Delårsrapport Jan-okt 2010 FM centrum

Transkript

1 Delårsrapport Jan-okt 2010 FM centrum

2 FC sidan 2 av 5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 EKONOMIPERSPEKTIVET... 4 EKONOMISK REDOVISNING HELÅRSBEDÖMNING: RESULTATRÄKNING KASSAFLÖDESANALYS INVESTERINGSREDOVISNING BALANSRÄKNING INVESTERINGAR FASTIGHETER INVESTERINGAR LD BESLUT RESULTATRÄKNING FASTIGHETER 2

3 FC sidan 3 av 5 Till Landstingsstyrelsen PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION Avtalsfunktionen samt FM centrums kundtjänst FIXA har börjat ge resultat avseende uppföljning av våra entreprenörer samt service för våra kunder. Kundtjänsten hanterar i dagsläget ärenden avseende fastighetsdrift och städ men ytterligare avtalsområden kommer till efter årsskiftet. Under hösten har arbetet fortsatt med att utveckla tillämpningen av den nya hyresmodellen att även omfatta bashyreshanteringen med målsättning att skapa långsiktigt stabila hyresnivåer. Ett omfattande arbete pågår i förberedelserna inför uppstarten av projekten i Framtidens US. Detta kommer att så småningom att påverka vår organisation och vårt arbetssätt väsentligt. Detta är en långsiktig plan för utveckling av byggnadsbeståndet och utgör ett verktyg för såväl långsiktig planering som vid behov av snabba ombyggnader. Inom affärsområde IT pågår förberedelserna inför sammanslagningen med Vårdprocesscentrum. Inom affärsområdet finns f n även ca 15 vakanser som idag hanteras med hjälp av konsulter men som skall tillsättas under våren. Detta sammantaget gör situationen inom affärsområdet utmanande. Inför 2011 är det dags att ta nästa organisatoriska steg i FM centrums utveckling. Affärsområde IT slås samman med Vårdprocesscentrum och bildar IT centrum och i samband med detta tar FM centrum bort resterande affärsområden som organisatoriska enheter och inför en funktionsorganisation. Syftet är att förbättra möjligheterna att nå FM centrums målbild. I dagens FM centrum är affärsområdesgränserna ett problem för fortsatt utveckling men genom att ta bort dem kan vi skapa mervärde genom ökad samverkan mellan funktionerna och snabbare processer. Om detta dessutom sker i en organisationsmodell som bygger på hög delegeringsgrad, målstyrning och stort ansvarstagande kan vi väsentligt förbättra vår leverans till kund. Arbetet med Lean inom FM centrum bl a genom Leanspel kommer att intensifieras under vintern. Målet är ett utvecklingsarbete som leder till förändrat förhållningssätt, processförbättringar, nöjdare kunder och nöjdare medarbetare. Våra högt uppsatta ambitioner ligger fast; att vara en förebild, leverera mervärde till landstingets olika verksamheter, ta ansvar och vara utvecklingsinriktade. FM centrum Micael Antamo Produktionsenhetschef 3

4 FC sidan 4 av 5 EKONOMIPERSPEKTIVET Bedömning av måluppfyllelse Strategi 1: Ekonomi som skapar handlingsfrihet - Målet är uppfyllt Prognostiserat resultat avviker positivt mot budget med tkr varpå målet bedöms som uppfyllt. FCs totala lönekostnadsutveckling på 2,31 % är betydligt lägre än målvärdet 17,3 %. Det beror på vakanser inom affärsområdet IT som inte kunnat tillsättas utan fått ersättas med konsulter. Väsentliga insatser och resultat Varje affärsområde inom FC arbetar kontinuerligt med ekonomisk uppföljning för att säkerställa kontroll av verksamhetens kostnader och intäkter. Inför 2010 genomfördes en åtstramning av IT-infrastrukturen om 10 mkr, detta sammantaget med den prissänkning som gjordes av hyresprodukter 2009 om 6 mkr gör att den ekonomiska ramen för IT-infrastrukturen är snävare än tidigare. Arbete pågår för att klara årets besparingsbeting om 10 mkr, exempelvis har projektet för införandet av trådlöst nätverk stoppats samtidigt som neddragningar görs av inhyrda konsulter. Bedömningen är att detta besparingsbeting kommer att klaras för Analys och reflektion Årets resultat beräknas bli tkr vilket innebär en positiv avvikelse mot prognos 08 med tkr. Underskottet täcks av balanserat resultat, tkr. Kostnaderna för snöröjning och halkbekämpningen är tkr över budget och drift och underhåll beräknas ge ett underskott om tkr. Efter kostnadsreduceringar och omprioriteringar inom Bygg och Fastighet kvarstår en resultatförsämring med ca tkr jämfört med budget. Fastigheterna underskott är tkr beroende på avtal med externa hyresgäster och investeringar som betalas med annuitet. Underskottet på fastigheterna justeras mot Finansförvaltningen varför det inte blir någon påverkan på resultatet. De sjukhusgemensamma kostnaderna har blivit lägre pga LoA4 omläggningen och förväntas ge ett överskott om tkr. Totalt för Bygg och fastighet är resultatet -311 tkr. 4

