Delårsrapport Jan-mars 2011 FM centrum

Transkript

1 Delårsrapport Jan-mars 2011 FM centrum

2 sidan 2 av 16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET... 4 PROCESSPERSPEKTIVET... 8 MEDARBETARPERSPEKTIVET EKONOMIPERSPEKTIVET EKONOMISK REDOVISNING HELÅRSBEDÖMNING: RESULTATRÄKNING KASSAFLÖDESANALYS INVESTERINGSREDOVISNING BALANSRÄKNING INVESTERINGSPLAN FASTIGHET FÖRDELAD PER REDOVISNINGSHUS SAMMANSTÄLLNING INVESTERINGSPLAN SAMT FÖRDELNING PÅ INVESTERINGSTYPER INVESTERINGAR LD BESLUT RESULTATRÄKNING FASTIGHETER 2

3 sidan 3 av 16 Till Landstingsstyrelsen PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION Under våren har landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige beslutat om Generalplan för US och det förberedande arbetet inför projekten är i full gång. Dessa investeringar kommer att påverka oss och landstinget för en lång tid framöver. Dessutom har vi ett stort antal pågående och kommande projekt på ViN, LiM, RPR och LiF som samtidigt ska hanteras. Parallellt med ovanstående har arbetet inför kommande upphandling av fastighetsdriften, samt ett arbete kring sourcingstrategi för våra mjuka tjänster, påbörjats. Under perioden har ett antal medarbetare valt att lämna, eller meddelat att de kommer att lämna, FM centrum och landstinget. Detta har medfört, och medför, en stor belastning på organisationen i form av kompetenstapp, rekryteringsprocesser samt introduktion av nya medarbetare. Vi har dessutom stora svårigheter att locka till oss nya medarbetare till vissa nyckelfunktioner bl a till följd av löneläget på marknaden. Kundnöjdheten kommer att mätas enligt nytt upplägg kvartalsvis från och med kvartal 2. Kundundersökningen kommer att vända sig till alla medarbetare i Landstinget och tar sikte på nöjdheten med de tjänster som vårt centrum ansvarar för. Under maj kommer även medarbetaren att genomföras. Förberedande arbete med miljö- och kvalitetscertifiering för samtliga delar av FM centrum pågår samtidigt med olika LEAN-aktiviteter och processidentifikation. Sedan årsskiftet har FM centrum en ny organisation där de tidigare affärsområdena tagits bort och ersatts med en funktionsorganisation. I FM centrum har affärsområdesgränserna varit ett hinder för fortsatt utveckling men genom att ta bort dem kan vi skapa mervärde genom ökad samverkan mellan funktionerna och snabbare processer. Detta sker i en organisationsmodell som bygger på flexibilitet, hög delegeringsgrad, målstyrning och stort ansvarstagande kan vi väsentligt förbättra vår leverans till kund. Samarbetet i centrumet har gynnats på ett mycket positivt sätt genom att alla funktioner sedan februari sitter tillsammans i nya lokaler med kontorslandskapsmiljö. Det övergripande syftet, i allt vi gör, är att förbättra möjligheterna att nå FM centrums målbild. FM centrum Micael Antamo Produktionsenhetschef 3

4 sidan 4 av 16 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHET OCH RESULTAT MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET Bedömning av måluppfyllelse Strategi 1: Hög tillgänglighet - Målet är delvis uppfyllt. Strategi 2: Tydlighet avseende FM centrums uppdrag och tjänster - Målet är delvis uppfyllt. Strategi 3: Ökad kundkommunikation - Målet är delvis uppfyllt Strategi 4: Ökad kundnöjdhet - Målet är inte uppfyllt Kundundersökning sker under kvartal 2. Väsentliga insatser och resultat FIXA har en hög tillgänglighet och byggs upp helt enligt plan. Det pågår ett projekt som syftar till att låta FIXA hantera inkommande frågor och ärenden från privata vårdgivare. Ett projekt som initierats av hälso- och sjukvårdsdirektören och som innebär att FIXAs uppdrag utökas mot ursprunglig plan. Vi ser det som mycket positivt att kunna erbjuda service utöver vårt centrums huvudsakliga ansvarsområde. Antalet ärenden in till FIXA ökar som ett resultat av att de hanterar fler ärendetyper och förhoppningsvis även som ett resultat av marknadsföring av FIXA i olika kanaler. Dessvärre kan vi inte mäta antalet ärenden som återkopplas inom 3 dagar p g a systembrist. Det pågår arbete med att försöka åtgärda denna brist i vår. Under mars månad har ett arbete inletts med att ta fram en ny kommunikationsplattform för FM centrum och våra tjänster. Lansering av ny plattform på webb, i muntlig kommunikation och andra kanaler kommer att ske under maj, arbetet fortlöper enligt plan. Under våren hålls kundråd löpande med olika centrumledningar, arbetet fortlöper enligt plan. Vi upplever att kundråden har fått ett ökat inslag av dialog vilket vi ser som mycket positivt. FM Forum hålls för alla VC och VEC (eller motsvarande) på LiM och ViN under maj/juni. 4

