Månadsrapport per april 2011 för Trafiknämnden, Färdtjänstavdelningen, AB SL, färdtjänstverksamheten och WÅAB

Transkript

1 TN (1) Datum Trafiknämnden Månadsrapport per april 2011 för Trafiknämnden, Färdtjänstavdelningen, AB SL, färdtjänstverksamheten och WÅAB Månadsrapport per april har upprättats avseende Trafiknämnden, Färdtjänstavdelningen, AB Storstockholms Lokaltrafik, färdtjänstverksamheten samt Waxholms Ångfartygs AB. Rapporterna bifogas Förslag till beslut Nämnden föreslås besluta att godkänna månadsrapporten per april 2011 för Trafiknämnden och de inom nämndens ansvarsområde ingående verksamheterna Göran Gunnarsson Verkställande direktör AB Storstockholms Lokaltrafik Bilagor: Månadsrapporter per april 2011 avseende - Trafiknämnden - Färdtjänstavdelningen - AB Storstockholms Lokaltrafik - Färdtjänstverksamheten - Waxholms Ångfartygs AB Gunnel Forsberg Ekonomidirektör AB Storstockholms Lokaltrafik

2 1(5) Trafiknämnden Månadsrapport per april 2011 Landstinget har på försök infört kvartalsredovisning kompletterat med en förenklad månadsrapportering för övriga periodbokslut. Månadsrapporter för verksamheterna inom trafiknämndens ansvarsområde inklusive bilagor till dessa bifogas denna rapport. 1 Verksamhetens omfattning och innehåll Trafiknämnden ansvarar för kollektivtrafiken på land, till sjöss och för personer med funktionsnedsättning. Verksamheten omfattar AB Storstockholms Lokaltrafik, färdtjänstverksamheten, Waxholms Ångfartygs AB samt färdtjänstavdelningen. Resultatet för trafiknämndens verksamhet per sista april uppgår till 54 mkr, med en samlad omsättning på mkr. Budgeterat resultat uppgår till 14 mkr och budgeterad omsättning uppgår till mkr. 2 Sammanfattning av månadsrapport Resultat Resultaträkning (Mkr) Ack utfall Periodens budget Förändr % Prognos 2011 Budget 2011 Avvik % Bokslut 2010 Tillskott fr SLL/Landstingsbidrag % % Biljettintäkter, resenärsintäkter % % Uthyrning fordon % % Uthyrning lokaler % % 590 Reklam % % 190 Övriga intäkter % % 596 Verksamhetens intäkter % % Personalkostnader % % -583 Köpt landtrafik % % Köpt färdtjänst (inkl sjukresor) % % Köpt sjötrafik % % -187 Drift och underhåll % % Övriga kostnader % % -845 Verksamhetens kostnader % % Reavinst/reaförlust Avskrivningar % % Finansnetto % % -421 Resultat De totala intäkterna inom ramen för Trafiknämndens ansvarsområde uppgår till mkr, varav mkr motsvarande 37 procent avser biljettintäkter.

3 2(5) Biljettintäkterna understiger budget med 11 mkr motsvarande knappt 1 procent. Avvikelsen är hänförlig till lägre biljettintäkter för SL-trafiken med 12 mkr samt något högre intäkter för färdtjänstverksamheten och WÅAB, totalt cirka 1 mkr. SL:s biljettförsäljning utvecklades väl under april månad och uppgick till 469 mkr jämfört med budgeterat 454 mkr. Resandeutvecklingen i SL-trafiken är positiv och biljettförsäljningen har ökat med 4 procent jämfört med föregående år. Budgeterad ökning på helårsbasis uppgår till 3 procent. Landstingsbidraget uppgår totalt till mkr motsvarande 47 procent av intäkterna. Verksamhetens kostnader uppgår till mkr jämfört med budgeterat mkr. Kostnaderna för den allmänna kollektivtrafiken på land svarar för mkr, eller 90 procent av kostnaderna, färdtjänstverksamheten för 393 mkr, eller 9 procent och kollektivtrafiken till sjöss för 74 mkr, eller knappt 2 procent. Till detta kommer färdtjänstavdelningens verksamhet avseende myndighetsutövning med 7 mkr. Kostnaderna ligger 175 mkr under budget, motsvarande 4 procent. Utfallet för SLs verksamhet ligger 188 mkr under budget och förklaras till viss del av periodiseringsdifferenser mellan budget och utfall, eftersläpning i fakturering från trafikentreprenörer samt lägre kostnader till följd av tilläggsavtal som ej ännu är klara avseende bland annat miljöbussar. Försäljningsomkostnader och kostnader för reklam och PR är lägre än budgeterat. Vidare är kostnaderna för specialistkonsulter, IT-konsulter och kontorskostnader fortsatt lägre än budgeterat dels till följd av en viss återhållsamhet på kostnadssidan samt organisationsöversynens påverkan på verksamhet och bemanning. Lägre kostnader noteras även per sista april för såväl planerat som felavhjälpande underhåll. Insatserna under inledningen av året kom inte igång i den omfattning som budgeterats till följd av den kalla och snörika vintern Kostnaderna för snöröjning överstiger budget. Kostnaderna för färdtjänstverksamheten påverkas av ett ökat resande både vad avser färdtjänst med taxi och specialfordon/rullstolstaxi. Resandevolymen överstiger budgeten med 6 procent motsvarande resor. Ökningen avser en ökad resandefrekvens. Antalet resenärer är oförändrat. Kostnadsökningen uppgår till 17 mkr utöver budget motsvarande 4 procent. Kostnaderna per sista april för WÅAB ligger 5 mkr under budget motsvarande 6 procent. Rustning av fartygen inför säsongsstarten pågår och kommer att påverka kostnaderna senare än budgeterat. Utfallet uppgår till 2 mkr jämfört med budgeterat 6 mkr. Kostnaderna för bränsle är något högre än budgeterat främst till följd av höjda priser. Kostnaderna för färdtjänstavdelningen följer budget. Resultatet per april uppgår efter justeringar av verksamhetens interna mellanhavande till 54 mkr jämfört med budgeterat 14 mkr. Se vidare analys och kommentarer i respektive verksamhets månadsrapport. 3 Prognos Prognosen per sista april är oförändrad jämfört med kvartalsrapporten. Effekter av eventuell höjning av biljettpriser kommer att beaktas i delårsrapporten.

