FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2003 Styrelsen och verkställande direktören för Vilhelmina Bostäder AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Sid 2 Sid 5 Sid 6 Sid 9 Årsredovisningen omfattar FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE RESULTATRÄKNINGAR BALANSRÄKNINGAR REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER

2 F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Styrelsen, vilken utsetts av Vilhelmina Kommunfullmäktige, har bestått av följande ledamöter: Ordinarie Suppleanter KG Abramsson, ordförande (s) Agneta Lindström-Berg (s) Kåre Thellbro, vice ordförande (kd) Sture Karlsson (s) Åke Nilsson (s) Lars Eliasson (fp) Annika Wijk (v) Revisorer Av Vilhelmina Kommun utsedda Ordinarie Suppleanter Mikael Sundin (s) Staffan Nilsson (s) Patrik Sandqvist (c ) Johnny Holmgren (kd) Bolagsstämman har dessutom utsett auktoriserad revisorn Per Nordström till ordinarie revisor i bolaget och Hans Nilsson till revisorssuppleant. Organisationsanslutning Vilhelmina Bostäder AB är medlem i: SABO, Sveriges allmännyttiga bostadsföretag FASTIGO, Fastighetsbranchens arbetsgivarorganisation HBV, Husbyggnadsvaror HBV förening (SABO-företagens upphandlingsföretag) Flerårsöversikt Nedan visas utvecklingen under de senaste fyra åren Nettoomsättning, tkr Rörelsekostnader Rörelseresultat Finansnetto Resultat efter finansiella poster Ägarförhållanden Bolagets aktieägare: Ägarandel Röstandel Vilhelmina Kommun 100% 100% 100% 100% 2 (13)

3 F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Uthyrning Under 2003 har hyrorna höjts med en procent. Företaget äger och förvaltar per Antal Total Yta (m 2 ) Genomsnittshyra kr/m 2 Lägenheter ,10 Lokaler ,76 Garage ,45 P-platser /165 kr per plats och månad Bolaget har under året haft ca 15% (14,5%) outhyrda lägenheter. Eftersom att det är större lägenheter som är svårast att hyra ut blir resultatet i kronor ca 16% (16,5%) i hyresbortfall. År 2002 inom parentes. Förvaltningsavtalet Förvalningsavtalet mellan Vilhelmina Bostäder AB och Vilhelmina Kommun har uppsagts per Vilhelmina Kommun har beställt utvärdering av KomRev, denna är ej klar ännu. Lokaler Omsättning på lokaler är låg. Nästan alla lokaler är uthyrda. Det finns en efterfrågan på lokaler. Underhåll Under året har bolaget lagt ner 1,5 mkr på normalt lägenhetsunderhåll Miljö Bolaget fortsätter sitt miljömedvetna arbete, en miljöpolicy kommer att utarbetas. 3 (13)

4 F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Personal Personal är företagets viktigaste resurs och de har gjort ett gott arbete och hela tiden varit kostnadsmedvetna. Långtidssjukfrånvaron är förhållandevis hög i företaget, vilket är bekymmersamt. Alla anställda får motion på arbetstid en timme i veckan för att motverka sjukskrivningar och må bättre. Finans Bolaget har 35% (26%) av lånen med rörlig ränta. Ränte bidraget är nu helt borta och de sista betalades ut under föregående år. Detta innebär att bolaget är mycket känslig för ränteförändringar Räntekostnader Räntebidrag Förslag till behandling av ansamlad förlust, tkr Från föregående år ansamlad förlust Årets vinst 704 Ansamlad förlust att behandla Styrelsens förslag till disposition Balanseras i ny räkning Summa (13)

5 R E S U L T A T R Ä K N I N G A R Not tkr tkr Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader 2 Fastighetskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Jämförelsestörande poster Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar resultat från övriga värdepapper och fordringar 2 16 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Årets resultat (13)

6 B A L A N S R Ä K N I N G A R Not Tillgångar Anläggningstillgångar tkr tkr Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepapper Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar (13)

7 B A L A N S R Ä K N I N G A R Not Eget kapital och skulder Eget kapital 10 tkr tkr Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier á nom 1000 kr) Reservfond Ansamlad förlust Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Summa avsättningar Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Förskott från kunder Leverantörsskulder Skatteskulder 11 0 Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Poster inom linjen Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Garantiförbindelse, FASTIGO (13)

8 B A L A N S R Ä K N I N G A R K A S S A F L Ö D E S A N A L Y S Not Kassaflödesanalyser (TKR) Not Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Erhållen ränta Erlagd ränta Jämförelsestörande post Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Ökning/Minskning av varulager Ökning/Minskning av fordringar Ökning/Minskning av leverantörsskulder Ökning/Minskning av övriga korta skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamhet Förvärv av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamhet Förändring långfristiga fordringar Amortering av skuld Utbetald utdelning 2 17 Kassaflöde från finansieringsverksamheten Ökning/Minskning av likvida medel Likvidamedel vid årets början Kursdifferens i likvida medel 0 0 Likvidamedel vid årets slut (13)

