Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén

Save this PDF as:

WORD PNG TXT JPG

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén"

Rebecka Hellström
för 2 år sedan
Visningar:

Transkript

1 Bokslutsdokument RR KF BR :35 Not Utfall Utfall Resultaträkning Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader 2, Avskrivningar och nedskrivningar Verksamhetens nettokostnader Finansnetto Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut 0 0 Erhållna/lämnade regionbidrag Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Årets resultat Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys Löpande verksamhet Årets resultat Investeringsbidrag 0 0 Avskrivningar 1 1 Utrangeringar/nedskrivningar 0 0 Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar Avsättningar 0 0 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd 0 0 Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet Förändring av redovisningsprincip 0 0 Förändring av eget kapital 0 0 Investeringsverksamhet Investeringar Momsjustering vid överlåtelse 0 0 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar anläggningstillgångar Aktier och andelar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar 0 0 Ökning+/minskning- av långfristiga skulder 0 0 Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner 0 0 Justering för årets aktiverade investeringsbidrag 0 0 Förändring aktiekapital 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 ÅRETS KASSAFLÖDE Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar Kontroll av årets kassaflöde Differens (2)

beslut 0 0 Erhållna/lämnade regionbidrag 11 018 10 797 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Årets resultat 3 143 2 750 Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys 1603 1503 Löpande verksamhet Årets resultat 3

2 Not Utfall Utfall Balansräkning Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar - byggnader och mark maskiner och inventarier pågående investeringar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd 0 0 Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Eget kapital Bokslutsdispositioner Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar 0 0 Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning. 2 (2)

placeringar 16 0 0 Likvida medel 2 289 6 469 Summa omsättningstillgångar 9 083 9 905 Summa tillgångar 9 094 9 917 Eget kapital Eget kapital 5 678 2 373 Bokslutsdispositioner 0-1 300 Årets resultat 3

3 Noter, tkr 1. Verksamhetens intäkter Patientavgifter med mera 0 0 Såld vård internt 0 0 Såld vård externt 0 0 Försäljning material, varor och tjänster, internt Försäljning material, varor och tjänster, externt 0 3 Hyresintäkter 0 0 Statsbidrag 0 0 Investeringsbidrag 0 0 Övriga bidrag, internt 0 0 Övriga bidrag, externt 0 0 Biljettintäkter 0 0 Övriga intäkter, internt 0 0 Övriga intäkter, externt 0 12 Totalt Verksamhetens kostnader Personalkostnader Bemanningsföretag 0 0 Köpt vård internt 0 0 Köpt vård externt 0 0 Läkemedel 0 0 Lämnade bidrag, internt 0 0 Lämnade bidrag, externt Lokalkostnader, internt 2 40 Lokalkostnader, externt Verksamhetsanknutna tjänster, internt 0 11 Verksamhetsanknutna tjänster, externt 2 0 Material och varor, internt Material och varor,externt Övriga tjänster, internt Övriga tjänster, externt Övriga kostnader, internt 1 87 Övriga kostnader, externt Totalt Personalkostnader, detaljer Löner Övriga personalkostnader Sociala avgifter Pensionskostnader 0 0 Totalt Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Byggnader och markanläggningar 0 0 Maskiner och inventarier 1 1 Fiansiell leasing maskiner och inventarier 0 0 Totalt 1 1 Nedskrivningar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Byggnader och markanläggningar 0 0 Maskiner och inventarier 0 0 Totalt avskrivningar och nedskrivningar (4)

tjänster, externt 0 3 Hyresintäkter 0 0 Statsbidrag 0 0 Investeringsbidrag 0 0 Övriga bidrag, internt 0 0 Övriga bidrag, externt 0 0 Biljettintäkter 0 0 Övriga intäkter, internt 0 0 Övriga intäkter,

