SAMMANTRÄDESPRTKLL KMMUNSTYRElSENS ARBETSUTSKn 15 (18) Sammanträdesdatum 2012-04-24 104 Uppföljning av kommunens verksamhet och ekonomi Dnr 2012/ 92 INLEDNING Månadsrapport mars 2012 Beredning Bilaga KS 2012/82/1, månadsrapport Bilaga KS 2012/82/2, sammandrag beräknad avvikelse driftbudget och investeringsbudget samt resultaträkning Inger Lindström föredrar ärendet. Lennart Björk deltar vid ärendets behandling, Yrkanden Per-lov Rapp (S) yrkar att arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar m uppmana styrelse och nämnder att bedriva verksamheten inom budgeterade ramar, samt m i övrigt lägga redovisningen till handlingarna, BESLUT Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att uppmana styrelse och nämnder att bedriva verksamheten inom budgeterade ramar! samt att i övrigt lägga redovisningen till handlingarna, Utdrag kommunstyrelsen Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Bilaga KS/2012/82/1 Ink. 2012-04- l 7 Aktbilaga I
o INNEHALL Sida UPPFÖUNING DRIFTBUDGET KMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING RÄDDNINGSTJÄNST TEKNISKA NÄMNDEN BYGG CH MIUÖNÄMNDEN ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN KULTUR- CH FRITIDSNÄMNDEN UTBILDNINGS- CH ARBETSMARKNADSNÄMND SKLNÄMNDEN VÅRD CH MSRGSNÄMND UPPFÖUNING INVESTERINGAR 3 4 8 9 14 16 17 18 20 22 26
3 (27) UPPFÖUNING DRIFTBUDGET Bilaga K5/2012/82/1 Avvikelse Atgång Nettokostnader Ars- Ars Ars Nämnd Fob Mars April Maj Juni Prognos Prognos Kommunstyrelseförv 91723 Redovisat tom aktuell månad 16941 27140 tom aktuell må nad 22653 29 154 Avvikelse 5 71 2 2014 Atgång 75 93 Räddningstjän st 21545 Redovisat tom aktue ll månad 4 579 2035 tom aktuell månad 5041 2479 Avvikelse 462 444 Atgång 91 82 Teknisk nämnden 45508 355 99 Redovisat tom aktuell månad 25038 11547 tom aktu ell månad 30089 6 671 Avvikelse 5051-4875 I A~g ång 83 173 Bygg- och miljönämnd 11360 Redovisat tom aktuell månad 2507 1 049 tom aktuell månad 2 202 3303 Avvikelse -305 2 254 Åtgång 114 32 Revision 784 Redovisat tom akt uell månad 53 152 tom aktuell månad 131 196 Avvikelse 78 44 Atgång 40 77 Överförmyndaren 3109 Redovisat tom aktuell månad 426 690 tom aktuell månad 442 798 Avvi kelse 16 108 latgång 96 86 Ku ltur- och fritidsnämnd 37413 Redovisat tom aktuell månad 7843 12 218 tom aktue ll månad 9781 12 761 1 938 543 Atgång 80 96 Utb o arbetsmarkn nämnd 123282-2200 102 Redovisat tom aktuell månad 15 767 27 201 tom aktuell månad 21547 32 148 5780 4947 Atgå ng 73 85 Skolnämnden 341104 Redovisat tom aktuell månad 42 103 79893 tom aktuell månad 53887 83 388 11 784 3495 Atgång 78 96 Vård- och omsorgsnämnd 367618-2063 101 Re dovisat tom aktuell månad 54 210 88355 tom aktuell månad 56255 85490 2046-2865 latgång 96 103 Totalt 1043446-3908 Redovisat tom aktuell månad 169465 250278 tom aktuell månad 202027 256388 Avvikelse 32562 6110 Atgång 84 98
Kommunstyrelsens förvaltning Månadsrapport Driftbudget 2012 4(27) Drift Redovisat Nettokostnader tom tom Verksamhetsområde Mars Mars Kommunchef 1820 1412 Kanslienhet 6388 6135 Medborgarkontor 236 Information Sala 1155 969 Kontorsservice 241 397 IT-enhet 1963 2036 Personalkontor 3238 3037 Ekonomikontor 1462 1452 Planering- o utveckling 12651 11 702 av. tom Mars 408 253 236 186-156 -73 201 10 949 Rel. tal larsbudget 78 5211 96 16823 950 84 4205 165 1082 104 6054 94 7526 99 4738 92 45134 Prognos 5211 16823 950 4205 1082 6054 7526 4738 45134 Rel. tal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Summa Ansvarsområde 29154 27140 Föregående månad Förändring 2014 2014 93 91723 91723 100 Drift Redovisat Resultaträkning tom tom Mars Mars Intäkter -2368-2030 Kostnader Personal 6722 6185 Lokalkostnader 799 762 Kapitalkostnader 375 336 Övriga kostnader 23 626 21887 Summa Kostnader 31522 29170 aw tom Mars -338 537 37 39 1739 2352 Rel. tal larsbudget 85,7-8031 92,0 27780 95,4 3194 89,6 1502 92,6 67278 92,5 99754 Prognos -8031 27780 3194 1502 67278 99754 Rel. tal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Summa Ansvarsområde 29154 27140 2014 93 91723 91723 100 Den månatliga ekonomiska uppföljningen är behandlad vid ärendeberedningen 2012-03-27. Kommentarer per verksamhets/ansvarsområde Kommunchef Storre orsaker till awlkelse Proj Energieffektiviser. Etableringsansvarig Föreg awikelse Relations tal månad 408 78 275 88 prognos Relations Föreg tal månad 100 Kommentarer till awikelse Statens Energimyndighet har utbetalat stöd, 280 tkr till Sala kommun, varav merparten återstår. för etableringsansvarig redovisar inga kostnader för perioden. Årsprognos Ingen ekonomisk avvikelse på helårsbas beräknas i nuläget. 427
