TRAFIKNÄMNDEN Diarienummer TN Trafiknämnden

Transkript

1 TRAFIKNÄMNDEN TN Trafiknämnden MÅNADSRAPPORT Mars

2 2 (14) MÅNADSRAPPORT TN Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Ekonomi Resultatutveckling och prognos Verksamhetens intäkter Kostnadsutveckling Verksamhetens kostnader Kapitalkostnader Investeringar Utfall och prognos else prognos - budget Analys och eventuella riskfaktorer Resande i trafiken Ledningens åtgärder Bilaga 1 - SL-koncernen Bilaga 2 - Färdtjänstverksamheten Bilaga 3 Waxholmsbolaget... 14

3 3 (14) MÅNADSRAPPORT TN Sammanfattning Trafiknämndens (TN) verksamhetsområden är trafikförvaltningen (TF) inklusive färdtjänsten, AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) med dotterbolag och Waxholms Ångfartygs AB (WÅAB). Resultatet för perioden för trafiknämndens verksamhetsområden är 519 mkr (243 mkr föregående år) jämfört med budgeterat 135 mkr. Landstingsbidraget har ökat med 3,3 och biljettintäkterna med 8,6 jämfört med motsvarande period. Trafikkostnaderna har ökat med 1,9 och kapitalkostnaderna med 5,8 jämfört med motsvarande period. Resultatprognosen uppgår fortsatt till +250 mkr vilket är i linje med budgeterat resultatkrav om +250 mkr. Diagram: Resultat jämfört med resultat och budget. Utfallet per mars är 519 mkr. en per helår uppgår till +250 mkr. Investeringset uppgår till mkr, vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 13 jämfört med årsprognosen. Årets prognos uppgår till mkr, eller 100, jämfört med budgeterat mkr. Antalet resande i kollektivtrafiken på land har ökat jämfört med samma period föregående år. Antalet resande i kollektivtrafiken på vatten har minskat mot föregående år vilket främst beror på att påsken föregående år inföll i mars samt att Seglarhotellet i Sandhamn har haft stängt. Antalet resande i särskild kollektiv trafik har minskat mot föregående år.

4 4 (14) MÅNADSRAPPORT TN Ekonomi 2.1 Resultatutveckling och prognos Resultaträkning: Trafiknämndens resultat jämfört med budget samt resultat. Verksamhetsinterna intäkter och kostnader ingår ej i resultaträkningen nedan. Resultaträkning Mkr budget utf-bu Progn pr-bu Boksl Tillskott fr SLL/Landstingsbidrag , Biljettintäkter/resenärsintäkter , Uthyrning fordon , Uthyrning lokaler , Reklam , Övriga intäkter , Verksamhetens intäkter , Personalkostnader , Köpt landtrafik (SL) , Köpt färdtjänsttrafik (Ftj) , Köpt sjötrafik (WÅAB) , Drift och underhåll , Övriga kostnader , Verksamhetens kostnader , Avskrivningar , Finansnetto , Resultat Nettokostnad Verksamhetens intäkter Intäkter - savvikelser Verksamhetens totala intäkter överstiger periodens budget med 184 mkr, motsvarande 3,5. I jämförelse med et föregående år har intäkterna för perioden ökat med 448 mkr eller 8,8. Den budgeterade intäktsutvecklingen för året är 2,8. Biljettintäkter/resenärsintäkter Biljettintäkterna inom SL-trafiken för mars månad (inklusive verksamhetsinterna biljettintäkter) är 33 mkr högre än budget vilket ger en ackumulerad positiv avvikelse på 84 mkr för perioden. Merparten av ökningen är volymrelaterad, där bland annat högre försäljning av långa periodbiljetter i inledningen av året bidragit samt ett ökat resande med Reskassa. Endast en mindre del av avvikelsen mot budget är prisrelaterad.

