Delårsrapport Jan-augusti 2011 FM centrum

Transkript

1 Delårsrapport Jan-augusti 2011 FM centrum

2 sidan 2 av 18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET... 4 PROCESSPERSPEKTIVET... 8 MEDARBETARPERSPEKTIVET EKONOMIPERSPEKTIVET EKONOMISK REDOVISNING HELÅRSBEDÖMNING: RESULTATRÄKNING KASSAFLÖDESANALYS INVESTERINGSREDOVISNING BALANSRÄKNING INVESTERINGSPLAN FASTIGHET FÖRDELAD PER REDOVISNINGSHUS SAMMANSTÄLLNING INVESTERINGSPLAN SAMT FÖRDELNING PÅ INVESTERINGSTYPER INVESTERINGAR LD BESLUT RESULTATRÄKNING FASTIGHETER 2

3 sidan 3 av 18 Till Landstingsstyrelsen PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION Framtidens US och det förberedande arbetet inför projekten är i full gång. Dessutom har vi ett stort antal pågående och kommande projekt på ViN, RPR och LiF som samtidigt ska hanteras. De pågående och planerade projekten generar aktiviteter i form av t ex översyn av yttre och inre logistikflöden, ökade krav på ritningshantering, kravspecifikationer för allmänna ytor, styrning och ledning av byggprojektverksamheten, förbättrad tillgänglighet till våra sjukhus (transporter, parkeringsplatser mm), upphandlingar etc. Den stora projekt- och investeringsvolymen är FM centrums största utmaning idag och framöver. Parallellt med ovanstående pågår ett omfattande arbete inför kommande upphandling av fastighetsdriften, samt ett arbete kring sourcingstrategi för våra servicetjänster. Under perioden har ytterligare ett antal medarbetare valt att lämna, eller meddelat att de kommer att lämna, FM centrum och landstinget. Detta har medfört, och medför, ytterligare en stor belastning på organisationen i form av kompetenstapp, rekryteringsprocesser samt introduktion av nya medarbetare. Vi har dessutom mycket stora svårigheter att locka till oss nya medarbetare för vissa nyckelfunktioner bl a till följd av löneläget på marknaden. Under juni lanserade vi Tempen som är FM centrums kundnöjdhetsmätning. Tempen tar sikte på de största tjänsterna som FM centrum ansvarar för och som levereras av entreprenörer idag. Tempen kommer att genomföras varje kvartal och alla Landstingets medarbetare är respondenter. Analysen av resultatet från vår första mätning pågår. Resultatet av 2011 års Medarbetar visar på fortsatt starkt resultat. Inom samtliga frågeområden; Företag, Ledning, Grupp och Situation har resultatet förbättrats från föregående år. Som en följd av detta har även totalresultatet förbättrats från 75 till 78. Ett analysarbete pågår i syfte att hitta ett antal prioriterade förbättringsåtgärder. FM centrum Micael Antamo Centrumchef 3

4 sidan 4 av 18 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHET OCH RESULTAT MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET Bedömning av måluppfyllelse Strategi 1: Hög tillgänglighet - Målet är delvis uppfyllt. Strategi 2: Tydlighet avseende FM centrums uppdrag och tjänster - Målet är delvis uppfyllt. Strategi 3: Ökad kundkommunikation - Målet är delvis uppfyllt Strategi 4: Ökad kundnöjdhet - Målet är inte uppfyllt Kundundersökning skedde under kvartal 2 och analys pågår. Väsentliga insatser och resultat FIXA har en hög tillgänglighet och är nu uppbyggd enligt den plan som lades för ett drygt år sedan. Det pågår ett projekt som syftar till att låta FIXA hantera inkommande frågor och ärenden från privata vårdgivare. Ett projekt som initierats av hälso- och sjukvårdsdirektören och som innebär att FIXAs uppdrag utökas mot ursprunglig plan. Projektet Privata vårdgivare in i FIXA löper enligt plan och lanseringstidpunkt beräknas till början av november Antalet ärenden in till FIXA ökade under våren som ett resultat av hantering av fler ärendetyper och förhoppningsvis även som ett resultat av marknadsföring av FIXA genom olika kanaler. Under sommaren sjönk antalet ärenden väsentligt som en effekt av semester. Dessvärre har det inte varit möjligt att mäta antalet ärenden som återkopplas inom 3 dagar på grund av att entreprenören för fastighetsdrift, Dalkia, inte arbetar i FIXAs ärendehanteringssystemet Magic. Denna brist är något som ses över i samband med upphandling av driftsentreprenör. I juni 2011 lanserades FM centrums tjänsteportal som finns på LISA. Portalen marknadsfördes genom flygblad till samtliga postfack inom Landstinget och via en nyhetsartikel på LISA. Tjänsteportalen är ett viktigt steg i vårt arbete med att tydliggöra vårt uppdrag och våra tjänster. Detta för att underlätta för vården att få den service de behöver och ytterst för att skapa mer tid för vård. Tjänsteportalen ingår i en kommunikationsplan som FM centrum arbetat fram och som kombinerar webb och kundtjänst med olika mötesforum. 4