Kanslienhet Storre orsaker till avvikelse Personal Periodiseringsavvikelse Föreg avvikelse Relations tal månad 253 96 102 150 Avvikelse Relations Föreg prognos tal månad 100 5(27) Kommentarer till avvikelse Personalbudgeten redovisar överskott för perioden p.g.a. att kostnaden för förvaltningschef delas med Vårdoch omsorgsförvaltningen. Årsprognos Ingen ekonomisk avvikelse på helårsbas beräknas i nuläget. Medborgarkontor Storre orsaker till avvikelse Personal Periodiseringsavvikelse Föreg avvikelse Relations tal månad 236 124 112 Avvikelse prognos Relations tal 950 Föreg månad Kommentarer till avvikelse Medborgarkontoret har ingen verksamhet ännu och därmed inga kostnader. Årsprognos Ingen ekonomisk avvikelse på helårsbas beräknas i nuläget. Information Sala Storre orsaker till avvikelse liv o rörelse i centrum liv o rörelse på landsb. Föreg avvikelse Relations tal månad 186 84 100 50 Avvikelse prognos Relations tal 100 Föreg månad Kommentarer till avvikelse Ännu har inga evenemangsstöd utbetalats. Flera evenemang har dock beviljats stöd. Årsprognos Ingen ekonomisk avvikelse på helårsbas beräknas i nuläget. 527
6(27) Kontorsservice Storre orsaker till awlkelse Periodiseringsavvikelse Relations tal Föreg -156 165-150 Relations Föreg 100 Kommentarer till awikelse Periodiseringsavvikelsen avser i första hand intäktssidan. Årsprognos Ingen ekonomisk avvikelse på helårsbas beräknas i nuläget. IT-enhet Storre orsaker till avvikelse Personal Period iseringsavvikelse Föreg awikelse Relations tal månad -73 104 164-250 Relations Föreg prognos tal månad 100 Kommentarer till awikelse I dagsläget har IT-enheten behov av ytterligare en person, men eftersom vi känner osäkerhet inför kommande organisationsförändring och det framtida behovet av personal, kommer vi att hålla den vakanta tjänsten fortsatt vakant och lösa bemaningsproblemet genom att använda oss aven IT-konsult under de tidsperioder då vi är i behov av förstärkning. Årsprognos Ingen ekonomisk avvikelse på helårsbas beräknas i nuläget. Föreg awikelse Relations tal månad Personalkontor 201 94 Storre orsaker till awlkelse Personal Arbetsmiljö 68 95 prognos Relations tal 100 Föreg månad Kommentarer till awikelse Tjänsten som PA-handläggare har varit vakant sedan årets början. FöljdaktIigen redovisar även budget för arbetsmiljö överskott för samma period. Årsprognos Ingen ekonomisk avvikelse på helårsbas beräknas i nuläget. 627
7(27) Ekonomikontor Storre orsaker till avvikelse Relations tal Föreg 10 99 Avvikelse Ärsprognos Relations 100 Föreg Kommentarer till avvikelse Ärsprognos Ingen ekonomisk avvikelse på helårsbas beräknas i nuläget. avvikelse Planering- o utveckling 949 " Storre orsaker till avvikelse LVA-projekt 29 Periodiseringsavvikelse 920 Föreg Relations tal månad 92 Avvikelse prognos Relations tal 100 Föreg månad Kommentarer till avvikelse För LVA-projektet som löper t.o. m. 2012-12-31 återstår 29 tkr av Länsstyrelsens utbetalda bidrag. Periodavvikelse för verksamheterna Planering 127 tkr, Mark 50 tkr, Samhällsutveckling 45 tkr och Samhällsfinansierade transporter 697 tkr. Periodavvikelsen för SamhJin. transporter beror till största delen på en felperiodisering av budget för Grundskolans VL busskort där periodavvikelsen är 525 tkr. Eventuellt kommer den budgeten att kunna rättas till inför nästa månadsrapport. Ärsprognos Ingen ekonomisk avvikelse på helårsbas beräknas i nuläget. Övergripande Kommentar till avvikelse Ärsprognos Förvaltningens bedömning är att ingen ekonomisk avvikelse på helårsbas beräknas i nuläget. Mindre omdisponeringar görs inom förvaltningen. Prognosen är dock svårbedömbar p.g.a. det förändringsarbete som nu sker inom förvaltningsorganisationen och som träder ikraft 1 juli. Frågetecken finns även för kostnader för politiken avseende andra halvåret. Dessa bör dock klaras inom budget. Kollektivtrafiken - minskning av ram p.g.a. skatteväxling -1800 tkr, är ej medräknad i denna månadsrapport. 727
RÄDDNINGSTJÄNST Månadsrapport Driftbudget 8 (27) 2012 Driftbudget Redovisat Nettokostnader tom tom Verksamhetsområde Mars Mars Räddningstjänst 2470 1988 Totalförsvar 9 47 av. tom Mars 482-38 Rel. tal larsbudget Prognos 80 21508 21508 525 36 36 Re!. tal Summa Ansvarsområde 2479 2035 Föregående månad Förändring 444 1130-686 82 21544 21544 71 Drift Redovisat Resultaträkning tom tom Mars Mars Intäkter -5584-5401 Kostnader Personal 5491 5259 Loka I kostnader 508 463 Ka pita I kostnader 1017 903 Övriga kostnader 1047 811 Summa Kostnader 8063 7435 avv tom Mars -183 232 45 114 236 627 Re!. tal larsbudget Prognos 97-12174 -12174 96 23430 23430 91 2034 2034 89 4066 4066 77 4187 4187 92 33718 33718 Re!. tal Summa Ansvarsområde 2479 2035 444 82 21544 21544 Kommentarer per verksamhets/ansvarsområde Föreg Relations Föreg avikelse Relations tal månad prognos tal månad Räddningstjänst 482 80 1232 Tidigare Relations Tidigare avikelse Relations tal månad prognos tal månad Totalförsvar 9 525-102
