Trafiknämnden/trafikförvaltningen

Transkript

1 TRAFIKNÄMNDEN TN Trafiknämnden/trafikförvaltningen MÅNADSRAPPORT Oktober

2 2 (22) MÅNADSRAPPORT TN Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Ekonomi Resultatutveckling och prognos uppdateras Verksamhetens intäkter Kostnadsutveckling Verksamhetens kostnader Kapitalkostnader Investeringar Utfall och prognos else prognos - budget Analys och eventuella riskfaktorer Resande i trafiken Ledningens åtgärder Bilaga 1 - SL-koncernen Bilaga 2 - Färdtjänstverksamheten Bilaga 3 Waxholmsbolaget... 15

3 3 (22) MÅNADSRAPPORT TN Sammanfattning Trafiknämndens (TN) verksamhetsområden är trafikförvaltningen (TF) inklusive färdtjänsten, AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) med dotterbolag och Waxholms Ångfartygs AB (WÅAB) 1. Resultatet för perioden för trafiknämndens verksamhetsområden är mkr (454 mkr föregående år) jämfört med budgeterat 301 mkr. Landstingsbidraget har ökat med 3,3 och biljettintäkterna med 8,4 jämfört med utfall motsvarande period Trafikkostnaderna har ökat med 0,3 och kapitalkostnaderna ökat med 6,2 jämfört med utfall motsvarande period Resultatprognosen för helåret uppgår till 500 mkr, vilket är 250 mkr högre än budgeterat resultatkrav om 250 mkr och 50 mkr lägre än föregående prognos. Diagram: Resultat jämfört med resultat 2016 och budget. Utfallet per oktober är mkr. Prognosen per helår uppgår till +500 mkr. Investeringsutfallet uppgår till mkr, vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 70 jämfört med årsprognosen. Årets prognos uppgår till mkr, eller 84, jämfört med budgeterat mkr. Antalet resande i kollektivtrafiken på land och på vatten har ökat jämfört med samma period föregående år. Antalet resande i särskild kollektiv trafik har minskat något jämfört med föregående år. 1 Förvaltning för utbyggd tunnelbana redovisas separat till trafiknämnden.

4 4 (22) MÅNADSRAPPORT TN Ekonomi 2.1 Resultatutveckling och prognos Resultaträkning: Trafiknämndens resultat jämfört med budget samt resultat Verksamhetsinterna intäkter och kostnader ingår ej i resultaträkningen nedan. Resultaträkning Mkr utfall budget utf-bu utfall 1610 Föränd Progn pr-bu Boksl 2016 Tillskott fr SLL/Landstingsbidrag , Biljettintäkter/resenärsintäkter , Uthyrning fordon , Uthyrning lokaler , Reklam , Övriga intäkter , Verksamhetens intäkter , Personalkostnader , Köpt landtrafik (SL) , Köpt färdtjänsttrafik (Ftj) , Köpt sjötrafik (WÅAB) , Drift och underhåll , Övriga kostnader , Verksamhetens kostnader , Avskrivningar , Finansnetto , Resultat Nettokostnad Verksamhetens intäkter Intäkter - utfallsavvikelser Verksamhetens totala intäkter överstiger periodens budget med 511 mkr, motsvarande 2,8. I jämförelse med utfallet föregående år har intäkterna för perioden ökat med 1029 mkr eller 5,9. Den budgeterade intäktsutvecklingen för året är 2,8. Biljettintäkter/resenärsintäkter Biljettintäkterna inom SL-trafiken för oktober månad (inklusive verksamhetsinterna biljettintäkter) är 15 mkr högre än budget vilket ger en ackumulerad positiv avvikelse på 218 mkr för perioden. Ökningen är såväl volym- som prisrelaterad (resenärernas val av biljettyp), där bland annat högre försäljning av långa periodbiljetter bidragit samt ett ökat resande med enkelbiljetter.

