Delårsrapport. januari oktober 2012 Närsjukvården i västra Östergötland

Transkript

1 Delårsrapport januari oktober 2012 Närsjukvården i västra Östergötland

2 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 3 Ekonomisk redovisning Helårsbedömning: Resultaträkning Kassaflödesanalys Investeringsredovisning Balansräkning Vårdval Resultaträkning Vårdval Sammanställning resultat och eget kapital inkl kommentar Bilagor Statistik

3 Delårsrapport Till Landstingsstyrelsen Produktionsenhetschefens reflektion NSV gör en helårsbedömning på -17 mkr för Alla verksamhetsenheter (VE) har arbetat intensivt med sina ekonomiska handlingsplaner, som följts upp kontinuerligt i ledningsgrupp, chefsmöte och individuellt med varje verksamhetschef. Att vi inte klarar ett nollresultat beror på ekonomisk obalans vid Medicinska specialistkliniken (MSK). Obalansen är inte ny, utan har funnits med under flera år och ser man i backspegeln är det sedan närsjukvården bildades. Dessutom har MSK en ökad produktion på akutmottagningen och inom slutenvården. Beläggningen för slutenvården har varit extrem hög med beläggningssiffror på över 100 % vilket ger ökade kostnader för personal, läkemedel, lab o s v. Ett mycket positivt beslut fattades i november av landstingsstyrelsen där akutprocessen, som omfattar MSK:s slutenvård, förstärks med 16 mkr från Västra länsdelens befolkning har många äldre och befolkningen har också en hög sjuklighet, vilket är en av förklaringarna till MSK:s höga produktion. Primärvården (PVV) förbättrar sitt resultat, även i denna helårsbedömning och prognostiserar nu ett överskott. PVV har arbetat intensivt med läkemedelsförskrivning och kostnaderna har minskat. Fortfarande har vi problem med Boxholms vårdcentral när det gäller rekrytering av läkare och ekonomin. Glädjande är att det var flera sökande till tjänsten som verksamhetschef och den nya chefen tillträder i januari NSV:s läkemedelsråd fortsätter sitt arbete med att se över läkemedelsförskrivningen i hela NSV och visst resultat ser vi Sjukvårdsrådgivningen (SVR) klarar inte målen att 90 % av alla samtal ska besvaras inom 3 min. Men en förbättring har skett under hösten till 68% mot tidigare drygt 40%. SVR har också många utgående samtal att hantera. SVR har fått resurstillskott för att rekrytera fler sjuksköterskor för att klara tillgängligheten. Men det försvåras av att det är brist på sjuksköterskor att rekrytera. Tillgängligheten för medborgaren är god men NSV klarar inte tillgänglighetsmålen helt. NSV:s enheter kan ge tid direkt för planerade besök och behandlingar. Flyktingmedicinskt centrum (FMC) har fortsatt att utveckla sin nya verksamhet Medicinsk mottagning för nyanlända, vars uppgift är att genomföra hälsoundersökningar till alla nykomna flyktingar, asylsökande, kvotflyktingar, anhöriginvandrare och kärleksinvandrare, i hela länet. LEAN är vår verksamhetsstrategi och breddinförandet har fortsatt under Verksamheterna har kommit olika långt. Många har LEAN-tavlor och jobbar med förbättringsarbeten och handlingsplaner. NSV chefsgrupp fokuserar på VE:s strategiska nyckeltal mål resultat och framför allt handlingsplaner som följs på NSV:s LEAN-tavla. LEAN ska ge oss bättre flöden för att bl a minska stuprör i organisationen, vilket innebär att vi ska ha patientens perspektiv och klara målbild 2012/2015. NSV deltar i utvecklingsarbeten för att utifrån nationella riktlinjer medverka till att utveckla länsgemensamma vårdprogram/riktlinjer. Under 2012 har vårdprogrammet för ätstörningsvård slutförts. Utvecklingen av vården enligt överenskommelser 2012 pågår inom alla områden. Landstingsstyrelsen tog beslut i augusti 2012 att en ny rättspsykiatrisk anläggning ska byggas med start Planeringen fortgår med hög intensitet och första spadtaget är inplanerat. AT US/LiM har förbättrat sin placering i SYLFrankingen från 22 till 18 plats. Vi har brist på läkare och sjuksköterskor inom flera områden vilket har resulterat i att vi har varit tvungna att öka våra köp från bemanningsföretag. Personalförsörjningen är en viktig strategisk fråga inför framtiden bl a för kommande pensionsavgångar. NSV har fortsatt att arbeta med strategiska lönemål. Det är en viktig fråga för att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi måste också arbeta för en bättre arbetsmiljö. NSV samverkar med vårdgrannar och/eller samarbetspartners när patientens behov inte kan tillgodoses enbart av närsjukvården eller länspsykiatrin (LPÖ). Samverkan kring patienten sker utifrån patientens behov.