Tekniska nämnden Månadsrapport Driftbudget 9(27) 2012 Drift Redovisat Nettokostnader tom tom Verksamhetsområde Mars Mars Administration 7273 5553 Kart/mät 927 831 Lokalförvaltarna -3634 189 Gata/park 8104 6271 Teknisk service -46 433 Samhällstekniska 805 421 Kostenheten -1891 1784 Renhållning -2686-146 Va-enhet -2180-3655 av. tom Mars 1720 96-3823 1833-479 384-3675 -2540 1475 Rel. tal larsbudget Prognos 76 5395 5395 90 4168 3818-5 1 77 32604 32603-946 1 52 3342 3342-94 1838-1 -5 60-1 350 1 1 1 4-1 Rel. tal 92 0 0 625 0 Summa Ansvarsområde 6673 11682 Föregående månad Förändring -5009 5051-10060 175 45508 45153 355-1 356 99 0 Drift Redovisat Resultaträkning tom tom Mars Mars Intäkter -84110-79345 Kostnader Personal 29983 28654 Loka I kostnader 7955 8043 Kapitalkostnader 16257 15899 Övriga kostnader 36587 38432 Summa Kostnader 90781 91027 aw tom Mars -4764 1329-88 358-1845 -246 Rel. tal larsbudget Prognos 94-365381 -365381 96 144741 144509 101 32802 32781 98 66276 66276 105 167072 166968 410890 410534 232 21 104 356 Rel. tal Summa Ansvarsområde 6672 11682-5010 175 45509 45153 356 99 Kommentarer per verksamhets/ansvarsområde Föreg Relations Föreg avikelse Relations tal månad prognos tal månad Administration 1720 76 3049 Större orsaker till awikelse Nämnd -3 Administration 322 Miljö och naturvård 145 Allmän och publik mark -8 TKF personalkostnad 1448 Uppdrag Externt -122 Uppdrag Internt -52
10(27) Kommentarer till awikelse Ett högre uttag av H-kostnader för administration resulterar i ett överkostt för perioden. Tjänsten som miljöingenjör har tillsatts under perioden och har inte kommit i gång med verksamheten i sin helhet. Periodiseringen för personalbudgeten kommer att ses över då redovisat resultat för perioden är normalt. Dock är prognosen svår att göra till föjd av att löneöversynsförhandlingarna ännu inte kommit igång. Årsprognos När arbetsbudgeten antogs har endast sex månaders budget fördelats till nämndsverksamheten. För att täcka kostnaderna för ett tekniskt utskott från och med 1 juli föreslås 220 tkr omdisponeras från administrationen till detta ändamål. 500 tkr föreslås omdisponeras till gata/park enheten för att möjliggöra arbetsmiljöinsatser. Kart/mät Storre orsaker t,ii aw,kelse Intäkter Personalkostnader Kapitalkostnader Övriga Kostnader avikelse Tidigare 96 15 31 19 31 Relations tal månad 90 212 prognos 350 o 250 100 Årsprognos Relations tal Tidigare månad 92 Kommentarer till awikelse Årsprognos Långstidssjukskrivning på enheten kommer att resultera i ett överskott för verksamheten. Lokaltörvaltarna Storre orsaker t,ii aw,kelse Intäkter Personal Lokalkostnader Kapitalkostnader Övriga kostnader avikelse -3823-2382 131-53 -100-1418 Tidigare Relations tal månad -5 prognos 377 1 Årsprognos Relations tal Tidigare månad 0 Kommentarer till awikelse. ~ Vid prognostillfället finns obetalda internhyresfakturor (11 356 tkr avsende årshyror) fördelat på ksf 24 tkr, bmf 958 tkr, kff 6616 tkr, uaf 362 tkr, vof 3396 tkr. avvikelsen motsvarar summan för kv 1. Vakanta tjänster finns på enheten samt att investeringsprojekten tagit mycket tid i anspråk. Kapitaltjänstkostnaderna är budgeterade i tolftedelar och redovisningsmässigt lyfts större belopp i böjan på året och minskar sedan i takt med att avskrivningsbeloppet minskar. Övriga kostnader har ökat i förhållande till budget till följd av ökat planerat underhåll. BI a har bergvärme installerats imöklinta, dristriktsläkarmottagningen. Sprängningskostnder i samband med anläggande av fjärrvärme på Gärdesta och Centralskolan under förra året har fallit ut under perioden. I maskinhallen på Ösby har också akuta insatser gjorts då styrcentral för värmen gått sönder. På Täljstenen har också insatser behövt göras vad gäller fjärrvärmeväxlare.
11 (27) Ärsprognos Intäcktsbortfall för outhyrda lokaler F d skolhuset i Salbohed: Åsgården, Möklinta: Tränggatan 3-4: Portvaktsgatan 4: Portvaktsgatan 1: Salbergaområdets grönyta: 138 tkr 357 tkr 400 tkr 200 tkr 2840 tkr 700 tkr Överlämnad till försäljning. Delvis outhyrd. Under utredning. Under utredning. Fastigheten saneras och vidare utredning pågår. Sommar- och vinterskötsel. Det totala intäcktsbortfallet är 4635 tkr och avser endast värme, el, kapitaltjänstkostnader, tillsyn och mindre Gata/park Storre orsaker till avvikelse Skogsdrift Kommunala Gator och vägar Enskilda vägar Parker och lekplatser avikelse 1833 9 2076-6 -245 Tidigare Relations tal månad 77 641 Avvikelse prognos l o 1 Relations tal Tidigare månad Kommentarer till avvikelse Gator och vägar Mild vinter med små snömängder, även vakanser som skall tilsättas under våren. Parker och lekplatser Personalen har arbetat mycket på parkdriften med t ex röjningar på grönområden under perioden januari-mars. Den här årstiden brukar mycket röjningar göras på gruvans vattensystem, vliket ger missvisande siffror i periodiseringen. Teknisk service Storre orsaker till avvikelse Centralförråd Förråd Fordon Maskiner Verkstad avikelse -479 11 449-617 -347 25 Tidigare Relations tal månad -946-473 Avvikelse prognos l 1-1 Relations Tidigare tal månad 0 l Kommentarer till avvikelse Årsprognos Prisjustering kommer genomföras i samband med att en bilpool inrättas. Efter detta beräknas intäkterna för fordon att överensstämma mer med kostnaderna. Kostnaden för maskiner ska ses över under året. Prisjustering kommer att göras av timdebiteringen för maskiner. Maskiner är inköpta, enligt beslut, för att kunna upprätthålla en god snöröjning i kommunen.
