Bilaga KS/2012/82/1 Månadsrapport SALA KOMMUN Mars 2012
INNEHÅLL Sida UPPFÖLJNING DRIFTBUDGET 3 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 4 RÄDDNINGSTJÄNST 8 TEKNISKA NÄMNDEN 9 BYGG OCH MILJÖNÄMNDEN 14 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 16 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 17 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMND 18 SKOLNÄMNDEN 20 VÅRD OCH OMSORGSNÄMND 22 UPPFÖLJNING INVESTERINGAR 26
3 (27) UPPFÖLJNING DRIFTBUDGET Bilaga KS/2012/82/1 Avvikelse Åtgång % Nettokostnader Års- Års- Års Nämnd Budget Feb Mars April Maj Juni Prognos Prognos Kommunstyrelseförv 91723 0 100% Redovisat tom aktuell månad 16941 27140 Budget tom aktuell månad 22653 29154 Avvikelse 5712 2014 Åtgång % 75% 93% Räddningstjänst 21545 0 100% Redovisat tom aktuell månad 4579 2035 Budget tom aktuell månad 5041 2479 Avvikelse 462 444 Åtgång % 91% 82% Teknisk nämnden 45508 355 99% Redovisat tom aktuell månad 25038 11547 Budget tom aktuell månad 30089 6671 Avvikelse 5051-4875 Åtgång % 83% 173% Bygg- och miljönämnd 11360 0 100% Redovisat tom aktuell månad 2507 1049 Budget tom aktuell månad 2202 3303 Avvikelse -305 2254 Åtgång % 114% 32% Revision 784 0 100% Redovisat tom aktuell månad 53 152 Budget tom aktuell månad 131 196 Avvikelse 78 44 Åtgång % 40% 77% Överförmyndaren 3109 0 100% Redovisat tom aktuell månad 426 690 Budget tom aktuell månad 442 798 Avvikelse 16 108 Åtgång % 96% 86% Kultur- och fritidsnämnd 37413 0 100% Redovisat tom aktuell månad 7843 12218 Budget tom aktuell månad 9781 12761 Avvikelse 1938 543 Åtgång % 80% 96% Utb o arbetsmarkn nämnd 123282-2200 102% Redovisat tom aktuell månad 15767 27201 Budget tom aktuell månad 21547 32148 Avvikelse 5780 4947 Åtgång % 73% 85% Skolnämnden 341104 0 100% Redovisat tom aktuell månad 42103 79893 Budget tom aktuell månad 53887 83388 Avvikelse 11784 3495 Åtgång % 78% 96% Vård- och omsorgsnämnd 367618-2063 101% Redovisat tom aktuell månad 54210 88355 Budget tom aktuell månad 56255 85490 Avvikelse 2046-2865 Åtgång % 96% 103% Totalt 1043446-3908 100% Redovisat tom aktuell månad 169465 250278 Budget tom aktuell månad 202027 256388 Avvikelse 32562 6110 Åtgång % 84% 98%
Kommunstyrelsens förvaltning Månadsrapport 2012 Driftbudget 4(27) Drift Budget Redovisat Budgetav. Rel. tal Årsbudget Prognos Avvikelse Rel. tal Nettokostnader tom tom tom % % Verksamhetsområde Mars Mars Mars Kommunchef 1820 1412 408 78 5211 5211 0 100 Kanslienhet 6388 6135 253 96 16823 16823 0 100 Medborgarkontor 236 0 236 0 950 950 0 100 Information Sala 1155 969 186 84 4205 4205 0 100 Kontorsservice 241 397-156 165 1082 1082 0 100 IT-enhet 1963 2036-73 104 6054 6054 0 100 Personalkontor 3238 3037 201 94 7526 7526 0 100 Ekonomikontor 1462 1452 10 99 4738 4738 0 100 Planering- o utveckling 12651 11702 949 92 45134 45134 0 100 Summa Ansvarsområde 29154 27140 2014 93 91723 91723 0 100 Föregående månad Förändring 2014 0 Drift Budget Redovisat Budgetavv Rel. tal Årsbudget Prognos Budget Rel. tal Resultaträkning tom tom tom % Avvikelse % Mars Mars Mars Intäkter -2368-2030 -338 85,7-8031 -8031 0 100,0 Kostnader Personal 6722 6185 537 92,0 27780 27780 0 100,0 Lokalkostnader 799 762 37 95,4 3194 3194 0 100,0 Kapitalkostnader 375 336 39 89,6 1502 1502 0 100,0 Övriga kostnader 23626 21887 1739 92,6 67278 67278 0 100,0 Summa Kostnader 31522 29170 2352 92,5 99754 99754 0 100,0 Summa Ansvarsområde 29 154 27 140 2 014 93 91 723 91 723 0 100 Den månatliga ekonomiska uppföljningen är behandlad vid ärendeberedningen 2012-03-27. Kommentarer per verksamhets/ansvarsområde Budget avvikelse Föreg Relations tal månad Avvikelse prognos Relations tal Kommunchef 408 78 0 100 Proj Energieffektiviser. 275 Etableringsansvarig 88 Statens Energimyndighet har utbetalat stöd, 280 tkr till Sala kommun, varav merparten återstår. Budget för etableringsansvarig redovisar inga kostnader för perioden. Föreg månad Ingen ekonomisk avvikelse på helårsbas beräknas i nuläget. 427
Budget avvikelse Föreg Relations tal månad Avvikelse prognos Relations tal Kanslienhet 253 96 0 100 Personal 102 Periodiseringsavvikelse 150 Föreg månad 5(27) Personalbudgeten redovisar överskott för perioden p.g.a. att kostnaden för förvaltningschef delas med Vårdoch omsorgsförvaltningen. Ingen ekonomisk avvikelse på helårsbas beräknas i nuläget. Budget avvikelse Föreg Relations tal månad Avvikelse prognos Relations tal Medborgarkontor 236 0 0 950 Personal 124 Periodiseringsavvikelse 112 Medborgarkontoret har ingen verksamhet ännu och därmed inga kostnader. Föreg månad Ingen ekonomisk avvikelse på helårsbas beräknas i nuläget. Budget avvikelse Föreg Relations tal månad Avvikelse prognos Relations tal Information Sala 186 84 0 100 Liv o rörelse i centrum 100 Liv o rörelse på landsb. 50 Ännu har inga evenemangsstöd utbetalats. Flera evenemang har dock beviljats stöd. Föreg månad Ingen ekonomisk avvikelse på helårsbas beräknas i nuläget. 527
