Delårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland"

Pernilla Åström
för 8 år sedan
Visningar:

1 Delårsrapport Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland

2 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Ekonomisk redovisning Helårsbedömning: Resultaträkning Bilaga 1 Kassaflödesanalys Investeringsredovisning Balansräkning

analys 2 Ekonomisk redovisning Helårsbedömning:

3 Delårsrapport Till Landstingsstyrelsen Produktionsenhetschefens reflektion Dnr NSÖ NSÖ:s styrkor/möjligheter: - God tillgänglighet. Förbättrats från mars. - Hög produktivitet. - Hög kostnadsmedvetenhet och ekonomisk kontroll - Systematiskt förbättringsarbete enligt Lean. - Fortlöpande styrning genom 13 prioriterade nyckelindikatorer i verksamhetsplanen. NSÖ:s utmaningar: - Hög ohälsa i östra länsdelen. Mitt hjärta är ett samverkansprojekt som har inletts med kommunerna för att minska insjuknandet i hjärt-kärlsjukdom. - Högt tryck på sjukvården. Produktionen ökar såväl inom öppen- som slutenvård. Psykiatrin anpassas för högre produktion. Länsövergripande leanarbete mellan vårdcentraler och akutkliniker har inletts med syftet rätt patient på rätt vårdnivå. - Vårdval. Ökad konkurrens med risk för krav på omställning i vår egen organisation. Ett stort förändringsarbete är genomfört i Norrköping. Beredskap finns i Söderköping. Svårighet då Landstinget och NSÖ har yttersta ansvaret för att erbjuda hälso-och sjukvård om privat vårdgivare inte kan leva upp till uppdraget. - Privatiserng av del av öppenvårdspsykiatrin. Stort antal patienter fortsätter att söka NSÖ:s psykiatri. Ersättningssystemet är inte anpassat till detta. - Brist på specialistläkare. Vår största utmaning. Tvingats anlita ett flertal hyrläkare inom primärvård och psykiatri. En strategisk plan för rekrytering och för NSÖ som en attraktiv arbetsgivare ska fastställas. - Kommunalisering av hemsjukvården. Strategisk länsövergripande ledningsgrupp mellan Landstinget och kommunerna i Östergötland har bildats för att underlätta genomförandet av kommunaliseringen och samordna andra samverkansfrågor som finns mellan myndigheterna. - Vår bedömning av NSÖ:s verksamhet och ekonomiska resultat har inte ändrats sedan helårsbedömning 08 gjordes i september. Dvs NSÖ kommer inte att kunna uppfylla LiÖ:s kompletterande resultatkrav för 2012, +5mkr, utan den ekonomiska bedömningen av årets resultat slutar på godkänd budget 0. Närsjukvården i östra Östergötland

NSÖ:s utmaningar: - Hög ohälsa i östra länsdelen. Mitt hjärta är ett samverkansprojekt som har inletts med kommunerna för att minska insjuknandet i hjärt-kärlsjukdom. - Högt tryck på sjukvården.

