Delårsrapport Jan-okt 2011 FM centrum

Transkript

1 Delårsrapport Jan-okt 2011 FM centrum

2 FC sidan 2 av 7 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4 EKONOMIPERSPEKTIVET... 4 EKONOMISK REDOVISNING HELÅRSBEDÖMNING: RESULTATRÄKNING KASSAFLÖDESANALYS INVESTERINGSREDOVISNING BALANSRÄKNING SAMMANSTÄLLNING INVESTERINGSPLAN SAMT FÖRDELNING PÅ INVESTERINGSTYPER INVESTERINGSPLAN FASTIGHET FÖRDELAD PER REDOVISNINGSHUS INVESTERINGAR LD BESLUT RESULTATRÄKNING FASTIGHETER 2

3 FC sidan 3 av 7 Till Landstingsstyrelsen PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION Framtidens US och det förberedande arbetet inför projekten är i full gång. Dessutom har vi ett stort antal pågående och kommande projekt på ViN (Vision 2020), RPR och LiF som samtidigt ska hanteras. De pågående och planerade projekten generar aktiviteter i form av t ex översyn av yttre och inre logistikflöden, ökade krav på ritningshantering, kravspecifikationer för allmänna ytor, styrning och ledning av byggprojektverksamheten, förbättrad tillgänglighet till våra sjukhus (transporter, parkeringsplatser mm), upphandlingar etc. Den stora projekt- och investeringsvolymen är FM centrums största utmaning idag och framöver. Parallellt med ovanstående pågår ett omfattande arbete inför kommande upphandling av fastighetsdriften, samt ett förberedande arbete kring upphandlingarna av våra servicetjänster. Våra stora investeringsprojekt och ovan nämnda upphandlingar, tillsammans med övriga löpande aktiviteter såsom verksamhetsplanering och budgetarbete, har under hösten medfört en stor arbetsbelastning på organisationen och dess medlemmar. Detta har uppmärksammats och medfört att insatser för att t ex minska stressnivån och öka välbefinnandet planeras. Under året har vi lanserat Tempen som är FM centrums kundnöjdhetsmätning. Tempen tar sikte på de största tjänsterna som FM centrum ansvarar för och som levereras av entreprenörer idag. Resultatet från de två mätningar som genomförts visar att våra kunder i huvudsak är nöjda med de tjänster som FM centrum ansvarar för. Årets resultat beräknas bli tkr vilket innebär en marginell förbättring jämfört med föregående helårsbedömning. FM centrum Micael Antamo Centrumchef 3

4 FC sidan 4 av 7 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHET OCH RESULTAT EKONOMIPERSPEKTIVET Bedömning av måluppfyllelse Strategi 1: Ekonomi som skapar handlingsfrihet - Målet är inte uppfyllt Prognostiserat resultat avviker mot budget med tkr varpå målet ej bedöms som uppfyllt. FCs totala lönekostnadsutveckling på 4,7 % är betydligt högre än målvärdet 1,5 %. Att målvärdet inte uppfylls beror bl a på att verksamheter tillkommit/utökats t ex kundtjänsten FIXA, avtalsförvaltare med mera som dock är godkända utökningar. Strategi 2: Kostnadseffektiv verksamhet för verksamhet i extern regi FM centrums uppdrag är att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler och värdeskapande tjänster för landstingets verksamheter. Uppfyllelse av uppdraget mäts m h a kundenkäter. Mer distinkta mål för kostnadseffektivitet saknas delvis men kommer att, i dialog med ledningsstaben, tas fram under Väsentliga insatser och resultat Varje enhet inom FC arbetar kontinuerligt med ekonomisk uppföljning för att säkerställa kontroll av verksamhetens kostnader och intäkter. Lean-arbete pågår inom hela FC. Arbetet innebär bl a att processer identifieras, förbättras och effektiviseras. Insatser har genomförts för att möjliggöra miljö- och kvalitetscertifiering. Ett projekt som kan nämnas är arbetet med att kvalitetssäkra ritningsprocessen så att de förändringar av ytor som lämnas från Teknisk Dokumentation till Ekonomi är korrekta. När ny process är implementerad innebär det att administrationen kan minskas och att hyrorna till kund blir korrekta. Analys och reflektion Årets resultat beräknas bli tkr vilket innebär en negativ avvikelse mot budget med tkr. Underskottet täcks av balanserat resultat, tkr. Underskottet beror till större delen på ökade kostnader om tkr för driften av fastigheterna främst i form av felavhjälpande underhåll och snöröjning. Vissa aktiviteter har skjutits på till 2012 vilket gör att underskottet har kunnat reduceras. 4