5 5 (22) MÅNADSRAPPORT TN Resenärsintäkter inom färdtjänsten understiger budget för perioden med 3 mkr avseende egenavgifter för färdtjänstresor (färre resor). Biljettintäkterna från WÅAB understiger budget med 2 mkr bland annat på grund av lägre snittintäkt per passagerare i skärgårdstrafiken än beräknat. Övrigt sammanfattar posterna för uthyrning av fordon och lokaler, reklam samt övriga intäkter inom trafiknämndens samtliga verksamhetsområden. Periodens intäkter överstiger budget med 298 mkr huvudsakligen beroende på högre intäkter avseende fordon, reklam, näringsbidrag, externa projekt, vidareförsäljning av drivström och bränsle med mera samt ökad ersättning från Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) för sjukresor. Lägre intäkter noteras från lokaler till följd av hyresreduktion avseende Ulvsundadepån samt från Fredriksdals bussdepå. Retroaktiv hyresdebitering kommer att ske för Fredriksdal under hösten när avtalet är klart. Flera ingående avvikelser är resultatneutrala såsom fordonsuthyrning, externa projekt och diverse vidareförsäljningar av exempelvis drivström och bränsle, då motsvarande poster återfinns på kostnadssidan. En större sådan post är vidarefakturering till MTR för drivström avseende pendeltågstrafik. Tidigare har Trafikverket direktfakturerat trafikoperatören. Intäkter prognosavvikelser Verksamhetens intäkter prognostiseras sammantaget bli 688 mkr motsvarande 3,2 högre än budget vid årets slut. Biljettintäkter/resenärsintäkter Prognosen överstiger budget med 247 mkr varav biljettintäkterna inom SL-trafiken prognostiseras öka med 250 mkr. Gjorda justeringar, hänförliga till en högre bas än budgeterat vid ingången av, positiva effekter av förändring i biljettsortimentet samt den positiva intäktsutvecklingen under året bidrar till det förväntade utfallet för SLtrafiken. Prognosen för resenärsintäkter avseende färdtjänstens sjukresor och skärgårdstrafiken understiger budget något. Jämfört med föregående prognos beräknas intäkterna öka med 8 mkr främst kopplat till SL-trafiken och en gynnsam intäktsutveckling efter sommaren medan färdtjänsten (egenavgifter) och skärgårdstrafiken visar på något lägre intäkter. Övrigt De samlade övriga intäkterna prognostiseras överstiga budget med 441 mkr eller 11,5. Huvudsakligen förväntas högre intäkter från näringsbidrag och vidarefaktureringar beskrivna enligt ovan för periodens utfall, exempelvis uthyrning av pendeltåg och bussar samt

6 6 (22) MÅNADSRAPPORT TN fakturering av drivström till MTR. Intäkter från uthyrning av lokaler prognostiseras däremot bli lägre på grund av en överenskommelse med Arriva rörande depån i Ulvsunda vilket delvis motverkas av högre intäkter från bussdepåer, exempelvis från Fredrikdal, Charlottendal och Söderhallen. För färdtjänstverksamheten väntas ökade intäkter från HSN avseende sjukresor. Bidrag från Trafikverket för linje 89 (Ekerö Stockholm) ökar sjötrafikens övriga intäkter på årsbasis medan intäkter från vidarefakturering av bränsle och godsfrakter bedöms reducera intäkterna. Jämfört med föregående prognos beräknas de övriga intäkterna öka med 58 mkr till följd av ökat näringsbidrag, ytterligare hyresintäkter från Söderhallen samt utökad vidarefakturering, huvudsakligen avseende externa projekt Kostnadsutveckling Kostnadsutveckling: Trafiknämndens totala kostnader exklusive kapitalkostnader. Förändring av periodens ackumulerade utfall innevarande år jämfört med ackumulerat utfall motsvarande period föregående år, samt helårsbudget och helårsprognos jämfört med bokslut föregående år. Kostnadsutvecklingen under tredje tertialet 2016 är förhållandevis hög på grund av att ett antal större poster bokförts i augusti som huvudsakligen avser kostnadsföringar av restvärden samt upparbetade värden inom nedlagda projektdelar varav förlängningen av Spårväg City till Ropsten står för merparten års upplösning av en underhållsreserv avseende tunnelbanevagnar av typ C20 bidrar också till den höga avvikelsen mellan åren i augusti. Kostnadsökningstakten sjönk gradvis för att i årsbokslutet 2016 nå 6,2 vilket var i linje med 2016 års prognostiserade nivå 6,3.

7 7 (22) MÅNADSRAPPORT TN Den budgeterade kostnadsutvecklingen är 1,1, vilket är lägre än landstingets långsiktiga maxnivå om 3,3. Den förhållandevis låga budgeterade utvecklingstakten beror främst på de stora kostnadsföringar som gjordes år 2016 samt en relativt låg beräknad kostnadsutvecklingstakt för den samlade trafiken om 2,6. Aktuell resultatprognos indikerar en utvecklingstakt på årsbasis om 4,1. Ökningen i förhållande till budget beror huvudsakligen på att upparbetade projektutgifter och restvärden inom anläggningsregistret bedöms behöva kostnadsföras. Därtill kommer ökade kostnader avseende externa projekt (resultatneutrala). Kostnaderna ökar även för banavgifter samt drivström inom pendeltåg och tunnelbana. Drivströmskostnaderna vidarefaktureras trafikentreprenörerna och är således resultatneutrala (för vidare analys av prognosavvikelser mot budget se punkt Verksamhetens kostnader). Den faktiska utvecklingstakten per oktober uppgår till 1,1. Kostnadsökningen beror främst på samma orsaker som ovan, det vill säga ökad omfattning av externa projekt samt kostnadsföringar av projektutgifter och restvärden. Den köpta trafiken har en relativt låg utvecklingstakt till följd av föregående års lösen av bussar samt en i övrigt låg utveckling av kostnaderna inom trafikavtalen Verksamhetens kostnader Kostnader - utfallsavvikelser Verksamhetens kostnader understiger periodens budget med 207 mkr, motsvarande 1,4, och överstiger föregående års utfall med 1,1. Den budgeterade kostnadsutvecklingen för året är 1,1. Köpt landtrafik (SL) Kostnaderna för köpt landtrafik understiger periodens budget med 260 mkr. elsen beror huvudsakligen på att de faktiska kostnaderna för VBP-avtal 2 inom buss under årets början blev lägre än periodiserat i bokslut Årets kostnader för VBP-avtal inom buss fortsätter att understiga budget till följd av färre resande än budgeterat. Även vissa lokalbanor med VBP-avtal uppvisar ett lägre resande än budgeterat. Därtill kommer viten för ej utförd busstrafik, främst på grund av vagnbrist till följd av ersättningstrafik samt bristande framkomlighet i innerstaden. Högre kostnader noteras för pendeltågsverksamheten där banavgifterna ökar i förhållande till budget. Dessutom ökade kostnaderna för drivström under det första halvåret till följd av nytt pendeltågsavtal. 2 VBP-avtal = avtal där entreprenören erhåller ersättning per verifierad betalande påstigande.

