TRAFIKNÄMNDEN Diarienummer TN Trafiknämnden , info punkt 19. Trafiknämnden

Transkript

1 TRAFIKNÄMNDEN TN Trafiknämnden , inf punkt 19 Trafiknämnden MÅNADSRAPPORT September

2 2 (13) MÅNADSRAPPORT TN Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Resultatutveckling ch prgns Peridens utfall Prgnstiserat resultat Investeringar Resande i trafiken Ledningens åtgärder Bilaga 1 - SL-kncernen Bilaga 2 - Färdtjänstverksamheten Bilaga 3 - Waxhlmsblaget... 13

3 3 (13) MÅNADSRAPPORT TN Sammanfattning Trafiknämndens (TN) verksamhetsmråden är trafikförvaltningen (TF) inklusive färdtjänsten, AB Strstckhlms Lkaltrafik (SL) med dtterblag ch Waxhlms Ångfartygs AB (WÅAB). Resultatet för periden för trafiknämndens verksamhetsmråden är 334 mkr (27 mkr föregående år) jämfört med budgeterat -32 mkr. Landstingsbidraget har ökat med 6,1 ch biljettintäkterna med 4,0 jämfört med utfall mtsvarande perid. Trafikkstnaderna har ökat med 3,6 ch kapitalkstnaderna med 7,2 jämfört med utfall mtsvarande perid. Resultatprgnsen uppgår frtsatt till -220 mkr, inklusive den i delårsrapprten aviserade resultatförsämringen med 117 mkr avseende pensinsskulden. Prgnsen kmmer att revideras i samband med rapprteringen per ktber. Diagram. Resultat jämfört med resultat ch budget. Utfallet per september är 334 mkr ch prgnsen per helår är -220 mkr. Effektiviseringar är främst budgeterade i tertial 3. Omräkning av pensinsskulden genmförs under hösten. Investeringsutfallet uppgår till mkr, vilket mtsvarar en upparbetningsgrad på 73 jämfört med årsprgnsen. Årets prgns uppgår till mkr, eller 100, jämfört med budgeterat mkr.

4 4 (13) MÅNADSRAPPORT TN Antalet resande i kllektivtrafiken på land ch på vatten har ttalt sett ökat jämfört med föregående år. Färdtjänstresandet ttalt har ckså ökat någt avseende sjukresr. Verksamhetens intäkter överstiger peridens budget med 59 mkr, mtsvarande 0,4. I jämförelse med utfallet föregående år har intäkterna för periden ökat med 608 mkr eller 4,4. Den budgeterade intäktsutvecklingen för året är 3,2. Biljettintäkterna inm SL-trafiken för september månad (inklusive verksamhetsinterna intäkter) är 25 mkr högre än budget vilket ger en ackumulerad psitiv avvikelse på 175 mkr för periden, huvudsakligen till följd en av högre resandeökning än den budgeterade men ckså på grund av viss överströmning till dyrare biljettyper. Resultatförbättringen gäller för de flesta biljettyperna. Resenärsintäkter inm färdtjänsten är någt lägre än budget för periden jan-sep ch berr på en större andel rabatterade/mindre andel fullprisresr avseende färdtjänstresr. Biljettintäkterna inm skärgårdstrafiken är 12 mkr högre än budget. Införandet av Nrd/sydlinjen, nytt biljettsystem samt ny redvisningsprincip bidrar till detta. Övriga intäkter understiger peridens budget med 99 mkr. Huvuddelen av avvikelsen är resultatneutral då mtsvarande pster återfinns sm avvikelser under Övriga kstnader. En större pst, drygt 160 mkr, avser försäljning av bussar till ny trafikentreprenör i samband med trafikstarten i mrådet Handen/Nynäshamn/Tyresö. Mtsvarande kstnad uppstår i samband med återköpsgaranti ch lösen av leasingavtal kpplat till avslutat trafikavtal. Övriga resultatneutrala pster är t ex intäkter från försäljning av lkalbanevagnar, lagerartiklar, vidareförsäljningar samt från frdnsuthyrning. Senare inflyttning i depåer än planerat (Ulvsunda, Lidingö) bidrar till avvikelsen med lägre intäkter till följd. De prgnstiserade intäkterna är 141 mkr högre än budget vid årets slut. Biljettintäkterna ligger över budget medan övriga intäkter har bedömts bli lägre, huvudsakligen till följd av lägre intäkter från uthyrning av frdn (=resultatneutral pst) men ckså till följd av att van nämnda depåer tas i anspråk senare än planerats. För en mer detaljerad analys av prgnsen, se Delårsrapprt augusti.

