TRAFIKNÄMNDEN Diarienummer TN Trafiknämnden , info punkt 27. Trafiknämnden

Transkript

1 TRAFIKNÄMNDEN Trafiknämnden , inf punkt 27 Trafiknämnden MÅNADSRAPPORT Juli

2 2 (13) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Resultatutveckling ch prgns Peridens utfall Prgnstiserat resultat Investeringar Resande i trafiken Ledningens åtgärder Bilaga 1 - SL-kncernen Bilaga 2 - Färdtjänstverksamheten Bilaga 3 - Waxhlmsblaget... 13

3 3 (13) 1. Sammanfattning Trafiknämndens (TN) verksamhetsmråden är trafikförvaltningen (TF) inklusive färdtjänsten, AB Strstckhlms Lkaltrafik (SL) med dtterblag ch Waxhlms Ångfartygs AB (WÅAB). Resultatet för periden för trafiknämndens verksamhetsmråden är 198 mkr (148 mkr föregående år) jämfört med budgeterat -197 mkr. Resultatprgnsen för året uppgår till 0 mkr (0 mkr) ch kmmer att revideras i samband med delårsrapprteringen per augusti. Investeringsutfallet uppgår till mkr, vilket mtsvarar en upparbetningsgrad på 60 jämfört med årsprgnsen. Årets prgns uppgår till ch stämmer överens med investeringsbudget för året. Antalet resande i kllektivtrafiken på land ch på vatten har ttalt sett ökat jämfört med föregående år. Färdtjänstresandet ttalt har ckså ökat någt. Ökningen avser sjukresr. Diagram. Resultat jämfört med resultat ch budget.

4 4 (13) Verksamhetens intäkter överstiger peridens budget med 216 mkr, mtsvarande 1,9. I jämförelse med utfallet föregående år har intäkterna för periden ökat med 663 mkr eller 6,2. Den budgeterade intäktsutvecklingen för året är 3,2. Biljettintäkterna inm SL-trafiken för juli månad (inklusive verksamhetsinterna intäkter) är 33 mkr högre än budget vilket ger en ackumulerad psitiv avvikelse på 128 mkr för periden, huvudsakligen till följd en av högre resandeökning än den budgeterade men ckså på grund av viss överströmning till dyrare biljettyper. Resultatförbättringen gäller för de flesta biljettyperna. Resenärsintäkter inm färdtjänsten är marginellt högre än budget. Biljettintäkterna inm skärgårdstrafiken är 6 mkr högre än budget. Införandet av Nrd/sydlinjen, nytt biljettsystem samt ny redvisningsprincip bidrar till detta. Övriga intäkter överstiger peridens budget med 101 mkr. Huvuddelen av avvikelsen är resultatneutral då mtsvarande pster återfinns sm avvikelser under Övriga kstnader. En större pst, drygt 160 mkr, avser försäljning av bussar till ny trafikentreprenör i samband med trafikstarten i mrådet Handen/Nynäshamn/Tyresö. Mtsvarande kstnad uppstår i samband med återköpsgaranti ch lösen av leasingavtal kpplat till avslutat trafikavtal. Övriga resultatneutrala pster är t ex intäkter från försäljning av lkalbanevagnar, lagerartiklar, vidareförsäljningar samt från frdnsuthyrning. Senare inflyttning i depåer än planerat (Ulvsunda, Lidingö) bidrar till avvikelsen med lägre intäkter till följd. Ersättningen/intäkten för sjukresr följer sjukresekstnadernas utveckling ch överstiger budget. De prgnstiserade intäkterna är någt högre än budget vid årets slut. Biljettintäkterna ligger över budget medan övriga intäkter har bedömts bli lägre, huvudsakligen till följd av lägre intäkter från uthyrning av frdn (=resultatneutral pst) men ckså till följd av att van nämnda depåer tas i anspråk senare än planerats. För en mer detaljerad analys av prgnsen, se tertialrapprtering per april. Verksamhetens kstnader understiger peridens budget med 34 mkr, mtsvarande 0,4, ch överstiger föregående års utfall med 516 mkr, mtsvarande 5,7. Den budgeterade kstnadsutvecklingen för året är 1,6.

