ÅRSREDOVISNING för. Ambulanssjukvården i Storstockholm AB

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING för Ambulanssjukvården i Storstockholm AB Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Kassaflödesanalys 9 Tilläggsupplysningar 10 Noter 11 Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år. STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1 (17)

2 ÅRSREDOVISNING FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN I STOR- STOCKHOLM AB FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhetens art och inriktning AISAB utför enligt avtal ambulanssjukvårdstjänster åt Stockholms läns landsting (SLL). År 2012 var AISABs nittonde verksamhetsår och det första året i bolagets femte avtalsperiod. Bolaget finns lokaliserat på sju olika ambulansstationer i länet, främst de centrala och västra delarna. Det nya avtalet innebär en utökning av verksamheten med 16 %. AISAB har under 2012 utfört ambulansuppdrag, en mycket kraftig ökning jämfört med Det nya avtalet omfattar driften av 22 akutambulanser, en utomlänsambulans och en intensivvårdsambulans. Avtalet har utökats med en enhet och även drifttiden på befintliga enheter har utökats jämfört med AISAB utför enligt särskilt avtal transport av avlidna. Verksamhetsvolymen som utfördes under året var uppdrag. Driften omfattar en dygnsbil och en dagbil. Även i detta avtal har verksamheten utökats jämfört med Ägarförhållanden AISAB ägs till 100 % av Landstingshuset i Stockholm AB, org.nr med säte i Stockholm som i sin tur ägs till 100 % av Stockholms läns landsting, Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess slut År 2012 är det första året i en ny avtalsperiod och året har i hög grad präglats av uppgradering av organisation, fordon och material för att klara den ökade volymen uppdrag och högre graden av beredskap. Under året har 60 nya medarbetare rekryterats. Personalomsättningen har under en lång period varit mycket låg men under 2012 slutade 36 medarbetare. Ökningen beror troligen på stora förändringar i verksamheten och en ökad belastning på personalen. En ny stationsorganisation infördes från februari månad, personalens arbetsscheman har lagts om och rutiner i ambulanserna har lagts om med bl a införande av nya verktyg för triagering och kommunikationsöverföring. Ett projekt för patientstyrning till närakuter har startat i samarbete med SPC A. Nya avtal har slutits med landstinget om support av Rakelsystemet inom landstinget, hantering av CBRN-utrustning, utbildningar i särskild sjukvårdsledning samt mottagande och registrering av uppdrag inom transport av avlidna. Upphandling av en ny intensivvårdsambulans har genomförts under året med leverans under våren Den årliga investeringsvolymen ambulansfordon har ökat från 4 till 6 fordon. Under året har AISAB övergått till Preem som drivmedelsleverantör och därmed till det miljövänligare Evolution Diesel. Tvåbårsambulans för utomlänsuppdrag har startats under året, vilket innebär mindre miljöpåverkan och kortare väntetider för patienterna. Den årliga revisionen av kvalitets-, arbetsmiljö- och miljösystemen har genomförts. Revisionen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 2 (17)

