Vilken status har fakturorna i en bunt? Är fakturorna betalningsgodkända? Är fakturorna betalda?

Leverantörsreskontra Betalningsplan Vilka fakturor förfaller ett visst datum? Rapporten visar de obetalda fakturor som har förfallodatum ett visst datum oberoende valuta. Den sorteras först efter förfallodatum och sedan efter leverantörsnamn. Rapporten visar belopp omräknat till SEK per faktura samt totalt för rapporten. Läs mer om Betalningsplan Buntstatusrapport Vilken status har fakturorna i en bunt? Är fakturorna betalningsgodkända? Är fakturorna betalda? Rapporten används av registrerare och granskare för att kontrollera vilken status fakturorna i en bunt har, hur många spärrar varje faktura har, om fakturakontroll är gjord och om fakturorna är betalningsgodkända. Du kan också se om en faktura är betald eller ej. Läs mer om Buntstatusrapport Buntöversikt fakturor/förskott När fakturor/förskott registrerats ska buntöversikt tas ut och skrivas på av den som registrerat. Den som tecknar utbetalningsorder skriver på antingen buntöversikten eller varje faktura. Även när rättningar gjorts på en faktura ska buntöversikt skrivas ut och skrivas på av den som har registrerat och den som tecknar utbetalningsorder. Läs mer om Buntöversikt fakturor/förskott Buntöversikt registrering av tillgång När en faktura som avser inköp av en anläggningstillgång eller stöldbegärlig omsättningstillgång har registrerats med specifik tillgångsinformation ska Buntöversikt registrering av tillgång tas ut och skrivas under av registrerare och granskare. Läs mer om Buntöversikt registrering av tillgång Intrastat - ej komplett Rapporten kan tas ut för att visa vilka fakturor som inte är kompletterade med intrastatinformation. Intrastatredovisningen avser varuinköp från andra EU-länder under en kalendermånad vilket medför att fakturorna måste kompletteras med intrastatinformation senast den 10:e i påföljande månad. Läs mer om Intrastat -ej komplett Intrastat statusrapport Vilka fakturor har jag inte kompletterat med intrastatinformation? Rapporten visar alla leverantörsfakturor avseende varuköp från andra EU-länder. Rapporten kan tas ut för att visa vilka fakturor som inte är kompletterade med intrastatinformation. Intrastatredovisningen avser varuleveranser under en kalendermånad vilket medför att fakturorna måste kompletteras med intrastatinformation senast den 10:e i påföljande månad. Läs mer om Intrastat statusrapport 1

Leverantörsskulder per kostnadsställe Rapporten används för att stämma av och se utestående leverantörsskulder per kostnadsställe. Varje faktura visas på en rad inklusive moms. Rapporten summeras per leverantör och kostnadsställe. Läs mer om Leverantörsskulder per kostnadsställe Lista oredovisade förskott Vilka oredovisade institutions- och reseförskott finns på mitt kostnadsställe? Vilka förskott är delredovisade? Rapporten visar de institutions- och reseförskott som är oredovisade per kostnadsställe. Rapporten tas per förskottskonto - 157100 för reseförskott och 157500 för institutionsförskott handkassa. Både institutionsoch reseförskott ska redovisas snarast efter användandet. Läs mer om Lista oredovisade förskott Lista utestående kreditfakturor Varför har min faktura inte blivit betald trots att den är betalningsgodkänd och förfallen? Vilka kreditfakturor är registrerade på en viss leverantör? Rapporten visar samtliga registrerade kreditfakturor för hela universitetet. Används t ex när man undrar varför en viss faktura inte har gått till betalning. Universitetet räknas utåt som en kund och kreditfakturor utnyttjas därför över behörighetsgränserna. En kreditfaktura som är registrerad av ett kostnadsställe kan alltså bli utnyttjad när ett annat kostnadsställe ska betala en faktura till samma leverantör. Fakturans belopp behöver inte vara samma som kreditfakturans. Kreditfakturor får per automatik betalningsvillkor Direktbetalning och dras när en faktura som är registrerad till samma leverantör och ort förfaller även om fakturans belopp och kundnummer avviker från kreditfakturans. Det händer att kreditfakturor bli delbetalda. Information skickas alltid till leverantören i samband med betalning om vilka fakturor respektive kreditfakturor som har betalats eller nyttjats. Det kan bli problem eftersom kreditfakturor nyttjas av oss över institutionsgränserna medan de ofta kvittas i leverantörens kundreskontra mot fakturor med samma kundnummer. Detta kan leda till påminnelser och krav från leverantören. Rapporten som visar alla utestående kreditfakturor för en leverantör kan underlätta för den som fått påminnelse från leverantören. Observera att det är ursprungsbeloppet som syns på rapporten, delbetalningar syns inte. Läs mer om Lista utestående kreditfakturor Opostade fakturor/förskott Vad är opostat i modulen? Rapporten visar de transaktioner som är opostade i modulen. Det som är opostat skall åtgärdas antingen genom att det görs postningsbart (fakturakontroll), eller makuleras. Rapporten rekommenderas att tas ut med jämna mellanrum för uppföljning och åtgärd av opostade verifikationer i modulen. Läs mer om Opostade fakturor/förskott 2

