DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004"

Oliver Svensson
för 8 år sedan
Visningar:

1 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr KOMMUNSTYRELSE Intäkter Kostnader Nettokostnader SERVICEAVDELNING Intäkter Kostnader Nettokostnader MILJÖ- O SAMHÄLLSBYGGN.FÖRVALTN. Intäkter Kostnader Nettokostnader VA-VERKSAMHET Intäkter Kostnader Nettokostnader BYGG- OCH MILJÖNÄMND Intäkter Kostnader Nettokostnader REVISORSNÄMND Intäkter Kostnader Nettokostnader ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Intäkter Kostnader Nettokostnader KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND Intäkter Kostnader Nettokostnader BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND Intäkter Kostnader Nettokostnader SOCIALNÄMND Intäkter Kostnader Nettokostnader TOTALA INTÄKTER TOTALA KOSTNADER NETTOKOSTNADER

Intäkter -9 355-23 917-11 652 Kostnader 45 712 60 396 48 833 Nettokostnader 36 357 36 479 37 181 VA-VERKSAMHET Intäkter -14 480-14 192-15 350 Kostnader 14 025 13 269 12 416 Nettokostnader -455-923 -2

2 INVESTERINGSREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr KOMMUNSTYRELSE Utgifter Nettoutgifter SERVICEAVDELNING Utgifter Nettoutgifter MILJÖ- O SAMHÄLLSBYGGN.FÖRVALTN. Inkomster Utgifter Nettoutgifter EXPLOATERINGAR Gata/Park Inkomster Utgifter Nettoutgifter VA-VERKSAMHET inkl. VA-exploateringar Inkomster Utgifter Nettoutgifter BYGG- OCH MILJÖNÄMND Utgifter Nettoutgifter ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Utgifter Nettoutgifter KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND Utgifter Nettoutgifter BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND Utgifter Nettoutgifter SOCIALNÄMND Utgifter Nettoutgifter TOTALA INKOMSTER TOTALA UTGIFTER NETTOUTGIFTER

Inkomster 0-135 -243 Utgifter 8 769 7 116 17 074 Nettoutgifter 8 769 6 981 16 831 EXPLOATERINGAR Gata/Park Inkomster -1 640-6 605 Utgifter 4 696 17 709 Nettoutgifter 3 056 11 104 0 VA-VERKSAMHET inkl.

3 RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr Verksamhetens intäkter, not Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not Verksamhetens kostnader, not Jämförelsestörande post, exploateringskostnader i not Avskrivningar, not Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter, not Generella statsbidrag och utjämn., not Finansiella intäkter, not Finansiella kostnader, not Resultat före extraordinära poster Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Årets resultat, not Årets resultat exkl.va

nettokostnader -467 932-493 397-503 548 10 151 Skatteintäkter, not 4 474 385 471 570 472 452-882 Generella statsbidrag och utjämn.

4 Noter Tkr Bokslut Bokslut NOT 1 Verksamhetens intäkter Verksamhetens intäkter enl driftredovisning Verksamhetens intäkter, centralt Interna poster mellan förvaltningar Verksamhetens intäkter NOT 2 Verksamhetens kostnader Verksamhetens kostnader enl driftredovisning Verksamhetens kostnader, centralt Interna poster mellan förvaltningar Interna poster investeringsredovisning Utbetalda pensioner Justering avskrivningar Dröjsmålsränta mm Verksamhetens kostnader NOT 3 Avskrivningar Avskrivningar fastigheter Avskrivningar inventarier Nedskrivning fordran KSL lån 49 0 Summa avskrivningar NOT 4 Skatteintäkter Egna skatteintäkter Extra skatteintäkt Slutlig skatteavräkn föregående år Slutlig skatteavräkn innevarande år Mellankommunal utjämning KSL KSL Omsorgsfonden utbet Summa skatteintäkter NOT 5 Generella statsbidrag och utjämning Generella statsbidrag Kostnadsutjämning Inkomstutjämning Nivåjustering Regleringsavgift Utjämningsavgift LSS Generellt sysselsättningsstöd Summa generella statsbidrag och utjämning NOT 6 Finansiella intäkter Ränteintäkter likvida medel Ränteintäkter kundfordringar 5 15 Aktieutdelning Övriga finansiella intäkter Summa finansiella intäkter NOT 7 Finansiella kostnader Räntekostnader Finansiella kostnader pension Finansiella kostnader placeringar i värdepapper Övrigt Summa finansiella kostnader NOT 8 Årets resultat Årets resultat enligt resultaträkningen Avgår: samtliga realisationsvinster Tillägg: ianspråktagande av sparande Justerat resultat I bokslut 2004 ianspåktogs sparande (2003 års resultat) för att klara kommunallagens krav på ekonomisk balans

640-3 436 Interna poster mellan förvaltningar -213 193-203 258 Interna poster investeringsredovisning -418-108 Utbetalda pensioner 4 852 4 809 Justering avskrivningar -1 644-1 889 Dröjsmålsränta mm

5 FINANSIERINGSANALYS Bokslut Bokslut Tkr DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat, not Justering för av- och nedskrivningar, not Justering för gjorda avsättningar, not Justering för ianspråktagna avsättningar 0 0 Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster, not Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster, not F Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning/minskning kortfristiga fordringar, not Ökning/minskning exploatering, not Ökning investering i kortfristig placering not Ökning/minskning kortfristiga skulder, no 20 o Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar 0 0 Försäljning av immateriella anläggningstillgångar 0 0 Investering i materiella anläggningstillgångar, not 9 o Försäljning av materiella anläggningstillgångar, not 9 o Investering i finansiella anläggningstillgångar 0 0 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån, not Amortering av skuld, not Ökning långfristiga fordringar, not Minskning av långfristiga fordringar, not Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

not 16-445 -93 F -2 075 0 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 43 775 34 144 Ökning/minskning kortfristiga fordringar, not 15-1 833 41 Ökning/minskning exploatering, not 13 8