3 föranledde några få avvikelser som snabbt kunde åtgärdas. Arbetet med att införa patientstyrningsmodellen till geriatriska kliniker slutfördes år År 2012 har ett nytt projekt startat i syfte att införa patientstyrning till närakuter. AISAB har fortsatt arbetet med att anpassa verksamheten utifrån avtals- och kvalitetskrav. Antalet uppdrag förväntas öka även under kommande år. Samtidigt har tidsåtgången per uppdrag också ökat. Om ökningen av antalet uppdrag fortsätter måste beslut fattas om utökning av antalet ambulansenheter eller en styrning av vissa ambulansuppdrag till annan verksamhet. Omsättning, resultat och ställning Intäkter Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Avkastning på totalt kapital 2,1 % 3,3 % 3,6 % 2,6 % 1 % Antal årsarbetare AISAB:s resultat efter finansnetto är tkr. AISAB har därmed uppfyllt landstingsfullmäktiges resultatkrav på +700 tkr. Av bolagets totala kostnader tkr utgör personalkostnader tkr (76 %). AISABs soliditet är drygt 24 % år Landstinget har infört regler om att resultat utöver resultatkravet stannar i bolaget för att uppnå en soliditet på 30 %. Ett koncernbidrag motsvarande hela årets resultat har tagits upp i årsbokslutet. AISAB erhåller därefter ett aktieägartillskott om 400 tkr. En justering av avtalsersättning till 2012 års prisnivå har skett med 2,7 % från maj månad. Produktion Antalet utförda uppdrag i ambulansverksamheten var under året (66 060), vilket är (7 062) fler än föregående år. Uppdragen inom transport av avlidna var (3 396), en ökning med 380 (113) uppdrag jämfört med föregående år. Kvalitetsarbete AISAB har ett systematiskt kvalitetsarbete genom avtalsuppföljning och utvecklingsavtal med beställaren och interna kvalitetssystem. Tillgänglighet och bemötande är prioriterade områden för kvalitet. Ett arbete pågår för att utveckla rutiner och analys vid hanteringen av avvikelser i syfte att förbättra erfarenhetsutbytet i verksamheten. Vidare pågår arbetet med att förbättra uppföljningen av verksamhetens mål i form av tillgänglighet och startintervall. AISAB arbetar med integrerat ledningssystem och verksamheten certifierades 2008 enligt ISO Detta gäller även arbetsmiljödelen enligt AFS Miljöledningssystemet är sedan tidigare certifierat och en periodisk revision genomfördes under året. 1 Begreppet årsarbetare definieras som summan av samtliga anställdas sysselsättningsgrad och inkluderar även anställda som är tjänstlediga och föräldralediga. STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 3 (17)

4 Investeringar Under året har sju nya ambulansfordon köpts in. Enligt investeringsplanerna skulle sex ambulansfordon anskaffas årligen. Ett relativt nytt fordon krockades dock i början av året och blev inlöst av försäkringsbolaget. Personal AISAB har i medeltal haft 239 (224) medarbetare. Antalet har ökat jämfört med föregående år till följd av en ny ambulansenhet och utökad beredskapstid i det nya avtalet. En ny årlig medarbetarundersökning har genomförts under hösten. Den nya medarbetarundersökningen fick ett något sämre resultat än Resultatet är ändå bra med tanke på den höga andelen nyanställda och de ökade påfrestningarna på personal och organisation. Miljö Bolagets ledningssystem är miljöcertifierat enligt ISO En periodisk certifiering gjordes under sommaren Framtida utveckling Antalet uppdrag har fortsatt att öka, vilket är en anledning till utökningarna i det nya avtalet. Befolkningen i länet ökar kraftigt. Samtidigt ökar tidåtgången för varje uppdrag av olika skäl. I framtiden kommer planerade omstruktureringar att öka kraven på ambulansverksamheten ytterligare i och med att nya Karolinska Universitetssjukhuset tas i drift. Ambulansverksamhetens roll kommer att förändras med den ökande specialiseringen inom vården. AISAB arbetar på olika sätt med att anpassa kompetens, organisation, utrustning och arbetssätt till nya krav. AISAB har under 2012 startat arbetet med att införa den Akademiska ambulansen. En organisation med syftet att främja samverkan mellan lärosäten, ambulanssjukvården och forskning för att stärka patientnära forskning, utbildning och utveckling. Det nya ambulansavtalet innebär tydligare mål och krav från beställaren. Arbetet med att utveckla uppföljning och analys kommer få en ökad tyngd och resurser har tillsatts inom huvudkontoret under hösten för att förbättra statistik- och kvalitetsarbetet. Utveckling och samordning av ISO-systemen inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö fortsätter. Förslag till resultatdisposition Till årsstämmans förfogande står följande balanserade medel (kronor): Balanserad vinst Lämnat koncernbidrag Aktieägartillskott Årets resultat STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 4 (17)

5 Styrelsen föreslår att medlen disponeras så att i ny räkning överföres STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 5 (17)

