Blankett RRB RESULTATRÄKNING BOLAG

Transkript

1 Bolag: Blankett RRB RESULTATRÄKNING BOLAG Period: 16-dec Konto Namn Ack utfall i tkr Prognos i tkr Specialdestinerade statsbidrag, externt Såld vård, sjukhusvård och övrigt, externt Driftbidrag från nämnd inom regionen, avtal internt Övrig försäljning av tjänster, externt Övrig försäljning av tjänster, internt Försäljning material och varor, externt Försäljning material och varor, internt Investeringsbidrag EU-bidrag, externt Övriga bidrag, externt Övriga bidrag, internt Biljettintäkter, externt Övriga intäkter, externt Övriga intäkter, internt SVI Summa verksamhetens intäkter Lön arbetad tid Lön ej arbetad tid -894 DSK1 Summa löner Pensionskostnader, externt Kostnadsersättningar o naturaförmåner, externt Övriga personalkostnader, externt Övriga personalkostnader, internt DSK3 Summa övriga personalkostnader Sociala avgifter enl lag och avtal, externt DSKL Personalkostnader totalt Inhyrd personal, övrigt, externt DSKB Summa kostnader inhyrd personal Köp av sjukhusvård avtal och övrigt, inxternt Köp av verksamhetsanknutna tjänster, externt Material och varor, externt Material och varor, internt Övriga lämnade bidrag, externt Övriga lämnade bidrag, internt 0 0

2 Bolag: Blankett RRB RESULTATRÄKNING BOLAG Period: 16-dec Konto Namn Ack utfall i tkr Prognos i tkr Hyra av lokal/bostad, externt Hyra av lokal/bostad, internt Övriga lokalkostnader inkl. energi, externt Övriga lokalkostnader inkl. energi, internt Förbrukningsmaterial, externt Förbrukningsmaterial, internt Kostnader för transportmedel externt Kostnader för transportmedel internt Resekostnader, externt Resekostnader, internt Övriga tjänster (inkl. konsulter), externt Övriga tjänster (inkl. konsulter), internt Övriga kostnader, externt Övriga kostnader, internt =9, motpart 796= Utrangering av anläggningstillgångar Avskrivning på immateriella anläggningstillgångar Avskrivning på byggnader och markanläggningar Avskrivning leasingavtal byggnader Avskrivning på maskiner och inventarier Avskrivning leasingavtal maskiner och inventarier Nedskrivning av anläggningstillgångar Återföring nedskrivning anläggningstillgångar DSK11 Summa avskrivningar SVK Summa verksamhetens kostnader SRES 1 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Ränteintäkter bank, externt Ränteintäkter lån, externt Övriga finansiella intäkter, externt 4 DSFI1 Summa finansiella intäkter, externt Ränteintäkter bank, internt, motpart Ränteintäkter lån, internt, motpart Övriga finansiella intäkter, internt, motpart 710 DSFI2 Summa finansiella intäkter, internt Räntekostnader bank, externt Räntekostnader lån, externt Övriga finansiella kostnader, externt Räntedel på leasingskuld, externt DSFK1 Summa finansiella kostnader, externt Räntekostnader bank, internt, motpart Räntekostnader lån, internt, motpart Övriga finansiella kostnader, internt, motpart 710 DSFK2 Summa finansiella kostnader, internt 0 0 SRES2 RESULTAT FÖRE EXTRAORD POSTER O SPEC BESLUT Obeskattade reserver Uppskjuten skatt Årets skatt Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader SRES3 ÅRETS RESULTAT 354 0

3 RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1612AC 1612BU 1512AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall Specialdestinerade statsbidrag, externt Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt Driftbidrag från nämnd inom regionen, avtal int Försäljning inom regional utveckling, externt Försäljning inom regional utveckling, internt Övr. försäljning i regionens huvudverksamhet, ext Övr. försäljning i regionens huvudverksamhet, int Hyresintäkter lokaler/bostäder, externt Hyresintäkter lokaler/bostäder, internt Övrig försäljning av tjänster, externt Övrig försäljning av tjänster, internt Försäljning material och varor, externt Försäljning material och varor, internt Investeringsbidrag EU-bidrag, externt Övriga bidrag, externt Övriga bidrag, internt Biljettintäkter, externt Övriga intäkter, externt Övriga intäkter, internt SVI Summa verksamhetens intäkter Lön arbetad tid OB-tillägg Övertids- och mertidsersättning Jour- och beredskapsersättning Prestationslön och arvodesersättning Lön ej arbetad tid Sjuklön DSK1 Summa löner Pensionskostnader, externt Löneskatt, externt #DSK2 Från övriga DSK2 Summa pensionskostnader Kostnadsersättningar o naturaförmåner, externt Övriga personalkostnader, externt Övriga personalkostnader, internt DSK3 Summa övriga personalkostnader Sociala avgifter, externt DSKL Personalkostnader totalt Inhyrd personal, övrigt, externt DSKB Summa kostnader inhyrd personal Köp av sjukhusvård övrigt, internt Köp av utbildn, kultur, övr. reg. verksamhet, ext Köp av utbildn, kultur, övr. reg. verksamhet, int Köp av verksamhetsanknutna tjänster, ext Köp av verksamhetsanknutna tjänster, int Material o varor, externt Material o varor, internt Övriga lämnade bidrag, externt

4 58993 Övriga lämnade bidrag, internt Hyra av lokal/bostad, externt Hyra av lokal/bostad, internt Övriga lokalkostnader inkl. energi externt Övriga lokalkostnader inkl. energi, internt Förbrukningsmaterial, externt Förbrukningsmaterial, internt Kostnader för transportmedel, externt Kostnader för transportmedel, internt Transporter exkl. sjukresor, externt Transporter exkl. sjukresor, internt Resekostnader, externt Resekostnader, internt Övriga tjänster (inkl. konsulter), externt Övriga tjänster (inkl. konsulter), internt Övriga kostnader, externt Övriga kostnader, internt Utrangering av anläggningstillgångar, externt Nedskrivning av anläggningstillgångar Avskrivning på immateriella anläggningstillgångar Avskrivning på byggnader och markanläggn Avskrivning på leasingavtal byggnader Avskrivning på maskiner och inventarier Avskrivning på leasingavtal maskiner o inventarier Nedskrivning av anläggningstillgångar Återföring nedskrivning anläggningstillgångar DSK11 Summa avskrivningar SVK Verksamhetens kostnader SRES1 Verksamhetens nettokostnader Ränteintäkter bank, externt Ränteintäkter lån, externt Övriga finansiella intäkter, externt 4 5 DSFI1 Summa finansiella intäkter, externt Ränteintäkter bank, internt Ränteintäkter lån, internt Övriga finansiella intäkter, internt DSFI2 Summa finansiella intäkter, internt Räntekostnader bank, externt Räntekostnader lån, externt Räntekostnad leverantörsskulder, externt Övriga finansiella kostnader, externt Räntedel på leasingskuld DSFK1 Summa finansiella kostnader, externt Räntekostnader bank, internt Räntekostnader lån, internt Övriga finansiella kostnader, internt DSFK2 Summa finansiella kostnader, internt SRES2 Resultat före extraordinära poster o spec beslut Obeskattade reserver Uppskjuten skatt Årets skatt, bolag

5 86931 Minoritetsintressen Extraordinära intäkter (ska normalt ej användas) Extraordinära kostnader (ska normalt ej användas) SRES3 Årets resultat

6 BBR BALANSRÄKNING BOLAG 1612AC 1512AC Regionteater Väst AB Ack Ack 515 utfall utfall Immateriella tillgångar Medicintekniska informationssystem Byggnader Leasingavtal byggnader Mark Markanläggningar Leasingavtal pågående nybyggnad Pågående invest ny, till omb Datautrustning Medicinteknisk apparatur Leasingavtal maskiner o inventarier Bilar och andra transportmedel Pågående invest mask o inv Förbättringsutgifter på ej regionägda fastigheter Bostadsrätter Konst Övriga maskiner och inventarier Aktier, andelar, bostadsrätter, obligationer Bidrag till statlig infrastruktur Långfristiga fordringar inkl. värdereglering, ext Långfristiga fordringar inkl. värdereglering, int SAT Summa anläggningstillgångar Förråd och lager Kundfordringar, externa Värdereglering av kundfordringar, externa Kundfordringar, internt Övriga kortfristiga fordringar, externt Övriga kortfristiga fordringar, internt Värdereglering av kortfristiga fordringar, externt Förutbetalda kostnader, externt Förutbetalda kostnader, internt Upplupna intäkter, externt Upplupna intäkter, internt Likvidkonto, region och bolag, internt Aktier, andelar, obligationer, övr. värdepapper Kassa och bank 3 5 SOT Summa omsättningstillgångar ST Summa tillgångar Aktiekapital, bolag Reservfond, bolag Bundet eget kapital, bolag Överkursfond t.o.m Bundet eget kapital Överkursfond fr.o.m Förändring av redovisningsprincip Balanserat resultat, bolag Aktieägartillskott, bolag

