Månadsrapport per oktober 2011 för Trafiknämnden, Färdtjänstavdelningen, AB SL, färdtjänstverksamheten och WÅAB

Transkript

1 1(1) Datum TN Trafiknämnden Månadsrapport per oktober 2011 för Trafiknämnden, Färdtjänstavdelningen, AB SL, färdtjänstverksamheten och WÅAB Månadsrapport per oktober har upprättats avseende Trafiknämnden, Färdtjänstavdelningen, AB Storstockholms Lokaltrafik, färdtjänstverksamheten samt Waxholms Ångfartygs AB. Rapporterna bifogas Förslag till beslut Nämnden föreslås besluta att godkänna månadsrapporten per oktober 2011 för Trafiknämnden och de inom nämndens ansvarsområde ingående verksamheterna Madeleine Raukas Tf verkställande direktör AB Storstockholms Lokaltrafik Bilagor: Månadsrapporter per oktober 2011 avseende - Trafiknämnden - Färdtjänstavdelningen - AB Storstockholms Lokaltrafik - Färdtjänstverksamheten - Waxholms Ångfartygs AB Gunnel Forsberg Ekonomidirektör AB Storstockholms Lokaltrafik

2 TRAFIKNÄMNDEN MÅNADSRAPPORT OKTOBER 2011

3 1(6) Trafiknämnden Månadsrapport per oktober Verksamhetens omfattning och innehåll Trafiknämnden ansvarar för kollektivtrafiken på land, till sjöss och för personer med funktionsnedsättning. Verksamheten omfattar AB Storstockholms Lokaltrafik, färdtjänstverksamheten, Waxholms Ångfartygs AB samt färdtjänstavdelningen. Resultatet för trafiknämndens verksamhet per sista oktober uppgår till -31 mkr, med en samlad omsättning på mkr. Budgeterat resultat uppgår till -12 mkr och budgeterad omsättning till mkr. 2 Sammanfattning av månadsrapport 2.1 Resultat Resultaträkning (Mkr) Ack utfall Periodens budget Förändr % Prognos 2011 Budget 2011 Avvik % Bokslut 2010 Tillskott fr SLL/Landstingsbidrag % % Biljettintäkter, resenärsintäkter % % Uthyrning fordon % % Uthyrning lokaler % % 590 Reklam % % 190 Övriga intäkter % % 596 Verksamhetens intäkter % % Personalkostnader % % -583 Köpt landtrafik % % Köpt färdtjänst (inkl sjukresor) % % Köpt sjötrafik % % -187 Drift och underhåll % % Övriga kostnader % % -845 Verksamhetens kostnader % % Reavinst/reaförlust Avskrivningar % % Finansnetto % % -421 Resultat Totalt Trafiknämndens resultat per oktober uppgår efter justeringar av verksamhetens interna mellanhavanden till -31 mkr jämfört med budgeterat -12 mkr. De totala intäkterna inom ramen för Trafiknämndens ansvarsområde uppgår per den sista oktober till mkr, varav mkr motsvarande 37 procent avser biljettintäkter. Biljettintäkterna överstiger budget med 106 mkr motsvarande drygt 2 procent. Avvikelsen

4 2(6) är hänförlig till högre biljettintäkter för SL-trafiken med 92 mkr samt något högre intäkter för färdtjänstverksamheten och WÅAB med 10 mkr respektive 4 mkr utöver budgeterat. Landstingsbidraget uppgår totalt till mkr motsvarande 46 procent av intäkterna. Verksamhetens kostnader uppgår till mkr jämfört med budgeterat mkr. Kostnaderna för den allmänna kollektivtrafiken på land svarar för mkr, eller 89 procent av kostnaderna, färdtjänstverksamheten för mkr, eller 9 procent och kollektivtrafiken till sjöss för 243 mkr, eller drygt 2 procent. Till detta kommer färdtjänstavdelningens verksamhet avseende myndighetsutövning med 16 mkr. Verksamhetens kostnader för Trafiknämnden ligger under budget med 118 mkr, motsvarande 1 procent. Se vidare analys och kommentarer i respektive verksamhets månadsrapport. AB SL Resultatet per sista oktober uppgår till 9 mkr jämfört med budgeterat -6 mkr. Verksamhetens kostnader för SL ligger 159 mkr, motsvarande 2 procent, under budget. Personalkostnaderna ligger över budget på grund av att kostnaderna för trygghetspaketet i samband med Översyn SL som belastar utfallet. Samtliga övriga kostnadsslag ligger fortsatt lägre än budgeterat. Utfallet för köpt trafik är lägre än budget på grund av lägre kostnader för incitament till trafikentreprenörerna, reducerade kostnader till följd av ej utförd trafik under vinterperioden samt att vissa tilläggsavtal, bland annat avseende miljöbussar, träder i kraft senare än budgeterat. Försäljnings- och reklamkostnaderna, köpta tjänster samt kontorskostnader och administrativa kostnader är lägre än budgeterat till följd av återhållsamhet på kostnadssidan samt organisationsöversynens påverkan på verksamheten. Lägre kostnader noteras fortsatt för såväl planerat som felavhjälpande underhåll. Insatserna under inledningen av året kom inte igång i den omfattning som budgeterats till följd av den kalla och snörika vintern. Kostnaderna för snöröjning överstiger budget. Färdtjänstverksamheten Verksamhetens resultat uppgår till -50 mkr jämfört med budgeterat 8 mkr. Kostnaderna för färdtjänstverksamheten påverkas av ett ökat resande både vad avser färdtjänst med taxi, specialfordon/rullstolstaxi och sjukresor. Resandevolymen överstiger budgeten med cirka 7 procent. Ökningen avser en ökad resandefrekvens. Kostnadsökningen uppgår till 64 mkr utöver budget motsvarande 7 procent. Rullstolstaxi/specialfordon svarar för en kostnadsökning på 43 mkr. WÅAB WÅAB redovisar ett resultat om 9 mkr jämfört med budgeterat -14 mkr. Intäktsutvecklingen, särskilt i skärgårdstrafiken, är högre än budgeterat och bidrar positivt till resultatet. Verksamhetens kostnader per sista oktober ligger 22 mkr under budget motsvarande 8 procent. Driftskostnaderna ligger 1 mkr över budget till följd av ökade bränslekostnader. Samtliga övriga kostnader ligger fortsatt under budget. Färdtjänstavdelningen Resultatet uppgår till 0,9 mkr jämfört med budgeterat 0,6 mkr. Kostnaderna för färdtjänstavdelningen understiger budget med en halv miljon kronor, motsvarande 3 procent, vilket huvudsakligen avser IT-kostnader.

