Ekonomisk plan för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TEGEVESSLAN ORG NR 769629-5281

Ekonomisk plan för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TEGEVESSLAN ORG NR 769629-5281

A. ALLMÄNT 3 B. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN 4 C. BERÄKNADE KOSTNADER FÖR FÖRENINGENS FASTIGHETSFÖRVÄRV 7 D. FINANSIERINGSPLAN 7 E. BERÄKNING AV FÖRENINGENS ÅRLIGA KOSTNADER OCH INTÄKTER 7 F. BERÄKNING AV FÖRENINGENS ÅRLIGA INTÄKTER OCH KOSTNADER 8 G. LÄGENHETSREDOVISNING 8 H. EKONOMISK PROGNOS 9 I. KÄNSLIGHETSANALYS 9 J. SÄRSKILDA FÖRHÅLLANDEN 10

A. Allmänt Bostadsrättsföreningen Tegevesslan, 769629-5281, med säte i Åre registrerades 2015-02-06 hos bolagsverket. Bostadsrättsföreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter med bostadsrätt för obegränsad tid. Bygglov är beviljat den 25 april 2014. Upplåtelse av bostadsrätter och inflyttning beräknas till nov-dec 2015. På fastigheten Åre-Berge 2:111 uppförs en byggnad med sammanlagt 3 lägenheter med en total bostadsyta motsvarande 345m2. Byggnaden uppför som delad entreprenad. Föreningen kommer förvärva fastigheten och samma dag som fastigheten överlåts kommer byggherren förvärva samtliga lägenheter. I enlighet med vad som stadgats i 3 kap. 1 bostadsrättslagen (1991:614) har styrelsen upprättat följande ekonomiska plan för föreningens verksamhet. Beräkning av föreningens årliga driftskostnader grundar sig på vid tiden för planens upprättade kända förhållanden. Föreningen är ansluten till Tegenovas samfällighet och kommunens allmänna vatten och avloppsnät. Byggfelsförsäkring är tecknad med Gar-Bo Föreningen har fullvärdesförsäkrat fastigheten. I Årsavgiften ingår kostnader för samfällighet, vatten, renhållning och underhåll. Uppvärmning erhålls genom separat värmepump i varje lägenhet varför uppvärmning och hushållsel regleras med individuella mätare för respektive lägenhet och ingår således inte i årsavgiften.

B. Beskrivning av fastigheten Fastighetsbeteckning Åre-Berge 2:111 Adress Län Taxeringsvärde Tomtens areal Läge Planbestämmelser EL Vatten / Avlopp Parkering Mark Servitut Tegefjällfjällsvägen 103 A, B, C, 830 13 ÅRE Jämtland Av skatteverket beräknat taxeringsvärde (2015) för fastigheten är 5.194.00 varav mark 994.000, byggnad 4.200.000 1.211 m2 Fastighetens läge bedöms som mycket attraktivt. För markområdet gäller detaljplan som vunnit laga kraft. Planen medger ingen ytterligare byggrätt. Jämtkraft Ansluten till Kommunens allmänna vatten och avloppsnät Parkering finns i direkt anslutning till entrén för respektive lägenhet. Motorvärmaruttag finns för varje lägenhet. Grusade körytor. Därutöver grovplanerad. Fastighetens sammantagna yta är 1.211 m2 Belastade servitut saknas Byggnadens utformning Ett bostadshus i 1 ½ plan och souterängplan med 3 lägenheter Byggnadsår 2014-2015 Bostadsyta Bostadslägenheter Grundläggning Stomme / Bjälklag sammantagen bostadsyta 345m2 3 lägenheter Gjuten platta på mark. Marken har beretts genom att schakta bort ytskikt i etage. Därefter har fiberduk lagts på och ovanpå är det fyllt med >50cm förstärkningslager 0 150 och sedan 20cm förstärkningslager 0 40. Souterängvåning gjutna betongväggar med högisolerande cellblock runt betong. Bjälklag i betong.