5 FC sidan 5 av 5 FC IT beräknas göra ett nollresultat, vara även IT-infrastrukturen beräknas göra ett nollresultat. Resultatförbättringen jämfört med prognos 08 avser lägre kostnader avseende klient samt lägre konsultkostnader än tidigare beräknat. Avtal och Service prognostiserar ett underskott om tkr. Underskottet beror på bland annat på att kundtjänsten som startats upp i september i år är ofinansierad, kostnader för särskild pension samt att fotograferna tappat intäkter för ID-kort. FM centrums ackumulerade resultat till och med oktober är tkr. Det positiva resultatet beror bland annat på ett överskott på serviceenheterna på fastighet samt ett överskott inom IT till följd av semesteruttag och lägre aktivitet under sommaren. IT-infrastrukturen gör till och med oktober ett överskott om tkr, vilket även det beror på ett överskott inom klient. Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Ekonomi som skapar handlingsfrihet Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde 1 Utfall 2 Senast föreg. utfall Mättidpunkt Balans mellan kostnader och intäkter FCs resultat tkr tkr tkr Verksamhet anpassad efter behov och intäktsutveckling FCs totala lönekostnadsutveckling (löne- och personalförändringar) i procent jmf med motsvarande period föregående år 17,3 % 2,31 % 1,59 % Enligt enhetens verksamhetsplan Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall 5

6 Blankett FM centrum i Östergötland Resultaträkning (tkr) Budget 2010 Bokslut 2009 Not Intäkter Koncernbidrag Försäljning utbildning Försäljning övriga tjänster Statsbidrag Bidrag för personal Övriga bidrag Försålt mtrl varor övr intäkt Summa Intäkter Personalkostnader Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Summa Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet Verksamhnära material o varor Lämnade bidrag Övriga verksamhetskostnader Summa Övriga kostnader Avskrivningar Avskrivningar Summa Avskrivningar Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Årets resultat Noter till resultaträkningen:

7 Blankett FM centrum i Östergötland Kassaflödesanalys DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justering för av- och nedskrivningar Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning/minskning kortfristiga fordringar Ökning/minskning förråd och varulager Ökning/minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten Justering av ingående eget kapital Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Noter till kassaflödesanalysen:

8 Investeringsredovisning Blankett 1 Nettoinvestering Budget 2010 Bokslut 2009 Immateriella tillgångar Byggnader Mark Pågående arbeten, maskiner och inventarier Inventarier Datorutrustning Medicinteknisk apparatur Byggnadsinventarier Förbättringsutgifter annans fastighet 666 Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa

9 Blankett FM centrum i Östergötland Balansräkning (tkr) Budget 2010 Bokslut 2009 Not TILLGÅNGAR Byggnader Mark Pågående arbeten, maskiner och inventarier Inventarier Datautrustning Byggnadsinventarier Förbättrutgifter annans fastigh Byggnadsinvent annans fastigh Konst Aktier andelar bostadsrätter Summa Anläggningstillgångar Förråd mm Övriga kortfristiga fordringar Förutbet kostn upplupna intäkt Kassa och bank Summa Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Balanserat eget kapital Årets resultat Summa Verksamhetens eget kapital Långfristiga skulder Semlöneskuld okomp övertid mm Upplupna kostn förutbet intäkt Övriga kortfristiga skulder Summa Skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Noter till balansräkningen