5 3(6) 2.2 Prognos Årets prognos uppgår till -259 mkr jämfört med budgeterat 0 kronor. Det redovisade prognostiserade resultatet beror dels på ej budgeterade kostnader på 100 mkr avseende det trygghetspaket som förhandlats fram med de fackliga organisationerna i samband med Översyn SL dels på ökad indexering av trafikavtalen och ökade kapitalkostnader. Vidare ökar kostnaderna till följd av ett ökat resande inom färdtjänstverksamheten främst avseende rullstolstaxi/specialfordon. Höjda biljettpriser och en positiv resandeutveckling balanserar till viss del de ökade kostnaderna. SL svarar för ett underskott på 196 mkr, färdtjänstverksamheten för 65 mkr medan WÅAB beräknas lämna ett överskott med 2 mkr. Färdtjänstavdelningen prognostiserar fortsatt ett nollresultat. Prognosen innebär en resultatförbättring med 2 mkr jämfört med tidigare prognos till följd av att kostnaderna för köpt trafik bedöms bli något lägre inom WÅAB. På grund av den milda hösten samt överströmning till periodbiljetter med längre löptider samt viss hamstring i samband med biljettprishöjningen bedömer SL att biljettintäkterna blir 45 mkr lägre jämfört med tidigare prognos. Det fortsatta arbetet med besparingar och kostnadseffektiviseringar innebär dock att intäktsminskningen balanseras av reducerade kostnader. RESULTATRÄKNING (Mkr) SL Färdtjänstverksamhet WÅAB Färdtjänstavd Summa Trafiknämnd VERKSAMHETENS INTÄKTER Tillskott fr SLL/Landstingsbidrag Biljettintäkter, resenärsintäkter Uthyrning fordon Uthyrning lokaler Reklam Övriga intäkter S:A VERKSAMHETENS INTÄKTER VERKSAMHETENS KOSTNADER Personalkostnader Köpt landtrafik Köpt färdtjänst (inkl sjukresor) Köpt sjötrafik Drift och underhåll Övriga kostnader S:A VERKSAMHETENS KOSTNADER Resultat före avskrivningar o finansnetto Reravinst/reaförlust -2-2 Avskrivningar Finansnetto ÅRETS RESULTAT Höjda biljettpriser samt förväntad resandeökning påverkar resultatet positivt med 228 mkr. Totalt uppgår intäkterna till mkr jämfört med budgeterat mkr, en ökning med 255 mkr. Totalt prognostiseras verksamhetens kostnader uppgå till mkr jämfört med budgeterat , en ökning med 299 mkr motsvarande drygt 2 procent.

6 4(6) Prognosen innefattar fortsatt kostnader för det trygghetspaket som förhandlats fram med arbetstagarorganisationerna i samband med SL:s organisationsöversyn. Kostnader bedöms uppgå till 100 mkr. Dessa kostnader var ej beaktade i den beslutade budgeten för Prognosen för kapitalkostnaderna uppgår till mkr jämfört med budgeterat mkr, en ökning med 215 mkr. AB SL Indexeringen av trafikavtalen bedöms öka med 131 mkr jämfört med budgeterat. Ökningen motsvarar 1,3 procent av kostnaderna för köpt trafik. Prognosen för personalkostnaderna har reducerats ytterligare liksom kostnaderna för administration, köpta tjänster, reklam och försäljningskostnader. De finansiella kostnaderna i SL:s verksamhet bedöms öka med 127 mkr jämfört med budgeterat till följd av höjda marknadsräntor, en högre genomsnittlig räntebindningstid för låneportföljen samt ett utökat lånebehov jämfört med budgeterat. Kostnaderna är nedjusterade med 17 mkr jämfört med tidigare prognos. Avskrivningarna bedöms öka jämfört med budget med 82 mkr, en ökning med 16 mkr jämfört med tidigare prognos. Avvikelsen beror på ökad investeringsvolym 2010 och en något större andel aktiverade projekt än budgeterat. Färdtjänstverksamheten För färdtjänstverksamheten ökar trafikkostnaderna till följd av ett ökat resande framför allt med specialfordon/rullstolstaxi. Antalet resenärer bedöms vara oförändrat. WÅAB WÅAB prognostiserar ett överskott med 2 mkr dels baserat på högre intäkter från biljettförsäljning, dels på lägre underhållskostnader, bland annat genom förskjutning av underhåll till kommande år. Administrativa kostnader samt kostnader för köpta tjänster har reducerats medan kapitalkostnaderna är något högre bland annat beroende på ett högre ränteläge än budgeterat. 2.3 Investeringar Investeringar (mkr) Utfall 1110 Årsbudget Årsprognos Upparbetning 1110 Upparbetning 1010 SL Tunnelbana Pendeltåg Lokalbanor Buss Trafikslagsgemensamt Justeringspost Summa investeringar SL % 73% WÅAB Trafikinvesteringar Maskiner/Inventarier/IT Mark/Anläggningar Summa investeringar WÅAB % 81% Summa investeringar trafiknämnden % 73%

7 5(6) Investeringsutfallet per oktober uppgår till mkr, varav SL svarar för mkr och WÅAB för 46 mkr. Utfallet innebär en upparbetningsgrad på 71 procent i förhållande till årets prognos. Årets prognos för investeringsverksamheten är oförändrat mkr jämfört med årsbudget mkr. Avvikelsen mot budget beror främst på utdragna detaljplaneprocesser avseende Tvärbanan, överklagade av tilldelningsbeslut av signalsystemet för den Röda linjen, justerade tidplaner för anskaffning av nya fordon för Roslagsbanan och den avbrutna upphandlingen av nya tunnelbanevagnar. Därutöver ingår ett antal mindre justeringar i förhållande till budget främst med avseende på reinvesteringsprojekt. WÅAB:s investeringsprognos följer investeringsbudget. Se vidare kommentarer i bilagda månadsrapporter. 3 Nämnd/styrelsebehandling Månadsrapporten för oktober behandlas vid Trafiknämndens möte den 22 november Madeleine Raukas Tf verkställande direktör AB Storstockholms Lokaltrafik Bilagor: Månadsrapporter per oktober 2011 avseende - Färdtjänstavdelningen - AB Storstockholms Lokaltrafik - Färdtjänstverksamheten - Waxholms Ångfartygs AB

