RRV RESULTATRÄKNING VÄSTTRAFIK AB 1712AC 1712BU 1612AC Västtrafik AB Ack Ack Ack 501 utfall budget utfall

Transkript

1 RRV RESULTATRÄKNING VÄSTTRAFIK AB 1712AC 1712BU 1612AC Västtrafik AB Ack Ack Ack 501 utfall budget utfall Specialdestinerade statsbidrag, externt Personalanknutna statsbidrag, externt Investeringsbidrag EU-bidrag, externt Ägarbidrag från kommuner, externt Övrig försäljning av tjänster, externt Övrig försäljning av tjänster, internt Försäljning material och varor, externt Försäljning material och varor, internt Driftbidrag från nämnd inom regionen, avtal int Övriga bidrag, externt Övriga bidrag, internt Hyresintäkter lokaler/bostäder, externt Aktiverade personalkostnader, externt Biljettintäkter, externt Biljettintäkter, internt Övriga intäkter, externt Övriga intäkter, internt SVI Summa verksamhetens intäkter Lön arbetad tid Lön ej arbetad tid DSK1 Summa löner Pensionskostnader, externt Kostnadsersättningar o naturaförmåner, externt Övriga personalkostnader, externt Övriga personalkostnader, internt DSK3 Summa övriga personalkostnader Sociala avgifter, externt DSKL Personalkostnader totalt Inhyrd personal, övrigt, externt Direkta trafikkostnader, externt Köp av verksamhetsanknutna tjänster, ext Material o varor, externt Material o varor, internt Övriga lämnade bidrag, externt Övriga lämnade bidrag, internt Hyra av lokal/bostad, externt Hyra av lokal/bostad, internt Övriga lokalkostnader, externt Hyra/leasing anläggn.tillgångar, externt Hyra/leasing anläggn.tillgångar, internt Energi med mera, externt Energi med mera, internt Förbrukningsmaterial, externt Förbrukningsmaterial, internt

2 65111 Reparation och underhåll, externt Reparation och underhåll, internt Kostnader för transportmedel, externt Kostnader för transportmedel, internt Resekostnader, externt Resekostnader, internt Information och PR, externt Information och PR, internt Representation, externt Representation, internt Tele, IT-kommunikation och post, externt Tele, IT-kommunikation och post, internt Försäkrings- och riskkostnader, externt Försäkrings- och riskkostnader, internt Konsulttjänster (inkl. IT-konsulter), externt Konsulttjänster (inkl. IT-konsulter), internt Övriga tjänster, externt Övriga tjänster, internt Övriga kostnader, externt Övriga kostnader, internt Utrangering av anläggningstillgångar, externt Förlust vid avyttring av anläggn.tillgångar, ext Nedskrivning av anläggningstillgångar Avskrivning på immateriella anläggningstillgångar Avskrivning på byggnader och markanläggn Avskrivning på leasingavtal byggnader Avskrivning på maskiner och inventarier Avskrivning på leasingavtal maskiner o inventarier Nedskrivning av anläggningstillgångar Återföring nedskrivning anläggningstillgångar DSK11 Summa avskrivningar SVK Verksamhetens kostnader SRES1 Verksamhetens nettokostnader Erhållna regionbidrag, internt Ränteintäkter bank, externt Ränteintäkter lån, externt Övriga finansiella intäkter, externt DSFI1 Summa finansiella intäkter, externt Ränteintäkter bank, internt Ränteintäkter lån, internt Övriga finansiella intäkter, internt DSFI2 Summa finansiella intäkter, internt Räntekostnader bank, externt Räntekostnader lån, externt Övriga finansiella kostnader, externt Räntedel på leasingskuld DSFK1 Summa finansiella kostnader, externt Räntekostnader bank, internt

3 85223 Räntekostnader lån, internt Övriga finansiella kostnader, internt DSFK2 Summa finansiella kostnader, internt SRES2 Resultat före extraordinära poster o spec b Obeskattade reserver Uppskjuten skatt Årets skatt, bolag Extraordinära intäkter (ska normalt ej användas) Extraordinära kostnader (ska normalt ej användas SRES3 Årets resultat