10 Plats Huvudprojekt Prj Frikod Bygg H projekt Namn/beskrivning/redov hus Prj PL Budget Att planera 1. Beslutade projekt Summa , 001, 002 Brinken Summa , 001, 004, 015 LiM Motala Summa , 001 Motala Seglaregatan Summa , 001 Marieberg VC Summa , 008, 009 Vadstena Klosterängsv, K5, K Summa , 001 Mjölby Skråkistan 4 VC Summa Kisa 170 Summa , 001, 002 Åtvidaberg VC Summa US Gemensamt Summa US hus 001, (BCRC) Summa US hus 002 (Consensus) Summa , 530 US Patologen Summa , 007, 008, 920 US hus Summa , 010, 900, 930 US hus Summa US hus Summa US hus 012 (Ort) Summa US hus 013 (Psyk) Summa , US Adm byggn (Hälsans hus???) Summa US hus 410 Maskinhallen Summa , 421 US hus 420 "Lab-ettan" Summa US hus 430 Matsalsbyggnaden Summa , , US Huvudblocket Summa , , 457 US Sydväst Summa US hus 560 Verksatdsbyggnad Summa Summa US Laborations Tvåan Summa US Cellbiologen Summa Summa US Ögonhuset Summa Summa , Dockan Summa Vretaskolan Summa Järngården Summa , Lunnevad FHS Summa , 001, 002, , 011 Finspångs lasarett LiF Summa , 001 Valdemarsvik Vammarhöjden VC Summa , 001 Hageby VC Summa ViN Gemensamt Fliken Pågående och aktiverade 1 av 2 Utskriven kl 09:06

11 Plats Huvudprojekt Prj Frikod Bygg H projekt Namn/beskrivning/redov hus Prj PL Budget Att planera Summa ViN Försörjningsbyggnad Hus Summa ViN hus Summa ViN hus Summa ViN hus Summa ViN hus Summa ViN hus 58 Ambulanshall Summa Summa , 001 Skärblacka VC Summa , , Nkpg Himmelstalundsskolan Summa , 001, 004, , 011, Nkpg Dalviksg Skarptorp Summa , 001 Lkpg Ekholmens VC Summa , 001 Summa , 001 Summa , 001 Summa , 001 Summa , 001 Lkpg Kärna VC Lkpg Ryd VC Östra Husby VC Kolmården VC Lkpg Lambohov VC Summa , 0011 Vadstena VC Summa mall Mall Fliken Pågående och aktiverade 2 av 2 Utskriven kl 09:06

12 Frikod H projekt Namn/beskrivning Budget Att planera Ej beslutade projekt 000 Utr Installation av mätinsamlingssystem Omläggning av överordnat system IV3 till Ci Utbyggnad av reservvattenanläggningen-lim "Elupprustning hus A" Teknikupprustning et PCB-sanering PCB-sanering Elmatning hissar hus B Teknisk upprustning H1389 Dränering mm H RPR/NSV "Avd kök" Ombyggnation av fläktrum-mjölby VC Reservkraft US Omb US 2, omb ställverk Omb elnät Aggregat Kraftförsörj Bidrag MSB reservkraft Bidrag MSB aggregat Omläggning av överordnat system Sattgraph P-hus lastkajen Byte golvbel ambulanshall Uppr pers matsal et 2, diskinlämning Byte avdelningsskök Nybyggnation av fjärrkyleväxlarenheter-us Utbyggnad av reservvattenanläggningen-us Detaljplaneändring FUPUS Omskyltning kulvert + hänvisning utvändigt Läckagesökning och upprustning av lustgasn BCRC BMC investering H Detaljplaneändring Sandbäckshemmet PCB-sanering PCB-sanering Stambyte avlopp Belysning Fasadrenovering, ev åtg fönster Ombyggnation av ventilationssystem-us US 420 Kvävgashantering Ombyggnation av renvattensystem-us, etapp Oml tak et Oml tak et H LMC hus 420 pl 9, PCB-sanering PCB-sanering US Köket ytskikt totalt Belysning Ombyggnation av kompressorcentral-us UPS-utbyte Underhåll fönster, utredning H Anpassning av södra entrén m. infodiskar Byte golv södra entrén Utbyggnad sydväst, etapp 1, HC Utbyggnad sydväst, etapp 2, HC Ytskikt trapphus H Markunderhåll Belysning PCB-sanering Utbyte av brandlarm Cyklotronlab PCB-sanering Byte vent anl, utredning H LiF Pl 03 BVC / Barnmott Uppkoppling av TAC-DUCar till Citect Vent kök Åtgärder i kök, ny ejektor huv på avluft ifrån Byte av aggregat LB01 (-73) Byta termostatventiler och injustera värmesy Utredning Hageby VC Omläggning av överordnat system Sattgraph Ombyggnation av Kylcentral-ViN Utbyggnad av kyla på ViN Utbyggnad av solavskärmning på ViN Om- och tillbyggnation av Reservvärmecentr Utbyggnad av reservvattenanläggningen-vin H Akuten omb genomf Byte avdelningsskök 083 Avdelningskök/Patientkök IVA Personalkök /Medicinkliniken avd Avdelningskök/Medicinkliniken avd Omb servering Fliken Planerade 1 av 2 Utskriven kl 09:04

