Delårsrapport Jan-mars 2010 FM centrum

Transkript

1 Delårsrapport Jan-mars 2010 FM centrum

2 sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET... 4 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET... 6 PROCESSPERSPEKTIVET... 8 MEDARBETARPERSPEKTIVET EKONOMIPERSPEKTIVET EKONOMISK REDOVISNING HELÅRSBEDÖMNING: RESULTATRÄKNING KASSAFLÖDESANALYS INVESTERINGSREDOVISNING BALANSRÄKNING INVESTERINGAR FASTIGHETER INVESTERINGAR LD BESLUT RESULTATRÄKNING FASTIGHETER 2

3 sidan 3 av 13 Till Landstingsstyrelsen PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION Året har startat i ett högt tempo och med starkt fokus på våra uppsatta mål. Under första kvartalet har FM centrums nya affärsområde Avtal och Service bildats. Det har bl a inneburit alltifrån att introducera nya medarbetare till att få kontroll över avtal och börja kommunicera med såväl kärnverksamheten som leverantörerna. Vidare pågår även rekrytering till kundtjänst som startas upp under hösten. Kundtjänsten ska till att börja med hantera ärenden avseende fastighetsdrift och städ. Vi har även startat upp kontinuerliga kundträffar med ledningsgrupper för alla vårdcentrum och förberedelserna inför årets kundundersökning pågår för fullt. Som en av våra prioriterade processer utvecklas tillämpningen av den nya hyresmodellen att även omfatta bashyreshanteringen med målsättning att skapa långsiktigt stabila hyresnivåer. Under våren kommer landstingsstyrelsen att förhoppningsvis fatta beslut om Fastighetsutvecklingsplan för US. Arbetet har pågått under ett års tid och kommer så småningom att påverka vår organisation och vårt arbetssätt väsentligt. Detta är en långsiktig plan för utveckling av byggnadsbeståndet och utgör ett verktyg för såväl långsiktig planering som vid behov av snabba ombyggnader. Inom affärsområde IT har bl a plattformen för Cosmic säkrats och byggts ut inför införandet av arkiveringsfunktion. Dessutom har en ny läskopia för Cosmic produktionssatts för att kunna klara full belastning. Under maj börjar vi ett arbete med Lean inom FM centrum bl a genom Leanspel. Målet är att starta ett utvecklingsarbete som leder till processförbättringar, nöjdare kunder och nöjdare medarbetare. I syfte att jobba vidare med FCs Målbild 2012, kommer vi under våren att ha målbildsseminarier inom FM centrum. Under seminarierna kommer vi att fånga upp olikheter och likheter i organisationen när det gäller attityder, åsikter och förhållningssätt. Man tar ställning till ett antal scenarier/situationer som kan förekomma i verksamheten och utifrån sin egen arbetssituation ta ställning till vilket agerande/handling som är det mest lämpliga. Målbildens och Verksamhetsplanernas högt uppsatta ambitioner ligger fast; att vara en förebild, leverera mervärde till landstingets olika verksamheter, ta ansvar och vara utvecklingsinriktade. Försörjningscentrum Micael Antamo Produktionsenhetschef 3

4 sidan 4 av 13 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHET OCH RESULTAT MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET Väsentliga insatser och resultat Planering pågår för kundtjänsten som startas upp till hösten Kundtjänsten ska ge kunden en väg in med personligt bemötande som upplevs pålitligt genom ett kvalitetssäkrat ärendehanteringssystem. Syftet med kundtjänsten är att underlätta, avlasta, förenkla och hjälpa våra kunder samtidigt som vi ser till att de får en enhetlig information. Under 2010 kommer kundtjänsten att kunna hantera felanmälan i interna och externa fastigheter, bygg- och fastighetsfrågor, rullande material och inbrottslarm kommer även övriga delar av FCs verksamhet att hanteras via kundtjänsten. Avtalsfunktionen inom affärsområde Avtal och Service har påbörjat sitt arbete med kunddialoger för att förpacka sitt budskap på ett tydligt sätt gentemot kunden och har genomfört ett antal kundmöten som mottagits med intresse och positiv respons från kärnverksamheten. Centrumledningen arbetar med att etablera kontinuerliga kundträffar med ledningsgrupper för alla vårdcentrum. Utveckling av samarbetet med Dalkia mot en gemensam målbild pågår, vilket är en nyckelfaktor för upplevd kundnöjdhet. Affärsområde IT har påbörjat leveransen av E-tjänstekorten målgruppen har främst varit förlösande barnmorskor och därefter alla som använder tjänsten e-dos (Apodos) där Apoteket kräver inloggning med kort from 1 juli Analys och reflektion FM centrums kommunikationsplan börjar ta form men fokus har varit på särskilda aktiviteter tex kundråd och kundtjänst års kundundersökning är inte genomförd ännu men förberedelse pågår. Enligt plan så kommer resultatet av denna undersökning under juni månad. 4