Övervåning är av träkonstruktion Fasader Fönster Yttertak Uppvärming Ventilation Tele / TV Brand Invändiga ytskikt, Utrustning m.m (avvikelser kan förekomma) Souterängvåning med putsad fasad. Övervåning med träpanel. 3-glas isolerglas med aluminiumramar på utsidan och trä på insidan Betongtaktegel Separata luftvärmepumpar i varje lägenhet med vattenburen golvvärme på samtliga golvytor. Varje lägenhet har separat frånluftsventilation med värmeåtervinning. Central antenn med anslutning förberett i varje lägenhet. Varje lägenhet utgör en egen brandcell och har seriekopplat brandlarm för varje lägenhet och våningsplan. Lägenhet 1 (Souterängplan 133m2) Planlösning Våning 1 5 sovrum (varav 1 sovrum med tereass), 2 badrum och bastu, hall, kök/allrum med teress. Målad gips i samtliga tak av brandhänsyn. Vattenburen golvvärme i samtliga rum. Hall Vitmålad liggande panel. Mörk grå klinker. Sovrum väggar: samtliga sovrum har liggande vitmålad panel. Golv: Handborstad Ek parkett. kährs Piksborg Bad Väggar: Vitt liggande kakel 30x60. Golv Mörkgrå resp grå klinker. Badrumsinredning från svedbergs. Takdusch från Tapwell. Frånluftvärmepump Nibe F370 Kök/Allrum - väggar: samtliga rum har liggande vitmålad panel. Golv: Trägolv Handborstad Ek, kährs Piksborg. Kök från Marbodal med vitmålad spegellucka, inbyggd diskmaskin, inbyggd ugn, inbyggd micro, inbyggd kyl och frys,häll, fläkt Lägenhet 2 & 3 (entréplan och loft 106m2 vardera) Planlösning Entréplan 2 sovrum, 1 badrum med bastu, hall, kök/allrum med altan. Målad gips i samtliga tak av brandhänsyn. Vattenburen golvvärme i samtliga rum. Hall Vitmålad liggande panel. Mörk grå klinker. Sovrum väggar: liggande vitmålad panel. Golv: Handborstad Ek parkett. kährs Piksborg Bad Väggar: Vitt liggande kakel 30x60. Golv: Mörkgrå klinker. Badrumsinredning från svedbergs. Takdusch från

Tapwell. Frånluftvärmepump Nibe F370 Kök/Allrum - väggar: liggande vitmålad panel. Golv: Trägolv Handborstad Ek, kährs Piksborg. Kök från Marbodal med vitmålad spegellucka, inbyggd diskmaskin, inbyggd ugn, inbyggd micro, inbyggd kyl och frys,häll, fläkt Loftplan 3 sovrum, 1 badrum, allrum. Målad gips i samtliga tak av brandhänsyn. Vattenburen golvvärme i samtliga rum. Allrum Vitmålad liggande panel. Mörk grå klinker. Sovrum väggar: liggande vitmålad panel & gips. Golv: Handborstad Ek parkett. kährs Piksborg Bad Väggar: Vitt liggande kakel 30x60. Golv: grå klinker. Badrumsinredning från svedbergs. Takdusch från Tapwell. Skidförråd Gemensamma anläggningar Alla lägenheter har ett skidförråd i anslutning till entré VA, Sophantering, väg, snöröjning och belysning inom området hanteras av samfälligheten. Snöröjning av fastigheten sköts av bostadsrättsföreningen.

C. Beräknade kostnader för föreningens fastighetsförvärv Köpeskillingen för föreningens fastighet samt kostnad för entreprenaden uppgår till 7.325.000kr. Övriga kostnader (stämpelskatt 1.5%, intygsgivning, Ekonomisk plan) 175.000kr Fastigheten kommer vara försäkrad till fullvärde och är under entreprenadtiden försäkrad av byggherren via Länsförsäkringar. Taxeringsvärdet har ännu ej fastställts men beräknas till 5.194.000 sek för fastigheten varav mark 994.000 sek och byggnad 4.200.000 sek D. Finansieringsplan Förvärvet kommer att finansieras enligt följande: Lån Insatser Summa 7.500.00 7.500.00 E. Beräkning av föreningens årliga kostnader och intäkter Föreningens Kostnader 1.1. Kapitalkostnader Lån 1.2. Driftkostnader Samfällighet (väg, sopor, snöröjning) Snöröjning bostadsrätt Försäkring Fastighetsskötsel Värme Vatten & Avlopp Arvode styrelse & revisor Oförutsedda kostnader och reserv Summa Driftkostnader 31.50 6.00 6.15 6.60 7.50 57.75 1.3. Skatter Fastighetsskatt Ingen fastighetsskatt utgår de första åren Summa skatter

1.4. Fondavsättningar / Avskrivning Avsättning till yttre underhållsfond enligt stadgar Fondavsättning schablonmässig avsättning om 35:-/m2 och år Avskrivning Taxerade byggnadsvärdet x 50% x 1% 12.075 kr 29.667 kr Summa fondavsättningar & avskrivningar 41.742 kr Summa Kostnader och utbetalningar 99.492 kr Föreningens Intäkter 1.5. Årsavgifter Årsavgifter lägenheter Bokföringsmässigt underskott (ej likviditetspåverkande avskrivning) Summa Intäkter 69.825 kr 29.667 kr 99.492 kr F. Beräkning av föreningens årliga intäkter och kostnader Intäkter 99.492 kr Kostnader 99.492 kr Summa G. Lägenhetsredovisning Lgh nr Antal rok Yta m2 Andels tal Lån förening Drift m.m Fond avsättning Årsavgift Insats lägenheter C 6 133 34,00% 0 19 571 4 025 23 596 2 500 000 B 6 106 33,00% 0 19 090 4 025 23 115 2 500 000 A 6 106 33,00% 0 19 090 4 025 23 115 2 500 000

