Delårsrapport för Vilhelmina Bostäder AB

Transkript

1 Delårsrapport för Vilhelmina Bostäder AB

2 Vilhelmina Bostäder AB 1(11) Styrelsen och verkställande direktören för Vilhelmina Bostäder AB får härmed avge delårsrapport för perioden Förvaltningsberättelse Verksamhet Ägarförhållanden Mål och måluppfyllelse Viktiga händelser under året Verksamhetens ekonomiska resultat Utfall 2003 Utfall 2004 Prognos 2004 tom juni helår tom juni helår Omsättning mkr 27,8 55,3 28,2 55,3 Resultat efter finansnetto mkr 0,1-0,1 0,1 0,1 Nettoinvestering mkr 0,1 0,9 0,4 0,7 Soliditet % 14% 14% 14% 14% Antal anställda

3 Vilhelmina Bostäder AB 2(11) Flerårsöversikt Kkr Nettoomsättning Resultat efter finansnetto Balansomslutning Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys med tilläggsupplysningar. Framtiden

4 Vilhelmina Bostäder AB 3(11) Resultaträkning Not Kkr ( 6 mån) Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Jämförelsestörande poster Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 18 2 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Årets resultat

5 Vilhelmina Bostäder AB 4(11) Balansräkning Not Kkr Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Fordringar hos intresseföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag 0 46 Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

6 Vilhelmina Bostäder AB 5(11) Balansräkning Not Kkr Eget kapital och skulder Eget kapital 8 Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Långfristiga skulder 9 Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga

7 Vilhelmina Bostäder AB 6(11) Kassaflödesanalys Not Kkr ( 6 mån) Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet Förändring av varulager och pågående arbeten Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Investeringar i finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

8 Vilhelmina Bostäder AB 7(11) Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Varulager har värderats enligt lägsta värdets princip. Erforderligt avdrag för inkurans har gjorts. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Noter Kkr 1 Omsättning per rörelsegren Uthyrnings- Förvaltnings- Förråds- Övrigt Totalt verksamhet verksamhet verksamhet Intäkter Kostnader Resultat Hyresbortfall Hyresintäkter bostäder Hyresbortfall bostäder Netto bostäder Hyresintäkter lokaler Hyresbortfall lokaler Netto lokaler Hyresintäkter övrigt Hyresbortfall övrigt Netto övrigt

9 Vilhelmina Bostäder AB 8(11) 2 Arvode och kostnadsersättning Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag Revisionsuppdrag Andra uppdrag Anställda och personalkostnader Löner, ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar till styrelse och VD Löner och andra ersättningar till övriga anställda Pensionskostnader till övriga anställda Övriga sociala kostnader Med bolagets verkställande direktör har det inte avtalats om något avgångsvederlag eller pensionsförpliktelse utöver vad som gäller för övriga tjänstemän i bolaget. Det har inte heller träffats något avtal om avgångsvederlag eller pensionsförpliktelse med någon styrelsemedlem. I raden pensionskostnader till övriga anställda ingår pensionsutbetalningartill pensioerade tjänstemän med 77 Tkr Bolaget har en pensionskuld till KPA om Tkr 4 Avskrivningar och nedskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade ekonomiska livslängden. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Byggnader 1,25 % Maskiner och inventarier % Övriga anläggningstillgångar 7,7 %

10 Vilhelmina Bostäder AB 9(11) 5 Byggnader och mark Område Anskaffnings- Ingående Halvårets Ack. Planenligt värde avskrivn. avskrivn. avskrivn. restvärde Posten/Trevnaden Hemmanet Larco Nya Volgsjö Bofinken Sågen Gästgivaren Skolhemmet Brännan Manhattan Kittelfjäll Solbacken Summa Mark Standardförbättringar Åsgatan SUMMA Taxeringsvärden Hyreshus bostadsrätter och lokaler Mark för bostäder

11 Vilhelmina Bostäder AB 10(11) 6 Maskiner och andra tekniska anläggningar Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsärde Inköp Utgående ackumulerade anskaffningar Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar enligt plan Åretsavskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående planenligt restvärde Inventarier, verktyg och installationer Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående planenligt restvärde Förändring av eget kapital Antal A-aktier: st à nom kr Aktiekapital Reservfond Balanserat Årets resultat resultat Belopp vid årets ingång Årets resultat 156 Belopp vid årets utgång Långfristiga skulder

12 Vilhelmina Bostäder AB 11(11) Skuld Andel SBAB ,83% Föreninssparbanken ,58% Nordbanken ,10% Spintab ,96% Nordea ,57% Stadshypotek ,20% SEB ,76% % Vilhelmina Erik Lindahl Verkställande direktör KG Abramsson Kåre Thellbro Åke Nilsson Annika Wijk Revisorspåteckning Min revisionsberättelse har avgivits. Per Nordström Auktoriserad revisor