Budget Relations tal Föreg Avvikelse Relations Föreg Kontorsservice -156 165 0 100 Periodiseringsavvikelse -150 6(27) Periodiseringsavvikelsen avser i första hand intäktssidan. Ingen ekonomisk avvikelse på helårsbas beräknas i nuläget. Budget avvikelse Föreg Relations tal månad Avvikelse prognos Relations tal IT-enhet -73 104 0 100 Personal 164 Periodiseringsavvikelse -250 Föreg månad Idagsläget har IT-enheten behov av ytterligare en person, men eftersom vi känner osäkerhet inför kommande organisationsförändring och det framtida behovet av personal, kommer vi att hålla den vakanta tjänsten fortsatt vakant och lösa bemaningsproblemet genom att använda oss av en IT-konsult under de tidsperioder då vi är i behov av förstärkning. Ingen ekonomisk avvikelse på helårsbas beräknas i nuläget. Budget avvikelse Föreg Relations tal månad Avvikelse prognos Relations tal Personalkontor 201 94 0 100 Personal 68 Arbetsmiljö 95 Föreg månad Tjänsten som PA-handläggare har varit vakant sedan årets början. Följdaktligen redovisar även budget för arbetsmiljö överskott för samma period. Ingen ekonomisk avvikelse på helårsbas beräknas i nuläget. 627
7(27) Budget Relations tal Föreg Avvikelse Relations Föreg Ekonomikontor 10 99 0 100 Ingen ekonomisk avvikelse på helårsbas beräknas i nuläget. Budget avvikelse Föreg Relations tal månad Avvikelse prognos Relations tal Planering- o utveckling 949 92 0 100 LOVA-projekt 29 Periodiseringsavvikelse 920 För LOVA-projektet som löper t.o. m. 2012-12-31 återstår 29 tkr av Länsstyrelsens utbetalda bidrag. Föreg månad Periodavvikelse för verksamheterna Planering 127 tkr, Mark 50 tkr, Samhällsutveckling 45 tkr och Samhällsfinansierade transporter 697 tkr. Periodavvikelsen för Samh.fin. transporter beror till största delen på en felperiodisering av budget för Grundskolans VL busskort där periodavvikelsen är 525 tkr. Eventuellt kommer den budgeten att kunna rättas till inför nästa månadsrapport. Ingen ekonomisk avvikelse på helårsbas beräknas i nuläget. Övergripande Kommentar till avvikelse Förvaltningens bedömning är att ingen ekonomisk avvikelse på helårsbas beräknas i nuläget. Mindre omdisponeringar görs inom förvaltningen. Prognosen är dock svårbedömbar p.g.a. det förändringsarbete som nu sker inom förvaltningsorganisationen och som träder ikraft 1 juli. Frågetecken finns även för kostnader för politiken avseende andra halvåret. Dessa bör dock klaras inom budget. Kollektivtrafiken - minskning av ram p.g.a. skatteväxling -1 800 tkr, är ej medräknad i denna månadsrapport. 727
8 (27) RÄDDNINGSTJÄNST Månadsrapport 2012 Driftbudget Driftbudget Budget Redovisat Budgetav. Rel. tal Årsbudget Prognos Avvikelse Rel. tal Nettokostnader tom tom tom % % Verksamhetsområde Mars Mars Mars Räddningstjänst 2470 1988 482 80% 21508 21508 0 100% Totalförsvar 9 47-38 525% 36 36 0 100% Summa Ansvarsområde 2479 2035 444 82% 21544 21544 0 100% Föregående månad 1130 77% 0 100% Förändring -686 0 Drift Budget Redovisat Budgetavv Rel. tal Årsbudget Prognos Budget Rel. tal Resultaträkning tom tom tom % Avvikelse % Mars Mars Mars Intäkter -5584-5401 -183 97% -12174-12174 0 100% Kostnader Personal 5491 5259 232 96% 23430 23430 0 100% Lokalkostnader 508 463 45 91% 2034 2034 0 100% Kapitalkostnader 1017 903 114 89% 4066 4066 0 100% Övriga kostnader 1047 811 236 77% 4187 4187 0 100% Summa Kostnader 8063 7435 627 92% 33718 33718 0 100% Summa Ansvarsområde 2 479 2 035 444 82% 21 544 21 544 0 100% Kommentarer per verksamhets/ansvarsområde Budget Föreg Avvikelse Relations Föreg avikelse Relations tal månad prognos tal månad Räddningstjänst 482 80% 1232 0 100% 0 Budget Tidigare Avvikelse Relations Tidigare avikelse Relations tal månad prognos tal månad Totalförsvar 9 525% -102 0 100% 0
9(27) Tekniska nämnden Månadsrapport 2012 Driftbudget Drift Budget Redovisat Budgetav. Rel. tal Årsbudget Prognos Avvikelse Rel. tal Nettokostnader tom tom tom % % Verksamhetsområde Mars Mars Mars Administration 7273 5553 1720 76% 5395 5395 0 100% Kart/mät 927 831 96 90% 4168 3818 350 92% Lokalförvaltarna -3634 189-3823 -5% 1 0 1 0% Gata/park 8104 6271 1833 77% 32604 32603 1 100% Teknisk service -46 433-479 -946% 1 0 1 0% Samhällstekniska 805 421 384 52% 3342 3342 0 100% Kostenheten -1891 1784-3675 -94% 0 0 0 Renhållning -2686-146 -2540 1838% -1-5 4 625% Va-enhet -2180-3655 1475 60% -1 0-1 0% Summa Ansvarsområde 6673 11682-5009 175% 45508 45153 355 99% Föregående månad 5051-1 0% Förändring -10060 356 Drift Budget Redovisat