6 BALANSRÄKNING Bokslut Bokslut Tkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggn., not Maskiner och inventarier, not Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga fordringar, not Värdepapper, andelar och bostadsrätter, not Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Exploateringsverksamhet, not Försäljning Bostadsrätter/Anläggn, not Kortfristiga fordringar, not Placeringar i värdepapper,not Kassa och bank, not Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital, not därav årets vinst Avsättningar Avsättningar för pensioner, not Löneskatt pensionsavsättningar, not Summa avsättningar Skulder Långfristiga skulder, not Kortfristiga skulder, not Summa skulder SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL Panter och ansvarsförbindelser Pensionsförpliktelser, not Övriga ansvarsförbindelser Borgens- och övriga ansvarsförbindelser, not

Värdepapper, andelar och bostadsrätter, not 12 1 731 1 870 Summa finansiella anläggningstillgångar 1 782 2 025 Summa anläggningstillgångar 587 386 591 959 Omsättningstillgångar

7 Noter Anskaff- Ackum Invest Avskrivn Utg värde Tkr värdet avskriv tom 2004 NOT 9 Mark, byggnader och tekn anläggn Markreserv* Verksamhetsfastigheter Fastigheter för affärsverksamhet (Vattenverk) Publika fastigheter (Gator, vägar, parker) Fastigheter annan verksam. (Hyres- o industrifast)** Summa mark, byggn o tekn anläggn *Jasminen 3: -50 tkr ** Björktorp 7: -385 tkr,avskr 129,5 tkr ,5 NOT 10 Maskiner och inventarier Maskiner och inventarier Summa maskiner och inventarier Nedskrivning av långfristig fordran Lån KSL 49 0 Enl. beslut i KSL:s styrelse, april 2005 Bokslut Bokslut NOT 11 Långfristiga fordringar Lån anslutningsavgift 0 45 Lån gatukostnadsersättning Lån KSL 0 49 Summa långfristiga fordringar NOT 12 Värdepapper, andelar och bostadsrätter Övrigt (2004 Stoseb likvidation) Bostadsrätter Summa värdepapper, andelar och bost.rätt NOT 13 Exploateringsverksamhet Kostn Intäkter Slut Balanskonto Exploateringsområde IB redov. UB 1573 Backebo -973 * Högbacka 571 * Uttringe Hage Lustigknopp Söderby Park Summa exploateringsverksamhet * Backebo och Högbacka slutredovisas mot resultaträkningen Övriga områden redovisas mot resultaträkningen och investeringsredovisningen enl ny exploateringsredovisning NOT 14 Försäljning bostadsrätter/anläggn Bokfört värde för 2 bostadsrätter 140 Bokfört värde för Jasminen

8 Noter Bokslut Bokslut Tkr NOT 15 Kortfristiga fordringar Kundfordringar Interimsfordringar Fordringar hos staten Statsbidragsfordringar Skattefordringar, slutavräkning Moms Bergen Energi Övrigt Summa kortfristiga fordringar Bokf. värde Värdem. Anskaffn Marknadsv Not 16 Placeringar i värdepapper per 31/12 bokf.31/12 värde per 31/12 Nordea: Aktiefond, utländska Räntefond, kort Räntefond, lång Aktiefond, svenska Aktielikvidkonto Summa placeringar i värdepapper Bokslut Bokslut NOT 17 Kassa och bank Handkassa Bankmedel Postgiro Summa kassa och bank NOT 18 Eget kapital Anläggningskapital (anl.tillg - avsättn.- lfr. skuld) Rörelsekapital (omsättn.tillg - kortfr. skuld) Utgående eget kapital Eget kapital har justerats 2005 med upplupen timlön,övertid,ob och jour för dec 2004 med kr NOT 19 Avsättningar för pensioner o liknande förpliktelser Avsatt till pensioner exkl garantipensioner Ränteuppräkning Avsättning Löneskatt 24,26 % Summa avsättning pensioner inkl löneskatt

Anskaffn Marknadsv Not 16 Placeringar i värdepapper per 31/12 bokf.

9 Noter Bokslut Bokslut Tkr Not 20 Långfristiga skulder Anläggningslån Fonderade medel personalfest Summa långfristiga skulder NOT 21 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Upplupna löner Semesterlöneskuld Upplupen löneskatt, pension Upplupna pensionskostnader, individuell del Interimsskulder Flyktingmottagning Kortfristig del av långfristig skuld Civilförsvaret Skulder till staten Övrigt Summa kortfristiga skulder NOT 22 Pensionsförpliktelser Intjänade pensioner Löneskatt 24,26% NOT 23 Övriga ansvarsförbindelser Borgen o förpliktelser gentemot delägda företag Kommunalt borgens- o förlustansvar, egna hem Övriga förpliktelser Leasingavtal Inhyrda lokaler/fastigheter Privata medel Summa

Interimsskulder 21 618 16 462 Flyktingmottagning 2 153 1 484 Kortfristig del av långfristig skuld 12 518 12 000 Civilförsvaret 2 214 1 834 Skulder till staten 9 370 9 973 Övrigt 1 333 593 Summa

Relevanta dokument

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens