Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Transkript

1 Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges BNP* 1,3 1,9 2,9 3,2 2,3 1,9 Sysselsättning, timmar* 0,4 2,1 1,5 1,1 0,7 0,4 Öppen arbetslöshet, nivå 8,0 7,9 7,4 6,6 6,5 6,5 Timlön, nationalräkenskaperna 2,0 2,0 3,0 3,2 3,4 3,5 Timlön, konjunkturlönestatistiken 2,5 2,8 3,0 3,2 3,4 3,5 Konsumentpris, KPIX 0,5 0,1 0,9 1,8 1,9 1,9 Konsumentpris, KPI 0,0-0,2 0,6 2,1 3,2 3,1 Realt skatteunderlag** 1,5 1,6 2,4 1,8 1,5 1,2 *Kalenderkorrigerad utveckling. ** Korrigerat för regeländringar CIRKULÄR 14:

2 Skatteunderlagstillväxt och bidrag till förändring Ökning i procent och bidrag i procentenheter 6 5, ,3 3,3 4,7 4,5 4, Sysselsättning Timlön Övrigt Exkl regel-effekter Realt Summa CIRKULÄR 14:

3 Olika skatteunderlagsprognoser Procentuell förändring SKL, dec 3,4 3,3 5,2 4,7 4,5 4,2 17,6 28,0 Reg, okt 3,7 3,3 4,6 5,5 5,3 4,6 18,2 30,2 SKL, 2 okt 3,5 3,5 5,1 5,1 4,8 4,5 18,3 29,5 ESV, sep 3,5 2,9 4,3 4,8 4,8 4,3 16,4 27,4 CIRKULÄR 14:

4 Direktiv antagen utveckling av invånarantalet 4 SCB:s prognos Direktiv Per den Förändring Per den Förändring hösten 2013 budget 15 År 01-nov 1/11-1/11 31-dec 31/12-31/12 den 31 dec den 1 nov Invånarantal 1 nov 2014:

5 Preliminära skatteintäkter och statsbidrag i miljoner kronor Utfall invånarantal den 1 nov 2014, skatteunderlagsprognos från den Skattesats kronor per skattekrona 21,91 21,91 21,91 21,91 21,91 Antal inv 1 nov året före Skatteintäkter 499,2 515,1 543,3 563,8 574,1 Inkomstutjämningsbidrag 165,0 175,0 167,8 164,0 170,1 Kostnadsutjämning avgift/bidrag 9,4 7,7 5,0 6,1 6,0 Regleringsbidrag/-avgift 3,2-0,5-5,0-6,7-9,2 Strukturbidrag 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 Kostnadsutjämn LSS-verksamhet 34,5 35,6 32,7 32,3 31,9 Summa intäkter 712,8 734,3 745,3 760,9 774,4 Slutavräkning 2012, korrigering -1,5 0,0 Slutavräkning ,1 0,0 Slutavräkning ,0 3,3 Summa intäkter inkl avräkning 711,4 737,6 745,3 760,9 774,4 Fastighetsavgift 21,5 21,8 21,8 21,8 21,8 Totalt prel skatteint o stb 732,9 759,4 767,0 782,6 796,2 5 Antagen budget av KF juni ,4 752,5 765,2 781,0 795,9 Förändring -2,5 6,9 1,8 1,6 0,3

6 Risker skatter och statsbidrag 6 Invånarantal Lägre invånarantal -100 den 1 november 2015 medför lägre skatter o statsbidrag i mnkr ,2 5,4 5,8 Skatteunderlagsutvecklingen 0,1 procents förändring betyder 0,7 mnkr Kostnadsutjämningen ovanlig befolkningsutveckling medför viss osäkerhet när det gäller á-priserna 100 kr/inv i förändring betyder 1,3 mnkr

7 7 Utveckling skatteintäkter, miljoner kronor dec-13 feb-14 maj-14 aug-14 okt-14 dec ,0 800,0 790,0 780,0 770,0 760,0 750,0 740,0 730,0 720,0 710, Intäktsår