5 sidan 5 av 18 Kundråd hålls löpande med olika centrumledningar och arbetet fortlöper enligt plan. Vi upplever att kundråden har fått ett ökat inslag av dialog vilket ses som mycket positivt. FM Forum hölls för alla verksamhetschefer och vårdenhetschefer (eller motsvarande) på LiM och ViN under maj/juni Utvärderingen från deltagarna i forumen var positiv och visade på att forumet var till nytta för de deltagande. Dock var närvaron alldeles för låg för att vi ska kunna känna oss nöjda och vi kommer att behöva jobba på att nå ut till fler i framtiden. Under hösten hålls FM Forum för de centrala delarna. Under juni lanserades Tempen som är FM centrums kundnöjdhetsmätning. Tempen tar sikte på de största tjänsterna som FM centrum ansvarar för och som levereras av entreprenörer idag. Tempen kommer att genomföras varje kvartal och alla Landstingets medarbetare är respondenter. Dock är respondentgruppen uppdelad i fyra grupper så varje medarbetare svarar en gång per år. Tempens resultat ligger till grund för det kontinuerliga förbättrings- och sarbete tillsammans med entreprenörerna. Analys och reflektion Vi har kommit långt i vårt arbete med att hitta en bra dialog och samarbete med vården även om mycket återstår. Alltfler väljer att ringa in till FIXA för att få hjälp i olika frågor. Kundråden har ett ökat inslag av dialog, vilket vi tolkar som att man har förtroende för att vi lyssnar och driver frågorna vidare. FM Forum är uppskattat av deltagarna men vi behöver öka närvaron. Vidare kommer vi troligtvis att gå från två till ett FM forum per år då vår bedömning är att det är tillräckligt. Vi har fått positivt respons på FM tjänsteportal som man i vården anser vara ett bra och effektivt hjälpmedel. Dock har vi ett arbete med att göra den känd för landstingets medarbetare. Då vi har jobbat med en ny kommunikationsplattsform för vårt centrum har arbetet främst tagit sikte på att tydliggöra för övriga i landstinget vad FM centrum ansvarar för och vad vi kan hjälpa till med. En effekt som kommer med detta arbete är att vi trimmar vår egen organisation att kommunicera om sitt uppdrag utifrån kundnytta. Det är en viktig omställningsprocess som pågår. Även om det känns som om alla tycker att det är positivt kommer det ändå att ta ett tag innan vi har åstadkommit en beteendeförändring i stärkt kundfokus. Totalt känns det som om kundfokus har blivit allt tydligare under gångna året och att vi är på rätt väg. 5

6 sidan 6 av 18 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Hög tillgänglighet Framgångsfaktor Hög servicenivå i hantering av inkommande samtal till FIXA Hög servicenivå i återkoppling av inkommande ärenden, från den funktion som fått ärendet via FIXA oavsett om det är intern eller extern funktion. Nyckelindikator/annan Andel inkommande samtal som besvaras inom 30 sekunder. Andel ärenden i IT Magic som återkopplas via mail eller telefon senast 3 arbetsdagar efter att det mottagits. *) Ej mätbart, finns ej systemstöd för att följa upp. Målvärde 1 Utfall 2 Senast Mättidpunkt 3 80 % 87 % 86 % % * - Strategi 2: Tydlighet avseende FM centrums uppdrag och tjänster Framgångsfaktor Ökad volym inkommande samtal till FIXA. Ökad volym besökare på FM centrums hemsida Nyckelindikator/annan Antal inkommande samtal per månad i snitt under andra halvåret 2011 Antal klick på FM centrums länk och FIXA-länken, en ökning i procent under året. *) Ej mätbart, då webben genomgått stora förändringar under året. Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt % * - 1 Enligt enhetens verksamhetsplan Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall 6