Budgetavv Rel. tal Årsbudget Prognos Budget Rel. tal Resultaträkning tom tom tom % Avvikelse % Mars Mars Mars Intäkter -84110-79345 -4764 94% -365381-365381 0 100% Kostnader Personal 29983 28654 1329 96% 144741 144509 232 100% Lokalkostnader 7955 8043-88 101% 32802 32781 21 100% Kapitalkostnader 16257 15899 358 98% 66276 66276 0 100% Övriga kostnader 36587 38432-1845 105% 167072 166968 104 100% Summa Kostnader 90781 91027-246 100% 410890 410534 356 100% Summa Ansvarsområde 6 672 11 682-5 010 175% 45 509 45 153 356 99% Kommentarer per verksamhets/ansvarsområde Budget Föreg Avvikelse Relations Föreg avikelse Relations tal månad prognos tal månad Administration 1720 76% 3049 0 100% 0 Nämnd -3 0 Administration 322 0 Miljö och naturvård 145 0 Allmän och publik mark -8 0 TKF personalkostnad 1448 0 Uppdrag Externt -122 0 Uppdrag Internt -52 0
10(27) Ett högre uttag av OH-kostnader för administration resulterar i ett överkostt för perioden. Tjänsten som miljöingenjör har tillsatts under perioden och har inte kommit i gång med verksamheten i sin helhet. Periodiseringen för personalbudgeten kommer att ses över då redovisat resultat för perioden är normalt. Dock är prognosen svår att göra till föjd av att löneöversynsförhandlingarna ännu inte kommit igång. Närarbetsbudgeten antogs har endast sex månaders budget fördelats till nämndsverksamheten. För att täcka kostnaderna för ett tekniskt utskott från och med 1 juli föreslås 220 tkr omdisponeras från administrationen till detta ändamål. 500 tkr föreslås omdisponeras till gata/park enheten för att möjliggöra arbetsmiljöinsatser. Budget Tidigare Avvikelse Relations Tidigare avikelse Relations tal månad prognos tal månad Kart/mät 96 90% 212 350 92% 0 Intäkter 15 0 Personalkostnader 31 250 Kapitalkostnader 19 0 Övriga Kostnader 31 100 Långstidssjukskrivning på enheten kommer att resultera i ett överskott för verksamheten. Budget Tidigare Avvikelse Relations Tidigare avikelse Relations tal månad prognos tal månad Lokalförvaltarna -3823-5% 377 1 0% 0 Intäkter -2382 0 Personal 131 0 Lokalkostnader -53 0 Kapitalkostnader -100 0 Övriga kostnader -1418 0 Vid prognostillfället finns obetalda internhyresfakturor (11 356 tkr avsende årshyror) fördelat på ksf 24 tkr, bmf 958 tkr, kff 6616 tkr, uaf 362 tkr, vof 3396 tkr. Budgetavvikelsen motsvarar summan för kv 1. Vakanta tjänster finns på enheten samt att investeringsprojekten tagit mycket tid i anspråk. Kapitaltjänstkostnaderna är budgeterade i tolftedelar och redovisningsmässigt lyfts större belopp i böjan på året och minskar sedan i takt med att avskrivningsbeloppet minskar. Övriga kostnader har ökat i förhållande till budget till följd av ökat planerat underhåll. Bl a har bergvärme installerats i Möklinta, dristriktsläkarmottagningen. Sprängningskostnder i samband med anläggande av fjärrvärme på Gärdesta och Centralskolan under förra året har fallit ut under perioden. I maskinhallen på Ösby har också akuta insatser gjorts då styrcentral för värmen gått sönder. På Täljstenen har också insatser behövt göras vad gäller fjärrvärmeväxlare.
11(27) Intäcktsbortfall för outhyrda lokaler F d skolhuset i Salbohed: 138 tkr Överlämnad till försäljning. Åsgården, Möklinta: 357 tkr Delvis outhyrd. Tränggatan 3-4: 400 tkr Under utredning. Portvaktsgatan 4: 200 tkr Under utredning. Portvaktsgatan 1: 2 840 tkr Fastigheten saneras och vidare utredning pågår. Salbergaområdets grönyta: 700 tkr Sommar- och vinterskötsel. Det totala intäcktsbortfallet är 4635 tkr och avser endast värme, el, kapitaltjänstkostnader, tillsyn och mindre Budget Tidigare Avvikelse Relations Tidigare avikelse Relations tal månad prognos tal månad Gata/park 1833 77% 641 1 100% 0 Skogsdrift 9 0 Kommunala Gator och vägar 2076 0 Enskilda vägar -6 1 Parker och lekplatser -245 0 Gator och vägar Mild vinter med små snömängder, även vakanser som skall tilsättas under våren. Parker och lekplatser Personalen har arbetat mycket på parkdriften med t ex röjningar på grönområden under perioden januari-mars. Den här årstiden brukar mycket röjningar göras på gruvans vattensystem, vliket ger missvisande siffror i periodiseringen. Budget Tidigare Avvikelse Relations Tidigare avikelse Relations tal månad prognos tal månad Teknisk service -479-946% -473 1 0% 1 Centralförråd 11 0 Förråd 449 0 Fordon -617 1 Maskiner -347-1 Verkstad 25 0 Prisjustering kommer genomföras i samband med att en bilpool inrättas. Efter detta beräknas intäkterna för fordon att överensstämma mer med kostnaderna. Kostnaden för maskiner ska ses över under året. Prisjustering kommer att göras av timdebiteringen för maskiner. Maskiner är inköpta, enligt beslut, för att kunna upprätthålla en god snöröjning i kommunen.