7 20291 Årets resultat, bolag och region Fritt eget kapital SEK Summa eget kapital Obeskattade reserver, bolag Minoritetsintressen, bolag Ackumulerad pensionsavsättning Ackumulerad avsättning garantipension Ack. avsättning löneskatt garantipension Uppskjuten skatt, bolag Övriga avsättningar SAVS Summa avsättningar Långfristig skuld, investeringsbidrag, externt Långfristiga skulder, externt Långfristiga skulder, internt Långfristig leasingskuld, externt SLS Summa långfristiga skulder Leverantörsskulder, externt Leverantörsskulder, internt Likvidkonto, region och bolag, internt Övriga kortfristiga skulder, externt Övriga kortfristiga skulder, internt Kortfristig leasingskuld, externt Nettolöner Upplupna löner Upplupen jour, beredskap Upplupen övertid Upplupna semesterlöner Upplupna sociala avgifter Övriga upplupna kostnader, externt Övriga upplupna kostnader, internt Förutbetalda intäkter, externt Förutbetalda intäkter, internt SKS Summa kortfristiga skulder SEKSK Summa eget kapital och skulder

8 INVE INVESTERINGSUPPFÖLJNING Regionteater Väst AB Ack Års- Ack 515 utfall budget utfall INVEST01 Årets investering immateriella anl. tillgångar (+) INVEST02 Årets investering byggnader och mark (+) INVEST03 Årets investering maskiner och inventarier (+) INVBI Årets investeringsbidrag (+) FORS01 Årets försäljning byggnader (+) FORS02 Årets försäljning utrustning (+) REA01 Reavinster (+) MOMSJ01 Momsjustering vid reavinster (-) REA02 Reaförluster (-) MOMSJ02 Momsjustering vid reaförlust (+) UTR01 Nedskrivning anläggn. tillgångar (-) KORR Korrigeringspost bostadsrätt, end. Västfastigheter LAN01 Årets utlämnade lån, internt (+) LAN02 Årets utlämnade lån, externt (+) KORT1 Kortfristig del av utlämnade lån, externt (+) LAN03 Årets amortering utlämnade lån, internt (-) LAN04 Årets amortering utlämnade lån, externt (-) LAN05 Årets upptagna lån, internt (+) LAN06 Årets upptagna lån, externt (+) KORT2 Kortfristig del av upptagna lån externt (+) LAN07 Årets amortering upptagna lån, internt (-) LAN08 Årets amortering upptagna lån, externt (-) AVS01 Årets avsättn. pensioner inkl. räntedel (-) AVSTAT Avstämning omklassificering AT

9 ANLÄGGNINGSANALYS ANLA Regionteater Väst AB Immateriella Medicintekn. Markan- Pågående invest Data- Med tekn Leasingavtal Fordon/ Pågående invest Förbättringsutg. Bostads- Övr maski- 515 tillgångar info.system Byggnader Mark läggningar ny, till ombyggnad utrustning apparatur mask. o invent. transp medel mask o invent ej ägda fastigh. rätter Konst ner o invent Totalt IB anskaffningsvärde Årets anskaffningar Anskaffningsvärde sålt Anskaffningsvärde utrangerat Anskaffningsvärde omklassificering inom enheten Anskaffningsvärde överfört mellan enheter Korrigering anskaffningsvärde UB anskaffningsvärde IB ackumulerade avskrivningar Årets planmässiga avskrivningar Årets nedskrivningar Ackumulerade avskrivningar, sålt Ackumulerade avskrivningar, utrangerat Ackumulerade avskrivningar, omklassificering Ack. avskrivningar, överfört mellan enheter Korrigering ackumulerade avskrivningar UB ackumulerade avskrivningar Planenligt restvärde

