Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Ullna Allé, org.nr 769628-9862 1
Innehållsförteckning Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Ullna Allé, org.nr 769628-9862... 1 1. Allmänna förutsättningar... 3 2. Beskrivning av fastigheten... 3 3. Kostnader för fastighetens förvärv... 4 4. Försäkring... 4 5. Beräkning av föreningens årliga kostnader... 4 6. Beräkning av föreningens årliga intäkter... 5 7. Ekonomisk prognos... 6 8. Känslighetsanalys... 6 9. Specifikation över beräkning av årsavgifter, insatser mm... Fel! Bokmärket är inte definierat. 10. Särskilda förhållanden... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2
1. Allmänna förutsättningar Bostadsrättsföreningen Ullna Allé, registrerad 2014-10-27, har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler under nyttjande utan begränsning i tiden. Upplåtelsen får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet. Föreningen har köpt samtliga andelar i den ekonomiska föreningen Ullna Allé ekonomisk förening, org.nr: 769624-9650 som äger fastigheterna Täby Marklandet 3 & 8. Därefter kommer fastigheterna tillförs bostadsrättsföreningen genom fusion. Vid en eventuell försäljning av föreningens fastigheter, tex vid föreningens upplösning, kommer det övertagna skattemässiga värdet för fastigheterna att ligga till grund för beräkning av en eventuell skattepliktig vinst. Ullna Allé ekonomisk förening har tecknat entreprenadkontrakt med Trångsvikens Bygg AB för att bygga tre byggnader, inrymmande totalt tolv lägenheter. Förutsättningarna för registrering av föreliggande ekonomisk plan enligt 1 kap 5 bostadsrättslagen föreligger härvid. Upplåtelse av bostadsrättslägenheter kommer att ske först när föreliggande ekonomiska plan registrerats av Bolagsverket. I enlighet med vad som stadgas i 3 kap 1 bostadsrättslagen har styrelsen upprättat följande ekonomiska plan för föreningens verksamhet. Angivna uppgifter om fastigheternas förvärv avser slutliga kostnader enligt offerter för nybyggnationen och vid tidpunkten för kalkylens upprättande kända förhållanden. Beräkningen av föreningens årliga driftskostnader grundar sig på vid tiden för kalkylens upprättande kända förhållanden. 2. Beskrivning av fastigheten Fastighetens beteckning och areal mm Fastighetsbeteckningar Täby Marklandet 3 & 8 Adress Kommun Täby Stadsdel Hägerneholm Ullna Preliminär tidpunkt för upplåtelse och inflyttning är 2:a kvartalet 2017. 3
3. Kostnader för fastighetens förvärv Köpeskilling andelar i Ullna Allé Ekonomisk Förening 72.038.675 Lagfart 825 SUMMA ANSKAFFNINGSKOSTNAD 72.039.500 Ovanstående kostnad är den slutliga för anskaffandet av föreningens fastigheter ( jfr 4 kap 2 bostadsrättslagen). 4. Försäkring När föreningen tillträder fastigheterna kommer föreningen att teckna fullvärdesförsäkring. Under entreprenadtiden kommer fastigheten att vara försäkrade genom entreprenörens försorg. 5. Beräkning av föreningens årliga kostnader FINANSIERING ANSKAFFNINGSKOSTNAD Lån år 1 17.314.500 Insats 54.725.000 Upplåtelseavgift 0 Summa: 72.039.500 Kapitalkostnader föreningens lån Skuld Ränta Räntekost Amortering Summa Bottenlån 17.314.500 2,86 % 495.195 92.212 587.407 Summa: 587.407 Avskrivningar å föreningens fastigheter uppgår enligt plan till 360.000 kr. 4
SAMMANSTÄLLNING AV FÖRENINGENS ÅRLIGA KOSTNADER Resultatbudget Likviditetsbudget ÅR 1 ÅR 1 Kapitalkostnader Räntor 495.195 495.195 Amortering 92.212 92.212 Avskrivning 360.000 Fond för yttre underhåll 43.650 43.650 Driftskostnader Uppvärmning (bekostas av lägenhetsinnehavare) Vatten 24.000 24.000 Fastighetsskötsel, administration, arvode revisor 20.000 20.000 Sophämtning 20.000 20.000 Städning (eget arbete) Snöröjning (eget arbete) KabelTV (egna anslutningar) Försäkring 22.000 22.000 Summa kronor totalt: 1.077.057 717.057 *Ingen fastighetsavgift utgår de första 15 åren efter värdeåret enligt nuvarande regler. Föreningen är skyldig att göra avskrivningar på föreningens fastigheter om c:a 1% av byggnadernas bokförda värde i föreningens årsredovisningar. Detta påverkar föreningens resultat men ej dess likviditet. 6. Beräkning av föreningens årliga intäkter I enlighet med vad som föreskrivs i föreningens stadgar skall föreningens årliga kostnader täckas av årsavgifter som fördelas efter lägenheternas andelstal. Intäkter ÅR 1 Årsavgifter 678.672 Hyra Parkeringsplatser Summa kronor totalt 38.400 717.072 5
7. Ekonomisk prognos FÖRENINGENS KOSTNADER ÅR 1-6 OCH ÅR 11 ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3 ÅR 4 ÅR 5 ÅR 6 ÅR 11 Ränta 495 195 492 557 489 920 487 283 484 646 482 008 466 459 Amortering 92 212 92 212 92 212 92 212 92 212 92 212 137 204 Avskrivning 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 Yttre reparationsfond 43 650 44 523 45 413 46 322 47 248 48 193 53 209 Driftskostnad 86 000 87 720 89 474 91 264 93 089 94 951 104 834 Parkeringsintäkt 38 400 39 168 39 951 40 750 41 565 42 397 46 809 Årsavgift BRF 678 672 677 844 677 069 676 330 675 630 674 968 714 896 Årsavgift/m2 466 466 465 465 464 464 491 Föreningslån 17 314 500 17 222 288 17 130 076 17 037 864 16 945 652 16 853 440 16 309 750 Ränteantagande* 2,86% Inflationsantagande* 2,0% 8. Känslighetsanalys FLERÅRSKALKYL VID OLIKA RÄNTE- OCH INFLATIONSANTAGANDEN Räntescenarios Inflationsscenarios Årsavgift (kr/m2) i olika räntelägen Årsavgift (kr/m2) vid olika inflation ÅR 1% lägre nuvarande 1% högre ÅR 1% lägre nuvarande 1% högre 1 347 466 585 1 466 466 466 2 348 466 584 2 465 466 466 3 348 465 583 3 464 465 467 4 348 465 582 4 463 465 467 5 348 464 581 5 462 464 467 6 348 464 580 6 461 464 467 11 379 491 603 11 484 491 499 6
7
8