Manual. Momsrapportering NAB Solutions

Transkript

1 Momsrapportering

2 Innehållsförteckning Claremont AB Momsrapportering Moms bokföringsinställningar Bokföringsinställningar för moms Inställningar för momsrapportering Momsrapporten i NAV Uppdatera momsrapporten Förhandsgranskning Rapporten Momsrapport Beräkna & Bokför momsavräkning, batchjobbet... 10

3 1. Moms bokföringsinställningar Hitta funktionen; Avdelningar Ekonomihantering Administration bokföringsinställningar Moms Inställningarna för momsbokningar och momsrapportering överblickas i den matris som finns under Moms bokföringsinställningar. Kolumn 1 8 visar inställningar för hur momsen ska bokas i systemet. Kolumn 9 15 innehåller inställningar för momsrapportering.

4 1.1 Bokföringsinställningar för moms Fält nr Namn Funktion 1 Moms Rörelsebokföringsmall 2 Moms Produktbokföringsmall Visar Moms rörelsebokföringsmall. Moms rörelsebokföringsmall styr beräkning och bokföring av moms efter den plats (land eller region) där kunden eller leverantören befinner sig Visar Moms produktbokföringsmall. Moms produktbokföringsmall styr beräkning och bokföring av moms beroende på vad som säljs eller köps, om transaktionen ska beskattas med 25%, 12%, 6% eller 0% moms 3 Moms-ID Kod för att gruppera olika moms bokföringsinställningar med gemensamma nämnare, exempelvis momssats 4 Momssats % Momssats för den aktuella kombinationen av moms rörelsebokföringsmall och moms produktbokföringsmall

5 5 Momsberäkningstyp Anger hur moms ska beräknas för den aktuella kombinationen 6 Utgående moms Det redovisningskontonummer som utgående moms ska bokföras på för den aktuella kombinationen av Moms rörelsebokföringsmall och Moms produktbokföringsmall 7 Konto för ingående Moms Det redovisningskontonummer som ingående moms ska bokföras på för den aktuella kombinationen av Moms rörelsebokföringsmall och Moms produktbokföringsmall 8 Omvänd EG-moms Det redovisningskontonummer som ingående moms ska bokföras på om Omvänd moms är valt i fältet Momsberäkningstyp för den aktuella kombinationen För att ändra värden på en rad, markera den aktuella raden och klicka på redigera (1) i åtgärdsfältet. På Moms bokf. inställningskortet som öppnas finns motsvarande fält som i matrisen men uppdelade under flikar. För att skapa en ny rad, med en kombination av Moms rörelsebokföringsmall och Moms produktbokföringsmall, klicka på Ny (1) i åtgärdsfältet. Ett tomt Moms bokf. Inställningskort öppnas då.

6 1.2 Inställningar för momsrapportering Fält nr Namn Funktion 9 Ingående momsradnr 10 Utgående momsradnr Ange det fält i momsdeklarationen som den aktuella kombinationen av Moms rörelsebokföringsmall och Moms produktbokföringsmall ska inkluderas i för ingående moms Ange det fält i momsdeklarationen som den aktuella kombinationen av Moms rörelsebokföringsmall och Moms produktbokföringsmall ska inkluderas i för utgående moms

7 11 Intäkt momsradnr 12 Kostnad momsradnr 13 Intäkt EU trepartshandel momsradnr 14 Kostnad EU trepartshandel momsradnr Ange det fält i momsdeklarationen där intäkter för den aktuella kombinationen av Moms rörelsebokföringsmall och Moms produktbokföringsmall ska inkluderas Ange det fält i momsdeklarationen där kostnader för den aktuella kombinationen av Moms rörelsebokföringsmall och Moms produktbokföringsmall ska inkluderas Ange det fält i momsdeklarationen som intäkten vid trepartshandel inom EU ska inkluderas i för den aktuella kombinationen av Moms rörelsebokföringsmall och Moms produktbokföringsmall Ange det fält i momsdeklarationen som kostnaden vid trepartshandel inom EU ska inkluderas i för den aktuella kombinationen av Moms rörelsebokföringsmall och Moms produktbokföringsmall 15 EU-tjänst Bocka i denna ruta om momstransaktioner med den aktuella kombinationen av Moms rörelsebokföringsmall och Moms produktbokföringsmall ska märkas med en bock i fältet EU-tjänst För att ändra/lägga till värden i dessa fält se beskrivning i kapitel Momsrapporten i NAV Uppdatera momsrapporten Hitta funktionen; Avdelningar Ekonomihantering