H. Ekonomisk prognos Ekonom isk prognos År 1 2 3 4 5 6 11 KASSAFLÖDE Räntor 0 0 0 0 0 0 0 Driftskostnader 57 750 58 328 58 911 59 500 60 095 60 696 63 792 Avsättning yttre reparationsfond 12 075 12 196 12 318 12 441 12 565 12 691 13 338 Erfordelig årsavgift som täcker utgifterna 69 825 70 523 71 228 71 941 72 660 73 387 77 130 FÖRENI N GEN S ÅRLI GA I N TÄKTER Avgifter / m2 202 204 206 209 211 213 224 Årsavgifter enligt kassaflödesanalys 69 825 70 523 71 228 71 941 72 660 73 387 77 130 FÖRENI N GEN S ÅRLI GA KOSTN ADER Räntor 0 0 0 0 0 0 0 Avskrivningar -29 666-29 666-29 666-29 666-29 666-29 666-29 666 Driftskostnader -57 750-58 328-58 911-59 500-60 095-60 696-63 792 Fastighetsskatt / kommunal fastighetsskatt 0 0 0 0 0 0 0 Sum m a kostnader -87 4 1 6-87 9 9 4-88 5 7 7-89 1 6 6-89 7 6 1-90 3 6 2-93 4 5 8 Resultat -17 591-17 471-17 349-17 225-17 101-16 975-16 328 Balanserat underskott -17 591-35 062-52 410-69 636-86 737-103 712-179 607 Ack. Avsättning yttre fond 12 075 24 271 36 588 49 029 61 595 74 286 146 721 Diverse variabler Total yta (m2) 345 345 345 345 345 345 345 Låneskuld 0 0 0 0 0 0 0 Ränteantagande 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% Inflationsantagande 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% Byggnadsvärde 7 325 000 7 325 000 7 325 000 7 325 000 7 325 000 7 325 000 7 325 000 Avskrivning (Byggnadsvärde x 81% x 50% x 1%) 29 666 29 666 29 666 29 666 29 666 29 666 29 666 I. Känslighetsanalys Känslighet sanalys År 1 2 3 4 5 6 11 Fasta priser Årskostnad om: Dagens räntenivå 69 825 70 523 71 228 71 941 72 660 73 387 77 130 Dagens räntenivå +1% 69 825 70 523 71 228 71 941 72 660 73 387 77 130 Dagens räntenivå +2% 69 825 70 523 71 228 71 941 72 660 73 387 77 130 Dagens räntenivå +3% 69 825 70 523 71 228 71 941 72 660 73 387 77 130 Nettokostnader sek/m2/(br)/år 202 204 206 209 211 213 224 Dagens räntenivå +1% 202 204 206 209 211 213 224 Dagens räntenivå +2% 202 204 206 209 211 213 224 Dagens räntenivå +3% 202 204 206 209 211 213 224 Dagens räntenivå och Dagens Inflationsnivå +1% 70 523 71 228 71 941 72 660 73 387 74 121 77 902 Dagens Inflationsnivå +2% 71 222 71 934 72 653 73 380 74 113 74 855 78 673 Dagens Inflationsnivå +3% 71 920 72 639 73 365 74 099 74 840 75 588 79 444 Nettokostnader sek/m2/(br)/år Dagens Inflationsnivå +1% 204 206 209 211 213 215 226 Dagens Inflationsnivå +2% 206 209 211 213 215 217 228 Dagens Inflationsnivå +3% 208 211 213 215 217 219 230

J. Särskilda förhållanden 1. Det åligger bostadsrättsinnehavaren att teckna och vidmakthålla hemförsäkring med tillägg för bostadsrätt. 2. De i denna ekonomiska plan lämnade uppgifter angående fastighetens utförande, beräknade kostnader och intäkter mm, hänför sig till tidpunkten för planens upprättande kända förhållanden och förutsättningar. 3. Individuella elmätare i respektive lägenhet för uppvärmning och hushållsel. Respektive bostadsrättsinnehavare skall teckna eget el-abonnemang och själva stå för elkostnader och hushållsel. Beräknade kostnader för driften uppgår till ca: 12.600 SEK. 4. Bostadsrättsinnehavaren gör sig skyldighet till att upprätthålla en inomhus temperatur som inte understiger 16 grader. Ort och datum Underskrift Namnförtydligande Underskrift Namnförtydligande Underskrift Namnförtydligande