (27) Drift, tkr Budget Redovisat Budgetav. Rel. tal Årsbudget Prognos Avvikelse Rel. tal Nettokostnader tom tom tom % % Verksamhetsområde Mars Mars Mars Förvaltningsövergr vht % % Individ- och familjeomsorg % % Omsorg om funktionshindrade % % Omsorg om äldre % % Alkoholtillstånd/-tillsyn % % Summa Ansvarsområde % % Drift, tkr Budget Redovisat Budgetavv Rel. tal Årsbudget Prognos Budget Rel. tal Resultaträkning tom tom tom % Avvikelse % Mars Mars Mars Intäkter % % Kostnader Personal % % Lokalkostnader % % Kapitalkostnader % % Övriga kostnader % % Summa Kostnader % % Summa Ansvarsområde % %

23 Kommentarer per verksamhets/ansvarsområde 23 (27) Budget Relations Föreg Avvikelse Relations Föreg tkr avvikelse tal månad prognos tal månad Förvaltningsövergr vht % 0 100% Intäkter 820,3 0 Personal 71,6 0 Övriga kostnader 150 Intäkter: Företagshälsovård internfördelning 535 tkr Personal: Övriga kostnader: OH-fördelningen Intäkter: Personal: Utköp beräknad kostnad 1 mkr, Löneökning 2,6% +248 tkr TOTALT UTFÖRDELAT I PROGNOS PÅ VERKSAMHETERNA Övriga kostnader: Budget Relations Föreg Avvikelse Relations Föreg tkr avvikelse tal månad prognos tal månad Individ- och familjeomsorg % % Bidrag,taxor.övr int Personal Ek bistånd Institutionsvård Personal: Arvoden och omkostnad till familjehem på IFO och Fyrklövern, vakanser IFO. Tjänst budgeterad på Funktionshinder används på Motivationsboende. Övriga kostnader: Institutionsvård (IFO + Fyrklövern), ekonomiskt bistånd, motivationsboende startat. 5 vuxenplaceringar och 9 barnplaceringar i institutionsboende per mars månad. Utslussning till Motivationsboendet Personal: Vakanser BoU, funktionsindelning på i organisation ska effektivisera Individ- och Familj.Utköp.Löneökning>2,25%. Övriga kostnader: Ekonomiskt bistånd -1,4 Mkr, Institutionsvård +-0 Mkr. Utslussning till Motivationsboendet

24 Budget Relations Föreg Avvikelse Relations Föreg tkr avvikelse tal månad prognos tal månad Omsorg om funktionshindrade % % Intäkter -390,7-575 Personal 533,5 660 Hyra 78,2 130 Övr kostnader Intäkter: Personal: Tjänst tillhörande Freden används på Motivationsboendet. Löneökning>2,25%. 24 (27) Personal: Schemaförändringar, vikariebehovet minskat i och med flexibilitet mellan verksamheter, arvode och omkostnader till uppdragstagare går plus Hyra: Flytt Lundinska Övriga kostnader: Extern placering barn (ny plac efter Helgesta), personlig assistanskostnader. Budget Relations Föreg Avvikelse Relations Föreg tkr avvikelse tal månad prognos tal månad Omsorg om äldre % % Intäkter Personalkostnader Livsmedel/matportioner Övriga kostnader Intäkter: Personal: Mycket korttidssjukvaro de tre första månaderna. Personalavvecklingskostnader. Löneökning>2,25%. Livsmedel/matportioner: 227 tkr back per mars månad Intäkter: Taxor prognosticeras Personalkostnader:. Personalavvecklingskostnader.Utköp.Löneökning>2,25%. Livsmedel/matportioner: -1,0 mkr.