8 Periodiska aktiviteter Moms Momsrapporter Vilka rader som finns med i momsrapporten i NAV 2013 beror på vad som är angivet i kolumnerna för momsrapportering i momsbokföringsinställningar, se kapitel 1.2. I åtgärdsfältet finns knappen Uppdatera uppställning (1), denna används för att uppdatera raderna i momsrapporten utifrån vilka fält som är angivna i momsbokföringsinställningarna. Detta måste göras om tillägg eller ändringar gjort i rapportkolumnerna i momsbokföringsinställningar. Systemet ställer en kontrollfråga när användaren klickar på Uppdatera uppställning, väljs Ja uppdateras raderna för momsrapporten. 2.2 Förhandsgranskning Klicka på knappen (1) förhandsgranska i åtgärdsfältet. Momsrapporten visas då enligt nedan:

9 Under fliken Allmänt (1) finns möjlighet att filtrera bland vilka momstransaktioner som ska summeras i raderna (kolumn 5), möjlighet ges även att filtrera på enskilda datum eller en period. De filter som sätts slår sedan igenom på beloppen i kolumnen för Kolumnbelopp (5). I kolumnen för Rad nr (2) visas de rader som finns med i moms bokföringsinställningarna. Kolumnen för Radtyp (3) visar antingen Beskrivning, Kontosummering, Radsummering eller Momstrans. Summering, detta beroende på hur rapporten är byggd för att summera beloppen för de olika radnumren. Om Radtyp (3) är Momstrans. Summering visas även för vilken Moms rörelsbokföringsmall och Moms produktbokföringsmall som momstransaktionerna summeras för på den aktuella raden. 2.3 Rapporten Momsrapport

10 Klicka på Momsrapport (1) i åtgärdsfältet. I fönstret som öppnas ges då möjlighet att sätta filter för att begränsa rapporten inom ett datumintervall (2). Vidare har användaren möjlighet att välja huruvida bara öppna, avslutade eller båda typerna av momstransaktioner ska inkluderas i rapporten (3). Val ges även huruvida öppna momstransaktioner skapade före perioden (punkt 2) ska inkluderas eller om enbart transaktioner inom perioden ska visas (4). I flikarna för Momsrapport och Momsrapportrad kan ytterligare filter sättas mot fält som ingår i dessa tabeller. 2.4 Beräkna & Bokför momsavräkning, batchjobbet Som hjälpmedel i NAV 2013 finns ett automatiserat jobb för att beräkna och bokföra momsavräkning. Batchjobbet avslutar öppna momstransaktioner och överför saldon från utgående-

11 och ingående momskonton till kontot för momsavräkning. Funktionen kan antingen köras som en testrapport eller på riktigt för att avsluta momstransaktioner. Batchjobbet går igenom alla momstransaktioner, inom satta filter, per momsbokföringsmall. Transaktionerna avslutas sedan och markeras med fältet avslutat i tabellen för momstransaktioner. Avräkningskontot för moms krediteras med nettobeloppet av ingående och utgående moms samtidigt som kontona för ingående och utgående moms debiteras. Om ingående moms är större än den utgående debiteras avräkningskontot. För att starta funktionen, klicka på Beräkna/bokför momsavräkning (1) i åtgärdsfältet. I rutan som visas fylls sedan följande fält i:

12 F äl t N r Namn Funktion 2 Startdatum Det första datum i perioden som momstransaktioner ska bearbetas för 3 Slutdatum Det sista datumet i perioden som momstransaktioner ska bearbetas för 4 Bokföringsda tum Det datum som överföringen till avräkningskontot bokförs 5 Verifikations nr. Verifikationsnummer för bokföringen på avräkningskontot 6 Avräkningsko Nummer på det redovisningskonto som nto 7 Visa momstransak tioner används för avräkning för momsen Markera om rapporten som skrivs ut i samband med batchjobbet ska visa alla transaktioner, om ej markerat visas beloppen per momsbokföringsmall 8 Bokför Markera om programmet ska bokföra överföringen till avräkningskontot automatiskt. Om denna ruta inte är markerad skriver batchjobbet enbart ute en testrapport och ingenting bokförs 9 Visa belopp i alt. rapporterings valuta Om en alternativ rapporteringsvaluta används kan de rapporterade momsbeloppen fås i denna valuta genom att markera detta alternativ På fliken Moms bokföringsinställning (bild nedan) finns ytterligare möjligheter att avgränsa batchjobbet mot exempelvis vissa Moms produktbokföringsmallar eller andra fält i den tabellen. Klicka sedan på Skriv ut, fältet Bokför är markerat så utförs sedan momsavräkningar och bokföringstransaktioner skapas upp.