5 5 (13) MÅNADSRAPPORT TN Verksamhetens kstnader understiger peridens budget med 163 mkr, mtsvarande 1,3, ch överstiger föregående års utfall med 154 mkr, mtsvarande 1,4. Den budgeterade kstnadsutvecklingen för året är 1,6. Kstnaderna för köpt landtrafik överstiger budget med 147 mkr. De främsta rsakerna är ett ökat behv av ersättningstrafik till pendeltågstrafiken till följd av arbetena med Mälarbanan ch Citybanan samt ej budgeterade slutavräkningar för köpt trafik. En del av årets planerade effektiviseringar kmmer ej att kunna genmföras vilket ckså bidrar till avvikelsen. Kstnaden för VBP-avtal inm busstrafiken (ersättning per resenär) har varit lägre än budgeterat på grund av lägre reseökning än förväntat vilket bidrar till att minska avvikelsen. Andra faktrer sm minskar avvikelsen är en långsammare indexutveckling än budget främst på grund av sjunkande bränslepriser ch räntemarknadens utveckling samt färre ärenden hs Cntact center. Kstnaderna för köpt färdtjänsttrafik inklusive sjukresr överstiger budget med 2 mkr. elsen berr främst på fler sjukresr än budgeterat. Resrna inm färdtjänsten minskar dck ch lägre indexuppräkning än förväntat bidrar till lägre kstnader per resa. Kstnaderna för köpt sjötrafik överstiger budget med 6 mkr elsen berr främst på ökad ersättning till trafikentreprenörer med rörligt avtal till följd av ökat antal resenärer. Övriga kstnader för periden understiger budget med 319 mkr. Den psitiva avvikelsen hänför sig bland annat till genmförd upplösning av underhållsreserv avseende C-20 vagnar. Lägre kstnader redvisas för elenergi/media sm en effekt av låga energipriser ch en mild vinter. Planerat underhåll understiger peridens budget, upparbetningen förväntas öka under året. Lägre utfall nteras för persnalkstnader, specialistknsulter ch vissa drift- ch underhållskstnader sm övertagits av trafikentreprenörerna. Den psitiva avvikelsen mtverkas delvis av peridens kstnadsföring av förstudier ch upparbetade utgifter på Tvärbana Ost. Utfallet för akut ch felavhjälpande underhåll är högre än budget sm en följd av tidigare inträffad lycka i tunnelbanan. Övriga exempel på kstnader sm överstiger budget är inhyrd persnal ch genmförda utrangeringar. Delar av avvikelsen är resultatneutral ch mtsvarande pster återfinns under Övriga intäkter.

6 6 (13) MÅNADSRAPPORT TN Verksamhetens kstnader prgnstiseras sammantaget bli 468 mkr eller 2,9 högre än budget vid årets slut. Detta huvudsakligen till följd av högre bedömda trafikkstnader för SL-trafiken. Orsakerna är högre kstnader för avstängningar i pendeltågstrafiken, försenad driftstart av Lidingöbanan, slutavräkningar för, ej genmförda effektiviseringar mm. Underhållskstnaderna för rulltrappr är ytterligare en faktr sm bidrar till budgetavvikelsen. För en mer detaljerad analys av prgnsen se Delårsrapprt augusti. Kapitalkstnaderna understiger budget med 143 mkr, mtsvarande 6,1, dels sm en knsekvens av lägre ränta än vad sm budgeterats dels pga förskjutning av aktiveringar. Kstnaderna prgnstiseras till 107 mkr lägre än budget på årsbasis. Prgnsen inkluderar en ökad räntekstnad med 117 mkr kppat till pensinsskulden. I jämförelse med föregående år är kstnaderna för periden 146 mkr lägre eller 7,2. Den budgeterade kstnadsutvecklingen är 11,7.