25 25 (27) Budget Relations Föreg Avvikelse Relations Föreg tkr avvikelse tal månad prognos tal månad Alkoholtillstånd/-tillsyn 75 15% 0 100% Intäkter: Högre än budgeterat de tre första månaderna Utbetalt Ekonomiskt bistånd brutto 2012, tkr Utf 2012 Utf 2011 Budget 2012 Utfall tkr Budget tkr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Institutionsplaceringar Ack bruttokostnad under året, Prognos samt Budget tkr Ack kostnad under året Prognos Budget Jan-12 Feb Mars Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

26 26 (27) UPPFÖLJNING INVESTERINGAR Tom Mars 25% Bilaga KS/2012/82/1 Avvikelse Åtgång % Nettokostnader Års- Års- Års Nämnd Budget Feb Mars April Maj Juni Prognos Prognos Kommunstyrelseförv Redovisat tom aktuell månad Avvikelse Åtgång % Räddningstjänst % Redovisat tom aktuell månad Avvikelse Åtgång % 3% 6% Teknisk nämnden % Redovisat tom aktuell månad Avvikelse Åtgång % 5% 11% Utb o arbetsmarkn nämnd % Redovisat tom aktuell månad 0 60 Avvikelse Åtgång % 0% 3% Skolnämnden % Redovisat tom aktuell månad Avvikelse Åtgång % 8% 9% Vård- och omsorgsnämnd % Redovisat tom aktuell månad Avvikelse Åtgång % 1% 8% Totalt % Redovisat tom aktuell månad Avvikelse Åtgång % 3% 9%

27 27 (27) Kommentarer per Nämnd Kommunstyrelsens Förvaltning Planskild korsning Ibokslut 2011 har Kommunstyrelsens förvaltning äskat tkr som tilläggsanslag 2012 för utredningar resecentrum samt planskild korsning. Under 2011 har investeringsbudget, tkr, funnits på Tekniska förvaltningen. Den har återlämnats i samband med bokslutet. Om Ksf's begäran om tilläggsanslag godkänns beräknas ingen ekonomisk avvikelse för projektet. Tekniska nämnden Gatuprogram Anläggande av parkeringsplats vid stadsparken, projekt 3147, kommer inte att genomföras i avvaktan på stadsparksutredningen. Anslagna medel, 800 tkr, föreslås omdisponeras till nytt projekt för projektering av en helhetslösning för parkering samt kringytor. Teknisk service program För att möjliggöra uppstart av bilpool föreslås att 350 tkr omdisponeras till nytt projekt från anslagna medel för inköp av personbilar, projekt Lokalprogram Då anläggande av ny skridskobana/bandyplan, projekt 3738, vid Lärkans sportfältinte kommer att genomföras under 2012 föreslås att anslagna medel, 1000 tkr, omdisponeras till nytt projekt för att delfinansiera utbyte av ispist i ishallen. Lyftningsplanen för äldreboendet är endast preliminär och kommer att fastställas under maj månad. Lyftningsplanenoch prognosen för Gärdesta fsk är mycket osäker och kommer utredas till uppföljningen tas i tekniska nämnden.

28 Uppföljning Mars Bilaga KS 2012/82/2 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Prognosutveckling per månad (Beräknad Årsbudgetavvikelse) Ack Åtgång Åtgång Förändr Månads- Nämnd Mars April Maj Juli Aug Sept Okt Nov Månres Ack Res Progn akt mån Tendens Kommunstyrelsens förv % 100% 0 Räddningstjänst % 100% 0 Tekniska nämnden % 98% 355 Bygg- och miljönämnd % 100% 0 Revision % 100% 0 Överförmyndare % 100% 0 Kultur- och fritidsnämnd % 100% 0 Utbildn- och arbetsmarknadsnämnd % 102% Skolnämnden % 100% 0 Vård- och omsorgsnämnd % 101% Summa % 100%

29 Uppföljning Mars Tekniska Nämnden Avvikelse +0,4Mkr Kommentar Kart/ mät +350 tkr Långstidssjukskrivning på enheten kommer att resultera i ett överskott för verksamheten. Prognosutveckling per månad Ack Åtgång Åtgång Förändr Mars April Maj Juli Aug Sept Okt Nov Månres Ack Res Progn akt mån Prognosutveckling per månad % 98% 355 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd Avvikelse -2,2Mkr Kommentar Andra skolhuvudmän tkr Färreelever ger en högre elevpeng samt att vi betalar för en assistent för en gy-sär elev som tidigare betalades av försäkringskassan. En neddragning av enheternas budget ger ett underskott för året då åtgärderej kommer att få helårseffekt förrän EVL -400 tkr, KSG -400 tkr, Ösby -400 tkr Prognosutveckling per månad Ack Åtgång Åtgång Förändr Mars April Maj Juli Aug Sept Okt Nov Månres Ack Res Progn akt mån Prognosutveckling per månad % 102% -2200

