Månadsuppföljning KOMMUNSTYRELSEN ' k SALA KOMMUN. Bilaga KS 2018/101/1. Ledningsutskottet DIARIENUM MER 2018/784/1 KOMMUN

Transkript

1 Bilaga KS 2018/101/1 ' SALA KOMMUN SALA KOMMUN s förvaltning ' k Di lenr 015) _?n Aklbilaqa I Månadsuppföljning KOMMUNSTYRELSEN DIARIENUM MER 2018/784/1

2 Kontorens kommentarer driftsredovisning Månadsuppföljning INNEHÅLL KONTORENS KOMMENTARER DRIFTSREDOVFSNING Kommunchef Personalkontor... Näringslivskontor Medborgarkontor Ekonomnkontor Samhälisbyggnadskontor... VAverksamhet Bygg och miljökontor Raddnlngstjänst Revision Överförmyndarverksamhet..._... Kultur och fritidskontor Barn och utbildning Vård och omsorg KONTORENS KOMMENTARER INVESTERINGSREDOVISNlNG..._... Kommunchef... Medborgarkontor Samhfillsbvggnadskontor Raddmngstjänst.. Kultur- och frltldskontor. Barn och utbildning Vård och omsorg Resultat... s förfogande lvldltet HI l HD... 0 mommm'moa'ooon m umabäoäowmminmmu 3 (14)

3 Kontorens kommentarer driftsredovisning Månadsuppföljning KONTORENS KOMMENTARER DRIFTSREDOVISNING Kommunchef För verksamheten Kommunchef beräknas ett överskott på helåret med 700 tkr. Som det ser ut i dagsläget beräknas kostnader för utredningar och för "Överenskommelse Civilsamhället bli lägre än budget, vilket är förklaringen till överskottet. Personalkontor Överskott, 500 tkr. på grund av vakanser under pågående ersättningsrekrytering efter pensioner och medarbetare som har studieledighet samt föräldraledighet. N äringslivskontor Ekonomin löper på enligt plan. Medborgarkontor Ekonomin löper på enligt plan. Ekonomikontor Ekonomikontoret som helhet prognostiserar ett underskott på tkr. Hög personalomsättning skapar ett överskott på personalkostnaderna men driver samtidigt konsultkostnader framför allt på upphandlingssidan. Budgeterade kostnader uppgår till 24 tkr men utfallet beräknas till tkr. Kontoret ber att få återkomma med en fördjupad analys kring konsultkostnaderna under nästa månadsuppföljning men viii redan nu flagga för att denna kostnad troligen kommer öka. Extra kostnader kopplade till nyrekryteringar så som annonsering och utbildning har också tagits med i prognosen. Samhällsbyggnadskontor Kontorets underskott beräknas till tkr. Fastighet prognostiserar ett underskott på tkr som avser kommande marksaneringskostnader samt rivningskostnader tkr är för Vallaskolan, 400 tkr är för Gärdesta modulskola och 350 tkr är för rivning vid Lärkan. En osäkerhetsfaktor är kommande utrangeringskostnader för ombyggnationen av Tränggatan 10 (nya 5114)

4 Kontorens kommentarer driftsredovisning Månadsuppföljnlng förskoleavdelningar) och Klövervägen 20 (ny särskola] och har därför inte tagits hänsyn till i denna uppföljning. Gata/ park flaggar för en möjlig svårighet att klara av vinterns högre nivå av vintervägskötsel inom budget. Dock är det för tidigt att lägga minus då det saknas en än mer konkret bild av läget i kombination av eventuella omprioriteringar under året. VA-verksamhet Ingen avvikelse beräknas i nuläget. Bygg- och miljökontor Ekonomin löper på enligt plan. Det finns dock en indikation på att bostadsanpassningen kommer gå med ett mindre överskott. Räddningstjänst Ekonomin löper på enligt plan. Prognosticerat ett mindre överskott, tkr. Revision Ekonomin löper på enligt plan. Överförmyndarverksamhet För Överförmyndarverksamheten beräknas ett underskott på helåret med -925 tkr. Underskottet orsakas av att arvodeskostnaderna till gode män för ensamkommande barn och unga inte längre kan återsökas från Migrationsverket. Kultur och fritidskontor Överskottet härrör från hyreskostnaden till Missionskyrkan, då den inte faller ut förrän i augusti. I övrigt löper ekonomin på enligt plan. Barn och utbildning Grundskolans underskott, tkr, beror huvudsakligen på personalkostnader och lägre intäkter på åter-sök ( tkr). Förskolan har fått lägre maxtaxeersättning än budgeterat samt något högre interkommunala kostnader S(ldj