8 8 (22) MÅNADSRAPPORT TN Dessa kostnader vidarefaktureras till entreprenören och har således ingen resultatpåverkan. En ny faktureringsmodell har tagits fram som innebär att Trafikverket från och med det andra halvåret ska fakturera entreprenören direkt avseende drivströmskostnaderna. Därutöver ökar kostnaderna för index inom buss- och pendeltågstrafiken bland annat till följd av reviderad beräkningsmodell. Köpt färdtjänsttrafik Kostnaderna för köpt färdtjänsttrafik inklusive sjukresor understiger periodens budget med 43 mkr. De lägre kostnaderna beror främst på färre resor med färdtjänsttaxi och rullstolstaxi än budgeterat samt viten till följd av bristande leverans. Kostnaderna för sjukresor ökar till följd av fler resor än budgeterat avseende främst sjukresor med rullstol samt högre pris per resa. Sjukresekostnaderna ersätts med intäkter från HSN. Köpt sjötrafik (WÅAB) Kostnaderna för köpt sjötrafik överstiger periodens budget med 2 mkr. elsen beror främst på högre indexkostnader avseende bränsle och arbetskraft samt omförhandlade priser inom vissa avtal. Övrigt Övrigt sammanfattar posterna för personal, drift och underhåll samt övriga kostnader inom trafiknämndens samtliga verksamhetsområden. Periodens utfall överstiger budget med 94 mkr. elsen beror huvudsakligen på att en del upparbetade utgifter inom investeringsprojekt, samt restvärden i anläggningsregistret har bedömts behöva kostnadsföras. Det rör sig främst om bandelar kopplat till Spårväg Citys förlängning från Kungsträdgården till Sergels torg. Därtill kommer ökade kostnader för externa projekt. Dessa kostnader är dock resultatneutrala då motsvarande intäkter erhålls. Därutöver bidrar vakansläget till ökade kostnaderna för inhyrd personal samt färre arbetade timmar i investeringsprojekt. En del poster bidrar till minskade kostnader. Huvudsakligen handlar det om förskjutningar av underhållsarbeten inom IT samt infrastrukturrelaterade områden. Arbetena beräknas till viss del utföras senare under året. Det akuta underhållet är också lägre till följd av ett minskat behov. Därtill kommer ett lägre nyttjande av specialistkonsulter samt vakanser inom trafikförvaltningen. En del avvikelser är resultatneutrala och motsvarande avvikelser återfinns under övriga intäkter.