4 3(5) RESULTATRÄKNING (Mkr) SL Färdtjänstverksamhet WÅAB Färdtjänstavdelning Prognos Trafiknämnd Budget Trafiknämnd VERKSAMHETENS INTÄKTER Tillskott fr SLL/Landstingsbidrag Biljettintäkter, resenärsintäkter Uthyrning fordon Uthyrning lokaler Reklam Övriga intäkter S:A VERKSAMHETENS INTÄKTER VERKSAMHETENS KOSTNADER Personalkostnader Köpt landtrafik Köpt färdtjänst (inkl sjukresor) Köpt sjötrafik Drift och underhåll Övriga kostnader S:A VERKSAMHETENS KOSTNADER Resultat före avskrivningar o finansnetto Reravinst/reaförlust -2-2 Avskrivningar Finansnetto , ÅRETS RESULTAT Årets prognos uppgår till -550 mkr jämfört med budgeterat 0 kronor. SL svarar för en resultatförsämring med 495 mkr, färdtjänstverksamheten med 40 mkr och WÅAB med 15 mkr jämfört med av fullmäktige beslutat resultatkrav på 0 kr. Avvikelsen är huvudsakligen en följd av ej påverkbara omvärldsfaktorer såsom höjda marknadsräntor, ökade dieselpriser och en ökad inflationstakt i samband med den allmänna konjunkturuppgången. Därutöver har kostnaderna för det trygghetspaket som förhandlats fram med arbetstagarorganisationerna i samband med SL:s organisationsöversyn beaktats i prognosen. Kostnaderna bedöms uppgå till 90 mkr. Dessa kostnader var, som angavs i budgeten för 2011, ej beaktade i den beslutade budgeten. Vid budgettillfället var det inte möjligt att beräkna kostnaden för dessa åtgärder. Indexeringen av trafikavtalen bedöms för SL:s del öka med 100 mkr motsvarande cirka 1 procent av avtalskostnaderna. Även WÅAB:s kostnader för trafiken ökar till följd av ökade trafikavtalskostnader samt behovet av underhåll av det historiska tonnaget (Storskär, Norrskär, Västan). För färdtjänstverksamheten ökar trafikkostnaderna till följd av ett ökat resande framför allt med specialfordon/rullstolstaxi. De finansiella kostnaderna i SL:s verksamhet bedöms öka med 174 mkr, till följd av höjda marknadsräntor samt ett utökat lånebehov till följd av den negativa resultatutvecklingen. Avskrivningarna ökar med 66 mkr och avser SL:s verksamhet. Avvikelsen beror på ökad investeringsvolym och en något större andel aktiverade projekt än budgeterat. Budgeten för 2011 var restriktivt lagd som en konsekvens av kravet på att redovisa en budget i balans.

5 4(5) 4 Investeringar Investeringar (Mkr) Utfall 1104 Årsbudget Årsprognos Upparbetning 1104 Upparbetning 1004 SL Tunnelbana % 25% Pendeltåg % 13% Lokalbanor % 20% Buss % 18% Övrigt inkl justeringspost % Miljöbussar med extern finansiering Summa investeringar SL % 20% WÅAB Trafikinvesteringar % 9% Maskiner/Inventarier/IT % 40% Mark/Anläggningar % 32% Summa investeringar WÅAB % 13% Summa investeringar trafiknämnden % 20% Investeringsutfallet per sista april uppgår till 1037 mkr, varav SL svarar för mkr och WÅAB för 17 mkr. Utfallet innebär en upparbetningsgrad på 17 procent i förhållande till budget. Av årets totala investeringsbudget på mkr svarar SL för hela 99 procent. De tjugo största investeringsprojekten utgör cirka 80 procent av SL:s totala investeringsvolym. Dessa projekt kommer att vara föremål för särskild uppföljning under verksamhetsåret. De tre största projekten svarar för en investeringsvolym på cirka 3 miljarder kronor. Dessa är utbyggnaden av Tvärbanan Norr mot Solna, som beräknas färdigställas 2013, den samlade upprustningen av tunnelbanans gröna linje mot Hagsätra, vilken pågår från mars till september och innebär total avstängning under renoveringstiden, samt fortsatt dubbelspårsutbyggnad av Roslagsbanan inklusive upphandling av nya fordon. Årets prognos för investeringsverksamheten är oförändrat mkr. För SL uppgår årsprognosen till mkr plus minus 100 mkr vilket innebär en nedskrivning gentemot budget med 855 mkr. Justeringen av budgeten beror främst på utdragna detaljplaneprocesser avseende Tvärbanan, överklagade av tilldelningsbeslut av signalsystemet för den Röda linjen, justerade tidplaner för anskaffning av nya fordon för Roslagsbanan och den avbrutna upphandlingen av nya tunnelbanevagnar. Därutöver ingår ett antal mindre justeringar i förhållande till budget främst med avseende på reinvesteringsprojekt. WÅABs investeringsprognos följer investeringsbudget. 5 Nämnd/styrelsebehandling Månadsrapporten behandlas i Trafiknämnden den 24 maj Göran Gunnarsson Verkställande direktör AB Storstockholms Lokaltrafik

6 5(5) Bilagor: Månadsrapporter per april 2011 avseende - Färdtjänstavdelningen - AB Storstockholms Lokaltrafik - Färdtjänstverksamheten - Waxholms Ångfartygs AB

7 Förenklad månadsrapport TN FÄRDTJÄNSTAVDELNINGEN MÅNADSRAPPORT

8 Förenklad månadsrapport TN MÅNADSRAPPORT FÖR FÄRDTJÄNSTAVDELNINGEN Färdtjänstavdelningen handlägger myndighetsbeslut rörande tillståndsprövning och tilldelning av färdtjänstresor på delegation av färdtjänstutskottet. Avdelningen tillhör organisatoriskt Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF). En trafiknämnd inrättades 1 januari 2011 för SL, Waxholmsbolaget och färdtjänsten. Nämndens färdtjänstutskott beslutar i ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild och ersätter den tidigare färdtjänstnämnden. 5,0 Resultat färdtjänstavdelningen (Mkr) 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Utfall 2011 Utfall 2010 Periodiserad budget Månadens prognos Föregående månads prognos Resultatet för färdtjänstavdelningen per den sista april uppgår till 0,2 mkr, vilket är 0,1 mkr högre än budget. Prognosen för resultatutfallet vid årets slut överensstämmer med helårsbudget Resultaträkning (mkr) Ack utfall 1104 Periodens budget Avvik % Ack utfall 1004 Förändr % Prognos 2011 Landstingsbidrag 6,8 6,8 0% 7,5-9% 20,6 20,6 0% 22,5 Övriga intäkter 0,1 0,1 0% 0,0 0,1 0,1 0% 0,4 Verksamhetens intäkter 6,9 6,9 0% 7,5-8% 20,7 20,7 0% 22,9 Personalkostnader -5,0-4,7 6% -4,6 9% -13,9-13,9 0% -12,8 Lokalkostnader -0,5-0,5 0% -0,5 0% -1,6-1,6 0% -1,6 Övriga kostnader -1,2-1,6-25% -0,9 33% -4,8-4,8 0% -4,4 Verksamhetens kostnader -6,7-6,8-1% -6,0 12% -20,3-20,3 0% -18,8 Avskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Finansnetto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat 0,2 0,1 1,5 0,4 0,4 4,1 Budget 2011 Avvik % Bokslut Väsentlig avvikelse mot periodiserad budget (mkr) Resultatet för färdtjänstavdelningen per april 2011 är ett överskott på 0,2 mkr att jämföra med budgeterat resultat på 0,1 mkr. Intäkterna på 6,9 mkr överensstämmer med budget. Kostnaderna uppgår till 6,7 mkr mot budgeterade 6,8 mkr, vilket innebär ett lägre kostnadsutfall än budgeterat med 0,1 mkr eller knappt en procent. Personalkostnaderna är något högre än budget medan övriga kostnader är något lägre än budgeterat.