12(27) Samhällstekniska Storre orsaker till awlkelse Teknisk planering Trafikadmi nistration Gruvans Vattensystem avikelse Tidigare Relations tal månad prognos tal 384 52 305 48 183 153 o Relations Tidigare månad Kommentarer till awikelse Ökade konstultkostnader för gruvansvattensystem än prognos (övriga kostnader). Detta pga vakanser vilket gör att personalkostnaden är lägre än prognos. Lägre kostnader än prognos för trafikadministrationen då tjänsten var vakant under delar av januari. Årsprognos Fortfarande har samhällstekniska enheten två vakanser när det gäller projektörer. Detta gör att personalkostnaden blir lägre, men övriga kostnader under året kan komma öka då konsulter tas in i stället. Dock arbetar konsulter oftast inom investeringsprojekt. Rekrytering av projektörer pågår. Kostenheten Storre orsaker till awlkelse Intäkter Personal Lokalkostnader internt Övriga kostnader Tidigare Relations Tidigare avikelse Relations tal månad prognos tal månad -3675-94 124-3170 194-41 -658 Kommentarer till awikelse Stor budgetavvikelse för perioden kan konstateras. Detta kan dels bero på den förhållandevis korta historik som ligger till grund för periodiseringarna och dels för att fakturerade intäkter ej syns i redovisningen förrän mottagande förvaltning betalt. Förväntade intäkter, både obetalda i systemet och ej fakturerade för mars, motsvarar ca 4 200 tkr. Dessa kommer att täcka kostnaderna för uppföljningsperioden. Årsprognos Under höstterminen är det färra serveringsdagar att täcka de fasta kostnaderna på. Därför förväntas resultatet för året bli noll trotts periodöverskottet.
13(27) Renhållning Storre orsaker till awlkelse Intäkter Personal Lokalkostnader Kapitalkostnader Övriga kostnader Tidigare avikelse Relations tal månad -2540 1838-914 -18 5-3 -1610 Relations Tidigare prognos tal månad 203 4 6-1 -18 20 3 Kommentarer till awikelse ' Minskad kostnad för grovavfall kan konstateras. Intäkterna kommer att öka till följd av att antalet hushåll, som i dag inte har ett renhållningsabonnemang, blir fler i takt med att slamabonnenter utan renhållning kontaktas och utreds. Samtliga renhållningsabonnemang finns nu inmätta med GPS. Va-enhet Storre orsaker till avvikelse Vattenförsörjning VA-ledningar Reningsverk avikelse 1475 1337 282-144 Tidigare Relations tal månad 60 613 prognos -1 Relations Tidigare tal månad -1 Kommentarer till awikelse -- Intäkter vattenförsörjning är högre än prognos till föjd av eftersläpning från 2011. Övriga kostnader på vattenförsörjningen är högre på grund av reprationer av taket till vattenmätarrummet samt reperationer på Ransta vattenverk genomfördes som inte budgeterats 2012. Mer personella resurser än prognostiserat har krävts på reningsverket under perioden januari-mars. Renovering av ducshutrymmen i reningsverkets personalbyggnad har tidigarelagts än budgeterat vilket lett till att periodbudgeten överskridits.
Bygg och miljönämnden Månadsrapport Driftbudget 14 (27) 2012 Drift Redovisat av. Nettokostnader tom tom tom Verksamhetsområde Mars Mars Mars Bygg och Miljönämnden 70 50 20 Energirådgivning 62-63 Naturvård 138 161-23 Bostadsanpassning 750 965-215 Byggenhet 897 492 404 Miljöenhet 1319-145 1464 Förvaltningsledning 129-391 519 Rel. tal larsbudget 71 280 0 117 550 129 3000 55 3586-11 3428-304 515 Prognos 280 550 3800 3287 2927 515 Avvikels Rel. tal -800 127 299 92 501 85 Summa Ansvarsområde 3302 1195 2107 Föregående månad 1033 Förändring 1074 36 11359 51 11359 Drift Redovisat avv Resultaträkning tom tom tom Mars Mars Mars Intäkter -2192-3306 1114 Kostnader Personal 3936 3247 689 Lokalkostnader 252 252 Kapitalkostnader 17 17 Övriga kostnader 1289 1254 35 Summa Kostnader 5494 4501 993 Rel. tal larsbudget 151-10619 82 15743 0 1009 0 70 97 5155 82 21977 Prognos -10853 14942 1009 70 6191 22212 Rel. tal Avvikels 234 102 801 95-1036 120-235 101 Summa Ansvarsområde 3302 1195 2107 36 11358 11359 Bostadsa n passn i ng Storre orsaker till avvikelse Övriga kostnader Tidigare avikelse Relations tal månad -215 129 181-215 - Avvikelse Relation Tidigare prognos s tal månad -800 127-800 Kommentarer till avvikelse antalet ärenden ökade under april. Byggenhet avikelse Tidigare Relations tal månad 404 55-182 Avvikelse Relation Tidigare prognos s tal månad 299 92
Större orsaker till avvikelse Intäkter Personal Övriga kostnader Kommentarer till avvikelse 9 334 61 o 300 15 (27) Miljöenhet Storre orsaker till avvikelse Intäkter Personal Övriga kostnader avikelse 1464 1070 335 60 Tidigare Relations tal månad -11 1350 Avvikelse prognos 501 o 501 Relation Tidigare s tal månad 85
16(27) Överförmyndare Månadsrapport Driftbudget 2012 Drift Redovisat Nettokostnader tom tom Verksamhetsområde Mars Mars Överförmyndare 798 690 av. tom Mars 108 Rel. tal Arsbudget 86 3109 Prognos 3109 Rel. tal 100 Summa Ansvarsområde 798 690 Föregående månad Förändring 108 108 86 3109 3109 100 Drift Redovisat Resultaträkning tom tom Mars Mars Intäkter -12-20 Kostnader Personal 237 227 Lokalkostnader 36 35 Kapitalkostnader Övriga kostnader 537 448 Summa Kostnader 810 710 aw tom Mars 8 10 1 89 100 Rel. tal larsbudget 166,7-50 95,8 987 97,2 143-83,4 2029 87,7 3159 Prognos -50 987 143 2029 3159 Rel. tal 100,0 100,0 100,0-100,0 100,0 Summa Ansvarsområde 798 690 108 86 3109 3109 100 Kommentarer per verksamhets/ansvarsområde Överförmyndare Föreg awikelse Relations tal månad 108 86 prognos Relations Föreg tal månad 100 Större orsaker till awikelse Periodiseringsavvikelse 108 Kommentarer till awikelse Årsprognos Bedömningen är att ingen ekonomisk avvikelse på helårsbas beräknas i nuläget.
