DNR Delårsrapport. Jan-aug 2013 FM centrum. Bild: Uppförande av parkeringshuset vid Universitetssjukhuset i Linköping, 2013.

Transkript

1 Delårsrapport Jan-aug 2013 FM centrum DNR Bild: Uppförande av parkeringshuset vid Universitetssjukhuset i Linköping, 2013.

2 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 4 Medarbetarperspektivet 6 Ekonomiperspektivet 8 Fördjupad ekonomisk analys 9 Utfall nyckelindikatorer 10 Ekonomisk redovisning Helårsbedömning: Resultaträkning Kassaflödesanalys Investeringsredovisning Balansräkning Investeringsplan fastighet Investeringar LD beslut Resultaträkning fastigheter

3 Delårsrapport Till Landstingsstyrelsen Produktionsenhetschefens reflektion Årets resultat är prognostiserat till 0 vilket är det samma som i budgeten för Detta är som alltid ett utmanande mål då belastningen på organisationen ökar i och med de stora projekten samtidigt som behoven och önskemålen från vården på fler och förbättrade servicetjänster ökar. Den nämnda belastningen på organisationen är nu ett reellt problem i och med att en del medarbetare väljer att lämna FM centrum. De flesta anger som skäl att arbetsbelastningen är extremt hög samtidigt som det finns en gynnsam arbetsmarknad för våra medarbetare och chefer. Detta ställer stora krav på vårt pågående arbete med organisatorisk hållbarhet, arbetsmiljö, attraktivitet samt organisatorisk och individuell utveckling. Vi behöver även resursförstärka inom några funktioner för att säkerställa leverans och professionalism. I många år framöver är FM centrums största utmaning, de stora byggprojekten och investeringsvolymerna men även de olika aktiviteter som är en konsekvens av projekten. Det gäller t ex omflyttningar, tvingande flyttar, nya hyresberäkningar, yttre och inre logistikflöden, ökade krav på ritningshantering, kravspecifikationer för allmänna ytor, styrning och ledning av byggprojektverksamheten, förbättrad tillgänglighet till våra sjukhus (transporter, parkeringsplatser m m), upphandlingar etc. I våra byggprojekt genomförs ett stort antal upphandlingar vilket är ytterligare en stor belastning på vår organisation. Utöver dessa upphandlingar pågår såväl upphandlingen av fastighetsdriften samt upphandlingen av våra servicetjänster. Under Q2 fick vi resultatet av årets medarbetaruppföljning samt resultatet från årets första kundenkät, Tempen. Resultatet från medarbetaruppföljningen visar på mycket höga värden och kraftiga förbättringar från föregående år. Resultatet från kundenkäten visar på förbättringar mot föregående år men når inte alltid upp till de mål vi satt upp för året. I oktober är det dags för årets andra kundenkät. Våra högt uppsatta ambitioner ligger fast; att vara en förebild, samverka med landstingets olika verksamheter och övriga partners, ta ansvar och vara utvecklingsinriktade. FM centrum Micael Antamo Centrumchef

4 Delårsrapport Medborgar-/ kundperspektivet Strategiskt mål Nöjda kunder Måluppfyllelse Bedömning av måluppfyllelse Tempen, FM centrums kundnöjdhetsmätning, genomfördes under mars månad 2013 och resultatet redovisades i maj. Nästa mätning genomförs under oktober månad. I oktobermätningen genomförs mätning av patienternas nöjdhet med patientkosten. Resultatet från vårens mätning visar en positiv trend och att resultaten går mot en måluppfyllelse. Enda undantaget är serviceområdet Transporter som visade ett sämre resultat än vid föregående mätning. Analysen är att det beror på att det är tre nya entreprenörer för transporttjänster och att det har varit en del kvalitetsbrister från entreprenörerna i samband med uppstart. Vi jobbar nära entreprenörerna för att förbättra kvaliteten på leveransen vilket förhoppningsvis ska ge resultat i kommande mätning. Väsentliga insatser och resultat För att nå våra strategiska mål har ett antal framgångsfaktorer identifierats med uppgiften att konkretisera och prioritera utvecklingsområden som är avgörande för att kunna leva upp till de strategiska målen inom perspektivet. FM centrum har följande framgångsfaktor inom perspektivet KUND: Nöjda kunder Vi deltar i många olika forum såsom kundmöten, träffar med sjukhusledningar, möten med politiska företrädare, ledningsstaben etc. Utöver dessa samverkansforum har vi vår kundtjänst, FIXA samt vår årliga kundnöjdhetsmätning, Tempen. Mätningen genomförs två gånger per år. Tillgängligheten i FIXA är fortsatt god. Antal inkommande ärenden till FIXA tenderar att stabiliseras. Vården har ganska god kännedom om FIXA. FIXA hanterar även samtliga inkommande ärenden för Upphandlingscentrum och har därmed ökat sitt åtagande och servicen till landstingets medarbetare. Resultatet från varje Tempen-mätning följs upp och analyseras enligt en tydlig process. De respondenter som uttryckt ett starkt missnöje kontaktas personligen för vidare dialog. Resultatet förmedlas till samtliga berörda entreprenörer med krav på analys och åtgärdsplan som sedan rapporteras och följs upp kontinuerligt. FM centrum deltar i merparten av de Vårdenhetschefsmöten som genomförs i Landstinget i Östergötland. I dessa möten lyfter FM centrum aktuella frågor kring sina tjänster för information och diskussion. Inom Fastighetsförvaltningen sker en stor del av den dagliga dialogen med kunderna. Dialogen är till stora delar händelsestyrd vilket ställer stora krav på goda relationer och stort förtroende för vår kompetens. I samband med alla våra byggprojekt och lokalanpassningar sker en kunddialog såväl innan, under som efter genomförda projekt. Den största framgångsfaktorn för ett väl genomfört projekt är samverkan mellan FM centrum och berörd verksamhet. Information och kommunikation i samband med våra byggprocesser är av yttersta vikt. Vi arbetar idag aktivt med informationen till LiÖ-anställda, patienter och besökande och detta görs tillsammans med Informationscentrum. Detta behov kommer successivt att öka i takt med att nya projekt som, t ex Vision 2020, RPR och Finspångs Vårdcentrum påbörjas. FM centrum har genomfört ett förstudieprojekt som syftar till att ta fram en plan för hur ett förbättringsprojekt avseende materialförsörjningen ska