9 Förenklad månadsrapport TN Textkommentar Intäkt Avvikelse Ack utfal l periodbudget Kostnad Avvikelse Ack utfallperiodbudget Resultat Avvikelse Ack utfallperiodbudget Personalkostnader, arvoden 0,3 0,3 Beslut av LF/LS/ HSN (Belopp) Övriga kostnader, IT, konsultläkare m.m. 0,4 0,4 Ej analyserad restpost 0,0 S:a avvikelse 0,0 0,1 0,1 0,0 Arvoden och omkostnader för den nya trafiknämnden redovisas på färdtjänstavdelningen. Budgeten för dessa finns på SL och Waxholmsbolaget. Kostnaderna för konsultläkare och IT har ej förbrukats i budgeterad takt. Kostnaderna per sista april överstiger kostnaderna för motsvarande period 2010 med 0,7 mkr eller 12 procent. För helåret budgeteras en kostnadsökning med 8 procent i jämförelse med bokslutet Väsentlig avvikelse mot årsbudget (mkr) Utfallet för färdtjänstavdelningen beräknas överensstämma med budget vid årets slut. Avdelningens kostnader för den nya trafiknämnden förutsätts därvid täckas genom fakturering eller omfördelning av budget från SL och Waxholmsbolaget.

10 Förenklad månadsrapport Dnr: SL AB STORSTOCKHOLMS LOKALTRAFIK MÅNADSRAPPORT

11 Förenklad månadsrapport Dnr: SL Resultatrapport april 2011 SL-koncernen Resultat AB Storstockholms Lokaltrafik (Mkr) jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec -420 Ack utfall 2011 Ack utfall 2010 Periodiserad budget Månadens prognos Föregående månads prognos Resultatet per den sista april uppgår till 66 mkr jämfört med budgeterat 12 mkr, en budgetavvikelse på 54 mkr. Biljettintäkterna har under april månad utvecklats positivt och överstiger budget med 15 mkr. Ackumulerat uppgår intäkterna till mkr jämfört med budgeterat mkr, en avvikelse med 12 mkr. Reklamintäkterna avviker mot budget beroende på att avräkning av intäkter utöver budget ännu inte gjorts för första tertialet Totalt uppgår verksamhetens intäkter till mkr jämfört med budgeterat mkr en avvikelse med 78 mkr Verksamhetens kostnader ligger 188 mkr lägre än budgeterat, en avvikelse med 4 procent. Utfallet uppgår till mkr jämfört med budgeterat mkr. Samtliga kostnadsslag ligger lägre än budgeterat. Kapitalkostnaderna uppgår sammantaget till 739 mkr jämfört med budgeterat 690 mkr, en avvikelse med 49 mkr. Se vidare kommentarer till väsentliga avvikelser. Utgivningsdag Förenklad månadsrapport april 2011 AB SL 1

12 Förenklad månadsrapport Dnr: SL Resultaträkning (Mkr) Ack utfall 1104 Periodens budget Förändr % Ack utfall 1004 Tillskott fr SLL/Landstingsbidrag % % % Biljettintäkter % % % Uthyrning fordon % 431 0% % Uthyrning lokaler % 198 8% % 596 Reklam % 61-9% % 190 Övriga intäkter % 187-6% % 552 Verksamhetens intäkter % % % Personalkostnader % % % -548 Köpt trafik % % % Drift och underhåll % % % Övriga kostnader % % % -775 Verksamhetens kostnader % % % Reavinst/reaförlust Avskrivningar % % % Finansnetto % % % -413 Resultat Avvik % Prognos 2011 Budget 2011 Avvik % Bokslut Väsentlig avvikelse mot periodiserad budget (mkr) Textkommentar (avvikelser i mkr) Intäkt Avvikelse Ack utfallperiodbudget Kostnad Avvikelse Ack utfallperiodbudget Resultat Avvikelse Ack utfallperiodbudget Beslut av LF/LS (Belopp) Biljettintäkter: lägre för periodkort och förköpsremsor ,0 Uthyrning fordon -3-3 Uthyrning lokaler 3 3 Reklam, intäkter enl garantinivå och periodiseringsdiff Övriga intäkter: lägre försäljning avseende SL Accesskort och lager, eftersläpning av debiterad tid samt näringsbidrag Personalkostnader: lägre pga vakanser 5 5 Köpt trafik: Periodiseringsdifferenser, kostnaderna kommer senare under året än vad som budgeterats Drift- och underhåll: lägre kostnader för akut-, felavhjälpande- och planerat underhåll pga fokus på snö/is Övriga kostnader: lägre försäljningskostnader, specialistkonsulter/it konsulter samt kontorskostnader Avskrivningar: ökad investeringsvolym/aktiveringar Finansnetto/reaförlust: högre marknadsräntor påverkar leasing- och lånekostnader Ev ej analyserad restpost 0 S:a avvikelse ,0 Utgivningsdag Förenklad månadsrapport april 2011 AB SL 2