4 BBR BALANSRÄKNING BOLAG 1712AC 1612AC Västtrafik AB Ack Ack 501 utfall utfall Immateriella tillgångar Medicintekniska informationssystem Byggnader Leasingavtal byggnader Mark Markanläggningar Leasingavtal pågående nybyggnad Pågående invest ny, till omb Datautrustning Medicinteknisk apparatur Leasingavtal maskiner o inventarier Bilar och andra transportmedel Pågående invest mask o inv Förbättringsutgifter på ej regionägda fastigheter Bostadsrätter Konst Övriga maskiner och inventarier Aktier, andelar, bostadsrätter, obligationer Bidrag till statlig infrastruktur Långfristiga fordringar inkl. värdereglering, ext Långfristiga fordringar inkl. värdereglering, int SAT Summa anläggningstillgångar Förråd och lager Kundfordringar, externa Värdereglering av kundfordringar, externa Kundfordringar, internt Övriga kortfristiga fordringar, externt Övriga kortfristiga fordringar, internt Värdereglering av kortfristiga fordringar, externt Förutbetalda kostnader, externt Förutbetalda kostnader, internt Upplupna intäkter, externt Upplupna intäkter, internt Likvidkonto, region och bolag, internt Aktier, andelar, obligationer, övr. värdepapper Kassa och bank SOT Summa omsättningstillgångar ST Summa tillgångar Aktiekapital, bolag Reservfond, bolag Bundet eget kapital, bolag Överkursfond t.o.m Bundet eget kapital Överkursfond fr.o.m Förändring av redovisningsprincip Balanserat resultat, bolag

5 20282 Aktieägartillskott, bolag Årets resultat, bolag och region 202 Fritt eget kapital SEK Summa eget kapital Obeskattade reserver, bolag Minoritetsintressen, bolag Ackumulerad pensionsavsättning Ackumulerad avsättning garantipension Ack. avsättning löneskatt garantipension Uppskjuten skatt, bolag Övriga avsättningar SAVS Summa avsättningar Långfristig skuld, investeringsbidrag, externt Långfristiga skulder, externt Långfristiga skulder, internt Långfristig leasingskuld, externt SLS Summa långfristiga skulder Leverantörsskulder, externt Leverantörsskulder, internt Moms och särskilda punktskatter, externt Personalens skatter, avgifter och löneavdrag, ext Likvidkonto, region och bolag, internt Övriga kortfristiga skulder, externt Övriga kortfristiga skulder, internt Kortfristig leasingskuld, externt Nettolöner Upplupna löner Upplupen jour, beredskap Upplupen övertid Upplupna semesterlöner Upplupna sociala avgifter Övriga upplupna kostnader, externt Övriga upplupna kostnader, internt Förutbetalda intäkter, externt Förutbetalda intäkter, internt SKS Summa kortfristiga skulder SEKSK Summa eget kapital och skulder

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 INVE INVESTERINGSUPPFÖLJNING 1712AC 1712BU 1612AC Västtrafik AB Ack Års- Ack 501 utfall budget utfall INVEST01 Årets investering immateriella anl. tillgångar (+) INVEST02 Årets investering byggnader och mark (+) INVEST03 Årets investering maskiner och inventarier (+) INVBI Årets investeringsbidrag (+) FORS01 Årets försäljning byggnader (+) FORS02 Årets försäljning utrustning (+) REA01 Reavinster (+) MOMSJ01 Momsjustering vid reavinster (-) REA02 Reaförluster (-) MOMSJ02 Momsjustering vid reaförlust (+) UTR01 Nedskrivning anläggn. tillgångar (-) -107 KORR Korrigeringspost bostadsrätt, end. Västfastigheter LAN01 Årets utlämnade lån, internt (+) LAN02 Årets utlämnade lån, externt (+) KORT1 Kortfristig del av utlämnade lån, externt (+) LAN03 Årets amortering utlämnade lån, internt (-) LAN04 Årets amortering utlämnade lån, externt (-) LAN05 Årets upptagna lån, internt (+) LAN06 Årets upptagna lån, externt (+) KORT2 Kortfristig del av upptagna lån externt (+) LAN07 Årets amortering upptagna lån, internt (-) LAN08 Årets amortering upptagna lån, externt (-) AVS01 Årets avsättn. pensioner inkl. räntedel (-) AVSTAT Avstämning omklassificering AT KORRAT Korrigering omklassificering anl. tillgångar