Kultur och Fritidsnämnden Månadsrapport Driftbudget 17 (27) 2012 Driftbudget Redovisat av. Nettokostnader tom tom tom Verksamhetsområde Mars Mars Mars Förvaltningschef 1051 779 272 Anläggningar 3372 1084 2288 Fritid 6599 5994 605 Kultur 1739 1505 234 Rel. tal larsbudget Prognos 74 4206 4206 32 13 487 13 487 91 12764 12764 87 6956 6956 Rel. tal Summa Ansvarsområde 12761 9362 3399 Föregående månad 1500 Förändring 1899 73 37412 37412 84 Drift Redovisat aw Resultaträkning tom tom tom Mars Mars Mars Intäkter -1287-997 -291 Kostnader Personal 3783 3488 295 Loka I kostnader 2963 2 2961 Kapitalkostnader 51 17 35 Övriga kostnader 7251 6852 399 Summa Kostnader 14048 10358 3690 Rel. tal larsbudget Prognos 77-5149 -5149 92 15131 15131 0 11852 11852 33 206 206 94 15372 15372 74 42560 42560 Rel. tal Summa Ansvarsområde 12761 9362 3399 73 37412 37412
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Månadsrapport Driftbudget 18 (27) 2012 Driftbudget Redovisat av. Nettokostnader tom tom tom Verksamhetsområde Mars Mars Mars Nämnd- och styrelseverksamhet 193 129 65 Kansli och centralförvaltning 1150 735 414 Andra skolhuvudmän 11264 10 030 1234 Enheten för Vuxnas lärande 3371 3390-19 Ku ngsängsgymnasiet 12456 12675-219 Ösbygymnasiet 3714 242 3472 Rel. tal Arsbudget Prognos 67 791 791 64 4241 4241 89 45884 46884 101 14030 14430 102 43480 43880 7 14856 15256 Avvikelse Rel. tal -1000 102-400 103-400 101-400 103 Summa Ansvarsområde 32147 27201 4946 Föregående månad 10493 Förändring -5547 85 123282 125481 80-2200 102-2200 Drift Redovisat avv Resultaträkning tom tom tom Mars Mars Mars Intäkter -14138-17266 3128 Kostnader Personal 19852 20609-756 Lokalkostnader 5868 5978-110 Kapitalkostnader 786 736 50 Övriga kostnader 19780 17144 2635 Summa Kostnader 46286 44467 1819 Rel. tal larsbudget Prognos 122-63654 -63254 104 80367 81667 102 23473 23473 94 3142 3142 87 79953 80453 96 186935 188735 Rel. tal Avvikelse -400 99-1300 102-500 101-1800 101 Summa Ansvarsområde 32147 27201 4946 85 123282 125482-2200 102 Kommentarer per verksamhets/ansvarsområde Relations Tidigare avikelse tal månad Andra skolhuvudmän 1234 89 24 Storre orsaker t,ii avv,kelse Avvikelse Relations Tidigare prognos tal månad -1000 102 Årsprognos Färre elever ger en högre elevpeng samt att vi betalar för en assistent för en gy-sär elev som tidigare betalades av försäkringskassan.