5 Kontorens kommentarer driftsredovisning Månadsuppföllnlng (-500 tkr] Ett underskott pl'ognosticeras för gymnasieskolan då momskompensationen är överbudgeterad (-400 tkr). Underskottet i gymnasiesärskolan beror på att vi har en elev till som går på extern gymnasiesärskola som inte budgeterats för [-200 tkr]. OBS! I denna prognos finns inte ev. kostnader förknippad med Åkraskolans flytt med. Vård och omsorg Vård och omsorg visar en prognos på totalt tkri underskott. Förvaltningsövergripande prognos visar tkr. Felaktig fördelningi budget för pool i samband med upphörande av köp och sälj. Individ familj och arbete, visar underskott på tkr. Höga placeringskostnader samt höga konsultkostnader, men främst betydligt lägre intäkter för integration. Omsorg om funktionshindrade lämnar prognos på tkr. Vakanta tjänster ej tillsatta. Kostnaderna för nya gruppboendet är lägre än budgeterat samt även lägre hyreskostnader. Äldreomsorgen lämnar en prognos på tkr i överskott. Fördelning av pool i samband med upphörande av köp och sälj ger ett överskott. Äldreomsorgen har fått tkr i stimulanspengar för ökad bemanning under 2018 som är med i budget. 7 (14)

6 Kontorens kommentarer investeringsredovisning Mänadsuppföllnlng KONTORENS KOMMENTARER INVESTERINGSREDOVISNING Kommunchef ln gen avvikelse beräknas. Medborgarkontor Det prognosticera de värdet motsvarar investeringsbudgeten. Samhällsbyggnadskontor lnvesteringsnivån sänks med tkr. Flera projekt kommer inte kunna genomföras under Kontoret har en hög ambitionsnivå, men osäkerhet finns vilka investeringsprojekt som kommer att realiseras under året. Räddningstjänst lnvesteringsprognosen genererar ett underskott på tkr såvida inte det begärda tilläggsanslaget beviljas vilket i sådana fall innebär en investeringsbudgeti balans. Kultur- och fritidskontor Det prognosticerade värdet motsvarar investeringsbudgeten. Barn och utbildning lnvesteringsmedlen kommer användas fullt ut. Vård och omsorg Investeringsmedlen kommer användas fullt ut. 3 (14)

7 Finansförvaltningen Månadsuppföljnlng Lednlngsutskottet FINANSFÖRVALTNINGEN Resultat Nämnderna prognostiserar totalt ett underskott i driftsbudgeten med tkr, de största underskotten prognostiseras på Samhällsbyggnadskontoret tkr, Barn och Utbildning tkr samt Vård och omsorg tkr. Finansförvaltningens prognos uppgår totalt till ett underskott på tkr, de största avvikelserna består av pensionskostnader som nu beräknas till tkr högre än budget enligt KPA S senaste pensionsskuldsberäkning samt skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning som minskat med tkri jämförelse med budget, baserat på SKL ssenaste skatteunderlagsprognos i cirkulär 18:18. Nettot av arbetsgivaravgifter och PO-pälägg beräknas ge finans en ökad intäkt med tkr då personalkostnaderna är högre än budgeterat. Årets resultat beräknas uppgå till tkr vilket innebär en budgetavvikelse på tkr. Resultaträkning Bokslut Budget Prognos (belopp I tkr) Verksamhetens Intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämnlng Flnanslella Intäkter Finansiella kostnader Årets resultat « Resultat efter balanskravsutredning (14)