7 sidan 7 av 18 Strategi 3: Ökad kundkommunikation Framgångsfaktor Öka kundkommunikatio nen och skapa relation med kunderna. Öka kundkommunikatio nen och skapa relation med kunderna. Strategi 4: Ökad kundnöjdhet * Framgångsfaktor Högre värden i NKI avseende Professionalism. Högre värden i NKI avseende Kvalitet. Högre värden i NKI avseende Kompetens och Utveckling. Högre värden på kundenkät till berörda efter avslutat byggprojekt Nyckelindikator/annan Antal genomförda kundråd med centrumledningarna. Antal genomförda kundråd med samtliga VC och VEC (och liknande funktioner såsom kliniksamordnare etc). Sammankallande och ansvariga från FM centrum är Avtalsansvariga. Nyckelindikator/annan Genomsnittligt omdöme i värderingsfrågor Genomsnittligt omdöme i värderingsfrågor Genomsnittligt omdöme i värderingsfrågor Genomsnittligt värde över året Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt 2 per vårdande centrum 2 per år 0,5 Ingångsvärde saknas Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt 4-3, , , ,3-4, *) Då vi numera mäter vår tjänsteleverans är dessa nyckelindikatorer inte längre relevanta för år 2012 kommer nya värden att följas upp utifrån Tempen. Analys av resultat pågår. 7

8 sidan 8 av 18 PROCESSPERSPEKTIVET Bedömning av måluppfyllelse Strategi 1: Rätt ritning i rätt tid - Målet är inte uppfyllt. Tidigare fokusering på enbart projektprocessen har ersatts av ett FMperspektiv vilket ger en bredare process och fler delmål att uppfylla. Strategi 2: Minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan - Målet är delvis uppfyllt De handlingsplaner som finns är en fortsatt stor utmaning och en hel del arbete återstår innan målet kan anses som uppfyllt. Strategi 3: Rätt kolli till rätt mottagare i rätt tid - Målet är delvis uppfyllt. Arbetet fortskrider enligt plan. Strategi 4: Effektivt nyttjande av VNS tjänster - Målet är delvis uppfyllt Införandeprojektet fortskrider enligt plan. Strategi 5: Rätt hyra i hyresprognos och hyresdebitering - Målet är delvis uppfyllt. Det finns felkällor i både intern och extern hantering som medför att justering blir nödvändigt. Arbete med eliminering av dessa felkällor pågår. Hyresprocessen har förbättrats avsevärt under det senaste året. Strategi 6: Rätt sak på rätt plats i rätt tid - Målet är uppfyllt. De projekt som avslutats hittills i år har i stort följt planerna. 8

9 sidan 9 av 18 Väsentliga insatser och resultat De väsentliga aktiviteter som genomförts är Utökning av Kundtjänsten FIXA med fler tjänsteområden med utmärkt resultat och processen är nu avslutad. FIXA är vägen in för alla frågor som berör FM centrums tjänster. Förberedande arbete med miljö- och kvalitetscertifiering för samtliga delar av FM centrum pågår fortfarande. Påbörjad implementering av LEAN i identifierade processer där projektavslutsprocessen är en lärandeprocess. Vissa andra processer har även påbörjats. Arbetet med LEAN-tavlor för samtliga funktioner med ett gemensamt arbetssätt är klart. Ett arbete, tillsammans med Upphandlingscentrum, har påbörjats i syfte att förbättra processerna för upphandling och avtals inom FM centrums tjänsteområden. Analys och reflektion Arbetet med att slå ihop de tidigare affärsområdena Bygg och Fastighet resp Avtal och Service inom FM centrum pågår enligt plan. En gemensam organisation och mötesstruktur är nu i drift vilket ger en större förståelse för FM centrums totala uppdrag. Det arbete som idag pågår när det gäller LEAN och processidentifikation ger anledning till en stor grad av framtidstro. Inom de strategier som ännu inte är uppfyllda enligt ovan pågår ett fortsatt starkt och utvecklingsinriktat arbete. Inom byggprocessen pågår ett stort antal processförbättringar bland annat inom ramen för Framtidens US. De pågående och planerade projekten på US, men även ViN, LiF och Rättspsyk generar förbättringsaktiviteter i form av t ex översyn av yttre och inre logistikflöden, ökade krav på ritningshantering, kravspecifikationer för allmänna ytor, styrning och ledning av byggprojektverksamheten, förbättrad tillgänglighet till våra sjukhus (transporter, parkeringsplatser mm) etc. Den stora projekt- och investeringsvolymen är FM centrums största utmaning idag och framöver. 9