Opostade tillgångsregistreringar Vilka anläggningstillgångar är inte färdigregistrerade, d v s vilka fakturarader har inte förts över till anläggningsregistret? Rapporten listar vilka anläggningar som finns kvar att behandla samt vilken status dessa har i registreringsförfarandet. Rapporten ska tas ut kontinuerligt och speciellt vid hel- och halvårsbokslut för att säkerställa att alla anläggningstillgångar blir aktiverade. Läs mer om Opostade tillgångsregistreringar Utgiftsrapport Vilka fakturor har registrerats på en viss aktivitet? Vilka fakturor har registrerats på en leverantör? Rapporten visar vilka fakturor som registrerats i modulen under en viss period. Det är möjligt att göra urval på betalda eller obetalda fakturor. Rapporten används t ex för att se vilka fakturor som registrerats på en viss aktivitet eller vilka leverantörsfakturor som är konterade på en viss kodsträng. Man kan också få fram vilka fakturor som registrerats för en leverantör. Det är även möjligt att få fram information om en faktura genom att söka på fakturanummer och få all information om fakturan samlad, t ex vilka konteringar som gjorts och om den är betald och i så fall vilket betaldatum den har. Läs mer om Utgiftsrapport Utgiftsrapport 10.7 Vilka fakturor har registrerats på ett visst objekt? Vilka fakturor har registrerats på en leverantör? Rapporten visar vilka fakturor som registrerats i modulen under en viss period. Det är möjligt att göra urval på betalda eller obetalda fakturor. Rapporten används t ex för att se vilka fakturor som registrerats på ett visst objekt eller vilka leverantörsfakturor som är konterade på en viss kodsträng. Man kan också få fram vilka fakturor som registrerats för en leverantör. Det är även möjligt att få fram information om en faktura genom att söka på fakturanummer och få all information om fakturan samlad, t ex vilka konteringar som gjorts och om den är betald och i så fall vilket betaldatum den har. Läs mer om Utgiftsrapport 10.7 Verifikationsnummerlista - leverantörsreskontran Vad är registrerat på en visst verifikationsnummer? Rapporten visar alla verifikationsnummer i ett givet intervall och kan användas för uppföljning av makulerade verifikationer. Läs mer om Verifikationsnummerlista - leverantörsreskontran 3

Betalningsplan Rapporten visar de obetalda fakturor som har förfallodatum ett visst datum oberoende valuta. Den sorteras först efter förfallodatum och sedan efter leverantörsnamn. Rapporten visar belopp omräknat till SEK per faktura samt totalt för rapporten. Beställning av rapporten Modul: Leverantörsreskontra Navigatorn: Rapporter/Beställ rapport Kör ett nytt jobb: Låt alternativet "Enstaka jobb" vara ifyllt och klicka på <OK> Namn: Ta upp värdelistan, välj "Betalningsplan" Parametrar Sista förfallodag (obligatoriskt) Ange förfallodatum. Leverantörsnamn (valfritt) Ange leverantör om du vill ta ut rapporten för en viss leverantör. Klicka på knappen <OK> för att stänga parameterfönstret. Utskrift: Klicka på knappen <Alternativ>, ange ev antal kopior och skrivare om detta inte är ifyllt. Klicka på knappen <OK> för att stänga fönstret "Vid slutförande". Kör jobbet : Klicka på knappen <Kör> för att starta rapporten. På nästa sida ser du ett exempel på rapporten. 4