4 Delårsrapport NSV har deltagit i flera arbetsgrupper inför kommunaliseringen av hemsjukvården. Närsjukvården i de tre länsdelarna har fortsatt att gemensamt arbeta för en likvärdig vård i länsdelarna men med lokala förutsättningar. Närsjukvårdsdirektörerna har gemensamt tagit ansvar för flera styrgrupper. NSV har fortsatt samverka med västra länsdelens fem kommuner i bl a ledarnätverket för barn och ungdomar och styrgruppen för vuxna och äldre. Ledarnätverket och styrgruppen har flera pågående arbetsgrupper och projekt. NSV har tillsammans med Motala kommun fortsatt att konkretisera den gemensamma avsiktsförklaring bl a med att påbörja att bygga upp ett Demenskompetenscentrum. Den utveckling som sker inom ramen för avsiktsförklaringen kommer i sig också att gynna verksamheten, ny kunskap och erfarenhet i hela västra länsdelen. Utmaningen ligger i att eliminera hinder för samverkan och skapa den övergång som gör att helheten sätts framför delarna. NSV har god samverkan med Aleris, som driver den opererande verksamheten på LiM. NSV har också god samverkan med Psykiatripartners som driver BUPverksamheten i Motala och Mjölby Närsjukvården i västra Östergötland Gerd Sandgren Lundström Produktionsenhetschef NSV

5 Delårsrapport Fördjupad ekonomisk analys Som vid förra helårsbedömningen överskuggar den ekonomiska obalansen vid MSK produktionsenhetens ekonomi. Obalansen har förelegat sedan närsjukvården grundades och har under flera år även präglats av ökad produktion och dess merkostnader. Budget för NSV omfattade ett minus vid MSK för merkostnad för hyrläkare vid akuten (-3,6 mkr). Utöver det föreligger underliggande obalans p g a hyreskostnadsökningar, medicinsk service vid akuten efter nattöppningen sedan flera år tillbaka, att bedriva MIMA och stora kostnadsökningar för läkemedel. Patientvolymerna vid akutenheten överstiger plan och inläggning i slutenvård likaså. Beläggningen vid MSK:s avdelningar har under året varit exceptionell och stadigt hög. En neddragning av SV-personal, vilket var en sparåtgärd vid en av avdelningarna på MSK, har tvingats återställas redan under våren och ökning med 8 vårdplatser har istället föreslagits. Avvikelser mot budget hos MSK är bemanningsförstärkning (7 mkr), stigande kostnader för rekvisitions- och klinikläkemedel (7 mkr), ökad medicinsk service (4 mkr) och övriga rörliga patientkostnader (1 mkr). En förstärkning av akutprocessen med 16 mkr har beslutats för nästa år. I helårsbedömningen ändras inte MSK:s tidigare bedömning av helårsresultat. PVV ser nu patentutgångar ge effekt på lägre läkemedelskostnader, som föranleder förbättrad prognos för helåret. ÄT har fortfarande vakanser som tillsammans med ökade intäkter förbättrar resultatet. RPR för en försiktig höjning av prognosen mot bakgrund av nettot för utomlänsintäkter/-kostnader. FMC gör ett förhållandevis stort överskott i år p g a vakanser i samband med sitt utökade uppdrag och tack vare ökade intäkter för asylsökande. Övriga verksamheter gör oförändrat positiva prognoser i denna helårsbedömning. Trots positiv utveckling för nästan alla verksamheter, klarar inte NSV att finansiera obalansen vid MSK. Trots en något bättre prognos än föregående, så kommer eget kapital förbrukas till årsskiftet. Tabell specifikation resultat (mkr) Verksamhetsområde/klinik Helårsbedömning 2012 Budget 2012 Bokslut 2011 PVV Primärvården i västra Östergötland +1,5 0 1,9 MSK Medicinska specialistkliniken 29,0 7,6 18,2 PHE Psykiatri och habiliteringsenheten +0,5 0 1,1 RPR Rättspsykiatriska regionkliniken +0,8 0 +3,4 ÄT Ätstörningsenheten +0,8 +0,1 +1,1 FMC Flyktingmedicinskt centrum +3,0 0 +0,8 Rehab väst +1,0 0 +1,8 Övrigt +4,4 +3,9 +8,9 Summa 17,0 3,6 5,2