5 FC sidan 5 av 7 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Ekonomi som skapar handlingsfrihet Framgångsfaktor Balans mellan kostnader och intäkter Verksamhet anpassad efter behov och intäktsutveckling Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde 1 Utfall 2 Senast föreg. utfall Mättidpunkt Resultat tkr tkr tkr Total lönekostnadsutveckling (löne- och personalförändringar) i procent jmf med motsvarande period föregående år 1,5 % 4,7 % 7,1 % Strategi 2: Kostnadseffektiv verksamhet för verksamhet i extern regi * Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Utfall Senast föreg. utfall Mättidpunkt God ekonomisk uppföljning för externa partner/leverantörer - - *) Ej mätbart, relevant nyckeltal har inte hittats. 1 Enligt enhetens verksamhetsplan Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall 5

6 FC sidan 6 av 7 Aktuell ekonomi Prognosen för avtalsenheten är -377 tkr mot budget. Det är förbättring mot tidigare prognos vilket beror på att de insta-kontrollanter som var tänkta att anställas under senhösten kommer först Resultatavvikelsen mot budget avser kostnader för städrevision som genomförts på grund av bristande leverans av städservice. Fixas prognos är +422 tkr mot budgeterat nollresultat. Detta mestadels på grund av lägre bemanning än planerat. Fastigheternas underskott har ökat jämfört med budget då beslut har tagits att sänka räntan på investeringar för konkurrensutsatta verksamheter såsom vårdcentraler och Folktandvård. Resultateffekten av detta är tkr. Underskotten beror för övrigt på att externa hyresavtal ger lägre resultat samt att annuitet används för nybyggnationen för Naturbruksgymnasiet. Det prognostiserade underskottet för fastighetsdriften beror på ökade kostnader om tkr för felavhjälpande underhåll och snöröjning. Sjukhusgemensamt visar ett överskott vilket beror på Loa4 omläggningen. I hyran för 2012 kommer detta att justeras mot hyresgästerna. Senareläggning av aktiviteter till 2012 förklarar varför nuvarande prognos är bättre än den föregående. Det har gjorts och görs stora investeringar i sjukhusens kök, bland annat av matvagnar. De avtal som finns mot entreprenörerna täcker inte dessa ökade kostnader. Dock har överskott genererats tidigare som avräkning kan ske mot. I den nya upphandlingen kommer den nya kostnaden för gjorda investeringar att medräknas. Fastighetsförvaltningen har ökade kostnader i form av bland annat ökade inköp av konsulttjänster för upphandling av fastighetsdrift med ca 400 tkr. Fastighetsförvaltningen har minskade kostnader på grund av senareläggning av nyanställning som istället medför ökade konsultkostnader för inhyrd personal. Övrigt Ledning och stab har fått ökade kostnader delvis på grund av ökat inköp av tjänster från Resurscentrum i form av HR-kostnader och administration. IT-verksamheten har övergått till IT-centrum i och med årsskiftet vilket påverkar både intäkts och kostnadssidan för FM-centrum. 6

7 FC sidan 7 av 7 Tabell specifikation resultat (mkr) Verksamhetsområde/Klinik Helårsbedömning DÅ10 Budget 2011 Bokslut 2010 Avtal -0,4-0,1 Fixa 0,4 - -1,1 Fastigheter -7,8-5,3-4,9 Fastigheter avräkning mot Finansförvaltn. 7,8 5,3 4,9 Fastighetsdrift -4,0 0,1-6,0 Sjukhusgemensamt 5,2 4,6 10,8 Utrustningsavtal kök och vaktmästeri -0,5 0,5 0,4 Fastighetsförvaltning -2,0 0,8-1,2 Övrigt -0,5-4,1 1,8 IT 0,5 Summa -1,8 1,9 5,3 7

8 Blankett FM centrum i Östergötland Helårsbedömning 10 Resultaträkning (tkr) Aktuell helårsbedömning Föregående helårsbedömning Ack utfall 10 Budget 2011 Bokslut 2010 Not Intäkter Koncernbidrag Försäljning utbildning Försäljning övriga tjänster Statsbidrag Bidrag för personal Övriga bidrag Försålt mtrl varor övr intäkt Summa Intäkter Personalkostnader Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Summa Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet Verksamhnära material o varor Lämnade bidrag Övriga verksamhetskostnader Summa Övriga kostnader Avskrivningar Avskrivningar Summa Avskrivningar Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Årets resultat Noter till resultaträkningen: Skillnaden mellan 2010 och 2011 beror på att IT var ett affärsområde inom FC 2010.

