... ,,,, ,,,, ,,,, l'-ui SALA ~ KOMMII..JN SALA KOMMUN. Uppföljning Maj 2016 Bilaga KS 2016/73/ 3. Beräknad awikelse Driftbudget. lnk.

Transkript

1 l'-ui SALA ~ KOMMII..JN Uppföljning Maj 2016 Bilaga KS 2016/73/ 3 SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning lnk Beräknad awikelse Driftbudget Prognosutveckling per månad Redovisning Kommunstyrelse ,0% 65 Årsbudget Prognos Awikelsei Månads Ack Period Ack Period Nämnd Mars April Maj Aug Sept 0kt % tendens utfall budget % Kultur- och fritidsnämnd ,7%,,,, Skolnämnd ,1%,,,, Vård- och omsorgsnämnd ,9%,,,, % % % % Revision ,0% % Överförmyndare ,0% % -. Summa ,0% %

2 = ~~b~ Prognosutveckling per månad Redovisning Årsbudget Prognos Awikelsei M ånads Ack Period Ack Period Kontor M ars April Maj Aug Sept 0 kt % tendens utfall budget %... Kommunchef ,4% % Personalkontor ,0% % Medborgarkontor ,3% % Ekonomikontor ,0% % Tekniskt kontor ,6% % Vatten och avlopp (VA) ,6%,,, %,,,. Sam hällsbyggnadskontor ,6% % Räddningstjänst ,7% %... Kultur och fritid ,7% %,,, Revisio n ,0% ~ %,,, Överförmyndare ,0% % Barn och Ut bildning ,1% % Vård och omsorg ,9% % Summa ,5% %

3 ~ ~~b~ 3 Kontorens kommentarer I Kommunchef Tkr överskott beräknas med ca tkr. Avvikelsen för de vakanta tjänsterna kva lificerad ut redare, projektledare och projektledare för Grönt kompetenscentrum beräknas t ill tkr. För utredningar beräknas i nuläget ett överskott, 200 tkr. Budget för Citybanan har medräknats dubbelt i ram för Ks verksamheter. 786 tkr återlämnas. I Personalkontor 0 Tkr Ingen avvikelse beräknas i nuläget. I Medborgarkontor 100 Tkr Kontoret visar ett beräknat överskott på +100 tkr för helåret där det finns avvikelser internt mellan kontorets enheter. Ett minus på cirka 440 tkr på IT-enheten beror på kostnadshöjningen för datakommunikation som blev resultatet av den tidigare upphandlingen som genomfördes t illsammans med Salabostäder. Avtalet kom att träda ikraft under 2014 och någon ökning i IT-enhetens budget är inte gjord. Medborgarkontoret visa r på övergripandet nivå ett överskott bl a med anledning av inställda möten i kommunfull mäktige och kommunstyrelsen medan lnformationsenheten och Administrativa enheten uppvisar ett överskott för personalvakanser. I Ekonomikontor 0 Tkr Den stora kostnadsökningen jämfört med föregående månad kan huvudsakligen härledas t ill personalomsättning samt sjukdom som har lett till behov av att snabbt plocka in extern stöttning för att upprätthålla servicen mot verksamheterna. Rekrytering kommer ske med hjälp av extern part för att driva på processen så snabbt som möjligt för att få en rekrytering kl ar innan sommaren för att på så sätt kunna minnimera glappet mellan de personer som slutar och de som ersät ter. Dessutom beräknas de kompetenser som rekryteras in ha en annan högre lönenivå detta beräknas öka kostnaderna med ca 45' Uppgraderingen av ekonomisystemet har också blivit 55' dyrare än beräknat, men samtidigt är funktionaliteten avsevärt högre och förväntas bidra t ill ett effektivare resursutnyttjande.