5 5 (13) Kstnaderna för köpt landtrafik understiger budget med 21 mkr, främst avseende grundavtal ch index. elsen innefattar förskjuten ersättning till busstrafiken ch Rslagsbanan. Därtill kmmer reducerad pendeltågstrafik vid uppkmna störningar i infratekniken, samt att Lidingöbanan ersatts med buss till lägre kstnad vid förskjuten driftstart. Indexnivån har utvecklats långsammare än budget främst på grund av sjunkande bränslepriser ch räntemarknadens utveckling. Cntact center har haft färre ärenden. Kstnadsökningar sm ingår i budgetavvikelsen avser ersättningsbussar för pendeltågstrafiken, ej budgeterade slutavräkningar för köpt trafik ch en kncentratin av genmförandet av budgeterade besparingsåtgärder till andra halvåret. Kstnaderna för köpt färdtjänsttrafik inkl sjukresr understiger budget med 10 mkr. elsen kan främst kpplas till en lägre kstnad per resa, rsakad av bl a lägre indexuppräkning än budgeterat. Resevlymen överstiger budget avseende sjukresr. Färdtjänstresevlymen följer budget, men med färre taxiresr ch fler rullstlstaxiresr. Kstnaderna för köpt sjötrafik understiger budget med 2 mkr elsen avser främst anbuds- ch samarbetsavtalen. Övriga kstnader ligger på samma nivå sm budget. Drift ch underhåll uppvisar en psitiv avvikelse sm bland annat förklaras av att planerat underhåll inte har påbörjats i samma takt sm budgeterats. Förbrukningen förväntas öka under året. Lägre kstnader redvisas för elenergi/media sm en effekt av låga energipriser ch en mild vinter medan utfallet för akut ch felavhjälpande underhåll är högre till följd av reparatinsarbeten i tunnelbanan efter lycka. Peridens persnalkstnader understiger budget, vilket delvis mtverkas av högre kstnader för inhyrd persnal. Lägre kstnader nteras även för t ex nyttjande av specialistknsulter. Merparten av kstnadsökningen för Övriga kstnader är resultatneutral, mtsvarande pster återfinns ch beskrivs under övriga intäkter. Verksamhetens kstnader prgnstiseras sammantaget bli 129 mkr eller 0,8 högre än budget vid årets slut. Detta till följd av högre bedömda trafikkstnader för SL-trafiken. Orsakerna är högre kstnader för avstängningar i pendeltågstrafiken, försenad driftstart av Lidingöbanan, slutavräkningar för mm. Underhållskstnaderna för rulltrappr är ytterligare en faktr sm bidrar till budgetavvikelsen. För en mer

6 6 (13) detaljerad analys av prgnsen inklusive besparingar/effektiviseringar, se tertialrapprtering per april. Kapitalkstnaderna understiger budget med 145 mkr, mtsvarande 8,0, dels sm en knsekvens av lägre ränta än budgeterad, dels pga förskjutning av aktiveringar. Kstnaderna väntas bli 114 mkr lägre än budget på årsbasis. I jämförelse med föregående år är kstnaderna för periden 98 mkr högre eller 6,2. Den budgeterade kstnadsutvecklingen är 11,7.

7 7 (13) 2. Resultatutveckling ch prgns Tabell. Trafiknämndens resultat jämfört med budget ch resultat. Verksamhetsinterna intäkter ch kstnader ingår ej i resultaträkningen nedan. Resultaträkning Mkr Ack utfall Ack budget Utf-Bu Ack utfall Prgn Pr-Bu Bksl Tillsktt fr SLL/Landstingsbidrag , Biljettintäkter/resenärsintäkter , Uthyrning frdn , Uthyrning lkaler , Reklam , Övriga intäkter , Verksamhetens intäkter , Persnalkstnader , Köpt landtrafik (SL) , Köpt färdtjänsttrafik /Ftjv) , Köpt sjötrafik (WÅAB) , Drift ch underhåll , Övriga kstnader , Verksamhetens kstnader , Avskrivningar , Finansnett , Resultat före bkslutsdispsitiner ch skatt Bkslutsdispsitiner ** 175 Resultat efter bkslutsdispsitiner ch skatt 157 Resultat * * Avser resultat före bkslutsdispsitiner ch skatt justerat för ränteeffekt på pensinskstnader ** Avser skattemässig ptimering inm LISAB-kncernen där WÅAB ingår