13 Förenklad månadsrapport Dnr: SL Intäkter Periodens utfall för verksamhetens intäkter uppgår till mkr att jämföra mot den periodiserade budgeten på mkr, en avvikelse med 78 mkr eller 2 procent. Biljettintäkterna under april månad överstiger budget med 15 mkr. Utfallet är 469 mkr jämfört med budgeterat 454 mkr. Ackumulerat är biljettintäkterna 12 mkr lägre än budgeterat, motsvarande 1 procent. Intäkterna avseende periodbiljetter och förköpsremsor är lägre än budgeterat medan försäljningen av SMS-biljetter är högre än budgeterat. Resandeutvecklingen är positiv och antalet påstigande per vintervardag har ökat jämfört med föregående år, påstigande under jan-april 2011 jämfört med under motsvarande period förra året. Biljettintäkterna har ökat med 4 procent jämfört med På årsbasis budgeteras en ökning med 3 procent. Uthyrning av fordon och lokaler ligger i nivå med budget. Intäkter från reklam ligger under budget med 13 mkr och avser endast intäkter enligt garanterad miniminivå. Övriga intäkter understiger budget med 53 mkr vilket beror på mindre omfattning av debiterad tid samt lägre intäkter för sålt material då banarbeten inte har utförts i budgeterad omfattning på grund av snösituationen och att arbeten med snöröjning prioriterats. Under övriga intäkter redovisas även näringsbidrag. Utfallet är svårbedömt i tiden och ligger per sista april 25 mkr under budget. Övrig lagerproduktion samt försäljning av SL Accesskort är lägre än budgeterat. Kostnaderna för lagerinköp samt för SL Accesskort är i motsvarande grad lägre än budget. Verksamhetens samlade intäkter har ökat med 3 procent jämfört med samma period år Den budgeterade intäktsökningen i jämförelse med helårsbokslut 2010 är 5 procent. Kostnader Utfallet för personalkostnaderna uppgår till 182 mkr jämfört med budgeterat 187 mkr. Lön och lönebikostnader ligger under budget med drygt 14 mkr till följd av vakanser. Kostnader för inhyrd personal överstiger budget i motsvarande grad. Övriga personalkostnader såsom utbildning, konferenser med mera ligger något lägre än budgeterat. Periodens utfall för köpt trafik är mkr att jämföra mot den periodiserade budgeten på mkr. Avvikelsen på 83 mkr eller 3 procent avser till största delen busstrafik och förklaras i huvudsak av periodiseringsdifferenser mellan budget och utfall. Kostnader förbrukas ej i budgeterad takt i början av året, bland annat till följd av eftersläpande fakturering från entreprenörerna. Detta gör att kostnaderna för grundavtalen är 64 mkr lägre än budgeterat. Vissa tilläggsavtal är ej klara, varför fakturering ännu ej skett. Exempelvis gäller detta för ett ökat antal miljöbussar, planerade trafikförändringar, incitamentskostnader och kostnader för bussentreprenörernas övertagande av ansvar för trygghetskameror. Ej körd trafik till följd av snöoväder och fordonsproblem bidrar till kostnadsminskningen med 16 mkr. Utgivningsdag Förenklad månadsrapport april 2011 AB SL 3

14 Förenklad månadsrapport Dnr: SL I budgetavvikelsen ingår också vissa budgetöverskridanden. Kostnaderna för index överstiger budget med 14 mkr till följd av ökade indexvärden för diesel, nettoprisindex och räntekostnader. Ett omförhandlat avtal för Contact center med ökad ärendevolym och ökad tidsåtgång per ärende ger också ökade kostnader. Periodens utfall för drift och underhåll uppgår till 439 mkr att jämföra mot den periodiserade budgeten på 498 mkr. Avvikelsen på 59 mkr motsvarande 12 procent hänför sig till att planerat underhåll inte kommit igång i den omfattning som budgeterats till följd av den kalla och snörika inledningen på året. Kostnaderna för akut och felavhjälpande underhåll ligger lägre än budgeterat samtidigt som kostnaderna för snöröjning överstiger budget. Kostnaderna per sista april är 12 procent lägre än kostnaderna för motsvarande period Den budgeterade kostnadsminskningen i jämförelse med helårsbokslut 2010 är knappt 7 procent. Periodens utfall för övriga kostnader är 194 mkr att jämföra mot den periodiserade budgeten på 235 mkr en avvikelse med 41 mkr motsvarande 17 procent. Avvikelsen förklaras av lägre kostnader än budgeterat för försäljningskostnader, reklam och PR samt kostnader för specialistkonsulter och IT konsulter. Vidare ligger kontors och administrationskostnaderna under budget. Kostnaderna per sista april är 19 procent lägre än för motsvarande period föregående år. Den budgeterade kostnadsminskningen i jämförelse med helårsbokslut 2010 är knappt 9 procent. Periodens utfall för avskrivningar är 554 mkr att jämföra mot den periodiserade budgeten på 532 mkr. Periodens utfall för finansnettot är -185 mkr att jämföra mot den periodiserade budgeten på -158 mkr. Avvikelsen förklaras av högre marknadsräntor vilket påverkar räntekostnaderna negativt för såväl leasingkostnader som upptagna lån med rörlig ränta. Den faktiska rörliga räntan för perioden januari till april uppgick till 2,3 procent. Den högre räntenivån påverkar ränteintäkterna på banktillgodohavanden och swapkostnaderna positivt. Utgivningsdag Förenklad månadsrapport april 2011 AB SL 4

15 Förenklad månadsrapport Dnr: SL Väsentlig avvikelse mot årsbudget Prognosen är oförändrad jämfört med kvartalsrapporteringen, -495 mkr. Intäkt Avvikelse prognosbudget Kostnad Avvikelse prognos- budget Resultat Avvikelse prognosbudget Beslut av LF/LS/ (Belopp) Textkommentar (avvikelser i mkr) Biljettintäkter Uthyrning fordon 8 8 Uthyrning lokaler 2 2 Reklam: högre pga merförsäljn över garantinivå Övriga intäkter: lägre försäljning avseende SL Accesskort och lager -45 Personalkostnader: högre pga Översyn SL, trygghetspa ket, vaka nser Köpt trafik: ökade indexkostnader Drift- och underhåll: högre kostna der relaterade till vintern samt ökade energi kostnader Övriga kostnader: lägre försäljningskostnader, konstorskostnader, kostnader sålt material och reklam Avskrivningar: ökad investeringsvolym/aktiveringar Finansnetto/reaförlust: högre marknadsräntor påvekar leasing- och lånekostnader Ev ej analyserad restpost 0 S:a avvikelse De ökade nettokostnaderna med 495 mkr jämfört med budgeterat beror huvudsakligen på ej påverkbara omvärldsfaktorer samt kostnader till följd av översynen av SL:s verksamhet. De finansiella kostnaderna bedöms öka med 174 mkr till 660 mkr jämfört med budgeterat 486 mkr. Prognosen baseras på aktuella anvisningar om räntenivåer från SLL samt en bedömning av hur lånebehovet fördelar sig över året. Den genomsnittliga räntenivån har ökat med cirka 1 procent. I prognosen har även beaktats likviditetsbehovet till följd av den negativa resultatutvecklingen. Avskrivningarna ökar jämfört med budgeterat med 66 mkr, en ökning med 4 procent. Avvikelsen beror på en högre investeringsvolym under 2010 än budgeterat och en något större andel aktiverade projekt. Indexeringen av trafikavtalen bedöms i prognosen överstiga budgeterat belopp med 100 mkr. Indexeringen av avtalen baserar sig på en indexkorg och beräknas utifrån tillgängliga uppgifter från SLL Internfinans, SCB med flera. Kostnaderna för det trygghetspaket som förhandlats fram med de fackliga organisationerna var, som angavs i budget för 2011, inte beaktade i den beslutade budgeten. De beräkningar som nu gjorts i samband med prognosen visar på en kostnad på cirka 90 mkr. Utgivningsdag Förenklad månadsrapport april 2011 AB SL 5