4 Delårsrapport Fördjupad ekonomisk analys Vår bedömning av NSÖ:s verksamhet och ekonomiska resultat har inte ändrats sedan helårsbedömning 08 gjordes i september. Dvs NSÖ kommer inte att kunna uppfylla LiÖ:s kompletterande resultatkrav för 2012, +5mkr, utan den ekonomiska bedömningen av årets resultat slutar på godkänd budget Tom september har vi fortsatt kostnader för 46% av Capios patienter som söker vård hos vår öppenvårds psykiatri. 9% av NSÖ:s patienter söker vård hos Capio. Vi har fått 3 mkr för att täcka vissa rörliga kostnader för Capio-patienterna. Vi beräknar att beloppet täcker ca 50% av den verkliga nettokostnaden. Därutöver når vi inte upp till maximal rörlig ersättning, -4 mkr. Detta trots att vi uppfyller målet för tillgänglighet till besök. 2. Hösten 2011 tog HSN beslut om auktorisation för ytterligare en utförare i Söderköping. Den nya vårdcentralen öppnade i början av september. I vår planering finns en omställningsberedskap. Riskoch konsekvensanalys har genomförts på Söderköpings vårdcentral. Det är i dagsläget omöjligt att fullt ut bedöma vilka konsekvenser ytterligare en vårdcentral i Söderköping kommer att leda till för vår del. Vi vet inte hur många, av de listade på landstingets vårdcentraler, som eventuellt kommer att lista om sig till den nya vårdcentralen. Tom sista oktober har ca 1900 patienter, som tidigare var listade på den landstingsdrivna vårdcentralen i Söderköping, listat om sig. Vi räknar med att 1000 listade innebär ett inkomstbortfall på ca 2 mkr, varav hälften avser läkemedel. Resterande intäkt skall täcka våra övriga kostnader för personal, lokaler, lab, röntgen etc. Kostnaden för personal motsvarar drygt 50%. Eventuella vakanser kommer att prövas noggrant och om nödvändigt tillsättas med allmän visstidsanställning. P g a för stor osäkerhet och att vi de facto har ansvar för de listade patienterna kan vi inte ställa om hela verksamheten förrän vi har närmare besked. En ny vårdcentral, som innevånarna listar om sig till, kommer att per automatik innebära vissa omställningskostnader för vår organisation. 3. Patienttillströmningen fortsätter att vara hög. Den klinik som detta är tydligast för är medicinkliniken. Det bedömda ekonomiska resultatet har försämrats med drygt 12,5 mkr sedan delårsrapport 03. Inför 2012 internfinansierade NSÖ en budgetökning på 15 mkr, som medicinkliniken fick som kompensation för att bl a täcka tidigare produktionökning. Tom september 2012 har produktionen ökat enl nedan, jämfört med samma period förra året: Antal vårdtillfällen +9,9% Läkarbesök +15,6% Mot bakgrund av medicinklinikens problem har vi beslutat att göra en genomlysning av klinikens verksamheter och organisation ur flera perspektiv; medicinskt, omvårdnadsmässigt och ekonomiskt. Uppdraget kommer att genomföras med konsultstöd och i samarbete med NSV och syftar till att ge stöd till verksamheterna i fortsatt förbättrings- och utvecklingsarbete. Effekten kommer vi att se först under 2013.

Tom september har vi fortsatt kostnader för 46% av Capios patienter som söker vård hos vår öppenvårds psykiatri. 9% av NSÖ:s patienter söker vård hos Capio.

5 Delårsrapport Tabell specifikation resultat (mkr) Verksamhetsområde/klinik Helårsbedömning 2012 Budget 2012 Bokslut 2011 Primärvården i öster, PVÖ 0,4 2 8,5 Vuxenpsykiatri, VUP 1,5 0 3,7 BUP 0,4 1 2,2 Beroendekliniken 0,4 0 0 Habiliteringen 1,2 0,5 1,5 Akutkliniken 1,5 0 2,6 Medicinkliniken 1) 13,7 0 17,9 Geriatriska kliniken 1) 2,2 0 3,1 LAH 0,1 0 0,4 Palliativt kompetenscentrum 0,4 0 0,3 BHV 0 0 0,1 Rehab öst 0,7 0,5 0,6 Fysiologiska kliniken 2) 4,3 Övrigt 1) 16,3 3 28,3 Summa 0 7 0,7 1) Medicinkliniken och Geriatriska kliniken har i 2012 års budget tillförts 15 resp 1,6 mkr från budgetregleringen. 2) Fysiologiska kliniken bytte centrumtillhörighet vid årsskiftet 2011/12.