5 Delårsrapport läggas upp. Under hösten startas ett förbättringsprojekt som beräknas fortgå minst ett år. För att tillse att personaltextilier på bästa sätt motsvarar verksamheternas behov tillsattes under slutet av 2012 två textilkommittéer med representanter från vården. Kommittéernas uppdrag är att lyfta behov från verksamheterna och förankra förslag på nya plagg. Arbetet med kommittéerna drivs av FM centrum och TvNo deltar alltid. Under hösten planeras en tredje textilkommitté att tillsättas samtidigt som en översyn av de två tidigare tillsatta kommittéerna görs. I syfte att utvärdera och förbättra kundkommunikationen har ett tätare samarbete skapats med övriga stödcentrum, REC, ITC, UC och CHV. Samarbetet inleddes under Målsättningen är att hitta delvis gemensamma och enhetliga forum och aktiviteter så att vården inte belastas mer än nödvändigt.

6 Delårsrapport Processperspektivet Strategiskt mål Effektiva processer som ger rätt kvalitet Minsta möjliga miljöpåverkan Bedömning av måluppfyllelse Vissa av FM centrums mål inom detta perspektiv mäts enbart på helår. Bedömningen är att våra aktiviteter i syfte att nå målen håller rätt nivå och tempo. Det finns ingenting som i dagsläget tyder på att målsättningarna på helår är felaktiga. Väsentliga insatser och resultat För att nå våra strategiska mål har ett antal framgångsfaktorer identifierats med uppgiften att konkretisera och prioritera utvecklingsområden som är avgörande för att kunna leva upp till de strategiska målen inom perspektivet. FM centrum har följande framgångsfaktorer inom perspektivet PROCESS: Måluppfyllelse En nulägesanalys av vårt arbete med LEAN visar bland annat på en förbättringspotential avseende målsättning med LEAN-arbetet, LEAN-infrastruktur, hantering av förbättringsförslag, målhantering samt samband och relation med ISO-arbetet. Under 2013 har arbetet fortsatt för att skapa förutsättningar för en ISO-certifiering av hela FM centrum med fokus på de huvudprocesser som är identifierade, genomföra byggprojekt, förvalta fastigheter, leverera servicetjänster samt lednings- och ekonomiprocesser. Ovanstående görs inom ramen för FM centrums projekt, FaMla, som är införandet att vårt ledningssystem. Syfte är att hjälpa oss att analysera, fastlägga och styra de processer som leder till att våra tjänster motsvarar kundens förväntningar. Tydliga och enkla processer God samverkan inom FM centrum samt med kunder och samarbetspartners Bästa miljöval till rimlig kostnad Utvecklingsprojekt prioriteras och statusuppdateras 1 gång/mån i samband med ledningsgruppsmöte. Varje utvecklingsprojekt har från i våras utsedda styrgrupper. Nästa steg är att kontinuerligt informera om pågående utvecklingsprojekt på vårt intranät. Minskad energiförbrukning Systematiskt förbättringsarbete, genom LEAN, innebär bl a att skapa en kultur för ständiga förbättringar där utgångspunkten är kundens perspektiv och flödet i processerna och är en av FM centrums huvudstrategier inom processperspektivet. FM centrum använder LEAN som arbetssätt för att: Ständigt förbättra kvaliteten på det vi levererar Bli effektivare Engagera personalen och göra dem delaktiga i arbetet Arbetet med effektiva driftlösningar omfattar en kvalitetssäkrad leverans av samtliga våra stora tjänsteområden. Uppdraget är tidskrävande och omfattar en mängd delprojekt och ett stort antal involverade aktörer. Detta arbete intensifieras under 2013 då flera stora projekt pågår och planeras att starta upp samtidigt som löpande förvaltning måste kvalitetssäkras. Projektet Koll på lokal syftar till att kartlägga vilken information utförare i egen regi i FM centrum eller i beställd regi behöver för att leverera FM centrums tjänster. Målet är att effektivisera processen med 30 %. Projektet ska vara klart och utvärderat tills årsskiftet 2013/2014.

7 Delårsrapport Under våren 2013 startades ett arbete för att förenkla och kvalitetssäkra processen hur FM centrum hanterar kundförfrågan och påföljande investeringsuppdrag. Målet är att även denna process effektiviseras med 30 %. Projektet avslutades under september. I projektet har en kartläggning av processen genomförts och slöserier identifierats. Den största positiva effekten har varit att delaktiga medarbetare fått kännedom om vad som händer och vem som gör vad i processen. Nu mäts hanteringstiden för Framskrivningar och uppdrag för att ytterligare identifiera förbättringsmöjligheter. Delprocessen avslut av projekt har historiskt tagit oacceptabelt lång tid. Som en konsekvens av det startade projektet Projektavslut. Projektet är tvärfunktionellt och har drivits med deltagare från flera av FM centrums funktionsgrupper. Projektet avslutades under juni. Resultatet av projektet Projektavslut kan summeras i ett nytt driftövertagandeprotokoll, att rutin för rätt städinstruktioner finns städentreprenörer tillhanda inför inflyttning av verksamhet samt att preliminära ritningar finns tillgängliga i Hyperdoc under byggtid. Materialflödet inom LiÖ har inte kartlagts och hanterats som en sammanhållen process. Många aktörer är involverade och Agresso har införts som beställningssystem. Totalt har detta genererat kvalitets- och effektivitetsbrister inom flera delar. Bristerna leder till olägenheter för vården på olika sätt. I och med detta har en förstudie, Allt flyter, genomförts. Denna har resulterat i förslag samt prioritering av fortsatt hantering. Inblandade parter i processen är UC, FC, ITC, REC, Läkemedelsenheten, MTÖ, Coor, ISS, beställande enheter samt materialleverantörer. Idag har vi ett nära samarbete med Upphandlingscentrum för att ta fram säkra och robusta upphandlingsprocesser samt implementering av en andra konkurrensutsättning för våra ramavtal inom byggområdet som förenar LOU, tid och smidighet för våra byggprojektledare. Inför 2014 planeras, i samverkan med UC, att komplettera FM centrum med en egen upphandlingsresurs. FM centrum ska planera sitt miljöarbete med utgångspunkt i vision och mål för landstingets miljöarbete Arbetet har under 2013 tagit fart då FM centrums miljösamordnare börjat sitt uppdrag. Under våren har en genomlysning startats av centrumets systematiska miljöarbete och kommer överlämnas till Landstingets miljöstrateg. Fokus i miljöarbetet är dels att de krav som ställs i bygg- och serviceupphandlingar följs upp på ett systematiskt sätt och dels att skapa enhetlighet och systematik i FM centrums miljöarbete. FM centrum ska ligga i framkant när det gäller miljöanpassade val av tjänster och produkter samt ha en hög miljöklassning på våra byggnationer. I samtliga fastighetsinvesteringar läggs stor vikt för att nå LiÖ:s energimål. För att minska energianvändningen med 2,8 % i förhållande till 2009 är det en förutsättning att stora fastighetsinvesteringar exempelvis RPR (Rättspsykiatriska Regionkliniken) i Vadstena, kommer ske genom nybyggnationer. Byggverksamheten jobbar med effektiva arbetsprocesser för styrning av mindre lokalprojekt. Ett arbete har påbörjats 2013 med att utveckla den befintliga projekthandbok som fokuserar på de små projekten där vikten läggs på tid, ekonomi och enkelhet för kunden. FM centrumanställda projektledare som arbetar nära fastighetsförvaltarna och verksamheterna ska medföra att de små projekten hanteras smidigare och mer kostnadseffektivt än tidigare.

8 Delårsrapport Medarbetarperspektivet Strategiskt mål Ett aktivt medarbetarskap Strategisk kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag Gott ledarskap som skapar förutsättningar för goda verksamhetsresultat Måluppfyllelse Bedömning av måluppfyllelse Samtliga mål inom medarbetarperspektivet följs upp via nycketal i den årliga medarbetaruppföljningen som genomförs under april månad varje år. Årets medarbetaruppföljning visar på ett mycket bra resultat. Samtliga nyckeltal inom de strategiska målen; Ett gott ledarskap som skapar goda förutsättningar för goda verksamhetsresultat och Strategisk kompensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag har ökat, och vi har uppnått målen. Tydlig förbättring visade sig bland annat i nyckeltalet som handlar om medarbetare upplever FM centrum som en attraktiv arbetsgivare, där resultatet blev 82 jämfört med 74 förra året och nyckeltalet som handlar om medarbetare som är stolta över att vara en del av verksamheten, där resultatet blev 89 jämfört med 86 förra året. Inom det strategiska målet; Ett aktivt medarbetarskap blev resultatet också bra med ett ökat värde, även om målet inte är helt uppfyllt. Väsentliga insatser och resultat För att nå våra strategiska mål har ett antal framgångsfaktorer identifierats med uppgiften att konkretisera och prioritera utvecklingsområden som är avgörande för att kunna leva upp till de strategiska målen inom perspektivet. FM centrum har följande framgångsfaktorer inom perspektivet MEDARBETARE: Vilja till delaktighet och engagemang Tydliga roller och förväntningar Strukturerad och långsiktig kompetensförsörjning Attraktiv arbetsgivare Ett ledarskap som motiverar och engagerar medarbetare Utifrån redovisade framgångsfaktorer ovan valde vi inför 2013 att arbeta med ett antal prioriterade aktiviteter. De flesta är påbörjade och nedan finns en översiktlig beskrivning av dessa insatser. FM centrums viktigaste resurser är medarbetarna. Genom att se till att vi har rätt kompetens och att vi är attraktiva som arbetsgivare kan vi också möta samtliga våra behov och utmaningar. I syfte att attrahera, utveckla och behålla kompetens och medarbetare arbetar vi med en plan för kompetensförsörjning. Under 2013 har vi fortsatt det redan påbörjade arbetet med att upprätta befattningsbeskrivningar och kompetensmatriser. Arbetet med detta kommer att pågå under hela Genom det arbetet får vi en översikt av befintlig kompetens och det tydliggör också kommande kompetensbehov inom de olika yrkesrollerna, vilket vi utgår från i det fortsatta strategiska och operativa arbetet med komptensförsörjning. En framgångsfaktor för att nå det strategiska målet; Strategisk kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag är att vara en attraktiv arbetsgivare. Inom FM centrum vill vi marknadsföra och positionera oss som den bästa tänkbara arbetsgivaren. Genom att förbättra vår introduktion för nya medarbetare vill vi ge de bästa förutsättningarna

9 Delårsrapport för att nya medarbetare ska känna sig välkomna och på ett bra sätt ska komma in i vår verksamhet. Den nya rutinen för introduktion blev färdig i början av 2013 och började användas under februari Utvärdering av rutinen och vissa kompletteringar gjordes under senare delen av vårterminen med förhoppning att göra den ännu bättre. Ytterligare ett angreppssätt kring attraktiv arbetsgivare är att arbeta med hur vi uppfattas utanför vår organisation, för de som vi vill rekrytera. Vi kommer att genomföra en nulägesanalys genom ett antal intervjuer med mestadels nyanställda medarbetare inom FM centrum. Med nulägesanalysen som utgångspunkt vill vi identifiera vad vi vill prioritera för aktiviteter framöver. En av framgångsfaktorerna i det strategiska målet; ett aktivt medarbetarskap är vilja till delaktighet och engagemang. Utifrån utvärdering av tidigare medarbetarprogram, resultat från 2012 års medarbetarenkät samt identifierat kompetensutvecklingsbehov har vi arbetat fram ett medarbetarprogram med fokus på personlig utveckling, grupputveckling och kommunikation. Förhoppningen är att programmet ska starta under november- december genom att skapa en infrastruktur för arbetet med Lean och ISO. Vi har etablerat förbättringscoacher som har i uppdrag att sprida leankunskaper och förbättringsverktyg bland medarbetare. Förbättringscoacherna får sina kunskaper genom bland annat studiebesök, riktad utbildning och träning. Under hösten kommer en intranätstavla för centrumgemensamma förbättringsförslag/idéer att tas fram med uppföljning genom ledningsgruppen. Ledningsgruppen kommer att vidarutveckla sina leankunskaper genom en riktad 2 dagars kurs i Lean ledarskap. Hittills under 2013 har vi genomfört ett antal viktiga rekryteringar. FM centrum, framförallt inom Byggprojekt, har ett fortsatt behov av att resursförstärka med egen kompetens för att svara upp mot den ökade projektvolymen. Arbete med detta pågår under hela För att arbeta fram innehåll i verksamhetsplanen 2014 bjöd vi in samtliga medarbetare till gemensamma workshops som hölls i början av september. På så sätt vill vi engagera och ta till vara på medarbetarnas kompetens i målarbetet. Under februari - mars 2013 genomförde vi en arbetsmiljöutbildning för FM centrums chefer och skyddsombud. Utifrån den har ett arbete påbörjats med att strukturera upp vårt arbetsmiljöarbete så att det sker på ett mer systematiskt sätt. Utifrån resultatet av livsstilskartläggningen som gjordes 2012 genomfördes bland annat föreläsning inom ämnet personlig effektivitet och kommunikation. Som en uppföljning till den föreläsningen hölls ett halvdagsseminarium i juni i år, i ämnet personlig effektivitet, med syfte att fördjupa oss ytterligare och ge medarbetare verktyg för att hantera sin vardag. Under 2012 upprättades nya lönekriterier inom FM centrum med en önskan om att tydliggöra medarbetarens egen prestation i förhållande till FM centrums målbild. Dessa användes i årets löneöversyn och en utvärdering av dessa kommer att ske under hösten. Under första delen av året har FM centrum fokuserat sitt leanarbete på att skapa struktur och systematik

10 Delårsrapport Ekonomiperspektivet Strategiskt mål Ekonomi som ger handlingsfrihet Måluppfyllelse Bedömning av måluppfyllelse FM centrums mål inom ekonomiperspektivet är att ha en ekonomi i balans som också skapar handlingsfrihet. FM centrums prognostiserade resultat för 2013 är 0 Mkr i likhet med budgeterat resultat 0 Mkr. Inom FM centrum arbetar vi kontinuerligt med ekonomisk uppföljning av verksamheterna för att säkerställa en ekonomi i balans. Bedömningen för 2013 är att möjligheterna att uppnå målet är relativt goda även om vi inte har full finansiering för samtliga tjänster för Bedömningen görs utifrån att vi har fått senarelägga samt dra ner på vissa önskade aktiveteter för Lönekostnadsutvecklingen är på 5,41 %. Denna beror huvudsakligen på att vi anställt personal istället för att ha externa konsulter men även delvis på löneökningar. att ligga på en hög nivå under ett antal år då stora projekt kräver evakueringslokaler. Den 1/ såldes Vårdcentralen Skarptorp. Landstinget har fortfarande kvar en del verksamhet i lokalerna. Försäljningen har medfört en minskning av vakansgraden. För servicetjänsterna som är outsourcade, exempelvis städning, har avtalsförvaltarna kontinuerliga uppföljningsmöten med leverantörerna för att säkerställa kvalitet och leverans. Förbättrade rutiner när det gäller systematiska ekonomiredovisningen i byggprojekt har genomförts och fler förändringar är på gång, bland annat planerar vi att gå över till att rapportera direkt i vårt projektverktyg Antura under I samband med att vi har sett över uppdragshanteringen av våra projekt har vi också gjort förändringar så att den stödjer våra rutiner i projekthandboken. Väsentliga insatser och resultat Inom FM centrum arbetar vi, som tidigare nämnts, med ständiga förbättringar bland annat med hjälp av våra leantavlor för att på så sätt arbeta effektivare. Samverkan och förbättringsarbete sker mellan funktioner och andra centrum genom exempelvis projekten Koll på lokal och Allt flyter. Samtliga enheter inom FM centrum arbetar likt föregående år kontinuerligt med ekonomisk uppföljning för att säkerställa kontroll av verksamhetens kostnader och intäkter. Vakansgraden i Landstingets fastigheter påverkas negativt av planerade och pågående byggprojekt vilket medför tillfälliga lokallösningar och behov av evakueringslokaler. Vakansgraden är idag 4,1 % för egna lokaler där 0,6 % utgör evakueringslokaler. Prognosen är att vakansgraden i egna lokaler kommer

11 Delårsrapport Fördjupad ekonomisk analys Prognosen för helåret 2013 är 0 Mkr i likhet med budgeterat resultat, 0 Mkr. FIXA förväntas uppvisa ett positivt resultat om 0,4 Mkr mot budgeterat resultat 0,4 Mkr. Detta beror på att de tillfälligt har utökat sitt uppdrag inom ramen för befintlig personal. Resultatet för fastigheterna beräknas till -26,3 Mkr. Underskottet uppstår i de fastigheter där LiÖ har externa hyresgäster och där basnivå för reinvesteringar har införts. Underskottet motsvarar differensen mellan intern och extern hyra. Underskott beror också på att vissa ombyggnadstillägg annuitetsberäknats och är nya. Underskottet täcks i sin helhet av Finansförvaltningen. För enheterna inom Sjukhusgemensamt, drift och städ förväntas det beräknade överskottet bli 2,3 Mkr beroende bl a på att vissa förbättringsåtgärder på de sjukhusgemensamma ytorna senareläggs. Landstinget hyr ut utrustning för kök/restaurang, vaktmästeri och städning till entreprenörer. Utrustningsavtalen förväntas göra underskott då kostnaderna för avskrivningar är större än de fasta avtalade intäkterna. Detta är en konsekvens av att stora investeringar har gjorts de senaste åren. Tidigare år har utrustningsavtalen genererat stora överskott. Fastighetsförvaltningen beräknas göra ett nollresultat. För att enheten ska klara av detta krävs det att flera av de inplanerade utvecklingsåtgärderna inom ITområdet, skjuts fram till Besparingsåtgärderna är en konsekvens av att flera medarbetare under de första månaderna 2013 lagt mycket tid på pågående upphandlingar. Detta har medfört lägre debiteringsgrad och därmed lägre intäkter för dessa anställda som vanligen debiterar i en mycket högre grad än vad som kunnat göras under gångna månader Övrigt, ledning och gemensamma kostnader förväntas gå med underskott om -2,2 p g a ofinansierade tjänster. Investeringsvolymen för fastigheterna 2013 är beräknad till 966 Mkr varav 571 Mkr avser investeringar för FramUS. Det sker en tidsförskjutning av vissa projekt framåt i tiden men det är ingen ändring av sluttidpunkterna. Investeringsbeloppen för 2013 är lägre för t ex FramUS 73 Mkr, nybyggnad Universitetet 23 Mkr och Vadstena RPR 55 Mkr. Reinvesteringarna för 2013 är beräknade till 130 Mkr fördelat på de olika sjukhusen men främst på US och ViN. Det är en sänkning i investeringsvolym jämfört med förra prognosen med 50 Mkr. Tabell specifikation resultat (Mkr) Verksamhetsområde Helårsbedömning 2013 Budget 2013 Bokslut 2012 Fixa 0,4 0,4 0,6 Fastigheter -26,3-19,4-4,9 Fastigheter avräkning mot Finansförvaltningen 26,3 19,4 4,9 Sjukhusgemensamt, drift och städ 2,3 1,3 3,2 Utrustningsavtal kök och vaktmästeri -0,5-0,6-0,4 Fastighetsförvaltning ,1 Övrigt -2,2-1,1 1,5 Summa 0 0 3,8

12 Delårsrapport Utfall nyckelindikatorer Kundperspektivet Strategiskt mål 1: Nöjda kunder Framgångsfaktor Bra dialog och samverkan med kunder samt Ett professionellt agerande och utförande av våra tjänster Nyckelindikator Målvärde* Utfall Mättidpunkt Tempen: Genomsnittligt omdöme i värderingsfrågor avseende Catering Tempen: Genomsnittligt omdöme i värderingsfrågor avseende Fastighetsdrift Tempen: Genomsnittligt omdöme i värderingsfrågor avseende Patientkost** Tempen: Genomsnittligt omdöme i värderingsfrågor avseende Städ Tempen: Genomsnittligt omdöme i värderingsfrågor avseende Transporter Tempen: Genomsnittligt omdöme i värderingsfrågor avseende Tvätt* Tempen: Genomsnittligt omdöme i värderingsfrågor avseende Vaktmästeri Tempen: Genomsnittligt omdöme i värderingsfrågor avseende Totalt Föregående utfall * Tempen genomförs 2 ggr/år. ** Patientkost mäts endast en gång per år. Processperspektivet Strategiskt mål 1: Effektiva processer som ger rätt kvalitet Framgångsfaktor Tydliga och enkla processer God samverkan inom FM centrum samt med kunder och samarbetspartners Utfall Måluppfyllelse Målvärde Nyckelindikator Effektivisering av process för Koll på lokal 30 % Föregående utfall Uppgift saknas Mål- Mättidpunkfyllelsupp- - Effektivisering av process för Kundförfrågan / Uppdrag 30 % 34,3 % 29,7 % Effektivisering av process för Projektavslut 30 % Uppgift saknas -

13 Delårsrapport Processperspektivet Strategiskt mål 2: Minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan Framgångsfaktor Bästa miljöval till rimlig kostnad Nyckelindikator Andelen nyttjade C-produkter (ej blåklintsmärkta) i Sunda hus* miljödata skall minska Andelen nyttjade D-produkter i Sunda Målvärde Utfall Föregående utfall Mättidpunkt Måluppfyllelse 4,94 10,57 9, Minskad energiförbrukning hus* miljödata skall minska 3,92 4,15 3, Förbrukning mätt i kwh/m2 BRA där energianvändningen är normalårskorrigerad och graddagskorrigerad Minska 2,8 % jämfört med 2009 (259 kwh/kvm ) Mäts enbart på helår 8,5 %

