IT-Total Sweden AB (Org.nr )

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING IT-Total Sweden AB (Org.nr. ) Räkenskapsåret

2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge följande redovisning för räkenskapsåret Förvaltningsberättelse Verksamhetsinriktning Bolaget tillhandahåller konsulttjänster och varor inom IT-infrastruktur. Detta är bolagets första verksamhetsår. Väsentliga händelser under räkenskapsåret samt för tiden efter bokslutsdagen Året har präglats av en stark tillväxt, där uppbyggnad av ledningsstruktur prioriterats. Under året har antalet verksamma i bolaget öka från 1 till 30 personer. Alla väsentliga chefspositioner har tillsats och en plattform för vidare tillväxt är på plats. Ett annat prioriterat område har varit att bygga upp och lansera en driftplattform, vilket också har genomförts. Under året har det driftsats ett tjugotal driftsavtal med små och medelstora kunder. I september 2011 tillträddes nya lokaler i Frösunda Solna. Antalet verksamma konsulter uppgick vid årets slut till 19 stycken. En försäljningsorganisation med 8 aktiva säljare har också byggts upp. Bolaget är till största delen självfinansierat och likviditeten är mycket god. Sammanfattningsvis har året präglats av uppbyggnad av en organisation designad för tillväxt. Kostnaderna har kunnat hållas låga och antalet kunder och därmed omsättning ökar för varje månad. Bolaget har genererat god vinst och är väl rustat för fortsatt tillväxt nästa år. Förslag till resultatdisposition Styrelsen föreslår att tillgängliga vinstmede årets resultat Summa kronor disponeras enligt följande: i ny räkning balanseras Summa kronor I övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar. 2

3 RESULTATRÄKNING Kostnadsslagsindelad Not (Belopp i kronor) Nettoomsättning Summa intäkter Rörelsens kostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Förändring av periodiseringsfond Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat 3

4 BALANSRÄKNING Not (Belopp i kronor) Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Omsättningstillgångar Varulager Färdiga varor och handelsvaror Förskott till leverantörer Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa tillgångar

5 BALANSRÄKNING forts. Not (Belopp i kronor) Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Fritt eget kapital Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Långfristiga skulder Skulder till koncernföretag Övriga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga 5

6 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR (Belopp i kronor) REDOVISNINGSPRINCIPER Allmänna upplysningar Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen. Redovisningen har skett enligt Bokföringsnämndens allmänna råd och god redovisningssed i Sverige. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar, skulder samt avsättningar har värderats till anskaffningsvärde om annat ej anges. Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet. Intäktsredovisning Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Försäljning av varor Intäkten redovisas när de väsentliga riskerna och fördelarna som förknippas med äganderätten till varorna har övergått på köparen och när intäktsbeloppet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Pågående tjänsteuppdrag Företaget vinstavräknar utförda tjänsteuppdrag på löpande räkning i den takt arbetet utförs, i enlighet med huvudregeln i BFNAR 2003:3. Pågående, ej fakturerade tjänsteuppdrag, tas i balansräkningen upp till det beräknade faktureringsvärdet av utfört arbete och redovisas i posten övriga fordringar. Materiella och immateriella anläggningstillgångar Materiella och immateriella anläggningstillgångar upptas till nettovärdet av anskaffningsvärde och ackumulerade planenliga avskrivningar, korrigerat för eventuella upp- eller nedskrivningar. Avskrivningar baseras på uppskattad nyttjandeperiod och sker enligt nedan: Inventarier: 20 % på anskaffningsvärdet Varulager Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat med försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att inkurans i varulagret har beaktats. 6

7 Not 1 PERSONALKOSTNADER 2011/2012 Löner, pensionskostnader och andra sociala kostnader Löner och andra ersättningar Sociala kostnader Pensionskostnader styrelse och VD Summa Medeltal anställda Medeltal anställda män 12 Medeltal anställda kvinnor 2 Totalt antal anställda 14 Not 2 INVENTARIER SAMT AVSKRIVNINGAR Årets inköp Ackumulerat anskaffningsvärde Årets avskrivningar Ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Not 3 OBESKATTADE RESERVER Periodiseringsfonder: Tax Summa obeskattade reserver Stockholm Christer Alm Verkställande direktör Min revisionsberättelse har lämnats Hans Sundstrand Auktoriserad revisor 7

8 ÅRSREDOVISNING IT-Total Sweden AB (Org.nr. ) Räkenskapsåret FASTSTÄLLELSEINTYG Undertecknad styrelseledamot intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition. Stockholm Christer Alm