12(27) Budget Tidigare Avvikelse Relations Tidigare avikelse Relations tal månad prognos tal månad Samhällstekniska 384 52% 305 0 100% 0 Teknisk planering 48 0 Trafikadministration 183 0 Gruvans Vattensystem 153 0 Ökade konstultkostnader för gruvansvattensystem än prognos (övriga kostnader). Detta pga vakanser vilket gör att personalkostnaden är lägre än prognos. Lägre kostnader än prognos för trafikadministrationen då tjänsten var vakant under delar av januari. Fortfarande har samhällstekniska enheten två vakanser när det gäller projektörer. Detta gör att personalkostnaden blir lägre, men övriga kostnader under året kan komma öka då konsulter tas in i stället. Dock arbetar konsulter oftast inom investeringsprojekt. Rekrytering av projektörer pågår. Budget Tidigare Avvikelse Relations Tidigare avikelse Relations tal månad prognos tal månad Kostenheten -3675-94% 124 0 0 Intäkter -3170 0 Personal 194 0 Lokalkostnader internt -41 0 Övriga kostnader -658 0 Stor budgetavvikelse för perioden kan konstateras. Detta kandels bero på den förhållandevis korta historik som ligger till grund för periodiseringarna och dels för att fakturerade intäkter ej syns i redovisningen förrän mottagande förvaltning betalt. Förväntade intäkter, både obetalda i systemet och ej fakturerade för mars, motsvarar ca 4 200 tkr. Dessa kommer att täcka kostnaderna för uppföljningsperioden. Underhöstterminen är det färra serveringsdagar att täcka de fasta kostnaderna på. Därför förväntas resultatet för året bli noll trotts periodöverskottet.
13(27) Budget Tidigare Avvikelse Relations Tidigare avikelse Relations tal månad prognos tal månad Renhållning -2540 1838% 203 4 6-1 Intäkter -914 0 Personal -18-18 Lokalkostnader 5 20 Kapitalkostnader -3 0 Övriga kostnader -1610 3 Minskad kostnad för grovavfall kan konstateras. Intäkterna kommer att öka till följd av att antalet hushåll, som i dag inte har ett renhållningsabonnemang, blir fler i takt med att slamabonnenter utan renhållning kontaktas och utreds. Samtliga renhållningsabonnemang finns nu inmätta med GPS. Budget Tidigare Avvikelse Relations Tidigare avikelse Relations tal månad prognos tal månad Va-enhet 1475 60% 613-1 0-1 Vattenförsörjning 1337 0 VA-ledningar 282 0 Reningsverk -144 0 Intäkter vattenförsörjning är högre än prognos till föjd av eftersläpning från 2011. Övriga kostnader på vattenförsörjningen är högre på grund av reprationer av taket till vattenmätarrummet samt reperationer på Ransta vattenverk genomfördes som inte budgeterats 2012. Mer personella resurser än prognostiserat har krävts på reningsverket under perioden januari-mars. Renovering av ducshutrymmen i reningsverkets personalbyggnad har tidigarelagts än budgeterat vilket lett till att periodbudgeten överskridits.
14 (27) Bygg och miljönämnden Månadsrapport 2012 Driftbudget Drift Budget Redovisat Budgetav. Rel. tal Årsbudget Prognos AvvikelseRel. tal Nettokostnader tom tom tom % % Verksamhetsområde Mars Mars Mars Bygg och Miljönämnden 70 50 20 71% 280 280 0 100% Energirådgivning 0 62-63 0% 0 0 0 Naturvård 138 161-23 117% 550 550 0 100% Bostadsanpassning 750 965-215 129% 3000 3800-800 127% Byggenhet 897 492 404 55% 3586 3287 299 92% Miljöenhet 1319-145 1464-11% 3428 2927 501 85% Förvaltningsledning 129-391 519-304% 515 515 0 100% Summa Ansvarsområde 3302 1195 2107 36% 11359 11359 0 100% Föregående månad 1033 51% 0 100% Förändring 1074 0 Drift Budget Redovisat Budgetavv Rel. tal Årsbudget Prognos Budget Rel. tal Resultaträkning tom tom tom % Avvikelse% Mars Mars Mars Intäkter -2192-3306 1114 151% -10619-10853 234 102% Kostnader Personal 3936 3247 689 82% 15743 14942 801 95% Lokalkostnader 252 0 252 0% 1009 1009 0 100% Kapitalkostnader 17 0 17 0% 70 70 0 100% Övriga kostnader 1289 1254 35 97% 5155 6191-1036 120% Summa Kostnader 5494 4501 993 82% 21977 22212-235 101% Summa Ansvarsområde 3 302 1 195 2 107 36% 11 358 11 359 0 100% Budget Tidigare Avvikelse Relation Tidigare avikelse Relations tal månad prognos s tal månad Bostadsanpassning -215 129% 181-800 127% 0 Övriga kostnader -215-800 antalet ärenden ökade under april. Budget Tidigare Avvikelse Relation Tidigare avikelse Relations tal månad prognos s tal månad Byggenhet 404 55% -182 299 92% 0
Intäkter 9 0 Personal 334 300 Övriga kostnader 61 0 15 (27) Budget Tidigare Avvikelse Relation Tidigare avikelse Relations tal månad prognos s tal månad Miljöenhet 1464-11% 1350 501 85% 0 Intäkter 1070 0 Personal 335 501 Övriga kostnader 60 0
16(27) Överförmyndare Månadsrapport 2012 Driftbudget Drift Budget Redovisat Budgetav. Rel. tal Årsbudget Prognos Avvikelse Rel. tal Nettokostnader tom tom tom % % Verksamhetsområde Mars Mars Mars Överförmyndare 798 690 108 86 3109 3109 0 100 Summa Ansvarsområde 798 690 108 86 3109 3109 0 100 Föregående månad Förändring 108 0 Drift Budget Redovisat Budgetavv Rel. tal Årsbudget Prognos Budget Rel. tal Resultaträkning tom tom tom % Avvikelse % Mars Mars Mars Intäkter -12-20 8 166,7-50 -50 0 100,0 Kostnader Personal 237 227 10 95,8 987 987 0 100,0 Lokalkostnader 36 35 1 97,2 143 143 0 100,0 Kapitalkostnader 0 0 0-0 0 0 - Övriga kostnader 537 448 89 83,4 2029 2029 0 100,0 Summa Kostnader 810 710 100 87,7 3159 3159 0 100,0 Summa Ansvarsområde 798 690 108 86 3 109 3 109 0 100 Kommentarer per verksamhets/ansvarsområde Budget Föreg Avvikelse Relations Föreg avvikelse Relations tal månad prognos tal månad Överförmyndare 108 86 0 100 0 Periodiseringsavvikelse 108 Bedömningen är att ingen ekonomisk avvikelse på helårsbas beräknas i nuläget.