9 Blankett FM centrum i Östergötland Kassaflödesanalys Aktuell helårsbedömning DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justering för av- och nedskrivningar Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning/minskning kortfristiga fordringar 0 Ökning/minskning förråd och varulager 0 Ökning/minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Bidrag materiell anläggningstillgång (långfristig skuld) Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten Justering av ingående eget kapital Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Noter till kassaflödesanalysen:

10 Investeringsredovisning Blankett 1 Föregående Nettoinvestering Aktuell helårsbedömning helårsbedömning Budget 2011 Bokslut 2010 Immateriella tillgångar Byggnader Mark Pågående arbeten, marskiner och inventarier Inventarier Datorutrustning Medicinteknisk apparatur Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel 740 Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa Noter till investeringsredovisning:

11 Blankett FM centrum i Östergötland Balansräkning (tkr) UB Aktuell helårsbed 2011 IB Bokslut 2010 Not TILLGÅNGAR Byggnader Mark Pågående arbeten, maskiner och inventarier Inventarier Datautrustning Byggnadsinventarier Förbättrutgifter annans fastigh Byggnadsinvent annans fastigh Konst Aktier andelar bostadsrätter Summa Anläggningstillgångar Förråd mm Förutbet kostn upplupna intäkt Kassa och bank Summa Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Balanserat eget kapital Årets resultat Summa Verksamhetens eget kapital Långfristiga skulder Semlöneskuld okomp övertid mm Upplupna kostn förutbet intäkt Övriga kortfristiga skulder Summa Skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Noter till balansräkningen

12 Sammanställning investeringsplan fastighet samt fördelning på investeringstyper Beslutade och/eller aktiverade projekt Framtidens US (ej definierade projekt) Övriga planerade projekt Totalt Investeringar ej FC-investeringar Rivning US Ortopedhuset Rivning US Rivning US Rivning US Rivning US , 010, 900, Rivning LiF adm byggn Rivning LiF Rivning US Fördelning på investeringstyper IC Byggnadsinventarier US ICUS Byggnadsinventarier US VIN ICVIN Byggnadsinventarier ViN LIM ICLIM Byggnadsinventarier LiM FramUS2 ICFramUS2 Byggnadsinventarier inom FramUS FRAMUS1 ICFRAMUS1 Byggnadsinventarier inom FramUS USLIU ICUSLIU Byggnadsinv för Universitetet LIF ICLIF Byggnadsinventarier LiF GPLIM ICGPLIM Generalplanen LiM US12 OPUS12 OPUS Byggnadsinventerier IN Investering nybyggnad generellt 20 FramUS1 INFramUS1 Investering nybyggnad FramUS Psyk INPsyk Investering nybyggnad Psyk US LAH INLAH Investering nybyggnad LAH US US INUS Investering nybyggnad US USLIU INUSLIU Investering nybyggnad US f Universitetet LIF INLIF Investering nybyggnad LiF RPR INRPR Investering nybyggnad Vadstena RPR RPR IORPR Investering till/ombyggnad Vadstena RPR US IOUS Investering till/ombyggnad US FRAMUS2 IMFRAMUS2 Investering till/ombyggnad US FRAMUS1 IMFRAMUS1 Investering till/ombyggnad US IO Investering till/ombyggnad generellt Fastighetsinvesteringar US RIUS Reinvestering US FRAMUS2 RIFRAMUS2 Reinvestering inom FramUS VIN RIVIN Reinvestering Tekn GP ViN LIM RILIM Reinvestering LiM LIF RILIF Reinvestering LiF 190 T RIT Reinvestering Teknik LiM RM Reinvestering markanl 620 FRAMUS2 RMFRAMUS2 Reinvestering Mark FramUS RI Reinvestering Reinvesteringar Byggnadsinventarier + Fastighetsinvesteringar + Reinvesteringar KO Kontantprojekt i pågående KO Kontantprojekt rivningar UBF Utrustning Bygg FC-finansierat Denna kolumn är vit. Fliken Sammanst investeringsplan 1 av 1 Utskriven kl 11:25

13 Investeringsplan fastighet fördelad på redovisningshus Plats Huvudprojekt Frikod Bygg H projekt Namn/beskrivning/redov hus 1. Beslutade projekt Summa , 001, 002 Brinken 25 Summa , 001, 004, 015 LiM Motala Summa , 001 Motala Seglaregatan Summa , 001 Marieberg VC 200 Summa , 008, 009 Vadstena Klosterängsv, K5, K Summa , 0011 Vadstena VC Summa Vadstena 116 Summa , 001 Mjölby Skråkistan 4 VC Summa , 001, 002 Åtvidaberg VC Summa US Gemensamt Summa US hus 001, (BCRC) Summa US hus 002 (Consensus) Summa , 530 US Patologen Summa , 007, 008, 920 US hus Summa , 010, 900, 930 US hus Summa US hus 012 (Ort) Summa US hus 013 (Psyk) Summa US hus Summa , US Adm byggn (Hälsans hus???) Summa Summa US hus 410 Maskinhallen Summa , 421 US hus 420 "Lab-ettan" Summa US hus 430 Matsalsbyggnaden Summa , , US Huvudblocket Summa FRAMUS FRAMUS Summa , , 457 US Sydväst Summa US Laborations Tvåan Summa US Cellbiologen Summa US hus 560 Verkstadsbyggnad 5 Summa Summa Summa , Dockan Summa Järngården Summa , Lunnevad FHS Summa , 001, 002, , 011 Finspångs lasarett LiF Summa , 001 Valdemarsvik Vammarhöjden VC Summa , 001 Hageby VC Summa ViN Gemensamt Summa ViN Försörjningsbyggnad Hus Summa ViN hus Summa ViN hus 30 Summa ViN hus Summa ViN hus 50 Summa ViN hus 58 Ambulanshall Summa Summa Oxeltorp Oxeltorp Summa , 001 Skärblacka VC Summa , , Nkpg Himmelstalundsskolan Summa , 001, 004, , 011 Nkpg Dalviksg Skarptorp Summa , 001 Lkpg Ekholmens VC Summa , 001 Lkpg Kärna VC Summa , 001 Lkpg Ryd VC Summa , 001 Östra Husby VC Summa , 001 Kolmården VC 85 Summa , 001 Lkpg Lambohov VC Fliken Pågående och aktiverade 1 av 1 Utskriven kl 14:20

