1(13) Brf Tussmötet 1 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 6 - balansräkning 7 - noter 9 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.
2(13) Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder åt dessa medlemmar till nyttjande utan begränsning i tiden. Föreningens stadgar Föreningens gällande stadgar registrerades hos Bolagsverket november 2014. Ekonomisk plan Styrelsen har upprättat ekonomiskplan för föreningens verksamhet som registrerats hos Bolagsverket. Information om fastigheten Föreningen är ett privat bostadsföretag och beskattas som en äkta bostadsrättsförening. Föreningen innehar med tomträtt fastigheterna Släktforskaren 1-3 i Stockholms kommun. Föreningens fastigheter omfattar 89 bostadslägenheter i tre flerfamiljshus. Statusen på fastigheten är i gott skick. Husen har blivit 7 år gamla nu. Den totala tomtytan är cirka 4 741 kvm. Lägenhetsfördelning 29 st 2 rum och kök 29 st 3 rum och kök 31 st 4 rum och kök Fastighetens taxeringsuppgifter Vid fastighetstaxeringen 2010 taxerades fastigheterna för första gången med husens värde och inte endast marken. Taxeringsvärdet för fastigheterna Släktforskaren 1,2 och 3, gatuadress Tussmötevägen 300, 302 och 304, är 114 200 000 kr för både byggnader och mark efter 2013 års taxering. Fastighetsförsäkring Fastigheterna har varit fullvärdesförsäkrade hos Trygg-Hansa. I försäkringen ingår kollektiv tilläggsförsäkring samt ansvarsförsäkring för styrelsen. Fastighetsförsäkring har tecknats hos Trygg-Hansa med två försäkringsmodeller, UBC Grund och UBC Plus. Ekonomisk förvaltning Föreningen har tecknat avtal om ekonomisk förvaltning med Förvaltnings AB TeoGe. Teknisk förvaltning Föreningen har tecknat avtal om fastighetsskötsel samt städning med Förvaltnings AB TeoGe.
3(13) Styrelsen Styrelsen har efter ordinarie föreningsstämma den 18 maj 2015 och påföljande styrelsekonstituering bestått av följande ledamöter: Ledamöter Suppleanter Kjell Larsson (Ordförande) Emilija Ernström Madunic (Kassör) Edgardo Aleite (Sekreterare) Johan Wåhl (Ledamot) Uwe Heuer (Ledamot) Anna Lundström Valberedning Valberedningen har under året bestått av Torsten Jonsson, sammankallande, och Madelein Björn. Firmatecknare Föreningens firma har tecknats av styrelsen som utsågs av stämman. Revisor Vald revisor är BoRevision i Sverige AB. Styrelsearbete Styrelsen har under året sett som sin högst prioriterade uppgift att arbeta med föreningens ekonomi på ett sätt som fullt ut gynnar medlemmarna i föreningen i form av ett ekonomiskt bra boende. Arvodet till styrelsen fastställs årligen av stämman. Sammanträden Ordinarie föreningsstämma hölls 18 maj 2015 där 29 lägenheter var representerade med stadgeenlig rösträtt. Styrelsen har hållit 12 protokollförda möten, därav en extra föreningsstämma. Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret Villkorsändring för två av lånen i slutet av 2015. Styrelsen beslutar att binda ett lån på tre år. Det andra lånet får fortsätta med rörlig ränta till våren. Under 2015 gjordes extra amorteringar till sammanlagd 2 500 000.- SEK. Föreningen amorterar löpande ca 300 000 SEK. Tomträttavgiften har omförhandlats och innebär att föreningens kostnader minskar ytterligare. Två städdagar har vi haft, en på våren och en på hösten. Glöggträffen introducerades i december som ny form för medlemmarna att umgås och lära känna varandra. Ny upphandling av ekonomisk och teknisk förvaltning genomförd. Förnyat avtal med TeoGe. Gäller from 1 januari 2016 tom 31 december 2019.