8 8 (13) 2.1 Peridens utfall Resultatet för trafiknämnden uppgår till 198 mkr per juli att jämföra med ett budgeterat resultat på -197 mkr, en avvikelse med 395 mkr. Orsak avvikelse jämfört med budget, mkr textkmmentar Biljettintäkter/resenärsintäkter SL: Högre resandeökning ch överströmning till dyrare biljetter. Resultatförbättring för de flesta biljettyperna. Övriga intäkter SL: Huvudsakligen resultatneutrala pster såsm lagerförsäljning, vidareförsäljningar, försäljning av bussar ch RB-vagnar (mtsv pster finns under Övriga kstn). Högre intäkter från reklam, näringsbidrag, kntrllavgifter ch fastighetsreglering. Lägre hyresintäkter pga senare inflytt i depåer än sm planerats (Ulvsunda & Lidingö). Ftj: Ökad ersättning från HSN för sjukresrnas kstnadsutveckling Köpt landtrafik Lägre kstnader för grundavtal, index, cntact center med mera. Högre kstnader för ersättningstrafik, senarelagda besparingar ch slutavräkningar avseende. Intäkt Utf-Bu Kstnad Utf-Bu Resultat Utf-Bu Beslut av LF/LS/HSN (Belpp) Köpt färdtjänsttrafik inkl sjukresr Lägre kstnader för indexuppräkning ch en minskad vlym färdtjänstresr med taxi. Högre kstnader för ökad resevlym avseende rullstlstaxi ch sjukresr. Köpt sjötrafik Någt lägre kstnad för anbuds- ch samarbetsavtal Övriga kstnader SL: Lägre kstnader för underhåll, elenergi/ media, persnal, specialistknsulter, kntrskstnader, reklam ch PR med mera. Högre kstnader för akut & felavhjälpande underhåll ch reaförluster. Str del av avvikelsen är resultatneutral, mtsvarande pster återfinns under Övriga intäkter. WÅAB: Lägre kstnader för drift ch underhåll till följd av lägre bränslepriser ch förskjutet underhåll i det histriska tnnaget. Kapitalkstnader SL: Lägre marknadsräntr påverkar leasingch lånekstnader. Lägre avskrivningskstnader Summa avvikelse

9 9 (13) 2.2 Prgnstiserat resultat Prgnsen för resultatet uppgår till 0 mkr ch ligger på samma nivå sm budget. Prgnsen kmmer att revideras per augusti. Orsak avvikelse jämfört med budget, mkr textkmmentar Intäkt Prgnsbudget Kstnad Prgnsbudget Resultat Prgnsbudget Beslut av LF/LS/HSN (Belpp) Biljettintäkter/resenärsintäkter SL: Huvudsakligen ökad vlym Ftj: Minskad vlym Övriga intäkter SL: Huvudsakligen resultatneutrala pster. Högre intäkter från näringsbidrag, fastighetsreglering samt retraktiv engångspst/hyresintäkt. Lägre hyresintäkter pga senare inflytt i depåer än sm planerats (Ulvsunda & Lidingö). Viss vidarefakturering brtfaller till följd av trafikavtal. Ftj: Ökade intäkter från HSN för att täcka ökade kstnader för sjukresr. Köpt landtrafik Högre kstnader för avstängningar i pendeltågstrafiken, försenad driftstart för Lidingöbanan, nytt biljettsystem T- banan, trafikavstängningar på tvärbanan, slutavräkningar för med mera. Lägre kstnader för indexutveckling ch för att buss ersätter Lidingöbanan längre perid än planerat Köpt färdtjänsttrafik inkl sjukresr Lägre kstnad per resa än budgeterat. Minskad vlym färdtjänstresr ökad vlym sjukresr, ttalt förändrad resevlym. 6 6 Köpt sjötrafik 0 0 Övriga kstnader SL: Ökade underhålls kstnader huvudsakligen för reparatiner av hiss ch rulltrappr i tunnelbanan. Resultatraden övriga kstnader är till största del resultatneutral, se Övriga intäkter. WÅAB: Lägre kstnader för drift ch underhåll till följd av lägre bränslepriser ch förskjutet underhåll i histriska tnnaget. Kapitalkstnader Lägre kstnader för avskrivningar SL. Lägre marknadsräntr påverkar leasingch lånekstnader. WÅAB: Lägre marknadsräntr påverkar lånekstnader psitivt Summa avvikelse

10 10 (13) 3. Investeringar Investeringar (mkr) Prgns LF Upparb UTF./PR PR-BU Upparb. PR/BU Specificerade investeringar Ospecificerade investeringar Justeringspst Trafiknämnden ttalt Varav ersättningsinvesteringar Resande i trafiken Tabell. Prduktinsredvisning per trafikslag jämfört med budget ch föregående år Prduktinsredvisning Allmän kllektivtrafik på land, tusental: Perid Prgns Bkslut Genmsnitt påstigande en vintervardag* , , Antal sittplatskilmeter, miljner* , , Särskild kllektivtrafik: Antal resenärer/tillstånd 31 juli , , , Ttalt antal resr, tusental** , , , Kllektivtrafik på vatten: Passagerare tusental , , , varav skärgårdstrafik , , , varav hamntrafik , , , * Prgns ch budget avser vintervardagar dvs tertial 1 ch 3. Redvisningen för kllektivtrafik på land sker med en månads fördröjning ** Innefattar färdtjänstresr, sjuk- ch tjänsteresr 5. Ledningens åtgärder För rapprtering hänvisas till tertialrapprten per april. Nästa rapprtering av ledningens åtgärder sker per augusti i samband med delårsrapprten. Bilagr 1-3 Specifikatiner per verksamhet/blag Trafikinvesteringar