4 = ~~b~!tekniskt kontor -497 Tkr 4 Underskottet avser Teknisk service,fordonshyran stämmer inte med fördelning som tidigare gjorts vilket innebär mindre intäkter än beräknat. Underhålls och reparationskostnader kommer att bli högre än beräknat.en utredning angående prissättningen när det gäller fordon pågår. [ Vatten och avlopp (VA) Tkr VA-kollektivet har ett upparbetat Eget kapital som upparbetats under ett antal år och som ökade under 2015 Konsultföretaget WSP håller nu på att titta på framtida investeringsbehov och hur detta kommer att påverka dagens och framtida taxor. Revidering kommer att ske och politikerna kommer att informeras om detta så snart ett förslag kommit fram. Eventuellt överskott under 2016 kommer att bokas upp som en skuld och kommer därmed inte påverka kommunens resultat positivt. I dagsläget beräknas att tkr kommer att tas från VA's upparbetade eget kapital under året. [ Samhällsbyggnadskontor Tkr Samhällsbyggnadskontoret redovisar ett överskott på tkr. Kontorschefen avslutar sin tjänst vilket ger ett överskott på ca 300 tkr. Planerings- och utvecklingsenheten redovisar ett överskott på tkr där en stor del beror på försäljningsintäkter i exploateringen av Östra kvarteren och lägre kostnader inom transporter. För planverksamheten beräknas underskott pga omfattande verksamhet med detaljplaner. Budget för kapitalkostnader bredband beräknas lämna överskott. Byggenheten räknar med ett underskott med ca 100 tkr pga ökade kostnader för bostadsanpassningsbidrag. Miljöenheten ligger i fas med taxor och avgifter. Vakanser och sjukskrivningar ger i årsprognos ett överskott på ca 100 tkr. I Räddningstjänst -350 Tkr Följande områden orsakar det prognostiserade underskottet: Personalkostnader, kompetensutveckling, datalicenser samt fordonskostnader (däck).

5 ~ SALA ~ KO M M U N 5 [ Kultur och fritid 730 Tkr Verksamhetsbidrag som ej kommer att utbetalas 580 tkr. Personalkostnader, överskott 150 tkr p.g.a vakanser. [Revision 0 Tkr [ Överförmyndare 0 Tkr [ Barn och Utbildning -497 Tkr Det råder stor osäkerhet runt nya lokalhyror gällande C-huset och dit kansliet skall flytta. Besparingarna som vart lagda inför 2016 får t ill stor del inte effekt förrän t ill hösten 16. Detta medför et t underskott men det ska förhoppningsvis bromsas t ill hösten. SFI har högre personalkostnader då det är många nyanlända som kommer till verksamheten. Gymnasiesär ser ut att lämna ett större överskott på grund av att Sa la har fä rre elever hos annan huvudman. Feriskulden ser ut att lämna ett överskott för 2016, semesterlöneskulden samt uppehållsskulden kommer t roligen landa nära noll. Ett tillskott på 3,1 mkr från de extra flyktingmedlen har förbättrat gymnasiets resultat med motsvarande belopp.

6 ~ ~~b~ f Vård och omsorg Tkr Förvaltningsövergripande pool visar tkr överskott. 6 J Individ familj och arbete visar ett överskott på tkr. Överskottet beror främst på Integratio ns intäkter. Omsorg om funktionshinder lämnar en noll prognos. Nya gruppboende har en årsbudget och kommer att öppnas i slutet av året detta överskott kommer att användas för att täcka viteskostnader och för att täcka personlig assistans som visar underskott bl.a. pga. avslag från försäkringskassa på beslut. Äldreomsorgen lämnar en prognos på tkr pga. höga kostnader för medicinsk färdigbehandlade. Äldreomsorgen har f ått 5 mkr i stimulanspengar för ökad bemanning under 2016 som är med i budget. Extra Flyktingmedel 2016 Verksamhet Q1 utfall Q2 bedömt Q2 utfall Q3 bedömt Q3 utfall Q4 bedömt Q4 utfall Barn och Utbildning Vård och Omsorg Kultur och Fritid Medborgarkontor Kommunchef Kommunchef tilläggsbeslut 110 Tekniska kontoret 129 Summa per kvartal L-----'' Beräknade ökade kostnader 2016 q2-q4 samt utfall kvartal Erhållet statsbidrag bokfört på Differens mellan bedömnin; och erhållet statsbidrag 2016 inkl utfall Ql 428

7 tl~~~e 7 Sammandrag beräknad awikelse Investeringar ~~ Prognosutveckling per månad " Redovisning Årsbudget Prognos Awikelsei M ånads Ack Period Ack Period Nämnd Mars April Maj Aug Sept 0kt % tendens utfall budget % Kommunstyrelse ,4%... Kultur- och fritidsnämnd ,0% % % Skolnämnd ,0% % Vård- och omsorgsnämnd ,0% % -- - Summa ,1% % Prognosutveckling per månad -. " Redovisning - Årsbudget Prognos Awikelsei M ånads Ack Period Ack Period Kontor Mars April Maj Aug Sept 0kt % tendens utfall budget % - Kommunchef ,0% %... Medborgarkontor ,8% %... Tekniskt kontor ,4% % Samhällsbyggnadskontor ,6% % Räddningstjänst ,0% % Kultur och fritid ,0% % Barn och Utbildning ,0% % Vård och omsorg ,0% % - Summa ,5% %