4(13) Ny upphandling av hissunderhåll. Förnyat avtal med KONE. Gäller tom 31 december 2016. Förnyas på årsbasis. Vattenbesparingsåtgärd genomförd. Åtgärden gick ut på att köpa nya vattenbesparande munstycken till vattenkranar och dusch för samtliga lägenheter. I enlighet med beslutet från extra föreningsstämman ersattes sandlådan vid hus 302 med två bord. Bänk köptes in till entrén vid hus 300. Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) genomförd. Samtliga lägenheter blev godkända förutom två med mindre anmärkningar. Vattenläckage vid entré 302 åtgärdat av Veidekke. Dräneringen vid hus 304 åtgärdat. Vattenläckage cykelrum i hus 304 åtgärdat av Veidekke. Medlemsinformation Föreningen hade vid årets slut 136 (136) medlemmar. Samtliga bostadsrätter i föreningen var vid årets utgång upplåtna. Under året har 2 (15) överlåtelser skett. Styrelsen har under året godkänt 2 andrahandsuthyrningar. Styrelsen har som policy att följa den lagstiftning som finns när det gäller andrahandsuthyrningar. Vid lägenhetsöverlåtelser debiteras säljaren en överlåtelseavgift på f.n. 1 108.- SEK. Eventuell pantsättningsavgift debiteras köparen med f.n. 443.- SEK. Avslutningsvis vill styrelsen framföra ett tack till föreningens medlemmar för förtroendet att leda arbetet i bostadsrättsföreningen Tussmötet 1 och ett tack för att så många ställde upp på städdagarna.
5(13) Flerårsöversikt 2015 2014 2013 Nettoomsättning tkr 5 582 5 581 5 555 Övriga rörelseintäkter tkr -8 40 2 Resultat efter finansiella poster tkr -40-490 568 Kassa tkr 2 543 2 973 2 019 Medlemsinsatser tkr 133 037 133 037 133 037 Fond för yttre underhåll tkr 1 920 1 571 1 222 Fritt eget kapital tkr -62 327 1 166 Långfristiga skulder tkr 55 514 55 614 58 114 Soliditet % 70,5 69,6 69,5 Årsavgift/m2 bostadsrättsyta kr/m2 743 743 739 Lån/m2 bostadsrättsyta kr/m2 7 959 8 288 8 331 Resultatdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserat resultat -22 058 Årets resultat -40 102 Totalt -62 160 Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande Reservering till yttre fond 349 000 Balanseras i ny räkning -411 160 Totalt -62 160 Föreningens resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt noter.
6(13) Resultaträkning Not Rörelseintäkter Nettoomsättning 2 5 581 772 5 580 524 Övriga rörelseintäkter -7 900 39 786 Summa rörelseintäkter 5 573 872 5 620 310 Rörelsekostnader Drift- och fastighetskostnader 3-2 139 223-2 143 265 Övriga externa kostnader 4-70 467-78 364 Personalkostnader och arvoden 5-91 258-93 023 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -1 938 590-1 938 590 Summa rörelsekostnader -4 239 538-4 253 242 Rörelseresultat 1 334 334 1 367 068 Finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 492 4 476 Räntekostnader och liknande resultatposter -1 374 928-1 861 156 Summa finansiella poster -1 374 436-1 856 680 Resultat efter finansiella poster -40 102-489 612 Resultat före skatt -40 102-489 612 Årets resultat -40 102-489 612
7(13) Balansräkning Not 2015-12-31 2014-12-31 Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader 6 188 664 604 190 603 194 Summa materiella anläggningstillgångar 188 664 604 190 603 194 Summa anläggningstillgångar 188 664 604 190 603 194 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar - 5 891 Övriga fordringar inkl medel hos förvaltaren 1 783 387 2 242 013 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7 267 067 252 355 Summa kortfristiga fordringar 2 050 454 2 500 259 Kassa och bank Kassa och Bank 761 473 762 723 Summa kassa och bank 761 473 762 723 Summa omsättningstillgångar 2 811 927 3 262 982 Summa tillgångar 191 476 531 193 866 176
