Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun

Transkript

1 RAPPORT 1(7) KS-118/2010 Handläggare, titel, telefon Claes-Göran Magnell, ekonomidirektör Kommunfullmäktige Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar i protokollet den ekonomiska uppföljningen per den 31 mars 2010 för Norrköping kommun. Beskrivning av ärendet Prognosen för Norrköpings kommun bygger på de prognoser som respektive förvaltning eller kontor har lämnat till kommunstyrelsen i mitten av april månad. Den ekonomiska uppföljningen för 2010 visar på ett överskott med tkr. Mot det lagstadgade balanskravet visar prognosen på ett överskott med tkr. Utanför balanskravet redovisas en budgeterad avsättning för framtida pensioner med tkr, realiserade vinster vid fastighetsförsäljningar med plus tkr samt överskott med tkr i den taxefinansierade avfallsverksamheten. I det prognostiserade resultatet mot balanskravet ingår budgeterade medel för egenfinansiering av investeringar med tkr och ett sammantaget underskott på nämnderna med tkr. Underskottet på nämnderna förklaras till stor del av extraordinära kostnader för vinterväghållning. Skatteintäkter och intäkter från den kommunalekonomiska utjämningen med mera beräknas sammantaget bli tkr högre än budgeterat. Verksamhetens nettodriftkostnad Verksamhetens nettodriftkostnad visar ett underskott på tkr. I det resultatet ingår ett beräknat underskott på nämnderna på totalt tkr och en budgeterad egenfinansiering av investeringar med plus tkr. Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Norrköpings kommun Rådhuset kommundirektoren@norrkoping.se Internet Norrköping

2 RAPPORT 2(7) Nämnder Barn- och ungdomsnämnden redovisar i dagsläget en nollprognos. Nämnden har beslutat att omfördela tkr inom internbudgeten till områdena eftersom ett antal enheter rapporterade svårigheter att behålla den personaltäthet som de anpassade sin verksamhet till under Gymnasienämnden redovisar en nollprognos. Den ekonomiska situation på flera skolor är hårt ansträngd och kraftiga åtgärder kommer att krävas för att nå en ekonomi i balans för Vård- och omsorgsnämnden redovisar en nollprognos. Nämnden lämnar tillbaka budgetmedel till ett belopp av tkr avseende helårsdrift för det särskilda boendet Söderport, exklusive lokalkostnader. Anledningen till detta är att Söderport kommer att användas till evakueringsplatser för Vickelbygårdens särskilda boendeenhet under dess ombyggnation. Kultur- och fritidsnämnden redovisar en prognos på minus 500 tkr. Anledningen till det förväntade underskottet är att intäkter för uthyrning av hallar och gymnastiksalar förväntas bli lägre än budgeterat. Analys av möjliga åtgärder för att uppnå en budget i balans har påbörjats. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden redovisar en prognos på minus tkr avseende ekonomiskt bistånd. Kostnaderna för försörjningsstöd ökade med cirka 14 procent mellan åren 2008 och 2009 och kostnaderna är efter första kvartalet 2010 fortsatt höga. Åtgärder för att hantera det förmodade underskottet beslutas på nämndmötet i maj. Kollektivtrafiknämnden redovisar för närvarande en nollprognos. Viss osäkerhet finns kring de minskade intäkter som Östgötatrafiken rapporterade i sin preliminära avräkning för 2009 samt eventuellt tillkommande kostnader för trafik i Kimstadområdet. Stadsplaneringsnämnden redovisar en prognos på minus tkr beroende på extraordinära insatser i samband med vinterns kraftiga snöfall. Tekniska nämnden redovisar en positiv avvikelse på tkr. Nämnden fick tkr i årets budget för att ta över ansvaret för väghållning och skötsel av allmänna platser inom vägföreningar. Tekniska nämnden gör bedömningen att det inte kommer att kunna ske under 2010, varvid dessa medel inte kommer att förbrukas. Kostnaden för vinterväghållning beräknas till tkr för 2010, förutsatt att årets sista månader får en normal väderlek. Enligt en överenskommelse från 1996 regleras vinterväghållningens kostnad i samband med bokslutet i förhållande till det fastställda medelvärdet tkr. Detta innebär att den budgeterade kostnaden för snöröjning överskrids med tkr. Det prognostiserade underskottet redovisas separat. Förvaltningarnas ekonomiska uppföljningar per 31 januari redovisas i bilaga 1-15.