11 11 (13) Bilaga 1 - SL-kncernen Resultat AB Strstckhlms 158 Lkaltrafik (Mkr) jan feb mar apr maj jun jul aug sep kt nv dec Peridiserad budget Månadens prgns Föregående prgns Resultaträkning Mkr Ack budget Utf-Bu Ack utfall Prgn Pr-Bu Bksl Tillsktt fr SLL/Landstingsbidrag , Biljettintäkter/resenärsintäkter , Uthyrning frdn , Uthyrning lkaler , Reklam , Övriga intäkter , Verksamhetens intäkter , Persnalkstnader , Köpt trafik , Drift ch underhåll , Övriga kstnader , Verksamhetens kstnader , Avskrivningar , Finansnett , Resultat före bkslutsdispsitiner ch skatt Bkslutsdispsitiner Resultat efter bkslutsdispsitiner ch skatt -75 Resultat * * Avser resultat före bkslutsdispsitiner ch skatt justerat för ränteeffekt på pensinskstnader Anm. Persnalkstnader redvisas huvudsakligen i trafikförvaltningen. SL-kncernen köper persnella resurser från trafikförvaltningen, vilket redvisas ch prgnstiseras under övriga kstnader i tabellen van. Prduktinsredvisning Allmän kllektivtrafik på land, tusental: Perid Prgns Bkslut Genmsnitt påstigande en vintervardag* , , Antal sittplatskilmeter, miljner* , , * Prgns ch budget avser vintervardagar dvs tertial 1 ch 3. Redvisningen för kllektivtrafik på land sker med en månads fördröjning Investeringar AB SL, Mkr Prgns LF Upparb UTF/PR PR-BU Upparb. PR/BU Specificerade investeringar Ospecificerade investeringar AB SL Justeringspst AB SL Ttalt Varav ersättningsinvesteringar

12 12 (13) Bilaga 2 - Färdtjänstverksamheten 40 Resultat Färdtjänstverksamheten (Mkr) jan feb mar apr maj jun jul aug sep kt nv dec Peridiserad ack budget Månadens prgns -9 Resultaträkning Mkr Ack budget Utf-Bu Prgn Pr-Bu Tillsktt fr SLL/Landstingsbidrag , Resenärsavgifter , Från HSN för sjukresr , Övriga intäkter , Verksamhetens intäkter , Köpt färdtjänsttrafik , Sjukresr , Tjänsteresr , Övriga kstnader , Verksamhetens kstnader , Avskrivningar , Finansnett , Resultat Bksl elsen mt den peridiserade budgeten är 22 mkr. Intäkterna överstiger budget med 11 mkr. Resenärsintäkter för färdtjänstresr når ej budget på grund av lägre resevlym än budgeterat, medan resenärsintäkterna för sjukresr överstiger budget. Ersättningen för sjukresr följer sjukresrnas kstnadsutveckling ch överstiger budget. Kstnaderna för färdtjänstresr är lägre än budget. Orsaken är den lägre vlymen färdtjänstresr, färre resenärer/tillstånd ch därutöver en lägre kstnad per resa än budgeterat. Sjukresekstnaderna överstiger budget. En högre vlym sjukresr mtverkas därvid av en minskad kstnad per resa. Sjukresrnas kstnader ersätts fullt ut av häls- ch sjukvården. Övriga kstnader överensstämmer med budget. Prgnsen för färdtjänsten visar sm tidigare ett psitivt resultat på 10 mkr. Minskade kstnader ch intäkter beräknas för färdtjänsten, främst beträffande taxi. Antalet färdtjänstresr förväntas minska medan sjukresrna ökar i antal. Ökade kstnader för sjukresr täcks av häls- ch sjukvården. Antalet färdtjänstresenärer förväntas understiga budget. Prduktinsredvisning för resenärer med funktinsnedsättning Perid Prgns Bkslut Antal resenärer/tillstånd 31 juli , , , Ttalt antal resr, tusental ** , , , ** Innefattar färdtjänstresr, sjuk- ch tjänsteresr