17 (27) Kultur och Fritidsnämnden Månadsrapport 2012 Driftbudget Driftbudget Budget Redovisat Budgetav. Rel. tal Årsbudget Prognos Avvikelse Rel. tal Nettokostnader tom tom tom % % Verksamhetsområde Mars Mars Mars Förvaltningschef 1051 779 272 74% 4206 4206 0 100% Anläggningar 3372 1084 2288 32% 13487 13487 0 100% Fritid 6599 5994 605 91% 12764 12764 0 100% Kultur 1739 1505 234 87% 6956 6956 0 100% Summa Ansvarsområde 12761 9362 3399 73% 37412 37412 0 100% Föregående månad 1500 84% 0 100% Förändring 1899 0 Drift Budget Redovisat Budgetavv Rel. tal Årsbudget Prognos Budget Rel. tal Resultaträkning tom tom tom % Avvikelse % Mars Mars Mars Intäkter -1287-997 -291 77% -5149-5149 0 100% Kostnader Personal 3783 3488 295 92% 15131 15131 0 100% Lokalkostnader 2963 2 2961 0% 11852 11852 0 100% Kapitalkostnader 51 17 35 33% 206 206 0 100% Övriga kostnader 7251 6852 399 94% 15372 15372 0 100% Summa Kostnader 14048 10358 3690 74% 42560 42560 0 100% Summa Ansvarsområde 12 761 9 362 3 399 73% 37 412 37 412 0 100%
18 (27) Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Månadsrapport 2012 Driftbudget Driftbudget Budget Redovisat Budgetav. Rel. tal Årsbudget Prognos Avvikelse Rel. tal Nettokostnader tom tom tom % % Verksamhetsområde Mars Mars Mars Nämnd- och styrelseverksamhet 193 129 65 67% 791 791 0 100% Kansli och centralförvaltning 1150 735 414 64% 4241 4241 0 100% Andra skolhuvudmän 11264 10030 1234 89% 45884 46884-1000 102% Enheten för Vuxnas lärande 3371 3390-19 101% 14030 14430-400 103% Kungsängsgymnasiet 12456 12675-219 102% 43480 43880-400 101% Ösbygymnasiet 3714 242 3472 7% 14856 15256-400 103% Summa Ansvarsområde 32147 27201 4946 85% 123282 125481-2200 102% Föregående månad 10493 80% 0 100% Förändring -5547-2200 Drift Budget Redovisat Budgetavv Rel. tal Årsbudget Prognos Budget Rel. tal Resultaträkning tom tom tom % Avvikelse % Mars Mars Mars Intäkter -14138-17266 3128 122% -63654-63254 -400 99% Kostnader Personal 19852 20609-756 104% 80367 81667-1300 102% Lokalkostnader 5868 5978-110 102% 23473 23473 0 100% Kapitalkostnader 786 736 50 94% 3142 3142 0 100% Övriga kostnader 19780 17144 2635 87% 79953 80453-500 101% Summa Kostnader 46286 44467 1819 96% 186935 188735-1800 101% Summa Ansvarsområde 32 147 27 201 4 946 85% 123 282 125 482-2 200 102% Kommentarer per verksamhets/ansvarsområde Budget Relations Tidigare Avvikelse Relations Tidigare avikelse tal månad prognos tal månad Andra skolhuvudmän 1234 89% 24-1000 102% 0 Färreelever ger en högre elevpeng samt att vi betalar för en assistent för en gy-sär elev som tidigare betalades av försäkringskassan.
19 (27) Budget Relations Tidigare Avvikelse Relations Tidigare avikelse tal månad prognos tal månad Enheten för Vuxnas lärande -19 101% 2217-400 103% 0 En neddragning av enhetens budget ger ett underskott för året då åtgärderej kommer att få helårseffekt förrän 2013.. Budget Relations Tidigare Avvikelse Relations Tidigare avikelse tal månad prognos tal månad Kungsängsgymnasiet -219 102% 436-400 101% 0 En neddragning av enhetens budget ger ett underskott för året då åtgärderej kommer att få helårseffekt förrän 2013.. Budget Relations Tidigare Avvikelse Relations Tidigare avikelse tal månad prognos tal månad Ösbygymnasiet 3472 7% 7680-400 103% 0 En neddragning av enhetens budget ger ett underskott för året då åtgärderej kommer att få helårseffekt förrän 2013..