5

Buntstatusrapport Rapporten används av registrerare och granskare för att kontrollera vilken status fakturorna i en bunt har, hur många spärrar varje faktura har, om fakturakontroll är gjord och om fakturorna är betalningsgodkända. Du kan också se om en faktura är betald eller ej. Det är möjligt att skriva ut buntstatusrapport för en eller flera buntar samtidigt. Beställning av rapporten Modul: Leverantörsreskontra Navigatorn: Rapporter/Beställ rapport Kör ett nytt jobb: Låt alternativet "Enstaka jobb" vara ifyllt och klicka på <OK> Namn: Ta upp värdelistan, välj "Buntstatusrapport" Parametrar Buntnamn (valfritt) Skriv in buntnamnet eller delar av det (t ex 20040402-SH123%). För sökning på flera buntar, lämna denna parameter blank och gå till nästa parameter. % Sökning Buntnamn (valfritt) Om du fyllt i ett buntnamn i förra parametern kopieras det ned till denna parameter. Klicka på knappen <OK> om du vill köra rapporten för en bunt. Vill du göra en sökning på flera buntar, t.ex. alla buntar registrerade en viss dag, skriv in namnet och eventuellt din användaridentitet, t.ex. 20040402-SH123%. Du kan också söka på alla buntar registrerade på din användaridentitet. Skriv då %användaridentitet%, t.ex. %SH123ABC%. Klicka på knappen <OK> för att stänga parameterfönstret. Utskrift: Klicka på knappen <Alternativ>, ange ev antal kopior och skrivare om detta inte är ifyllt. Klicka på knappen <OK> för att stänga fönstret "Vid slutförande". Kör jobbet : Klicka på knappen <Kör> för att starta rapporten. På nästa sida ser du ett exempel på rapporten. 6

7

Buntöversikt fakturor/förskott När en bunt fakturor/förskott registrerats ska buntöversikt tas ut. Buntöversikt fakturor/förskott ska skrivas på av den som har registrerat. Den som tecknar utbetalningsorder skriver antingen på buntöversikten eller varje faktura. När den som tecknar utbetalningsorder skrivit på buntöversikten eller fakturorna, ska fakturorna betalningsgodkännas. Buntöversikten skrivs även på av den som betalningsgodkänner. När rättningar görs på en faktura ska ny buntöversikt tas ut och skrivas på av den som registrerat och den som tecknar utbetalningsorder. Beställning av rapporten Modul: Leverantörsreskontra Navigatorn: Rapporter/Beställ rapport Kör ett nytt jobb: Låt alternativet "Enstaka jobb" vara ifyllt och klicka på <OK> Namn: Ta upp värdelistan, välj "Buntöversikt fakturor/förskott" Parametrar Fakturabuntnamn (valfritt) Om parametern lämnas tom får du ut alla buntar som inte är utskrivna sen innan. Vill du skriva ut en speciell bunt, t.ex. vid ombokning, fylls buntnamnet i. Fyll i hela eller delar av buntnamnet (t ex 20040402-SH123%). Du kan också ta fram värdelistan och se alla registrerade buntar och där välja vilken som ska skrivas ut. Användare (obligatoriskt) Din användare är förifylld. Du behöver inte ändra användare när du skriver ut någon annans bunt. Status (valfritt) Status: Här anges status på fakturan. Parametern är tom vilket innebär att fakturor oavsett status kommer ut på buntöversikten. Värdelista finns med följande val: "Aldrig validerad": fakturor som inte är fakturakontrollerade, "Måste omvalideras": fakturor som är fakturakontrollerade, d.v.s. klara för postning och betalningsgodkännande (kan dock ha moms- och konteringsspärr) och "Validerad": alla fakturor som är betalningsgodkända. Klicka på knappen <OK> för att stänga parameterfönstret. Utskrift: Klicka på knappen <Alternativ>, ange ev antal kopior och skrivare om detta inte är ifyllt. Klicka på knappen <OK> för att stänga fönstret "Vid slutförande". Kör jobbet : Klicka på knappen <Kör> för att starta rapporten. På nästa sida ser du ett exempel på rapporten. 8