5 sidan 5 av 13 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Leverera hög service och upplevt mervärde för landstingets verksamhet Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde 1 Utfall 2 Senast Mättidpunkt uppföljning föreg. utfall 3 Professionalism NöjdKundIndex NKI 3,6-3,4 Maj 2009 Utveckling NöjdKundIndex NKI 3,6-3,4 Maj 2009 Strategi 2: Upprätthålla god kundkommunikation Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt uppföljning föreg. utfall Tillgänglighet NöjdKundIndex NKI 3,6-3,4 Maj 2009 Enkla och tydliga kontaktvägar NöjdKundIndex NKI 3,6-3,4 Maj Enligt enhetens verksamhetsplan Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall 5

6 sidan 6 av 13 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET Väsentliga insatser och resultat Avtalsfunktionens har i början av året utökat sin verksamhet. Uppgiften för avtalsfunktionen är att ansvara för uppföljning och utvärdering av externa serviceavtal samt ansvara för att ta fram underlag för kommande upphandlingar för de områden som FC ansvarar för. Den utökade verksamheten har inneburit ett ökat fokus på uppföljning och kommunikation gentemot leverantörerna, vilket innebär att vi som kund är mer krävande än de upplevt tidigare. Varje synpunkt, klagomål, önskan från kunden följs nu upp på ett tydligt vis av avtalsfunktionen. Centralreceptionen i Motala bedrivs i FCs regi och fr o m 2010 har även Infodisken på US övergått till FC. En stor utmaning är att utveckla och skapa en gemensam värdegrund för vad som är viktigt i mötet med medborgarna. I syfte att frigöra tid för vården har en översyn gjorts av nuvarande ombudsorganisationer. FC ansvara tillsammans med representanter från vården för ett pilotprojekt på NSV, som hanterar områdena städ, kost, miljö, säkerhet/brand, textil samt telefoni. Under april görs en avrapportering i landstingets ledningsgrupp och beslut ska fattas om fortsatt hantering. Inom Bygg och Fastighet fokuseras det bland annat på utveckling av tillämpningen av den nya hyresmodellen att även omfatta bashyreshanteringen med målsättning att skapa långsiktigt stabila hyresnivåer. Affärsområde IT har produktionssatt en ny läskopia för Cosmic för att kunna klara full belastning. FC driver arbetet med införandet av VNS (vårdnära service) på landstingets samtliga enheter. Tre team är nu igång och enligt planen beräknas VNS vara infört i hela landstinget under första kvartalet Analys och reflektion Inom perspektivet är fokus på de aktiviteter som vi valt att lyfta fram i Verksamhetsplanen Inom flera områden har utvecklingen gått snabbare än beräknat t ex uppstarten av vårt nya affärsområde, Avtal och Service och bättre orderingång i projektet VårdNära Service. Inom några andra områden har vi dock inte kommit lika långt men avser att prioritera dessa fr o m andra kvartalet. Det gäller i synnerhet arbetet med att införa en strukturerad och systematisk benchmarking och omvärldsanalys. I samband med DÅ08 kommer vi att se resultatet av årets kundundersökning men även den fortsatta hanteringen av Fastighetsutvecklingsplan US som då kommenteras mer utförligt. 6