10 sidan 10 av 18 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Rätt ritning i rätt tid Framgångsfaktor Snabb, säker och korrekt hantering av ritningar i projekt och vid projektavslut Färdigställa process för hantering och uppdatering av delar av brandskyddsdokum entation: utrymningsplaner och brandcellgränser Nyckelindikator/annan Ritningar hanterade och inlämnade i tid enligt gällande rutiner Målvärde 4 Utfall 5 Senast Mättidpunkt 6 80 % 88 % 100 % Processimp lementerin g 25 % Ingångsvärde saknas Strategi 2: Minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan Framgångsfaktor Minska användningen och riskerna med farliga ämnen. Öka resurshushållning och minimera mängden avfall och dess miljöpåverkan. Minska det totala energibehovet i Landstingets fastigheter d v s el, värme och kyla Information om landstingets miljöarbete Nyckelindikator/annan Andelen registrerade C- produkter i Sundahus Miljödata ska minska. Avfallsrevisioner mot byggentreprenörer. Förbrukning mätt i kwh/m2 BRA där energianvändningen är normalårskorrigerad och graddagskorrigerad. FC ska uppfylla landstingets minimikrav för miljöarbetet (RHcheck miljö) Målvärde Utfall Senast 23 % 28,6 Ingångsvärde saknas 80 % av anlitade byggentre prenörer 2 % jmf med % Ingångsvärde saknas 2,4 % Ingångsvärde saknas 100 % 58 % Ingångsvärde saknas Mättidpunkt Jan-Mars Enligt enhetens verksamhetsplan Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall 10

11 sidan 11 av 18 Strategi 3: Rätt kolli till rätt mottagare i rätt tid Framgångsfaktor Kontroll över flöden Spårbarhet och identifiering av slack Nyckelindikator/annan Antal identifierade flöden som hanteras via godshanteringssystemet Arrival. FIXA hanterar spårning och identifiering Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt % 100 % Ingångsvärde saknas Strategi 4: Effektivt nyttjande av VNS tjänster Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Omläggning av Andel förråd som lagts 88 % 80% Ingångsvärde förrådshantering om. till enhetligt saknas koncept. Nyttjande av entreprenörerna för att hantera förråden. Andelen omlagda förråd enligt ovan som hanteras av entreprenör enligt ramavtal Inget målvärde ännu 44 % Ingångsvärde saknas Mättidpunkt Strategi 5: Rätt hyra i hyresprognos och hyresdebitering Framgångsfaktor Tydlig beskrivning av arbetsprocessen och kontinuerliga avstämningar mellan fastighetsekonomi och fastighetsförvaltare Nyckelindikator/annan Inga justeringar av prognostiserad hyra. Strategi 6: Rätt sak på rätt plats i rätt tid Framgångsfaktor Leveranstider för processen Inredning skall hållas. Nyckelindikator/annan Antal projekt som slutförs i tid jämfört mot beslutad leveransplan Målvärde Utfall Senast 80 % 83 % Ingångsvärde saknas Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt Mättidpunkt

12 sidan 12 av 18 MEDARBETARPERSPEKTIVET Bedömning av måluppfyllelse Strategi 1: Gott ledarskap en förutsättning för goda verksamhetsresultat - Målet är uppfyllt Resultatet för område Ledning har i Medarbetaren förbättrats. Strategi 2: Delaktiga och ansvarstagande medarbetare - Målet är delvis uppfyllt Resultatet i Medarbetaren visar att drygt 8 av 10 vill/får ta ökat ansvar samt känner sig delaktiga i utveckling av FM centrums verksamhet. Strategi 3: FM centrum en attraktiv arbetsgivare - Målet är delvis uppfyllt Resultatet i Medarbetaren visar att FM centrums medarbetare har landstingets högsta värden beträffande LiÖ som attraktiv arbetsgivare. Samma fråga för FM centrum som attraktiv arbetsgivare är ej en fråga i mätningen. Väsentliga insatser och resultat Sedan årsskiftet har FM centrum en ny organisation där de tidigare affärsområdena tagits bort och ersatts med en funktionsorganisation. I FM centrum har affärsområdesgränserna varit ett hinder för fortsatt utveckling men genom att ta bort dem har vi skapat mervärde genom ökad samverkan mellan funktionerna och snabbare processer. Detta sker i en organisationsmodell som bygger på flexibilitet, hög delegeringsgrad, målstyrning och stort ansvarstagande kan vi väsentligt förbättra vår leverans till kund. Det övergripande syftet är att förbättra möjligheterna att nå FM centrums målbild. Samverkan mellan individer och funktioner har genom ovanstående väsentligt förbättrats. Resultatet av 2011 års Medarbetar visar på fortsatt starkt resultat. Inom samtliga frågeområden; Företag, Ledning, Grupp och Situation har resultatet förbättrats från föregående år. Som en följd av detta har även totalresultatet förbättrats från 75 till

