Delårsrapport mars 2017 Hälsan och Stressmedicin

Transkript

1 Sida 1(12) Delårsrapport mars 2017 Hälsan och Stressmedicin 1. Sammanfattning Förvaltningen Hälsan och Stressmedicins (HoS) uppdrag är att bedriva företagshälsovård för Västra Götalandsregionens förvaltningar och bolag samt bedriva forskning och kunskapsspridning för att motverka ogynnsam stress och stressrelaterade ohälsa. För detta arbete svarar förvaltningens två verksamheter Hälsan & Arbetslivet, som är Västra Götalandsregionens interna företagshälsovård och Institutet för Stressmedicin som är en FoUverksamhet. Dessa båda benämns som H&A respektive ISM fortsättningsvis i detta dokument och regionen som VGR. Ambitionen är att förvaltningen skall vara ett kunskapscentrum och naturlig samarbetspartner till VGR:s förvaltningar och bolag samt övriga intressenter. Verksamheterna inom förvaltningen skall bedrivas effektivt och med hög kvalitet vilket säkras genom samverkan och fortlöpande utvecklingsarbete med inriktning mot ständiga förbättringar. Intäkterna avseende H&A är beroende av vilket kundvärde vi skapar kombinerat med viljan att köpa våra tjänster. Samverkan i enlighet med de nya riktlinjerna skall utvecklas och den del som avser förebyggande och hälsofrämjande tjänster skall öka i jämförelse med I linje med detta kommer vi att stärka våra resurser inom de kompetensområden som arbetar med och levererar dessa tjänster. Vidare ska väntetiderna till H&A inte överstiga 14 dgr sett över året oavsett kategori. Kunskapsspridningen från ISM till olika målgrupper via utbildning, seminarier, webb etc skall öka jämfört med Detta är ett prioriterat område och vi jobbar aktivt med en revidering av ISM:s uppdrag där vi skall säkerställa att VGR, H&A och externa intressenter verkligen får möjlighet att ta del av denna forskning i relevant omfattning d.v.s. att vi säkrar kunskapsspridningen. För att minska miljöpåverkan skall antalet möten via länk och andra tekniska hjälpmedel öka jämfört med 2016 samt att vi efterlever de riktlinjer som finns från VGR avseende bilkörning i tjänst. Hälsan och Stressmedicin arbetar med rättighetsfrågor som en naturlig del i sin verksamhet, och beaktar jämställdhets- och mångfaldsaspekter såväl i uppdrag och forskning som internt. Vi strävar efter att förtydliga roller, ansvar och befogenheter såväl hos medarbetare som chefer samt de mål som vi har för verksamheterna. Det ekonomiska resultatet är beroende av i vilken utsträckning förvaltningar och bolag beställer tjänster från H&A men även hur väl vi lyckas med att proaktivt bemanna i nivå med efterfrågan. Vi eftersträvar en ekonomi i balans med god kontroll på intäkter och kostnader

2 Sida 2(12) och kommer att styra mot ett 0-resultat. Genom förvaltningens arbete påverkar vi indirekt alla VGR-prioriterade mål och fokusområden för Hälsan och Stressmedicin arbetar för att stärka VGR:s alla organisationer, i deras arbete med att nå verksamhets- och arbetsmiljömål. 2. Verksamhet 2.1 Viktigaste händelserna under perioden Första kvartalet har gått enligt plan. Tre händelser som vi vill lyfta fram extra är: 1. En kommunikationschef har rekryterats Förvaltningen har inte haft någon kommunikationschef tidigare, så detta blir en bra förstärkning som vi tror ska tydliggöra vårt uppdrag för övriga förvaltningar inom VGR 2. "Hälsans nya perspektiv" har startat Vi kommer jobba löpande med att förstärka vår kunskap avseende de organisatioriska förutsättningarna. Detta kommer leda till att Hälsan och Arbetslivet blir ännu bättre på att hjälpa VGR s förvaltningar att utveckla sina organisatoriska förutsättningar avseende arbetsmiljön. 3. Avtal avseende nya lokaler för Göteborgsenheten är klara/på gång Då Göteborgsenheten, som idag sitter i evakueringslokaler, ska delas i två nya enheter för att klara av normtalen avseende antal chef/medarbetare har vi sökt lämpliga lokaler under en längre tid. Nu är ena enhetens avtal signerade och den andra enheten har fått ett avtalsförslag som ser bra ut. 3. Mål och fokusområden 3.4 Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska Hälsan och Stressmedicin arbetar för att verksamheten ska ha så liten negativ miljöpåverkan som möjligt. Uppdrag för VGR:s verksamheter planeras så att resor minimeras och uttalade mål finns för att öka möten via länk/andra tekniska hjälpmedel. När resor är nödvändiga följer vi VGR s rekommendationer i så stor utsträckning som möjligt. Alla inköp av material mm ska ske med hänsyn tagen till miljöpåverkan.