8 Förenklad månadsrapport Oktober 2011 TN FÄRDTJÄNSTAVDELNINGEN MÅNADSRAPPORT OKTOBER 2011

9 Förenklad månadsrapport Oktober 2011 TN MÅNADSRAPPORT OKTOBER 2011 FÖR FÄRDTJÄNSTAVDELNINGEN Färdtjänstavdelningen handlägger myndighetsbeslut rörande tillståndsprövning och tilldelning av färdtjänstresor på delegation av färdtjänstutskottet. Avdelningen tillhör organisatoriskt Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) och ingår i trafiknämndens ansvarsområde. Trafiknämnden ansvarar för SL, Waxholmsbolaget och färdtjänsten. Nämndens färdtjänstutskott beslutar i ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild. 5,0 Resultat färdtjänstavdelningen (Mkr) 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Utfall 2011 Utfall 2010 Periodiserad budget Månadens prognos Föregående månads prognos Resultatet för färdtjänstavdelningen perioden januari till oktober uppgår till +0,9 mkr, vilket är 0,6 mkr högre än budgeten för samma period men 3,8 mkr lägre än föregående år. Prognosen för resultatutfallet vid årets slut uppgår till +0,4 mkr och överensstämmer med helårsbudget Intäkterna per sista oktober 2011 är lägre än motsvarande intäkter 2010 till följd av minskat landstingsbidrag. Kostnaderna har ökat huvudsakligen på grund av trafiknämndens tillkomst, eftersom arvoden och omkostnader för nämnden redovisas hos färdtjänstavdelningen. Resultaträkning (mkr) Ack utfall 1110 Periodens budget Avvik % Ack utfall 1010 Förändr % Prognos 2011 Landstingsbidrag 17,1 17,1 0% 18,8-9% 20,6 20,6 0% 22,5 Övriga intäkter 0,1 0,1 0% 0,0 0,1 0,1 0% 0,4 Verksamhetens intäkter 17,2 17,2 0% 18,8-9% 20,7 20,7 0% 22,9 Personalkostnader -12,0-11,6 3% -10,7 12% -14,5-13,9 4% -12,8 Lokalkostnader -1,3-1,3 0% -1,3 0% -1,6-1,6 0% -1,6 Övriga kostnader -3,1-4,0-23% -2,7 15% -4,3-4,8-10% -4,4 Verksamhetens kostnader -16,4-16,9-3% -14,7 12% -20,4-20,3 0% -18,8 Avskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Finansnetto 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 Resultat 0,9 0,3 4,1 0,4 0,4 4,1 Budget 2011 Avvik % Bokslut 2010

10 Förenklad månadsrapport Oktober 2011 TN Väsentlig avvikelse mot periodiserad budget (mkr) Resultatet för färdtjänstavdelningen per oktober 2011 är ett överskott på 0,9 mkr att jämföra med budgeterat resultat på 0,3 mkr. Intäkterna på 17,2 mkr överensstämmer med budget. Kostnaderna inklusive finansnetto uppgår till 16,3 mkr mot budgeterade 16,9 mkr, vilket innebär ett lägre kostnadsutfall än budgeterat med 0,6 mkr eller 3 procent. Personalkostnaderna är något högre än budget medan övriga kostnader är lägre än budgeterat. Intäkt Avvikelse Ack utfal l periodbudget Kostnad Avvikelse Ack utfallperiodbudget Resultat Avvikelse Ack utfallperiodbudget Textkommentar Intäkter 0,0 Personalkostnader, arvoden 0,4 0,4 Övriga kostnader, IT, konsultläkare m.m. 0,9 0,9 Finansnetto: Ej budgeterad ränteintäkt 0,1 0,1 Ej analyserad restpost 0,0 Beslut av LF/LS/ HSN (Belopp) S:a avvikelse 0,0 0,6 0,6 0,0 Arvoden och omkostnader för trafiknämnden redovisas på färdtjänstavdelningen. Budgeten för dessa finns till stor del på SL och Waxholmsbolaget. När det gäller övriga kostnader har konsultläkare ej anlitats i budgeterad omfattning och IT-kostnaderna ej förbrukats i budgeterad takt. 2 Väsentlig avvikelse mot årsbudget (mkr) Resultatet för färdtjänstavdelningen vid årets slut beräknas överensstämma med budget. Verksamhetens intäkter och kostnader förväntas uppgå till budgeterade belopp. Personalkostnaderna överstiger budget till följd av avdelningens obudgeterade kostnader för trafiknämnden. Samtidigt beräknas budgeten för konsultläkare och IT-kostnader ej förbrukas och ränteintäkter utöver budget tillkomma. Intäkt Avvikelse prognos budget Kostnad Avvikelse prognos budget Resultat Avvikelse prognos budget Textkommentar Intäkter 0,0 Personalkostnader, arvoden 0,6 0,6 Övriga kostnader, IT, konsultläkare m.m. 0,5 0,5 Finansnetto: Ej budgeterad ränteintäkt 0,1 0,1 Ej analyserad restpost 0,0 Beslut av LF/LS/ HSN (Belopp) S:a avvikelse 0,0 0,0 0,0 0, Fördjupad analys för oktobers bokslut Resultatet per oktober uppgår till 0,9 mkr och förväntas till årets slut minska till budgeterade 0,4 mkr. Detta beror bl.a. på att nämndens kostnader för utveckling av ökat datorstöd i ansökningsprocessen ökar under årets sista månader. Detsamma gäller för vissa kostnader för semi-

11 Förenklad månadsrapport Oktober 2011 TN narier och utbildning och övriga kostnader, där förbrukningen beräknas öka mot slutet av året. År 2010 var resultatet oförändrat mellan oktober och årets slut. 5 Resultat i utfall och prognos Ackumulerat resultat (utfall) Resultat återstående månader Årsresultat alternativt årets prognos År År År ,1 0 4,1 År ,9-0,5 0,4 Någon jämförelse med resultatutvecklingen före år 2010 är ej meningsfull med hänsyn till att färdtjänstmyndigheten startade i sin nuvarande form den 1 juli 2009, då hela färdtjänsten med undantag för myndighetsutövningen överfördes till SL.

12 Förenklad månadsrapport OKTOBER 2011 Dnr: SL AB STORSTOCKHOLMS LOKALTRAFIK MÅNADSRAPPORT OKTOBER 2011

13 Förenklad månadsrapport OKTOBER 2011 Dnr: SL Resultatrapport oktober 2011 SL-koncernen Resultat AB Storstockholms Lokaltrafik (Mkr) jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec -420 Ack utfall 2011 Ack utfall 2010 Periodiserad budget Månadens prognos Föregående månads prognos Resultatet per den sista oktober uppgår till 9 mkr jämfört med budgeterat -6 mkr, en budgetavvikelse på 15 mkr. Årsprognosen uppgår oförändrat till -196 mkr. Biljettintäkterna för oktober månad överstiger budget med 10 mkr. Ackumulerat uppgår intäkterna till mkr jämfört med budgeterat mkr, en avvikelse med 92 mkr. Hamstring av periodbiljetter och förköpsremsor samt överströmning från 30-dagarsbiljetter till periodbiljetter med längre giltighetstid innebär reducerade biljettintäkter. Dessutom påverkas resandeutvecklingen av den milda hösten där många resenärer fortsätter att cykla och gå. En nedjustering av prognosen för biljettintäkterna har gjorts med 45 mkr. Ett kontinuerligt pågående arbete med översyn av kostnader samt effektiviserings- och besparingsåtgärder innebär att intäktsminskningen kan mötas med reducerade kostnader. Detta gör att resultatprognosen fortsatt uppgår till -196 mkr. Totalt uppgår verksamhetens intäkter till mkr jämfört med budgeterat mkr en avvikelse med 22 mkr eller 0,2 procent. Verksamhetens kostnader ligger 159 mkr lägre än budgeterat, en avvikelse med 2 procent. Utfallet uppgår till mkr jämfört med budgeterat mkr. Samtliga kostnadsslag utom personalkostnader ligger lägre än budgeterat. Kapitalkostnaderna uppgår sammantaget till mkr jämfört med budgeterat mkr, en avvikelse med 143 mkr. Se vidare kommentarer till väsentliga avvikelser mot periodiserad budget. 1