9

Buntöversikt registrering av tillgång När en faktura avseende inköp av anläggningstillgång, kostnadsförd tillgång eller pågående arbete har registrerats med tillgångsspecifik information ska Buntöversikt registrering av tillgång skrivas ut. Buntöversikten ska undertecknas av registrerare samt prefekt eller den person prefekten har utsett att göra detta (granskare). Det är först efter uttag av Buntöversikt registrering av tillgång som tillgången postas till anläggningsregistret. Buntöversikten innehåller bl.a. uppgifter om tillgångsnummer, avskrivningskontering samt visar vilken avskrivningstid, finansiering och vilket placeringskostnadsställe som valts. Det syns även om du har valt att personanknyta tillgången till någon specifik person, adress eller rum. Buntöversikter som har med anläggningsmodulen att göra kan du bara ta ut en gång för varje åtgärd. Vid beställningen anger du bara kostnadsställeintervall och då får du ut den aktuella registreringen samt eventuella tidigare registreringar som inte tidigare blivit utskrivna. Vill du skriva ut en redan körd buntöversikt igen kan du använda funktionen i Navigator/Övrigt/Jobbkö/ Verktyg/Nyutskrift. Om du vill följa upp gjorda registreringar långt i efterhand, då jobbet inte ligger kvar i jobbkön, kan du beställa buntöversikten igen, men denna gång dessutom ange det datumintervall då den togs ut första gången. Obs! Vid beställning av buntöversikt på ny åtgärd (inte tidigare utskriven) ska aldrig datumparametrarna fyllas i. Om du gör det, kommer rapporten inte att visa någon data. Beställning av rapporten Modul: Leverantörsreskontra Navigatorn: Rapporter/Beställ rapport Kör ett nytt jobb: Låt alternativet Enstaka jobb vara ifyllt och klicka på <OK>. Namn: Ta upp värdelistan och välj "Buntöversikt registrering av tillgång". Parametrar Från kostnadsställe - Till kostnadsställe (obligatoriskt) Defaultkostnadsstället på din behörighet är automatiskt ifyllt, men kan ändras om du har behörighet till flera kostnadsställen. Väljlista finns. Buntöversiktsdatum från - Buntöversiktsdatum till (Obs! använd inte denna parameter vid utskrift av nya registreringar) Här kan du ange ett datumintervall då en försvunnen buntöversikt togs ut första gången eller ett visst datumintervall då du vill följa upp vilka tillgångar som registrerats och skrivits ut. Datumintervallet avser då buntöversikt för registreringen skrevs ut första gången. Klicka på knappen <OK> för att stänga parameterfönstret. Utskrift: Klicka på knappen <Alternativ>, ange ev antal kopior och skrivare om detta inte redan är ifyllt. 10

Klicka på knappen <OK> för att stänga fönstret "Vid slutförande". Kör jobbet: Klicka på knappen <Kör> för att starta rapporten. På nästa sida ser du ett exempel på rapporten. 11

12

Intrastat-ej komplett Rapporten kan tas ut för att visa vilka fakturor som inte är kompletterade med intrastatinformation. Intrastatredovisningen avser varuinköp från andra EU-länder under en kalendermånad vilket medför att fakturorna måste kompletteras med intrastatinformation senast den 10:e i påföljande månad. Beställning av rapporten Modul: Leverantörsreskontra Navigatorn: Rapporter/Beställ rapport Kör ett nytt jobb: Låt alternativet "Enstaka jobb" vara ifyllt och klicka på <OK> Namn: Ta upp värdelistan, välj "Intrastat-ej komplett" Parametrar Kostnadsställe (valfritt) Här anges för vilket kostnadsställe rapporten ska tas ut. Om inget kostnadsställe anges får du utfall på de kostnadsställen du har behörighet till. Klicka på knappen <OK> för att stänga parameterfönstret. Utskrift: Klicka på knappen <Alternativ>, ange ev antal kopior och skrivare om detta inte är ifyllt. Klicka på knappen <OK> för att stänga fönstret "Vid slutförande". Kör jobbet: Klicka på knappen <Kör> för att starta rapporten. På nästa sida ser du ett exempel på rapporten. 13