Enheten för Vuxnas lärande Storre orsaker till avvikelse Relations Tidigare avikelse tal månad -19 101 2217 19127 Avvikelse Relations Tidigare prognos tal månad -400 103 En neddragning av enhetens budget ger ett underskott för året då åtgärder ej kommer att få helårseffekt förrän 2013 Relations Tidigare Avvikelse Relations Tidigare avikelse tal månad prognos tal månad Kungsängsgymnasiet -219 102 436-400 101 Storre orsaker till avvikelse Ärsprognos En neddragning av enhetens budget ger ett underskott för året då åtgärder ej kommer att få helårseffekt förrän 2013 Relations Tidigare Avvikelse Relations Tidigare avikelse tal månad prognos tal månad Ösbygymnasiet 3472 7 7680-400 103 Storre orsaker till avvikelse Ärsprognos En neddragning av enhetens budget ger ett underskott för året då åtgärder ej kommer att få helårseffekt förrän 2013
Skol nämnden Månadsrapport Driftbudget 20 (27) 2012 Driftbudget Redovisat Nettokostnader tom tom Verksamhetsområde Mars Mars Skolnämnd 139 130 Kulturskola 1124 1199 Central förvaltning 4658 3846 Förskola 24929 23870 Särskola 3250 3053 Grundskola 49289 47795 av. tom Mars 9-75 813 1059 197 1494 Rel. tal larsbudget Prognos 94 554 554 107 5062 5062 83 18967 18967 96 99217 99217 94 11961 11961 97 205344 205344 Rel. tal Summa Ansvarsområde 83388 79893 Föregående månad Förändring 3495 10493-6998 96 341105 341105 80 Drift Redovisat Resultaträkning tom tom Mars Mars Intäkter -6443-8882 Kostnader Personal 57580 56754 Lokalkostnader 11865 11868 Kapitalkostnader 1039 1028 Övriga kostnader 19346 19126 Summa Kostnader 89831 88775 aw tom Mars 2439 826-2 11 221 1056 Rel. tal Arsbudget Prognos 138-23728 -23728 99 237270 237270 47460 47460 99 4157 4157 99 75946 75946 99 364833 364833 Rel. tal Summa Ansvarsområde 83388 79893 3495 96 341105 341105 Kommentarer per verksamhets / ansvarsområde Tidigare Relations Tidigare avikelse Relations tal månad prognos tal månad Central förvaltning 813 83 24 Storre orsaker till awlkelse Årsprognos Ett orosmoment är IT-kostnaderna. Förvaltningen ser över möjligheterna att använda billigare lösningar (läsplattor istället för bärbara datorer). Tidigare Relations Tidigare avikelse Relations tal månad prognos tal månad Förskola 1059 96 2217 Storre orsaker till awlkelse
21 (27) Ärsprognos förutsedda hyresökningar och högre matkostnader bör kunna balanseras med att vårdnadsbidraget avvecklats i snabbare takt än beräknat samt att utökningen av natt- och helgomsorg är försenad. Personalsammansättningen i förskolan bör också innebära ett visst överskott (relationen barnskötare - förskollärare). Tidigare Relations Tidigare avikelse Relations tal månad prognos tal månad Grundskola 1494 97 7680 Storre orsaker till awlkelse Ärsprognos förutsedda hyresökningar och högre matkostnader bör kunna balanseras med nya städupphandlingar och förändringen av ferieiöneskulden samt en minskad ambitionsnivå vad gäller lärarlyftet och rektorsutbildningen. Det finns dock orosmoment som t ex de interkommunala kostnaderna och den kommande lönerevisionen.
VÅRD CH MSRGSNÄMND Månadsrapport 2012 22 (27) Driftbudget Drift, tkr Redovisat av. Nettokostnader tom tom tom Verksamhetsområde Mars Mars Mars Förvaltningsövergr vht 718-324 1042 Individ- och familjeomsorg 16008 15880 128 msorg om funktionshindra 21708 21508 200 msorg om äldre 46969 51154-4185 Alkoholtillståndj-tillsyn 88 13 75 Rel. tal larsbudget -45 3956 99 67270 99 88273 109 207755 15 364 Prognos Rel. tal 3956 67211 59 89269-996 101 208882-1127 101 364 Summa Ansvarsområde 85491 88230-2739 103 367618 369681-2063 101 Drift, tkr Redovisat avv Resultaträkning tom tom tom Mars Mars Mars Intäkter -22 463-16116 -6347 Kostnader Personal 72 589 71848 741 Lokalkostnader 5738 5494 244 Kapitalkostnader 319 282 37 Övriga kostnader 29309 26722 2587 Summa Kostnader 107954 104346 3608 Rel. tal larsbudget 72-99005 99 299684 96 23445 88-3338 91 146832 97 466623 Prognos Rel. tal -103 198 4193 104 297631 2053 99 23668-223 101-3338 154918-8086 106 472 879-6256 101 Summa Ansvarsområde 85491 88230-2739 103 367618 369681-2063 101
Kommentarer per verksamhets/ansvarsområde 23 (27) Förvaltningsövergr vht tkr Relations Föreg awikelse tal månad 1042-45 prognos Relations tal Föreg månad Större orsaker till awikelse Intäkter Personal Övriga kostnader 820,3 71,6 150 o Kommentarer till awikelse Intäkter: Företagshälsovård internfördelning 535 tkr Personal: Övriga kostnader: H-fördelningen Ärsprognos Intäkter: Personal: Utköp beräknad kostnad 1 mkr, Löneökning 2,6 +248 tkr TTALT UTFÖRDELAT I PRGNS PÅ VERKSAMHETERNA Övriga kostnader: tkr Individ- och familjeomsorg " Storre orsaker till awlkelse Bidrag,taxor.övr int Personal Ek bistånd Institutionsvård awikelse 128-244 -1096 630 870 Relations Föreg tal 99 månad prognos 59-965 2425-1400 Relations Föreg tal månad Kommentarer till awikelse Personal: Arvoden och omkostnad till familjehem på [F och Fyrklövern, vakanser IF. Tjänst budgeterad på Funktionshinder används på Motivationsboende. Övriga kostnader: Institutionsvård (IF + Fyrklövern), ekonomiskt bistånd, motivationsboende startat. S vuxenplaceringar och 9 barnplaceringar j institutionsboende per mars månad. Utslussning till Motivationsboendet Ärsprognos Personal: Vakanser BoU, funktionsindelning på j organisation ska effektivisera Individ~ och Familj.Utköp.Löneökning>2,2S. Övriga kostnader: Ekonomiskt bistån d -1,4 Mkr, Institutionsvård +-0 Mkr. Utslussning till Motivationsboendet
24 (27) tkr msorg om funktionshindra " Storre orsaker till awlkelse Intäkter Personal Hyra Övr kostnader awikelse 200-390,7 533,5 78,2-21 Relations Föreg tal månad 99 prognos -996-575 660 130-1200 Relations Föreg tal månad 101 Kommentarer till awikelse Intäkter: Personal: Tjänst tillhörande Freden används på Motivationsboendet. Löneökning>2,2S. Ärsprognos Personal: Schemaförändringar, vikariebehovet minskat i och med flexibilitet mellan verksamheter, arvode och omkostnader till uppdragstagare går plus Hyra: Flytt Lundinska Övriga kostnader: Extern placering barn (ny prac efter Helgesta), personlig assistanskostnader. tkr msorg om äldre Storre orsaker till awlkelse Intäkter Personalkostnader Livsmedel/matportioner Övriga kostnader awikelse -4185-6611 962-227 3565 Relations Föreg tal månad prognos 109-1127 -5514-200 -1000 5514 Relations tal Föreg månad 101 Kommentarer till awikelse Intäkter: Personal : Mycket korttidssjukvaro de tre första månaderna. Personalavvecklingskostnader. löneökning>2,25. Livsmedel/matportioner: 227 tkr back per mars månad Ärsprognos Intäkter: Taxor prognosticeras +-. Pe rso na Ikostnader:. Perso na lavveckl ingskostnader.utkö p. Löneökni ng> 2,25. Livsmedel/matportioner: -1,0 mkr.