3 Sida 3(12) 3.9 Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras Individnivå Inom förvaltningen synliggör vi, genom utvecklingssamtal, de områden som behöver stärkas och lägger upp en individuell utvecklingsplan för att uppnå de önskade kompetensnivåerna inom respektive forskar/yrkesgrupp. Vi lägger stor vikt vid att dessa kompetenser ska vara efterfrågade av våra intressenter/kunder och att vi på så sätt än bättre bidrar till att utveckla VGR som en attraktiv arbetsgivare. Gruppnivå Vi försöker hitta ett kompetensområde som vi förbättrar varje år inom respektive yrkesgrupp (bland våra konsulter verksamma inom H&A). Under första kvartalet 2017 har alla medarbetare i Hälsan och Arbetslivet gått en 2-dagars utblidning avseende "Hälsans nya perspektiv" för att stärka våra kunskaper avseende de organisatoriska förutsättningarna. Dessutom har ett antal personer påbörjat en utblidning inom ARIA och ORGA. 4. Personal 4.1 Lönestruktur Lönestruktur Styrtal April 2016 (totalt förvaltningen) Mars 2016 (totalt Förändring förvaltningen) 99,25 98,8% 0,45% Lönestrukturens styrtal (förvaltningens medellönenivåer per BAS-grupp i förhållande till VGR:s medeltal för resp. BAS-grupp) närmar sig 100 %, och har ökat sedan 2016 med 0,45% för förvaltningen. Lönespännvidd i % (exkl chefer) (anges för definierade yrkesgrupper med fler än 10 anställda inom gruppen) Etikett Mars 2016 Mars 2015 Mars 2014 Sjuksköterskor, barnmorskor 11 % (17 anställda) 14% (16 anställda) 13% (17 anställda) Läkare 18% (13anställda ) 22 % (11 anställda) 20% (12 anställda) Administratör, vård (alla) 7% (11 anställda) 10 anställda* 10 anställda* Psykolog 16 % (14 anställda) 24 % (18 anställda) 26% (14 anställda) Sjukgymnast 19% (14 anställda) 10 anställda* 23% ( 14 anställda)

4 Sida 4(12) *Ej över 10 anställda = ej aktuella att analysera i delåret. Samtliga kategorier innehåller väldigt få anställda, vilket får till följd att även små förändringar inom gruppen tydliggörs i lönespännvidden. Under 2015 slutade två av våra unga psykologer, vilket fick till följd att lönespännvidden kraftigt minskade. Övriga grupper ligger mer stabilt, men påverkas också av enstaka avslut av tjänst. Vid rekrytering lägger vi stor vikt vid erfarenhet, vilket får till följd att medelåldern är lite högre. 4.2 Chefsförutsättningar Samtliga chefer inom HOS uppnår normtalet. För att kunna utvidga verksamheten inom Hälsan&Arbetslivet, då efterfrågan är mycket stor, har vi beslutat dela Göteborgsenheten till två separata enheter och med varsin chef. 4.3 Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid Jan-Mar 2017 Jan-Mar 2016 Kvinnor 4,56% 3,41% Män 4,95% 1,30% Totalt 4,63% 2,95% Andel långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) av totala sjukfrånvaron Jan-Mar 2017 Jan-Mar 2016 Kvinnor 54,23% 18,52% Män 23,20% 0,00% Totalt 47,92% 16,76% Den totala sjukfrånvaron har ökat från 2,95% i mars 2016 till 4,63% i mars Enstaka långtidssjukskrivningar har påverkat den annars så låga sjuksiffran, som dock fortfarande får betraktas som mycket låg. Främst syns ökningen bland männen (från 1,30% till 4,95% vilket motsvarar en ökning på 3,65 procentenheter), en ökning motsvarande 1,68 procentenheter. Av den totala sjukfrånvaron motsvaras långtidsfrånvaron 47,92%, vilket motsvarar en ökning om 31,16 % procentenheter. Bland kvinnorna har långtidsfrånvaron ökat med 35,71 procentenheter och bland männen med 23,20 procentenheter. 4.4 Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys Anställda, årsarbetare (åa) och nettoårsarbetare per personalgrupp Mars 2017 Mars 2016 Etikett/Kategori Anställda Åa Netto åa Anställda Åa Netto åa