16 Förenklad månadsrapport Dnr: SL Totalt uppgår ovan redovisade kostnader till 430 mkr utöver budget. Därutöver bedöms kostnaderna för drift och underhåll överstiga budgeten till följd av ökade kostnader i samband med en kall och snörik vinter under inledningen av verksamhetsåret. Effekter av en eventuell höjning av biljettpriset kommer att beaktas i delårsrapporten per sista juni Investeringar Investeringsutfallet per sista april uppgår till mkr vilket innebär en upparbetningsgrad i förhållande till budget på 17 procent jämfört med 20 procent motsvarande period Investeringsbudget för 2011 uppgår till mkr och årsprognos till mkr. 4 Styrelsebehandling Månadsrapporten för april månad behandlas i SL:s styrelse och Trafiknämnden den 24 maj Göran Gunnarsson Verkställande direktör Bilaga Verksamhetstal Investeringar Finansuppföljning Utgivningsdag Förenklad månadsrapport april 2011 AB SL 6

17 VERKSAMHETSTAL - T Utfall Prognos Budget/mål Utfall Utfall Utfall Utfall jan - apr Perspektiv Kund Upplevd kvalitet Andel nöjda resenärer - SL ombord(%) ) Andel missnöjda resenärer - SL ombord (%) ) 1) Avser höstmätningen i oktober Andel nöjda med tidhållning Utfall Prognos Budget/mål Utfall Utfall Utfall Utfall Antal resenärer vintervardag (tusental) jan - apr Totalt Helresor *) Totalt Påstigande en vanlig vintervardag (tusental) Totalt Tunnelbana Pendeltåg Lokaltåg och spårvagn Tvärbanan Nockebybanan Saltsjöbanan Lidingöbanan Roslagsbanan Spårväg city Buss Påstigande (miljoner) *) Totalt Tunnelbana Pendeltåg Lokalbanor Buss Utfall Prognos Budget/mål Utfall Utfall Utfall Utfall Andel av länets invånare som åker med SL minst en gång per vecka **) jan - apr Totalt Kollektivresandeandel **) Hela länet hela dygnet tullsnitt tullsnitt maxtimme Kunder i tid (%) Totalt Tunnelbana Pendeltåg Roslagsbanan Lidingöbanan Tvärbanan Nockebybanan Saltsjöbanan Busstrafik Utfall Prognos Budget/mål Utfall Utfall Utfall Utfall Punktlighet (% avgångar i rätt tid 3) jan - apr Tunnelbana 93,7-95,5 93,5 94,6 94,1 92,7 - varav Gröna linjen 91, ,8 92,6 92,2 91,6 Röda linjen 94, ,3 94,7 93 1(4)

18 Blå linjen 96, , ,5 95,4 Pendeltåg 87, ,8 90,4 87,7 84,5 -mht trafikentreprenörens ansvar 98, , ,4 Lokalbanor och spårvagn - Roslagsbanan 92,0-97,5 90,6 95, ,9 Lidingöbanan 91,7-96,5 94,3 95,2 95,6 95,2 Tvärbanan 92,4-97,5 95,9 96,5 95,8 95,2 Nockebybanan 99, ,3 98,4 98,6 Saltsjöbanan 91,1-95,5 82,9 91,7 93,6 94,1 Spårväg city 99,5-96,9 Busstrafik 88, , ,2 -varav norra regionen 94, ,9 96,3 95,5 95,3 centrala regionen 83, ,4 88,3 88,4 88,5 - varav innerstaden 77, , ,8 83,7 södra regionen 93, ,2 95,4 95,3 95,7 3) Andel godkända avgångar (normalt högst 3 min efter och högst 1 min före tidtabell) *) Utfall redovisas endast på årsbasis **) Mätning genomförs en gång per år Utfall Prognos Budget/mål Utfall Utfall Utfall Utfall Utförda avgångar (%) jan - apr Tunnelbana 97,9-97,5 99,3 99,4 99,0 - varav Gröna linjen 96, ,3 99,4 99,6 99,6 Röda linjen 98, ,8 99,1 99,1 98,7 Blå linjen 99, ,6 99,4 99,4 98,7 Pendeltåg 97, ,6 98,5 98,3 97,7 Roslagsbanan 99, ,8 99,6 99,7 98,6 Lidingöbanan 98, ,2 99,4 99,4 98,9 Tvärbanan 98, ,1 99,1 98,6 Nockebybanan 99, ,8 98,9 99,3 95,5 Saltsjöbanan 98, ,9 99,5 99,4 99,7 Spårväg city 99, Busstrafik 98, ,6 99,7 98,3 99,7 -varav norra regionen 99, ,7 99,8 98,8 99,8 centrala regionen 98, ,5 99,6 97,6 99,5 - varav innerstaden 98, ,5 99,5 97,1 99,2 södra regionen 98, ,6 99,7 98,8 99,8 Stopp i trafiken (mer än 10 minuter, antal) Tunnelbanan totalt , varav tekniska fel ,0 87,5 74 trafikutövaren , yttre omständigheter ,0 141,5 138 Gröna linjen , varav tekniska fel , ,5 trafikutövaren , yttre omständigheter , ,5 Röda linjen , varav tekniska fel ,0 41,5 27,5 trafikutövaren , ,5 yttre omständigheter ,5 65,5 53 Blå linjen , varav tekniska fel , trafikutövaren , ,5 yttre omständigheter , ,5 Utfall Prognos Budget/mål Utfall Utfall Utfall Utfall Personkilometer (miljoner) *) jan - apr Totalt Tunnelbana Pendeltåg Lokalbanor Busstrafik (4)

19 Sittplatskilometer (miljoner) *) Totalt Tunnelbana Pendeltåg Lokaltåg och spårvagn varav Roslagsbanan Lidingöbanan Tvärbanan Nockebybanan Saltsjöbanan Spårväg city Busstrafik varav norra regionen centrala regionen varav innerstaden södra regionen Utfall Prognos Budget/mål Utfall Utfall Utfall Utfall Antal sålda biljetter (tusental) jan - apr 7-dagarsbiljett dagarsbiljett varav Studentbiljett Studentbiljett (terminsbiljett) dagarsbiljett varav Studentbiljett Säsongsbiljett Års- och företagsbiljett Förköpsremsa (16 st kuponger) Förköpsremsor - antal kuponger Förköpskuponger Kontantkuponger Zonbiljetter (SMS,SL Access, automater) Perspektiv Leverantör Utfall Prognos Budget/mål Utfall Utfall Utfall Utfall jan - apr Affärsmässighetsindex **) i.u ) - 4) nollmätning Perspektiv Medarbetare MPI **) i.u 68 ***) Perspektiv Samhälle Andel förnybar energi (%) *) ,5 Perspektiv Ägare Nettokostnad /personkilometer (kr) *) - - 2,21 2,29 2,21 2,15 - Resultat (mnkr) *) Skattefinansieringsgrad (%) *) ,9 i.u 48,6 49,9 53,1 En översyn av beräkningen för skattefinansieringsgraden har gjorts. Beräkningsmodellen har samordnats med den modell som tillämpas för övrig trafikverksamhet inom landstinget. Perspektiv Gemensamt arbetssätt GAI **) i.u. 63 ***) *) Utfall redovisas endast på årsbasis **) Mätning genomförs en gång per år ***) inkluderat resultat från medarbetare från tidigare färdtjänsten 3(4)