9 9 (22) MÅNADSRAPPORT TN Kostnader prognosavvikelser Verksamhetens kostnader prognostiseras sammantaget bli 534 mkr, motsvarande 3,0, högre än budget vid årets slut. Köpt trafik totalt De prognostiserade kostnaderna för den samlade köpta trafiken understiger budget med 210 mkr motsvarande 1,5. elsen beror huvudsakligen på lägre kostnader för busstrafiken inom områden med VBP-avtal till följd av färre resenärer än budgeterat och förändrade priser i avtalen, samt även kostnader avseende VBP-avtal föregående år då de faktiska kostnaderna understeg periodiserat belopp i bokslut Trafikkostnaderna inom bussverksamheten minskar också till följd av viten på grund av ej utförd trafik bland annat till följd av vagnbrist och framkomlighetsvårigheter i innerstaden. Därtill kommer lägre kostnader för köpt färdtjänsttrafik till följd av färre resor med färdtjänsttaxi samt viten relaterat till bristande leverans. Ett antal faktorer bidrar till ökade kostnader. Främst kan nämnas att indexkostnaderna inom bussverksamheten ökar till följd av revidering av beräkningsmodellen. Högre kostnader beräknas också inom pendeltågsverksamheten där banavgiften till trafikverket ökar samt till följd av en ny avtalsmodell där trafikförvaltningen belastas med drivströmskostnaderna för vidarefakturering till trafikentreprenören (resultatneutralt). En ny faktureringsmodell har dock tagits fram som innebär att Trafikverket fakturerar entreprenören direkt avseende drivströmskostnaderna. Jämfört med föregående prognos minskar kostnaderna för den samlade köpta trafiken med 107 mkr. Det beror huvudsakligen på en lägre kostnadsutvecklingstakt än förväntat inom trafikavtal inklusive index och incitament. Övrigt De samlade övriga kostnaderna förväntas överstiga budget med 743 mkr, motsvarande 20,1. elsen beror främst på att en del upparbetade utgifter inom investeringsprojekt samt restvärden inom anläggningsregistret bedömts behöva kostnadsföras. Huvudsakligen rör det utgifter kopplade till program Röda linjens uppgradering bland annat till följd av beslutet att förskjuta medel för införandet av helautomatiskt drift, samt bandelar till Spårväg City till följd av förlängningen till Sergels torg. Därtill kommer ökade kostnader avseende externa projekt. Dessa kostnader vidarefaktureras dock och har därmed ingen resultatpåverkan.

10 10 (22) MÅNADSRAPPORT TN Till följd av vakansläget inom trafikförvaltningen ökar kostnaderna för inhyrd personal medan kostnaderna för anställd personal minskar. Vakansläget bidrar dessutom till lägre kostnadsreducering avseende arbetad tid i investeringsprojekt. Lägre kostnader för specialistkonsulter uppstår dock till följd av att projekt inte kan utföras i planerad omfattning. Drift och underhåll minskar bland annat på grund av ett lägre behov av akut underhåll inom tunnelbana och buss än tidigare bedömningar samt till följd av att en del planerade åtgärder, främst inom IT, inte beräknas kunna utföras under året. En ytterligare orsak som bidrar till lägre kostnader i förhållande till budget är flytten av bussverksamhet mellan depåerna Mölnvik och Åkersberga som ej genomförs. Flera avvikelser under Övrigt är resultatneutrala och motsvarande avvikelser återfinns under övriga intäkter. Jämfört med föregående prognos ökar de övriga kostnaderna med 328 mkr. Det beror huvudsakligen på att omfattningen av kostnadsföringar av projektdelar och restvärden bedöms öka Kapitalkostnader Kapitalkostnaderna understiger budget med 139 mkr, motsvarande 4,6 och överstiger föregående års utfall med 167 mkr motsvarande 6,2. Den budgeterade kostnadsutvecklingen för året är 9,2. Tidsmässiga förskjutningar av aktiveringar avseende Citybanans stationer och bussdepå Fredriksdal medför lägre avskrivningskostnader under perioden. Ränteläget bidrar till lägre räntekostnader samt att färre lån och senare lån har tagits upp än som budgeterats. Kapitalkostnaderna prognostiseras bli 94 mkr motsvarande 2,6 lägre än budget vid årets slut. Finansnettot förväntas bli drygt 54 mkr bättre huvudsakligen till följd av att nyupplåning i prognosen antas lägre och senare jämfört med budgeterad. Lägre ränta samt att ränteomsättningarna sker till något lägre ränta, på grund av kortare löptidsantaganden, bidrar till förbättringen. Kostnader för avskrivningar prognostiseras understiga budget med 40 mkr på grund av senare aktiveringar än vad som bedömts, bland annat avseende infrastruktur och fordon. Lägre avskrivningskostnader noteras även för Citybanans stationer till följd av att driftsättning skett senare än budgeterat. Jämfört med föregående prognos beräknas kapitalkostnaderna sjunka med 105 mkr. Tidigare prognos tog höjd för kostnader kopplade till program Röda linjens uppgradering (RLU) vilka nu är omdefinierade och

11 11 (22) MÅNADSRAPPORT TN prognostiserade under övriga kostnader. Se vidare ovan, under rubrik Övrigt. 2.2 Investeringar Trafiknämndens investeringar omfattar samtliga trafikslag och fördelas per investeringstyp samt på specificerade och ospecificerade investeringar i bilaga Trafikinvesteringar. Andelen specificerade investeringar uppgår till 84 av den prognostiserade investeringsvolymen för året. Resterande 16 består av ospecificerade investeringar, främst ersättningsinvesteringar. Investeringar: Översiktsbild som visar trafiknämndens utfall, budget och prognos för inklusive hur mycket av investeringsvolymen som avser ersättningsinvesteringar. Investeringar Årets utgift Prognos Upparb tot utg total Upparb Mkr PR-BU UTF/BU utgift totalt Specificerade investeringar Ospecificerade investeringar Trafiknämnden totalt Varav ersättningsinvesteringar Utfall och prognos Investeringsutfallet per oktober uppgår till mkr, vilket motsvarar en upparbetningsgrad i förhållande till årets prognos om else prognos - budget Prognosen för de specificerade investeringarna är mkr lägre än budget. elsen beror främst på att betalplaner förskjutits från och framåt i tiden inom program Röda linjens uppgradering, en förskjutning av medel från till 2016 inom program Tvärbana Norr Solnagrenen till följd av ny redovisningsprincip gällande aktivering av spårfordon vid PTO (Preliminary Take Over) samt på förskjutning av detaljplan för projekt Tomteboda inom program Bussdepåer. De ospecificerade investeringarna bedöms bli 62 mkr lägre än budget. 2.3 Analys och eventuella riskfaktorer Ingen rapportering per oktober.

