Delårsbokslut med helårsbedömning HjälpmedelsCentrum i Östergötland

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Delårsbokslut med helårsbedömning HjälpmedelsCentrum i Östergötland"

Anita Andreasson
för 7 år sedan
Visningar:

1 Till Landstingsstyrelsen Delårsbokslut med helårsbedömning HjälpmedelsCentrum i Östergötland Förvaltningsberättelse Verksamheten fortsätter genomlysas och utvecklas. Vi fokuserar på att tydliggöra rutiner och roller, förbättra uppföljningen både internt och till våra kunder, samt vidareutveckla vårt koncept och göra det enklare för kunden. HjälpmedelsCentrums intäkter är större än budgeterat. Främsta orsaken är ett större överskott från försäljningen av anläggningstillgångar vid avvecklingen av verksamheten i Kronobergs län. I augusti gjordes en uppbokning av skuld för returprodukter på ca 3 miljoner gällande landstinget. Denna skuld bokas nu upp månadsvis per kostnadsställe. Arbete pågår med att förbättra uppföljningen av kostnadsnivån för Landstingets hjälpmedel så att dessa ligger i paritet med HSN:s anslagsnivå. En analys har gjorts av hur service och reparationer kan utföras på optimalt sätt. Nytt arbetssätt har införts vilket innebär att ordrar tas emot, beredes och planeras i Linköping. I nästa steg föreslås att utgångsort för samtliga servicetekniker blir Linköping. Därefter skall hanteringen av returnerat gods och rekonditionering analyseras. Arbetet med förberedelser för bolagisering av HjälpmedelsCentrum 1 jan 2005 fortsätter. Detta arbete innebär genomgång av alla kund/leverantörsavtal, information till personal, inventering/värdering, analys av IT-stöd och administrativa system etc. Tidplan har upprättats för införande av utbildning i administrativt system. Arbetet med att utveckla Visma som lednings-, planerings-, och uppföljningsverktyg fortsätter och måste intensifieras och säkerställas. Tolkcentralens organisatoriska tillhörighet kommer att förhandlas under oktober månad. Tolkcentralen kommer inte att tillhöra HjälpmedelsCentrum 1 jan Kundperspektiv I maj genomfördes en mässa i Östergötland. Mässan pågick i 2 dagar, 1 dag Linköping och 1 dag i Norrköping. Syftet var att visa nyheter inom hjälpmedelsområdet lokalt. Intresset var stort både från utställande företag och förskrivare. Vi planerar att denna mässa blir en årligt återkommande aktivitet i direkt samband med den nationella hjälpmedelsmässan.

2 Arbetet med kundavtal mellan HjälpmedelsCentrum och kommunerna i Östergötland fortsätter. Avtalen gäller såväl hjälpmedelsförsörjning som service av kommunens ägda produkter. Vi har kommunicerat ut tydliga leveranstider till kund gällande produkter, service och transporter. Den påbörjade ärendehanteringen har utvecklats vidare och implementerats i Visma. Effekten av detta är att spårbarhet av inkomna ärenden/beställningar säkerställs. Efter sommaren har vår nya version av Webb-Visma lanserats. Den nya versionen ökar möjligheten för kund att bland annat söka artiklar, lägga ordrar och följa upp vad brukaren har för hjälpmedel. Vi genomför en massiv utbildningsinsats till nya förskrivare gällande Webb-Visma. Processperspektiv HjälpmedelsCentrum fortsätter processen med att utifrån kundbehovet genomlysa och effektivisera verksamheten. Vi fokuserar på HjälpmedelsCentrums kundkontakter. Idag har vi 3 kanaler in för våra kunder. Förskrivarservice, Kundservice och Reparationsservice. Vi arbetar på att dessa 3 kanaler ska vara funktionsinriktade och kommunicera samma budskap. Viktiga framgångsfaktorer är svarstider, breddad kompetens och minskad sårbarhet vid sjukdom. Nästa steg är att genomlysa retur och rekonditioneringsprocessen. Idag är rekonditioneringshanteringen en flaskhals i verksamheten. Målet är att få ett bättre flöde mellan det som kommer in i returen och det som rekonditioneras. Förnyelseperspektiv Arbetet med egna upphandlingar fortsätter enligt fastlagd plan. Vi arbetar mycket med att formulera tydliga kravspecifikationer. Utvecklingen av våra standardprodukter fortsätter och vi inför begreppet basprodukter. HjälpmedelsCentrum har i sin produktportfölj rekommenderade produkter och övriga produkter. De rekommenderade produkterna består av standardprodukter och basprodukter. Dessa definieras tillsammans med funktionsgrupper. I funktionsgrupperna ingår representanter från kundledet. Medarbetarperspektiv HjälpmedelsCentrum befinner sig i förändring. Detta ställer krav både på medarbetare och ledning. Vi har kommit en bit i processen och arbetet med förändring fortsätter. Informationsinsatser till personalen gällande bolagiseringen genomförs kontinuerligt under hösten. Det som närmast står i tur är det val alla tillsvidareanställda ska göra om de vill följa med in i bolaget eller stanna kvar i landstinget.