7 sidan 7 av 13 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Erbjuda lösningar och förbättringar som gör att kundens verksamhet utvecklas och effektiviseras Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde 4 Utfall 5 Senast föreg. utfall Mättidpunkt Kommunikation NöjdKundIndex NKI (faktor Utveckling) 3,2-3,0 Maj 2009 Strategi 2: FM-verksamhet med god framtidsberedskap och förbättringskunskap Framgångsfaktor Förmåga till framtidsberedskap Nyckelindikator/annan uppföljning Andel affärsområden som genomför och presenterar omvärldsbevakning och framtidsanalys Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt föreg. utfall 100 % - 0 % Dec Enligt enhetens verksamhetsplan Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall 7

8 sidan 8 av 13 PROCESSPERSPEKTIVET Väsentliga insatser och resultat I landstingets treårsbudget står Det som görs idag skall göras ännu bättre i morgon och det gäller i högsta grad även FM centrum (FC). Därför påbörjar vi nu ett arbete med Lean inom FM centrum. Målet är att starta ett utvecklingsarbete som leder till processförbättringar, nöjdare kunder och nöjdare medarbetare. Lean är inte svårt. Utmaningen att få det att fungera och fastna, ligger i kulturen på arbetsplatsen. Med ett Lean tanke- och arbetssätt kommer vi att se på verksamheten på ett nytt sätt och låta analys leda till handling. Vi kommer att märka att förbättringsarbetet ger direkt effekt i vardagen men det krävs uthållighet och mod från alla. FM centrums medarbetare ska delta i utbildningen Leanspel där deltagarna själva får prova och uppleva hur Leans principer påverkar resultatet vid produktion av tjänster och varor. Deltagarna får på så sätt en konkret introduktion till Lean som ger helhetssyn och förståelse för grundprinciperna bakom Lean. Uppbyggnadsarbetet avseende avtalsfunktionen pågår. Arbetet innebär bland annat definiera en enhetlig process, enligt vilken man ska arbeta med uppföljning av avtalen. Bygg och Fastighets samarbete med Dalkia är under fokus, målsättningen är att samarbetet ska utvecklas mot en partneringrelation där fokus ska vara på att skapa en bra fungerande drift och skötsel till mycket låga kostnader. Målsättningen inom Bygg och Fastighet för 2010 är att investeringsprocessen tillsammans med hyresprocessen ska vara redo för kvalitetscertifiering enligt ISO 9000 under Kartläggning av hyresprocessen pågår samtidigt som en utveckling och förenkling sker av processen med den nya tillämpningen av behovshyresmodellen. En ny modell för bashyra beräknas vara framtagen under våren. Investeringsprocessen är nu väl definierad och det nya arbetssättet är under implementering i Bygg och Fastighet. Detta kommer att leda till en ökad säkerhet när det gäller kommande investeringsnivåer samt att genomförda investeringar på ett bättre sätt än tidigare löser verksamhetsbehov och tillför värde till vården och berörda verksamheter. Affärsområde IT arbetar kontinuerligt med att förbättra de reaktiva (felavhjälpning) och proaktiva (övervakning) processerna. Bland annat har säkerheten för brandväggsmiljön har standardiserats och uppgraderats med ökad prestanda mot Internet. Plattformen för Cosmic har säkrats och byggts ut inför införandet av arkiveringsfunktion. Driftövervakning av servrar och nät har utvecklats och nya rutiner har införts för systemdokumentation. 8

9 sidan 9 av 13 Analys och reflektion Arbetet med förbättring av processer pågår kontinuerligt men under senare delen av våren ska ytterligare fokusering ske på de prioriterade processerna som finns inom FM centrum. Arbete pågår enligt plan för implementering av kundtjänst vilket också involverar LiÖs entreprenörer och avtalsförvaltare. Under hösten beräknas kundtjänsten att starta. Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Utveckla effektiva interna processer som skapar mervärde Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde 7 Utfall 8 Senast föreg. utfall Mättidpunkt Väldefinierade och Identifiera prioriterade 100 % kända processer processer Kartlägga prioriterade 100 % processer Benchmarking 1 per prioriterad process Strategi 2: Bibehålla hög tillgänglighet Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Utfall Senast föreg. utfall Mättidpunkt Stabil ITinfrastruktur Max antal totalstopp Mars 2010 Etablera kundtjänst Svarstid 5 signaler /30 sek Återkopplingstid 3 dagar Enligt enhetens verksamhetsplan Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall 9