13 sidan 13 av 18 Under kvartal 2 har en ny omgång av utvecklingsprogrammet Från utförare till professionell aktör påbörjats. Det senaste halvåret har präglats av ett stort antal rekryteringar, dels på grund av att ett antal medarbetare valt att lämna landstinget men även till följd av nya behov. Analys och reflektion Resultatet av 2011 års Medarbetar visar på fortsatt starkt resultat. Jämförelser med föregående år är svåra att göra eftersom FM centrums verksamhet även bestod av affärsområde IT (FC IT) under Resultatet är dock bra och analysen pågår i syfte att hitta prioriterade förbättringsåtgärder. Under perioden har ytterligare ett antal medarbetare valt att lämna, eller meddelat att de kommer att lämna, FM centrum och landstinget. Detta har medfört, och medför, ytterligare en stor belastning på organisationen i form av kompetenstapp, rekryteringsprocesser samt introduktion av nya medarbetare. Vi har dessutom mycket stora svårigheter att locka till oss nya medarbetare för vissa nyckelfunktioner bl a till följd av löneläget på marknaden. Inför året bytte vi HR-resurs för FM centrum vilket medfört en viss förskjutning i tidigare planerade HR-aktiviteter såsom t ex ny lönestrategi. Innan semestern blev det klart att nuvarande HR-resurs lämnar FM centrum och ny tillträder under september. En viss förskjutning av planerade HRinsatser kommer att ske. Sjukfrånvaron är fortsatt låg vilket är positivt. 13

14 sidan 14 av 18 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Gott ledarskap en förutsättning för goda verksamhetsresultat Framgångsfaktor Ledningens engagemang Strukturerat och långsiktigt arbete med kompetensförsörjni ng Andel medarbetare som har en individuell utvecklingsplan Strategi 2: Delaktiga och ansvarstagande medarbetare 100 % 81 % 60 % landstinget) Fler medarbetare inom FM centrum ska genomgå utvecklingsprogrammet Från utförare till professionell aktör Öka med 10 % jfr med % ökning (uppskat tning) Nyckelindikator/annan Målvärde7 Utfall8 Senast Mättidpunkt9 NMI (Ledarskap) 85 % 77 % 71 % Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt Hälsofrämjande arbetsplats NMI Grupp (medarbetarens syn på arbetsplats och kollegor) NMI Situation (medarbetarens syn på sin arbetssituation) 83 % 85 % 84 % 79 % 80 % 77 % Stolta medarbetare NMI (Stolt) 90 % 84 % 82 % Strategi 3: FM centrum en attraktiv arbetsgivare Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt Uppfattas som attraktiv arbetsgivare NMI Företag (medarbetarens syn på FM centrum och 75 % 65 % 65 % Ingångsvärde saknas Enligt enhetens verksamhetsplan Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall 14

15 sidan 15 av 18 EKONOMIPERSPEKTIVET Bedömning av måluppfyllelse Strategi 1: Ekonomi som skapar handlingsfrihet - Målet är inte uppfyllt Prognostiserat resultat avviker mot budget med tkr varpå målet ej bedöms som uppfyllt. FCs totala lönekostnadsutveckling på 7,1 % är betydligt högre än målvärdet 1,5 %. Att målvärdet inte uppfylls beror bl a på att verksamheter tillkommit/utökats t ex kundtjänsten FIXA, avtalsförvaltare m m som dock är godkända utökningar. Strategi 2: Kostnadseffektiv verksamhet för verksamhet i extern regi Relevanta nyckeltal har inte kunnat hittas. Till verksamhetsplan 2012 kommer andra strategier och nyckeltal att väljas. Väsentliga insatser och resultat Varje enhet inom FC arbetar kontinuerligt med ekonomisk för att säkerställa kontroll av verksamhetens kostnader och intäkter. Lean-arbete pågår inom hela FC. Arbetet innebär bl a att processer identifieras, förbättras och effektiviseras. Insatser har genomförts för att möjliggöra miljö- och kvalitetscertifiering. Ett projekt som kan nämnas är arbetet med att kvalitetssäkra ritningsprocessen så att de förändringar av ytor som lämnas från Teknisk Dokumentation till Ekonomi är korrekta. När ny process är implementerad innebär det att administrationen kan minskas och att hyrorna till kund blir korrekta. Analys och reflektion Årets resultat beräknas bli tkr vilket innebär en negativ avvikelse mot budget med tkr. Underskottet täcks av balanserat resultat, tkr. Underskottet beror till större delen på ökade kostnader om tkr för driften av fastigheterna främst i form av felavhjälpande underhåll och snöröjning. Insta-kontrollanter för städning samt städrevision om 400 tkr bidrar till den prognostiserade försämringen jämfört med budget. Städningen på våra sjukhus har vid granskning påvisats undermålig. Insatser avseende städning bedöms som nödvändiga för att kunna höja kvaliteten på tjänsten. De utökade kostnaderna för städning är godkända av LD. 15

