Delårsrapport Oktober 2010 Diagnostikcentrum i Östergötland

Transkript

1 Delårsrapport Oktober 2010 Diagnostikcentrum i Östergötland

2 sidan 2 av 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET... 4 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET... 5 PROCESSPERSPEKTIVET... 5 MEDARBETARPERSPEKTIVET... 5 EKONOMIPERSPEKTIVET... 6 EKONOMISK REDOVISNING HELÅRSBEDÖMNING: RESULTATRÄKNING KASSAFLÖDESANALYS INVESTERINGSREDOVISNING BALANSRÄKNING

3 sidan 3 av 6 Till Landstingsstyrelsen PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION Den 1 mars 2010 bildades en ny produktionsenhet, Diagnostikcentrum i Östergötland (DC) genom en sammanläggning av enheterna inom tidigare LMC och BMC. Flertalet enheter inom DC har en verksamhet och ekonomi som huvudsakligen bygger på remittenters efterfrågan och interndebitering av självkostnadsbaserade priser. Förutsättningarna inför 2010 var en prissättning baserad på förväntade volymer samt ett effektiviseringskrav på 1,5 procentenheter. Det medförde att prisnivåerna för de olika verksamheterna justerades vilket innebar en generell prissänkning. Utvecklingen med en ökad remitteringsvolym till de flesta laboratoriedisciplinerna och röntgenverksamheten har fortsatt under hösten. Detta har inneburit krav på ökad produktivitet inom i stort oförändrade resurser. Då volymökningen inte fullt ut förutsågs i planeringsförutsättningarna har detta medfört att intäkterna beräknas bli betydligt högre än budgeterat och att det ekonomiska resultatet blir positivt. Samtidigt sker detta inte utan ansträngningar bland organisationens medarbetare. Totalt kommer vi att återbetala 17,0 mkr till remittenterna. Den under förra året inledda processen med förnyelse och utökning av kapaciteten inom magnetresonansområden kommer att fortsätta under 2010 och Härigenom räknar vi med att vi kommer att arbeta bort de långa väntetiderna inom området och förändringen kan redan avläsas. Ett stort problem har varit (och är fortfarande) de långa svarstiderna inom patologin. Därför har resursförstärkning skett i form av nyrekrytering av medarbetare. Det ökande inflödet av prover har inneburit att vändningen synts tydligt under hösten. DC prognostiserar helårsresultatet för 2010 till 2,6 mkr (efter återbetalning med 17,0 mkr). Diagnostikcentrum i Östergötland Jan Kåredal Centrumchef

4 sidan 4 av 6 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHET OCH RESULTAT MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET För att komma till rätta med de långa svarstiderna inom patologin har resursförstärkning skett i form av nyrekrytering av medarbetare. Det ökande inflödet av prover har inneburit att vändningen synts först i september. Svarstiderna höstmånaderna hittills framgår av nedanstående diagram. Trendbrottet är tydligt och utvecklingen förvänta fortsätta i den påbörjade riktningen. Vår målsättning är att svarstiderna inte ska överstiga sju dagar. Svarstider PAD 30,0 25,0 20,0 Dagar 15,0 10,0 5,0 0,0 aug sept okt nov Värdet för november avser de första två veckorna i månaden. Det systematiska arbetet för att minska väntetiderna till röntgenundersökningar har fortgått och fortsätter framöver. Ett verktyg i detta arbete är den kontinuerliga produktionsuppföljningen mot gjord behovsanalys och produktionsplanering.

5 sidan 5 av Röntgenklinikerna LiÖ Antal väntetal>1 Övriga und Antal väntetal>1 MR Antal väntetal>1 DT Antal väntetal>1 Ultraljud Antal väntetal>1 Skelett Lungor Uro Antal väntetal>1 PET Antal väntetal>1 Kolon Antal väntetal>1 Koloskopi v53 v2 v4 v6 v8 v10 v12 v14 v16 v18 v20 v22 v24 v26 v28 v30 v32 v34 v36 v38 v40 v42 v44 v46 v48 v50 v52 Diagram: Utvecklingen under 2010 av antal väntande till röntgenundersökning med väntetal > 1. Antalet väntande till MR-undersökningar med väntetal > 1 (d.v.s. väntat längre än den medicinska prioritet 1-8 veckor) har reducerats med 70 % sedan årets början. FÖRNYELSEPERSPEKTIVET Som ett led i utökningen av kapaciteten och utvecklingen av undersökningsmetoder har en 3T (tesla = magnetfältets styrka) magnetkamera för placering vid US upphandlats. Leverans var planerad till slutet av 2010 men på grund av byggnadstekniska förseningar sker installationen först under januari-februari PROCESSPERSPEKTIVET Uppgradering sker av dokumenthanteringssystemet Platina på laboratoriesidan och röntgenklinikerna har beslutat att certifiera verksamheten till slutet av Detta innebär förbättrad tillgänglighet till aktuella rutiner. MEDARBETARPERSPEKTIVET Resultatet av medarbetaruppföljningen är redovisat och kommunicerat med samtliga medarbetare. I stort sett alla enheter har i samråd med medarbetarna gjort aktivitetsplaner för de mest angelägna områdena. Sjukfrånvaron för den bild och funktionsmässiga delen av Diagnostikcentrum var så låg som 2,99 % för årets första 10 månader (mål lägre än 4 % ). Även den laboratoriemedicinska delen är på god väg att uppfylla målet, utfallet var 4,65 % tom oktober att jämföra med målet 4,5 %.