8 Finansförvaltningen Månadsuppföljnlng s förfogande Av det beslutade förfogandet på tkr har tkr delats ut. Återstående belopp tkr ingår inte i det prognostiserade resultatet. Eventuellt belopp som inte fördelas ut kommer att höja resultatet. s förfogande Beslutsdatum (belopp itkr) Heltidsbrandkärens (io-års Jubileum 250 KS PRO Sala Rockkören 30 KS 1S Arkiv Västmanland 65 KS Val till riksdag, kommun och landsting 750 KS Sala Folketspafk & Husförening 35 KS Återstår av s förfogande Likviditet Likviditeten har under lång period varit stabil men har under första delen av året sjunkit mycket. Upplåningsbeslut för 2018uppgår till tkr och det är nu extra viktigt att följa hur likviditeten utvecklas samt att göra realistiska lyftplaner för investeringar för att ha möjlighet låna upp vid rätt tidpunkt. 10:14)

9 Utvalda Nyckeital Månadsuppföljnlng UTVALDA NYCKELTAL Antal nyanlända barn i skolålder l l2018.» å" i 10 - i J 1 J 1,.. i E % '? i u I..! f' LJ * I _å "a.»: Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Försörjningsstöd (tkr) 20000, 194 _ _Ack2018 namnen c.':-.18udget 2018 'Budgelml? some JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 11(14)

10 Ulvafda Nyckeltal Månadsuppföljnrng Ledningsutskotlet 9000 Barn och Unga, lnstitutionsvard BOW ACkZDiS 5000 ammo c::: =Budget c -'-'»Budget ,... "...V._.,.._,...,._..._,._,fu,,_,.,,_...,.k.-,, _._._..._.nu-_k. W m o mu FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG 550 en NOV DEC Vuxengruppen, Institutionsvård [ - * Ack =Ack2011 ( - ":Budget r ~ :>Budget201? woo " 0 mm Faa MAR mm MN JUN JUL AUG sep on nov DEC 12 (14)

11 Utvalda NyckeIIaI Månadsuppföljnlng Lednlngsutskouet Likviditet per månad samt ackumulerad _Månad =- L;---»Ack F Mnkr ». [] 0 _ J r Maj Jul Sep Nov ~ % Sjukfrånvaro per månad, % nun Totalt Kvinnor mmm Män 10% V: c" r) (I) S% (3.9 d 6% - M. 4% 2% 0% - få 9,09 59 <39 så så så 9 vå? så 0 5 så 4:35" o 13 [14)

12 Månadsuppföljning SALA KOMMUN Växel: l E-post kommun.info@sala.se l Postadress Box 304, Sala ' KOMMUN

13 SALA KOMMUN DRIFTSREDOVISNING Nämnd/Kontor Årsbudget Ny prognos Avvikelse Periodbudget Periodutfall Total RESULTAT Kommunchef Personalkontor Näringslivskontor Medborgarkontor Ekonomikontor Samhällsbyggnadskontor Bygg Och Miljökontor Räddningstjänsten Revision/Överförmyndare RESULTAT Revision Överförmyndarverksamhet

14 Nämnd/Kontor Årsbudget Ny prognos Avvikelse Periodbudget Periodutfall 4 Kultur Och Fritidsnämnd RESULTAT Kultur Och Fritidsnämnd Skolnämnd RESULTAT 60 Barn Och Utbildning Vård- Och Omsorgsnämnd RESULTAT 70 Vård Och Omsorg Flnans

15 SALA KOMMUN [NVESTERINGSREDOVISNING Årsbudget Ny Prognos Avvikelse Ack Redovisning TOtal Kommunchef Civilt Försvar Medborgarkontor _ it-enheten Kommunlkationsenheten Samhällsbyggnadskontor Plan Och Utveckling Gata Och Park Val Kollektiv Kart Och Mät Fastighetsenheten Teknisk Service Samhällstekniska Enheten

16 Årshudget Ny Prognos Avvikelse Ack Redovisning 18 Räddningstjänsten Räddningstjänsten Kultur Och Fritidsnämnd Kultur Och Fritid Kultur _ 432 Fritid Skolnämnd Barn Och Utbildning Central Verksamhet Gymnasiet 69 7 Vård- Och Omsorgsnämnd Vård Och Omsorg Voo Nämndsövergripande Omsorg Om Funktionshinder Omsorg Om Äldre 64