14 Delårsrapport Medarbetarperspektivet Strategiskt mål 1: Ett aktivt medarbetarskap Framgångsfaktor Vilja till delaktighet och engagemang Tydliga roller och förväntningar Nyckelindikator Målvärde Utfall Mättidpunkt Medarbetare som upplever att de är en del av enhetens utveckling Medarbetare som upplever att deras arbetsuppgifter är viktiga Totalindex i medarbetaruppföljningen Föregående utfall Medarbetarperspektivet Strategiskt mål 2: Strategiskt kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag Framgångsfaktor Attraktiv arbetsgivare Strukturerad och långsiktig kompetensförsörjning Nyckelindikator Målvärde Utfall Mättidpunkt Medarbetare som upplever att FM centrum är en attraktiv arbetsgivare Medarbetare som känner stolthet över att vara en del av verksamheten Medarbetare som upplever att det är roligt att gå till jobbet Föregående utfall Måluppfyllelse Medarbetarperspektivet Strategiskt mål 3: Gott ledarskap som skapar förutsättningar för goda verksamhetsresultat Framgångsfaktor Ett ledarskap som motiverar och engagerar medarbetare Nyckelindikator Målvärde Utfall Mättidpunkt Ledningsindex i medarbetaruppföljningen Medarbetare som upplever att närmaste chef återkopplar resultat Föregående utfall Måluppfyllelse Ekonomiperspektivet Strategiskt mål 1: Ekonomi som ger handlingsfrihet Framgångsfaktor Balans mellan intäkter och kostnader Kostnadseffektivitet över tid som står sig väl i jämförelser Nyckelindikator Resultat Total lönekostnadsutveckling (löne- och personalförändringar) i procent jmf med motsvarande period föregående år Andel köp från avtalsbundna leverantörer antalet köp från leverantörer som har avtal med LiÖ i förhållande till det totala antalet köp Måluppfyllelse Målvärde Utfall Föregående utfall Mättidpunkt Måluppfyllelse > ,7 % 5,41 % 3,28 % % 94,63 % 99,

15 Delårsrapport Färgsättning för måluppfyllse sker enligt: Tillfredställande resultat Inte helt tillfredställande resultat Otillfredsställande resultat Uppgift saknas/ej möjligt att värdera

16 Bilaga FM centrum i Östergötland Helårsbedömning 08 Resultaträkning (tkr) Aktuell helårsbedömning Föregående helårsbedömning Ack utfall 08 Budget 2013 Bokslut 2012 Not Intäkter Försäljning utbildning Försäljning övriga tjänster Statsbidrag Bidrag för personal Övriga bidrag Försålt mtrl varor övr intäkt Summa Intäkter ) 2) Personalkostnader Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Summa Personalkostnader ) Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet Verksamhnära material o varor Lämnade bidrag Övriga verksamhetskostnader Summa Övriga kostnader ) Avskrivningar Avskrivningar Summa Avskrivningar Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella kostnader Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter ) Årets resultat Noter till resultaträkningen: 1) FM centrum hanterar verksamhetens städkostnader genom att ta in samtliga leverantörsfakturor för kontinuerligt städ och sedan vidaredebitera dessa till respektive verksamhet. Omsättning för denna hantering beräknas bli 79, 4 Mkr vilket är 1,9 Mkr mindre än i helårsbedömning ) Bidragen blir lägre än budget då verksamhet har gått över till CHV från juli Av bidragen är 1,2 Mkr investeringsbidrag. 3) Lönekostnadsutvecklingen är på 5,41 %. Detta är en kombination av ökade löner och övergång från externa konsulter till anställd personal. 4) Kapitalkostnader för fastigheter uppgår till 160 Mkr varav räntekostnader för reinvestering bashyresfond och basnivå är 18 Mkr. 26 Mkr (17 Mkr i budget) avser avräkning mot Finansförvaltningen för fastigheternas underskott, vilket minskar de finansiella kostnaderna. Resultatförsämringen från föregående helårsbedömning beror delvis på att markanläggningar för Framtidens US har aktiverats under året.

17 Bilaga FM centrum i Östergötland Kassaflödesanalys Aktuell helårsbedömning Not DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 0 Justering för av- och nedskrivningar Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar ) Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån ) Kassaflöde från finansieringsverksamheten Justering av ingående eget kapital Årets kassaflöde ) Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Noter till kassaflödesanalysen: 5) Den 1/ såldes Vårdcentralen Skarptorp. 6) Vid investeringar i fastigheter och konst tillförs ny finansiering genom ökning av lånen från Finansförvaltningen. För investeringar i utrustningar och inventarier till kök och sjukhusgemensamt sker ingen upplåning utan dessa investeringar påverkar kassaflödet negativt.

18 Investeringsredovisning Bilaga 1 Föregående Investeringar Aktuell helårsbedömning helårsbedömning Budget 2013 Bokslut 2012 Not Byggnader Inventarier Byggnadsinventarier Investeringar i annans fastighet 489 Förbättringsutgifter i annans fastighet 544 Konst Summa ) 7) 8) Noter till investeringsredovisning: 7) Sedan budget har en omfördelning av byggnader skett till byggnadsinventarier. Investeringsbeloppen för 2013 bedöms bli lägre för tex FramUS 73 Mkr, nybyggnad Universitetet 23 Mkr och Vadstena RPR 55 Mkr. Även reinvesteringar beräknas bli lägre än tidigare prognos med 30 Mkr. Sänkningen beror på tidsförskjutning i projekten. 8) Konst till Framtidens US (etapp 1 och 2) är på 4 Mkr vilket särredovisas jämfört med budget då det ingick i posten för byggnader. Beslutet för konst FramUS är på 15 Mkr mellan 2013 och 2018.

