Delårsrapport augusti 2017

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport augusti 2017"

Ulf Fransson
för 4 år sedan
Visningar:

2 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer KUN Västra Götalandsregionen Koncernkontoret Handläggare: Dick Wesström Telefon: E-post: Till kulturnämnden Delårsrapport augusti 2017 Förslag till beslut 1. Kulturnämnden godkänner delårsrapport för augusti 2017 och överlämnar den till regionstyrelsen. 2. Paragrafen justeras omedelbart Sammanfattning av ärendet Kulturnämnden ska lämna delårsrapport för perioden januari t o m augusti 2017 enligt regionstyrelsens anvisningar. Bifogat förslag till delårsrapport är upprättat enligt den rapporteringsmall som verksamheter i Västra Götalandsregionen ska använda. koncernavdelning kultur Staffan Rydén Kulturchef Dick Wesström Ekonom Bilaga Delårsrapport per augusti 2017 Besluten skickas till rapport@vgregion.se

3 Bokslutsdokument RR KF BR Kulturnämnden :03 No t Utfall Utfall Resultaträkning Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader 2, Avskrivningar och nedskrivningar Verksamhetens nettokostnader Finansnetto Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut 0 0 Erhållna/lämnade regionbidrag Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Årets resultat No t Utfall Utfall Kassaflödesanalys Löpande verksamhet Årets resultat Investeringsbidrag 0 0 Avskrivningar Utrangeringar/nedskrivningar 0 0 Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar 0 0 Avsättningar Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd 0 0 Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet Förändring av redovisningsprincip 0 0

4 Förändring av eget kapital 0 0 Korrigering omklassificering anläggningstillgångar 0 0 Investeringsverksamhet Investeringar 0 0 Momsjustering vid överlåtelse 0 0 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar anläggningstillgångar 0 0 Aktier och andelar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar 0 0 Ökning+/minskning- av långfristiga skulder 0 0 Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner 0 0 Justering för årets aktiverade investeringsbidrag 0 0 Förändring aktiekapital 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 ÅRETS KASSAFLÖDE Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar Kontroll av årets kassaflöde Differens -1-1 No t Utfall Utfall Balansräkning Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Materiella anläggningstillgångar 6 - byggnader och mark maskiner och inventarier pågående investeringar 0 0 Finansiella anläggningstillgångar 0 0 Summa anläggningstillgångar

5 Omsättningstillgångar Förråd 0 0 Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar 0 0 Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Eget kapital Bokslutsdispositioner 0 0 Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Skulder Långfristiga skulder 0 0 Kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning.

6 723 Kulturnämnden Noter, tkr 1. Verksamhetens intäkter Patientavgifter med mera 0 0 Såld vård internt 0 0 Såld vård externt 0 0 Försäljning av tjänster, internt 0 77 Försäljning av tjänster, externt 0 0 Hyresintäkter 0 0 Försäljning av material och varor, internt 0 0 Försäljning av material och varor, externt 0 0 Statsbidrag Investeringsbidrag 0 0 Övriga bidrag, internt Övriga bidrag, externt Biljettintäkter 0 0 Övriga intäkter, internt 0 0 Övriga intäkter, externt 3 2 Totalt Verksamhetens kostnader Personalkostnader Inhyrd personal, bemanningsföretag 0 0 Köpt vård internt 0 0 Köpt vård externt 0 0 Läkemedel 0 0 Lämnade bidrag, internt Lämnade bidrag, externt Lokal- och energikostnader, internt 15 9 Lokal- och energikostnader, externt Verksamhetsanknutna tjänster, internt Verksamhetsanknutna tjänster, externt Material och varor, internt 12 3 Material och varor,externt Övriga tjänster, internt Övriga tjänster, externt Övriga kostnader, internt Övriga kostnader, externt Totalt

7 3. Personalkostnader, detaljer Löner Övriga personalkostnader Sociala avgifter Pensionskostnader 0 0 Totalt Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Byggnader och markanläggningar 0 0 Maskiner och inventarier Fiansiell leasing maskiner och inventarier 0 0 Totalt Nedskrivningar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Byggnader och markanläggningar 0 0 Maskiner och inventarier 0 0 Totalt 0 0 Totalt avskrivningar och nedskrivningar Finansnetto Finansiella intäkter Ränteintäkter, internt 0 0 Ränteintäkter, externt 0 0 Övriga finansiella intäkter, internt 0 0 Övriga finansiella intäkter, externt 0 0 Totalt 0 0 Finansiella kostnader Räntekostnader, internt 2 20 Räntekostnader, externt 0 0 Övriga finansiella kostnader, internt 0 0 Övriga finansiella kostnader, externt 1 1 Totalt 3 21 Totalt finansnetto Maskiner och inventarier Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar 0 0 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0

8 Försäljningar/utrangeringar 0 0 Korrigering anskaffningsvärde 0 0 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar Ackumulerade avskrivningar Vid årets början Årets avskrivning och nedskrivning Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar/utrangeringar 0 0 Korrigering avskrivningar och nedskrivningar -1 0 Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde Kortfristiga fordringar Kundfordringar, internt 0 0 Kundfordringar, externt 0 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, internt 0-5 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt 0 5 Övriga fordringar, internt Övriga fordringar, externt Totalt Ingående Årets 8. Övriga avsättningar värde avsättning Projektmedel, övriga beslut Totalt Återfört ej Ianspråktaget Utgående utnyttjat under året värde Kortfristiga skulder Leverantörsskulder, internt 0 25 Leverantörsskulder, externt Semesterskuld 0 0 Löner, jour, beredskap, övertid 0 0 Upplupna sociala avgifter 9 0

9 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, internt Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, externt Övriga kortfristiga skulder, internt Övriga kortfristiga skulder, externt 2 18 Totalt

Relevanta dokument

:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning

Bokslutsdokument RR KF BR 2018-04-16 17:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 222 723 216 418 Verksamhetens kostnader -226 723-217 797 Avskrivningar och nedskrivningar -1