7 7 (13) MÅNADSRAPPORT TN Resultatutveckling ch prgns Tabell. Trafiknämndens resultat jämfört med budget ch resultat. Verksamhetsinterna intäkter ch kstnader ingår ej i resultaträkningen nedan. Resultaträkning Mkr utfall budget utfall Prgn Pr-Bu Bksl Tillsktt fr SLL/Landstingsbidrag , Biljettintäkter/resenärsintäkter , Uthyrning frdn , Uthyrning lkaler , Reklam , Övriga intäkter , Verksamhetens intäkter , Persnalkstnader , Köpt landtrafik (SL) , Köpt färdtjänsttrafik /Ftjv) , Köpt sjötrafik (WÅAB) , Drift ch underhåll , Övriga kstnader , Verksamhetens kstnader , Avskrivningar , Finansnett , Resultat före bkslutsdispsitiner ch skatt Bkslutsdispsitiner ** 175 Resultat efter bkslutsdispsitiner ch skatt 157 Resultat * * Avser resultat före bkslutsdispsitiner ch skatt justerat för ränteeffekt på pensinskstnader ** Avser skattemässig ptimering inm LISAB-kncernen där WÅAB ingår

8 8 (13) MÅNADSRAPPORT TN Peridens utfall Resultatet för trafiknämnden uppgår till 334 mkr per september att jämföra med ett budgeterat resultat på -32 mkr, en avvikelse med 366 mkr. Orsak avvikelse jämfört med budget, mkr textkmmentar Biljettintäkter/resenärsintäkter SL: Högre resandeökning ch överströmning till dyrare biljetter. Resultatförbättring för de flesta biljettyperna. WÅAB: Ökad intäkt pga redvisn tekn skäl i samband med nytt biljettsystem, påverkar även kstn Köpt trafik. Övriga intäkter SL: Huvudsakligen resultatneutrala pster såsm bigas, lager, försälj av RB-vagnar (mtsv pster finns under Övriga kstn). Högre intäkter från näringsbidrag, kntrllvgifter, fastighetsreglering mm. Lägre hyresintäkter pga senare inflytt i depåer än sm planerats (Ulvsunda & Lidingö). Viss vidarefakturering brtfaller till följd av trafikavtal. Köpt landtrafik Högre kstnader för ersättningstrafik, senarelagda effektiviseringar ch slutavräkningar avseende. Lägre kstnader för grundavtal, index, incitament mm. Köpt färdtjänsttrafik inkl sjukresr Ökad vlym sjukresr. Minskad vlym färdtjänstresr, lägre kstnader per resa pga lägre indexuppräkning. Köpt sjötrafik Ökade ersättningar till entreprenörer med rörligt avtal pga fler resenärer. Övriga kstnader SL: Lägre kstnader sm en följd av upplösning av underhållsreserv, utfall elenergi media, persnal ch specialistknsulter mm. Högre kstnader för akut & felavhjälpande underhåll i tunnelbana ch reaförluster. Delar av avvikelsen är resultatneutral, mtsvarande pster återfinns under Övriga intäkter. WÅAB: Lägre kstnader för drift ch underhåll till följd av lägre bränslepriser ch förskjutet underhåll i histriska tnnaget. Kapitalkstnader SL: Lägre marknadsräntr påverkar leasingch lånekstnader. Lägre avskrivningskstnader. Intäkt Kstnad Resultat Beslut av LF/LS/HSN (Belpp) Summa avvikelse