5 sidan 5 av 16 Kundnöjdheten kommer att mätas enligt nytt upp lägg kvartalsvis från och med kvartal 2. Kundundersökningen kommer att vända sig till alla medarbetare i Landstinget och tar sikte på nöjdheten med de tjänster som vårt centrum ansvarar för. Undersökningen bygger på vår kommunikationsplattform. Arbetet fortskrider enligt plan. Analys och reflektion Vi har kommit långt i vårt arbete med att hitta en bra dialog och samarbete med vården även om mycket återstår. Alltfler väljer att ringa in till FIXA för att få hjälp i olika frågor. Kundråden har ett ökat inslag av dialog, vilket vi tolkar som att man har förtroende för att vi lyssnar och driver frågorna vidare. FM Forum som för första gången hölls i Motala i höstas har gett positiva reaktioner. Deltagarna upplevde att de fick viktig och relevant information. Då vi jobbar med en ny kommunikationsplattsform för vårt centrum tar den främst sikte på att tydliggöra för övriga i landstinget vad FM centrum ansvarar för och vad vi kan hjälpa till med. En effekt som kommer med detta arbete är att vi trimmar vår egen organisation att kommunicera om sitt uppdrag utifrån kundnytta. Det är en viktig omställningsprocess som pågår. Även om det känns som om alla tycker att det är positivt kommer det ändå att ta ett tag innan vi har åstadkommit en beteendeförändring i stärkt kundfokus. Totalt känns det som om kundfokus har blivit allt tydligare under gångna året och att vi är på rätt väg. 5

6 sidan 6 av 16 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Hög tillgänglighet Framgångsfaktor Hög servicenivå i hantering av inkommande samtal till FIXA Hög servicenivå i återkoppling av inkommande ärenden, från den funktion som fått ärendet via FIXA oavsett om det är intern eller extern funktion. Nyckelindikator/annan Andel inkommande samtal som besvaras inom 30 sekunder. Andel ärenden i IT Magic som återkopplas via mail eller telefon senast 3 arbetsdagar efter att det mottagits. Målvärde 1 Utfall 2 Senast 80 % 86 % Ingångsvärde 100 % - Ingångsvärde Mättidpunkt Strategi 2: Tydlighet avseende FM centrums uppdrag och tjänster Framgångsfaktor Ökad volym inkommande samtal till FIXA. Ökad volym besökare på FM centrums hemsida Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt Antal inkommande samtal per månad i snitt under andra halvåret 2011 Antal klick på FM 30 % - Ingångsvärde - centrums länk och FIXA-länken, en ökning i procent under året. 1 Enligt enhetens verksamhetsplan Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall 6

7 sidan 7 av 16 Strategi 3: Ökad kundkommunikation Framgångsfaktor Öka kundkommunikatio nen och skapa relation med kunderna. Öka kundkommunikatio nen och skapa relation med kunderna. Strategi 4: Ökad kundnöjdhet Framgångsfaktor Högre värden i NKI avseende Professionalism. Högre värden i NKI avseende Kvalitet. Högre värden i NKI avseende Kompetens och Utveckling. Högre värden på kundenkät till berörda efter avslutat byggprojekt Nyckelindikator/annan Antal genomförda kundråd med centrumledningarna. Antal genomförda kundråd med samtliga VC och VEC (och liknande funktioner såsom kliniksamordnare etc). Sammankallande och ansvariga från FM centrum är Avtalsansvariga. Nyckelindikator/annan Genomsnittligt omdöme i värderingsfrågor Genomsnittligt omdöme i värderingsfrågor Genomsnittligt omdöme i värderingsfrågor Genomsnittligt värde över året Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt 2 per vårdande centrum 2 per år - Ingångsvärde Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt 4-3, , , ,3-4,

8 sidan 8 av 16 PROCESSPERSPEKTIVET Bedömning av måluppfyllelse Strategi 1: Rätt ritning i rätt tid - Målet är inte uppfyllt. Tidigare fokusering på enbart projektprocessen har ersatts av ett FMperspektiv vilket ger en bredare process och fler delmål att uppfylla. Strategi 2: Minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan - Målet är delvis uppfyllt De handlingsplaner som finns ger anledning att se framtiden an med tillförsikt Strategi 3: Rätt kolli till rätt mottagare i rätt tid - Målet är delvis uppfyllt. Arbetet fortskrider enligt plan. Strategi 4: Effektivt nyttjande av VNS tjänster - Målet är delvis uppfyllt Strategi 5: Rätt hyra i hyresprognos och hyresdebitering - Målet är inte uppfyllt. Det finns felkällor i både intern och extern hantering som medför att justering blir nödvändigt. Arbete med eliminering av dessa felkällor pågår Strategi 6: Rätt sak på rätt plats i rätt tid - Målet är uppfyllt. De projekt som avslutats hittills i år har följt planerna till 100 %. 8

9 sidan 9 av 16 Väsentliga insatser och resultat De väsentliga aktiviteter som genomförts är utökning av Kundtjänsten FIXA med fler tjänsteområden med utmärkt resultat och processen fortsätter enligt plan Förberedande arbete med miljö- och kvalitetscertifiering för samtliga delar av FM centrum pågår Påbörjad implementering av LEAN i identifierade processer där projektavslutsprocessen är en lärandeprocess Arbetet med LEAN-tavlor för samtliga funktioner med ett gemensamt arbetssätt är startat. Analys och reflektion Arbetet med att slå ihop de tidigare affärsområdena Bygg och Fastighet resp Avtal och Service inom FM centrum pågår enligt plan. En gemensam mötesstruktur är nu i drift vilket ger en större förståelse för FM centrums totala uppdrag. Samarbetet och sammanslagningen har gynnats på ett mycket positivt sätt genom att affärsområdena sedan februari sitter tillsammans i nya lokaler med kontorslandskapsmiljö. Det arbete som idag pågår när det gäller LEAN och processidentifikation ger anledning till en stor grad av framtidstro. Inom de strategier som ännu inte är uppfyllda enligt ovan pågår ett starkt och utvecklingsinriktat arbete och det finns ingen anledning att tro annat än att FM centrum är på rätt väg. Som en hjälp i detta arbete har förbättringstavlor implementerats i respektive funktion och på centrumnivå. Förbättringstavlorna är identiska till sin struktur för att samtliga medarbetare ska kunna ta del av alla förbättringsprojekt på ett enkelt vis. 9

10 sidan 10 av 16 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Rätt ritning i rätt tid Framgångsfaktor Snabb, säker och korrekt hantering av ritningar i projekt och vid projektavslut Färdigställa process för hantering och uppdatering av delar av brandskyddsdokum entation: utrymningsplaner och brandcellgränser Nyckelindikator/annan Ritningar hanterade och inlämnade i tid enligt gällande rutiner Målvärde 4 Utfall 5 Senast Mättidpunkt 6 80 % 86 % 100 % Processimp lementerin g - Ingångsvärde - Strategi 2: Minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan Framgångsfaktor Minska användningen och riskerna med farliga ämnen. Öka resurshushållning och minimera mängden avfall och dess miljöpåverkan. Minska det totala energibehovet i Landstingets fastigheter d v s el, värme och kyla Information om landstingets miljöarbete Nyckelindikator/annan Andelen registrerade C- produkter i Sundahus Miljödata ska minska. Avfallsrevisioner mot byggentreprenörer. Förbrukning mätt i kwh/m2 BRA där energianvändningen är normalårskorrigerad och graddagskorrigerad. FC ska uppfylla landstingets minimikrav för miljöarbetet (RHcheck miljö) Målvärde Utfall Senast 23 % - Ingångsvärde 80 % av anlitade byggentre prenörer 2 % jmf med Ingångsvärde 5,64 % Ingångsvärde 100 % - Ingångsvärde Mättidpunkt Enligt enhetens verksamhetsplan Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall 10

11 sidan 11 av 16 Strategi 3: Rätt kolli till rätt mottagare i rätt tid Framgångsfaktor Kontroll över flöden Spårbarhet och identifiering av slack Nyckelindikator/annan Antal identifierade flöden som hanteras via godshanteringssystemet Arrival. FIXA hanterar spårning och identifiering Målvärde Utfall Senast 9 6 % Ingångsvärde 100 % 100 % Ingångsvärde Strategi 4: Effektivt nyttjande av VNS tjänster Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Omläggning av Andel förråd som lagts 88 % 67 % Ingångsvärde förrådshantering om. till enhetligt koncept. Nyttjande av entreprenörerna för att hantera förråden. Andelen omlagda förråd enligt ovan som hanteras av entreprenör enligt ramavtal Inget målvärde ännu 44 % Ingångsvärde Mättidpunkt Mättidpunkt Strategi 5: Rätt hyra i hyresprognos och hyresdebitering Framgångsfaktor Tydlig beskrivning av arbetsprocessen och kontinuerliga avstämningar mellan fastighetsekonomi och fastighetsförvaltare Nyckelindikator/annan Inga justeringar av prognostiserad hyra. Strategi 6: Rätt sak på rätt plats i rätt tid Framgångsfaktor Leveranstider för processen Inredning skall hållas. Nyckelindikator/annan Antal projekt som slutförs i tid jämfört mot beslutad leveransplan Målvärde Utfall Senast 80 % 100 % Ingångsvärde Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt Mättidpunkt

12 sidan 12 av 16 MEDARBETARPERSPEKTIVET Bedömning av måluppfyllelse Strategi 1: Gott ledarskap en förutsättning för goda verksamhetsresultat - Målet är inte uppfyllt Medarbetaren sker under maj månad varför måluppfyllelse inte kan bedömas. Strategi 2: Delaktiga och ansvarstagande medarbetare - Målet är inte uppfyllt Medarbetaren sker under maj månad varför måluppfyllelse inte kan bedömas. Strategi 3: FM centrum en attraktiv arbetsgivare - Målet är inte uppfyllt Medarbetaren sker under maj månad varför måluppfyllelse inte kan bedömas. Väsentliga insatser och resultat Sedan årsskiftet har FM centrum en ny organisation där de tidigare affärsområdena tagits bort och ersatts med en funktionsorganisation. I FM centrum har affärsområdesgränserna varit ett hinder för fortsatt utveckling men genom att ta bort dem kan vi skapa mervärde genom ökad samverkan mellan funktionerna och snabbare processer. Detta sker i en organisationsmodell som bygger på flexibilitet, hög delegeringsgrad, målstyrning och stort ansvarstagande kan vi väsentligt förbättra vår leverans till kund. Det övergripande syftet är att förbättra möjligheterna att nå FM centrums målbild. Under kvartal 2 påbörjas en ny omgång av utvecklingsprogrammet Från utförare till professionell aktör 12

13 sidan 13 av 16 Analys och reflektion Första kvartalet har inneburit en anpassning till ny funktionsorganisation för FM centrum. Arbetet fortskrider enligt plan bl a genom gemensam mötesstruktur vilket ger en större förståelse för FM centrums samlade uppdrag. Under perioden har ett antal medarbetare valt att lämna, eller meddelat att de kommer att lämna, FM centrum och landstinget. Det är två fastighetsförvaltare, en funktionsplanerare, en projektchef samt en fastighets- /byggchef. Dessutom har vi haft en pensionering. Detta har medfört, och medför, en stor belastning på organisationen i form av kompetenstapp, rekryteringsprocesser samt introduktion av nya medarbetare. Vi har dessutom stora svårigheter att locka till oss nya medarbetare för vissa nyckelfunktioner bl a till följd av löneläget på marknaden. Vi har inför året bytt HR-resurs för FM centrum vilket medfört en viss förskjutning i tidigare planerade HR-aktiviteter såsom t ex ny lönestrategi. Sjukfrånvaron är fortsatt låg efter tre månader av det nya året, 2,44 %, vilket är positivt. 13

14 sidan 14 av 16 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Gott ledarskap en förutsättning för goda verksamhetsresultat Framgångsfaktor Ledningens engagemang Strukturerat och långsiktigt arbete med kompetensförsörjni ng Andel medarbetare som har en individuell utvecklingsplan Strategi 2: Delaktiga och ansvarstagande medarbetare 100 % - 80 % Nyckelindikator/annan Målvärde7 Utfall8 Senast Mättidpunkt9 NMI (Ledarskap) 85 % - 82 % Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt Hälsofrämjande arbetsplats NMI Grupp (medarbetarens syn på arbetsplats och kollegor) NMI Situation (medarbetarens syn på sin arbetssituation) 83 % 85 % % 80 % Stolta medarbetare NMI (Stolt) 90 % - 87 % Strategi 3: FM centrum en attraktiv arbetsgivare Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt Uppfattas som attraktiv arbetsgivare NMI Företag (medarbetarens syn på FM centrum och 75 % - 69 % landstinget) Fler medarbetare inom FM centrum ska genomgå utvecklingsprogrammet Från utförare till professionell aktör Öka med 10 % jfr med Ingångsvärde - 7 Enligt enhetens verksamhetsplan Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall 14

15 sidan 15 av 16 EKONOMIPERSPEKTIVET Bedömning av måluppfyllelse Strategi 1: Ekonomi som skapar handlingsfrihet - Målet är inte uppfyllt Prognostiserat resultat avviker mot budget med tkr varpå målet ej bedöms som uppfyllt. FCs totala lönekostnadsutveckling på 9,5 % är betydligt högre än målvärdet 1,5 %. Att målvärdet inte uppfylls beror bl a på att verksamheter tillkommit/utökats t ex kundtjänsten FIXA, avtalsförvaltare mm som dock är godkända utökningar. Strategi 2: Kostnadseffektiv verksamhet för verksamhet i extern regi - Målet är inte uppfyllt Inom denna strategi pågår ett löpande arbete med att identifiera och utveckla bra nyckeltal för av externa partners/leverantörer. Arbetet beräknas vara klart under kvartal fyra. Väsentliga insatser och resultat Varje enhet inom FC arbetar kontinuerligt med ekonomisk för att säkerställa kontroll av verksamhetens kostnader och intäkter. Lean-arbete pågår inom hela FC. Arbetet innebär bl a att processer identifieras, förbättras och effektiviseras. Insatser genomförs för att möjliggöra miljö- och kvalitetscertifiering under hösten. Ett projekt som kan nämnas är arbetet med att kvalitetssäkra ritningsprocessen så att de förändringar av ytor som lämnas från Teknisk Dokumentation till Ekonomi är korrekta. När ny process är implementerad innebär det att administrationen kan minskas och att hyrorna till kund blir korrekta. Analys och reflektion Årets resultat beräknas bli tkr vilket innebär en negativ avvikelse mot budget med tkr. Underskottet täcks av balanserat resultat, tkr. Underskottet beror till större delen på ökade kostnader om tkr för driften av fastigheterna främst i form av felavhjälpande underhåll. Även ökade kostnader för städning om 900 tkr, anställning av insta-kontrollanter för städning samt städrevision om 700 tkr bidrar till den prognostiserade försämringen jämfört med budget. Städningen på våra sjukhus har vid granskning påvisats undermålig och detta är insatser som bedöms som nödvändiga för att kunna höja kvaliteten på städningen. De utökade kostnaderna för städning är godkända av LD. 15

16 sidan 16 av 16 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Ekonomi som skapar handlingsfrihet Framgångsfaktor Balans mellan kostnader och intäkter Verksamhet anpassad efter behov och intäktsutveckling Nyckelindikator/annan Målvärde 10 Utfall 11 Senast Mättidpunkt 12 Resultat tkr 212 tkr -813 tkr Total lönekostnadsutveckling (löne- och personalförändringar) i procent jmf med motsvarande period föregående år 1,5 % 9,5 % 2,31 % Strategi 2: Kostnadseffektiv verksamhet för verksamhet i extern regi Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast God ekonomisk Rätt nyckeltal Rätt - Inget för nyckeltal ingångsexterna värde partner/leverantöre r Mättidpunkt - 10 Enligt enhetens verksamhetsplan Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall 16

17 Blankett FM centrum i Östergötland Helårsbedömning 03 Resultaträkning (tkr) Aktuell helårsbedömning Föregående helårsbedömning Ack utfall 03 Budget 2011 Bokslut 2010 Not Intäkter Koncernbidrag Försäljning utbildning Försäljning övriga tjänster Statsbidrag Bidrag för personal Övriga bidrag Försålt mtrl varor övr intäkt Summa Intäkter Personalkostnader Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Summa Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet Verksamhnära material o varor Lämnade bidrag Övriga verksamhetskostnader Summa Övriga kostnader Avskrivningar Avskrivningar Summa Avskrivningar Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Årets resultat Noter till resultaträkningen:

18 Blankett FM centrum i Östergötland Kassaflödesanalys Aktuell helårsbedömning DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justering för av- och nedskrivningar Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning/minskning kortfristiga fordringar 0 Ökning/minskning förråd och varulager 0 Ökning/minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Bidrag materiell anläggningstillgång (långfristig skuld) Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten Justering av ingående eget kapital Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Noter till kassaflödesanalysen:

19 Investeringsredovisning Blankett 1 Föregående Nettoinvestering Aktuell helårsbedömning helårsbedömning Budget 2011 Bokslut 2010 Immateriella tillgångar Byggnader Mark Pågående arbeten, maskiner och inventarier Inventarier Datorutrustning Medicinteknisk apparatur Byggnadsinventarier Investeringar i annans fastighet 740 Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa Noter till investeringsredovisning:

20 Blankett FM centrum i Östergötland Balansräkning (tkr) UB Helårsbed UB Bokslut 2010 Not TILLGÅNGAR Byggnader Mark Pågående arbeten, maskiner och inventarier Inventarier Datautrustning Byggnadsinventarier Förbättrutgifter annans fastigh Byggnadsinvent annans fastigh Konst Aktier andelar bostadsrätter Summa Anläggningstillgångar Förråd mm Förutbet kostn upplupna intäkt Kassa och bank Summa Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Balanserat eget kapital Årets resultat Summa Verksamhetens eget kapital Långfristiga skulder Semlöneskuld okomp övertid mm Upplupna kostn förutbet intäkt Övriga kortfristiga skulder Summa Skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Noter till balansräkningen

21 Investeringsplan fastighet fördelad på redovisningshus Plats Huvudprojekt Frikod Bygg H projekt Namn/beskrivning/redov hus 1. Beslutade projekt Summa , 001, 002 Brinken Summa , 001, 004, 015 LiM Motala Summa , 001 Motala Seglaregatan Summa , 001 Marieberg VC 550 Summa , 008, 009 Vadstena Klosterängsv, K5, K Summa , 0011 Vadstena VC Summa Vadstena Summa , 001 Mjölby Skråkistan 4 VC Summa , 001, 002 Åtvidaberg VC Summa US Gemensamt Summa US hus 001, (BCRC) Summa US hus 002 (Consensus) Summa , 530 US Patologen Summa , 007, 008, 920 US hus Summa , 010, 900, 930 US hus Summa US hus 011 Summa US hus 012 (Ort) Summa US hus 013 (Psyk) 95 Summa US hus 014 Summa , US Adm byggn (Hälsans hus???) Summa US hus 410 Maskinhallen Summa , 421 US hus 420 "Lab-ettan" Summa US hus 430 Matsalsbyggnaden Summa , , US Huvudblocket Summa FRAMUS FRAMUS Summa , , 457 US Sydväst Summa US hus 560 Verksatdsbyggnad Summa Summa US Laborations Tvåan Summa US Cellbiologen Summa Summa US Ögonhuset Summa Summa , Dockan Summa Summa , Järngården Lunnevad FHS Summa , 001, 002, , 011 Finspångs lasarett LiF Fliken Pågående och aktiverade 1 av 2 Utskriven kl 11:32