1) 2,2 0 3,1 LAH 0,1 0 0,4 Palliativt kompetenscentrum 0,4 0 0,3 BHV 0 0 0,1 Rehab öst 0,7 0,5 0,6 Fysiologiska kliniken 2) 4,3 Övrigt 1) 16,3 3 28,3 Summa 0 7 0,7 1)

6 Bilaga Närsjukvården i östra Östergötland Helårsbedömning 10 Resultaträkning (tkr) Aktuell helårsbedömning Föregående helårsbedömning Ack utfall 10 Budget 2012 Bokslut ,2) 1,2) 1,2) 1,2) 1,2) Intäkter Patientavg sjukvård/tandvård Försäljning sjukvård/tandvård Försäljning utbildning Försäljning övriga tjänster Statsbidrag Bidrag för personal Övriga bidrag Försålt mtrl varor övr intäkt Summa Intäkter Personalkostnader Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Summa Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet Verksamhnära material o varor Lämnade bidrag Övriga verksamhetskostnader Summa Övriga kostnader Avskrivningar Avskrivningar Summa Avskrivningar Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Årets resultat Noter till resultaträkningen: 1)LiÖ har genomfört kontoändringar under mars Detta har medfört att bokslut 2011, budget 2012 och aktuell HB inte fullt ut korrellerar sinsemellan mellan kontogrupper och år. Dessutom redovisas kostnaderna för hyrd personal under köpt verksamhet. Budgeten för dessat jänster ligger under personalkostnader. 2) Fysiologiska kliniken, som är intäktsfinansierad bytte vid årsskiftet 2011/12 centrumtillhörighet. Detta påverkar samtliga kontogrupper i redovisningen, hänsyn till detta måste tas vid jämförelse mellan åren. Detta gäller även helårseffekt av primärvårdens tapp av listade och omorganisering under 2011.

Försäljning övriga tjänster 34 758 34 288 9 737 37 006 23 060 Statsbidrag 2 366 2 348 1 666 1 151 2 656 Bidrag för personal 1 839 1 540 1 621 644 1 966 Övriga bidrag 17 832 16 574 13 999 10 850 14

7 Bilaga Närsjukvården i östra Östergötland Kassaflödesanalys Aktuell helårsbedömning DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 0 Justering för av- och nedskrivningar Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 Justering av ingående eget kapital Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Noter till kassaflödesanalysen:

Investering i materiella anläggningstillgångar -7 779 Kassaflöde från investeringsverksamheten -7 779 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Kassaflöde från

8 Investeringsredovisning Bilaga 1 Föregående Investeringar Aktuell helårsbedömning helårsbedömning Budget 2012 Bokslut ) Inventarier Datorutrustning 67 Medicinteknisk apparatur Summa Noter till investeringsredovisning: 1) Godkänd investeringsnivå 2012 var tkr tkr avsåg Fysiologiska klinken som bytt centrumtillhörighet vid årsskiftet 2011/12.

923 4 923 1 869 Summa 7 779 7 779 7 779 3 263 Noter till investeringsredovisning: 1) Godkänd

9 Bilaga Närsjukvården i östra Östergötland Balansräkning (tkr) UB Aktuell helårsbed 2012 IB Bokslut ) 1) # TILLGÅNGAR # Inventarier # Datautrustning # Medicinteknisk apparatur # Summa Anläggningstillgångar # Förråd mm # Övriga kortfristiga fordringar 3 3 # Förutbet kostn upplupna intäkt # Kassa och bank # Summa Omsättningstillgångar # SUMMA TILLGÅNGAR # EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER # Balanserat eget kapital Årets resultat # Summa Verksamhetens eget kapital # Leverantörsskulder -8-8 # Semlöneskuld okomp övertid mm # Upplupna kostn förutbet intäkt # Summa Skulder # SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Noter till balansräkningen: 1) I IB 2012 ingår samtliga poster för Fysiologiska kliniken. IB är ej korrigerad i redovisningen.

571 # Summa Omsättningstillgångar 46 187 51 748 # SUMMA TILLGÅNGAR 64 181 64 181 # EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER # Balanserat eget kapital 14 695 15 376 Årets resultat 0-681 # Summa Verksamhetens

Relevanta dokument

Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET...4