20 4(4)

21 Investeringsbilaga Sida 1 av Investeringsutfall per Trafikinvesteringar Investeringsobjekt Fastställd produktionskostnad Total kostnad Beräknad ny totalkostnad Ackumulerad förbrukn t.o.m 2010 Budget 2011 Investeringsutgifter Bokfört t.o.m april Prognos 2011 Kommentarer Specificerade objekt Nyinvesteringar Tunnelbana TB Uppställningshall Norsborg 1925,0 1925,0 0,0 75,0 23,3 90, TB Omstrukturering depå nya fordon 422,4 422,4 9,8 50,0 0,0 5, SL Mötesplats * * * 40,0 7,8 42,6 Pendeltåg PT Utökad trafik 16 st X ,0 1396,0 1096,1 53,0 14,7 112, PT UL-trafik X ,0 1100,0 404,2 15,0 1,1 0, PT Utökad uhkapacitet UL-trafik 403,0 403,0 0,1 153,0 0,0 153, PT Nytt in- och utfartssp Södertälje 110,0 110,0 4,3 32,0 0,3 30,6 Lokalbanor och spårvägar RB Dubbelspår genomf etapp ,5 1011,5 244,8 100,0 27,9 136, RB Dubbelspår genomf etapp 2 510,0 510,0 0,0 100,0 0,0 0,0 Förskjuts till kommande år RB Nya fordon kapacitetsökning 5,5 498,0 3,7 0,0 Förskjuts till kommande år TvB Norr Kista projektering 0,0 120,0 0,0 4, Tvärbana Norr Solna inkl fordon 5200,0 5667,0 1352,8 1214,2 228,9 1080, Spårväg city etapp 2 projektering 26,3 180,0 19,4 167,7 Buss Nya bussdepåer * * * 20,0 0,7 10, Biogas Värtan AGA 125,6 150,0 113,9 37,0 16,9 25,0 Trafikslagsgemensamt TB Klotterföreb åtg inomhus * * * 20,0 8,1 15, Trygghetsprojektet etapp 2 141,0 141,0 24,5 141,0 0,3 0,0 Förskjuts till kommande år GDS Sentio brandlarm 25,5 25,5 0,0 25,5 7,1 10,0 Reinvesteringar Tunnelbana TB Renovering av stationsentréer * * * 30,0 15,9 30, TB Spärrlinje * * * 50,0 9,5 50, Byte vändkors till skjutdörr * * * 75,0 0,0 60,0 * ej relevant, ständigt pågående projekt.

22 Investeringsobjekt Fastställd produktionskostnad Total kostnad Beräknad ny totalkostnad Ackumulerad förbrukn t.o.m 2010 Budget 2011 Investeringsutgifter Bokfört t.o.m april Prognos 2011 Investeringsbilaga Sida 2 av Kommentarer Specificerade objekt TB Brand- och säkerhetshöj. åtgärder * * * 11,5 0,9 6, TB Utb och kompl reservkraft * * * 25,0 5,7 20, TB Utbyte av elkraftanläggn * * * 15,0 3,0 11, TB Växelvärme * * * 10,0 0,0 4, TB spårbyte (utom växlar) * * * 52,4 22,1 53, TB Växelbyten * * * 35,9 0,1 40, TB Tunnlar * * * 20,0 0,3 5, Ny bandepå Hammarby 855,0 855,0 24,8 90,0 10,2 10, TB Samlad upprustning Gup-Has 934,5 1114,8 236,6 720,5 92,3 921,8 Högre kostnad enligt förnyat beslut TB Upprustning kanalisation * * * 64,0 28,1 63, Utbyte servrar TLC1 140,0 140,0 0,1 50,0 0,0 119, TB1 Panoramatavla TLC1 25,0 25,0 0,0 10,0 0,0 0, TB Utbyte likriktarstationer * * * 38,0 9,8 73, TB Utbyte belysning i tunnlar * * * 77,0 17,8 116,0 Tilldelningsbeslut nov 2010 avseende signal- 4154,0 4154,0 70,7 systemet har i mars 2011 vunnit laga kraft efter TB2 Nytt signalsystem samt fordon 494,0 79,9 105,0 överklagan TB Tågradio reinv 114,0 114,0 13,9 64,0 7,6 68, TB Uppgradering frånskiljare * * * 41,0 11,7 43, TB 33 KV-kablar uppgradering * * * 12,0 0,1 45, TB Säkerhetshöjande åtg * * * 17,8 0,0 3,0 Pendeltåg PT Uppr stnbyggn och biljh * * * 74,1 8,7 73, PT Hjulsvarv Bro 127,7 127,7 67,3 70,0 24,7 70, Depå Älvsjö spåruppst. * * * 17,0 0,5 17,0 Lokalbanor och spårvägar RB Samlad upprustning 1110,8 1123,2 1067,5 55,7 7,2 25, RB Upprustn komforthöjn fordon 342,4 342,4 73,0 60,8 1,3 50,0 Buss Ombyggn bytespunkter bussterm * * * 198,5 51,6 185, Regnskydd reinvestering * * * 25,0 8,7 7, Omstrukt innerstadsbussdepåer * * * 163,5 67,2 257, Ny bussdepå Ekerö 300,0 300,0 0,0 10,0 1,8 0, Bussdepåer åtgärder trafikupphandl * * * 27,0 14,3 26, Ombyggnad bussdepå Nyboda 300,0 300,0 0,0 50,0 0,2 2,0 Senarelagd projektstart Utbyte vshinventarier bussdep * * * 23,0 8,8 10,0 * ej relevant, ständigt pågående projekt.

23 Investeringsobjekt Fastställd produktionskostnad Total kostnad Beräknad ny totalkostnad Ackumulerad förbrukn t.o.m 2010 Budget 2011 Investeringsutgifter Bokfört t.o.m april Prognos 2011 Specificerade objekt Miljöbussar * * * 500,0 0,0 500,0 Trafikslagsgemensamt Elektr låssystem teknikutr 154,8 154,8 16,3 21,0 1,3 21, Spårgående arbetsfordon * * * 39,8 9,1 30,0 Investeringsbilaga Sida 3 av Kommentarer Myndighetskrav Tunnelbana TB Inbyggnad av spärrkiosker * * * 20,0 0,1 12, TB Brandgasavskiljn biljh-plf 80,0 80,0 7,6 50,0 3,1 10,0 Avvaktar beslut avseende projektomfattning TB Tvätt- och klotterhall RI 127,6 127,6 20,8 50,0 0,5 21,2 Pendeltåg PT ATC-utrustning 250,0 250,0 0,2 45,0 0,2 45,0 Lokalbanor och spårvägar RB Tillgänglighetsanp 150,0 150,0 18,5 10,6 4,5 50,6 Buss Miljöåtgärder tvättanläggningar * * * 24,9 0,7 5, Uppförande nya tvättbyggnader * * * 42,0 5,0 45,0 Trafikslagsgemensamt Bullerreducerande åtg * * * 21,7 5,4 30,4 Ospecificerade objekt Summa spåranläggningar 97,5 36,1 129,3 Summa fordon 99,0 10,6 46,9 Summa stationer/terminaler 478,6 29,6 492,7 Summa depåer 147,4 21,0 178,0 Summa övrigt 105,2 22,3 164,5 Erfarenhetsmässig Justering -1450,0 0,0-1139,2 S:a investeringsutgifter budget 5954,1 1019,5 5100,0 Statsbidrag 518,0 0,0 518,0 * ej relevant, ständigt pågående projekt.