9 9 (13) MÅNADSRAPPORT TN Prgnstiserat resultat Prgnsen för resultatet uppgår frtsatt till -220 mkr ch ligger på samma nivå sm föregående månad. Prgnsen kmmer att revideras per ktber. Orsak avvikelse jämfört med budget, mkr textkmmentar Biljettintäkter/resenärsintäkter SL: Huvudsakligen ökad vlym Ftj: Minskad vlym Övriga intäkter SL: Huvudsakligen resultatneutrala pster. Högre intäkter från näringsbidrag, fastighetsreglering samt retraktiv engångspst/hyresintäkt. Lägre hyresintäkter pga senare inflytt i depåer än sm planerats (Ulvsunda & Lidingö). Viss vidarefakturering brtfaller till följd av trafikavtal. Ftj: Ökade intäkter från HSN för att täcka ökade kstnader för sjukresr. Köpt landtrafik Högre kstnader för avstängningar i pendeltågstrafiken, försenad driftstart för Lidingöbanan, nytt biljettsystem T- banan, trafikavstängningar på tvärbanan, slutavräkningar för, ej genmförda besparingar med mera. Lägre kstnader för indexutveckling ch för att buss ersätter Lidingöbanan längre perid än planerat. Köpt färdtjänsttrafik inkl sjukresr Minskad vlym färdtjänstresr ökad vlym sjukresr. Köpt sjötrafik Högre kstnad för anbuds- ch samarbetsavtal Övriga kstnader SL: Lägre kstnader sm en effekt av upplösning av underhållsreserv med mera. Ökade underhålls kstnader för reparatiner av hiss ch rulltrappr i tunnelbanan ch kstnadsföring av realiserad investering. Resultatraden övriga kstnader är till största del resultatneutral, se Övriga intäkter. WÅAB: Lägre kstnader för drift ch underhåll till följd av lägre bränslepriser ch förskjutet underhåll i histriska tnnaget. Kapitalkstnader Lägre kstnader för avskrivningar SL. Lägre marknadsräntr påverkar leasingch lånekstnader. Ökad räntekstnad för pensinsskuld. WÅAB: Lägre marknadsräntr påverkar lånekstnader psitivt. Intäkt Prgnsbudget Kstnad Prgnsbudget Resultat Prgnsbudget Beslut av LF/LS/HSN (Belpp) Summa avvikelse

10 10 (13) MÅNADSRAPPORT TN Investeringar Investeringar (mkr) Prgns LF Upparb UTF./PR PR-BU Upparb. PR/BU Specificerade investeringar Ospecificerade investeringar Justeringspst Trafiknämnden ttalt Varav ersättningsinvesteringar Resande i trafiken Tabell. Prduktinsredvisning per trafikslag jämfört med budget ch föregående år Prduktinsredvisning Perid Prgns Bkslut Allmän kllektivtrafik på land, tusental: Genmsnitt påstigande en vintervardag* , , Genmsnitt påstigande en vardag** , , Antal sittplatskilmeter, miljner , , Särskild kllektivtrafik: Antal resenärer/tillstånd per periden , , , Ttalt antal resr, tusental *** , , , Kllektivtrafik på vatten: Passagerare tusental , , , varav skärgårdstrafik , , , varav hamntrafik , , , * Prgns ch budget avser vintervardagar dvs tertial 1 ch 3. Redvisningen för kllektivtrafik på land sker med en månads fördröjning ** Redvisningen för kllektivtrafik på land sker med en månads fördröjning *** Innefattar färdtjänstresr, sjuk- ch tjänsteresr 5. Ledningens åtgärder För rapprtering hänvisas till delårsrapprten per augusti. Nästa rapprtering av ledningens åtgärder sker per december i samband med årsrapprten. Bilagr 1-3 Specifikatiner per verksamhet/blag Trafikinvesteringar

11 11 (13) MÅNADSRAPPORT TN Bilaga 1 - SL-kncernen Resultat AB Strstckhlms Lkaltrafik (Mkr) jan feb mar apr maj jun jul aug sep kt nv dec Peridiserad budget Månadens prgns Föregående prgns Resultaträkning Mkr budget utfall Prgn Pr-Bu Bksl Tillsktt fr SLL/Landstingsbidrag , Biljettintäkter/resenärsintäkter , Uthyrning frdn , Uthyrning lkaler , Reklam , Övriga intäkter , Verksamhetens intäkter , Persnalkstnader , Köpt trafik , Drift ch underhåll , Övriga kstnader , Verksamhetens kstnader , Avskrivningar , Finansnett , Resultat före bkslutsdispsitiner ch skatt Bkslutsdispsitiner Resultat efter bkslutsdispsitiner ch skatt -75 Resultat * * Avser resultat före bkslutsdispsitiner ch skatt justerat för ränteeffekt på pensinskstnader Anm. Persnalkstnader redvisas huvudsakligen i trafikförvaltningen. SL-kncernen köper persnella resurser från trafikförvaltningen, vilket redvisas ch prgnstiseras under övriga kstnader i tabellen van. Prduktinsredvisning Allmän kllektivtrafik på land, tusental: Perid Prgns Bkslut Genmsnitt påstigande en vintervardag* , , Genmsnitt påstigande en vardag** , , Antal sittplatskilmeter, miljner , , * Prgns ch budget avser vintervardagar dvs tertial 1 ch 3. Redvisningen för kllektivtrafik på land sker med en månads fördröjning ** Redvisningen för kllektivtrafik på land sker med en månads fördröjning Investeringar AB SL, Mkr Prgns LF Upparb UTF./PR PR-BU Upparb. PR/BU Specificerade investeringar Ospecificerade investeringar AB SL Justeringspst AB SL Ttalt Varav ersättningsinvesteringar

