Årsredovisning för Brf Dan 717600-1993 Räkenskapsåret 2016
1 (12) Styrelsen för Brf Dan, med säte i Uppsala, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Uppgifter inom parentes avser föregående år. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Information om verksamheten Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Föreningens fastighet Föreningens fastighet består av 3 flerbostadshus i 3 våningar med totalt 72 bostadsrätter. Lägenhetsfördelning: 14 st 1 rum och kök 3 st 2 rum och kök 35 st 3 rum och kök 20 st 4 rum och kök Den totala boytan är 4.938 kvm. I fastigheten finns också 1 lokal med en total uthyrningsbar yta om 72 kvm. Fastighetens taxeringsvärde var vid räkenskapsårets utgång 66 668 000 kr varav markvärdet motsvarar 27 818 000 kr och byggnadsvärdet 38 850 000 kr. Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Länsförsäkringar. Fastighetens tekniska status Enligt underhållsplan. Fastighetsförvaltning Föreningen har avtal med UBC Teknisk Förvaltning AB om teknisk förvaltning inkl. fastighetsskötsel och vicevärdsskap. För lokalvård finns sedan 1 januari 2015 ett avtal med Fejax AB. Avtal om ekonomisk förvaltning finns tecknat med Fastum UBC Förvaltning AB. Föreningsfrågor Föreningen har 97 medlemmar fördelade på 72 lägenheter och 1 lokal. Samtliga bostadsrätter i bostadsrättsföreningen var vid årets utgång upplåtna. Under året har 3 överlåtelser skett. 4 lägenheter har varit uthyrda i andra hand. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Byggt bastu, renoverat uteplats vid lokalen på Hjalmar Brantingsgatan, målat takdetaljer, renoverat lekplatsen tillsammans med Brf Lunden, installerat belysning på träden på gården, byte av tak på sophuset, renoverat rökluckor, åtgärdat anmärkningar i skyddsrummet, installerat ventilation samt målat källaren vid tvättstugan/bastun Petterslundsgatan 17-19.
2 (12) Styrelse Styrelsen har efter ordinarie föreningsstämma, 2016-04-26 och påföljande konstituerande sammanträde haft följande sammansättning: Håkan Tidriks Leif Söderberg Niklas Flygt Ledamot, ordförande Ledamot, kassör Ledamot, sekreterare Suppleanter Daniel Borg Inga Hörte Christina Wallenqvist Skogum Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening. Styrelsen har under året hållit 12 st protokollförda sammanträden samt 3 st per capsulam. Arvode till styrelsen har under året uppgått till 50.000 kr. Revisor Tomas Jonasson Godkänd revisor Vicevärd UBC Teknisk Förvaltning Jonas Cervin Föreningens stadgar Föreningens gällande stadgar har registrerats hos Patent- och Registreringsverket 2010-06-14. Flerårsöversikt (tkr) 2016 2015 2014 2013 Nettoomsättning 3 072 3 062 2 987 2 702 Resultat efter finansiella poster -454 125-23 3 Soliditet (%) 17 19 18 18 Årets resultat exkl avskrivningar 391 957 751 605 Fastighetslån/kvm 2 714 2 780 2 839 2 898 Årsavgifter/kvm 537 537 537 511 Nettoomsättning
3 (12) Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader. Soliditet (%) Eget kapital i relation till balansomslutning. Årets resultat exkl avskrivningar Årets resultat med justeringar av kostnader för avskrivning av föreningens fastighet. Fastighetslån/kvm Föreningens totala fastighetslån dividerat med boyta av föreningens fastighet. Årsavgifter/kvm Föreningens totala årsavgifter dividerat med boyta av föreningens fastighet. Förändring av eget kapital Inbetalda Yttre rep fond Balanserat Årets Totalt insatser resultat resultat Belopp vid årets ingång 469 800 1 875 510 1 000 356 124 991 3 470 657 Disposition av föregående års resultat: 166 000-41 009-124 991 0 Årets resultat 454 274 454 274 Belopp vid årets utgång 469 800 2 041 510 959 347 454 274 3 924 931 Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst 959 346 årets förlust -454 274 505 072 disponeras så att från yttre fond ianspråktas -333 651 reservering fond för yttre underhåll 166 000 i ny räkning överföres 672 723 505 072 Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys med tilläggsupplysningar.
Resultaträkning Not 2016-01-01-2016-12-31 4 (12) 2015-01-01-2015-12-31 Rörelseintäkter Nettoomsättning 2 3 072 238 3 061 652 Övriga rörelseintäkter 16 570 14 146 Summa rörelseintäkter 3 088 808 3 075 798 Rörelsekostnader Driftskostnader 3-2 205 925-1 568 769 Övriga externa kostnader 4-245 335-246 642 Personalkostnader 5-66 710-65 710 Avskrivningar -845 477-831 898 Summa rörelsekostnader -3 363 447-2 713 019 Rörelseresultat -274 639 362 779 Finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 4 077 2 101 Räntekostnader och liknande resultatposter -183 712-239 889 Summa finansiella poster -179 635-237 788 Resultat efter finansiella poster -454 274 124 991 Årets resultat -454 274 124 991
5 (12) Balansräkning Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 6, 7, 8, 9 14 514 998 15 067 074 Inventarier, verktyg och installationer 10 120 748 145 502 Summa materiella anläggningstillgångar 14 635 746 15 212 576 Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav 11 47 500 47 500 Summa finansiella anläggningstillgångar 47 500 47 500 Summa anläggningstillgångar 14 683 246 15 260 076 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar 12 2 283 228 2 409 930 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 196 353 162 185 Summa kortfristiga fordringar 2 479 581 2 572 115 Kassa och bank Kassa och bank 74 687 73 920 Summa kassa och bank 74 687 73 920 Summa omsättningstillgångar 2 554 268 2 646 035 SUMMA TILLGÅNGAR 17 237 514 17 906 111
6 (12) Balansräkning Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Medlemsinsatser 469 800 469 800 Fond för yttre underhåll 2 041 510 1 875 510 Summa bundet eget kapital 2 511 310 2 345 310 Fritt eget kapital Balanserat resultat 959 346 1 000 355 Årets resultat -454 274 124 991 Summa fritt eget kapital 505 072 1 125 346 Summa eget kapital 3 016 382 3 470 656 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 14 13 112 400 13 435 200 Summa långfristiga skulder 13 112 400 13 435 200 Kortfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut 14 292 800 292 800 Leverantörsskulder 391 100 315 222 Övriga skulder 350 0 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 424 482 392 233 Summa kortfristiga skulder 1 108 732 1 000 255 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 17 237 514 17 906 111
Kassaflödesanalys Not 2016-01-01-2016-12-31 7 (12) 2015-01-01-2015-12-31 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster -454 274 124 991 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 845 477 831 898 Förändring skatteskuld/fordran 39 370-32 806 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 430 573 924 083 Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet Förändring av kortfristiga fordringar -34 168-6 769 Förändring av leverantörsskulder 75 879-183 314 Förändring av kortfristiga skulder 32 599-1 260 Kassaflöde från den löpande verksamheten 504 883 732 740 Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar -268 647-38 910 Kassaflöde från investeringsverksamheten -268 647-38 910 Finansieringsverksamheten Förändring av långfristiga skulder -322 800-292 800 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -322 800-292 800 Årets kassaflöde -86 564 401 030 Likvida medel och avräkningskonto Likvida medel och avräkningskonto vid årets början 2 427 870 2 026 840 Likvida medel och avräkningskonto vid årets slut 2 341 306 2 427 870
8 (12) Noter Not 1 Redovisningsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) /K2/ om årsredovisning i mindre företag. Anläggningstillgångar Tillämpade avskrivningstider/år: Byggnad 150 Stamrenovering 25 Säkerhetsdörrar 40 Radonutredning 10 Spaltventiler 20 Bastu 10 Elmätare 5 Inventarier 10 Not 2 Nettoomsättning 2016 2015 Årsavgifter 2 652 442 2 654 321 Hyror lokaler 59 244 59 196 P-plats och garage 144 677 129 173 Elavgifter 211 939 215 231 Hyresintäkt övr objekt 6 120 5 216 Hyresbortfall, p-plats ej moms -2 184-1 485 3 072 238 3 061 652 Not 3 Driftskostnader 2016 2015 Fastighetsskötsel 168 752 182 000 Trädgårdsskötsel 2 890 2 784 Städkostnader 72 231 77 756 Snöröjning/sandning 3 500 9 882 Serviceavtal 6 675 11 100 Besiktningskostnader 19 665 938 Reparationer 248 338 164 154 Trädgård och utemiljö 95 131 13 728 Planerat underhåll 409 437 16 380 Fastighetsel 251 298 229 783 Uppvärmning 538 684 500 917 Vatten och avlopp 107 865 103 416 Avfallshantering 61 860 74 374 Försäkringskostnader 55 062 51 654 Kabel-tv 86 752 84 820 Förbrukningsinventarier 9 817 0
9 (12) Förbrukningsmaterial 35 904 2 332 Vicevärd entreprenad 32 064 42 752 2 205 925 1 568 770 Not 4 Övriga externa kostnader 2016 2015 Fastighetsskatt 16 680 13 790 Fastighetsavgift 91 296 89 496 Porto 4 500 4 945 Föreningsgemensamma kostnader 1 003 16 598 Revisionsarvode 11 188 10 938 Ekonomisk förvaltning 95 132 92 503 Bankkostnader 2 040 2 000 Konsultarvoden 8 775 0 Underhållsplan 1 812 3 562 Gåvor 623 0 Övriga poster 12 286 12 810 245 335 246 642 Not 5 Personalkostnader 2016 2015 Styrelsearvode 50 001 50 000 Övriga arvoden 999 0 Sociala avgifter 15 710 15 710 66 710 65 710 Not 6 Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärden 3 493 700 3 493 700 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 493 700 3 493 700 Ingående avskrivningar -3 105 689-3 100 689 Årets avskrivningar -5 000-5 000 Utgående ackumulerade avskrivningar -3 110 689-3 105 689 Utgående redovisat värde 383 011 388 011 Markvärde Redovisat värde 722 800 722 800
10 (12) Not 7 Fastighetsförbättringar Ingående anskaffningsvärden 3 864 273 3 616 263 Inköp 268 647 248 010 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 132 920 3 864 273 Ingående avskrivningar -3 055 162-2 888 236 Årets avskrivningar -180 505-166 926 Utgående ackumulerade avskrivningar -3 235 667-3 055 162 Utgående redovisat värde 897 253 809 111 Not 8 Stamrenovering Ingående anskaffningsvärden 14 569 842 14 569 842 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 14 569 842 14 569 842 Ingående avskrivningar -1 585 005-1 002 211 Årets avskrivningar -582 794-582 794 Utgående ackumulerade avskrivningar -2 167 799-1 585 005 Utgående redovisat värde 12 402 043 12 984 837 Not 9 Energibesparande åtgärder Ingående anskaffningsvärden 721 024 721 024 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 721 024 721 024 Ingående avskrivningar -563 710-511 286 Årets avskrivningar -52 424-52 424 Utgående ackumulerade avskrivningar -616 134-563 710 Utgående redovisat värde 104 890 157 314 Not 10 Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärden 440 917 440 917 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 440 917 440 917
11 (12) Ingående avskrivningar -295 415-270 661 Årets avskrivningar -24 754-24 754 Utgående ackumulerade avskrivningar -320 169-295 415 Utgående redovisat värde 120 748 145 502 Not 11 Långfristiga värdepappersinnehav Aktier i Fastum UBC Förvaltning AB; 556730-0883 47 500 47 500 47 500 47 500 25 st aktier à 1900 kr. Under 2016 var aktieutdelningen 3 500 kr. Not 12 Övriga fordringar Skattekonto 0 2 Skattefordran 16 610 55 978 Avräkningskonto förvaltare 2 266 618 2 353 950 2 283 228 2 409 930 Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter UBC, fastighetsskötsel 54 438 42 188 Com hem 22 113 21 688 Fastum, ekonomisk förvaltning 24 110 25 408 Länsförsäkringar 58 057 55 062 Fejax 18 249 17 839 Uppsala Vatten 12 711 Prioritet Finans 6 675 196 353 162 185 Not 14 Skulder till kreditinstitut Långivare Räntesats % Datum för ränteändring Lånebelopp 2016-12-31 Lånebelopp 2015-12-31 Handelsbanken 1,2 2018-03-30 8 035 200 8 208 000 Nordea 0,55 3 mån 5 370 000 5 520 000 13 405 200 13 728 000 Kortfristig del av långfristig skuld 292 800 292 800
12 (12) Not 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Räntekostnader 16 070 34 080 Styrelsearvoden 50 000 50 000 Sociala avgifter 16 534 16 534 Revision 11 000 11 000 Fastighetsel 26 540 Fjärrvärme 68 671 Förutbetalda avgifter och hyror 235 667 280 619 424 482 392 233 Not 16 Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 Uppsala den Leif Söderberg Niklas Flygt Håkan Tidriks Min revisionsberättelse har lämnats Tomas Jonasson Revisor