38933 Driftbidrag från nämnd inom regionen, avtal int

Transkript

1 1 (4) RR RESULTATRÄKNING 1712AC 1712BU 1612AC Habilitering & Hälsa Ack Ack Ack 766 utfall budget utfall Specialdestinerade statsbidrag, externt Personalanknutna statsbidrag, externt DSI1 Summa statsbidrag Patientavgifter inkl. övriga avgifter, externt Såld vård, sjukhusvård avtal, internt Såld vård, VG Primärvård, internt Såld vård, Vårdval Rehab, internt Såld vård, primärvård avtal, internt Försäljning av tandvård, avtal, internt DSI2 Summa såld vård avtal Tandvårdsersättning från försäkringskassan, extern Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt Såld vård, VG Primärvård, externt Såld vård, Vårdval Rehab, externt Såld vård, primärvård övrigt, externt Försäljning av tandvård, externt DSI3 Summa såld vård övrigt, externt Såld vård, sjukhusvård övrigt, internt Såld vård, primärvård övrigt, internt Såld vård, övriga vårdgivare, internt Försäljning av tandvård, internt DSI4 Summa såld vård övrigt, internt DSIV Summa såld vård, totalt Driftbidrag från nämnd inom regionen, avtal int Erhållna internt fördelade statsbidrag Försäljning inom regional utveckling, externt Övr. försäljning i regionens huvudverksamhet, ext Försäljning medicinska tjänster, externt Hyresintäkter lokaler/bostäder, externt Övrig försäljning av tjänster, externt Aktiverade personalkostnader, externt Försäljning material och varor, externt Särskild momsersättning Investeringsbidrag EU-bidrag, externt Övriga bidrag, externt Biljettintäkter, externt Övriga intäkter, externt DSI5 Summa övriga intäkter, externt Försäljning inom regional utveckling, internt Övr. försäljning i regionens huvudverksamhet, int Försäljning medicinska tjänster, internt Hyresintäkter lokaler/bostäder, internt Övrig försäljning av tjänster, internt Försäljning material och varor, internt Övriga bidrag, internt Övriga intäkter, internt DSI6 Summa övriga intäkter, internt SVI Summa verksamhetens intäkter :42

2 2 (4) RR RESULTATRÄKNING 1712AC 1712BU 1612AC Habilitering & Hälsa Ack Ack Ack 766 utfall budget utfall Lön arbetad tid OB-tillägg Övertids- och mertidsersättning Jour- och beredskapsersättning Prestationslön och arvodesersättning Lön ej arbetad tid Sjuklön DSK1 Summa löner Pensionskostnader, externt Pensionsförsäkr.avg. enl. särskilt beslut/avtal Årets avsättn. pension enl särskilt beslut/avtal Löneskatt, externt -3 DSK2 Summa pensionskostnader Kostnadsersättningar o naturaförmåner, externt Övriga personalkostnader, externt Övriga personalkostnader, internt DSK3 Summa övriga personalkostnader Sociala avgifter, externt Sociala avgifter, internt DSK4 Summa sociala avgifter DSKL Personalkostnader totalt Inhyrd personal, läkare, externt Inhyrd personal, sjuksköterskor, externt Inhyrd personal, övrigt, externt -34 DSKB Summa kostnader inhyrd personal Köp av sjukhusvård avtal, internt Köp av VG Primärvård, internt Besök hos annan vårdgivare VGPV, internt Köpt vård, Vårdval Rehab, internt Köp av primärvård avtal, internt Köp av tandvård, avtal internt DSK5 Summa köpt vård avtal, internt Köp av sjukhusvård avtal o övrigt, externt Köp av VG Primärvård, externt Besök hos annan vårdgivare VGPV, externt Köpt vård, Vårdval Rehab, externt Köp av primärvård avtal o övrigt, externt Köp av övrig vård, externt Köp av tandvård avtal/övr, externt -24 DSK6 Summa köpt vård avtal o övrigt, externt Köp av sjukhusvård övrigt, internt Köp av primärvård övrigt, internt Köp av tandvård övrigt, internt Köp av övrig vård, internt DSK7 Summa köpt vård övrigt, internt DSKV Summa köpt vård, totalt Läkemedel inom läkemedelsförmån, externt Läkemedel inom läkemedelsförmån, internt Läkemedel utanför läkemedelsförmån, externt Läkemedel utanför läkemedelsförmån, internt Läkemedelsrabatter, externt DSK8 Summa läkemedelskostnader :42