13 13 (13) Bilaga 3 - Waxhlmsblaget 30 Resultat Waxhlmsblaget (Mkr) jan feb mar apr maj jun jul aug sep kt nv dec Peridiserad ack budget Månadens prgns Föregående prgns Resultaträkning Mkr Ack budget Utf-Bu Prgn Pr-Bu Tillsktt fr SLL/Landstingsbidrag , Biljettintäkter/resenärsintäkter , Övriga intäkter , Verksamhetens intäkter , Persnalkstnader , Köpt trafik , Drift ch underhåll , Övriga kstnader , Verksamhetens kstnader , Avskrivningar , Finansnett , Resultat före bkslutsdispsitiner ch skatt Bkslutsdispsitiner ** Resultat efter bkslutsdispsitiner ch skatt Resultat * * Avser resultat före bkslutsdispsitiner ch skatt justerat för ränteeffekt på pensinskstnader ** Avser skattemässig ptimering inm LISAB-kncernen där WÅAB ingår Anm. Persnalkstnader redvisas huvudsakligen i trafikförvaltningen. WÅAB köper persnella resurser från trafikförvaltningen, vilket redvisas ch prgnstiseras under övriga kstnader i tabellen van. Bksl else mt den peridiserade budgeten är 18 mkr huvudsakligen till följd av högre biljettintäkter samt lägre kstnader för drift genm lägre bränslekstnad ch för underhåll. Lägre avskrivnings- ch räntekstnader bidrar till det psitiva resultatet. Resandet är lägre än budget i skärgårdstrafiken men betydligt högre i hamntrafiken. Prduktinsredvisning för Kllektivtrafik på vatten Perid Prgns Bkslut Passagerare tusental , , , varav skärgårdstrafik , , , varav hamntrafik , , , Investeringar WÅAB, Mkr Prgns LF Upparb UTF/PR PR-BU Upparb. PR/BU Strategiska investeringar Ersättningsinvesteringar WÅAB ttalt

14 INVESTERINGSUTFALL. TRAFIKNÄMNDEN Perid -07 Investeringsutgifter Ackumulerad förbrukning t..m. -12 Bkfört t..m. 20 Prgns PR-BU 1. Specificerade bjekt 1.1Strategiska investeringar Tunnelbana Prgram Röda linjen Prgram Spårdepåer Prgram Mötesplats SL Pendeltåg Depå Syd Prgram Pendeltåg Prgram Citybanan Lkalbanr ch spårvägar Prgram Spårväg City, etapp Prgram Tvärbana Nrr Slnagrenen Prgram Rslagsbanans Utbyggnad Spårväg syd Spårväg Linje Rslagsbanan till Arlanda Prgram Slussen (TvbSickla statin, buller SB) Tvärbana Nrr Kistagrenen Buss Prgram bussdepåer Bussterminal Slussen Förstudie Bytespunkt Barkarby FUT Förstudie Bytespunkt Nacka Centrum FUT Trafikslagsgemensamt Prgram Slussen (Söderströmsbrn) Bytespunkt Brmmaplan Prgram IT med säkerhetsaspekt Sjötrafik Tnnage för Pendelbåt ch Skärgårdstrafik Summa strategiska investeringar Ersättningsinvesteringar Tunnelbana Prgram Röda linjen Utbyte av hissar ch rulltrappr TB Kanalisatin 750 Vlt C20 - uppgradering Hässelbygrenen Pendeltåg Lågfrekvent underhåll Pendeltåg Stckhlmståg Förstudie PT Statiner mbyggnatin Prgram Pendeltåg Lkalbanr ch spårvägar Prgram Rslagsbanans Utbyggnad Prgram Slussen ( åtg Saltsjöbanan) Buss Återköp av bussar i trafikavtal Handen Bussterminal (Haningeterassen) Trafikslagsgemensamt Prgram IT med säkerhetsaspekt Realtidsinfrmatin Spårvägsmuseum i Gasverksmrådet Biljett- ch betalsystem FO Summa Ersättningsinvesteringar Summa specificerade bjekt Nedjustering pga planprcesser * * Summa specificerade bjekt

15 Investeringsutgifter Ackumulerad förbrukning t..m. -12 Bkfört t..m. 20 Prgns PR-BU 2. Ospecificerade bjekt (inkluderar WÅAB) Strategiska investeringar * Ersättningsinvesteringar * Erfarenhetsmässig justering prgns * * * -393 * Summa specificerade bjekt * Summa beslutade bjekt * Varav ersättningsinvesteringar