19 Bilaga FM centrum i Östergötland Balansräkning (tkr) UB Aktuell helårsbed 2013 IB Bokslut 2012 Not TILLGÅNGAR Byggnader Mark Pågående arbeten, maskiner och inventarier Inventarier Byggnadsinventarier Förbättrutgifter annans fastigh Byggnadsinvent annans fastigh Konst Aktier andelar bostadsrätter Summa Anläggningstillgångar Förråd mm Förutbet kostn upplupna intäkt Kassa och bank Summa Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Balanserat eget kapital Årets resultat Summa Verksamhetens eget kapital ) Långfristiga skulder Semlöneskuld okomp övertid mm Upplupna kostn förutbet intäkt Summa Skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Noter till balansräkningen: 9) Av balanserat eget kapital överfördes tkr till Finansförvaltningen i bokslutet 2012.

20 Sammanställning investeringsplan fastighet samt fördelning på investeringstyper Beslutade och/eller aktiverade investeringar Planerade investeringar Totalt Investeringar ej FC-investeringar Rivning för RPR Vadstena Rivning US Fördelning på investeringstyper IC Byggnadsinventarier generellt ICUS Byggnadsinventarier US ICVIN Byggnadsinventarier ViN ICLIM Byggnadsinventarier LiM ICFRAMUS1 Byggnadsinventarier inom FramUS ICFRAMUS2 Byggnadsinventarier inom FramUS ICUSLIU Byggnadsinv för Universitetet ICVISION2020 VisIoN 2020 Byggnadsinventarier Byggnadsinventerier IN Investering nybyggnad generellt 83 IO Investering till/ombyggnad generellt IM Investering markanl generellt INUS Investering nybyggnad US INFRAMUS1 Investering nybyggnad FramUS IOFRAMUS2 Investering ombyggnad FramUS INPSYK Investering nybyggnad Psyk LAH US INUSLIU Investering nybyggnad US f Universitetet IMFRAMUS1 Investering mark Framtidens US IOUS Investering till/ombyggnad US IMUS Investering markanl INVISION2020 VisIoN 2020 Nybyggnad IOVISION2020 VisIoN 2020 Ombyggnad 84 IOVIN Investering till/ombyggnad ViN INLIF Investering nybyggnad LiF INRPR Investering nybyggnad Vadstena RPR Fastighetsinvesteringar RIUS Reinvestering US RIBASUS Reinvestering BasnivåUS RIFRAMUS2 Reinvestering inom FramUS 124 RIVIN Reinvestering Tekn GP ViN RIBASVIN Reinvestering Basnivå ViN RIVISION2020 VisIoN 2020 Reinvesteringar RILIM Reinvestering LiM RIBASLIM Reinvestering Basnivå LiM RISÄR Reinvestering Bashyresfond RI Reinvestering Reinvesteringar Byggnadsinventarier + Fastighetsinvesteringar + Reinvesteringar KO Kontantprojekt rivningar KO Kontantprojekt i pågående UBF Utrustning Bygg EF Förbättringar i annans fastighet EI Inventarier i annans fastighet 323 Nybyggnation Framtidens US Ombyggnation Famtidens US inkl psyk, LAH Vision 2020 exkl RI Fliken Sammanst investeringsplan 1 av 1 Utskriven kl 14:18

21 Dokumentnamn: Version: Produkt/Projekt/Verksamhet: FM centrum Utfärdat av: Anette Forsling Datum: Diarienr: Investeringssammanställning LD, 2013 Beslut tagna av Landstingsdirektören fr o m 1 jan 2013 Projekt Belopp Daterad D-nr FTV Hageby Projektering inför ombyggnad och anpassn ny lokal kr FC LiM Lokalanpassn åtgärd PMÄ, mobila teamet m fl kr FC ViN Lokalanpassning för kirurgisk vårdavdelning, Obesitas kirurgi kr FC Sida 1/1

22 Fastställd kapitalkostnad, tkr Helårsbedömn 08 Helårsbedömn 03 Budget Verksamhetens intäkter Hyra Hyra outhyrt / Finansförvaltningen Investeringsbidrag Avsättning basnivå till finansförvaltningen Nyttjande basnivå från finansförvaltning Avsättning bashyresfond till finansförvaltningen Nyttjande bashyresfond från finansförvaltning Summa verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Drift- och underhåll Hyreskostnader Mediakostnader Städ Planerat underhåll Förvaltningskostnader Div FM tjänster Servicekostnader (sjukhusgemensamt) Summa verksamhetens kostnader Avskrivningar Byggnadsinventarier Fastigheter Reinvesteringar basnivå Reinvesteringar bashyresfond Summa avskrivningar Räntekostnader Byggnadsinventarier Fastigheter Reinvesteringar basnivå Reinvesteringar bashyresfond Summa räntekostnader Resultat Ränta, avräknad mot Finansförvaltningen Byggnadsinventarier Fastigheter Beräknat över- eller underskott på fastigheter Summa ränta IB Basnivå UB Basnivå IB Bashyresfond Sålda fastigheter Resultat skolor UB Bashyresfond Anmärkning: Bashyresfond avser fastigheter som benämns som vårdcentraler och skolor