16 sidan 16 av 18 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Ekonomi som skapar handlingsfrihet Framgångsfaktor Balans mellan kostnader och intäkter Verksamhet anpassad efter behov och intäktsutveckling Nyckelindikator/annan Målvärde 10 Utfall 11 Senast Mättidpunkt 12 Resultat tkr tkr tkr Total lönekostnadsutveckling (löne- och personalförändringar) i procent jmf med motsvarande period föregående år 1,5 % 7,1 % 9,5 % Strategi 2: Kostnadseffektiv verksamhet för verksamhet i extern regi * Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt God ekonomisk för externa partner/leverantörer - - *) Ej mätbart, relevant nyckeltal har inte hittats. 10 Enligt enhetens verksamhetsplan Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall 16

17 sidan 17 av 18 Aktuell ekonomi Prognosen för avtalsenheten är -797 tkr mot budget. Detta beror bland annat på att vi har för avsikt att anställa två insta-kontrollanter under senhösten. Avvikelsen beror även på kostnader för städrevision som ska genomföras på grund av bristande leverans av städservice. Fixas prognos är +422 tkr mot budgeterat nollresultat. Detta mestadels på grund av minskad bemanning. Fastigheternas underskott har ökat då beslut har tagits att sänka räntan på investeringar för konkurrensutsatta verksamheter såsom vårdcentraler och Folktandvård. Resultateffekten av detta är tkr. I föregående prognos och i budget har inte nya skolan i Vreta varit medtagen. Då skolan betalar en hyra beräknad på annuitet innebär det ett underskott i fastigheten om tkr. Det prognostiserade underskottet för fastighetsdriften beror på ökade kostnader om tkr för felavhjälpande underhåll och snöröjning. Sjukhusgemensamt visar ett överskott vilket beror på Loa4 omläggningen. I hyran för 2012 kommer detta att justeras mot hyresgästerna. Det har gjorts och görs stora investeringar i sjukhusens kök, bla av matvagnar. De avtal som finns mot entreprenörerna täcker inte dessa ökade kostnader. Dock har överskott genererats tidigare som avräkning kan ske mot. I den nya upphandlingen kommer den nya kostnaden för gjorda investeringar att medräknas. Fastighetsförvaltningen har ökade kostnader i form av bland annat ökade inköp av konsulttjänster för fastighetsunderhåll med ca 400 tkr. Av dessa avser utredningskostnader som kommer att tas igen genom energiprojekt Övrigt Ledning och stab har fått ökade kostnader delvis på grund av ökat inköp av tjänster från Resurscentrum i form av HR-kostnader och administration. IT-verksamheten har övergåt till IT-centrum i och med årsskiftet vilket påverkar både intäkts och kostnadssidan för FM-centrum. 17

18 sidan 18 av 18 Tabell specifikation resultat (mkr) Verksamhetsområde/Klinik Helårsbedömning DÅ08 Budget 2011 Bokslut 2010 Avtal -0,8-0,1 Fixa 0,4 - -1,1 Fastigheter -9,9-5,3-4,9 Fastigheter avräkning mot Finansförvaltn. 9, 9 5,3 4,9 Fastighetsdrift -3, 9 0,1-6,0 Sjukhusgemensamt 4, 3 4,6 10,8 Utrustningsavtal kök och vaktmästeri -0,6 0,5 0,4 Fastighetsförvaltning -1,8 0,8-1,2 Övrigt 0,4-4,1 1,8 IT 0,5 Summa -2,0 1,9 5,3 18

19 Blankett FM centrum i Östergötland Helårsbedömning 08 Resultaträkning (tkr) Aktuell helårsbedömning Föregående helårsbedömning Ack utfall 08 Budget 2011 Bokslut 2010 Not Intäkter Koncernbidrag Försäljning utbildning Försäljning övriga tjänster Statsbidrag Bidrag för personal Övriga bidrag Försålt mtrl varor övr intäkt Summa Intäkter Personalkostnader Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Summa Personalkostnader ) Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet Verksamhnära material o varor Lämnade bidrag Övriga verksamhetskostnader Summa Övriga kostnader Avskrivningar Avskrivningar Summa Avskrivningar Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Årets resultat Noter till resultaträkningen: 1) IT-verksamheten har övergått till IT-centrum fr o m 1/