30 Uppföljning Mars Vård- och omsorgsnämnd Avvikelse -2,1Mkr Kommentar Individ och familjeomsorg +59 tkr Ekonomiskt bistånd tkr, Institutionsvård +-0 tkr Kompenseras bla av personalvakanseroch att funktionsindelning i organisationen ska effektivisera. Omsorg om äldre tkr Personalkostnader, personalavvecklingskostnader, högre löneökningar än beräknat tkr Livsmedel/matportioner: tkr Funktionshindrade tkr Extern placering barn, personlig assistanskostnader tkr Kompenseras bla av personalkostnader, schemaförändringar, vikariebehovet minskat i och med flexibilitet mellan verksamheter, arvode och omkostnader till uppdragstagare går plus. Prognosutveckling per månad Ack Åtgång Åtgång Förändr Mars April Maj Juli Aug Sept Okt Nov Månres Ack Res Progn akt mån Prognosutveckling per månad % 101% -2063

31 Uppföljning Mars Utbetalt Ekonomiskt bistånd brutto 2012, tkr Utf 2012 Utf 2011 Budget 2012 Utfall tkr Budget tkr Prognos tkr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec 0

32 Uppföljning Mars Institutionsplaceringar Ack bruttokostnad under året, Prognos samt Budget tkr Ack kostnad under året Prognos Budget Jan-12 Feb Mars Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

33 Uppföljning Mars Sammandrag beräknad avvikelse Investeringsbudget Prognosutveckling per månad (Beräknad Årsbudgetavvikelse) Åtgång Förändr Års- Mars April Maj Juli Aug Sept Okt Nov Progn akt mån budget Kommunstyrelsens förvaltning Räddningstjänst Tekniska nämnden Kultur och fritidsnämnd Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd Skolnämnden Vård- och omsorgsnämnd Summa Beräknad resultathantering: Tilläggsbudget till 2012 ca Överskott Större avvikelser per nämnd Kommunstyrelsens förvaltning Planskild korsning Ibokslut 2011 har Kommunstyrelsens förvaltning äskat tkr som tilläggsanslag 2012 för utredningar resecentrum samt planskild korsning. Under 2011 har investeringsbudget, tkr, funnits på Tekniska förvaltningen. Den har återlämnats i samband med bokslutet. Om Ksf's begäran om tilläggsanslag godkänns beräknas ingen ekonomisk avvikelse för projektet.

34 Uppföljning Mars Tekniska nämnden Gatuprogram Anläggande av parkeringsplats vid stadsparken, projekt 3147, kommer inte att genomföras i avvaktan på stadsparksutredningen. Anslagna medel, 800 tkr, föreslås omdisponeras till nytt projekt för projektering av en helhetslösning för parkering samt kringytor. Teknisk service program För att möjliggöra uppstart av bilpool föreslås att 350 tkr omdisponeras till nytt projekt från anslagna medel för inköp av personbilar, projekt Lokalprogram Då anläggande av ny skridskobana/bandyplan, projekt 3738, vid Lärkans sportfältinte kommer att genomföras under 2012 föreslås att anslagna medel, 1000 tkr, omdisponeras till nytt projekt för att delfinansiera utbyte av ispist i ishallen. Lyftningsplanen för äldreboendet är endast preliminär och kommer att fastställas under maj månad. Lyftningsplanen och prognosen för Gärdesta fsk är mycket osäker och kommer utredas till uppföljningen tas i tekniska nämnden.

35 Uppföljning Mars RESULTATRÄKNING Bokslut Budget Prognos Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat Reavinst Resultat efter balanskravsutredning Budgetavvikelse Nämndernas prognos TA-anslag Finans Skatteintäkter/generella statsbidrag 9415