10 sidan 10 av 13 MEDARBETARPERSPEKTIVET Väsentliga insatser och resultat Från och med årsskiftet 2009/2010 består FM centrum av tre affärsområden års arbete kring den målbild och värdegrund, vilket presenterades i december för alla medarbetare inom FC har fortsatt med planering av olika aktiviteter och utbildningstillfällen under våren En nybildad grupp med verksamhetsutvecklare (VUG) har tillsammans med ledningen planerat för ett antal målbildsseminarier och Leanspel som ska genomföras under våren. Inom det nya affärsområdet Avtal och Service förstärks bemanningen med fler avtalsförvaltare för att kunna klara hanteringen av landstingets serviceavtal mer effektivt. Beslut rörande start av kundtjänst är taget och just nu pågår rekrytering för att bemanna de första tjänsterna. Starten är planerad till hösten En jämställdhets- och mångfaldsplan med olika delmål och aktiviteter inom området blev klar under mars. Utbildningstillfällen för chefer inom rehaboch rekryteringsprocess inklusive IT-stöd har genomförts eller finns planerade under våren. Som en del i att förbättra kommunikationen internt och externt har FCs webb uppdaterats och innehåller nu också en nyhetssida. Sjukfrånvaron fortsätter att sjunka, första kvartalet ,55 %, vid senaste mätningen 3,2 %. Analys och reflektion Perioden januari till mars har präglats av planering för olika aktiviteter och utbildningstillfällen för att förankra FM centrums Målbild 2012 och skapa gemensamma värderingar inom FC kring hur vi arbetar för att skapa resultat och uppnå mål. Förhoppningen är att detta ska skapa delaktighet, vi - känsla och en gemensam grund för utveckling och förbättringsarbete. Utbildning inom Lean som filosofi och modell/metod ingår också i planerad aktivitet för alla medarbetare under våren. Rekrytering till och start av den gemensamma Kundtjänsten blir en viktig och prioriterad del av FC s arbete under Starten planeras till efter sommaren och involverar Avtalsenheten och Bygg och fastighet. Resultatet från kundundersökning och medarbetaruppföljning som görs under första halvåret 2010 kommer att ge FC viktig information kring hur såväl kunder som medarbetare uppfattar det nya FM centrum. 10

11 sidan 11 av 13 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Gott ledarskap en förutsättning för goda verksamhetsresultat Framgångsfaktor Ledningens engagemang Nyckelindikator/annan Målvärde 10 Utfall 11 Senast Mättidpunkt 12 uppföljning föreg. utfall NMI (Ledarskap) 65 % - 61 % Sept 2009 Strategi 2: Delaktiga och ansvarstagande medarbetare Framgångsfaktor Nöjda och stolta medarbetare NMI (Stolt) 78 % - 76 % Sept 2009 Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt uppföljning föreg. utfall NMI (Nöjd) 60 % - 55 % Sept 2009 Strategi 3: FC en attraktiv arbetsgivare som värnar om medarbetarna Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Utfall Senast föreg. utfall Mättidpunkt En hälsofrämjande Total genomsnittlig 3,35 % 2,55 % 3,2 % Mars 2010 arbetsplats sjukfrånvaro som är lägre än 5 % Andel sjukskrivna som efter en månads sjukskrivning har en handlingsplan för återgång i arbetet 100 % 100 % 100 % Mars Enligt enhetens verksamhetsplan Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall 11

12 sidan 12 av 13 EKONOMIPERSPEKTIVET Bedömning av måluppfyllelse Strategi 1: Ekonomi som skapar handlingsfrihet - Målet är uppfyllt Prognostiserat resultat avviker mot budget med 0 kr varpå målet bedöms som uppfyllt. FCs totala lönekostnadsutveckling på 1,85 % är betydligt lägre än målvärdet 17,3 %. Det beror på vakanser inom affärsområdet IT som inte kunnat tillsättas utan fått ersättas med konsulter. Väsentliga insatser och resultat Varje affärsområde inom FC arbetar kontinuerligt med ekonomisk uppföljning för att säkerställa kontroll av verksamhetens kostnader och intäkter. Analys och reflektion Årets resultat beräknas bli vilket inte är någon avvikelse mot budget. Det negativa resultatet beror på att Bygg och fastighet gör ett underskott på tkr på grund av att modellen för beräkning av förvaltningsersättning har ändrats samt att fotoverksamheten budgeterats för en eventuell intäktsminskning för ID-kort om 600 tkr. Underskottet täcks av balanserat resultat, tkr. Prognosen för affärsområde IT är oförändrad mot budgeterat nollresultat både vad gäller IT-infrastruktur och övrig IT verksamhet. FM centrums ackumulerade resultat till och med mars är -321 tkr. Det negativa resultatet beror bl a på ett underskott avseende media. Enligt plan ska mediakostnaderna vara högre än mediaintäkterna i början av året. 12

13 sidan 13 av 13 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Ekonomi som skapar handlingsfrihet Framgångsfaktor Balans mellan kostnader och intäkter Verksamhet anpassad efter behov och intäktsutveckling Nyckelindikator/annan Målvärde 13 Utfall 14 Senast Mättidpunkt 15 uppföljning föreg. utfall FCs resultat tkr -321 tkr -136 tkr Mars 2010 FCs totala lönekostnadsutveckling (löne- och personalförändringar) i procent jmf med motsvarande period föregående år 17,3 % 1,85 % -26,9 % Mars Enligt enhetens verksamhetsplan Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall 13

14 Blankett Försörjningscentr i Österg Resultaträkning (tkr) Helårsbedömn Budget 2010 Bokslut 2009 Intäkter Koncernbidrag Försäljning utbildning Försäljning övriga tjänster Statsbidrag Bidrag för personal Övriga bidrag Försålt mtrl varor övr intäkt Summa Intäkter Personalkostnader Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Summa Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet Verksamhnära material o varor Övriga verksamhetskostnader Summa Övriga kostnader Avskrivningar Avskrivningar Summa Avskrivningar Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella kostnader Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Årets resultat Noter till resultaträkningen:

15 Blankett Försörjningscentr i Österg Kassaflödesanalys Helårsbedömn DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justering för av- och nedskrivningar Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning/minskning kortfristiga fordringar 0 Ökning/minskning förråd och varulager 0 Ökning/minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten Justering av ingående eget kapital Årets kassaflöde -6 Likvida medel vid årets början 6 Likvida medel vid årets slut 0 Noter till kassaflödesanalysen:

16 Investeringsredovisning Blankett 1 Nettoinvestering Helårsbedömn Budget 2010 Bokslut 2009 Immateriella tillgångar Byggnader Mark Pågående arbeten, maskiner och inventarier Inventarier Datorutrustning ) Medicinteknisk apparatur Byggnadsinventarier Förbättringsutgifter annans fastighet 666 Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa Noter till Investeringsredovisning: Not 1) Förändring avseende datorutrustning mellan budget 2010 och helårsbedömning består i investering i ny läskopia om tkr. Begäran om investeringsbeslut inskickat

17 Blankett Försörjningscentr i Österg Balansräkning (tkr) Helårsbedömn Budget 2010 Bokslut 2009 TILLGÅNGAR Byggnader Mark Pågående arbeten, maskiner och inventarier Inventarier Datautrustning Byggnadsinventarier Förbättrutgifter annans fastigh Byggnadsinvent annans fastigh Konst Aktier andelar bostadsrätter Summa Anläggningstillgångar Förråd mm Övriga kortfristiga fordringar Förutbet kostn upplupna intäkt Kassa och bank Summa Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Balanserat eget kapital Årets resultat Summa Verksamhetens eget kapital Långfristiga skulder Semlöneskuld okomp övertid mm Upplupna kostn förutbet intäkt Övriga kortfristiga skulder Summa Skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Noter till balansräkningen