20 Blankett FM centrum i Östergötland Kassaflödesanalys Aktuell helårsbedömning DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justering för av- och nedskrivningar Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning/minskning kortfristiga fordringar 0 Ökning/minskning förråd och varulager 0 Ökning/minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Bidrag materiell anläggningstillgång (långfristig skuld) Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten Justering av ingående eget kapital Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Noter till kassaflödesanalysen:

21 Investeringsredovisning Blankett 1 Föregående Nettoinvestering Aktuell helårsbedömning helårsbedömning Budget 2011 Bokslut 2010 Immateriella tillgångar Byggnader Mark Pågående arbeten, maskiner och inventarier Inventarier Datorutrustning Medicinteknisk apparatur Byggnadsinventarier Investeringar i annans fastighet 740 Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa Noter till investeringsredovisning:

22 Blankett FM centrum i Östergötland Balansräkning (tkr) UB Helårsbed IB Bokslut 2010 Not TILLGÅNGAR Byggnader Mark Pågående arbeten, maskiner och inventarier Inventarier Datautrustning Byggnadsinventarier Förbättrutgifter annans fastigh Byggnadsinvent annans fastigh Konst Aktier andelar bostadsrätter Summa Anläggningstillgångar Förråd mm Förutbet kostn upplupna intäkt Kassa och bank Summa Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Balanserat eget kapital Årets resultat Summa Verksamhetens eget kapital Långfristiga skulder Semlöneskuld okomp övertid mm Upplupna kostn förutbet intäkt Övriga kortfristiga skulder Summa Skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Noter till balansräkningen

23 Investeringsplan fastighet fördelad på redovisningshus Plats Huvudprojekt Frikod Bygg H projekt Namn/beskrivning/redov hus 1. Beslutade projekt Summa , 001, 002 Brinken 25 Summa , 001, 004, 015 LiM Motala Summa , 001 Motala Seglaregatan Summa , 001 Marieberg VC 200 Summa , 008, 009 Vadstena Klosterängsv, K5, K Summa , 0011 Vadstena VC Summa Vadstena 116 Summa , 001 Mjölby Skråkistan 4 VC Summa , 001, 002 Åtvidaberg VC Summa US Gemensamt Summa US hus 001, (BCRC) Summa US hus 002 (Consensus) Summa , 530 US Patologen Summa , 007, 008, 920 US hus Summa , 010, 900, 930 US hus Summa US hus 012 (Ort) Summa US hus 013 (Psyk) Summa US hus Summa , US Adm byggn (Hälsans hus???) Summa Summa US hus 410 Maskinhallen Summa , 421 US hus 420 "Lab-ettan" Summa US hus 430 Matsalsbyggnaden Summa , , US Huvudblocket Summa FRAMUS FRAMUS Summa , , 457 US Sydväst Summa US Laborations Tvåan Summa US Cellbiologen Summa US hus 560 Verkstadsbyggnad 5 Summa Summa Summa , Dockan Summa Järngården Summa , Lunnevad FHS Summa , 001, 002, , 011 Finspångs lasarett LiF Summa , 001 Valdemarsvik Vammarhöjden VC Summa , 001 Hageby VC Summa ViN Gemensamt Summa ViN Försörjningsbyggnad Hus Summa ViN hus Summa ViN hus 30 Summa ViN hus Summa ViN hus 50 Summa ViN hus 58 Ambulanshall Summa Summa Oxeltorp Oxeltorp Summa , 001 Skärblacka VC Summa , , Nkpg Himmelstalundsskolan Summa , 001, 004, , 011 Nkpg Dalviksg Skarptorp Summa , 001 Lkpg Ekholmens VC Summa , 001 Lkpg Kärna VC Summa , 001 Lkpg Ryd VC Summa , 001 Östra Husby VC Summa , 001 Kolmården VC 85 Summa , 001 Lkpg Lambohov VC Fliken Pågående och aktiverade 1 av 1 Utskriven kl 14:20