13 Frikod H projekt Namn/beskrivning Budget Att planera Omläggning av P-kraft, demontering av SÖ t Uppgrad kraftförsörjning MST H Ubyte kallelsesystem Läckagesökning och upprustning av lustgasn Ny legionellacentral i Hus 21 rum Ny legionellacentral i Hus 25 rum V b Ny legionellacentral i Hus 25 rum V b Ny legionellacentral i Hus 41 rum bet Renovering avloppssystem, tillskapande av n Renovering avloppssystem, tillskapande av n Renovering avloppssystem, tillskapande av n Renovering avloppssystem, tillskapande av n Utbyte av fjärrvärmecentral Hus 21 rum Utbyte av fjärrvärmecentral Hus 25 rum Utbyte av fjärrvärmecentral Hus 41 rum H ViN Pl 09 Kök Låsbyte hela slutenvården PIVA Förstudie Ambulansen ViN H ViN Pl 12 ÖNH uppvakn.enh Ombyggn/upprustn. reception/foaje ViN Upprustn Ekholmens VC Upprustn Ryds VC "Upprustning VC" Finansieringar Rättspsyk Vadstena H Lasarettet i Finspång US FUP C US FUP SÖ US FUP N ViN GP Vrinnevi Justeringspost RI Fliken Planerade 2 av 2 Utskriven kl 09:04

14 Sammanställning investeringsplan m m Beslutade och/eller aktiverade projekt Planerade projekt Likviditetsplanering årsvis Investeringar ej FC-investeringar 7H Rivning Sandbäckshemmet H Rivning 550 Psyk Rivning LiF adm byggn Rivning LiF IB Byggnadsinventarier nybygg IC Byggnadsinventarier omb IBK Byggnadsinventarier kompenserade Finans ICBRIVA Särskilt projekt ICPOUS POUS ICGPLIM Generalplanen LiM OPUS12 OPUS Byggnadsinventerier IN Investering nybyggnad INVAD Investering nybyggnad Vadstena RPR INUS Investering nybyggnad US INLIF Investering nybyggnad LiF IO Investering till/ombyggnad IM Investering markanl Fastighetsinvesteringar RI Reinvestering RIT Reinvestering Teknik LiM RM Reinvestering markanl Reinvesteringar Byggnadsinventarier + Fastighetsinvesteringar + Reinvesteringar KO Kontantprojekt i pågående KO Kontantprojekt rivningar UBF Utrustning Bygg FC-finansierat IU UH Underhållsprojekt Fliken Sammanst investeringsplan 1 av 1 Utskriven kl 09:02

15

16

17 Fastställd kapitalkostnad, tkr Budget Verksamhetens intäkter Hyra Hyra outhyrt / Finansförvaltningen Mediaintäkter Avsättning bashyresfond till finansförvaltningen Nyttjande bashyresfond från finansförvaltning Summa verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Drift- och underhåll Hyreskostnader Mediakostnader Städning Lysrör Planerat underhåll Förvaltningskostnader Div FM tjänster Servicekostnader (sjukhusgemensamt) Summa verksamhetens kostnader Avskrivningar Byggnadsinventarier Fastigheter Reinvesteringar hyresgrundande Reinvesteringar, finansierade av bashyresfond Summa avskrivningar Räntekostnader Byggnadsinventarier Fastigheter Reinvesteringar hyresgrundande Reinvesteringar, finansierade av bashyresfond Summa räntekostnader Resultat Ränta, avräknad mot Finansförvaltningen Byggnadsinventarier Fastigheter Reinvesteringar hyresgrundande Beräknat över- eller underskott på fastigheter Summa ränta IB Bashyreskapital UB