8 Mnkr 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0-10,0 Skillnad skatteintäkter mellan olika skatteunderlagsprognoser och dec 13-prognosen för åren feb 2014-maj 2014-aug 2014-okt 2014-dec f 2014-dec a

9 Demografimodeller , tkr 9 Kundmodellen Uppf Summa BUN 981,0 656, , , ,6 Soc 794,9 541, ,0 347,0 370,5 Kost 4,5 4,5 Summa 1 775, , , , ,1 Ackumulerat , Generell demografi 0,5 % , , ,4 Totalt demografi 1 452,3 521,3 702,7 Ackumulerat

10 Anpassning demografi, generell demografimodell 10 Anpassning Beräknings (tkr) demografi Underlag netto- Netto- Nämnd/verksamhet 0,5 procent netto kostnader kostnader Kommunövergripande Kommungemensamt 1) 30, , , ,4 Verksamhetsgemensamt 1,1 210,2 210, ,6 Administrativa kontor 97, , , ,2 Städverksamhet 54, , , ,2 Serviceenheten 0, , , ,5 Kultur och Fritid 124, , , ,9 Räddningstjänst 52, , , ,5 Barn- o utbildn.nämnd 217, , , ,1 Miljö- o byggnadsnämnd 31, , , ,9 Socialnämnd exkl ÄO 633, , , ,2 Summa Nämnd/Styrelse 1 242, , , ,5 ÖSK 283, , , ,8 Totalt 1 525, , , ,3 1 exklusive oförutsett

11 Beräknade löneökningar tkr Årslönesumma ram 2016 (Inkl ÖSK) nivå den 1 april året före budgetåret , , , ,0 Nivåhöjning procent 3,0 3,5 3,5 4,0 Nivåhöjning , , , ,5 Kostnadsökning jan-mars 0, , , ,7 Kostnadsökning april-dec , , , ,4 Ökning semester-och övertidsskuld 1 060, , , ,4 Summa kostnadsökning , , , ,0 Ackumulerad ökning från , ,0

12 12 Reserverade budgetmedel, tkr Oförutsett för disposition av - Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott läxhjälp enligt alliansens budgetmotion Summa oförutsett Reseverade medel för beräknade ökningar av löne- och personalomkostnader Lönerevision Lönerevision Totalt oförutsett och reserverat för löneökningar

13 Investeringsbudget/-plan underlag ramberäkning Investeringar Budget 2015, plan 2016 års priser (tkr) Förvaltning Kommunövergripande verksamhet Räddningstjänst Kultur och Frittid 100 Socialnämnden ÖSK Hultsfred Summa investeringar Återställning deponi Kejsarkullen Summa "investeringar" Nya sopkärl Summa investeringar Tillskott för satsning bostäder, HBAB Summa investeringar Maskiner ÖSK Hultsfred Fordon ÖSK Hultsfred Summa Hultsfreds kommun o ÖSK

14 Sammandrag av driftbudget, ramberäkning 2016 Nämnd/styrelse Intäkter Kostnader Netto- Förvaltning(tkr) kostnad 14 Kommunövergripande exkl , , ,6 oförutsett KS oförutsett, tex bredband 0, , ,0 Kultur och Fritid 9 380, , ,8 Räddningstjänst 1 933, , ,5 Barn- o utbildn.nämnd , , ,1 Miljö- o byggnadsnämnd , , ,1 Socialnämnd , , ,0 Summa Nämnd/Styrelse exkl oförusett , , ,1 ÖSK 0, , ,7 Summa , , ,8 Fortsätter på nästa sida

15 Sammandrag av driftbudget, ramberäkning 2016 Nämnd/styrelse Intäkter Kostnader Netto- Förvaltning(tkr) kostnad 15 Oförusett , ,1 Pensioner, utbet, avgifter, arbetsgivaravg, avtalsenliga , ,0 försäkringar Avskrivningar , ,0 Avgår Personalomkostnader pålägg , ,5 Kalk kapitalkostnader , ,4 Kapitalkostnader ÖSK , , ,3 Övriga interna poster , ,5 0,0 Summa , , ,7 Fortsätter från föregående sida