18 Frikod H projekt Namn/beskrivning Budget Beslutade projekt Summa , 001, 002 Brinken Summa , 001, 004, 015 LiM Motala Summa , 001 Motala Seglaregatan Summa , 001 Marieberg VC Summa , 008, 009 Vadstena Klosterängsv, K5, K Summa , 001 Mjölby Skråkistan 4 VC Summa Kisa 170 Summa , 001, 002 Åtvidaberg VC Summa US Gemensamt Summa US hus 001, (BCRC) Summa US hus 002 (Consensus) Summa , 530 US Patologen Summa , 007, 008, 920 US hus Summa , 010, 900, 930 US hus Summa US hus Summa Summa US hus 012 (Ort) US hus 013 (Psyk) Summa , US Adm byggn (Hälsans hus???) Summa US hus 410 Maskinhallen Summa , 421 US hus 420 "Lab-ettan" Summa US hus 430 Matsalsbyggnaden Summa , , US Huvudblocket Summa , , 457 US Sydväst Summa US hus 560 Verksatdsbyggnad Summa US Laborations Tvåan Summa US Cellbiologen Summa Summa US Ögonhuset Summa , Dockan Summa Vretaskolan 300 Summa Järngården Summa , Lunnevad FHS Summa , 001, 002, Finspångs lasarett LiF Summa , 001 Valdemarsvik Vammarhöjden VC Summa , 001 Hageby VC Summa ViN Gemensamt Summa ViN Försörjningsbyggnad Hus Summa ViN hus av 4 Utskriven kl 08:29

19 Frikod H projekt Namn/beskrivning Budget Summa ViN hus Summa ViN hus Summa ViN hus Summa ViN hus 58 Ambulanshall Summa , 001 Skärblacka VC Summa , , Nkpg Himmelstalundsskolan Summa , 001, 004, Nkpg Dalviksg Skarptorp Summa , 001 Summa , 001 Summa , 001 Summa , 001 Summa , 001 Lkpg Ekholmens VC Lkpg Kärna VC Lkpg Ryd VC Östra Husby VC Kolmården VC Summa , 001 Lkpg Lambohov VC 100 Summa , 0011 Vadstena VC Summa Vadstena K2 K3 K4 1. Summeringar beslutade projekt Underlag kreditivkostnader Prognos kreditivkostnader (0,25 % per månad) Ej beslutade projekt 000 Utr Installation av mätinsamlingssystem Omläggning av överordnat system IV3 till C Ombyggnation för tömningscentral/gascentr Utbyggnad av reservvattenanläggningen-lim Teknikuppr hus A (fortsättning) H Elarmaturbyte H Teknikbyte hus A Ventilation bassäng Byte avdelningsskök Åskledare Fasadrenovering H PCB-sanering PCB-sanering PCB-sanering H Uranus FTV Teknisk upprustning Rättspsyk. Reservkraft H Rättspsyk. Utr H RPR/NSV Ombyggnation av fläktrum-mjölby VC Reservkraft US Omläggning av överordnat system Sattgraph P-hus lastkajen Kraftförsörj Rep asfalt Byte avdelningsskök Nybyggnation av fjärrkyleväxlarenheter-us Utbyggnad av reservvattenanläggningen-us BCRC BMC investering Detaljplaneändring Sandbäckshemmet Rivning av LF-nät på US, komplettering av f PCB-sanering PCB-sanering Njurmedicin avd Stambyte avlopp Belysning Fasadrenovering, ev åtg fönster Ombyggnation av ventilationssystem-us av 4 Utskriven kl 08:29