5 Sida 5(12) A Sjuksköterskor, 20 19,75 18, ,20 15,48 barnmorskor C Läkare 17 12,22 11, ,75 13,22 F Administratör, vård 12 10,40 10, ,40 10,30 G Rehabilitering och 46 41,35 36, ,15 34,40 förebyggande J Teknik, hantverkare 3 3,00 2,00 3 3,00 3,00 L Administration 22 21,19 19, ,80 17,60 Summa ,90 97, ,28 94,00 Totalt har antal anställda ökat med 1 person. Från 119 st i mars 2016 till 120 st i mars Antal nettoårsarbetare har ökat med 3,16. Från 94,00 mars 2016 till 97,15 mars Antal årsarbetare har på motsvarande sätt ökat från 100,28 till 107,90. En ökning om 7,62 jämfört med samma period föregående år. Vi ser att allt fler arbetar heltid nu jämfört med tidigare, på egen begäran. Målsättningen under de två senaste åren har för Hälsan&Arbetslivet varit att förstärka våra personalresurser, men på grund av ffa. pensioneringar har ökningen ännu inte svarat upp mot behoven. Jan-Mar 2017 Jan-Mar 2016 Förändring antal OB-tillägg Mertid,komp, fyllnadstidsersättning Enkel övertidsers 0 Kvalificerad övertidsersättning 0 Summa Kostnaden för mer- och övertid samt OB-tillägg ligger på motsvarande nivå för perioden janmars 2017 jämfört med samma period föregående år. Övertid förekommer inte i verksamheterna. Jan-Mar 2017 Jan-Mar 2016 Förändring % Personalkostnad mnkr 21,3 20,0 6,5% Ökningen av personalkostnader beror helt på ökningen i bemanningen (3,15%) samt lönerevisionen (generellt 2,0% samt en satsning på kvinnor som inte låg i paritet med genomsnittet).

6 Sida 6(12) 5. Ekonomiska förutsättningar 5.1 Ekonomiskt resultat Resultaträkning Periodens utfall Helårsresultat Utfal Budge Utfal Avvikels Förändrin Progno Budge Utfal Avvikels l t l e g s t l e t.o.m t.o.m. t.o.m utfall/ utfall/ per t.o.m. t.o.m prognos/... Utfall samt budget utfall budget helårsbedömning mnkr mnkr mnkr mnkr % mnkr mnkr mnkr mnkr Verksamhetens intäkter 22,7 25,5 21,1-2,9 7,6% 94,9 94,9 87, Personalkostnader, inkl inhyrd personal -21,3-23,7-20,0 2,4 6,5% -87,5-87,5-80,2 0 Verksamhetsanknutn 1,0-0,2 0,4 1,2 188,9% -4,7-4,7-3,4 0 a tjänster Material och varor, -0,3-0,5-0,4 0,3-32,5% -1,8-1,8-2,1 0 inkl förbrukningsmaterial Lokalkostnader -1,8-1,8-1,9 0,0-1,1% -8,5-8,5-7,1 0,0 Energi m.m. 0,,,,0-0,2-0,2 0,,0 Övriga tjänster, inkl. -1,8-1,6-1,3-0,2 39,0% -7,0-7,0-6,,0 konsultkostnader Övriga kostnader -1,4-1,1-0,4-0,3 223,0% -4,0-4,0-3,4 0 Avskrivningar 0,,,,0-52,2% -0,2-0,2-0,1 0 Verksamhetens kostnader -25,6-29,0-23,7 3,4 8,2% -113,8-113,8-102,3 0 Regionbidrag 4,7 4,7 4,6 0,0 2,0% 18,9 18,9 18,5 0,0 Finansiella 0,,,,,,,,0 intäkter/kostnader m.m. Bidrag, speciella beslut över budget 0,,,,,,,,0 Resultat 1,8 1,3 2,1 0,5 0,,0 3,3 0,0 Resultatet är i nivå med budgeten. Omsättningen är något lägre än budgeterat, vilket beror på att dels personalkostanderna är lägre (färre resurser) samt kostnaden för inhyrd personal är lägre. 5.2 Åtgärder vid ekonomisk obalans Ekonomin är i balans