3 3 (4) RR RESULTATRÄKNING 1712AC 1712BU 1612AC Habilitering & Hälsa Ack Ack Ack 766 utfall budget utfall Driftbidrag inom regionen till utförare, internt Lämnade internt fördelade statsbidrag Köp av utbildn, kultur, övr. reg. verksamhet, ext Köp av verksamhetsanknutna tjänster, ext Tolktjänster, externt Dosdispensering (utanför läkemedelsförmån) Sjukvårdsartiklar o med. material, externt Tekn-, med. hjälpmedel för handikappade, externt Material o varor, externt Övriga lämnade bidrag, externt Hyra av lokal/bostad, externt Övriga lokalkostnader, externt Hyra/leasing anläggn.tillgångar, externt Energi med mera, externt Förbrukningsmaterial, externt Reparation och underhåll, externt Kostnader för transportmedel, externt Transporter exkl. sjukresor, externt Sjukresor, externt Resekostnader, externt Information och PR, externt Representation, externt Tele, IT-kommunikation och post, externt Försäkrings- och riskkostnader, externt Övriga tjänster, externt Övriga kostnader, externt Utrangering av anläggningstillgångar, externt Förlust vid avyttring av anläggn.tillgångar, ext DSK9 Summa övriga kostnader, externt Köp av utbildn, kultur, övr. reg. verksamhet, int Köp av verksamhetsanknutna tjänster, int Tolktjänster, internt Dosdispensering (utanför läkem. förmån),internt Sjukvårdsartiklar o med. material, internt Tekn-, med. hjälpmedel f handikappade, internt Material o varor, internt Moms- & konkurrensneutralitet, tandvård, internt Övriga lämnade bidrag, internt Hyra av lokal/bostad, internt Övriga lokalkostnader, internt Hyra/leasing anläggn.tillgångar, internt Energi med mera, internt Förbrukningsmaterial, internt Reparation och underhåll, internt Kostnader för transportmedel, internt Transporter exkl. sjukresor, internt Sjukresor, internt Resekostnader, internt Information och PR, internt Representation, internt Tele, IT-kommunikation och post, internt Försäkrings- och riskkostnader, internt Övriga tjänster, internt Övriga kostnader, internt DSK10 Summa övriga kostnader, internt :42

4 4 (4) RR RESULTATRÄKNING 1712AC 1712BU 1612AC Habilitering & Hälsa Ack Ack Ack 766 utfall budget utfall Nedskrivning av anläggningstillgångar Avskrivning på immateriella anläggningstillgångar Avskrivning på byggnader och markanläggn Avskrivning på leasingavtal byggnader Avskrivning på maskiner och inventarier Avskrivning på leasingavtal maskiner o inventarier Nedskrivning av anläggningstillgångar Återföring nedskrivning anläggningstillgångar DSK11 Summa avskrivningar SVK Verksamhetens kostnader SRES1 Verksamhetens nettokostnader Erhållna regionbidrag, internt Lämnade regionbidrag, internt Ränteintäkter bank, externt Ränteintäkter lån, externt Övriga finansiella intäkter, externt DSFI1 Summa finansiella intäkter, externt Ränteintäkter bank, internt Ränteintäkter lån, internt Övriga finansiella intäkter, internt DSFI2 Summa finansiella intäkter, internt Räntekostnader bank, externt Räntekostnader lån, externt Räntekostnad leverantörsskulder, externt Övriga finansiella kostnader, externt Räntedel på leasingskuld DSFK1 Summa finansiella kostnader, externt Räntekostnader bank, internt Räntekostnader lån, internt Övriga finansiella kostnader, internt DSFK2 Summa finansiella kostnader, internt SRES2 Resultat före extraordinära poster o spec beslut Erhållna bidrag, spec. beslut över budget, internt Lämnade bidrag, spec. beslut över budget, internt Obeskattade reserver Extraordinära intäkter (ska normalt ej användas) Extraordinära kostnader (ska normalt ej användas) SRES3 Årets resultat :42

5 Bokslutsdokument RR KF BR Habilitering & Hälsa :05 Not Utfall Utfall Resultaträkning Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader 2, Avskrivningar och nedskrivningar Verksamhetens nettokostnader Finansnetto Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut 0 0 Erhållna/lämnade regionbidrag 0 0 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Årets resultat Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys Löpande verksamhet Årets resultat Investeringsbidrag 0 0 Avskrivningar Utrangeringar/nedskrivningar 86 0 Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar 0 0 Avsättningar 0 0 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Kassaflöde från löpande verksamhet före föändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd 0 0 Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet Förändring av redovisningsprincip 0 0 Förändring av eget kapital 0 0 Investeringsverksamhet Investeringar Momsjustering vid överlåtelse 0 0 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar anläggningstillgångar 0 0 Aktier och andelar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar 0 0 Ökning+/minskning- av långfristiga skulder 0 0 Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner Justering för årets aktiverade investeringsbidrag 0 0 Förändring aktiekapital 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar Kontroll av årets kassaflöde Differens (2)