24 Ekonomi 1(1) Månadsrapport april 2011 Datum Bilaga Vår referens Gunnel Forsberg Finansuppföljning per Likvida medel Bank 118 mkr Koncernkonto 719 mkr Summa likvida medel 837 mkr Kortsiktig finansiering Kredit koncernkonto Utnyttjat 0 mkr Långsiktig upplåning Stockholms läns Landsting, IB mkr Upptagna lån mkr Stockholms läns Landsting, UB mkr Leasingfinansiering mkr Summa upplåning mkr Omsatta lån per mkr Aktuell räntenivå för låneportföljen Stibor 90 dagar 2,45 % Räntebindningstid Enligt styrelsens riktlinjer 1-4 År Nuvarande 2,1 År Använda riskhanteringsinstrument I SL löper den långsiktiga upplåningen till rörlig ränta (Stibor 90 dagar). En ränterisk föreligger därför. Om den korta räntan stiger så ökar koncernens kostnader och kassaflödet påverkas negativt. För att motverka denna effekt har SL under åren tecknat nio stycken ränteswapavtal på totalt mkr, för att därigenom uppnå längre räntebindningstid och motverka en oönskad hög ränteexponering. Ett ränteswapavtal innebär att SL betalar fast ränta och erhåller rörlig ränta. SL använder i övrigt inga andra riskhanteringsinstrument! Swapar, utestående belopp mkr Genomsnittlig lång ränta (SL betalar) 4,38 % Kort ränta Stibor 90 dagar (SL erhåller) 2,45 %

25 Förenklad månadsrapport Dnr: SL FÄRDTJÄNSTVERKSAMHETEN MÅNADSRAPPORT 1

26 Förenklad månadsrapport Dnr: SL MÅNADSRAPPORT FÖR FÄRDTJÄNSTVERKSAMHETEN Färdtjänstverksamheten är den resultatenhet där kostnader och intäkter för utförd färdtjänsttrafik redovisas tillsammans med övriga kostnader som är hänförliga till denna trafik. Färdtjänsttrafiken innefattar färdtjänstresor och närtrafik samt sjuk- och tjänsteresor. Resorna utförs av upphandlade taxi-, buss- och specialfordonsföretag. 20 Resultat färdtjänstverksamheten (Mkr) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Periodiserad budget Månadens prognos Föregående månads prognos Resultatet för färdtjänstverksamheten per april 2011 visar ett underskott på 13,9 mkr, vilket är 18,2 mkr lägre än budgeterat resultat. Budgetavvikelsen hänför sig främst till en högre resevolym än budgeterat. Intäkterna avviker obetydligt från periodiserad budget. Kostnaderna överstiger budgeten med 4 procent. Prognosen för utfallet vid årets slut är ett underskott på 40,0 mkr. Resultaträkning (Mkr) Ack utfall 1104 Periodens budget Avvik % Ack utfall 1004 Förändr % Prognos 2011 Landstingsbidrag 321,1 321,1 0% 315,3 2% 963,3 963,3 0% 946,0 Resenärsavgifter 53,9 53,4 1% 47,6 13% 160,0 157,0 2% 160,0 Övriga intäkter 4,4 6,3-30% 6,7-34% 14,0 18,0-22% 19,1 Verksamhetens intäkter 379,4 380,8 0% 369,6 3% 1 137, ,3 0% 1 125,1 Köpt färdtjänsttrafik -300,3-283,7 6% -290,5 3% -909,5-870,5 4% -894,4 Sjukresor -79,0-78,3 1% -74,0 7% -222,7-222,7 0% -221,4 Tjänsteresor -3,9-4,3-9% -4,0-3% -12,1-12,1 0% -11,2 Övriga kostnader -9,8-10,1-3% -9,1 8% -32,6-32,6 0% -39,5 Verksamhetens kostnader -393,0-376,4 4% -377,6 4% , ,9 3% ,5 Avskrivningar -0,1 0,0-0,2-50% 0,0 0,0-1,2 Finansnetto -0,2-0,1 100% -0,3-33% -0,4-0,4 0% -0,4 Resultat -13,9 4,3-8,5-40,0 0,0-43,0 Budget 2011 Avvik % Bokslut

27 Förenklad månadsrapport Dnr: SL Väsentlig avvikelse mot periodiserad budget Färdtjänstverksamhetens resultat per april på -13,9 mkr understiger det budgeterade resultatet med 18,2 mkr. Resultatet är 5,4 mkr lägre än vid samma tidpunkt föregående år. Intäkterna uppgår till 379,4 mkr och är 1,4 mkr lägre än budget. Kostnaderna på 393,3 mkr överstiger periodiserad budget med 16,8 mkr. Intäkt Avvikelse Ack utfallperiodbudget Kostnad Avvikelse Ack utfallperiodbudget Re sultat Avvikelse Ack utfallperiodbudget Beslut av LF/LS/ HSN (Belopp) Textkommentar Högre resenärsintäkter, ökad resevolym 0,6 0,6 0,0 Lägre övriga intäkter -2,0-2,0 Köpt färdtjänst, ökad resevolym, ,6-16,6 Köpta sjukresor, ökad resevolym, ,7-0,7 Köpta tjänsteresor, minskad resevolym, ,4 0,4 Övriga kostnader, i huvudsak IT 0,3 0,3 Finansnetto och avskrivningar -0,2-0,2 Ev ej analyserad restpost S:a avvikelse -1,4-16,8-18,2 0,0 Budgeten för 2011 förutsätter ett minskat resande jämfört med Volymen färdtjänstresor överstiger i slutet av april budgeten med 6 procent och föregående års aprilutfall med 4 procent. Ökningen avser en ökad resebenägenhet, eftersom antalet resenärer ej ökat. En bidragande orsak är årets vinterväder som försvårat för färdtjänstresenärer att ta sig till och åka med allmänna kommunikationer som alternativ till färdtjänstresan. Volymökningen gäller både färdtjänstresor med taxi (+2 procent) och resor med specialfordon/rullstolstaxi (+9 procent). Volymen sjukresor överstiger budget medan antalet tjänsteresor är något lägre än budgeterat. Ökningen av resevolymen innebär något ökade resenärsintäkter jämfört med budget. Budgetavvikelsen i övrigt på intäktssidan förklaras av att uthyrning av kommunikationsutrustning till specialfordon upphör i samband med att rullstolstaxi ersätter specialfordon. Även intäkterna för sålda förarutbildningar minskar. Avvikelsen beträffande övriga kostnader förklaras av att framför allt IT-kostnader ej förbrukats i budgeterad takt. 2 Väsentlig avvikelse mot årsbudget Per sista april redovisas ingen prognosförändring jämfört med kvartalsrapporteringen. Det kommande beslutet om höjd SL-taxa och därmed förändrat högkostnadsskydd i färdtjänsten har ej beaktats. Prognosen för resultatet vid årets slut uppgår till -40,0 mkr. Orsakerna är desamma som för det redovisade underskottet per april, nämligen en ökad volym färdtjänstresor jämfört med utfall 2010 i kombination med en budget som förutsätter ett minskat resande Verksamhetens intäkter förväntas understiga budget med 1,0 mkr medan kostnaderna överstiger budget med 39,0 mkr. Avvikelserna framgår av nedanstående tabell. 3