14 Förenklad månadsrapport OKTOBER 2011 Dnr: SL Resultaträkning (Mkr) Ack utfall 1110 Periodens budget Förändr % Ack utfall 1010 Tillskott fr SLL/Landstingsbidrag % % % Biljettintäkter % % % Uthyrning fordon % % % Uthyrning lokaler % % % 596 Reklam % % % 190 Övriga intäkter % 444 8% % 552 Verksamhetens intäkter % % % Personalkostnader % % % -548 Köpt trafik % % % Drift och underhåll % % % Övriga kostnader % % % -775 Verksamhetens kostnader % % % Reavinst/reaförlust Avskrivningar % % % Finansnetto % % % -413 Resultat Avvik % Prognos 2011 Budget 2011 Avvik % Bokslut Väsentlig avvikelse mot periodiserad budget (mkr) Textkommentar (avvikelser i mkr) Intäkt Avvikelse Ack utfallperiodbudget Kostnad Avvikelse Ack utfallperiodbudget Resultat Avvikelse Ack utfallperiodbudget Beslut av LF/LS (Belopp) Biljettintäkter:högre intäkter för samtliga biljettyper utom förköpsremsor, resandeökn, nya priser ,0 Uthyrning fordon 4 4 Uthyrning lokaler: uthyrning till trafikentrepr 7 7 Reklam, intäkter utöver garantinivå Övriga intäkter: lägre försäljn avseende SL Accesskort, mindre av deb tid på proj Personalkostnader: högre på grund av kostn för Översyn SL/Trygghetspaket -100 mkr, förändr semesterlöneskuld, vakanser, inhyrd personal mm netto +58 mkr Köpt trafik: Lägre kostnader för tilläggsavtal (träder i kraft senare än budgeterat), incitament (kvalitetsbrister och sen fakturering) och ej körd trafik. Högre kostnader för indexutvecklingen, nytt avtal för Contact center och kostnaderna kring spårutbyggnad i Södertälje Drift- och underhåll: Lägre kostn för IT-drift samt för akut-, felavhjälpande- och planerat underhåll pga fokus på snö/is under inledn av året. El- och underhållskostnaderna ökar under hösten Övriga kostnader: lägre försäljnings- och kontorskostnader samt för IT-konsulter Avskrivningar: ökad invest volym/aktiveringar Finansnetto/reaförlust: högre marknadsräntor påverkar leasing- och lånekostnader S:a avvikelse ,0 2

15 Förenklad månadsrapport OKTOBER 2011 Dnr: SL Avvikelsen mot den periodiserade budgeten är 15 mkr. Högre intäkter avseende alla typer av biljetter, utom förköpsremsor, på grund av höjda priser från september samt positiv resandeutveckling. Övriga intäkter understiger budget. I samband med organisationsförändringen har debiterad tid på investeringsprojekt minskat i omfattning, dels som en följd av färre anställda dels som en följd av att investeringsvolymen är lägre än budgeterat. Vidare är försäljning av SL Accesskort lägre än budgeterat. Kostnaderna för Accesskorten är i motsvarande grad lägre än budget. Verksamhetens personalkostnader ligger högre än budgeterat. Lön och lönebikostnader ligger under budget bland annat på grund av vakanser medan kostnader för pensioner och inhyrd personal överstiger budget. Personalkostnaderna belastas med 100 mkr till följd av trygghetspaketet i Översyn SL. Kostnaderna för köpt trafik är lägre än budget. Tilläggsavtal för ett utökat antal miljöbussar träder i kraft senare än budgeterat. Kvalitetsbrister i början av året ger lägre kostnader för incitament. Ej utförd trafik till följd av fordonsproblem och snöovädret i vintras bidrar till lägre kostnader. Indexkostnaderna överstiger budget, vilket också kostnaderna för Contact center gör till följd av omförhandlat avtal. Ersättningsbussar och busslinjeomläggningar i Södertälje till följd av dubbelspårsutbyggnad medför kostnader utöver budget. Lägre underhållskostnader beror på att planerat underhåll inte kom igång i den omfattning som budgeterats till följd av den kalla och snörika inledningen på året. Upparbetningen har ökat senaste månaden och kostnaderna förväntas ligga på en hög nivå även under årets resterande månader. Kostnaderna för akut- och felavhjälpande underhåll ligger lägre än budgeterat samtidigt som kostnader för snöröjning kraftigt överstiger budget. Kostnader för IT-drift ligger lägre än budget dels till följd av försening i driftsättning av nya system dels till följd av kostnader kopplade till driftavtalet för IT. Försäljningskostnaderna samt kostnaderna för reklam och PR är lägre än budgeterat. Kostnaderna är lägre även för IT-konsulter samt för kontor och administration till följd av organisationsöversynen och allmän återhållsamhet på kostnadssidan. Högre kapitalkostnader avseende avskrivningar och finansnetto beroende på fler projektavslut/högre avskrivningsunderlag, höga marknadsräntor och större låneportfölj. 3

16 Förenklad månadsrapport OKTOBER 2011 Dnr: SL Väsentlig avvikelse mot årsbudget Totalt är årsprognosen är oförändrad jämfört med kvartalsrapporten, -196 mkr. Biljettintäkterna har reducerats med 45 mkr samtidigt som ett flertal förändringar skett på kostnadssidan. Bland annat är lönekostnaderna lägre med anledning av vakansläget, vidare reduceras kostnaderna för administration och köpta tjänster. Intäkt Avvikelse prognosbudget Kostnad Avvikelse prognos- budget Resultat Avvikelse prognosbudget Beslut av LF/LS/ (Belopp) Textkommentar (avvikelser i mkr) Biljettintäkter, högre för samtliga biljettyper, resandeökn, nya priser Uthyrning fordon, ökad marknadsränta Uthyrning lokaler 2 2 Reklam: högre pga merförsäljn över garantinivå Övriga intäkter: lägre från debiterad tid på invest projetk, försäljning avseende SL Accesskort trygghetspaket -100 mkr, vakanser, inhyrd personal mm netto 68 mkr Köpt trafik: Ökade kostnader för index, Spårväg city, Contact center (nytt avtal), pendeltågsavtalet och dubbelspårutbyggnad i Södertälje. Minskade kostnader pga ej körd trafik, kvalitetsbrister och senarelagd utbildning Drift- och underhåll: högre kostnader relaterade till vintern samt ökade energi kostnader Övriga kostnader: lägre försäljningskostnader, ITkonsulter, kontorskostnader Avskrivningar: ökad investeringsvolym/aktiveringar Finansnetto/reaförlust: högre marknadsräntor påvekar leasing- och lånekostnader Ev ej analyserad restpost 0 S:a avvikelse Årets prognos uppgår fortsatt till -196 mkr jämfört med ett budgeterat resultat på 0 kronor. Högre intäkter avseende alla typer av biljetter på grund av höjda priser från september samt positiv resandeutveckling. Högre intäkter från uthyrning av fordon till följd av ökande marknadsräntor och reklam utöver garanterad miniminivå. Övriga intäkter understiger budget. I samband med organisationsförändringen har debiterad tid på investeringsprojekt minskat i omfattning, dels som en följd av färre anställda dels som en följd av att investeringsvolymen är lägre än budgeterat. Vidare är försäljning av SL Accesskort lägre än budgeterat. Kostnaderna för Accesskorten är i motsvarande grad lägre än budget. Personalkostnaderna ligger högre än budgeterat. Lön och lönebikostnader ligger under budget bland annat på grund av vakanser medan kostnader för pensioner och inhyrd 4