5 5 (14) MÅNADSRAPPORT TN Resenärsintäkter inom färdtjänsten understiger budget för perioden med 2 mkr medan biljettintäkter från WÅAB når budget. Övrigt Övrigt sammanfattar posterna för uthyrning av fordon och lokaler, reklam samt övriga intäkter inom trafiknämndens samtliga verksamhetsområden. Periodens intäkter överstiger budget med 102 mkr huvudsakligen beroende på högre näringsbidrag. Högre intäkter noteras från lokaler och reklam samt avseende ersättning från Hälsooch sjukvårdsnämnden (HSN) för sjukresor. I övrigt är ingående avvikelser resultatneutrala såsom fordonsuthyrning, externa projekt och diverse vidareförsäljningar av exempelvis drivström och bränsle, då motsvarande poster återfinns på kostnadssidan. En sådan större post är vidarefakturering till MTR för drivström avseende pendeltågstrafik. Tidigare har Trafikverket direktfakturerat trafikoperatören. Intäkter - prognosavvikelser Verksamhetens intäkter prognostiseras sammantaget bli 348 mkr motsvarande 1,6 högre än budget vid årets slut. Biljettintäkter/resenärsintäkter en överstiger budget med 88 mkr. Biljettintäkterna inom SLtrafiken prognostiseras öka såväl jämfört med budget som i jämförelse med föregående år. Gjorda justeringar, är hänförliga till en högre bas än budgeterat vid ingången av, positiva effekter av förändring i biljettsortimentet samt den positiva intäktsutvecklingen i inledningen av året. en för färdtjänstens resenärsintäkter ligger något över budget och sjötrafikens biljettintäkter förväntas ligga i nivå med budget. Övrigt De samlade övriga intäkterna prognostiseras överstiga budget med 260 mkr eller 6,8. Huvudsakligen förväntas högre intäkter från näringsbidrag och från vidarefaktureringar beskrivna enligt ovan (, Övrigt), exempelvis fakturering av drivström till MTR. Intäkter från uthyrning av lokaler prognostiseras bli lägre på grund av ny överenskommelse med Arriva rörande depån i Ulvsunda vilket delvis motverkas av högre intäkter från bussdepå Charlottendal. För färdtjänstverksamheten väntas ökade intäkter från HSN avseende sjukresor. Bidrag från Trafikverket för linje 89 (Ekerö Stockholm) ökar sjötrafikens övriga intäkter på årsbasis.

6 6 (14) MÅNADSRAPPORT TN Kostnadsutveckling Kostnadsutveckling: Trafiknämndens totala kostnader exklusive kapitalkostnader. ring av periodens ackumulerade innevarande år jämfört med ackumulerat motsvarande period föregående år, samt helårsbudget och helårsprognos jämfört med bokslut föregående år. Kostnadsutvecklingen i början av är relativt låg till följd av mer kostnadseffektiva avtal och effektiviseringar inom trafiken samt låg förbrukning inom drift och underhåll. I augusti bokförs ett antal större poster som huvudsakligen avser kostnadsföringar av investeringsprojekt såsom förlängningen av Spårväg City till Ropsten års upplösning av en underhållsreserv avseende tunnelbanevagnar av typ C20 bidrar också till den höga avvikelsen mellan åren i augusti. Den ackumulerade avvikelsen mellan åren var fortsatt påverkad av de stora posterna i augusti respektive år men sjönk gradvis till följd av den i grunden låga kostnadsökningstakten för att i årsbokslutet nå 6,2 vilket var i linje med års prognostiserade nivå 6,3. Den budgeterade kostnadsutvecklingen är 1,1, vilket är lägre än landstingets långsiktiga maxnivå om 3,3. Den förhållandevis låga budgeterade utvecklingstakten beror främst på de stora kostnadsföringar som gjordes år samt en relativt låg beräknad kostnadsutvecklingstakt för den samlade trafiken om 2,6. Aktuell resultatprognos indikerar en utvecklingstakt på årsbasis om 2,9. Ökningen i förhållande till budget beror huvudsakligen på ökade kostnader relaterat till buss- och pendeltågstrafik, externa projekt, inhyrd personal, drivström och underhållsarbete (för vidare analys av prognosavvikelser mot budget se punkt Verksamhetens kostnader). Den faktiska utvecklingstakten i mars överstiger årsprognosen något vilket är i linje med prognosticerad utveckling. Utvecklingstakten förväntas öka kommande månader för att sedan minska i augusti då föregående års omfattar de stora kostnadsföringarna beskrivna ovan.

7 7 (14) MÅNADSRAPPORT TN Verksamhetens kostnader Kostnader - savvikelser Verksamhetens kostnader understiger periodens budget med 139 mkr, motsvarande 3,2, och överstiger föregående års samma period med 129 mkr, motsvarande 3,2. Den budgeterade kostnadsutvecklingen för året är 1,1. Köpt landtrafik (SL) Kostnaderna för köpt landtrafik understiger periodens budget med 35 mkr. elsen beror huvudsakligen på att de faktiska kostnaderna för VBP-avtal 1 inom buss under årets början blev lägre än periodiserat i bokslut. Årets kostnader för VBP-avtal inom buss fortsätter att understiga budget till följd av färre resande än budgeterat. Högre kostnader noteras för index inom busstrafiken till följd av reviderad beräkningsmodell. Inom pendeltågsverksamheten ökar kostnaderna för drivström till följd av nytt pendeltågsavtal. Dessa kostnader vidarefaktureras dock till entreprenören och har således ingen resultatpåverkan. Därtill kommer ökad banavgift till Trafikverket i förhållande till budget. Köpt färdtjänsttrafik Kostnaderna för köpt färdtjänsttrafik inklusive sjukresor understiger periodens budget med 38 mkr. De lägre kostnaderna beror främst på färre resor med färdtjänsttaxi och rullstolstaxi än budgeterat samt viten till följd av bristande leverans. Kostnaderna för sjukresor ökar till följd av fler resor än budgeterat samt högre pris per resa. Sjukresekostnaderna ersätts med intäkter från HSN. Köpt sjötrafik (WÅAB) Kostnaderna för köpt sjötrafik understiger periodens budget med 3 mkr. elsen beror på lägre kostnader för trafikering bland annat till följd av lägre index för bränsle och arbetskraft. Högre kostnader noteras dock till följd av isläget under vintern. Övrigt Övrigt sammanfattar posterna för personal, drift och underhåll samt övriga kostnader inom trafiknämndens samtliga verksamhetsområden. Periodens understiger budget med 63 mkr. elsen beror huvudsakligen på förskjutningar av underhållsarbeten inom IT samt infrastrukturrelaterade områden. Arbetena beräknas 1 VBP-avtal = avtal där entreprenören erhåller ersättning per verifierad betalande påstigande.

8 8 (14) MÅNADSRAPPORT TN utföras senare under året. Därtill kommer ett lägre nyttjande av specialistkonsulter samt vakanser inom trafikförvaltningen. Några händelser bidrar till att minska avvikelsen. Huvudsakligen handlar det om ökade kostnader för externa projekt. Dessa kostnader är dock resultatneutrala då motsvarande intäkter erhålls. Högre kostnader noteras också för inhyrd personal till följd av vakansläget samt färre arbetade timmar i investeringsprojekt. Därutöver har vissa upparbetade utgifter inom investeringsprojekt samt restvärden inom anläggningsregistret bedömts behöva kostnadsföras. En del avvikelser är resultatneutrala och motsvarande avvikelser återfinns under övriga intäkter. Kostnader - prognosavvikelser Verksamhetens kostnader prognostiseras sammantaget bli 318 mkr, motsvarande 1,8, högre än budget vid årets slut. Köpt trafik totalt De prognostiserade kostnaderna för den samlade köpta trafiken överstiger budget med 197 mkr motsvarande 1,4. elsen beror huvudsakligen på att indexkostnaderna inom bussverksamheten bedöms öka till följd av revidering av beräkningsmodellen. Högre kostnader beräknas inom pendeltågsverksamheten där banavgiften till trafikverket ökar samt till följd av en ny avtalsmodell där trafikförvaltningen belastas med drivströmskostnaderna. Den nya avtalskonstruktionen är dock resultatneutral då kostnaderna vidarefaktureras entreprenören. Färdtjänsttrafikens kostnader ökar till följd av fler sjukresor samt ökade indexkostnader. Kostnaderna för sjukresor ersätts med intäkter från HSN. elsen motverkas av lägre kostnader för busstrafiken hänförligt till färre resenärer än budget inom vissa områden med VBP-avtal. Lägre trafikkostnader inom bussverksamheten noteras också för trängselbussar samt som en följd av kortare körtider än förväntat. Även inom skärgårdstrafiken förväntas kostnaderna bli lägre än budgeterat främst till följd av lägre kostnader för avtal E29 än tidigare bedömning. Övrigt De samlade övriga kostnaderna förväntas överstiga budget med 122 mkr, motsvarande 3,3. elsen beror huvudsakligen på ökade kostnader avseende externa projekt. Dessa kostnader vidarefaktureras dock och har därmed ingen resultatpåverkan. Kostnaderna för drivström inom tunnelbanan ökar men även där sker vidarefakturering till berörd entreprenör. Inom bussverksamheten har vissa utgifter budgeterats som investeringar men

9 9 (14) MÅNADSRAPPORT TN senare bedömts vara kostnader såsom fasadbyten och brandskyddsutrustning vilket också bidrar till avvikelsen. Kostnaderna för underhåll beräknas också öka inom främst IT-området och pendeltågsdepåer samt avseende tunnelbanan och Roslagsbanans spår. Till följd av vakansläget inom trafikförvaltningen ökar kostnaderna för inhyrd personal medan kostnaderna för anställd personal minskar. Vakansläget bidrar även till lägre kostnadsreducering avseende arbetad tid i investeringsprojekt vilket också bidrar till den ökade avvikelsen. I budget ingick kostnader för flytt av bussverksamhet mellan depåerna Mölnvik och Åkersberga. Då flytten uteblir minskar kostnaderna i förhållande till budget. En del avvikelser är resultatneutrala och motsvarande avvikelser återfinns under övriga intäkter Kapitalkostnader Kapitalkostnaderna understiger budget med 60 mkr, motsvarande 7,0 och överstiger föregående års med 44 mkr motsvarande 5,8. Den budgeterade kostnadsutvecklingen för året är 9,2. Tidsmässiga förskjutningar av aktiveringar avseende Citybanans stationer och bussdepå Fredriksdal medför lägre avskrivningskostnader under perioden. Ränteläget bidrar till lägre räntekostnader samt att färre lån tagits upp under än som budgeterats. Kapitalkostnaderna prognostiseras bli 31 mkr motsvarande 0,9 högre än budget vid årets slut. Finansnettot förväntas bli drygt 30 mkr bättre huvudsakligen till följd av ränteläget samt att nyupplåning i prognosen antas lägre jämfört med budgeterat. Kostnader för avskrivningar däremot, prognostiseras överstiga budget med 61 mkr huvudsakligen på grund av att anläggningar aktiverats tidigare än vad som bedömts, bland annat avseende infrastruktur och fordon, vilket motverkas av lägre avskrivningskostnader för Citybanans stationer till följd av att driftsättning sker senare än budgeterat.

10 10 (14) MÅNADSRAPPORT TN Investeringar Trafiknämndens investeringar omfattar samtliga trafikslag och fördelas per investeringstyp samt på specificerade och ospecificerade investeringar i bilaga Trafikinvesteringar. Andelen specificerade investeringar uppgår till 79 av den prognostiserade investeringsvolymen för året. Resterande 21 består av ospecificerade investeringar, främst ersättningsinvesteringar. Investeringar: Översiktsbild som visar trafiknämndens, budget och prognos för inklusive hur mycket av investeringsvolymen som avser ersättningsinvesteringar. Investeringar Årets utgift Upparb tot utg total Upparb Mkr PR-BU UTF/BU utgift totalt Specificerade investeringar Ospecificerade investeringar Trafiknämnden totalt Varav ersättningsinvesteringar Utfall och prognos Investeringset per mars uppgår till mkr, vilket motsvarar en upparbetningsgrad i förhållande till årets prognos om else prognos - budget en för de specificerade investeringarna är 611 mkr lägre än budget. elsen beror delvis på att signalsystemet inom Röda linjens uppgradering är senarelagt till samt på förskjutning i detaljplanen för Tomteboda bussdepå och på principen som infördes att aktivera spårfordon vid PTO (Preliminary Take Over) för Solnagrenen vilket innebar en förskjutning av medel från till. De ospecificerade investeringarna bedöms bli 611 mkr högre än budget. 2.3 Analys och eventuella riskfaktorer Ingen rapportering per mars.

11 11 (14) MÅNADSRAPPORT TN Resande i trafiken Produktion: Produktionsredovisning per trafikslag jämfört med budget och föregående år Resanderedovisning Period Bokslut Allmän kollektivtrafik på land, tusental: Genomsnitt påstigande en vardag , , Antal sittplatskilometer, miljoner , , Särskild kollektivtrafik: Antal resenärer/tillstånd per perioden , , , Totalt antal resor, tusental ** , , , Kollektivtrafik på vatten: Passagerare tusental , , , varav skärgårdstrafik , , , varav pendelbåtstrafik*** , , , ** Innefattar färdtjänstresor, sjuk- och tjänsteresor *** Pendelbåtslinje 80, 81,82, 85 och 89 i SL och WÅAB 4. Ledningens åtgärder Rapportering av ledningens åtgärder sker i samband med tertialrapport per april. Bilagor 1-3 Specifikationer per verksamhet/bolag Trafikinvesteringar

12 12 (14) MÅNADSRAPPORT TN Bilaga 1 - SL-koncernen 600 Resultat AB Storstockholms Lokaltrafik (Mkr) jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Periodiserad budget Månadens prognos Föregående prognos Resultaträkning Mkr budget utf-bu Progn pr-bu Boksl Tillskott fr SLL/Landstingsbidrag , Biljettintäkter/resenärsintäkter , Uthyrning fordon , Uthyrning lokaler , Reklam , Övriga intäkter , Verksamhetens intäkter , Personalkostnader Köpt trafik , Drift och underhåll , Övriga kostnader , Verksamhetens kostnader , Avskrivningar , Finansnetto , Resultat Inklusive verksamhetsinterna intäkter och kostnader. SL-koncernen köper personella resurser från trafikförvaltningen, vilket redovisas och prognostiseras under övriga kostnader i tabellen ovan. Resanderedovisning Allmän kollektivtrafik på land och vatten, tusental: Period Genomsnitt påstigande en vardag, på land , , Passagerare tusental på vatten ** , ,0 853 Antal sittplatskilometer, miljoner , , ** Avser Linje 80, 85 och 89 Bokslut Investeringar AB SL, mkr Årets utgift PR-BU Upparb UTF/BU Specificerade investeringar Ospecificerade investeringar AB SL Totalt Varav ersättningsinvesteringar

13 13 (14) MÅNADSRAPPORT TN Bilaga 2 - Färdtjänstverksamheten Resultat Färdtjänstverksamheten (Mkr) jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Periodiserad ack budget Månadens prognos Föregående prognos Resultaträkning Mkr budget utf-bu Progn pr-bu Boksl Tillskott fr SLL/Landstingsbidrag , Resenärsavgifter , Från HSN för sjukresor , Övriga intäkter , Verksamhetens intäkter , Köpt färdtjänsttrafik , Sjukresor , Tjänsteresor , Övriga kostnader , Verksamhetens kostnader , Avskrivningar , Finansnetto , Resultat Inklusive verksamhetsinterna intäkter och kostnader. Resanderedovisning Särskild kollektivtrafik: Period Bokslut Antal resenärer/tillstånd per perioden , , , Totalt antal resor, tusental * , , , * Innefattar färdtjänstresor, sjuk- och tjänsteresor Investeringar Färdtjänst, mkr Årets utgift PR-BU Upparb UTF/PR Strategiska investeringar Ersättningsinvesteringar Färdtjänst totalt