14

Intrastat statusrapport Rapporten kan tas ut för att visa vilka fakturor som inte är kompletterade med intrastatinformation. Intrastatredovisningen avser varuinköp från andra EU-länder under en kalendermånad vilket medför att fakturorna måste kompletteras med intrastatinformation senast den 10:e i påföljande månad. Beställning av rapporten Modul: Leverantörsreskontra Navigatorn: Rapporter/Beställ rapport Kör ett nytt jobb: Låt alternativet "Enstaka jobb" vara ifyllt och klicka på <OK> Namn: Ta upp värdelistan, välj "Intrastat statusrapport" Parametrar Status (obligatoriskt) Värdelista finns med följande val:" Ej komplett" - de fakturor som inte är kompletterade med intrastatinformation," Komplett" - de fakturor som är kompletterade med intrastatinformation, "Rapporterbar" - de fakturor som är klara för rapportering till SCB (dvs de fakturor som har statistisk varukod ifylld) eller "Rapporterad" - de fakturor som redan är rapporterade till SCB. Från fakturadatum - Till fakturadatum (valfritt) Här anges från och till vilket fakturadatum rapporten ska tas ut. Från leveransdatum - Till leveransdatum (valfritt) Här anges från och till vilket leveransdatum rapporten ska tas ut. Klicka på knappen <OK> för att stänga parameterfönstret. Utskrift: Klicka på knappen <Alternativ>, ange ev antal kopior och skrivare om detta inte är ifyllt. Klicka på knappen <OK> för att stänga fönstret "Vid slutförande". Kör jobbet : Klicka på knappen <Kör> för att starta rapporten. Klicka nedan eller scrolla neråt för att se exempel på rapporten! Rapport som visar de fakturor som inte är kompletterade med intrastatinformation. Rapport som visar de fakturor som är kompletterade (inkl. statistisk varukod) med intrastatinformation. 15

Rapport som visar de fakturor som inte är kompletterade med intrastatinformation. 16

Rapport som visar de fakturor som är kompletterade (inkl. statistisk varukod) med intrastatinformation. 17

Leverantörsskulder per kostnadsställe Rapporten visar hur stor skuld institutionen har till sina leverantörer, d.v.s. det samlade beloppet för de leverantörsfakturor som blivit bokförda på insitutionen men inte gått iväg till betalning. Varje faktura visas på en rad inklusive moms. Rapporten summeras per leverantör och kostnadsställe. Beställning av rapporten Modul: Leverantörsreskontra Navigatorn: Rapporter/Beställ rapport Kör ett nytt jobb: Låt alternativet "Enstaka jobb" vara ifyllt och klicka på <OK> Namn: Ta upp värdelistan, välj "Leverantörsskulder per kostnadsställe" Parametrar Till och med (obligatoriskt) Här anges till och med vilket dataum rapporten ska tas ut. Från kostnadsställe - Till kostnadsställe (valfritt) Om inget kostnadställe anges får du utfall på de kostnadsställen du har behörighet till. Annullerade fakturor (obligatoriskt) "Nej" är förifyllt, ändras till "Ja" om du även vill se annullerade fakturor på rapporten. Klicka på knappen <OK> för att stänga parameterfönstret. Utskrift: Klicka på knappen <Alternativ>, ange ev antal kopior och skrivare om detta inte är ifyllt. Klicka på knappen <OK> för att stänga fönstret "Vid slutförande". Kör jobbet : Klicka på knappen <Kör> för att starta rapporten. På nästa sida ser du ett exempel på rapporten. 18

19

Lista oredovisade förskott Rapporten används för att kontrollera vilka oredovisade institutions- och reseförskott som finns på ditt kostnadsställe. Förskott är medel som betalts ut till institutionen eller till anställda inför t.ex. en resa. De har påverkat avräkningskontot på institutionen (det har minskat) men det har ännu inte bokats upp någon kostnad eftersom detta sker i samband med att förskottet redovisas, t.ex. när reseräkningen registreras i lönesystemet. Beställning av rapporten Modul: Leverantörsreskontra Navigatorn: Rapporter/Beställ rapport Kör ett nytt jobb: Låt alternativet "Enstaka jobb" vara ifyllt och klicka på <OK> Namn: Ta upp värdelistan, välj "Lista oredovisade förskott" Parametrar Från kostnadsställe - Till kostnadsställe (obligatoriskt) Ange från och till vilket kostnadsställe rapporten ska tas ut. Förskottskonto (obligatoriskt) Ange vilket konto du vill ta ut rapporten på - 157100 Reseförskott eller 157500 Institutionsförskott handkassa. Från bokföringsdatum - Till bokföringsdatum (obligatoriskt) Ange från och till vilket datum rapporten ska tas ut. Klicka på knappen <OK> för att stänga parameterfönstret. Utskrift: Klicka på knappen <Alternativ>, ange ev antal kopior och skrivare om detta inte är ifyllt. Klicka på knappen <OK> för att stänga fönstret "Vid slutförande". Kör jobbet: Klicka på knappen <Kör> för att starta rapporten. På nästa sida ser du ett exempel på rapporten. 20