6 Resultaträkning Not Rörelsens intäkter 11 Intäkter ambulanssjukvård och transport av avlidna Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader 11 Övriga externa kostnader Personalkostnader 2, Avskrivningar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster 3 Ränteintäkter Räntekostnader Summa resultat från finansiella poster Resultat före bokslutsdispositioner Koncernbidrag Årets resultat 0 0 STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 6 (17)

7 Balansräkning per den 31 december Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier och teknisk utrustning Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos SLL-enheter Övriga fordringar 14 - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Koncernkonto hos SLL Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 7 (17)

8 Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 8 Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat 0 0 Summa eget kapital Avsättningar Avsättningar för pensioner Summa avsättningar Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till SLL-enheter Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ansvarsförbindelser Inga Inga Ställda säkerheter Inga Inga STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 8 (17)

9 Kassaflödesanalys Not Den löpande verksamheten Resultat efter finansnetto Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Bokfört värde utrangerade anläggningstillgångar Förändring av avsättningar för pensioner Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital (exkl likvida medel) Ökning (-) resp minskning (+) av rörelsefordringar Ökning (+) resp minskning (-) av rörelseskulder Förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Aktieägarfinansiering Utbetalt koncernbidrag Erhållet aktieägartillskott 185 Utdelning -200 Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Summa disponibla likvida medel STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 9 (17)

10 Redovisnings- och värderingsprinciper De redovisningsprinciper som är tillämpade överensstämmer med Årsredovisningslagen samt allmänna råd och Bokföringsnämndens allmänna råd. Från 2012 har redovisningsprincipen för koncernbidrag ändrats. Koncernbidrag redovisas fortsättningsvis över resultaträkningen. Tidigare redovisades de direkt över balansräkningen års resultat- och balansräkningar har justerats för att uppnå jämförbarhet. Rörelseintäkter I posten Intäkter ambulanssjukvård och transport av avlidna ingår intäkter för sålda primärtjänster dvs ambulanssjukvård och transport av avlidna. Övriga intäkter redovisas som Övriga rörelseintäkter. Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Anläggningstillgångar Inventarier och teknisk utrustning skrivs av systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. Härvid tillämpas följande avskrivningstider: Ombyggnation hyrda lokaler Inventarier Datorer Fordon Medicinteknisk utrustning Utrustning ambulans Kommunikationsutrustning 10 år 5-10 år 3 år 5 år 5 år 5 år 3-5 år SLL-enheter Med SLL-enheter avses samtliga helägda aktiebolag och förvaltningar inom SLL. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt s k indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- och utbetalningar. Kassaflödet redovisas uppdelat på den löpande verksamheten, investeringsverksamheten och finansieringsverksamheten. Nyckeltalsdefinitioner Avkastning på totalt kapital beräknas som resultat före finansiella kostnader i förhållande till balansomslutning. STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 10 (17)

11 NOTER Not 1 Ersättning till revisorerna Revision: Lekmannarevision 125 Ernst & Young Revisionsuppdrag Summa Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. Not 2 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner Lagstadgad arb.giv.avg Pensioner/amf Övr pers.kostn SUMMA Varav ersättning till styrelse, VD och tidigare VD Löner Lagstadgad arb.giv.avg Pensioner/amf SUMMA Bolagets totala personalkostnader uppgår till tkr ( tkr). Ökning av pensionsskulden till följd av sänkning av diskonteringsräntan, tkr, redovisas som finansiell kostnad. Kostnaden ingår dock i pensionskostnaden för VD och tidigare VD. Övriga personalkostnader omfattar bland annat måltidsersättning, reseersättning, traktamenten, utbildning, arbetskläder, företagshälsovård, friskvård och personalrepresentation. Av bolagets löner och andra ersättningar inkl sociala avgifter avser tkr (1 751 tkr) gruppen styrelse och VD. STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 11 (17)