12 12 (22) MÅNADSRAPPORT TN Resande i trafiken Produktion: Produktionsredovisning per trafikslag jämfört med budget och föregående år Resanderedovisning utfall utfall 1610 Föränd Period Prognos Allmän kollektivtrafik på land, tusental: Genomsnitt påstigande en vardag* , , Antal sittplatskilometer, miljoner , , Särskild kollektivtrafik: Antal resenärer/tillstånd per perioden , , , Totalt antal resor, tusental ** , , , Kollektivtrafik på vatten: Passagerare tusental , , , varav skärgårdstrafik , , , varav pendelbåtstrafik*** , , , * Redovisningen för kollektivtrafik på land sker med en månads fördröjning ** Innefattar färdtjänstresor, sjuk- och tjänsteresor *** Pendelbåtslinje 80, 81,82, 85 och 89 i SL och WÅAB Bokslut Ledningens åtgärder Rapportering av ledningens åtgärder sker i samband med årsrapport per december. Bilagor 1-3 Specifikationer per verksamhet/bolag 4 Specificerade investeringar utfall per oktober Trafikinvesteringar

13 13 (22) MÅNADSRAPPORT TN Bilaga 1 - SL-koncernen Resultat AB Storstockholms Lokaltrafik (Mkr) jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Resultaträkning Mkr utfall utfall 2016 Periodiserad budget Månadens prognos Föregående prognos utfall budget utf-bu utfall 1610 Föränd Progn pr-bu Boksl 2016 Tillskott fr SLL/Landstingsbidrag , Biljettintäkter/resenärsintäkter , Uthyrning fordon , Uthyrning lokaler , Reklam , Övriga intäkter , Verksamhetens intäkter , Personalkostnader , Köpt trafik , Drift och underhåll , Övriga kostnader , Verksamhetens kostnader , Avskrivningar , Finansnetto , Resultat Inklusive verksamhetsinterna intäkter och kostnader. SL-koncernen köper personella resurser från trafikförvaltningen, vilket redovisas och prognostiseras under övriga kostnader i tabellen ovan. Resanderedovisning Allmän kollektivtrafik på land och vatten, tusental: utfall utfall 1610 Föränd Period Prognos Genomsnitt påstigande en vardag, på land* , , Passagerare tusental på vatten ** , , ,1 853 Antal sittplatskilometer, miljoner , , * Redovisningen för kollektivtrafik på land sker med en månads fördröjning ** Avser Linje 80, 85 och 89 Bokslut 2016 Investeringar AB SL, mkr Årets utgift Prognos PR- BU Upparb UTF/BU Specificerade investeringar Ospecificerade investeringar AB SL Totalt Varav ersättningsinvesteringar

14 14 (22) MÅNADSRAPPORT TN Bilaga 2 - Färdtjänstverksamheten Resultat Färdtjänstverksamheten (Mkr) jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2016 Periodiserad ack budget Månadens prognos Föregående prognos Resultaträkning Mkr utfall budget utf-bu utfall 1610 Föränd Progn pr-bu Boksl 2016 Tillskott fr SLL/Landstingsbidrag , Resenärsavgifter , Från HSN för sjukresor , Övriga intäkter , Verksamhetens intäkter , Köpt färdtjänsttrafik , Sjukresor , Tjänsteresor , Övriga kostnader , Verksamhetens kostnader , Avskrivningar , Finansnetto , Resultat Inklusive verksamhetsinterna intäkter och kostnader. Resanderedovisning Särskild kollektivtrafik: utfall utfall 1610 Föränd Period Prognos Antal resenärer/tillstånd per perioden , , , Totalt antal resor, tusental * , , , * Innefattar färdtjänstresor, sjuk- och tjänsteresor Bokslut 2016 Investeringar Färdtjänst, mkr Årets utgift Prognos PR-BU Upparb UTF/PR Strategiska investeringar Ersättningsinvesteringar Färdtjänst totalt