6 Bilaga Närsjukvård i västra Österg Helårsbedömning 10 Resultaträkning (tkr) Aktuell helårsbedömning Föregående helårsbedömning Ack utfall 10 Budget 2012 Bokslut 2011 Not Intäkter Koncernbidrag Patientavg sjukvård/tandvård Försäljning sjukvård/tandvård Försäljning utbildning Försäljning övriga tjänster Statsbidrag Bidrag för personal Övriga bidrag Försålt mtrl varor övr intäkt Summa Intäkter ) 2) 3) Personalkostnader Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Summa Personalkostnader ) 2) Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet Verksamhnära material o varor Lämnade bidrag Övriga verksamhetskostnader Summa Övriga kostnader ) 6) Avskrivningar Avskrivningar Summa Avskrivningar Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Årets resultat Noter till resultaträkningen: 1) Koncernbidrag ingår 2012 i Försäljning sjukvård (2 mkr) 2) Förändrad redovisningsprincip köpt/såld personal avs AT-läkare sänker Försäljning sjukvård och sänker Övriga personalkostnader motsvarande (18 mkr) 3) Försäljning sjukvård har utökats 2012 med tjugotvå nya uppdrag: bentäthetsmätning (0,04 mkr), tandvårdssamtal (0,4 mkr), RGS Webb förvaltning (0,5 mkr), vårdprocessprogram NP (0,4 mkr), ensamkommande flyktingar (1 mkr), flyktingmedicinsk mottagning (7 mkr), artrosträning knä (0,4 mkr) och höft (0,5 mkr). Uppdrag inom läkemedelsområdet är osteoporos (0,04 mkr), stroke (2,1 mkr), hjärtinfarkt (0,6 mkr), mag-/tarmsjukdomar (0,5 mkr), NP (1,2 mkr) minus patentutgångar (1,2 mkr). Årets indexuppräkning tillkommer utöver ovan. 4) Förändrad arbetsgivaravgift mellan åren. 5) Högre köp än budgeterat avseende hyrpersonal VC Boxholm, MSK, PHE, FMC (4,3 mkr). Högre köp av medicinsk service p g a högre besöks-/sv-volymer (6,9 mkr). Lägre kostnad för utomlänsvård (3,5 mkr). 6) Högre köp av material, kost, tvätt än budgeterat p g a högre besöks-/sv-volym (1,8 mkr). Högre kostnad klinik- och rekvisitionsläkemedel (6,5 mkr) och lägre kostnad för allmänläkemedel (1,9 mkr), liksom för hyrhjälpmedel (2,5 mkr).

7 Bilaga Närsjukvård i västra Österg Kassaflödesanalys Aktuell helårsbedömning DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justering för av- och nedskrivningar Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning/minskning kortfristiga fordringar -35 Ökning/minskning förråd och varulager -148 Ökning/minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i materiella anläggningstillgångar ) Kassaflöde från investeringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Noter till kassaflödesanalysen: 1. Sedan investeringsplanen är budget/helårsbedömning utökad med 0,4 mkr Investeringsredovisning Bilaga 1 Föregående Investeringar Aktuell helårsbedömning helårsbedömning Budget 2012 Bokslut 2011 Inventarier Datorutrustning 120 Medicinteknisk apparatur Summa ) Noter till investeringsredovisning: 1. Sedan investeringsplanen är budget/helårsbedömning utökad med 0,4 mkr