6 sidan 6 av 6 EKONOMIPERSPEKTIVET Väsentliga insatser och resultat Under 2009 och framförallt under 2010 har verksamheten inom DC kännetecknats av en kontinuerlig efterfrågeökning vilket lett till ökade volymer i förhållande till vad som bedömdes i planeringshänseende inför de båda åren. Bilddiagnostiska verksamheten, klinisk kemi och klinisk mikrobiologi är de områden som noterar de största volymökningarna. Den ökade produktionen har inneburit intäktsökningar som vida överstiger vad som budgeterats. Inom den bilddiagnostiska delen noteras särskilt ökningar avseende MR-diagnostik. Medicinsk Teknik (MTÖ) har under 2010 fått ökade åtaganden och nya ansvarsområden vilket lett till en ökad omslutning såväl intäkts- som kostnadsmässigt. För att möta den ständigt ökande efterfrågan på såväl laboratoriemedicinska- som bilddiagnostiska undersökningar och för att skapa en uthållig arbetssituation måste DC förstärka bemanningen inom olika yrkesgrupper och verksamheter. Under året har strategiska förstärkningar gjorts. Exempel på detta är röntgenläkare, patologer, röntgensjuksköterskor, BMA och ingenjörer. Detta bidrar till en ökning av lönekostnadsutvecklingen vilket innebär att lönekostnaderna för 2010 prognostiseras till att öka med 3,85 % i förhållande till Motsvarande jämförelse mot budget visar på en ökning med 1,4 %. Material och övriga omkostnader ökar i takt med volymökningen, men volymökningen till trots visar DC en kontrollerad kostnadsutveckling. Totala övriga kostnader ökar med 1,1 % jämfört med Investeringsverksamheten i DC är omfattande. Investeringsbudgeten uppgår till 71,8 mkr. Av olika anledningar är många upphandlingar försenade, vilket innebär att den faktiska investeringsvolymen ser ut att stanna vid 49,0 mkr för Detta får till följd att den prognostiserade avskrivningskostnaden är 7,3 mkr lägre än budget. Analys och reflektion I delårsbokslutet för perioden januari till oktober, DÅ 10, uppvisar DC ett resultat på 25,5 mkr. Det höga resultatet är en direkt följd av att volymerna för laboratorieverksamheten beräknats för lågt i prisärendet inför Erfarenhetsmässigt minskar produktionen något under november- december samtidigt som kostnadssidan tenderar att öka. Prognosarbetet inom DC har lett fram till en bedömning av helårsresultatet för 2010 uppgående till 19,6 mkr. I delårsrapport per augusti aviserade vi att vi övervägde en återbetalning till våra remittenter och vi gör bedömningen att 17,0 mkr kan återbetalas. Återbetalningen kommer att fördelas utifrån köpande centrum/klinikers andel av köp från mikrobiologen och klinisk kemi under perioden januari till oktober Detta förfarande är avstämt med ledningsstaben och ekonomidirektören. PE-chefer och ekonomichefer i köpande centrum är underrättade om återbetalningarnas storlek för att hänsyn skulle kunna tas i respektive centrums helårsbedömning. Med utgångspunkt från resonemanget ovan prognostiserar DC helårsresultatet 2010 till 2,6 mkr.

7 Blankett Labmedicinskt centrum i Österg och 215 Bildmed centrum i Östergötland Resultaträkning (tkr) Budget 2010 Bokslut 2009 Intäkter Koncernbidrag Patientavg sjukvård/tandvård Försäljning sjukvård/tandvård Försäljning utbildning Försäljning övriga tjänster Statsbidrag Bidrag för personal Övriga bidrag Försålt mtrl varor övr intäkt Summa Intäkter Personalkostnader Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Summa Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet Verksamhnära material o varor Lämnade bidrag Övriga verksamhetskostnader Summa Övriga kostnader Avskrivningar Avskrivningar Summa Avskrivningar Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Årets resultat Noter till resultaträkningen:

8 Blankett Labmedicinskt centrum i Österg och 215 Bildmed centrum i Östergötland Kassaflödesanalys DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justering för av- och nedskrivningar Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning/minskning kortfristiga fordringar Ökning/minskning förråd och varulager Ökning/minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten Justering av ingående eget kapital Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Noter till kassaflödesanalysen:

9 Blankett Labmedicinskt centrum i Österg och 215 Bildmed centrum i Östergötland Investeringsredovisning Nettoinvestering Budget 2010 Bokslut 2009 Immateriella tillgångar Byggnader Mark Inventarier Datorutrustning Medicinteknisk apparatur Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa Noter till Investeringsredovisning:

10 Blankett Labmedicinskt centrum i Österg och 215 Bildmed centrum i Östergötland Balansräkning (tkr) Budget 2010 Bokslut 2009 TILLGÅNGAR Inventarier Datautrustning Medicinteknisk apparatur Summa Anläggningstillgångar Förråd mm Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbet kostn upplupna intäkt Kassa och bank Summa Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Balanserat eget kapital Årets resultat Summa Verksamhetens eget kapital Leverantörsskulder Semlöneskuld okomp övertid mm Upplupna kostn förutbet intäkt Övriga kortfristiga skulder Summa Skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Noter till balansräkningen