15 15 (22) MÅNADSRAPPORT TN Bilaga 3 Waxholmsbolaget Resultat Waxholmsbolaget (Mkr) jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2016 Periodiserad ack budget Månadens prognos Föregående prognos -7 Resultaträkning Mkr utfall budget utf-bu utfall 1610 Föränd Progn pr-bu Boksl 2016 Tillskott fr SLL/Landstingsbidrag , Biljettintäkter/resenärsintäkter , Övriga intäkter , Verksamhetens intäkter , Personalkostnader , Köpt trafik , Drift och underhåll , Övriga kostnader , Verksamhetens kostnader , Avskrivningar , Finansnetto , Resultat Inklusive verksamhetsinterna intäkter och kostnader. WÅAB köper personella resurser från trafikförvaltningen, vilket redovisas och prognostiseras under övriga kostnader i tabellen ovan. Resanderedovisning Kollektivtrafik på vatten: utfall utfall 1610 Föränd Period Prognos Passagerare tusental , , , varav skärgårdstrafik , , , varav pendelbåtstrafik WÅAB* , , , *Avser linje 81 och linje 82 Bokslut 2016 Investeringar WÅAB, mkr Årets utgift Prognos PR-BU Upparb UTF/PR Strategiska investeringar Ersättningsinvesteringar WÅAB totalt

16 16 (22) MÅNADSRAPPORT TN Bilaga 4 - Specificerade investeringar utfall per oktober Program Roslagsbanans kapacitetsförstärkning Utfallet för perioden är mkr och består främst av: Bana Genomförande 672 mkr: - Produktion av dubbelspår i Roslags Näsby-Tibble, Tibble- Visinge och Hägernäs-Ullna Kvarnväg inklusive säkerhetshöjande åtgärder. Depåer 78 mkr: - Projektering av förfrågningsunderlag och bygghandlingar med Ramböll pågår för Molnbydepå. Produktionen har startat med mark- och grundläggningsentreprenader. Programledning och administration 21 mkr Befintliga vagnar X10p 9 mkr - Bevakning av garantiåtagander Nya fordon X15p 273 mkr: - Upphandling är avslutat och avtal med leverantören har tecknats för de nya fordonen. Designfasen har påbörjats. Bana Planering 3 mkr: - Fortsatt planering avseende planskildhet vid Frescati. Konsultupphandling pågår. Projektering för Enebyberg station och Vallentuna station fortsätter i dialog med kommunen. Buller 61 mkr: - Lokala åtgärder i Kragstalund-Vallentuna, Vallentuna Kårsta och Roslags Näsby-Visinge, Roslags Näsby-Rydbo, Djurholms, Ösby-Näsbypark. Program Bussdepåer Utfallet för perioden är 86 mkr och består främst av: Fredriksdalsdepån 46 mkr: - Projektledning och projektering för bussdepån - Entreprenad bussdepån och biogasanläggningen - Projektledning och projektering för biogasanläggningen Enlunda bussdepå (fd Ekerö bussdepå) 8 mkr: - Projektering och utredningar systemhandling - Lantmäteriförrättning Tomteboda 29 mkr: - Framtagande av detaljplan och bygglovshandlingar - Projekt- och projekteringsledning - Förrättningshantering. Program Slussen och spårutbyggnad Nacka Utfallet för perioden uppgår till 414 mkr och består främst av:

17 17 (22) MÅNADSRAPPORT TN Saltsjöbanan 278 mkr: - Nybyggnationer av likriktarstationer - Bulleråtgärder på sträckan Igelboda-Solsidan - Ny kanalisation och KTL-fundament - Nya spår, växelbyten, nya plattformar - Nytt teknikhus i Igelboda - Vägskyddsanläggning - Förläggning av Optokabel - Nya gestaltningar för bygglov, besiktningar, projektering, administration, upphandlingar av kommande entreprenader Söderströmsbron 91 mkr: - Förberedande arbeten och materialinköp, projektering, projektorganisation, administration, besiktningar - Ett broutbyte gjort i juli. Nästa är planerat till våren 2018 Tvärbanan till Sickla : - Mark- och anläggningsarbeten - Projektering, projektorganisation, administration, besiktningar - Driftsattes i oktober - Avslutande arbeten pågår - Planeras aktiveras när det är helt överlämnat i februari/mars 2018 Program Citybanan Utfallet för perioden är 56 mkr och består främst av: Övergripande IT 30 mkr: - Implementering och anpassning av IT-system för såväl SL:s befintliga anläggning som för Citybanans två nya stationer och anpassning dem emellan. Provning och kvalitetssäkring 4 mkr: - Test och provdrift av anläggningens system i fabriks- och kommersiell miljö, analys och utredning. Egna arbeten 2 mkr: - Spärrkroppar och inredning av kundservicemoduler Station Odenplan 7 mkr Station City 6 mkr. Extern kommunikation och information till resenärer 6 mkr Program Röda linjens uppgradering Utfall för perioden är 245 mkr och består främst av: Norsborgsdepån 39 mkr - Resurser - Zero Chaos projekteringsresurser - Övrigt - utrustning

18 18 (22) MÅNADSRAPPORT TN Utbetalningar enligt plan till Skanska och NCC bygghandlingsprojektering - besiktningar - relationshandlingar - NCC löpande enligt avtal inkl indexfaktura. - OSG Ifix plattform. Nya tunnelbanevagnar C30 38 mkr: - Resurser: främst konsult Zero Chaos - Övrigt - utrustning - MTR för det engagemang i RLU-programmet som pågår gällande testtåg och C30-granskningar - interfleet och operativa resurser avseende test - integration NSSS - betalning avtal Letter of Intent MER Signal/Trafiksäkerhetssystem 41 mkr: - Resurser: t Zero Chaos - Övrigt - utrustning - reläarbete (Siemens) - provkörningar MTR - stöd utredningar RLU/MER. - BT supportavtal C30 - systemingenjör - leveranskoordinering - säkerhetsstyrningsarbete - MSA - Strukton El IT - projekt med uppgift att garantera IT som helhetslösning 18 mkr: - Resurser - Zero-Chaos resurser för IT-projektering - teknisk systemprojektledning - Övrigt- utrustning - Integrationssystem för NSSS - Resurser Arkitekt IT - Resurser för utveckling och test Hogia Ombyggnation av Hammarbydepån för introduktion av C30 78 mkr: - Resurser - Resurser Zero Chaos allt projektering och projektledning och upprättande etablering relationshandlingar samt teknikstöd - Övrigt- utrustning - Avtalade utbetalningar avseende entreprenaden i Hammarbydepån - Leverans av NEURO lyft till Hammarby - ÄTA enligt Cobab mängdreglering - Övrigt- utrustning - Fastighetsentreprenaden

19 19 (22) MÅNADSRAPPORT TN Entreprenad lyftanordningar för hissar - fasad och projektledning - Korr driftsfaktura - Kommunikationskonsult - BTH Bygg - ÄTA utgifter - konst - skyltar Programkostnader 31 mkr: - Resurser Zero Chaos och MTR - Övrigt- utrustning - systemintroduktion och programstyrning samt utredningar Program Tvärbana Norr Solnagrenen Utfallet för perioden är 178 mkr och består främst av: Tvärbana, befintlig bana 152 mkr: - Arbete i relation till trafikavstängningen - Projektledning - Entreprenad avseende spår och anläggningsarbete Signalsystem Solna: - Projektledning och projektering - Entreprenad Program Spårväg City Utfallet för perioden är 197 mkr och består främst av: AGA-depån, Lidingö 94 mkr: - Arbeten med stomkomplettering och tak-/plåtarbeten - Installationsarbeten såsom el/tele, luftbehandling, VS, sprinkler samt styr och övervakning Utbyggnation spårväg Hamngatan T-centralen 67 mkr: - Arbete med projektering av spårkroppar och upphandlingsdokumenten samt betalning till Stockholms stad för gjorda förstärkningsarbeten och byggda spårkroppar. Spårvagnar 19 mkr: - Arbete med tekniska underlag för 2 stycken nya vagnar, CAF A35B, till Linje 7 och betalning av förskott efter undertecknat avropsavtal. Tillgänglighetsanpassning 7 mkr: - Överlämning och slutavräkning av hållplats Kungsträdgården - Planering och projektering för tillgänglighetsanpassning av hållplats Nybroplan. Programledning 7 mkr Lidingöbanan 2 mkr: - Restarbeten, relationshandlingar och förvaltningsdokument.

20 20 (22) MÅNADSRAPPORT TN Program Spårdepåer Utfallet för perioden är 83 mkr och består främst av: Tillbyggnad inom spårdepå Högdalen etapp 1, 75 mkr: - Generalentreprenad - Hjulsvarv - Projektledning, projektering och administration Hammarby depå för banunderhåll 8 mkr: - Spår 39 - Gångbro - Projektledning och projekteringskostnader - Inventarier (såsom el och belysning) Program Pendeltåg Utfallet för perioden är 1392 mkr och består främst av: 18 pendeltåg från Alstom 1368 mkr Ersättningar för pågående byggnation enligt gällande betalningsplan inom stationer och depåer. Program Tvärbana Norr Kistagrenen Utfallet för perioden är 78 mkr och består främst av: Systemhandling bana 35 mkr: - Ledning och styrning, inklusive granskningar, projektledning, projekteringsledning, CAD samordning, riskanalys och kalkyl. Arbetet inkluderar förstärkt systemhandlings aktiviteterna detaljprojektering t.o.m BFP Programledning och administration 25 mkr: - Programledning - Design och teknik - Administration - Kontrakthantering och upphandlingar - Övriga utredningar Rådighet 16 mkr: - Projektledning - Detaljplanering - Markåtkomst C20 Uppgradering Utfallet för perioden är 77 mkr och består främst av: Avtastecknande och produktion delprojekt underhåll 10 mkr - Förberedande arbeten för Övergångsbrygga, Värme & Ventilation, Huvudsäkring - Produktion av Boggi swop och Motorkablage Avtalstecknande och uppstart av delprojekt Uppgradering 80 mkr - Förberedande arbeten inför avtalstecknande