25 (27) Alkoholtillstånd/-tillsyn tkr Relations Föreg avvikelse tal månad 75 15 Avvikelse prognos Relations tal Föreg månad Kommentarer till avvikelse Intäkter: Högre än budgeterat de tre första månaderna Årsprognos Utbetalt Ekonomiskt bistånd brutto 2012, tkr 2500 iööiiii Utf 2012 - Utf 2011 _ 2012 Utfall 2011 2012 24419 tkr 22880 tkr 2000 1500 1000 500 o Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sept kt o Nov Dec 1-0000 9000 8000 8100 Institutionsplaceringar Ack bruttokostnad under året, Prognos samt tkr 2012 Ack kostnad under året iööiiii Prognos _ 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 o o o Jan-12 Feb Mars Apr Maj Jun Jul Aug Sep kt o Nov Dec
26 (27) UPPFÖUNING INVESTERINGAR Tom Mars 25 Bilaga KS/ 2012/ 82/1 Åtgång Nettokostnader Års- Års- Års Nämnd Feb Mars April Maj Juni Prognos Prognos Kommunstyrelseförv -995 Redovisat tom aktuell månad -1926-2172 Avvikelse 931 1177 Åtgång Räddningstjänst 3300 Redovisat tom aktuell månad 113 187 Avvikelse 3187 3113 Atgång 3 6 Teknisk nämnden 98590-33718 134 Redovisat tom aktuell månad 5214 11 008 Avvikelse 93376 87 582 Atgång 5 11 Utb o arbetsmarkn nämnd 2100 Redovisat tom aktuell månad 60 Avvikelse 2100 2040 Atgång 0 3 Skolnämnden 1700 Redovisat tom aktuell månad 132 161 Avvikelse 1568 1539 IAtgång 8 9 Vård- och omsorgs nämnd 1276 Redovisat tom aktue ll månad 17 105 Avvi kelse 1259 1171 Atgång 1 8 Totalt 105971-33718 132 Redovisat tom aktuell månad 3550 9350 102421 96622 Atgång 3 9
27 (27) Kommentarer per Nämnd Kommunstyrelsens Förvaltning Planskild korsning I bokslut 2011 har Kommunstyrelsens förvaltning äskat 1 000 tkr som tilläggsanslag 2012 för utredningar resecentrum samt planskild korsning. Under 2011 har investeringsbudget, 1 000 tkr, funnits på Tekniska förvaltningen. Den har återlämnats i samband med bokslutet. m Ksf's begäran om tilläggsanslag godkänns beräknas ingen ekonomisk avvikelse för projektet. Tekniska nämnden Gatuprogram Anläggande av parkeringsplats vid stadsparken, projekt 3147, kommer inte att genomföras i avvaktan på stadsparksutredningen. Anslagna medel, 800 tkr, föreslås omdisponeras till nytt projekt för projektering aven helhetslösning för parkering samt kringytor. Teknisk service program För att möjliggöra uppstart av bilpool föreslås att 350 tkr omdisponeras till nytt projekt från anslagna medel för inköp av personbilar, projekt 3438. Lokalprogram Då anläggande av ny skridskobana/bandyplan, projekt 3738, vid Lärkans sportfält inte kommer att genomföras under 2012 föreslås att anslagna medel, 1000 tkr, omdisponeras till nytt projekt för att delfinansiera utbyte av ispist i ishallen. Lyftningsplanen för äldreboendet är endast preliminär och kommer att fastställas under maj månad. Lyftningsplanen och prognosen för Gärdesta fsk är mycket osäker och kommer utredas till uppföljningen tas i tekniska nämnden.