14 Dokumentnamn: Proj nr: Version: FM centrum Utfärdat av: Gun-Britt Huitfeldt Produkt/Projekt/Verksamhet Datum: D nr: Sidnr 1/2 Investeringssammanställning 2011 Beslut tagna av Landstingsdirektören fr o m 1 jan 2011 Projekt Belopp Daterad Diarienr FCbf US, hus 830 plan 9, Ögonkliniken. Verksamhetsanpassning : /2011 US, hus 240 plan 10 och 14. Omdisponering av lokaler (LiU) (godkänd jan -11) : /2010 US, hus 002 plan Verksamhetsanpassning (LiU) : /2011 US, hus 910 plan 10 och 11. Emeritusakademin (LiU) : /2011 US Fysiologiska kliniken : FC28/2011 US, byggn 463, plan 9-13, kyla. Verksamhetsanpassning (LiU) : FC LiF, sjukgymnastiken mindre ombyggnad : FC Vc Hageby hus 081 plan 3. Lokalanpassning : FC Vc Såpkullen, hus 392, plan 1 och 4. Lokalanpassning : FC US byggn 530 pl 09, experimentell patologi : FC US, byggn 446 pl 17, NIVA. Installation av UPS-kraft : FC Himmelstalundsskolan, träningskök : FC Himmelstalundsskolan, preparandrum : FC US byggn 445, plan 10, Sterilcentralen nu utrustning : FC Katastrofmedicinskt centrum flyttar till US (Akademiska Hus hanterar nybyggnationen) FC Blodtappen flyttar ut från Universitetssjukhuset, tvingande flytt FC ViN, hus 025/10, flödestak operation, utökning : FC US hus 445 plan 11, CMIV djurförberedelserum : FC US hus 420 plan 08, akvatiskt laboratorium : FC Katastrofmedicinskt centrum flyttar till US, komplettering FC US hus 442 plan 11, Klinisk kemi, lokalanpassningar : FC Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Landstinget i Östergötland Drottninggatan FM-Centrum LINKÖPING

15 Dokumentnamn: Proj nr: Version: FM centrum Utfärdat av: Gun-Britt Huitfeldt Produkt/Projekt/Verksamhet Datum: D nr: Sidnr 2/2 US hus 449 plan 10 godshantering adm ytor och postmottagning : FC ViN hus 025 plan 10, Akuten- AVA : FC US breddning av Sjukhusvägen, konsekvens av FramUS : FC Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Landstinget i Östergötland Drottninggatan FM-Centrum LINKÖPING

16 Fastställd kapitalkostnad, tkr Helårsbedömn 10 Helårsbedömn 08 Helårsbedömn 03 Budget Verksamhetens intäkter Hyra Hyra outhyrt / Finansförvaltningen Avsättning bashyresfond till finansförvaltningen Nyttjande bashyresfond från finansförvaltning Summa verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Drift- och underhåll Hyreskostnader Mediakostnader Städ Lysrör Planerat underhåll Förvaltningskostnader Div FM tjänster Servicekostnader (sjukhusgemensamt) Summa verksamhetens kostnader Avskrivningar Byggnadsinventarier Fastigheter Reinvesteringar hyresgrundande Reinvesteringar, finansierade av bashyresfond Summa avskrivningar Räntekostnader Byggnadsinventarier Fastigheter Reinvesteringar hyresgrundande Reinvesteringar, finansierade av bashyresfond Summa räntekostnader Resultat Ränta, avräknad mot Finansförvaltningen Byggnadsinventarier Fastigheter Reinvesteringar hyresgrundande Beräknat över- eller underskott på fastigheter Summa ränta IB Bashyreskapital UB