17 Förenklad månadsrapport OKTOBER 2011 Dnr: SL personal överstiger budget. Personalkostnaderna belastas med 100 mkr till följd av trygghetspaketet i Översyn SL. Trafikkostnaderna beräknas överstiga budget huvudsakligen till följd av utvecklingen av trafikavtalens index. Pendeltågsavtalets kostnader beräknas bli högre än budget. Detsamma gäller för Spårväg City som beräknas kosta mer än budget på grund av bland annat förstärkningstrafik under sommaren och försenad leverans av nya vagnar. Högre kostnader bedöms för Contact center till följd av omförhandlat avtal samt för ersättningsbussar och busslinjeomläggningar i Södertälje vid dubbelspårsutbyggnad. Engångsersättning till entreprenörer för etanolbussar bidrar till kostnadsökningen. Lägre kostnader än budget prognostiseras för incitament på grund av kvalitetsbrister i trafiken samt för ej utförd trafik till följd av snöoväder och fordonsproblem. Något högre underhållskostnader prognostiseras till följd av den kalla och snörika inledningen på året som orsakat kraftigt ökade snöröjningskostnader och energikostnader. Kostnader för planerat underhåll, som fick stå tillbaka för snöröjning, samt kostnaderna för akut- och felavhjälpande underhåll bedöms ligga lägre än budgeterat. Lägre kostnader prognostiseras för specialistkonsulter samt kontors- och administrationskostnader. Högre kapitalkostnader, avskrivningar och finansnetto, beroende på fler projektavslut/högre avskrivningsunderlag, höjda marknadsräntor och större låneportfölj. 3 Fördjupad analys resultatutveckling Under tidigare år har betydande resultatpåverkande poster av engångskaraktär redovisats i december. Mot bakgrund av detta samt de förändringar som skett rörande koncernens verksamhet under 2008 till 2010 är en jämförelse med tidigare år inte fullt ut relevant. Under 2010 redovisades nedskrivningar och reserveringar bland annat för kommande kostnader avseende de satsningar som görs för att nå miljö- och tillgänglighetsmål, satsningar rörande trygghets- och övervakningssystem samt förtida lösen av en US-lease motsvarande cirka 400 mkr. Under kvartal fyra sker ett stort antal avräkningar avseende index och incitament. Prognostiserade indexkostnader ökar jämfört med tidigare under året gjorda bedömningar på grund av ökade bränsle- och arbetskraftskostnadsindex. Omfattande underhållsaktiviteter med flera driftrelaterade åtgärder sker regelmässigt under den senare delen av verksamhetsåret vilket återspeglas i resultatutvecklingen fram till årsskiftet. 5

18 Förenklad månadsrapport OKTOBER 2011 Dnr: SL Resultat i utfall och prognos Ackumulerat resultat (utfall) Resultat återstående månader Årsresultat alternativt årets prognos År År År År Investeringar Investeringar SL per trafikslag (belopp i mkr) Utfall 1110 Utfall 1010 Prognos 2011 Budget 2011 Bokslut 2010 Upparbetningsgrad 2011 Upparbetningsgrad 2010 Tunnelbana % 75% Pendeltåg % 92% Lokalbana % 76% Buss % 48% Trafikslagsgemensamt % 79% Justeringspost Årets investeringar % 73% Investeringsutfallet per sista oktober uppgår till mkr vilket innebär en upparbetningsgrad i förhållande till årsprognosen på 71 procent jämfört med 73 procent motsvarande period Investeringsbudgeten för 2011 uppgår till mkr och årets prognos är fortsatt mkr. 5 Styrelsebehandling Månadsrapporten för oktober månad behandlas i SL:s styrelse och Trafiknämnden den 22 november Bilaga Investeringar Finansuppföljning 6

19 Investeringsutfall per Trafikinvesteringar (belopp i miljoner kr) Investeringsobjekt Total investeringsutgift Investeringsutgift Kommentarer Fastställd investeringsutgift Beräkn ny investeringsutgift Ackumulerad förbrukn t.o.m 2010 Budget 2011 Bokfört t.o.m oktober 2011 Prognos 2011 Specificerade objekt Nyinvesteringar Tunnelbana Uppställningshall Norsborg Röda linjen Ny bandepå Hammarby SL Mötesplats * * * Pendeltåg PT Utökad trafik 16 st X PT Uppland-trafik X60, Leasing PT Utökad uhållskapacitet UL-trafik , PT Nytt in- och utfartsspår Södertälje Lokalbanor och spårvägar RB Dubbelspår etapp RB Dubbelspår etapp 2 inkl depå RB Nya fordon kapacitetsökning * * TvB Norr Kista projektering Tvärbana Norr Solna inkl fordon Spårväg city etapp 2 projektering Buss Nya bussdepåer * * * Biogas Värtan AGA Trafikslagsgemensamt Trygghetsprojektet etapp GDS Sentio brandlarm (Trygghetsproj) Reinvesteringar Tunnelbana TB Renovering av stationsentréer * * * TB Spärrlinje * * * Byte vändkors till skjutdörr * * * TB Brand- och säkerhetshöj. åtgärder * * * TB Utbyte och kompl reservkraft * * * TB Utbyte av elkraftanläggn * * * TB Växelvärme * * * TB spårbyte (ej växlar) * * * TB Växelbyten * * * TB Tunnlar * * *

20 Investeringsutfall per Trafikinvesteringar (belopp i miljoner kr) Investeringsobjekt Total investeringsutgift Investeringsutgift Kommentarer Fastställd investeringsutgift Beräkn ny investeringsutgift Ackumulerad förbrukn t.o.m 2010 Budget 2011 Bokfört t.o.m oktober 2011 Prognos 2011 TB Omstrukturering depå nya fordon TB Samlad upprustning Gullmarsplan-Hagsätra TB Upprustning kanalisation * * * Utbyte servrar TLC TB1 Panoramatavla TLC TB Utbyte likriktarstationer * * * TB Utbyte belysning i tunnlar * * * TB2 Nytt signalsystem samt fordon 187 st CX TB Tågradio reinvest TB Uppgradering frånskiljare vagn 2000 * * * TB 33 KV-kablar uppgradering * * * TB Säkerhetshöjande åtg * * * Pendeltåg PT Upprustning stationer och biljetthallar * * * PT Hjulsvarv Bro Depå Älvsjö spåruppst. * * * Lokalbanor och spårvägar RB Samlad upprustning RB Upprustn komforthöjn fordon Buss Ombyggn bytespunkter, bussterminaler * * * Regnskydd reinvestering * * * Omstrukt bussdepåer innerstaden * * * Ny bussdepå Ekerö Bussdepåer åtgärder trafikupphandl * * * Ombyggnad bussdepå Nyboda Utbyte vsh-inventarier bussdepåer * * * Miljöbussar Trafikslagsgemensamt Klotterföreb åtgärder innomhus * * * Elektr låssystem teknikutrustning Spårgående arbetsfordon * * *

21 Investeringsutfall per Trafikinvesteringar (belopp i miljoner kr) Investeringsobjekt Total investeringsutgift Investeringsutgift Kommentarer Fastställd investeringsutgift Beräkn ny investeringsutgift Ackumulerad förbrukn t.o.m 2010 Budget 2011 Bokfört t.o.m oktober 2011 Prognos 2011 Myndighetskrav Tunnelbana TB Inbyggnad av spärrkiosker * * * TB Brandgasavskiljn biljethall-plattform TB Tvätt- och klotterhall Rissne Pendeltåg PT ATC-utrustning , Lokalbanor och spårvägar RB Tillgänglighets-anpassning Buss Miljöåtgärder tvättanläggningar * * * Uppförande nya tvättbyggnader * * * Trafikslagsgemensamt Bullerreducerande åtgärder * * * Ospecificerade objekt Summa spåranläggningar Summa fordon Summa stationer/terminaler Summa depåer Summa övrigt Erfarenhetsmässig Justering S:a investeringsutgifter budget Statsbidrag

22

23

24

25 Ekonomi 1(1) Månadsrapport oktober 2011 Datum Bilaga Vår referens Gunnel Forsberg Finansuppföljning per Likvida medel Bank 115 mkr Koncernkonto 360 mkr Summa likvida medel 475 mkr Kortsiktig finansiering Kredit koncernkonto Utnyttjat 0 mkr Långsiktig upplåning Stockholms läns Landsting, IB mkr Upptagna lån mkr Stockholms läns Landsting, UB mkr Leasingfinansiering mkr Summa upplåning mkr Omsatta lån per mkr Aktuell räntenivå för låneportföljen Stibor 90 dagar 2,56 % Räntebindningstid Enligt styrelsens riktlinjer 1-4 År Nuvarande 2,7 År Använda riskhanteringsinstrument I SL löper den långsiktiga upplåningen till rörlig ränta (Stibor 90 dagar). En ränterisk föreligger därför. Om den korta räntan stiger så ökar koncernens kostnader och kassaflödet påverkas negativt. För att motverka denna effekt har SL under åren tecknat nio stycken ränteswapavtal på totalt mkr, för att därigenom uppnå längre räntebindningstid och motverka en oönskad hög ränteexponering. Ett ränteswapavtal innebär att SL betalar fast ränta och erhåller rörlig ränta. SL använder i övrigt inga andra riskhanteringsinstrument! Swapar, utestående belopp mkr Genomsnittlig lång ränta (SL betalar) 4,38 % Kort ränta Stibor 90 dagar (SL erhåller) 2,56 %

26 Förenklad månadsrapport OKTOBER 2011 Dnr: SL FÄRDTJÄNSTVERKSAMHETEN MÅNADSRAPPORT OKTOBER

27 Förenklad månadsrapport OKTOBER 2011 Dnr: SL MÅNADSRAPPORT OKTOBER 2011 FÖR FÄRDTJÄNSTVERKSAMHETEN Färdtjänstverksamheten är en resultatenhet där kostnader och intäkter för utförd färdtjänsttrafik redovisas tillsammans med övriga kostnader som hör till denna trafik, t.ex. kostnader för verksamhetens IT-system, ekonomiadministration och informationsproduktion. Färdtjänsttrafiken innefattar färdtjänstresor och närtrafik samt sjuk- och tjänsteresor. Resorna utförs av upphandlade taxi-, buss- och specialfordonsföretag. 20 Resultat färdtjänstverksamheten (Mkr) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Periodiserad budget Månadens prognos Föregående månads prognos Resultatet för färdtjänstverksamheten perioden januari till och med oktober 2011 är ett underskott på 50,4 mkr, vilket är 58,6 mkr sämre än periodens budget och 31,1 mkr sämre än samma period föregående år. Orsak till resultatförsämringen är en ökning av resevolymen med 7 procent jämfört med budget och med 5 procent jämfört med föregående år. Budgeten 2011 förutsätter ett minskat resande jämfört med Prognosen för utfallet vid årets slut är i likhet med föregående månad ett underskott på 65,0 mkr. Resultaträkning (Mkr) Ack utfall 1110 Periodens budget Avvik % Ack utfall 1010 Förändr % Prognos 2011 Landstingsbidrag 802,8 802,8 0% 788,3 2% 963,3 963,3 0% 946,0 Resenärsavgifter 139,3 129,3 8% 127,4 9% 167,0 157,0 6% 160,0 Övriga intäkter 10,5 14,8-29% 15,8-34% 12,2 18,0-32% 19,1 Verksamhetens intäkter 952,6 946,9 1% 931,5 2% 1 142, ,3 0% 1 125,1 Köpt färdtjänsttrafik -775,3-718,6 8% -733,7 6% -933,0-870,5 7% -894,4 Sjukresor -192,7-184,6 4% -181,3 6% -231,0-222,7 4% -221,4 Tjänsteresor -9,4-9,9-5% -9,1 3% -10,5-12,1-13% -11,2 Övriga kostnader -24,9-25,3-2% -25,3-2% -32,1-32,6-2% -39,5 Verksamhetens kostnader ,3-938,4 7% -949,4 6% , ,9 6% ,5 Avskrivningar -0,1 0,0-1,1-91% -0,1 0,0-1,2 Finansnetto -0,6-0,3 100% -0,3 100% -0,8-0,4 100% -0,4 Resultat -50,4 8,2-19,3-65,0 0,0-43,0 Budget 2011 Avvik % Bokslut

28 Förenklad månadsrapport OKTOBER 2011 Dnr: SL Väsentlig avvikelse mot periodiserad budget Färdtjänstverksamhetens resultat per oktober är ett underskott på 50,4 mkr att jämföra med den periodiserade budgetens överskott på 8,2 mkr. Intäkterna uppgår till 952,6 mkr och är 5,7 mkr eller en procent högre än budget. Kostnaderna på 1 003,0 mkr överstiger periodiserad budget med 64,3 mkr eller 7 procent. Intäkt Avvikelse Ack utfallperiodbudget Kostnad Avvikelse Ack utfallperiodbudget Resultat Avvikelse Ack utfa llperiodbudget Textkommentar Resenärsavgifter, fler resor än budget, ökat högkostnadsskydd 10,0 10,0 Minskad uthyrning av kommunikationsutrustning och minskad försäljning av tjänsteresor och utbildning -4,3-4,3 Köpt färdtjänsttrafik, ökning med resor -56,7-56,7 Sjukresor, ökning med resor -8,1-8,1 Tjänsteresor, minskning med 3000 resor 0,5 0,5 Övriga kostnader, främst IT-kostnader 0,4 0,4 Avskrivningar och finansnetto -0,4-0,4 Beslut av LF/LS (Belopp) S:a avvikelse 5,7-64,3-58,6 0,0 Volymen färdtjänstresor överstiger periodiserad budget med 7 procent och föregående års oktoberutfall med 5 procent. Budgeten för 2011 förutsätter ett minskat resande jämfört med Volymökningen gäller både färdtjänstresor med taxi (+5 procent mot budget) och resor med specialfordon/rullstolstaxi (+16 procent mot budget). Ökningen avser en ökad resebenägenhet, eftersom antalet resenärer endast ökat marginellt. Orsaker är årets vinterväder, den ökade tilldelningen av taxiresor under senare år samt den kraftiga utökningen av resandet med rullstolstaxi. Volymen sjukresor överstiger budget medan antalet tjänsteresor är något lägre än budgeterat. Den ökade resevolymen innebär ökade resenärsintäkter tillsammans med landstingets beslut om höjt högkostnadsskydd för färdtjänstresenärerna från 1 september. Ökningen reduceras av att intäkterna för uthyrning av kommunikationsutrustning till specialfordon i det närmaste upphört i samband med att rullstolstaxi ersatt specialfordon. Även intäkterna för sålda förarutbildningar minskar som en effekt av de nya avtalen. Efterfrågan på tjänsteresor har avtagit de senaste åren. 2 Väsentlig avvikelse mot årsbudget Prognosen för resultatet vid årets slut uppgår till -65,0 mkr. Verksamhetens intäkter förväntas överstiga budget med 4,2 mkr medan kostnaderna överstiger budget med 69,2 mkr eller 6 procent. Avvikelserna framgår av nedanstående tabell. 3

29 Förenklad månadsrapport OKTOBER 2011 Dnr: SL Intäkt Avvikelse prognosbudget Kostnad Avvikelse prognos- budget Resultat Avvikelse prognosbudget Beslut av LF/LS/ (Belopp) Textkommentar Öka t högkostnadsskydd från 1 sept 4,0 4,0 Ja Ökad resevolym ger ökade resenärsintäkter 6,0 6,0 Lägre intäkter för såld utbildning, och uthyrd utrustning. Minskat antal tjänsteresor. -5,8-5,8 Ökat antal färdtjänstresor, resor -62,5-62,5 Ökat antal sjukresor, resor -8,3-8,3 Minskat antal tjänsteresor, resor 1,6 1,6 Lägre informationskostnader än budget 0,5 0,5 Avskrivningar och finansnetto -0,5-0,5 S:a avvikelse 4,2-69,2-65,0 0,0 Prognosens intäkter är 1 142,5 mkr jämfört med budgeterade 1 138,3 mkr. Prognosens avvikelse mot budget förklaras i likhet med avvikelsen beträffande utfallet av ökade resenärsintäkter till följd av ökad resevolym och höjt högkostnadsskydd för färdtjänstresenärer. Ökningen motverkas av minskade intäkter för såld utbildning och uthyrd kommunikationsutrustning. Prognostiserade kostnader är 1 207,5 mkr jämfört med budgeterade 1 138,3 mkr. Avvikelsen förklaras av ökade resevolymer tillsammans med minskad budget. Prognosen baserar sig på en resevolym som överstiger budget på samma sätt som utfallet, eller med 6-7 procent. Ökningen av landstingsbidraget 2011 på 1,8 procent täcker endast indexuppräkningen av trafikkostnaderna. Det finns inget som tyder på ett minskat resande resten av året utan att särskilda åtgärder vidtas. 3 Fördjupad analys för oktobers bokslut Resultatet för perioden januari till oktober är, som redovisats ovan, ett underskott på 50,4 mkr. Underskottet beräknas öka till 65,0 mkr till årets slut. Resultatet försämras enligt prognosen med 14,6 mkr under resten av året, eftersom resevolymerna fortsätter överstiga budget. Det kan dock inte uteslutas att resultatet försämras ytterligare. År 2010 försämrades resultatet med 23,7 mkr motsvarande period. Eftersom färdtjänstverksamheten endast svarar för resorna medan det är färdtjänstutskottet och färdtjänstavdelningen som svarar för tillståndsgivning och tilldelning av resor är verksamhetens möjligheter att påverka resevolymerna ytterst begränsade. Kostnadsbegränsande åtgärder måste utredas och genomföras i samverkan. 4

30 Förenklad månadsrapport OKTOBER 2011 Dnr: SL Resultat i utfall och prognos Ackumulerat resultat (utfall) Resultat återstående månader Årsresultat alternativt årets prognos År År År ,3-23,7-43 År ,4-14,6-65 Med hänvisning till omorganisationen den 1 juli 2009, då färdtjänsten överfördes till SL, kan inga relevanta jämförelser med resultatutvecklingen under tidigare verksamhetsår göras. 5

31 STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Resultatrapport 2011 Förenklad månadsrapport Oktober månad FÖRENKLAD MÅNADSRAPPORT OKTOBER 2011 Resultat Waxholmsbolaget (Mkr) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Utfall 2011 Utfall 2010 Period ise rad b udg et Månadens prognos Fö re gå en d e må na ds pro g no s Verksamhetens resultat för perioden januari till och med oktober är 9 mkr, vilket är 2 mkr lägre än föregående års resultat och 24 mkr högre än periodens budget. Justerat för reavinst 3 mkr år 2010 är årets resultat 1 mkr högre. Förändringen jämfört med föregående år avser högre biljettintäkter och bidrag från SLL samt lägre underhålls- och administrativa kostnader. Detta uppväger högre kostnader för köpt trafik, drivmedel och kapitalkostnader. Kapitalkostnader ökar pga. reinvesteringar i flottan. Resultaträkning (Mkr) Ack utfall 1110 Ack budget 1110 Avvik % Ack utfall 1010 Förändr % Prognos 2011 Budget 2011 Avvik % Bokslut 2010 Tillskott fr SLL/Landstingsbidrag % 177 1% % 212 Biljettintäkter/Resenärsavgifter % 91 3% % 100 Övriga intäkter % 19 14% % 24 Verksamhetens intäkter % 287 1% % 336 Personalkostnader % 15 1% % 22 Köpt trafik % 158 2% % 187 Reparation, underhåll % 11 26% % 16 Driftkostnader fartyg % 33 21% % 38 Övriga kostnader % 25 31% % 30 Verksamhetens kostnader % 242 0% % 293 Avskrivningar % 27 7% % 34 Finansnetto 8 8 1% 6 34% % 8 Resultat Årsprognosen har förbättrats med 2 mkr jämfört med september månad och uppgår till 2,1 mkr att jämföra med budgeterat årsresultat 0,1 mkr. Avvikelsen jämfört med budget avser främst högre biljettintäkter och lägre kostnader för underhåll, trafik och egen personal. Budgeterat årsresultat 2011 innehåller en reducerande post om 15 mkr för att nå målresultat 0,1 mkr. Genom åtstramning och besparingar hålls kostnadsökningarna nere 1 (3)