9 R E D O V I S N I N G S P R I N C I P E R O C H N O T E R Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd avseende medelstora företag. Redovisningsprinciper har ej förändrats i förhållande till föregående år. Värderingsprinciper De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med årsredovisningslagen samt rekommendationer och uttalanden från Bokföringsnämnden, Redovisningsrådet och Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR med undantag för värdering av fastigheter. Med beaktande av fastigheternas ekonomiska livslängd, det kommunala bolagets särställning och ägarens syfte att långsiktigt erbjuda kommuninnevånarna i Vilhelmina ett bra och modernt boende utan vinstintresse, har Vilhelmina Bostäder AB s styrelse bedömt att det inte finns anledning att göra några upp- eller nedskrivningar av fastigheterna. Noter Angivna belopp i tkr. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Varulager m.m. Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde. Avskrivningar görs med följande procentsats: Materiella anläggningstillgångar Byggnader 1,25% 1,25% Maskiner och inventarier 10-33% 10-33% Övriag anläggningstillgångar 7,7% 7,7% Avskrivningar och nedskrivningar framgår av not för respektive balanspost. Not 1 Nettoomsättning Omsättning per rörelsegren Uthyrningsverksamhet Förvaltningsuppdrag Förråds verksamhet Övrigt Totalt Intäkter Kostnader Nettoomsättning - Hyresbortfall Hyresintäkter bostäder Hyresbortfall bostäder Netto bostäder Hyresintäkter lokaler Hyresbortfall lokaler Netto lokaler Hyresintäkter övrigt Hyresbortfall övrigt Netto övrigt (13)

10 R E D O V I S N I N G S P R I N C I P E R O C H N O T E R Not 2 Övriga externa kostnader Arvoden till revisor Lindebergs Grant Thornton AB Revisionsuppdrag Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag. Not 3 Personal Medelantalet anställda Kvinnor Män Totalt för bolaget Styrelsen Kvinnor 2 3 Män 3 2 Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid Sjukfrånvaro för samtliga anställda 15,8% Andel av sjukfrånvaro som avser långtidssjukfrånvaro 83,6% Sjukfrånvaro för kvinnor 20,4% Sjukfrånvaro för män 10,5% Sjukfrånvaro för personal 29 år och yngre 4,5% Sjukfrånvaro för personal år 13,3% Sjukfrånvaro för personal 50 år och äldre 21,3% Löner och ersättningar Styrelse och verkställande direktör Övriga anställda Sociala kostnader Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör Pensionskostnader övriga anställda Övriga sociala kostnader Med bolagets verkställande direktör har inte avtalats något avgångsvederlag eller pensionsförpliktelse utöver vad som gäller för övriga tjänstemän i bolaget. Det har inte heller träffats något avtal om avgångsvederlag eller pensionsförpliktelse med någon styrelsemedlem. 10 (13)

11 R E D O V I S N I N G S P R I N C I P E R O C H N O T E R Not 4 Jämförelsestörande poster Återbetalning av tidigare inbetald fastighetsskatt Övriga jämförelsestörande poster Not 5 Konstaterade kundförluster Konstaterade förluster hyror Konstaterade förluster kundfordringar Not 6 Byggnader och mark Område Anskaffningsvä rde Ingående avskrivn. Årets avskrivn. Ack. Avskrivn. Planenligt restvärde Posten/Trevnaden Hemmanet Larco Nya Volgsjö Bofinken Sågen Gästgivaren Skolhemmet Brännan Manhattan Kittelfjäll Solbacken Summa Mark Standardförbättringar Åsgatan SUMMA Taxeringsvärden Hyreshus bostadsrätter & lokaler Mark för bostadsrätter (13)

12 R E D O V I S N I N G S P R I N C I P E R O C H N O T E R Not 7 Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Not 8 Andra långfristiga värdepappersinnehav HBV Utgående bokfört värde Not 9 Andra långfristiga fordringar HBV Utgående bokfört värde Not 10 Eget kapital Aktie-kapital Reserv-fond Fritt eget kapital Summa Belopp vid årets ingång Vinstdisposition enligt beslut av bolagsstämma: Årets resultat Belopp vid årets utgång (13)

13 R E D O V I S N I N G S P R I N C I P E R O C H N O T E R Not 11 Långfristiga skulder Långivare Skuld Andel av lån SBAB ,84% Föreningssparbanken ,13% Nordbanken ,22% Spintab ,96% Föreningssparbanken ,13% Nordbanken ,85% Föreningssparbanken ,13% Föreningssparbanken ,08% Föreningssparbanken ,56% Föreningssparbanken ,56% Nordbanken ,85% Nordbanken ,19% Nordea ,56% Stadshypotek ,19% SEB ,75% % Genomsnittsränta 4,83% Not 12 Checkräkningskredit Beviljad limit är Not 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna semesterlöneskulder Upplupna utgiftsräntor Övriga upplupna kostnader Vilhelmina KG Abramsson Åke Nilsson Kåre Thellbro Annika Wijk Erik Lindahl Verställande direktör Min revisionsberättelse har avgivits Jag har avstyrkt att resultaträkningen och balansräkningen fastställs och att vinsten behandlas enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. Per Nordström Auktoriserad revisor Lindebergs Grant Thornton AB 13 (13)