7 Sida 7(12) 5.3 Eget kapital Utgående Utgående Differens exkl balans balans årets resultat och Eget kapital ev bokslutsdisp Eget kapital, region Eget kapital, VG Primärvård Lämnade bokslutsdispositioner, regioninternt Årets resultat, bolag och region Summa eget kapital Investeringar Förvaltningen avser att investera 1,0 mnkr för budgetåret 2017 Investeringarna avser: Maskiner och inventarier 1,0 mnkr. Medicinsk utrustning, möbler, larm och nätverk i nya lokaler. 6. Bokslutsdokument och noter Not Utfall Utfall Resultaträkning Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar och nedskrivningar Verksamhetens nettokostnader Finansnetto Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut Erhållna/lämnade regionbidrag Obeskattade reserver (bolagen) Årets resultat Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys Löpande verksamhet Årets resultat Investeringsbidrag Avskrivningar Utrangeringar/nedskrivningar Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar

8 Sida 8(12) Avsättningar Obeskattade reserver (bolagen) Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet Förändring av redovisningsprincip Förändring av eget kapital Investeringsverksamhet Investeringar Momsjustering vid överlåtelse Anläggningstillgångar överfört mellan enheter Försäljningar anläggningstillgångar Aktier och andelar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar Ökning+/minskning- av långfristiga skulder Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner Justering för årets aktiverade investeringsbidrag Förändring aktiekapital Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar

9 Sida 9(12) Kontroll av årets kassaflöde Differens 3 2 Not Utfall Utfall Balansräkning Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar - byggnader och mark - maskiner och inventarier pågående investeringar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Eget kapital Bokslutsdispositioner Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning. 1. Verksamhetens intäkter

10 Sida 10(12) Patientavgifter med mera 0 35 Såld vård internt Såld vård externt Försäljning av tjänster, internt Försäljning av tjänster, externt Hyresintäkter Försäljning av material och varor, internt Försäljning av material och varor, externt 0 1 Statsbidrag Investeringsbidrag Övriga bidrag, internt Övriga bidrag, externt Biljettintäkter Övriga intäkter, internt 0 6 Övriga intäkter, externt 6 9 Totalt Verksamhetens kostnader Personalkostnader Inhyrd personal, bemanningsföretag Köpt vård internt 5 0 Köpt vård externt 4 0 Läkemedel Lämnade bidrag, internt Lämnade bidrag, externt Lokal- och energikostnader, internt Lokal- och energikostnader, externt Verksamhetsanknutna tjänster, internt Verksamhetsanknutna tjänster, externt Material och varor, internt Material och varor,externt Övriga tjänster, internt Övriga tjänster, externt Övriga kostnader, internt Övriga kostnader, externt Totalt Personalkostnader, detaljer Löner Övriga personalkostnader Sociala avgifter Pensionskostnader Totalt Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar Immateriella anläggningstillgångar

11 Sida 11(12) Byggnader och markanläggningar Maskiner och inventarier Fiansiell leasing maskiner och inventarier Totalt Nedskrivningar Immateriella anläggningstillgångar Byggnader och markanläggningar Maskiner och inventarier Totalt Totalt avskrivningar och nedskrivningar Maskiner och inventarier Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Omklassificeringar Överfört mellan enheter Försäljningar/utrangeringar Korrigering anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anläggningstillgångar Ackumulerade avskrivningar Vid årets början Årets avskrivning och nedskrivning 3 75 Omklassificeringar Överfört mellan enheter Försäljningar/utrangeringar Korrigering avskrivningar och nedskrivningar 2 2 Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde Kortfristiga fordringar Kundfordringar, internt Kundfordringar, externt Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, 0 48 internt Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt Övriga fordringar, internt Övriga fordringar, externt Totalt Kortfristiga placeringar Kortfristiga placeringar

12 Sida 12(12) Totalt 19. Kortfristiga skulder Leverantörsskulder, internt Leverantörsskulder, externt Semesterskuld Löner, jour, beredskap, övertid Upplupna sociala avgifter Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, internt Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, externt Övriga kortfristiga skulder, internt Övriga kortfristiga skulder, externt Totalt