32 STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Resultatrapport 2011 Förenklad månadsrapport Oktober månad samtidigt som biljettintäkter ökar tack vare ökat resande och en ändrad redovisningsrutin för balanserad intäkt för försålda värdekort (båtkort) äldre än fem år. Kvalitetsmåtten är fortsatt höga med 81 procent kunder i tid (83% målvärde) och 92 procent nöjda resenärer (92% målvärde). 1 Väsentlig avvikelse mot periodiserad budget Intäkt Avvikelse Ack utfallperiodbudget Kostnad Avvikelse Ack utfallperiodbudget Resultat Avvikelse Ack utfallperiodbudget Beslut av LF/LS (Belopp) Textkommentar Högre biljettintäkter mm 2,5 2,5 0,0 Lägre personalkostnader 2,9 2,9 Lägre kostnad köpt trafik 8,7 8,7 Lägre kostnad underhåll mm 7,0 7,0 Högre kostnad drivmedel mm -1,0-1,0 Lägre övriga kostnader 4,4 4,4 Kapitalkostnader -0,9-0,9 Ev ej analyserad restpost 0,0 S:a avvikelse 2,5 21,1 23,6 0,0 Avvikelsen mot den periodiserade budgeten är 24 mkr. Högre intäkter avser biljettintäkter i såväl hamn- som skärgårdstrafiken Antalet årsarbetare har budgeterats att öka med 2 under Rekrytering har ännu inte genomförts, varför personalkostnaderna är lägre än budget. Lägre trafikkostnader avser främst lägre personalkostnader hos entreprenörer och managers. En viss utjämning av detta kommer att ske under hösten. Lägre underhållskostnader beror på fördröjning av åtgärder för det historiska tonnaget samt innehållna åtgärder i övrigt tonnage, bl a inredningsåtgärder. Lägre övriga kostnader avser IT-kostnader samt konsulttjänster. Högre kapitalkostnader avser högre räntor pga högre ränteläge samt avskrivning av markanläggningar. 2 Väsentlig avvikelse mot årsbudget Intäkt Avvikelse prognosbudget Kostnad Avvikelse prognos- budget Resultat Avvikelse prognosbudget Beslut av LF/LS/ (Belopp) Textkommentar Högre biljettintäkter mm 8,0 8,0 0,0 Lägre personalkostnader 2,5 2,5 Lägre kostnad köpt trafik 2,2 2,2 Förskjutet fartygsunderhåll 4,0 4,0 Lägre kostnad övrigt material o varor 0,0 0,0 Lägre övriga kostnader 3,8 3,8 Högre kapitalkostnader -3,4-3,4 Justering av jämförelsestörande post -15,0-15,0 S:a avvikelse 8,0-5,9 2,1 0,0 Avvikelsen mot årsbudget är 2,1 mkr. 2 (3)

33 STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Resultatrapport 2011 Förenklad månadsrapport Oktober månad För att nå fullmäktiges resultatkrav innehåller budget 2011 en kostnadsreducerande post om 15 mkr. Verksamhetsmässiga åtgärder vidtas för att eliminera posten genom högre intäkter och lägre kostnader enligt ovanstående tabell. Prognosen grundas på följande faktorer. Högre intäkter från ordinarie biljettförsäljning och försäljning av övriga tjänster samt en förändrad rutin för värdering av försäljning av s.k. värdekort. Det senare förbättrar prognosen med 3 mkr. En förmodad reavinst från försäljning av fartyg har avförts då försäljningen drar ut på tiden. På kostnadssidan grundas prognosen på lägre kostnader för egen personal pga. vakanser och generationsskiftesarbetet, för trafik genom neddragning av hösttrafiken med Norrskär och lägre personalkostnader hos managerföretagen, för fartygsunderhåll bl a inredningsåtgärder samt för administration såsom reklam och information, IT och köp av konsulttjänster. Högre kostnad prognostiseras för avskrivning av markanläggningar samt räntor pga. högre räntenivåer för rörliga lån jämfört med budget. 3 Fördjupad analys för oktobers rapport Efter högsäsongen, som slutar i augusti/september, redovisar Waxholmsbolaget i normalfallet ett plusresultat. Därefter minskar biljettintäkterna drastiskt; cirka 70 procent av biljettintäkterna erhålls mellan maj och augusti. Trafikkostnaderna för den linjebundna kollektivtrafiken kvarstår dock resten av året. Efter högsäsongen startar underhållsarbetet av flottan, den s.k. vinterrustningen, vilken kommer att pågå ända tills vårtidtabellen startar. En högre andel underhållskostnader tillkommer därför under hösten Resultat i utfall och prognos -10 Årsresultat alternativt årets Ackumulerat resultat (utfall) Resultat återstående månader prognos År År År År Ackumulerat resultat 2010 har justerats med 3 mkr för reavinst för försäljning av fartyg. Det periodiserade resultatet har budgeterats till -14 mkr vilket har sin grund i lägre intäkter än kostnader varför en kostnadsreducering och intäktsförstärkning genomförs för att nå ekonomi i balans vid årets slut. Åtgärderna har varit framgångsrika och medför i nuläget en positiv prognos om 2 mkr. 3 (3)

34 Stockholms läns landsting Investeringsutfall per Trafikinvesteringar 8030 WÅAB Total kostnad Investeringsutgifter Kommentarer Mkr Fastställd produktionskostnad Ackumulerad förbrukn t.o.m 2010 Budget 2011 Bokfört t.o.m Prognos 2011 Specificerade objekt Reinvesteringar Sjötrafik Västan Maskiner och inventarier Biljettsystem inkl biljettmaskiner Summa specificerade objekt Ospecificerade objekt Summa fartyg Summa mark- och kajanläggningar Summa Maskiner och inventarier Summa ospecificerade objekt S:a investeringsutgifter brutto Statsbidrag WÅAB 1110 Trafikinvesteringar.xls 1 (1)