12 Bolaget har rätt att säga upp VD med omedelbar verkan. Lön skall i sådant fall utgå till VD under 24 månader dock längst till pensionsåldern uppnåtts. Samordning sker med angiven uppsägningslön om högst 24 månader vid annan anställning inom SLL. Är grunden för uppsägning det förhållandet att VD grovt åsidosatt sina åligganden mot bolaget, äger VD inte rätt till ovan nämnda ersättning. Not 3 Ränteintäkter/räntekostnader Ränteintäkt koncernkonto Räntekostnad lån SLL 0-13 Effekt av sänkning av diskonteringsräntan för pensioner Räntekostnad pensionsskuld Övriga räntekostnader -6-6 Räntenetto Not 4 Resultat Från år 2012 redovisas lämnade koncernbidrag som bokslutsdisposition i resultaträkningen. Tidigare redovisades posten direkt över balansräkningen. Not 5 Materiella anläggningstillgångar Inventarier och teknisk utrustning Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Av planenligt restvärde avser tkr ( tkr) fordon. STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 12 (17)

13 Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda hyror Övriga upplupna kostnader Summa Not 7 Kassa och bank Bankkontot är en del av ett koncernvalutakonto. Huvudkontot innehas av SLL. Not 8 Förändring av eget kapital Aktiekapital Reserv -fond Fritt eget kapital Årets resultat Totalt Belopp vid årets ingång ( st aktier) Utdelning Aktieägartillskott Årets resultat 0 0 Belopp vid årets utgång Villkorade aktieägartillskott STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 13 (17)

14 Not 9 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Avsättningar tryggade genom kommunal borgen Summa förpliktelser Varav styrelseledamöter, VD och tidigare VD Avsättningar Summa förpliktelser Av bolagets pensionsskuld avser tkr (946 tkr) bolagets VD och tkr (2 034 tkr) bolagets tidigare VD som gick i pension i maj I bolaget har avsättningar för pensioner (och liknande avsättningar) redovisats enligt gällande praxis och redovisningssed utifrån Tryggandelagens bestämmelser och Finansinspektionens föreskrifter. För år 2012 gäller den diskonteringsränta som fastställts av Finansinspektionen, 2,2% (3,5%).. Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna sociala kostnader enligt avtal Upplupen lönekostnad Semesterlöne- och kompskuld inkl arbetsgivaravgift Upplupen arbetsgivaravgift Övriga förskottsbetalda intäkter och upplupna kostnader Summa STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 14 (17)

15 Not 11 Inköp och försäljning mellan koncernföretag Nedan anges andelen av årets inköp och försäljning som avser andra förvaltningar och bolag inom SLL koncernen. Inköp 2 % 3 % Försäljning 99 % 99 % Vid inköp och försäljning mellan koncernföretag tillämpas samma principer för prissättning som vid transaktioner med externa parter. Not 12 Medelantal anställda Medelantal anställda Varav män Medelantal anställda Varav män Summa % % Medelantal anställda: Totalt betalda närvarotimmar/normal årsarbetstid Not 13 Fördelning mellan män och kvinnor i ledningsfunktioner Antal Varav män Antal Varav män Styrelsen 5 40 % 5 40 % Verkställande Direktör % % Ledningsgrupp 8 63 % 9 67 % STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 15 (17)

16 Not 15 Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro 5,68 % 6,38 % - långtidsfrånvaro 50,80 % 61,03 % - sjukfrånvaro män 4,58 % 4,74 % - sjukfrånvaro kvinnor 7,64 % 9,98 % - anställda - 29 år 3,35 % 2,42 % - anställda år 5,89 % 7,39 % - anställda 50 år - 5,57 % 4,45 % STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 16 (17)

17 Stockholm Lars Strömberg Ordförande Annelie Hedman Ledamot Rolf Karlsten Ledamot Kristina Wallentin Ledamot Sara Karlin Ledamot Tomas Buxbaum Arbetstagarrepresentant Åke Östman Verkställande direktör Jens Eriksen Arbetstagarrepresentant Vår revisionsberättelse har avgivits Ernst & Young AB Mikael Sjölander Auktoriserad revisor Lekmannarevisorernas granskningsrapport är avgiven den STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 17 (17)