12 12 (13) MÅNADSRAPPORT TN Bilaga 2 - Färdtjänstverksamheten 40 Resultat Färdtjänstverksamheten (Mkr) jan feb mar apr maj jun jul aug sep kt nv dec Peridiserad ack budget Månadens prgns -9 Resultaträkning Mkr budget Prgn Pr-Bu Tillsktt fr SLL/Landstingsbidrag , Resenärsavgifter , Från HSN för sjukresr , Övriga intäkter , Verksamhetens intäkter , Köpt färdtjänsttrafik , Sjukresr , Tjänsteresr , Övriga kstnader , Verksamhetens kstnader , Avskrivningar , Finansnett , Resultat Bksl elsen mt den peridiserade budgeten är -3 mkr. Resenärsintäkter för färdtjänstresr når ej budget på grund av större andel rabatterade resr/mindre andel fullprisresr. Kstnaderna för färdtjänstresr är lägre än budget huvudsakligen till följd av lägre indexuppräkning. Sjukresekstnaderna överstiger budget. Sjukresrnas kstnader ersätts fullt ut av häls- ch sjukvården. Övriga kstnader understiger budget. Prgnsen visar ett psitivt resultat på 5 mkr. Minskade kstnader ch intäkter beräknas för färdtjänsten, främst beträffande taxi. Antalet färdtjänstresr förväntas minska medan sjukresrna ökar i antal. Ökade kstnader för sjukresr täcks av häls- ch sjukvården. Antalet färdtjänstresenärer förväntas understiga budget. Prduktinsredvisning för resenärer med funktinsnedsättning Perid Prgns Bkslut Antal resenärer/tillstånd per periden , , , Ttalt antal resr, tusental ** , , , ** Innefattar färdtjänstresr, sjuk- ch tjänsteresr

13 13 (13) MÅNADSRAPPORT TN Bilaga 3 - Waxhlmsblaget Resultat Waxhlmsblaget (Mkr) jan feb mar apr maj jun jul aug sep kt nv dec Peridiserad ack budget Månadens prgns Föregående prgns Resultaträkning Mkr budget else mt den peridiserade budgeten är 29 mkr ch förklaras främst av lägre kstnader för drift genm lägre bränslekstnad ch för underhåll genm förskjutet skrvunderhåll i histriska tnnaget. Lägre avskrivnings- ch räntekstnader bidrar till det psitiva resultatet. Biljettintäkterna överstiger budget pga ändrad redvisningsprincip efter införande av nytt biljettsystem vilket även påverkar kstnaderna för köpt trafik. Intäkterna sammantaget väntas överstiga budget med 10 mkr på årsbasis. Prgnstiserat resultat vid årets slut uppgår till 10 mkr. Prgn Pr-Bu Tillsktt fr SLL/Landstingsbidrag , Biljettintäkter/resenärsintäkter , Övriga intäkter , Verksamhetens intäkter , Persnalkstnader , Köpt trafik , Drift ch underhåll , Övriga kstnader , Verksamhetens kstnader , Avskrivningar , Finansnett , Resultat före bkslutsdispsitiner ch skatt Bkslutsdispsitiner ** Resultat efter bkslutsdispsitiner ch skatt Resultat * * Avser resultat före bkslutsdispsitiner ch skatt justerat för ränteeffekt på pensinskstnader ** Avser skattemässig ptimering inm LISAB-kncernen där WÅAB ingår WÅAB köper persnella resurser från trafikförvaltningen, vilket redvisas ch prgnstiseras under övriga kstnader i tabellen van. Prduktinsredvisning för Kllektivtrafik på vatten Perid Prgns Bksl Bkslut Passagerare tusental , , , varav skärgårdstrafik , , , varav hamntrafik , , , Investeringar WÅAB, Mkr Prgns LF Upparb UTF/PR PR-BU Upparb. PR/BU Strategiska investeringar Ersättningsinvesteringar WÅAB ttalt