Månadsrapport oktober

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Månadsrapport oktober"

Lena Forsberg
för 8 år sedan
Visningar:

1 Månadsrapport oktober Resultat jan-okt 58,1 mkr Årsprognos 31,9 mkr (1,5%) Årsprognos sept 27,7 mkr (1,7%) Budget 41,2 mkr (2,2 %) Avvikelse -9,3 mkr Prognos investeringar 214 mkr (69 % av budget 312 mkr)

2 Avvikelser från budget Nämnder -11,3 mkr (+7,4) SÄN, exkl IFO -31,5 mkr SVV -4,0 mkr UBN -2,1 mkr (+2,1) BN +5,0 mkr (+2,0) SÄN, IFO +4,1 mkr (+2,2) TFU +3,0 mkr (+3,5) KFN +2,0 mkr MHN +0,7 mkr (+0,6) SP +0,5 mkr KS, särskilda medel +11,0 mkr (-3,0)

3 Flerårsplan med budget KS-beredning 20 nov Kund Samhälle & Miljö Medarbetare Ekonomi Ekonomi

4 Sammanfattning FÅP Rätt till 30 tim förskola Högre personaltäthet språkutveckling, förskola Ett lärande Väsby stimulansmedel Ökning särskilt stöd grundskolan Nytt vårdboende Brobacken LSS - Fler platser och ersättningsboenden Resursförstärkning utredningsenheten IFO Nytt kulturhus Resursförstärkning miljö, måltidsprogram, jämställdhet, kvinnojouren, Arlandaregionen Tillväxtområden Fyrklövern, Väsby entré, Eds Allé, Älvsundadalen

5 Resultatutveckling Resultatutveckling : 1,6% Resultatutveckling : 1,9% Omställningskostnader : 320 mkr

6 Förändrade ekonomiska förutsättningar Mkr Skatteintäkter - befolkningsutv ,6-18,8 Generella statsbidrag BP 3,6 8,5 8,7 Höjd utdebitering 28,8 30,7 32,2 Summa 9,4 13,6 22,1

7 Budgetproposition 2015 Riktade bidrag inom förskole- o skolområdet Lärarlöner, skollokaler Riktade bidrag inom äldreomsorg, bemanning Reglering för höjt grundavdrag pensioner och minskad avdragsrätt pensionssparande Ökade sociala avgifter för unga kompenseras i det generella statsbidraget Förändring inkomstutjämning från 2016

8 Förändrad budget/nämnd UBN 45,3 mkr (5,5%) ökad personaltäthet förskolan14 mkr (tillskott årsarbetare) volymer 14,5 mkr (1,7%), prisökn 14,9 (1,8%) mkr satsningar enligt budgetproposition tillkommer, ej klart

9 Förändrad budget/nämnd SÄN 53,5 mkr (10,9%) volymer 32,2 mkr (6,6%), prisökn 9,3 mkr (1,9%) Brobacken, nytt särskilt boende, lokalkostnader 8,8 mkr Bostadsanpassn, förstärkn utredningsenheten, verksamhetssystem 4,1 mkr KFN 7,2 mkr (8,1%) volymer 0,1 mkr (0,1%) prisökn 1,6 mkr (1,8%) Nytt Kulturhus 4 mkr (helårseffekt 8 mkr)

10 Kommunstyrelsen Ökning 4 mkr (3,2%) Ett lärande Väsby, 3 mkr Satsningar inom miljö, måltidprogram, jämställdhet, kvinnojouren, Arlandaregionen; 3,5 mkr Messingen lokalkostnad 4 mkr Politisk organisation med bl a fler partier i kf, 1,6 mkr Engångskostnader tex val minskar budget 2015 Verksamhetsanpassningar -4,8 mkr, ska hanteras och fördelas av ks Särskilda medel uppgår till 20 mkr/år