20 Frikod H projekt Namn/beskrivning Budget US 420 Kvävgashantering Ombyggnation av renvattensystem-us, etap Oml tak et Oml tak et H LMC hus 420 pl 9, PCB-sanering PCB-sanering US Köket ytskikt totalt Renov tak H HC omb Fys klin Belysning Utbyte av avloppsinstallation (Stammar) Ombyggnation av kompressorcentral-us UPS-utbyte Underhåll fönster, utredning Byte golv södra entrén Utbyggnad sydväst, etapp 1, HC Utbyggnad sydväst, etapp 2, HC Omb föreläsn sal Ytskikt trapphus Markunderhåll Belysning PCB-sanering Utbyte av brandlarm Cyklotronlab Investering kyla Investering värme PCB-sanering Byte vent anl, utredning Omflyttn BVC Uppkoppling av TAC-DUCar till Citect Vent kök Utredning Hageby VC Byte KM Omläggning av överordnat system Sattgraph Ombyggnation av Kylcentral-ViN Utbyggnad av kyla på ViN Utbyggnad av solavskärmning på ViN Om- och tillbyggnation av Reservvärmecent Utbyggnad av reservvattenanläggningen-vin Akuten omb Byte avdelningsskök Omb servering Omläggning av P-kraft, demontering av SÖ Uppgrad kraftförsörjning MST Komplettering och förändring av rökdetekto Kök, avlopp Ubyte kalleslesystem Låsbyte hela slutenvården PIVA Omb LAH/Linneakliniiken Förstudie Ambulansen ViN Omb op ÖNH Upprustn Ekholmens VC Upprustn Ryds VC Omb teknik Summa FUP US, LiF Rättspsyk Vadstena Lasarettet i Finspång US FUP C US FUP SÖ US FUP N Justeringspost RI Summeringar ej beslutade projekt av 4 Utskriven kl 08:29

21 Frikod H projekt Namn/beskrivning Budget Sammanställning 1. Beslutade projekt Ej beslutade projekt Investeringsplanering årsvis Investeringar ej FC-investeringar 7H Rivning Sandbäckshemmet Rivning US Ortopedhuset H Rivning 550 Psyk Rivning LiF adm byggn Rivning LiF Rivning US IB Byggnadsinventarier nybygg IBVAD Byggnadsinventarier nybygg Vadstena RPR IBUS Byggnadsinventarier nybygg US IC Byggnadsinventarier omb ICLIU Byggnadsinventarier omb f LiU ICK Byggnadsinventarier omb komp ICUS Byggnadsinventarier omb inom FUPUS IBK Byggnadsinventarier kompenserade Finans ICBRIVA Särskilt projekt ICPOUS POUS ICGPLIM Generalplanen LiM OPUS12 OPUS Byggnadsinventerier IN Investering nybyggnad INVAD Investering nybyggnad Vadstena RPR INUS Investering nybyggnad US INLIF Investering nybyggnad LiF IO Investering till/ombyggnad IM Investering markanl Fastighetsinvesteringar RI Reinvestering RIT Reinvestering Teknik LiM RM Reinvestering markanl Reinvesteringar Byggnadsinventarier Byggnadsinventarier + Fastighetsinvesteringar + Fastighetsinvesteringar + Reinvesteringar + Reinvesteringar KO Kontantprojekt UBF Utrustning Bygg FC-finansierat UH Underhållsprojekt av 4 Utskriven kl 08:29

22

23 Fastställd kapitalkostnad, tkr Helårsbedömn 03 Budget Verksamhetens intäkter Hyra Hyra outhyrt / Finansförvaltningen Mediaintäkter Avsättning bashyresfond till finansförvaltningen Nyttjande bashyresfond från finansförvaltning Summa verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Drift- och underhåll Hyreskostnader Mediakostnader Lysrör Planerat underhåll Förvaltningskostnader Div FM tjänster Servicekostnader (sjukhusgemensamt) Summa verksamhetens kostnader Avskrivningar Byggnadsinventarier Fastigheter Reinvesteringar hyresgrundande Reinvesteringar, finansierade av bashyresfond Summa avskrivningar Räntekostnader Byggnadsinventarier Fastigheter Reinvesteringar hyresgrundande Reinvesteringar, finansierade av bashyresfond Summa räntekostnader Resultat Ränta, avräknad mot Finansförvaltningen Byggnadsinventarier Fastigheter Reinvesteringar hyresgrundande Beräknat över- eller underskott på fastigheter Summa ränta IB Bashyreskapital UB