19 ANLÄGGNINGSANALYS ANLA Västtrafik AB Immateriella Medicintekn. Markan- Pågående invest Data- Med tekn 501 tillgångar info.system Byggnader Mark läggningar ny, till ombyggnad utrustning apparatur IB anskaffningsvärde Årets anskaffningar Anskaffningsvärde sålt Anskaffningsvärde utrangerat Anskaffningsvärde omklassificering inom enheten Anskaffningsvärde överfört mellan enheter Korrigering anskaffningsvärde UB anskaffningsvärde IB ackumulerade avskrivningar Årets planmässiga avskrivningar Årets nedskrivningar Ackumulerade avskrivningar, sålt Ackumulerade avskrivningar, utrangerat Ackumulerade avskrivningar, omklassificering Ack. avskrivningar, överfört mellan enheter Korrigering ackumulerade avskrivningar UB ackumulerade avskrivningar Planenligt restvärde

20

21

22 Leasingavtal Fordon/ Pågående invest Förbättringsutg. Bostads- Övr maskimask. o invent. transp medel mask o invent ej ägda fastigh. rätter Konst ner o invent Totalt

23

24

25 PERSONALKOSTNADER FÖR HEL- OCH DELÄG Ack Ack utfall utfall Personalkostnader, löner, övriga ersättningar och sociala avgifter, tkr Obs! ange samtliga belopp med plustecken Bolagsstyrelse och VD (+) Övriga anställda Löner (+) Övriga kostnadsersättningar (+) Övriga personalkostnader (+) Totalt Sociala avgifter (+) Pensionskostnader inkl. särskild löneskatt (+) Sociala kostnader TOTALA PERSONALKOSTNADER

26 AR05 RR-rapport Årsredov Utförare Regional utveckling 501 Västtrafik AB Stefan Funkerud :37 Resultaträkning (mnkr) Årsvärden Avvikelse Förändring Utfall Budget Utfall budget/ utfall/utfall utfall % Driftbidrag från nämnd inom regionen 4 299, , ,0 0,0 3,2% Statsbidrag 0,0 1,1 7,2-1,1 Övriga erhållna bidrag 67,9 0,0 0,0 67,9 Biljettintäkter 3 322, , ,2-47,3 2,1% Försäljning av tjänster 0,0 0,0 0,0 0,0 Hyresintäkter 71,7 70,2 68,4 1,5 4,9% Försäljning av material och varor 0,0 0,0 0,0 0,0 Övriga intäkter 1 163, , ,1 52,1 5,3% Verksamhetens intäkter 8 924, , ,9 73,1 3,8% Personalkostnader, inkl inhyrd personal -297,2-290,3-267,8-6,9 11,0% Direkta trafikkostnader , , ,8 1,0 6,5% Verksamhetsanknutna tjänster -138,2-143,0-131,2 4,9 5,3% Material och varor, inkl förbrukningsmater -12,1-11,3-14,9-0,8-18,4% Lokal- och energikostnader -83,6-89,8-80,0 6,2 4,5% Lämnade bidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 Övriga tjänster, inkl konsultkostnader -238,4-229,5-263,2-8,9-9,4% Övriga kostnader -574,2-543,3-470,4-30,9 22,1% Avskrivningar -356,7-328,1-313,9-28,6 13,6% Verksamhetens kostnader , , ,1-64,1 7,2% Finansiella intäkter/kostnader m.m. -5,5-4,8-12,8-0,7 Obeskattade reserver -8,3 0,0-275,9-8,3 Resultat 0,0 0,0 0,0 0,0

27 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB :34 Not Utfall Utfall Resultaträkning Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar och nedskrivningar Verksamhetens nettokostnader Finansnetto Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut 0 0 Erhållna/lämnade regionbidrag 0 0 Obeskattade reserver (bolagen) Årets resultat 0 0 Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys Löpande verksamhet Årets resultat 0 0 Investeringsbidrag Avskrivningar Utrangeringar/nedskrivningar Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar 0 0 Avsättningar 0 0 Obeskattade reserver (bolagen) Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd 0 0 Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet Förändring av redovisningsprincip 0 0 Förändring av eget kapital Korrigering omklassificering anläggningstillgångar Investeringsverksamhet Investeringar

28 Momsjustering vid överlåtelse 0 0 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar anläggningstillgångar 0 0 Aktier och andelar 0 21 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar Ökning+/minskning- av långfristiga skulder Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner 0 0 Justering för årets aktiverade investeringsbidrag Förändring aktiekapital 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar Kontroll av årets kassaflöde Differens 1 0 Not Utfall Utfall Balansräkning Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar - byggnader och mark maskiner och inventarier pågående investeringar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd 0 0 Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar 0 0 Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Eget kapital Bokslutsdispositioner 0 0 Årets resultat 0 0

29 Summa eget kapital Avsättningar Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarn bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning.

30

31

32 na r