8 m ~~b! 8 Kontorens kommentarer [ Kommunchef 0 Tkr [ Medborgarkontor -26 Tkr Resterande kostnad för installation låssystem till konferenslokal bio (budgeterad under 2015). [Tekniskt kontor Tkr De största avvikelsen mot budget står VA för. Delar av Knipkällsledningen kommer att påbörjas under 2016 och ansökan för resterande stäcka måsta handläggas av Länsstyrelsen för ett godkännande. Projketet beräknas fortgå under 2017 och Byggnation etapp 2 tryckavlopp/vattten Kumla-Sala kommer inte påbörjas 2016, pengarna var beräknade att användas till kv Räven på Ängshagen. Arbetet beräknas påbörjas Avvikelsen mot budget för Fastighets del beror på att de större byggprojekten drivs och genomförs i partnering där riktpris för respektive investering ännu inte är satt. Detta påverkar också prognosen och likviditetsplaneringen. Planerat underhåll för året omfattar ventilationsinsatser på Kungsängsgymnasiet, omläggning av tak på Lindgården, renovering av hissar och fönster på Jakobsbergsgården. Servicebyggnad stadsparken pågår och har försenats till följd av att förut sättningarna ändrats, för att f å ekonmisk bärighet för tänkt verksamhet. Projektet drivs i partnering. Upphandling för Ransta skola samt Vallaskolan har avslutats.

9 = ~~b~ [ Samhällsbyggnadskontor Tkr 9 Kostnaden för inköp av mark avser köp av Borgmästaren. Underskott beräknas p.g.a. ej budgeterad lagfartskostnad för Borgmästaren, ca tkr. Kontoret har inte mycket till försäljning eftersom kommunen just nu signalerar att fastigheterna behövs för eget bruk. Prognosen för bredband är beroende av bredbandsorganisationen och att kommunen kommer igång och bygger stomnät för m inst 2 miljoner i år. Arbetet för tillgång till snabbt bredband för alla fastighetsägare i Sala kommun pågår på kommunens bolag Sala Heby Energi. [ Räddningstjänst 0 Tkr [ Kultur och fritid 0 Tkr [ Barn och Utbildning 0 Tkr [ Vård och omsorg 0 Tkr

10 l'ei SALA ~ KOMMUN 10 RESULTATRÄKNING Bokslut Budget Prognos (inkl TA) Verksamhetens intäkter Verksamhet ens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiel la intäkter Finansiel la kostnader Resultat före extraordinära poster Extraordinära intäkter Årets resultat Reavinst Resultat efter balanskravsutredning Budgetawikelse TA-anslag drift 2016 varav: Medlemskap i fi lmreg. Stockholm-M 92 Nämndernas prognos Hitta katten 8 varav VA Brottsofferjouren 44 Finans -281 TA bokslut Skatteintäkter/generella statsbidrag Summa TA 705 Extra flyktingmedel 428

11 ~ SALA ~ KOM M U N Antal nyanlända barn i skolålder Försörjningsstöd (tkr) 2SOOO ~ I lsooo.;.' ~ a--- -Mf Ack2016 liiiiiiiiiiiiiiack eudget 2016 Budget I <13'-' Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep 0kt Nov Dec 0 JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV OEC Barn och Unga, lnstitutionsvård Vuxengruppen, lnstitutionsvård , A c k Ack 201S Budget 2016 Bu dgel 2015 sooo ~ d_tl._ ow.c ~~- - I I_J- 1 14SSdl Ifl - - -~-=1-2000,1::; r---7os;9 JAN FES MAR A PR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV O EC - Ack201G a;;;;;;;;;. A c k Budget Budget 2015

12 E ~~~~ 12 Mnkr Likviditet per månad samt ack M ånad - Ack :::: I ~ ()() "-c , l w ooo I,_ Jun Jul Aug Sep 0kt Nov Dec Sjukfrånvaro per månad,% - sjukfrånvaro totalt Sjukfrånvaro kvinnor Sjukfrånvaro män I 12% I % ~ 8% ~ - - ==,,,..," :: I ,,,, 2% 0% ~ ~-~ Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep 0kt Nov Dec