28 Förenklad månadsrapport Dnr: SL Intäkt Avvikelse prognosbudget Kostnad Avvikelse prognosbudget Resultat Avvikelse prognosbudget Beslut av LF/LS/ HSN (Belopp) Textkommentar Ökade resenärsavgifter avseende ökat antal resor 3,0 3,0 0,0 Lägre intäkter för uthyrd utrustning och såld utbildning -4,0-4,0 Ökat antal färdtjänstresor, resor -39,0-39,0 Ev ej analyserad restpost 0,0 S:a avvikelse -1,0-39,0-40,0 0,0 Kostnadsansvaret för sjukresor ska enligt uppdrag från landstinget i budgeten överföras till hälsooch sjukvårdsnämnden. I övrigt har inga åtgärder beslutats för att minska resevolymen, varför färdtjänstverksamheten försiktigtvis redovisar ett prognostiserat underskott av samma storlek som i bokslutet 2010 frånsett sjukresorna. Inga tecken tyder på ett minskat resande utan att åtgärder vidtas. Ökningen av landstingsbidraget 2011 på 1,8 procent täcker sannolikt endast indexuppräkningen av trafikkostnaderna. Färdtjänstverksamheten svarar för färdtjänsttrafiken medan färdtjänstutskottet och färdtjänstavdelningen svarar för tillståndsgivning och tilldelning av resor. Kostnadsbegränsande åtgärder måste utredas och genomföras i samverkan. Färdtjänstverksamhetens möjligheter att påverka resevolymerna är i nuläget begränsade till information och samverkan. 3 Styrelsebehandling Månadsrapporten för april månad behandlas i SL:s styrelse och Trafiknämnden den 24 maj Göran Gunnarssson Verkställande direktör 4

29 STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Resultatrapport 2011 Förenklad månadsrapport April månad FÖRENKLAD MÅNADSRAPPORT Resultat Waxholmsbolaget (Mkr) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Utfall 2011 Utfall 2010 Periodiserad budget Månadens prognos Föregående månads prognos Verksamhetens resultat för perioden januari till och med april är 2 mkr, vilket är 1 mkr lägre än föregående års resultat men 5 mkr högre än periodens budget. Jämfört med föregående år är den sammanlagda kostnadsökningen en procent högre än intäktsökningen och avser främst kapitalkostnader samt kostnader för köpt trafik och drivmedel. Kapitalkostnader ökar pga. reinvesteringar i flottan. Årsprognosen är oförändrad jämfört med mars månad och uppgår till -15 mkr att jämföra med budgeterat resultat 0,1 mkr. Avvikelsen avser främst högre kostnader för köpt trafik, underhåll samt drivmedel. Ett besparingsförslag inklusive konsekvensanalys har presenterats för styrelsen. Resultaträkning (Mkr) Ack utfall 1104 Ack budget 1104 Avvik % Ack utfall 1004 Förändr % Prognos 2011 Tillskott fr SLL/Landstingsbidrag % 71 2% % 212 Biljettintäkter/Resenärsavgifter % 15 3% % 100 Övriga intäkter % 4 3% % 24 Verksamhetens intäkter % 90 2% % 336 Personalkostnader % 6 2% % 22 Köpt trafik % 46 4% % 187 Reparation, underhåll % 4 45% % 16 Driftkostnader fartyg % 8 41% % 38 Övriga kostnader % 9 28% % 30 Verksamhetens kostnader % 73 1% % 293 Avskrivningar % 11 8% % 34 Finansnetto 3 3 4% 2 36% % 8 Resultat Budget 2011 Avvik % Bokslut (2)

30 STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Resultatrapport 2011 Förenklad månadsrapport April månad Budgeterat årsresultat 2011 innehåller en positiv post å 15 mkr för att nå målresultat 0,1 mkr. Faktisk summa för övriga kostnader 2011 beräknas till 27 mkr. 1 Väsentlig avvikelse mot periodiserad budget Intäkt Avvikelse Ack utfallperiodbudget Kostnad Avvikelse Ack utfallperiodbudget Resultat Avvikelse Ack utfallperiodbudget Beslut av LF/LS (Belopp) Textkommentar Ökad försäljning tjänster/varor/material 0,8 0,8 0,0 Lägre personalkostnader 0,9 0,9 Högre kostnad köpt trafik -0,2-0,2 Lägre kostnad underhåll m m 3,4 3,4 Högre kostnad drivmedel mm -0,7-0,7 Lägre övriga kostnader 0,9 0,9 0,0 Ev ej analyserad restpost 0,0 S:a avvikelse 0,8 4,3 5,1 0,0 Avvikelsen mot den periodiserade budgeten är 5 mkr. Antalet årsarbetare har budgeterats att öka med 2 under Rekrytering har ännu inte genomförts, varför personalkostnader är lägre än budget. Högre trafikkostnader avser isbrytning. Lägre underhållskostnader beror på fördröjning av fartygens s.k. vårrustning. Högre drivmedelskostnader beror på ökande marknadspriser. Lägre övriga kostnader avser främst köpta tjänster. 2 Väsentlig avvikelse mot årsbudget Intäkt Avvikelse prognosbudget Kostnad Avvikelse prognos- budget Resultat Avvikelse prognosbudget Beslut av LF/LS/ (Belopp) Textkommentar Intäkter 0,0 0,0 0,0 Jämförelsestörande post -15,0-15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ev ej analyserad restpost 0,0 S:a avvikelse 0,0-15,0-15,0 0,0 Den prognostiserade avvikelsen -15 mkr mot årets budget 0,1 mkr noteras som jämförelsestörande post i avvaktan på beslut från bolagets styrelse rörande förslag till åtgärder för att reducera avvikelsen. Möjligheterna att genomföra besparingar begränsas successivt mot bakgrund av att verksamheten genomförs enligt plan. 2 (2)