20 (27) Skolnämnden Månadsrapport 2012 Driftbudget Driftbudget Budget Redovisat Budgetav. Rel. tal Årsbudget Prognos Avvikelse Rel. tal Nettokostnader tom tom tom % % Verksamhetsområde Mars Mars Mars Skolnämnd 139 130 9 94% 554 554 0 100% Kulturskola 1124 1199-75 107% 5062 5062 0 100% Central förvaltning 4658 3846 813 83% 18967 18967 0 100% Förskola 24929 23870 1059 96% 99217 99217 0 100% Särskola 3250 3053 197 94% 11961 11961 0 100% Grundskola 49289 47795 1494 97% 205344 205344 0 100% Summa Ansvarsområde 83388 79893 3495 96% 341105 341105 0 100% Föregående månad 10493 80% 0 100% Förändring -6998 0 Drift Budget Redovisat Budgetavv Rel. tal Årsbudget Prognos Budget Rel. tal Resultaträkning tom tom tom % Avvikelse % Mars Mars Mars Intäkter -6443-8882 2439 138% -23728-23728 0 100% Kostnader Personal 57580 56754 826 99% 237270 237270 0 100% Lokalkostnader 11865 11868-2 100% 47460 47460 0 100% Kapitalkostnader 1039 1028 11 99% 4157 4157 0 100% Övriga kostnader 19346 19126 221 99% 75946 75946 0 100% Summa Kostnader 89831 88775 1056 99% 364833 364833 0 100% Summa Ansvarsområde 83 388 79 893 3 495 96% 341 105 341 105 0 100% Kommentarer per verksamhets/ansvarsområde Budget Tidigare Avvikelse Relations Tidigare avikelse Relations tal månad prognos tal månad Central förvaltning 813 83% 24 0 100% 0 Ett orosmomentär IT-kostnaderna. Förvaltningen ser över möjligheterna att använda billigare lösningar (läsplattor istället för bärbara datorer). Budget Tidigare Avvikelse Relations Tidigare avikelse Relations tal månad prognos tal månad Förskola 1059 96% 2217 0 100% 0
21 (27) Oförutseddahyresökningar och högre matkostnader bör kunna balanseras med att vårdnadsbidraget avvecklats i snabbare takt än beräknat samt att utökningen av natt-och helgomsorg är försenad. Personalsammansättningen i förskolan bör också innebära ett visst överskott (relationen barnskötare - förskollärare). Budget Tidigare Avvikelse Relations Tidigare avikelse Relations tal månad prognos tal månad Grundskola 1494 97% 7680 0 100% 0 Oförutsedda hyresökningaroch högre matkostnader bör kunna balanseras med nya städupphandlingar och förändringen av ferielöneskulden samt en minskad ambitionsnivå vad gäller lärarlyftet och rektorsutbildningen. Det finns dock orosmoment som t ex de interkommunala kostnaderna och den kommande lönerevisionen.
VÅRD OCH OMSORGSNÄMND Månadsrapport 2012 Driftbudget 22 (27) Drift, tkr Budget Redovisat Budgetav. Rel. tal Årsbudget Prognos Avvikelse Rel. tal Nettokostnader tom tom tom % % Verksamhetsområde Mars Mars Mars Förvaltningsövergr vht 718-324 1042-45% 3956 3956 0 100% Individ- och familjeomsorg 16008 15880 128 99% 67270 67211 59 100% Omsorg om funktionshindrade 21708 21508 200 99% 88273 89269-996 101% Omsorg om äldre 46969 51154-4185 109% 207755 208882-1127 101% Alkoholtillstånd/-tillsyn 88 13 75 15% 364 364 0 100% Summa Ansvarsområde 85 491 88 230-2 739 103% 367 618 369 681-2 063 101% Drift, tkr Budget Redovisat Budgetavv Rel. tal Årsbudget Prognos Budget Rel. tal Resultaträkning tom tom tom % Avvikelse % Mars Mars Mars Intäkter -22463-16116 -6347 72% -99005-103198 4193 104% Kostnader Personal 72589 71848 741 99% 299684 297631 2053 99% Lokalkostnader 5738 5494 244 96% 23445 23668-223 101% Kapitalkostnader 319 282 37 88% -3338-3338 0 100% Övriga kostnader 29309 26722 2587 91% 146832 154918-8086 106% Summa Kostnader 107954 104346 3608 97% 466623 472879-6256 101% Summa Ansvarsområde 85 491 88 230-2 739 103% 367 618 369 681-2 063 101%
Kommentarer per verksamhets/ansvarsområde 23 (27) Budget Relations Föreg Avvikelse Relations Föreg tkr avvikelse tal månad prognos tal månad Förvaltningsövergr vht 1042-45% 0 100% Intäkter 820,3 0 Personal 71,6 0 Övriga kostnader 150 Intäkter: Företagshälsovård internfördelning 535 tkr Personal: Övriga kostnader: OH-fördelningen Intäkter: Personal: Utköp beräknad kostnad 1 mkr, Löneökning 2,6% +248 tkr TOTALT UTFÖRDELAT I PROGNOS PÅ VERKSAMHETERNA Övriga kostnader: Budget Relations Föreg Avvikelse Relations Föreg tkr avvikelse tal månad prognos tal månad Individ- och familjeomsorg 128 99% 59 100% Bidrag,taxor.övr int -244-965 Personal -1096 2425 Ek bistånd 630-1400 Institutionsvård 870 0 Personal: Arvoden och omkostnad till familjehem på IFO och Fyrklövern, vakanser IFO. Tjänst budgeterad på Funktionshinder används på Motivationsboende. Övriga kostnader: Institutionsvård (IFO + Fyrklövern), ekonomiskt bistånd, motivationsboende startat. 5 vuxenplaceringar och 9 barnplaceringar i institutionsboende per mars månad. Utslussning till Motivationsboendet Personal: Vakanser BoU, funktionsindelning på i organisation ska effektivisera Individ- och Familj.Utköp.Löneökning>2,25%. Övriga kostnader: Ekonomiskt bistånd -1,4 Mkr, Institutionsvård +-0 Mkr. Utslussning till Motivationsboendet
Budget Relations Föreg Avvikelse Relations Föreg tkr avvikelse tal månad prognos tal månad Omsorg om funktionshindrade 200 99% -996 101% Intäkter -390,7-575 Personal 533,5 660 Hyra 78,2 130 Övr kostnader -21-1200 Intäkter: Personal: Tjänst tillhörande Freden används på Motivationsboendet. Löneökning>2,25%. 24 (27) Personal: Schemaförändringar, vikariebehovet minskat i och med flexibilitet mellan verksamheter, arvode och omkostnader till uppdragstagare går plus Hyra: Flytt Lundinska Övriga kostnader: Extern placering barn (ny plac efter Helgesta), personlig assistanskostnader. Budget Relations Föreg Avvikelse Relations Föreg tkr avvikelse tal månad prognos tal månad Omsorg om äldre -4185 109% -1127 101% Intäkter -6611-5514 Personalkostnader 962-200 Livsmedel/matportioner -227-1000 Övriga kostnader 3565 5514 Intäkter: Personal: Mycket korttidssjukvaro de tre första månaderna. Personalavvecklingskostnader. Löneökning>2,25%. Livsmedel/matportioner: 227 tkr back per mars månad Intäkter: Taxor prognosticeras +- 0. Personalkostnader:. Personalavvecklingskostnader.Utköp.Löneökning>2,25%. Livsmedel/matportioner: -1,0 mkr.