Avvikelser Utskrift,datum: 2012-04-1 7 11 :20:49 mråde: Bemanningsgrupp: Avseende period: Urval anställda: Urval rapporteringskoder: Gränsvärde: Tidangivelser: Redovisa alltid T immar fdr frånvaro: Visa avvikelsekommentarer: lsson Gunilla From Tom Kod 2012-05-1 9 2012-05-25?SE 550308-6984 Anr: LönLart?SE Antal dagar 7 därav arb_dgr 6 mf 100,00 Timmar därav arb.lim Apoäng Starttid Sluttid Klartext Önskad Semester Sida
m SALA IKMMUN Uppföljning Mars 2012 \)HLf\!'.UIVIIVIUI~ I Kommunstyrelsens förvaltnin~ Ink. 2012-04- l 7 Bilaga Ks 2012/82/2 ~iörl'2 / q2.iakt~ga Sammandrag beräknad awikelse Driftbudget Prognosutveckling per månad (Beräknad Arsbudgetawikelse) Ack IAtgång Atgång Förändr Månads- Nämnd Mars April Maj Juli Aug Sept kt Nov Månres Ack Res Progn akt mån Tendens Kommunstyrelsens förv 1658 94 t Räddningstjänst 682 73 ~ Tekniska nämnden 355 21950 48 98 355 ~ Bygg- och miljönämnd 2190 31 t Revision 366-85 ~ Överförmyndare 386 67 Kultur- och fritidsnämnd 1479 88 Utbildn- och arbetsmarknads -2200 8394 76 102-2200 Skol nämnden 6907 92 Vård- och omsorgsnämnd -2063 1878 98 101-2 063 Summa -3908 45889 84-3908
SALA Uppföljning Mars 2012 2 KMMUN Tekniska Nämnden ;t Avvikelse +,4Mkr Kommentar Kart! mät +350 tkr Långstidssjukskrivning på enheten kommer att resultera i ett överskott för verksamheten. Prognosutveckling per månad Ack Åtgång Åtgång Förändr Prognosutveckling per Mars April Maj Juli Aug Sept kt Nov Månres Ack Res Progn akt mån månad 355 21950 48 98 355 Avvikelse Utbildnings- och -2,2Mkr Andra skolhuvudmän - 1 000 tkr arbetsmarknads- nämnd Kommentar Färre elever ger en högre elevpeng samt att vi betalar för en assistent för en gy-sär elev som tidigare betalades av försäkringskassan. En neddragning av enheternas budget ger ett underskott för året då åtgärder ej kommer att få helårseffekt förrän 2013. EVL - 400 tkr, KSG -400 tkr, Ösby -400 tkr Prognosutveckling per Prognosutveckling per månad Ack Åtgång Åtgång Förändr Mars April Maj Juli Aug Sept kt Nov Månres Ack Res Progn akt mån månad -2200 01 8394 76 102-2200
Vård- och SALA Uppföljning Mars 2012 3 KMMUN Avvikelse Kommentar Individ och familjeomsorg +59 tkr omsorgsnämnd -2,lMkr Ekonomiskt bistånd -1400 tkr, Institutionsvård +-0 tkr Kompenseras bia av personalvakanseroch att funktionsindelning i organisationen ska effektivisera. T msorg om äldre -1127 tkr Personalkostnader, personalavvecklingskostnader, högre löneökningar än beräknat. -200 tkr Livsmedel/matportioner: -1 000 tkr Funktionshindrade - 996 tkr Extern placering barn, personlig assistanskostnader -1200 tkr Kompenseras bia av personalkostnader, schemaförändringar, vikariebehovet minskat i och med flexibilitet mellan verksamheter, arvode och omkostnader till uppdragstagare går plus. I Prognosutveckling per månad Ack Atgång IAtgång Förändr Mars April Maj Juli Aug Sept kt Nov Månres Ack Res Progn akt mån Prognosutveckling per månad -2063 I 1878 98 101-2063
SALA Uppföljning Mars 2012 KMMUN 4 Utbetalt Ekonomiskt bistånd brutto 2012, tkr 2500 2000 iii Utf 2012 - Utf 2011 _ 2012 Utfall 2011 24419 tkr 2012 22880 tkr Prognos 2012 24320 tkr 1500 1000 500 o Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sept kt Nov Dec o
SALA Uppföljning Mars 2012 KMMUN 5 10000 Institutions placeringar Ack bruttokostnad under året, Prognos samt tkr 2012 9000 8000 8100 Ack kostnad under året ~ Prognos _ 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 o o o o o Jan-12 Feb Mars Apr Maj Jun Jul Aug Sep kt Nov Dec
SALA Uppföljning Mars 2012 ~ IKMMUN 6 Sammandrag beräknad avvikelse Investeringsbudget Mars Prognosutveckling per månad (Beräknad Arsbudgetavvikelse) April Maj Juli Aug Sept kt Nov IAtgång Förändr IArs- Progn akt mån budget Kommunstyrelsens förvaltnin Räddningstjänst -1345-1345 3300 3300, Tekniska nämnden 33118 131708 33118 98590 Kultur och fritidsnämnd Utbildnings- och arbetsmark Skolnämnden Vård- och omsorgsnämnd 2100 2100 1700 1700 1276 1276 Summa 33118 138739 33118 105621 Beräknad resultathantering: Tilläggsbudget till 2012 ca Överskott Större avvikelser per nämnd Kommunstyrelsens förvaltning Planskild korsning I bokslut 2011 har Kommunstyrelsens förvaltning äskat 1 000 tkr som tilläggsanslag 2012 för utredningar resecentrum samt planskild korsning. Under 2011 har investeringsbudget, 1000 tkr, funnits på Tekniska förvaltningen. Den har återlämnats i samband med bokslutet. m Ksf's begäran om tilläggsanslag godkänns beräknas ingen ekonomisk avvikelse för projektet.
SALA K M M U N Uppföljning Mars 2012 7 Tekniska nämnden Gatuprogram Anläggande av parkeringsplats vid stadsparken, projekt 3147, kommer inte att genomföras i avvaktan på stadsparksutredningen. Anslagna medel, 800 tkr, föreslås omdisponeras till nytt projekt för projektering aven helhetslösning för parkering samt kringytor. Teknisk service program För att möjliggöra uppstart av bilpool föreslås att 350 tkr omdisponeras till nytt projekt från anslagna medel för inköp av personbilar, projekt 3438. Lokalprogram Då anläggande av ny skridskobana/bandyplan, projekt 3738, vid Lärkans sportfält inte kommer att genomföras under 2012 föreslås att anslagna medel, 1000 tkr, omdisponeras till nytt projekt för att delfinansiera utbyte av ispist i ishallen. Lyftningsplanen för äldreboendet är endast preliminär och kommer att fastställas under maj månad. Lyftningsplanen och prognosen för Gärdesta fsk är mycket osäker och kommer utredas till uppföljningen tas i tekniska nämnden.
SALA KMM UN Uppföljning Mars 2012 8 RESULTATRÄKNING Bokslut Prognos 2011 2012 2012 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTKSTNADER 248953 257361 257361-1212248 -1228589-1242981 -44333-49812 -49812-1007628 -1021040-1035432 Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader 789877 810226 815664 238074 234189 238166 3611 2879 2879-11442 -11 718-12466 Årets resultat 12491 14536 8812 Reavinst Resultat efter balanskravsutredning 10605 1886 8812 avvikelse -5725 Nämndernas prognos TA-anslag Finans Skatteintäkter/generella statsbidrag -3908-6387 -4845 9415