4 5. Finansnetto Finansiella intäkter Ränteintäkter, internt 0 2 Ränteintäkter, externt 0 0 Övriga finansiella intäkter, internt 0 0 Övriga finansiella intäkter, externt 0 0 Totalt 0 2 Finansiella kostnader Räntekostnader, internt 0 1 Räntekostnader, externt 0 0 Övriga finansiella kostnader, internt 0 0 Övriga finansiella kostnader, externt 0 0 Totalt 0 1 Totalt finansnetto Reavinster och reaförluster sålda anläggningstillgångar Reavinster fastigheter Reavinster inventarier 0 0 Momsjustering vid reavinst 0 0 Reaförluster fastigheter Reaförluster inventarier 0 0 Momsjustering vid reaförlust 0 0 Netto reavinster/ förluster Investering i anläggningstillgångar Årets investering i immateriella anläggningstillgångar 0 0 Årets investering i byggnader och mark 0 0 Årets investering i maskiner och inventarier 0 0 Årets investering, finansiell leasing maskiner och inventarier 0 0 Årets pågående investering Försäljning anläggningstillgångar Försäljning byggnader och mark 0 0 Försäljning maskiner och inventarier Immateriella anläggningstillgångar inklusive medicin tekniska informationssystem Årets avskrivning och nedskrivning 0 0 Korrigeringar avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0 Utgående restvärde (4)

Reavinster och reaförluster sålda anläggningstillgångar 1603 1503 Reavinster fastigheter Reavinster inventarier 0 0 Momsjustering vid reavinst 0 0 Reaförluster fastigheter Reaförluster inventarier 0

5 10. Byggnader och mark Årets avskrivning och nedskrivning 0 0 Korrigering avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0 Utgående restvärde Maskiner och inventarier Vid årets början 40 0 Korrigering anskaffningsvärde 0 40 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar Vid årets början 28 0 Årets avskrivning och nedskrivning 1 4 Korrigering avskrivningar och nedskrivningar 0 24 Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde Finansiell leasing Årets avskrivning och nedskrivning 0 0 Korrigering avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0 Utgående restvärde (4)

Maskiner och inventarier 1603 1512 Vid årets början 40 0 Korrigering anskaffningsvärde 0 40 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar 40 40 Vid årets början 28 0 Årets

6 13. Pågående investeringar Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar 0 0 Långfristiga fordringar, internt 0 0 Långfristiga fordringar, externt Kortfristiga fordringar Kundfordringar, internt 0 0 Kundfordringar, externt Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, internt 0 0 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt Övriga fordringar, internt 36 3 Övriga fordringar, externt Totalt Kortfristiga placeringar Kortfristiga placeringar 0 0 Ingående Årets Årets Återfört ej Ianspråktaget Utgående 17. Övriga avsättningar värde avsättning avsättning utnyttjat under året värde Ange på raderna vad avsättningarna avser Långfristiga skulder Långfristig skuld, investeringsbidrag 0 0 Övriga långfristiga skulder, internt 0 0 Övriga långfristiga skulder, externt Kortfristiga skulder Leverantörsskulder, internt 0 0 Leverantörsskulder, externt Semesterskuld 0 0 Löner, jour, beredskap, övertid 0 0 Arbetsgivaravgifter, källskatt, F skatt 0 0 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, internt 0 0 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, externt 0 0 Övriga kortfristiga skulder, internt Övriga kortfristiga skulder, externt 5 9 Totalt Övriga ansvars och borgensförbindelser Ange i text vad ansvars och borgensförbindelserna avser (noten avser hel och delägda bolag) 4 (4)

externt 6 764 3 000 Övriga fordringar, internt 36 3 Övriga fordringar, externt 4 386 Totalt 6 794 3 436 16.

Relevanta dokument

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Bokslutsdokument RR KF BR Närhälsan vårdvalsverksamhet Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 2 827 724 2 546 597 Verksamhetens kostnader 2-2 753 537-2 514 775 Avskrivningar