21 21 (22) MÅNADSRAPPORT TN Uppstart av delprojektets konstruktionsfas, utbetalning Betalningsmilstolpe 1 Förgävesinvestering ombokning avseende delprojekt Verkstad -14 mkr. Nya Spårvägsmuseet Utfallet för perioden är 7 mkr och består främst av: Utredningar och framtagande av systemhandlingar. Handen Bussterminal Utfallet för perioden är 29 mkr och består främst av: Projektering och Entreprenad 25 mkr: - Projektering - Grundläggning och stomme enligt plan Lagfart 2 mkr: - Utgift för lagfart av förvärvad fastighet Söderbymalm 3:527 Fordon SpvC nya A35 fordon Utfallet för perioden är 47 mkr och består främst av: Betalning av förskott enligt avropsavtalet. Bussterminal Slussen Utfallet för perioden uppgår till 15 mkr och består främst av: Ersättningstrafik mellan Slussen och Henriksdal samt konsultkostnader för projektering av systemhandling. SL Lås (Program IT med säkerhetsaspekt) Utfallet för perioden är 52mkr och består främst av: - Dörrbyten blå linje - Installation låspunkter Röda linjen - Kartläggning - Projektledning, projektering och administration - Installation låspunkter administration Utbyte av hissar och rulltrappor Utfallet för perioden är 121 mkr och består främst av: av utbyte av rulltrappor vid Näckrosen, T-centralen, Hötorget, Hallonbergen och Stadshagen samt utbyte av hissar vid både tunnelbana och pendeltåg.

22 22 (22) MÅNADSRAPPORT TN Kanalisation 750 v Utfallet för perioden är 16 mkr och består främst av: Projekteringsarbete samt entreprenadarbete Mariatorget - Zinkensdamm Produktion Gullmarsplan Globen, Vällingby Johannelund

23 INVESTERINGSUTFALL. TRAFIKNÄMNDEN Period Okt Årets investeringsutgifter (mkr) Total utgift (mkr) Kommentarer Prognos else Prognos - Upparb. grad. total utgift erad total utgift Upparb. grad totalt Beräknad tidpunkt färdigställande 1. Specificerade objekt 1.1Strategiska investeringar Tunnelbana Program Röda linjen Program Spårdepåer Pendeltåg Program Pendeltåg Program Citybanan Lokalbanor och spårvägar Program Spårväg City, etapp Program Tvärbana Norr Solnagrenen Program Roslagsbanans Utbyggnad Program Slussen (TvbSickla station, buller SB) Tvärbana Norr Kistagrenen Buss Program bussdepåer Bussterminal Slussen Bytespunkt Gullmarsplan FUT Bussterminal Barkarby FUT Bussterminal Nacka Centrum FUT Övergång till eldriven busstrafik Kompletterande depå Sundbyberg Trafikslagsgemensamt Program Slussen (Söderströmsbron) SL LÅS (Program IT med säkerhetsaspekt) * Anpassning trafikstyrningssystem bef. Tunnelbana FU Övergripande utredningar till befintligt system FUT Sverigeförhandlingen Sjötrafik Tonnage för Pendelbåt och Skärgårdstrafik Summa strategiska investeringar Ersättningsinvesteringar Tunnelbana Program Röda linjen Utbyte av hissar och rulltrappor TB Kanalisation 750 V Program Spårdepåer C20 - uppgradering Hässelbygrenen Skarpnäcksgrenen Förstärkning innertak Fridhemsplan Upprustning Södra Götgatan Pendeltåg Lågfrekvent underhåll Pendeltåg X Utbyggnad av Älvsjö depå Program Pendeltåg Lokalbanor och spårvägar Fordon SpvC - nya A35 fordon Program Roslagsbanans Utbyggnad Program Slussen ( åtg Saltsjöbanan) Danviksbron Buss Nacka bussdepå Kil Handen Bussterminal Trafikslagsgemensamt SL LÅS (Program IT med säkerhetsaspekt) Bytespunkt Brommaplan Trafikinformation (Realtidsinformation) Nya Spårvägsmuseet Summa Ersättningsinvesteringar Summa specificerade objekt Nedjustering pga planprocesser 0 0 Justering avslutade/nedlagda projekt** Summa specificerade objekt Ospecificerade objekt Strategiska investeringar * * * * Ersättningsinvesteringar * * * * Justering avslutade/nedlagda projekt 6 0 * * * * * Erfarenhetsmässig justering prognos * * * * * * * Summa ospecificerade objekt * * * Summa beslutade objekt * * * * Varav ersättningsinvesteringar *Program IT med säkerhetsaspekt har splittats SL LÅS är det enda av de ingående projekten som är specificerat Resterande projekt ingår fr.om Juli rapporteringen i ospecificerat.