21

Lista utestående kreditfakturor Rapporten visar samtliga utestående kreditfakturor för hela universitetet. Urval kan göras på en viss leverantör. I rapporten visas verifikationsnummer längst till höger. Universitetet räknas utåt som en kund och kreditfakturor utnyttjas därför över behörighetsgränserna. En kreditfaktura som är registrerad av ett kostnadsställe kan alltså bli utnyttjad direkt när ett annat kostnadsställe betalar en faktura till samma leverantör och ort. Fakturans belopp behöver inte överstiga kreditfakturans belopp. Om fakturans belopp är mindre än kreditfakturan blir kreditfakturan delbetald och nästa betalning som görs till denna leverantör/leverantörsort avräknas också mot samma kreditfaktura. Har debetfakturan samma eller lägre belopp än kreditfakturan skickas en s.k. nollbetalning till betalningsmottagaren med information om fakturorna. Rapporten visar under rubriken Belopp ursprungsbeloppet på kreditfakturan. Under rubriken Restbelopp syns det belopp som återstår av kreditfakturan efter eventuella delbetalningar. Beställning av rapporten Modul: Leverantörsreskontra Navigatorn: Rapporter/Beställ rapport Kör ett nytt jobb: Låt alternativet "Enstaka jobb" vara ifyllt och klicka på <OK> Namn: Ta upp värdelistan, välj "Lista utestående kreditfakturor" Parametrar Leverantörsnamn (valfritt) Fyll i namnet för leverantören. Lämnas fältet tomt kommer alla registrerade kreditfakturor för alla leverantörer att komma med på rapporten. Klicka på knappen <OK> för att stänga parameterfönstret. Utskrift: Klicka på knappen <Alternativ>, ange ev antal kopior och skrivare om detta inte är ifyllt. Klicka på knappen <OK> för att stänga fönstret "Vid slutförande". Kör jobbet : Klicka på knappen <Kör> för att starta rapporten. På nästa sida ser du ett exempel på rapporten. 22

23

Opostade fakturor/förskott Rapporten visar de fakturor/förskott som är helt eller delvis opostade i modulen. Det som är opostat skall åtgärdas antingen genom att det görs postningsbart (fakturakontroll), eller makuleras/annulleras. Beställning av rapporten Modul: Leverantörsreskontra Navigatorn: Rapporter/Beställ rapport Kör ett nytt jobb: Låt alternativet "Enstaka jobb" vara ifyllt och klicka på <OK> Namn: Ta upp värdelistan, välj "Opostade fakturor/förskott" Parametrar Från kostnadsställe - Till kostnadsställe (valfritt) Om inget kostnadsställe anges får du utfall på de kostnadsställen som du har behörighet till. Klicka på knappen <OK> för att stänga parameterfönstret. Utskrift: Klicka på knappen <Alternativ>, ange ev antal kopior och skrivare om detta inte är ifyllt. Klicka på knappen <OK> för att stänga fönstret "Vid slutförande". Kör jobbet: Klicka på knappen <Kör> för att starta rapporten. På nästa sida ser du ett exempel på rapporten. 24