25 (27) Budget Relations Föreg Avvikelse Relations Föreg tkr avvikelse tal månad prognos tal månad Alkoholtillstånd/-tillsyn 75 15% 0 100% Intäkter: Högre än budgeterat de tre första månaderna Utbetalt Ekonomiskt bistånd brutto 2012, tkr 2500 2000 1984 2036 2136 Utf 2012 Utf 2011 Budget 2012 Utfall 2011 24 419 tkr Budget 2012 22 880 tkr 1500 1000 500 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec 0 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 8100 296 Institutionsplaceringar Ack bruttokostnad under året, Prognos samt Budget tkr 2012 905 1795 Ack kostnad under året Prognos Budget 0 0 0 0 0 Jan-12 Feb Mars Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
26 (27) UPPFÖLJNING INVESTERINGAR Tom Mars 25% Bilaga KS/2012/82/1 Avvikelse Åtgång % Nettokostnader Års- Års- Års Nämnd Budget Feb Mars April Maj Juni Prognos Prognos Kommunstyrelseförv -995 0 Redovisat tom aktuell månad -1926-2172 Avvikelse 931 1177 Åtgång % Räddningstjänst 3300 0 100% Redovisat tom aktuell månad 113 187 Avvikelse 3187 3113 Åtgång % 3% 6% Teknisk nämnden 98590-33718 134% Redovisat tom aktuell månad 5214 11008 Avvikelse 93376 87582 Åtgång % 5% 11% Utb o arbetsmarkn nämnd 2100 0 100% Redovisat tom aktuell månad 0 60 Avvikelse 2100 2040 Åtgång % 0% 3% Skolnämnden 1700 0 100% Redovisat tom aktuell månad 132 161 Avvikelse 1568 1539 Åtgång % 8% 9% Vård- och omsorgsnämnd 1276 0 100% Redovisat tom aktuell månad 17 105 Avvikelse 1259 1171 Åtgång % 1% 8% Totalt 105971-33718 132% Redovisat tom aktuell månad 3550 9350 Avvikelse 102421 96622 Åtgång % 3% 9%
27 (27) Kommentarer per Nämnd Kommunstyrelsens Förvaltning Planskild korsning Ibokslut 2011 har Kommunstyrelsens förvaltning äskat 1 000 tkr som tilläggsanslag 2012 för utredningar resecentrum samt planskild korsning. Under 2011 har investeringsbudget, 1 000 tkr, funnits på Tekniska förvaltningen. Den har återlämnats i samband med bokslutet. Om Ksf's begäran om tilläggsanslag godkänns beräknas ingen ekonomisk avvikelse för projektet. Tekniska nämnden Gatuprogram Anläggande av parkeringsplats vid stadsparken, projekt 3147, kommer inte att genomföras i avvaktan på stadsparksutredningen. Anslagna medel, 800 tkr, föreslås omdisponeras till nytt projekt för projektering av en helhetslösning för parkering samt kringytor. Teknisk service program För att möjliggöra uppstart av bilpool föreslås att 350 tkr omdisponeras till nytt projekt från anslagna medel för inköp av personbilar, projekt 3438. Lokalprogram Då anläggande av ny skridskobana/bandyplan, projekt 3738, vid Lärkans sportfältinte kommer att genomföras under 2012 föreslås att anslagna medel, 1000 tkr, omdisponeras till nytt projekt för att delfinansiera utbyte av ispist i ishallen. Lyftningsplanen för äldreboendet är endast preliminär och kommer att fastställas under maj månad. Lyftningsplanenoch prognosen för Gärdesta fsk är mycket osäker och kommer utredas till uppföljningen tas i tekniska nämnden.