24 Sammanställning investeringsplan fastighet samt fördelning på investeringstyper Beslutade och/eller aktiverade projekt Framtidens US (ej definierade projekt) Övriga planerade projekt Totalt Investeringar ej FC-investeringar Rivning US Ortopedhuset Rivning US Rivning US Rivning US Rivning US , 010, 900, Rivning LiF adm byggn Rivning LiF Rivning US Fördelning på investeringstyper IC Byggnadsinventarier US ICUS Byggnadsinventarier US VIN ICVIN Byggnadsinventarier ViN LIM ICLIM Byggnadsinventarier LiM FramUS2 ICFramUS2 Byggnadsinventarier inom FramUS FRAMUS1 ICFRAMUS1 Byggnadsinventarier inom FramUS USLIU ICUSLIU Byggnadsinv för Universitetet LIF ICLIF Byggnadsinventarier LiF GPLIM ICGPLIM Generalplanen LiM US12 OPUS12 OPUS Byggnadsinventerier IN Investering nybyggnad generellt 20 FramUS1 INFramUS1 Investering nybyggnad FramUS Psyk INPsyk Investering nybyggnad Psyk US LAH INLAH Investering nybyggnad LAH US US INUS Investering nybyggnad US USLIU INUSLIU Investering nybyggnad US f Universitetet LIF INLIF Investering nybyggnad LiF RPR INRPR Investering nybyggnad Vadstena RPR RPR IORPR Investering till/ombyggnad Vadstena RPR US IOUS Investering till/ombyggnad US FRAMUS2 IMFRAMUS2 Investering till/ombyggnad US FRAMUS1 IMFRAMUS1 Investering till/ombyggnad US IO Investering till/ombyggnad generellt Fastighetsinvesteringar US RIUS Reinvestering US FRAMUS2 RIFRAMUS2 Reinvestering inom FramUS VIN RIVIN Reinvestering Tekn GP ViN LIM RILIM Reinvestering LiM LIF RILIF Reinvestering LiF 190 T RIT Reinvestering Teknik LiM RM Reinvestering markanl 620 FRAMUS2 RMFRAMUS2 Reinvestering Mark FramUS RI Reinvestering Reinvesteringar Byggnadsinventarier + Fastighetsinvesteringar + Reinvesteringar KO Kontantprojekt i pågående KO Kontantprojekt rivningar UBF Utrustning Bygg FC-finansierat Denna kolumn är vit. Fliken Sammanst investeringsplan 1 av 1 Utskriven kl 11:25

25 Dokumentnamn: Proj nr: Version: FM centrum Utfärdat av: Gun-Britt Huitfeldt Produkt/Projekt/Verksamhet Datum: D nr: Sidnr 1/1 Investeringssammanställning 2011 Beslut tagna av Landstingsdirektören fr o m 1 jan 2011 Projekt Belopp Daterad Diarienr FCbf Vc Hageby hus 081 plan 3. Lokalanpassning : FC Vc Såpkullen, hus 392, plan 1 och 4. Lokalanpassning : FC US byggn 530 pl 09, experimentell patologi : FC US, byggn 446 pl 17, NIVA. Installation av UPS-kraft : FC Himmelstalundsskolan, träningskök : FC Himmelstalundsskolan, preparandrum : FC US byggn 445, plan 10, Sterilcentralen nu utrustning : FC Katastrofmedicinskt centrum flyttar till US (Akademiska Hus hanterar nybyggnationen) FC Blodtappen flyttar ut från Universitetssjukhuset, tvingande flytt FC ViN, hus 025/10, flödestak operation, utökning : FC US hus 445 plan 11, CMIV djurförberedelserum : FC US hus 420 plan 08, akvatiskt laboratorium : FC Katastrofmedicinskt centrum flyttar till US, komplettering FC Postadress Besöksadress Telefon Telefax Org.nr Landstinget i Östergötland Klostergatan 19C FM-Centrum LINKÖPING Plusgiro Bygg och Fastighet LINKÖPING Bankgiro

26 Fastställd kapitalkostnad, tkr Helårsbedömn 08 Helårsbedömn 03 Budget Verksamhetens intäkter Hyra Hyra outhyrt / Finansförvaltningen Avsättning bashyresfond till finansförvaltningen Nyttjande bashyresfond från finansförvaltning Summa verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Drift- och underhåll Hyreskostnader Mediakostnader Städ Lysrör Planerat underhåll Förvaltningskostnader Div FM tjänster Servicekostnader (sjukhusgemensamt) Summa verksamhetens kostnader Avskrivningar Byggnadsinventarier Fastigheter Reinvesteringar hyresgrundande Reinvesteringar, finansierade av bashyresfond Summa avskrivningar Räntekostnader Byggnadsinventarier Fastigheter Reinvesteringar hyresgrundande Reinvesteringar, finansierade av bashyresfond Summa räntekostnader Resultat Ränta, avräknad mot Finansförvaltningen Byggnadsinventarier Fastigheter Reinvesteringar hyresgrundande Beräknat över- eller underskott på fastigheter Summa ränta IB Bashyreskapital UB