25

Opostade tillgångsregistreringar Detta är en viktig avstämningsrapport för att följa upp anläggningstillgångar och kostnadsförda tillgångar som inte postats till anläggningsregistret. Du kan identifiera posterna med hjälp av verifikationsnummer eller fakturanummer. På rapporten framgår tillgångens status och därmed orsaken till att fakturaraden ännu inte postats. Saknas status betyder det att tillgångsregistreringen aldrig har påbörjats. Status "Ny" eller "Ej komplett" betyder att tillgångsregistreringen kan vara påbörjad men inte är slutförd. Status "För granskning" betyder att tillgångsregistreringen är sparad men att "Buntöversikt registrering av tillgång" inte är uttagen. Poster som du gjort kompletta under dagen d.v.s. registrerat samt tagit ut "Buntöversikt registrering av tillgång", syns ej i denna rapport. Dessa anläggningstillgångar kommer att finnas i anläggningsregistret påföljande dag. Buntöversikt registrering av tillgång Rapporten är sorterad först på status och sedan på verifikationsnummer. Obs! Så länge fakturaposterna ligger opostade aktiveras ingen tillgång och hela utgiften belastar innevarande period. Det får aldrig ligga några opostade tillgångsregistreringar vid hel- och halvårsboksluten. Rapporten ska därför tas ut regelbundet, helst varje månad. Beställning av rapporten Modul: Leverantörsreskontra Navigatorn: Rapporter/Beställ rapport Kör ett nytt jobb: Låt alternativet Enstaka jobb vara ifyllt och klicka på <OK>. Namn: Ta upp värdelistan och välj "Opostade tillgångsregistreringar". Parametrar Från kostnadsställe - Till kostnadsställe (obligatoriskt) Defaultkostnadsstället på din behörighet är automatiskt ifyllt, men kan ändras om du har behörighet till flera kostnadsställen. Väljlista finns. Klicka på knappen <OK> för att stänga parameterfönstret. Utskrift: Klicka på knappen <Alternativ>, ange ev antal kopior och skrivare om detta inte redan är ifyllt. Klicka på knappen <OK> för att stänga fönstret "Vid slutförande". Kör jobbet: Klicka på knappen <Kör> för att starta rapporten. På nästa sida ser du ett exempel på rapporten. 26

27

Utgiftsrapport Rapporten visar vilka fakturor som registrerats från och till ett visst bokföringsdatum med kringinformation. Det är möjligt att göra urval på betalda eller obetalda fakturor. Rapporten används t.ex. för att se vilka fakturor som registrerats på en viss aktivitet eller vilka leverantörsfakturor som är konterade på en viss kodsträng. Du kan också få fram vilka fakturor som registrerats för en viss leverantör. Det är även möjligt att få fram information om en faktura genom att söka på fakturanummer och få all information om fakturan samlad, t.ex. vilka konteringar som gjorts och om den är betald och i så fall vilket betaldatum den har. Beställning av rapporten Modul: Leverantörsreskontra Navigatorn: Rapporter/Beställ rapport Kör ett nytt jobb: Låt alternativet "Enstaka jobb" vara ifyllt och klicka på <OK> Namn: Ta upp värdelistan, välj "Utgiftsrapport" Parametrar Från urvalsgrupp - Till urvalsgrupp (valfritt) Ange från och till vilken urvalsgrupp du vill ta ut rapporten. Från kodsträng - Till kodsträng (valfritt) Ange från och till vilken kodsträng du vill ta ut rapporten. Från bokföringsdatum - Till bokföringsdatum (obligatoriskt) Ange från och till vilket bokföringsdatum rapporten ska tas ut. Från fakturanummer - Till fakturanummer (valfritt) Ange från och till vilket fakturanummer rapporten ska tas ut. Från belopp - Till belopp (valfritt) För att begränsa sökningen kan man här fylla i ett lägsta och högsta fakturabelopp. Anges inget inkluderas alla belopp i sökningen. Bet (J) Ej bet (N) Alla (blankt) (valfritt) Vill du se alla fakturor, både betalda och obetalda lämnas fältet blankt. Vill du endast se betalda fakturor väljs "Ja", vill du endast se obetalda fakturor väljs "Nej". Summeringsnivå (obligatoriskt) Default är "Aktivitet", andra val i värdelistan är "Fritt fält", "Kostnadsställe", "Totalt", "Urvalsgrupp" och "Verksamhet". Leverantör (valfritt) 28

Här kan du välja att ta ut rapporten för en viss leverantör, du kan ta hjälp av %-tecken. Leverantörsnummer (valfritt) Rapporten kan tas ut på ett specifikt leverantörsnummer. Klicka på knappen <OK> för att stänga parameterfönstret. Utskrift: Klicka på knappen <Alternativ>, ange ev antal kopior och skrivare om detta inte är ifyllt. Klicka på knappen <OK> för att stänga fönstret "Vid slutförande". Kör jobbet: Klicka på knappen <Kör> för att starta rapporten. På nästa sida ser du ett exempel på rapporten (summerad på aktivitet). 29