22 Investeringsplan fastighet fördelad på redovisningshus Plats Huvudprojekt Frikod Bygg H projekt Namn/beskrivning/redov hus Summa , 001 Valdemarsvik Vammarhöjden VC Summa , 001 Hageby VC Summa ViN Gemensamt Summa ViN Försörjningsbyggnad Hus Summa ViN hus Summa ViN hus Summa ViN hus Summa ViN hus 50 Summa ViN hus 58 Ambulanshall Summa Summa , 001 Skärblacka VC Summa , , Nkpg Himmelstalundsskolan 440 Summa , 001, 004, , 011 Nkpg Dalviksg Skarptorp 15 Summa , 001 Summa , 001 Lkpg Ekholmens VC Lkpg Kärna VC Summa , 001 Lkpg Ryd VC Summa , 001 Summa , 001 Summa , 001 Östra Husby VC Kolmården VC Lkpg Lambohov VC Summa digitaliseringsprojekt 777 Fliken Pågående och aktiverade 2 av 2 Utskriven kl 11:32

23 Sammanställning investeringsplan samt fördelning på investeringstyper Beslutade och/eller aktiverade projekt Framtidens US (ej definierade projekt) Övriga planerade projekt Likviditetsplanering årsvis Investeringar ej FC-investeringar Rivning US Ortopedhuset Rivning US Rivning US Rivning US Rivning US , 010, 900, Rivning LiF adm byggn Rivning LiF Rivning US Fördelning på investeringstyper IC Byggnadsinventarier US ICUS Byggnadsinventarier US VIN ICVIN Byggnadsinventarier ViN LIM ICLIM Byggnadsinventarier LiM FramICFramUS2 Byggnadsinventarier inom FramUS FRA ICFRAMUS1 Byggnadsinventarier inom FramUS USL ICUSLIU Byggnadsinv för Universitetet LIF ICLIF Byggnadsinventarier LiF GPL ICGPLIM Generalplanen LiM US12OPUS12 OPUS Byggnadsinventerier IN Investering nybyggnad generellt 20 FramINFramUS1 Investering nybyggnad FramUS Psyk INPsyk Investering nybyggnad Psyk US LAHINLAH Investering nybyggnad LAH US US INUS Investering nybyggnad US USL INUSLIU Investering nybyggnad US f Universitetet LIF INLIF Investering nybyggnad LiF RPR INRPR Investering nybyggnad Vadstena RPR RPR IORPR Investering till/ombyggnad Vadstena RPR IO Investering till/ombyggnad generellt Fastighetsinvesteringar US RIUS Reinvestering US FRA RIFRAMUS2 Reinvestering inom FramUS VIN RIVIN Reinvestering Tekn GP ViN LIM RILIM Reinvestering LiM LIF RILIF Reinvestering LiF 144 FRA RMFRAMUS2 Reinvestering Mark FramUS RI Reinvestering Reinvesteringar Byggnadsinventarier + Fastighetsinvesteringar + Reinvesteringar KO Kontantprojekt i pågående KO Kontantprojekt rivningar UBF Utrustning Bygg FC-finansierat IU UH Underhållsprojekt Fliken Sammanst investeringsplan 1 av 1 Utskriven kl 11:28

24

25 Fastställd kapitalkostnad, tkr Helårsbedömn 03 Budget Verksamhetens intäkter Hyra Hyra outhyrt / Finansförvaltningen Avsättning bashyresfond till finansförvaltningen Nyttjande bashyresfond från finansförvaltning Summa verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Drift- och underhåll Hyreskostnader Mediakostnader Städ Lysrör Planerat underhåll Förvaltningskostnader Div FM tjänster Servicekostnader (sjukhusgemensamt) Summa verksamhetens kostnader Avskrivningar Byggnadsinventarier Fastigheter Reinvesteringar hyresgrundande Reinvesteringar, finansierade av bashyresfond Summa avskrivningar Räntekostnader Byggnadsinventarier Fastigheter Reinvesteringar hyresgrundande Reinvesteringar, finansierade av bashyresfond Summa räntekostnader Resultat Ränta, avräknad mot Finansförvaltningen Byggnadsinventarier Fastigheter Reinvesteringar hyresgrundande Beräknat över- eller underskott på fastigheter Summa ränta IB Bashyreskapital UB