FC Verksamhetsplan, 2012

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "FC Verksamhetsplan, 2012"

Lisbeth Larsson
för 7 år sedan
Visningar:

1 FC Verksamhetsplan, doc 1/9 Belopp redovisas i tkr om inte annat anges. är tom september. 1. Investeringsplan För perioden är investeringsprognoserna höjda och omfattar nu även investeringsvolym för Framtidens US, Fastighetsutvecklingsplan RPR Vadstena samt Generalplan LiF. I projekt Framtidens US har visst arbete senarelagts varför investeringsnivån för är lägre än tidigare lämnad prognos. 2. Likviditetsplanen Att beräkna kreditivkostnader för längre än ett år framåt är svårt då kostnaden är beroende på när beslut tas om investering samt när hyressättning beräknas ske. Det är ännu en stor osäkerhet i likviditetsplaneringen gällande projekt Framtidens US. 3. Underhållskostnader Planerat underhåll

2 doc 2/9 4. Sammanställning över poster som påverkar resultatet inom Finansförvaltningen tkr Försäljningsomkostnader Planerade/genomförda försäljningar (reavinst/förlust) Fastighetsköp Rivningar Tvingande flyttar, FramUs * Tvingande flyttar, övrigt * Nedskrivning anläggningar Förgäveskostnader projekt Kostnader FramUs Nedskrivning konst Säkskilda kostnader fastigheter Proxima reglering hyra* Tomma lokaler Förtida lösen inhyrda kontrakt Basnivå, netto Bashyrefond, netto Kapitalkostnader, ränta Kapitalkostnader, resultat fastigheter Räntekostnader finansierade av basnivå Räntekostnader, finansierade av bashyresfond Räntekostnad EPC Resultat EPC Räntekostnad UBF Resultat UBF -310 Kreditivkostnader * ej reglerat el delvis reglerat med FC

3 doc 3/9 5. Försäljningar och köp 5.1. Försäljningsomkostnader Skarptorp, Kärna VC, Åtvidabergs VC Vretaskolan Berg, Eklyckegatan Ekoxen, Torkelbergsg Lkpg 15 Ospecificerat Total Försäljningar fullmäktigebeslut finns Försäljningsvinst Järngården mark Vretaskolan Berg Skarptorp, Norrköping Kärna VC, Malmslätt Ekholmens VC Lambohov Ryd VC Åtvidabergs VC Ekoxen 11, mark Total Försäljningen av Vretaskolan Berg förskjuts till p.g.a. ny översiktsplan. Järngården mark är genomförd och avräkning sker mot Finansförvaltningen i oktober Planerade försäljningar År Objekt Status Köpeskilling Markområde VIN Värdering genomförd LiF Diskussion förs med Kommunen Inget uppskattat pris 5.4. Fastighetsköp År Objekt Status Köpeskilling Eklyckegatan 4 Köp genomfört Eklyckegatan 8 Markområde för nytt LiF Köp genomfört Inga beslut finns Inget uppskattat pris

4 doc 4/9 6. Rivningar US LiF LiF RPR, Vadstena Total Rivningar LIF är förskjutna p.g.a. delvis omlokalisering av verksamhet. Tidigare redovisade rivningar för US är framflyttade till Tvingande flyttar 7.1. Tvingande flyttar, FramUS Repro, COOR extern hyresgäst Kommunala Handläggare, NSC IT centrum FM-centrum REC Brevduvan UC Garnisonen, DC, Blodtappen 90?? MTÖ och LMC it-tekniker 200 Ospecificerade tv.flyttar FramUS Total

5 7.2. Tvingande flyttar, övrigt doc 5/9 Åtvidaberg, NSC psyk.kliniken Kvinnohälsan Centrala LiF BVC och barnmottagn Tandvården, Allmäntandvård, Motala Tandvården, Specialisttandvård, Motala Torkelberg, Facklig från US Åleryd, sjukhustandvård Neonatal IVA, tillfällig ev. NiF, Sjukgymnastik SC, Hörcentralen LiF 10 9 Sirius, ambulanshall VIN Ospecificerade tv.flyttar Total

6 doc 6/9 8. Nedskrivning av anläggningar Tvingande flytt NiF, Sjukgymnastik LiF IT-centrum, US Se nedan rivning 300 Rivningar US US Käkkirurgen LiF LiF US Ortopeden Vadstena RPR Total Förgäveskostnader Debiterade kostnader avser följande projekt; Generalsgatan, Norrköping, Vuxenpsyk. evakueringskostnader Total Det pågår en juridisk process för att klargöra den ekonomiska ansvarsfrågan. en är svår att uppskatta.

7 doc 7/9 10. Kostnader FramUS Ökad bemanning reception pga ombyggn södra entrén Ekonomi ökad projekthantering Förvaltning ökat arbete m evakueringslokaler mm Ökad bevakning Ökad städ FM koordinator/logistiker Hyresnedsättning extern hyresgäst Mobilitetssamordnare Annonsering information allmänhet Övrigt Total Enligt beslut om Grön resplan i LLG kommer en mobilitetssamordnare att anlitas under två år. 11. Särskilda kostnader för fastigheter Sanering av sjukt hus Skarptorp, ext hyresgäst Lösen av ingående EPC kontrakt Lösen av ingående hyresavtal Café och Shop VIN Total Konst Utrangeringar

8 doc 8/9 13. Proxima reglering av hyra Kompensation Avvikelsen mellan budget och prognos är föranlett av omflyttningar. 14. Tomma lokaler Egna, hyra Förhyrda, hyra Total Under beräknas lokaler försäljas som har stor andel tomma lokaler. Målet för vakansgraden i egna lokaler är 1,9 %, på lång sikt, se nedan tabell. en är dock att vakansgraden i egna lokaler kommer att ligga på nuvarande höga nivå under ett antal år då stora projekt kräver evakueringslokaler. Kvm BRA Aktuell vakant Målvärde Målvärde Målvärde Område per Byggnad yta i % vakant yta i % vakant yta kvm vakant yta tkr LiM ,7% 1,0% US ,0% 2,0% LiF ,1% 2,5% ViN ,1% 2,5% Övriga ,4% 1,5% Summa ,1% 1,9% Förtida lösen inhyrda kontrakt Psyk Mjölby en för är osäker då ev. annan LiÖ-verksamhet kan flytta in.

9 16. Basnivå doc 9/9 Avsättning Utnyttjande Netto Bashyresfond Avsättning Utnyttjande Netto Kapitalkostnad EPC Ränta Resultat EPC Totalt EPC investeringarna är fr o m överflyttade till fastigheterna.

Relevanta dokument

FC Helårsbedömning 03, 2011

FC Helårsbedömning 03, 2011 _03.doc FC Helårsbedömning 03, -03-25 1/7 Belopp redovisas i tkr om inte annat anges. är tom februari. 1. Investeringsplan 55 820 790 000 611 000 1 000 000 1 250 000 1 200 000 er för investeringsnivåer