3 Ekonomiperspektiv HjälpmedelsCentrum redovisar för perioden januari augusti 2004 en fakturering på tkr med ett resultat på 5.928tkr. Resultatet innefattar upparbetad skuld för returprodukter på tkr samt en vinst vid avvecklingen av verksamheten i Kronobergs län på tkr (avser försäljning av anläggningstillgångar). Helårsbedömningen visar en fakturering på tkr med ett resultat på tkr. Resultatförbättringen jämfört budget hänför sig främst till vinst vid avvecklingen av verksamheten i Kronobergs län. HjälpmedelsCentrum:s fakturering på Landstingsenheter i Östergötland ligger för närvarande över HSN:s anslagsnivå. En utredning pågår för att säkerställa orsaken till detta beror och vilka åtgärder som skall vidtas. Den beslutade bolagiseringen av HjälpmedelsCentrum medför att Visma skall införas som komplett affärssystem. Det innebär jämfört nuläget att Visma:s leverantörsreskontra införs samt att alla in- och utbetalningar skall hanteras. Eftersom samtliga transaktioner efter detta kommer att ligga i Visma underlättas uppföljning och avstämning. Arbetet med att utveckla Visma som lednings-, planerings- och styrinstrument fortsätter som planerat. HjälpmedelsCentrum i Östergötland Ingela Piirimets Tf PE-chef

4 Resultaträkning Utfall Budget % av Prognos 1 Prognos 2 Bokslut Intäkter budget Landstingsbidrag Koncernbidrag Patientavgift sjukvård/tandvård Försäljning sjukvård tandvård Försäljning utbildning Övriga intäkter, huvudverksamhet Försäljning övriga tjänster ,9% Statsbidrag Bidrag för personal ,5% Övriga bidrag ,6% Sålt material varor övr intäkter ,4% Summa intäkter % Kostnader Lönekostnader ,3% Arbetsgivaravgifter ,9% Övriga personalkostnader ,9% Summa personalkostnader ,4% Kostnader för köpt verksamhet Versamhetsnära material och ,1% varor Lämnade bidrag Övriga verksamhetskostnader ,8% Summa övriga kostnader ,8% Summa verksamhetens kostnader ,4% Avskrivningar ,7% Netto ,6% Finansiella intäkter Finansiella kostnader ,3% Summa kostnader % Resultat

5 Balansräkning Tillgångar Utfall Prognos IB Förändring Anläggningstillgångar Progn - IB Inventarier Datorutrustning Medicinsk apparatur Fordon Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd och lager Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostn o upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Skulder och eget kapital Eget kapital Balanserat eget kapital Årets förändring Summa eget kapital Not Långfristiga skulder Långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Kassa och bank Leverantörsskulder Personal skatter, avg o löneavdrag Semesterlöneskuld, okomp övertid mm Upplupna kostn o förutbetalda intäkter Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Summa skulder Summa skulder och eget kapital

Relevanta dokument

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är