8 Bilaga Närsjukvård i västra Österg Balansräkning (tkr) UB Aktuell helårsbed 2012 IB Bokslut 2011 Not TILLGÅNGAR Inventarier Datautrustning Medicinteknisk apparatur Summa Anläggningstillgångar Förråd mm Övriga kortfristiga fordringar Förutbet kostn upplupna intäkt Kassa och bank Summa Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Balanserat eget kapital Årets resultat Summa Verksamhetens eget kapital Leverantörsskulder 0-8 Semlöneskuld okomp övertid mm Upplupna kostn förutbet intäkt Summa Skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Noter till balansräkningen:

9 Primärvårdsrapport 209 Närsjukvård i västra Österg Helårsbedömning 10 Resultaträkning (tkr) Helårsbedömning 2012 Budget 2012 Bokslut 2011 Not Intäkter Koncernbidrag Patientavg sjukvård/tandvård Försäljning sjukvård/tandvård Försäljning övriga tjänster Statsbidrag Bidrag för personal Övriga bidrag Försålt mtrl varor övr intäkt Summa Intäkter Personalkostnader Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Summa Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet Verksamhnära material o varor Lämnade bidrag Övriga verksamhetskostnader Summa Övriga kostnader Avskrivningar Avskrivningar Summa Avskrivningar Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Årets resultat Noter till resultaträkningen:

10 Ledningsstaben RESULTATUTREDNING, VÅRDVAL PRIMÄRVÅRD Resultat och eget kapital per vårdcentral och vårdcentralsområde Helårsbedömning 2012 Primärvårdsområde västra länsdelen (mkr) PEVE Resultat 2012 Eget kapital * Resultat 2011 Vårdcentraler VC Marieberg ,1 1,2-0,2 VC Lyckorna ,0 1,0 0,2 VC Brinken ,0 0,9 0,1 VC Borensberg ,0-0,6-0,1 VC Vadstena ,6 0,2 0,7 VC Mjölby ,0-0,1 0,0 VC Skänninge ,3-2,1-0,4 VC Boxholm ,9-7,7-1,8 VC Mantorp ,2 0,9 0,1 VC Ödeshög ,2-0,9-0,5 Gemensamt PV-område ,0 5,7 0,0 Summa primärvårdsområde 1,5-1,4-1,9 Avgår del utanför vårdvalsuppdrag (ange vad och för vilken VC) Summa Vårdval primärvårdsområde 1,5-1,4-1,9 * Eget kapital motsvarar resultat från år /HÅ, enligt specifikation nedan: Eget kapital Hela PVverksamheten Vårdvalsuppdrag Resultat Primärvårdsområde ,5-1,5 Resultat Primärvårdsområde ,5 0,5 Resultat Primärvårdsområde ,9-1,9 Resultat Primärvårdsområde ,5 1,5 UB Eget kapital ,4-1,4 Kommentar : Primärvården i västra Östergötland har ett överskott på 1,5 mkr i helårsbedömningen. Förra året var det underskott och ett negativt eget kapital föreligger, när det beräknas från start av vårdval PVV har ett underliggande problem med ekonomin för de mindre vårdcentralerna, som har begränsade möjligheter att växa, har långa avstånd till sjukhus och en hög befolkningsandel äldre. De mindre vårdcentralernas resultat ökar negativa egna kapital ytterligare. Förra årets underskott lindrades genom att vakanser förelåg och i år genom att läkemedelskostnader sänkts med patentutgångar. Störst underskott har VC Boxholm, som är ensam vårdcentral i kommunen och som tidigare har bedrivits av flera privata entreprenörer. Uppdraget utförs nu av PVV. Enligt vårdval är nedläggning, sammanslagning, försäljning eller upphandling ställningstaganden som är aktuella, vilket ska lösas utifrån varje enskilt fall. Produktionsenheten kan efter dialog med landstingsledningen inte göra annat ställningstagande än fortsatt drift på grund av att vårdcentral ska finnas och verksamhet bedrivas i alla kommuner. Långsiktigt kan inte andra vårdcentraler fortsätta balansera upp så stort underskott. En ändrad modell för ersättning (ACG) har beslutats för införande prel Tillsammans med särskilda beslut kan det förändra situationen.