30

Utgiftsrapport 10.7 Rapporten visar vilka fakturor som registrerats från och till ett visst bokföringsdatum med kringinformation. Det är möjligt att göra urval på betalda eller obetalda fakturor. Rapporten används t.ex. för att se vilka fakturor som registrerats på ett visst objekt eller vilka leverantörsfakturor som är konterade på en viss kodsträng. Du kan också få fram vilka fakturor som registrerats för en viss leverantör. Det är även möjligt att få fram information om en faktura genom att söka på fakturanummer och få all information om fakturan samlad, t.ex. vilka konteringar som gjorts och om den är betald och i så fall vilket betaldatum den har. Beställning av rapporten Modul: Åtkomst av LEV/KUND/ANL 10.7 data Navigatorn : Rapporter/Beställ rapport Kör ett nytt jobb: Låt alternativet "Enstaka jobb" vara ifyllt och klicka på <OK> Namn: Ta upp värdelistan, välj "LEV - Utgiftsrapport 10.7" Parametrar Från kostnadsställe - Till kostnadsställe (obligatoriskt) Default är ditt kostnadsställe. Från verksamhet - Till verksamhet (valfritt) Anges inget inkluderas alla verksamhetsgrenar i rapporten. Från objekt - Till objekt (valfritt) Anges inget inkluderas alla objekt i rapporten. Från bokföringsdatum - Till bokföringsdatum (obligatoriskt, ex 24-AUG-2003) Här anges från och till vilket bokföringsdatum rapporten ska tas ut. Från fakturanummer - Till fakturanummer (valfritt) Här anges från och till vilket fakturanummer rapporten ska tas ut. Från belopp - Till belopp (valfritt) För att begränsa sökningen kan man här fylla i ett lägsta och högsta fakturabelopp. Anges inget inkluderas alla belopp i sökningen. Bet (J) Ej bet (N) Alla (blankt) (valfritt) Vill du se alla fakturor, både betalda och obetalda lämnas fältet blankt. Vill du endast se betalda fakturor väljs "Ja", vill du endast se obetalda fakturor väljs "Nej". Summeringsnivå (obligatoriskt) Default är "Objekt", andra val i värdelistan är "Kostnadsställe", "Verksamhetsgren" och "Ingen". 31

Leverantör (valfritt) Här kan du välja att ta ut rapporten på en viss leverantör, du kan ta hjälp av %-tecken. Leverantörsnummer (valfritt) Rapporten kan tas ut på ett specifikt leverantörsnummer. Klicka på knappen <OK> för att stänga parameterfönstret. Utskrift: Klicka på knappen <Alternativ>, ange ev antal kopior och skrivare om detta inte är ifyllt. Klicka på knappen <OK> för att stänga fönstret "Vid slutförande". Kör jobbet: Klicka på knappen <Kör> för att starta rapporten. På nästa sida ser du ett exempel på rapporten (summerad på objekt). 32

33

Verifikationsnummerlista leverantörsreskontra Rapporten visar alla verifikationsnummer i ett givet intervall och kan användas för att följa upp makulerade verifikationer. Beställning av rapporten Modul: Leverantörsreskontra Navigatorn: Rapporter/Beställ rapport Kör ett nytt jobb: Låt alternativet "Enstaka jobb" vara ifyllt och klicka på <OK> Namn: Ta upp värdelistan, välj "Verifikationsnummerlista leverantörsreskontra" Parametrar Sekvensnamn (obligatoriskt) Värdelista finns som innehåller de sekvensnamn som finns på din behörighet. Från löpnummer - Till löpnummer (obligatoriskt) Ange ett intervall av verifikationsnummer. Klicka på knappen <OK> för att stänga parameterfönstret. Utskrift: Klicka på knappen <Alternativ>, ange ev antal kopior och skrivare om detta inte är ifyllt. Klicka på knappen <OK> för att stänga fönstret "Vid slutförande". Kör jobbet: Klicka på knappen <Kör> för att starta rapporten. På nästa sida ser du ett exempel på rapporten. 34

35