10 PERSONALKOSTNADER FÖR HEL- OCH DELÄGDA BOLAG 1612 Ack utfall Personalkostnader, löner, övriga ersättningar och sociala avgifter, tkr Obs! ange samtliga belopp med plustecken Bolagsstyrelse och VD (+) Övriga anställda Löner (+) Övriga kostnadsersättningar (+) 608 Övriga personalkostnader (+) 787 Totalt Sociala avgifter (+) Pensionskostnader inkl. särskild löneskatt (+) Sociala kostnader TOTALA PERSONALKOSTNADER

11 1512 Ack utfall

12 Utfall Kassaflödesanalys 1612 Löpande verksamhet Årets resultat 354 Investeringsbidrag 0 Avskrivningar 199 Utrangeringar/nedskrivningar 0 Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar 0 Avsättningar 0 Obeskattade reserver (bolagen) 0 Återföring erhållen överkursfond 0 Återföring av nedskrivning av aktier 0 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital 553 Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd 0 Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar -455 Ökning+/minskning av kortfristiga skulder -547 Kassaflöde från löpande verksamhet -449 Förändring av redovisningsprincip 0 Förändring av eget kapital 0 Investeringsverksamhet Investeringar -271 Momsjustering vid överlåtelse 0 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0 Försäljningar anläggningstillgångar 0 Aktier och andelar 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -271 Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar 0 Ökning+/minskning- av långfristiga skulder 0 Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner 0 Justering för årets aktiverade investeringsbidrag 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 ÅRETS KASSAFLÖDE -720 Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar Kontroll av årets kassaflöde -721 Differens -1

13 Bokslutsdokument RR KF BR Regionteater Väst AB :45 Not Utfall Utfall Resultaträkning Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar och nedskrivningar Verksamhetens nettokostnader Finansnetto -6-1 Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut 0 0 Erhållna/lämnade regionbidrag 0 0 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Årets resultat Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys Löpande verksamhet Årets resultat Investeringsbidrag 0 0 Avskrivningar Utrangeringar/nedskrivningar 0 0 Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar 0 0 Avsättningar 0 0 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd 0 0 Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet Förändring av redovisningsprincip 0 0 Förändring av eget kapital 0 0 Investeringsverksamhet Investeringar Momsjustering vid överlåtelse 0 0 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar anläggningstillgångar 0 0

14 Aktier och andelar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar 0 0 Ökning+/minskning- av långfristiga skulder 0 0 Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner 0 0 Justering för årets aktiverade investeringsbidrag 0 0 Förändring aktiekapital 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 ÅRETS KASSAFLÖDE Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar Kontroll av årets kassaflöde Differens -1 0 Not Utfall Utfall Balansräkning Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Materiella anläggningstillgångar - byggnader och mark maskiner och inventarier pågående investeringar 0 0 Finansiella anläggningstillgångar 0 0 Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd 0 0 Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar 0 0 Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Eget kapital Bokslutsdispositioner 0 0 Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar 80 0

15 Skulder Långfristiga skulder 0 0 Kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning.

16 Specifikation på anläggningstillgångar Regionteater Väst AB :36 Specifikation Maskiner och inventarier Ackumulerade anläggningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Sålt/utrangerat 0 0 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Korrigering anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar o nedskrivningar Vid årets början Årets avskrivningar och nedskrivningar Sålt/utrangerat 0 0 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Korrigering avskrivningar o nedskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningsvärden Restvärde

17 Resultaträkning (mnkr) Årsvärden Avvikelse Förändring Utfall Budget Utfall budget/ utfall/utfall utfall % Statsbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 Erhållna bidrag 38,2 43,8 34,8-5,6 9,7% Biljettintäkter 1,2 1,1 1,0 0,1 19,4% Övriga intäkter 7,1 0,2 9,3 7,0-23,5% Verksamhetens intäkter 46,5 45,1 45,1 1,4 3,1% Personalkostnader -31,7-31,0-30,7-0,7 3,4% Övriga kostnader -14,2-13,8-13,5-0,4 5,4% Avskrivningar -0,2-0,3-0,2 0,1-20,1% Verksamhetens kostnader -46,2-45,1-44,4-1,1 3,9% Finansiella intäkter/kostnader m.m. 0,0 0,0 0,0 0,0 Obeskattade reserver 0,0 0,0 0,0-0,1 Resultat 0,3 0,0 0,7 0,3