11 Kommunersättning/nämnd Mkr 2014 Förändringar i nämnder 2015 Nämnd Budget Volymer Pris Övrigt Summa Budget Kommunstyrelsen 124,2 0,0 1,9 2,1 4,0 128,2 Revision 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 Överförmyndarnämnd 3,4 0,0 0,1 0,0 0,1 3,5 Attunda 29,1 0,0 0,4 0,0 0,4 29,5 Utbildningsnämnd 832,0 14,5 14,9 16,0 45,4 877,4 Social- och äldrenämnd 489,2 32,2 9,3 12,0 53,5 542,7 IFO, social- och äldrenämnd 155,1-0,9 2,4 0,6 2,1 157,2 Kultur- och fritidsnämnd 89,2 0,1 1,6 5,5 7,2 96,4 Familjerättsnämnd 2,8 0,02 0,16-0,04 0,14 2,9 Teknik- och fastighetsutskott 63,0 0,6 1,5-2,9-0,8 62,2 Byggnadsnämnd 14,1 0,0 1,0-0,2 0,8 14,9 Miljö- och hälsoskyddsnämnd 9,2 0,0 0,3-0,1 0,2 9,4 Summa 1 812,8 46,5 33,5 33,0 113, ,8 Procentuell ökning 3,2% 2,6% 1,9% 1,8% 6,2%

12 Resultatbudget, mkr Bokslut Prognos Budget Budget Budget Verksamhetens intäkter 435,4 433,0 385,0 388,1 386,3 Verksamhetens kostnader , , , , ,7 Avskrivningar -111,1-81,6-72,8-79,5-86,8 Verksamhetens nettokostnad , , , , ,2 Skatteintäkter 1 591, , , , ,6 Utjämning och generellt statsbidrag 234,6 251,0 234,2 231,8 249,2 Finansiella intäkter 10,3 6,3 6,8 8,4 9,0 Finansiella kostnader Delsumma -49,2-11,0-10,6-13,6-16,6 skatteintäkter och 1 787, , , , ,2 Årets resultat 50,9 28,9 39,0 50,6 68,0 Affärsdrivande verksamhet, resultat 9,0 3,0 0,0 0,0 0,0 Summa årets resultat 59,9 31,9 39,0 50,6 68,0 Resultat i % av skatter 3,3% 1,7% 2,0% 2,4% 3,1% Genomsnittligt resultat : 2,5%

13 Investeringar

14 Investeringar per nämnd och utskott

15 Investeringar per kategori Fastigheter 232,3 mkr Gator, vägar, gc-vägar & park 137,4 mkr VA 33,5 mkr Inventarier och IT 48,6 mkr Exploateringsområden 703,6 mkr Fyrklövern 153 mkr Väsby Entré 201 mkr Eds Allé 64 mkr Älvsundadalen 31 mkr Vilundaparken & 2 mkr Smedsgärdstomten

16 Exempel på nya investeringar Sättra friluftsområde, 8 mkr Trädgårdsmästarbostaden och ridanläggning Laddstolpar för elbilar, 6 mkr Miljöinvesteringar i sjöar & vattendrag, 10,1 mkr GC-väg Eds Allé-Sättra (Kairo) & märkning av gc-vägar, 6,5 mkr

17 Balansbudget Bokslut 2012 Bokslut 2013 Prognos 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 mkr Tillgångar Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar varav kassa Summa tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Avsättningar för pensioner Övriga avsättningar Långfristiga skulder varav bankskuld Kortfristiga skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder Soliditet Inkl ansvarsförbindelser* -10% -10% -6% -3% 0% 3% Exkl ansvarsförbindelser 43% 46% 46% 42% 41% 40% *Ansvarsförbindelsen, mkr 1004,

18 Styrkort - ekonomi Fullmäktigemål Resultatmålet Resultatmålet Nyckeltal Kommunens resultat, andel av skatteintäkter Koncernens resultat, kronor per invånare Utfall 2013 Utfall/ Prognos* 2014 Andra kommuner Medel länet Andra kommuner Medel riket Flerårsplan Mål 2014 Mål 2015 Mål 2016 Mål ,3 1,7* 3,8 2,2 2,2 2,0 2,4 3, Resultatmålet Resultatmålet Banklåneskuld, tak för kommunen * ** 700 ** Banklåneskuld, tak för koncernen Resultatmålet Resultatmålet Soliditet inklusive ansvarsförbindelsen, kommunen Soliditet inklusive ansvarsförbindelsen, koncernen -10-6* Resultatmålet Resultatmålet Självfinansieringsgrad >100 45* Kommunal skattesats 19,18 19,18 19,10 21,59 19,18 19,50 19,50 19,50 Kommentar: ** Beräknade jämförelsetal.

Relevanta dokument

Budget 2016, plan 2017-2018

Kommunledningsförvaltningen Wibecke Björkelund Ivarsson, 0550-880 21 wibecke.bjorkelundivarsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-10-01 Ks/2015:185 041 Budget Sida 1(3) Budget 2016, plan 2017-2018