Uppföljning Mars 2012 1 Bilaga KS 2012/82/2 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Prognosutveckling per månad (Beräknad Årsbudgetavvikelse) Ack Åtgång Åtgång Förändr Månads- Nämnd Mars April Maj Juli Aug Sept Okt Nov Månres Ack Res Progn akt mån Tendens Kommunstyrelsens förv 0 1 658 94% 100% 0 Räddningstjänst 0 682 73% 100% 0 Tekniska nämnden 355 21 950 48% 98% 355 Bygg- och miljönämnd 0 2 190 31% 100% 0 Revision 0 366-85% 100% 0 Överförmyndare 0 386 67% 100% 0 Kultur- och fritidsnämnd 0 1 479 88% 100% 0 Utbildn- och arbetsmarknadsnämnd -2200 8394 76% 102% -2200 Skolnämnden 0 6 907 92% 100% 0 Vård- och omsorgsnämnd -2 063 1 878 98% 101% -2 063 Summa -3 908 0 0 0 0 0 0 0 45 889 84% 100% -3 908
Uppföljning Mars 2012 2 Tekniska Nämnden Avvikelse +0,4Mkr Kommentar Kart/ mät +350 tkr Långstidssjukskrivning på enheten kommer att resultera i ett överskott för verksamheten. Prognosutveckling per månad Ack Åtgång Åtgång Förändr Mars April Maj Juli Aug Sept Okt Nov Månres Ack Res Progn akt mån Prognosutveckling per månad 355 0 0 0 0 0 0 0 21950 48% 98% 355 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd Avvikelse -2,2Mkr Kommentar Andra skolhuvudmän -1 000 tkr Färreelever ger en högre elevpeng samt att vi betalar för en assistent för en gy-sär elev som tidigare betalades av försäkringskassan. En neddragning av enheternas budget ger ett underskott för året då åtgärderej kommer att få helårseffekt förrän 2013. EVL -400 tkr, KSG -400 tkr, Ösby -400 tkr Prognosutveckling per månad Ack Åtgång Åtgång Förändr Mars April Maj Juli Aug Sept Okt Nov Månres Ack Res Progn akt mån Prognosutveckling per månad -2200 0 0 0 0 0 0 0 8394 76% 102% -2200
Uppföljning Mars 2012 3 Vård- och omsorgsnämnd Avvikelse -2,1Mkr Kommentar Individ och familjeomsorg +59 tkr Ekonomiskt bistånd -1 400 tkr, Institutionsvård +-0 tkr Kompenseras bla av personalvakanseroch att funktionsindelning i organisationen ska effektivisera. Omsorg om äldre -1 127 tkr Personalkostnader, personalavvecklingskostnader, högre löneökningar än beräknat. -200 tkr Livsmedel/matportioner: -1 000 tkr Funktionshindrade - 996 tkr Extern placering barn, personlig assistanskostnader -1 200 tkr Kompenseras bla av personalkostnader, schemaförändringar, vikariebehovet minskat i och med flexibilitet mellan verksamheter, arvode och omkostnader till uppdragstagare går plus. Prognosutveckling per månad Ack Åtgång Åtgång Förändr Mars April Maj Juli Aug Sept Okt Nov Månres Ack Res Progn akt mån Prognosutveckling per månad -2063 0 0 0 0 0 0 0 1878 98% 101% -2063
Uppföljning Mars 2012 4 Utbetalt Ekonomiskt bistånd brutto 2012, tkr 2500 2000 1984 2036 2136 Utf 2012 Utf 2011 Budget 2012 Utfall 2011 24 419 tkr Budget 2012 22 880 tkr Prognos 2012 24 320 tkr 1500 1000 500 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec 0
Uppföljning Mars 2012 5 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 8100 296 Institutionsplaceringar Ack bruttokostnad under året, Prognos samt Budget tkr 2012 905 1795 Ack kostnad under året Prognos Budget 0 0 0 0 0 Jan-12 Feb Mars Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Uppföljning Mars 2012 6 Sammandrag beräknad avvikelse Investeringsbudget Prognosutveckling per månad (Beräknad Årsbudgetavvikelse) Åtgång Förändr Års- Mars April Maj Juli Aug Sept Okt Nov Progn akt mån budget Kommunstyrelsens förvaltning 0-1345 0-1345 Räddningstjänst 0 3300 0 3300 Tekniska nämnden 33118 131708 33118 98590 Kultur och fritidsnämnd 0 0 0 0 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd0 2100 0 2100 Skolnämnden 0 1700 0 1700 Vård- och omsorgsnämnd 0 1276 0 1276 Summa 33118 0 0 0 0 0 0 0 138739 33118 105621 Beräknad resultathantering: Tilläggsbudget till 2012 ca Överskott Större avvikelser per nämnd Kommunstyrelsens förvaltning Planskild korsning Ibokslut 2011 har Kommunstyrelsens förvaltning äskat 1 000 tkr som tilläggsanslag 2012 för utredningar resecentrum samt planskild korsning. Under 2011 har investeringsbudget, 1 000 tkr, funnits på Tekniska förvaltningen. Den har återlämnats i samband med bokslutet. Om Ksf's begäran om tilläggsanslag godkänns beräknas ingen ekonomisk avvikelse för projektet.
Uppföljning Mars 2012 7 Tekniska nämnden Gatuprogram Anläggande av parkeringsplats vid stadsparken, projekt 3147, kommer inte att genomföras i avvaktan på stadsparksutredningen. Anslagna medel, 800 tkr, föreslås omdisponeras till nytt projekt för projektering av en helhetslösning för parkering samt kringytor. Teknisk service program För att möjliggöra uppstart av bilpool föreslås att 350 tkr omdisponeras till nytt projekt från anslagna medel för inköp av personbilar, projekt 3438. Lokalprogram Då anläggande av ny skridskobana/bandyplan, projekt 3738, vid Lärkans sportfältinte kommer att genomföras under 2012 föreslås att anslagna medel, 1000 tkr, omdisponeras till nytt projekt för att delfinansiera utbyte av ispist i ishallen. Lyftningsplanen för äldreboendet är endast preliminär och kommer att fastställas under maj månad. Lyftningsplanen och prognosen för Gärdesta fsk är mycket osäker och kommer utredas till uppföljningen tas i tekniska nämnden.
Uppföljning Mars 2012 8 RESULTATRÄKNING Bokslut Budget Prognos 2011 2012 2012 Verksamhetens intäkter 248 953 257 361 257 361 Verksamhetens kostnader -1 212 248-1 228 589-1 242 981 Avskrivningar -44 333-49 812-49 812 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -1 007 628-1 021 040-1 035 432 Skatteintäkter 789877 810226 815664 Generella statsbidrag och utjämning 238074 234189 238166 Finansiella intäkter 3611 2879 2879 Finansiella kostnader -11442-11718 -12466 Årets resultat 12 491 14 536 8 812 Reavinst 10605 0 Resultat efter balanskravsutredning 1886 8812 Budgetavvikelse -5 725 Nämndernas prognos -3908 TA-anslag -6387 Finans -4845 Skatteintäkter/generella statsbidrag 9415