16 16 Analys förändring från budget 2015 till beräknad ram 2016 Nettokostnader budget ,1 Prisförändring ,8 Volymförändring 4 555,8 Löner ,0 Kundmodellen 2 886,7 Prisförändring, verksamhet 7 935,8 Generella modellen ,4 Avräkn kap och PO ,7 Fastighetsunderhåll 6 500,0 ÖSK 733,7 ÖSK, Soc o Hagadal 900,0 ÖSK, Gator o vägar 670,0 Soc ,9 Övriga -7,6 Avskrivningar 1 023,0 Nettokostnader ram ,7

17 Resultaträkning 17 Sk atteunderlag efter SKL:s cirk ulär 14:59, Antal invånare 1 nov Lönenivå 1/ Befolk ningsförändring -161, -149 och Löneök ningar %/år 3,0; 3,5; 3,5;4,0 Prognos Budget Ram Plan Plan Tusentals kronor Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader projektintäkter projektkostnader varav pensionskostnader varav avskrivningar Nettokostnader Förändring ack fr o m Prognos Skatter Generella statsbidrag och utjämning Summa skatter och statsbidrag Förändring SKB ack från bok slut Finansiella intäkter Värdeförändring pensionsmedel Finansiella kostnader pensionsskuld Finansiella kostnader Förändring av eget kapital

18 Finansieringsanalys 18 Prognos Budget Budget Plan Plan Tillförda medel Förändring av eget kapital varav avskrivningar Förändring av avsättningar Från verksamheten tillförda medel Amorterade sopkärl Minskning långristiga fordringar Ökning av banklån/långfr sk Summa tillförda medel Använda medel Nettoinvesteringar Nya sopkärl Förskottering järnväg 740 Summa använda medel Förändring av rörelsekapital

19 300 Utveckling låneskuld kommunen, mnkr , ,8 176,8 173,8 180,8 197,2 213,

20 Hultsfreds kommuns totala låneskuld i koncernen den 31 december, mnkr Hultsfreds kommun 173,8 176,8 ABHB 170,4 173,1 HKIAB 155,5 155,7 Rock City 18,5 18,5 Totalt "koncernen" 518,3 524,1

21 Sammanfattad resultaträkning, mnkr Skatteunderlag efter SKL:s cirkulär 14:59, Antal invånare 1 nov Lönen budget plan plan Befolkningsförändring -161, -149 och Löneökningar %/år 3,0; 3,5; 3,5;4,0 Nettokostnader före demografi -776,8-800,0-829,8 varav demografiförändringar 1,5 0,5 0,7 Nettokostnader efter anpassningar -775,3-799,5-829,1 Skatter o statsbidrag 767,0 782,6 796,2 Finansiellt netto -0,7-1,2-1,8 Resultat -8,9-18,1-34,7 Upplåning 16,4 16,6 47,3 Investeringar 0,0 0,0-10,0 plus nya sopkärl brutto 9,1 9,1 0,6 plus återställande deponi 10,0 21

22 22 Övergripande finansiella mål Prognos 2014 Budget 2015 Ram budget 2016 Ram plan 2017 Ram plan 2018 Årets resultat, mnkr 13,8 6,4-9,0-18,4-35,0 Långfristiga skulder (långa lån), mnkr 173,8 180,9 197,3 214,2 261,8 Soliditet, procent 42,7 44,9 41,4 37,9 32,4 Långsiktiga mål - kommunens del Årets resultat, 2% av skatter och gen. statsbidrag 15,5 16,0 16,6 Minskning av långfristiga skulder, - 2 % av skatter och statsbidrag eller på intäkterna -15,5-16,0-16,6 Soliditet, procent inkl ansvarsförbindelser ska öka för att närma sig noll