14 14 (14) MÅNADSRAPPORT TN Bilaga 3 Waxholmsbolaget Resultat Waxholmsbolaget (Mkr) jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Periodiserad ack budget Månadens prognos -7 Resultaträkning Mkr budget utf-bu Progn pr-bu Boksl Tillskott fr SLL/Landstingsbidrag , Biljettintäkter/resenärsintäkter , Övriga intäkter , Verksamhetens intäkter , Personalkostnader Köpt trafik , Drift och underhåll , Övriga kostnader , Verksamhetens kostnader , Avskrivningar , Finansnetto , Resultat Inklusive verksamhetsinterna intäkter och kostnader. WÅAB köper personella resurser från trafikförvaltningen, vilket redovisas och prognostiseras under övriga kostnader i tabellen ovan. Resanderedovisning Kollektivtrafik på vatten: Period Bokslut Passagerare tusental , , , varav skärgårdstrafik , , , varav pendelbåtstrafik WÅAB* , , , *Avser linje 81 och linje 82 Investeringar WÅAB, mkr Årets utgift PR-BU Upparb UTF/PR Strategiska investeringar Ersättningsinvesteringar WÅAB totalt

15 INVESTERINGSUTFALL. TRAFIKNÄMNDEN Period Mars Årets investeringsutgifter (mkr) Total utgift (mkr) umulerad total utgift t.o.m Årets utgift else - Upparb. grad. total utgift erad total utgift Upparb. grad totalt Beräknad tidpunkt färdigställande 1. Specificerade objekt 1.1Strategiska investeringar Tunnelbana Program Röda linjen Program Spårdepåer Pendeltåg Program Pendeltåg Program Citybanan Lokalbanor och spårvägar Program Spårväg City, etapp Program Tvärbana Norr Solnagrenen Program Roslagsbanans Utbyggnad Program Slussen (TvbSickla station, buller SB) Tvärbana Norr Kistagrenen Buss Program bussdepåer Bussterminal Slussen Bytespunkt Gullmarsplan FUT Bussterminal Barkarby FUT Bussterminal Nacka Centrum FUT Övergång till eldriven busstrafik Kompletterande depå Sundbyberg Trafikslagsgemensamt Program Slussen (Söderströmsbron) Program IT med säkerhetsaspekt Anpassning trafikstyrningssystem bef. Tunnelbana FU Övergripande utredningar till befintligt system FUT Sverigeförhandlingen Sjötrafik Tonnage för Pendelbåt och Skärgårdstrafik Summa strategiska investeringar Ersättningsinvesteringar Tunnelbana Program Röda linjen Utbyte av hissar och rulltrappor TB Kanalisation 750 V Program Spårdepåer C20 - uppgradering Hässelbygrenen Skarpnäcksgrenen Förstärkning innertak Fridhemsplan Upprustning Södra Götgatan Pendeltåg Lågfrekvent underhåll Pendeltåg X Utbyggnad av Älvsjö depå Program Pendeltåg Lokalbanor och spårvägar Fordon SpvC - nya A35 fordon Program Roslagsbanans Utbyggnad Program Slussen ( åtg Saltsjöbanan) Danviksbron Buss Nacka bussdepå Kil , Handen Bussterminal Trafikslagsgemensamt Program IT med säkerhetsaspekt Bytespunkt Brommaplan Trafikinformation (Realtidsinformation) Nya Spårvägsmuseet Summa Ersättningsinvesteringar Summa specificerade objekt Nedjustering pga planprocesser 0 0 Justering avslutade/nedlagda projekt** Summa specificerade objekt Ospecificerade objekt Strategiska investeringar * * * * * Ersättningsinvesteringar * * * * * Justering avslutade/nedlagda projekt * 0 0 * * * * * Erfarenhetsmässig justering prognos * * * * * * * * Summa ospecificerade objekt * * * * Summa beslutade objekt * * * * * Varav ersättningsinvesteringar