6 Not Utfall Utfall Balansräkning Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Materiella anläggningstillgångar - byggnader och mark maskiner och inventarier pågående investeringar 0 0 Finansiella anläggningstillgångar 0 0 Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd 0 0 Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar 0 0 Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Eget kapital Bokslutsdispositioner Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar 0 0 Skulder Långfristiga skulder 0 0 Kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning. 2 (2)

7 KF Kassaflödesanalys 766 Habilitering & Hälsa Concatenate(cc.fPer(Concatenate(cc.fPer() Birgitta Eklöf :06 Utfall Kassaflödesanalys 1712 Löpande verksamhet Årets resultat 24 Investeringsbidrag 0 Avskrivningar Utrangeringar/nedskrivningar 86 Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar 0 Avsättningar 0 Obeskattade reserver (bolagen) 0 Återföring erhållen överkursfond 0 Återföring av nedskrivning av aktier 0 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd 0 Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar -341 Ökning+/minskning av kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet Förändring av redovisningsprincip 0 Förändring av eget kapital 0 Korrigering omklassificering anläggn.tillgångar 0 Investeringsverksamhet Investeringar Momsjustering vid överlåtelse 0 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0 Försäljningar anläggningstillgångar 0 Aktier och andelar 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar 0 Ökning+/minskning- av långfristiga skulder 0 Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner Justering för årets aktiverade investeringsbidrag 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar Kontroll av årets kassaflöde Differens -1

8 766 Habilitering & Hälsa Noter, tkr 1. Verksamhetens intäkter Patientavgifter med mera Såld vård internt 0 0 Såld vård externt 0 0 Försäljning av tjänster, internt Försäljning av tjänster, externt Hyresintäkter Försäljning av material och varor, internt 0 2 Försäljning av material och varor, externt Statsbidrag Investeringsbidrag 0 0 Övriga bidrag, internt Övriga bidrag, externt Biljettintäkter 0 0 Övriga intäkter, internt Övriga intäkter, externt Totalt Verksamhetens kostnader Personalkostnader Inhyrd personal, bemanningsföretag Köpt vård internt 6 1 Köpt vård externt Läkemedel Lämnade bidrag, internt 0 0 Lämnade bidrag, externt Lokal- och energikostnader, internt Lokal- och energikostnader, externt Verksamhetsanknutna tjänster, internt Verksamhetsanknutna tjänster, externt Material och varor, internt Material och varor,externt Övriga tjänster, internt Övriga tjänster, externt Övriga kostnader, internt Övriga kostnader, externt Totalt Personalkostnader, detaljer Löner Övriga personalkostnader Sociala avgifter Pensionskostnader Totalt Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Byggnader och markanläggningar Maskiner och inventarier Fiansiell leasing maskiner och inventarier 0 0 Totalt Nedskrivningar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Byggnader och markanläggningar 0 0 Maskiner och inventarier 0 0 Totalt 0 0 Totalt avskrivningar och nedskrivningar (3)

9 766 Habilitering & Hälsa 5. Finansnetto Finansiella intäkter Ränteintäkter, internt 0 0 Ränteintäkter, externt 17 9 Övriga finansiella intäkter, internt 0 0 Övriga finansiella intäkter, externt 0 0 Totalt 17 9 Finansiella kostnader Räntekostnader, internt 1 40 Räntekostnader, externt 2 4 Övriga finansiella kostnader, internt 0 0 Övriga finansiella kostnader, externt Totalt Totalt finansnetto Investering i anläggningstillgångar Årets investering i immateriella anläggningstillgångar 0 0 Årets investering i byggnader och mark 0 0 Årets investering i maskiner och inventarier Årets investering, finansiell leasing maskiner och inventarier 0 0 Årets pågående investering 0 0 Totalt (3)

10 766 Habilitering & Hälsa 7. Byggnader och mark Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar 0 0 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar/utrangeringar 0 0 Korrigering anskaffningsvärde 0 0 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar Ackumulerade avskrivningar Vid årets början Årets avskrivning och nedskrivning Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar/utrangeringar 0 0 Korrigering avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde Maskiner och inventarier Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar/utrangeringar Korrigering anskaffningsvärde 0 0 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar Ackumulerade avskrivningar Vid årets början Årets avskrivning och nedskrivning Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar/utrangeringar Korrigering avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde Kortfristiga fordringar Kundfordringar, internt 4-4 Kundfordringar, externt Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, internt Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt Övriga fordringar, internt Övriga fordringar, externt Totalt Kortfristiga skulder Leverantörsskulder, internt Leverantörsskulder, externt Semesterskuld Löner, jour, beredskap, övertid Upplupna sociala avgifter Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, internt 0 51 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, externt Övriga kortfristiga skulder, internt Övriga kortfristiga skulder, externt Totalt (3)