8(13) Balansräkning Not 2015-12-31 2014-12-31 Eget kapital och skulder Eget kapital 8 Bundet eget kapital Medlemsinsatser 133 037 460 133 037 460 Fond för yttre underhåll 1 920 000 1 571 000 Summa bundet eget kapital 134 957 460 134 608 460 Ansamlad förlust/fritt eget kapital Balanserat resultat -22 058 816 554 Årets resultat -40 102-489 612 Summa ansamlad förlust/fritt eget kapital -62 160 326 942 Summa eget kapital 134 895 300 134 935 402 Långfristiga skulder 9 Övriga skulder till kreditinstitut 55 514 000 55 614 000 Summa långfristiga skulder 55 514 000 55 614 000 Kortfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut 9 300 000 2 500 000 Leverantörsskulder 229 951 209 225 Skatteskulder 58 421 - Övriga skulder 39 787 35 287 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 439 072 572 262 Summa kortfristiga skulder 1 067 231 3 316 774 Summa eget kapital och skulder 191 476 531 193 866 176 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter Fastighetsinteckning 73 616 000 73 616 000 Ansvarsförbindelser Inga Inga
9(13) Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2009:1, Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar. Avskrivning Avskrivning sker enligt plan baserat på de ursprungliga anskaffningsvärdena. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade livslängd. Tillämpade avskrivningstider: Byggnad 100 år Upplysningar till resultaträkningen Not 2 Nettoomsättning Årsavgift bostadsrätter 5 209 846 5 208 864 Hyresintäkter förråd och p-platser 371 932 371 444 Övriga intäkter -6 216 5 581 772 5 580 524 Not 3 Drift- och fastighetskostnader Förvaltningsarvode 145 649 130 900 Fastighetsskötsel 6 717 11 472 Snöskottning 38 875 69 000 Trappstädning 50 322 59 551 Entremattor 10 466 10 188 Reparationer 99 235 171 231 Planerat underhåll 45 552 - Fastighetsel 70 756 100 119 Fjärrvärme 545 116 562 527 Vatten & avlopp 138 433 135 193 Sophämtning 95 887 92 321
10(13) Försäkringspremier 88 725 55 694 Tomträttsavgäld 689 000 689 000 Fastighetsskatt 58 421 - Kabel-TV 56 070 56 070 2 139 224 2 143 266 Not 4 Övriga externa kostnader Förbrukningsinventarier 8 884 9 312 Administrationskostnader 1 081 2 382 Föreningsverksamhet 20 138 14 744 Hyresförluster och liknande 11 132 - Revisionsarvode 18 125 14 875 Övriga Externa tjänster 8 589 35 997 Övriga kostnader 2 519 1 055 70 468 78 365 Not 5 Personalkostnader och arvoden Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader inkl pensionskostnader Arvoden 66 450 66 000 Löner 11 400 9 625 Sociala kostnader 13 408 17 398 91 258 93 023
11(13) Upplysningar till balansräkningen Not 6 Byggnader 2015-12-31 2014-12-31 Ingående anskaffningsvärden 193 859 000 193 859 000 Utgående anskaffningsvärden 193 859 000 193 859 000 Ingående avskrivningar -3 255 805-1 317 215 - Årets avskrivningar -1 938 590-1 938 590 Utgående avskrivningar -5 194 395-3 255 805 Redovisat värde 188 664 605 190 603 195 Taxeringsvärde Byggnad 87 000 000 87 000 000 Mark 27 200 000 27 200 000 114 200 000 114 200 000 Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Trygg-Hansa försäkringspremie 94 817 80 105 Stockholm stad tomträttsavgäld 172 250 172 250 267 067 252 355 Not 8 Eget kapital Insatskapitaavgifter Upplåtelse-Fond för yttre Balanserad Årets underhåll vinst resultat Totalt Eget kapital 31 12 2014 133 020 000 17 460 1 571 000 816 554-489 612 134 935 402 Medlemsinsatser - - - - - - Reservering till yttre fond, enligt stadgarna 349 000-349 000 - - Balansering av föregående års resultat -489 612 489 612 - Årets resultat -40 102-40 102 Eget kapital 31 12 2015 133 020 000 17 460 1 920 000-22 058-40 102 134 895 300
12(13) Not 9 Långfristiga skulder Långivare Ränta % Räntan är Lånebelopp Lånebelopp bunden t.o.m. 2015-12-31 2014-12-31 Swedbank lånenr 2757749862 2,540 2016-11-24 19 414 000 19 714 000 Swedbank lånenr 2854483738 0,674 3 mån 9 400 000 9 400 000 Swedbank lånenr 2851008678 0,673 3 mån 12 500 000 14 500 000 Swedbank lånenr 2851008702 0,980 3 mån 14 500 000 14 500 649 Totalt 55 814 000 58 114 000 Avgår kortfristig del -300 000-2 500 000 Totalt Långfristiga skulder 55 514 000 55 614 000 Om 5 år beräknas lånebeloppet uppgå till 54 014 000 kr.
13(13) Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna räntekostnader 168 988 233 282 Förutbetalda hyror och avgifter 224 959 275 331 Revisionsarvode 36 125 18 000 Reserverade löner & soc avg - 12 649 El 9 000 20 000 Vatten - 13 000 439 072 572 262 Stockholm 2016 den - Kjell Larsson Ordf Edgardo Aleite Sekr Emilija Ernström Madunic Kassör Johan Wåhl Ledamot Uwe Heuer Ledamot Vår revisionsberättelse har lämnats - -. Bo Revision i Sverige AB Jörgen Götehed