3 RAPPORT 3(7) Skatteintäkter och kommunal utjämning Trots att återhämtningen under 2009 har varit ganska svag så har det ekonomiska läget för kommunerna ljusnat sedan skatteprognosen i december Skatteintäkterna för kommunsektorn väntas bli cirka 5 miljarder kronor högre jämfört med decemberprognosen, framförallt beroende på att lågkonjunkturen inte kommer att slå fullt så hårt mot arbetsmarknaden som tidigare befarats. Enligt den senaste skatteprognosen från förbundet för Sveriges kommuner och landsting bedöms skatteintäkterna bli tkr högre än budget och den kommunala utjämningen med mera för 2010 beräknas bli tkr lägre än budget. Nettoeffekten av prognosen för skatteintäkter och den kommunala utjämningen med mera blir plus tkr. Till grund för budgeterade skatteintäkter samt kommunalekonomisk utjämning med mera låg en prognos från oktober I prognosen för skatteintäkter ingår en preliminär slutavräkning för 2009 på plus tkr och en preliminär justering för 2010 på plus tkr. En sammanställning av uppföljningen av skatteintäkter med mera finns i bilaga 16. Finansnetto Finansnettot beräknas uppgå till tkr, vilket är i nivå med budget. Investeringar Enligt förvaltningarnas prognoser beräknas investeringsutgiften för 2010 uppgå till tkr, vilket är tkr högre än den totala budgeterade investeringsnivån för De stora avvikelserna i förhållande till den budgeterade investeringsnivån 2010 redovisas på stadsplaneringsnämnden, kollektivtrafiknämnden och tekniska nämnden. Avvikelserna beror på att investeringar som planerats under tidigare år har försenats och att dom istället kommer att slutförs under år För investeringar görs bokslut när projekten är slutförda. Åsa Byman Falck kommundirektör

4 RAPPORT 4(7) RESULTATRÄKNING (mnkr) Prognos Budget MAR Avvikelse Verksamhetens nettodriftkostnad , ,0-5,0 Avskrivningar -177,9-177,9 0,0 Resultat , ,8-5,0 Skatteintäkter 4 410, ,0 65,3 Kommunalutjämning mm , ,7-11,0 Finansnetto 18,4 18,4 0,0 Resultat (resultat inom balanskravet) 0,0 49,3 49,3 Realisationsvinst vid försäljning av fastigheter mm. 0,0 2,0 2,0 Pensionsfondens resultat 0,0 0,0 0,0 Avsättning i budget för framtida pensioner 0,0 30,0 30,0 Avfallshantering 0,0 8,2 8,2 Årets resultat 0,0 89,5 89,5 RESULTATRÄKNING Nedan redovisas tidigare månaders prognosticerade resultat: (mnkr) Prognos per januari februari mars Resultat 1 55,6 24,5-5,0 Skatteintäkter 70,1 70,1 65,3 Kommunal utjämning -11,0-11,0-11,0 Finansnetto 0,0 0,0 0,0 Budgetreserv 0,0 0,0 0,0 Resultat 2 (Resultat inom balanskravet) 114,7 83,6 49,3 Realisationsvinster 0,0 1,5 2,0 Pensionsfondens resultat 0,0 0,0 0,0 Avsättning framtida pensioner 30,0 30,0 30,0 Avfallshantering 8,2 8,2 8,2 Årets resultat 152,9 123,3 89,5

5 RAPPORT 5(7) PROGNOS PER NÄMND DRIFT (Tkr) Nämnd Budget Beräknat utfall Avvikelse Kommunfullmäktige Kommunrevision Kommunstyrelsen Serviceenheter Symfoniorkestern inkl. hyra Kommunstyrelsen oförutsett Valnämnden Överförmyndaren Barn- och ungdomsnämnden Gymnasienämnden Kultur- och fritidsnämnden Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Socialnämnden Stadsplaneringsnämnden Tekniska nämnden Tekniska nämnden, vinterväghållning Kollektivtrafiknämnden Byggnads- och miljöskyddsnämnden Summa nämnder Pensionsskuldens förändring Avsättning för pensioner Finansiering av investeringar Medel för löneavtal, KS Summa Taxekollektivet Avfallshantering

6 RAPPORT 6(7) PROGNOS PER NÄMND DRIFT Nedan redovisas nämndernas tidigare redovisade budgetavvikelser under 2010 Nämnd, tkr JAN FEB MAR Kommunfullmäktige Kommunrevision Kommunstyrelsen Serviceenheter Symfoniorkestern inkl. hyra Kommunstyrelsen oförutsett Valnämnden Överförmyndaren Barn- och ungdomsnämnden Gymnasienämnden Kultur- och fritidsnämnden Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Socialnämnden Stadsplaneringsnämnden Tekniska nämnden Tekniska nämnden, vinterväghållning Kollektivtrafiknämnden Byggnads- och miljöskyddsnämnden Summa nämnder Pensionsskuldens förändring Avsättning för pensioner Finansiering av investeringar Medel för löneavtal, KS Summa Avfallshantering

7 RAPPORT 7(7) PROGNOS PER NÄMND INVESTERINGAR Redovisning av nämndernas beräknade investeringsnivå 2010 (Tkr) Budget 2010 Beräknat utfall Avvikelse Nämnd Kommunstyrelsen Serviceenheter IT-enheten Kostenheten Stadsplaneringsnämnden Kollektivtrafiknämnden Tekniska nämnden Byggnads- och miljöskyddsnämnden Barn- och ungdomsnämnden Gymnasienämnden Kultur- och fritidsnämnden Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Socialnämnden Summa